1、山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 1 证券代码：002026 证券简 称：山 东威达 公告编 号：2022-039 山 东 威达 机械 股份 有 限公 司 2022 年 第 一季 度 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要 内容提示:1.董事会、监事 会及董事、监 事、高级管 理人员保 证 季度报告的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并承 担个别和 连带的法 律责 任。2.公司负责人、主管会计 工作负责 人及会计机 构负 责人(会计主管人 员)声明：保 证季
2、度报 告中财务信息的真实、准确、完 整。3.第一季度报 告是否 经过审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 营业 收入（元）767,581,485.58 590,960,524.61 29.89%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）64,216,897.12 93,850,124.93-31.58%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的 净 利润（元）62,013,613.46 85,726,571.81-27.66%经营
3、活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-218,814,632.77 101,692,929.27-315.17%基本 每股 收益（元/股）0.15 0.22-31.82%稀释 每股 收益（元/股）0.15 0.22-31.82%加权 平均 净资 产收 益率 2.05%3.58%-1.53%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）4,660,693,044.56 4,863,841,564.40-4.18%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益（元）3,163,640,807.96 3,099,651,368.71 2.06%(二)非经常性损益项目和
4、金额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）21,274.05 计入 当期 损益 的政 府补 助（与 公司 正常 经营 业务 密切 相关，符 合 国家 政策 规定、1,555,809.53 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 2 按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的 政府 补助 除外）除同 公司 正常 经营 业务 相 关 的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易 性金 融资 产、交易性 金融 负债 产生 的公 允价 值变 动损 益，以及 处置 交易 性
5、金 融 资产、交 易性 金融负 债和 可供 出售 金融 资产 取得 的投 资收 益 764,237.12 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 253,675.17 减：所得 税影 响额 391,712.21 合计 2,203,283.66-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经 常性 损益 项目的情 况说 明 适用 不
6、适用 公司 不存 在将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常性损 益的 项目 的情 形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况 及原因 适用 不 适用 1、资 产负 债表 项目 变动 原因（单 位：人民 币元）项 目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动 率 变动原因 说明 应收 款项 融资 365,731,232.65 260,399,888.05 40.45%主要 为销 售规 模扩 大所 致 其他 流动 资产 11,236,411.46 17,689,
7、335.05-36.48%主要 为待 抵扣 进项 税减 少所 致 在建 工程 71,894,683.55 41,425,628.62 73.55%主要 为公 司募 投项 目建 设所 致 合同 负债 65,406,454.87 44,561,379.96 46.78%主要 为内 销预 收货 款增 加所 致 应交 税费 33,645,739.38 50,399,545.43-33.24%主要 为应 交所 得税 较年 初减 少所 致 其他 应付 款 65,112,235.29 105,522,871.93-38.30%主要 为单 位往 来款 减少 所致 其他 流动 负债 7,909,735.75 3
8、,912,619.74 102.16%主要 为待 转销 项税 增加 所致 2、利 润表 项目 变动 原因（单 位：人民 币元）项 目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动 率 变动原因 说明 营业 收入 767,581,485.58 590,960,524.61 29.89%主要 为销 售规 模扩 大所 致 营业 成本 620,520,055.54 435,673,126.18 42.43%主要 为销 售规 模扩 大和 原材 料价 格上 涨所 致 营业 税金 及附 加 5,096,687.13 3,821,973.54 33.35%主要 为经 营规 模扩 大所 致 财务
9、 费用-343,419.93-11,958,732.16 97.13%主要 为本 期产 生汇 兑损 失，上 年同 期为 汇兑 收益 所致 其他 收益 1,555,809.53 2,297,845.49-32.29