1、 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代 码：002030 证 券简 称：达 安基 因 公告 编号：2012-027 2012 年 半 年 度 报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司负 责人 何蕴 韶、主管 会计工 作负 责人 杨恩
2、 林及 会计机 构负 责人(会 计主 管 人员)周艳 声明：保证 半年度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司 基 本 情况（一）基 本情 况简介 A 股简 称 达安基 因 A 股代 码 002030 上市证 券交 易所 深圳证 券交 易所 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 张斌 王蓉 联系地 址 广州市 高新 技术 开发 区科 学城香山路 19 号 广州市 高新 技术 开发 区科 学城香山路 19 号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信 箱 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度
3、报告摘要 2（二）主 要财 务数据 和指 标 1、主要会计数据和财务 指 标 以前报 告期 财务 报表 是否 发生了 追溯 调整 是 否 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度期末增 减(%)总资产（元）794,368,881.76 785,291,526.72 1.16%归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益（元）540,093,155.08 490,915,944.84 10.02%股本（股）416,047,104.00 346,705,920.00 20%归属于 上市 公司 股东 的每 股净资产（元/股）1.3 1.42-8.45%资产负 债率（%）24.46%29.44
4、%-4.98%报告期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减(%)营业总 收入（元）261,559,751.90 206,917,322.47 26.41%营业利 润（元）39,955,833.35 26,522,740.80 50.65%利润总 额（元）46,632,081.09 37,203,016.42 25.34%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）38,096,826.26 31,082,104.54 22.57%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润（元）17,721,671.52 22,848,069.85-22.44%基本每 股收 益（
5、元/股）0.09 0.07 28.57%稀释每 股收 益（元/股）0.09 0.07 28.57%加权平 均净 资产 收益 率（%）7.47%7.12%0.35%扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均净资产 收益 率（%）3.48%5.23%-1.75%中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）-18,670,824.66 23,042,325.99-181.03%每股经 营活 动产 生的 现金 流量净额（元/股）-0.04 0.07-157.14%2、非经常性损益项目 适用 不适 用 非经常 性损 益项 目 年初到 报告 期末 金
6、额（元）说明 非流动 资产 处置 损 益 13,551.64 越权审 批或 无正 式批 准文 件的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助（与企 业业 务密 切相关，按照 国家 统一 标准 定 额或定 量享 受的 政府 补助除外）6,543,873.88 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净资产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如遭 受 自然灾 害而 计提 的各 项
7、资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的当 期净 损益 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融资 产、交 易性 金融 负债 产生的公 允价 值变 动损 益，以及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和 可 供出售 金融 资产 取得 的投资收
8、 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公允 价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 118,822.22 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 15,178,878.00 少数股 东权 益影 响额-393,630.90 所得税 影响 额-1,086,340.10 合计 20,375,154.74-
9、3、同时按照国际会计准 则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不 适用 4、同时按照境外会计准 则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不 适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 适用 不 适用 本次变 动前 本次变 动增 减（，）本次变 动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有 限售 条件 股份 14,610,662 4.21%2,922,132 2,922,132 17,532,794 4
10、.21%1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 3、其 他内 资持 股 其中：境内 法人 持股 境内自 然人 持股 4、外 资持 股 其中：境外 法人 持股 境外自 然人 持股 5.高管 股份 14,610,662 4.21%2,922,132 2,922,132 17,532,794 4.21%二、无 限售 条件 股份 322,095,258 95.79%66,419,052 66,419,052 398,514,310 95.79%1、人 民币 普通 股 322,095,258 95.79%66,419,052 66,419,052 398,514,310 95.79%2、境 内上 市的
11、 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 三、股 份总 数 346,705,920 100%69,341,184 69,341,184 416,047,104 100%（二）前10 名股 东、前 10 名无 限售条 件股东/流 通股股 东持 股情况 表 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 前 10 名股 东、前10 名无 限售条 件股 东持 股情 况表 股东总 数 56,648 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）股东性 质 持股比 例(%)持股总 数 持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 广 东 中 大 控 股 有 限
12、 公司 国有法 人 19.17%79,753,421 广州生 物工 程中 心 国有法 人 15%62,407,066 何蕴韶 境内自 然 人 2.42%10,072,720 7,554,540 程钢 境内自 然人 1.86%7,718,769 5,789,076 红 塔 创 新 投 资 股 份 有限公司 国有法 人 1.74%7,257,600 周新宇 境内自 然人 1.34%5,583,791 4,187,843 赖福平 境内自 然人 0.83%3,456,144 刘春玉 境内自 然人 0.73%3,018,384 中 国 建 设 银 行 中小企 业 板 交 易 型 开 放 式指数基 金 境
13、内非 国有法人 0.58%2,415,070 夏远香 境内自 然人 0.25%1,031,000 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 广东中 大控 股有 限公 司 79,753,421 A 股 79,753,421 广州生 物工 程中 心 62,407,066 A 股 62,407,066 红塔创 新投 资股 份有 限公 司 7,257,600 A 股 7,257,600 赖福平 3,456,144 A 股 3,456,144 刘春玉 3,018,384 A 股 3,018,384 何蕴韶 2,518,180 A
14、股 2,518,180 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 中 国 建 设 银 行 中 小 企 业 板 交 易 型 开放式指 数基 金 2,415,070 A 股 2,415,070 程钢 1,929,693 A 股 1,929,693 周新宇 1,395,948 A 股 1,395,948 夏远香 1,031,000 A 股 1,031,000 上述股 东关 联关 系或（及）一 致行 动人的说明 其中：广州中大控股有限公司、广 州生物工程中心、红塔创 新投资股份 有限 公司、何 蕴韶、程 钢、周新 宇六位 股东 是公司 发起 人，属于一 致行动人。公司未知其他无 限
15、售条件股股东之间 是否 存在关联关 系或属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法 中规定的 一致 行动 人。（三）控 股股 东及实 际控 制人变 更情 况 适用 不 适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董 事、监事和 高级 管理人 员持 股变动 姓名 职务 期初持 股数（股）本期增 持股份数 量（股）本期减 持股份数 量（股）期末持 股数（股）其中：持 有限制性 股票数量（股）期末持 有股票期 权数量（股）变动原 因 何蕴韶 董事长 8,393,933 1,678,787 10,072,720 2011 年度分红派 息 吴翠玲 董事 谷晓丰 董事 孙 晓 董事 周新
16、宇 董事；总经4,653,159 930,632 5,583,791 2011 年度 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 理 分红派 息 程 钢 董事；副总经理 6,432,307 1,286,462 7,718,769 2011 年度分红派 息 王小宁 独立董 事 刘国常 独立董 事 裴端卿 独立董 事 陆 缨 监事 黄立强 监事 常晓宁 监事 许 擎 监事 黄立英 监事 李 虎 监事 何立新 监事 1,484 296 1,780 2011 年度分红派 息 张 斌 副总经 理;董事会 秘书 李 明 副总经 理；研发总 监 杨恩林 副总经 理；财务总 监 五、董事会报
17、告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收 入比 上 营业成 本比 上 毛利率 比上 年 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 年同期 增减（%）年同期 增减（%）-同期增 减（%）生物制 品 业 261,559,751.90 104,826,895.31 59.92%26.41%15.76%3.68%主营业 务产 品情 况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收 入比 上年同期 增减（%）营业成 本比 上年同期 增减（%）毛利率 比上 年同期增 减（%）试剂 150,17
18、7,875.78 47,032,944.62 68.68%21.32%8.92%3.57%仪器 25,466,080.72 17,795,887.07 30.12%30.82%19.93%6.35%服务 83,911,916.58 39,187,601.01 53.3%33.59%21.65%4.58%其他 2,003,878.82 810,462.61 59.56%135.03%152.67%-2.82%合计 261,559,751.90 104,826,895.31-（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 同期 增减（）华南区 108,393,873
19、.48 19.92%华南以 外地 区 153,165,878.42 31.44%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不 适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 适用 不 适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不 适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情况对 照 表 适用 不 适用 2、变更募集资金投资项 目 情况表 适用 不 适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不 适用（八）对 2012
20、年1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年1-9 月 预计 的经 营 业绩情 况：归属 于上 市公 司股东 的净 利润 为正 值且 不属于 扭亏 为盈 的情 形 归属于 上市 公司 股东 的净 利润为 正值 且不 属于 扭亏 为盈的 情形 2012 年1-9 月 归属 于上 市 公司股 东的 净利润变 动幅 度 10%至 30%2012 年1-9 月 归属 于上 市 公司股 东的 净利润变 动区 间（万元）5,446.13 至 6,436.33 2011 年1-9 月 归属 于上 市 公司股 东的 净 49,510,266.14 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1
21、1 利润（元）业绩变 动的 原因 说明 公司经 营业 绩持 续稳 步增 长（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非标准 审计 报告”的说 明 适用 不 适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉 及事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不 适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不 适用 2、出售资产情况 适用 不 适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利出售产生的损益（万元）是否为关联交易 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否
22、已全部转 移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 润（万元）比例(%)合肥康丽药业有限 责任公司 六安市达安医学检验中心有限公司 2012 年04 月 19日 628.17-11.2 否 参照净资产评估价值交易 是 是-2.4%不适用 自然人：陆德昌、廖咏姬 佛山达健实验设备有限公司 2012 年04 月 26日 2,049.35-3.75 1,517.89 否 参照净资产评估价值交易 是 是 32.55%不适用 出售资产情况说 明 以上所 涉事 项不 会对 公司 业务连 续性，稳 定
23、性 造成 影响。（1）中山 大学 达安 基因 股 份有限 公司 于2012年1月13日召开 第四 届董 事会2012 年第一 次临 时会 议,会议以9 票赞 成，0 票 反对，0票弃 权的 表决 结果 通过 了 关 于高 新达 安转让 六安 市达安 医学 检验 中心 股权 的议案。高 新达 安将 所持 有的六 安临 检70%的股 权551.5 万元 人民 币以628.17 万元人 民币 转让 给合 肥康 丽药业有 限责 任公 司。高新 达安转 让六 安临 检股 权旨 在优化 区域 投资 结构，整 合和合 理利 用区 域整 体资 源优势，从 而提 高运 营效 率。目前，高新 达安 已与 六安 市
24、人民 医院 达成 战略 合作 意向，双方 在社 区发 展、高端特殊医 学检 测方 面将 更加 紧密的 合作，共 同开 拓安 徽市场。公 司于2012 年4 月 完成股 权转 让。（2）中山 大学 达安 基因 股 份有限 公司 于2012年1月13日召开 第四 届董 事会2012 年第一 次临 时会 议,会议以9 票 赞成，0 票反 对，0 票弃权 的表 决结 果通 过了 关 于授 权公 司管理 层处 置佛山 达健 实验 设备 有限 公司股权的 议案，授 权交 易金 额2300 万以 内。公司 与自 然 人陆德 昌（陆德 昌 身 份证 号：4406221969*6012），廖咏姬（廖咏 姬 身
25、份证 号：4406011969*1521）于2012 年4 月26 日签 订股 权 转让协 议，佛 山达 安医 疗 设备有限 公司 将持 有的 佛山 达健实 验设 备有 限公 司的 股权转 让给 自然 人陆 德昌、廖咏 姬，交易 总金 额为2,049.35 万 元。公司 于2012 年4 月 完成 股权 转让。注：陆德 昌、廖咏 姬二 人为 夫妻关 系。3、自资 产重组报 告书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不 适用 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13（二）担保事 项 适用 不 适用（三）非经营
26、性关 联债权 债务 往来 是否存 在非 经营 性关 联债 权债务 往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不 适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不 适用 1、证券投资情况 适用 不 适用 2、持有其他上市公司股 权 情况 适用 不 适用 3、报告期内资金被占用 情 况及清欠进展情况 适用 不 适用 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 股东或 关联人 名称 占用 时间 发生原 因 期初（2012 年1 月1 日）（万元）报告期 新增 占用金额（万 元）报告期 偿还 总金额（万元）期末（2012 年 06月 30 日）（万元）
27、预计偿 还方式 预计偿 还金 额（万元）预计偿 还时间（月 份）广州达 元食 品安全技 术有 限公司 1-2 年 该笔往 来款 用于 广州 达元食品 安全 技术 有限 公司与客 户签 订的 检测 仪器、食 品安 全试 剂盒 的研究开发 支出 的资 金备 用金。根据 约定，公司 预计2012 年12 月 31 日 前收回该笔 往来 款。589.55 0.01 0 589.56 现金还 款 589.56 2012 年12 月31 日前 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况 说明 无 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情 况及 董事
28、会拟 定采 取的措 施说 明 无 注册会 计师 对资 金占 用的 专项审 核意 见 无 责任人 无 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 4、承诺事项履行情况 上市公 司及 其董 事、监 事 和高级 管理 人员、公司 持 股 5%以上 股东 及其 实际 控 制人等 有关 方在 报告 期内 或持续到报 告期 内的 以下 承诺 事项 适用 不 适用 5、董事会本次利润分配 或 资本公积金转增预案 适用 不 适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 1.可供 出售 金融 资产 产生 的利得（损 失）金额 减：可 供出 售金 融资 产产 生的所
29、得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 小计 2.按照 权益 法核 算的 在被 投资单 位其 他综 合收 益中 所享有的份 额 减：按 照权 益法 核算 的在 被 投资单 位其 他综 合收 益中 所享有的份 额产 生的 所得 税影 响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 小计 3.现金 流量 套 期 工具 产生 的利得（或 损失）金 额 减：现 金流 量套 期工 具产 生的所 得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 转为被 套期 项目 初始 确认 金额的 调整 额 小计 4.外币 财务 报表 折算 差额-24,903.
30、68 256,029.79 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 减：处 置境 外经 营当 期转 入损益 的净 额 小计-24,903.68-256,029.79 5.其他 减：由 其他 计入 其他 综合 收益产 生的 所得 税影 响 前期其 他计 入其 他综 合收 益当期 转入 损益 的净 额 小计 合计-24,903.68-256,029.79（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象类 型 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提供的资 料 2012 年01 月 16 日 科学城 实地调 研 机构 中投证
31、券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年02 月 08 日 科学城 实地调 研 机构 国信证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年02 月 09 日 科学城 实地调 研 机构 申银万 国、东莞证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣 传 画册等 2012 年02 月 13 日 科学城 实地调 研 机构 兴业证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年02 月 16 日 科学城 实地调 研 机构 平安证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年02 月 22 日 科学城 实
32、地调 研 机构 广发证 券、华夏基 金 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 2012 年02 月 23 日 科学城 实地调 研 机构 光大证 券、国联安 基金、华 泰证券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年02 月 24 日 科学城 实地调 研 机构 盈峰投 资、太和投 资、瑞天投 资、广州证 券、中山证 券、上海万 丰友方投资、广东新容 金投资、广 发证券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年04 月 06 日 科学城 实地调 研 机构 广发证 券 公司的
33、 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年05 月 10 日 科学城 实地调 研 机构 东兴证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年05 月 15 日 科学城 实地调 研 机构 国联证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年06 月 05 日 科学城 实地调 研 机构 广发证 券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年06 月 06 日 科学城 实地调 研 机构 国信证 券、新力泰 投资、中 益信泰投资 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年07 月 04 日 科学
34、城 实地调 研 机构 中投证 券、华夏基 金 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 等 2012 年07 月 05 日 科学城 实地调 研 机构 广发证 券、博时基 金 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 2012 年07 月 20 日 科学城 实地调 研 机构 长城证 券、第一创 业证券 公司的 生产 经营 情况/公司 产品 宣传 画册等 七、财务报告（一）审计意 见 半年报 是否 经过 审计 是 否（二）财务报 表 是否需 要合 并报 表：是 否 1、合并资产负债表 编制单 位：中 山大 学达 安
35、基因股 份有 限公 司 单位：元 项目 附注 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货币资 金 38,316,592.38 73,066,031.13 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 应 收票 据 184,760.00 157,511.13 应收账 款 269,023,320.54 220,457,917.08 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 19 预付款 项 33,483,652.91 29,410,966.37 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 13,650,195.26 27,796,867
36、.14 买入返 售金 融资 产 存货 63,191,838.11 66,580,095.06 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 417,850,359.20 417,469,387.91 非流动 资产：发放委 托贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 78,365,834.85 70,416,995.93 投资性 房地 产 2,664,116.12 2,721,129.59 固定资 产 163,975,433.30 164,341,549.49 在建工 程 10,403,125.91 8,637,984.95
37、 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 65,552,550.76 62,292,149.99 开发支 出 18,544,749.46 22,596,869.17 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 20 商誉 4,197,771.75 4,197,771.75 长期待 摊费 用 19,416,521.29 19,210,350.56 递延所 得税 资产 13,398,419.12 13,407,337.38 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 376,518,522.56 367,822,138.81 资产总 计 794,368,
38、881.76 785,291,526.72 流动负 债：短期借 款 100,000,000.00 85,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 交易性 金融 负债 应付票 据 应付账 款 36,515,428.43 40,777,084.93 预收款 项 6,173,798.70 7,554,743.00 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 7,726,159.60 8,456,006.83 应交税 费 12,537,359.14 10,272,044.83 应付利 息 184,338.41 175,264.98 应付股
39、利 3,019,528.74 其他应 付款 6,146,001.01 57,003,814.42 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一年内 到期 的非 流动 负债 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 21 其他流 动负 债 流动负 债合 计 172,302,614.03 209,238,958.99 非流动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 1,206,440.00 1,206,440.00 其他非 流动 负债 20,778,845.67 20,723,480.35 非流动
40、 负债 合计 21,985,285.67 21,929,920.35 负债合 计 194,287,899.70 231,168,879.34 所有者 权益（或 股东 权益）：实收资 本（或股 本）416,047,104.00 346,705,920.00 资本公 积 44,150,688.39 24,090,639.15 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 45,204,790.76 45,204,790.76 一般风 险准 备 未分配 利润 34,746,864.40 74,945,983.72 外币报 表折 算差 额-56,292.47-31,388.79 归属于 母公 司所 有者 权益
41、 合计 540,093,155.08 490,915,944.84 少数股 东权 益 59,987,826.98 63,206,702.54 所有者 权益（或 股东 权益）合计 600,080,982.06 554,122,647.38 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总 计 794,368,881.76 785,291,526.72 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 22 法定代 表人：何 蕴韶 主管 会计 工作 负责人：杨 恩林 会 计机 构负 责人：周 艳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余 额 期初余 额 流动 资产：货币资 金 16,4
42、18,250.56 39,436,920.28 交易性 金融 资产 应收票 据 184,760.00 157,511.13 应收账 款 237,061,299.42 199,511,564.66 预付款 项 21,577,721.61 22,128,963.02 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 74,485,561.22 111,258,575.72 存货 35,920,340.58 39,242,614.25 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 385,647,933.39 411,736,149.06 非流 动资 产：可供出 售金 融资 产 持有至 到
43、期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 191,599,951.75 187,369,404.06 投资性 房地 产 6,495,227.29 6,495,227.29 固定资 产 61,094,866.27 58,778,331.96 在建工 程 3,405,784.06 1,994,775.36 工程物 资 固定资 产清 理 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 23 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 30,549,212.59 19,464,567.72 开发支 出 10,755,715.67 20,141,365.46 商誉 长期待 摊费 用 11,64
44、9,556.52 11,705,299.74 递延所 得税 资产 3,964,608.23 4,670,294.81 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 319,514,922.38 310,619,266.40 资产总 计 705,162,855.77 722,355,415.46 流动负 债：短期借款 100,000,000.00 85,000,000.00 交易性 金融 负债 应付票 据 应付账 款 36,739,519.31 49,003,213.49 预收款 项 5,025,154.38 2,332,673.39 应付职 工薪 酬 2,713,685.09 2,212,688.4
45、1 应交税 费 13,491,164.89 8,735,205.04 应付利 息 184,338.41 175,264.98 应付股 利 3,019,528.74 其他应 付款 9,276,861.05 70,062,366.77 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 170,450,251.87 217,521,412.08 非流 动负 债：长期借 款 应付债 券 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 24 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 629,760.00 629,760.00 其他非 流动 负债 17,455
46、,392.06 16,160,469.24 非流动 负债 合计 18,085,152.06 16,790,229.24 负债合 计 188,535,403.93 234,311,641.32 所有 者权 益（或 股东 权益）：实收资 本（或股 本）416,047,104.00 346,705,920.00 资本公 积 16,540,068.33 16,540,068.33 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 44,298,011.08 44,298,011.08 未分配 利润 39,742,268.43 80,499,774.73 外币报 表折 算差 额 所有者 权益（或股 东权 益）合计
47、516,627,451.84 488,043,774.14 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总 计 705,162,855.77 722,355,415.46 法定代 表人：何 蕴韶 主管 会计 工 作负责 人：杨恩 林 会计 机构 负责 人：周艳 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金 额 上期金 额 一、营 业总 收入 261,559,751.90 206,917,322.47 其中：营业 收入 261,559,751.90 206,917,322.47 利息收 入 已赚保 费 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 25 手续费 及佣 金收 入 二、营 业
48、总 成本 239,138,921.86 185,034,239.89 其中：营业 成本 104,826,895.31 90,552,560.28 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,410,839.91 976,786.68 销售费 用 59,971,419.20 39,830,893.80 管理费 用 69,559,571.26 52,114,138.19 财务费 用 3,291,137.87 1,942,290.24 资产减 值损 失 79,058.31-382,429.30 加
49、：公允 价值 变动 收益（损失以“”号填 列）投资收 益（损 失以“”号填列）17,535,003.31 4,639,658.22 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投资 收益 汇兑收 益（损失 以“-”号填列）三、营 业利 润（亏 损以“”号填列）39,955,833.35 26,522,740.80 加：营业 外收 入 6,759,807.35 10,726,729.60 减：营业 外支 出 83,559.61 46,453.98 其中：非流 动资 产处 置损 失 中山大学达安基因股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 26 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）46,632
50、,081.09 37,203,016.42 减：所 得税 费用 6,883,756.27 7,592,751.38 五、净 利润（净亏 损以“”号填列）39,748,324.82 29,610,265.04 其中：被 合 并 方在 合并 前实 现的净利 润 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 38,096,826.26 31,082,104.54 少数股 东损 益 1,651,498.56-1,471,839.50 六、每 股收 益：-（一）基本 每股 收益 0.09 0.07（二）稀释 每股 收益 0.09 0.07 七、其 他综 合收 益-24,903.68-256,029.79 八、综
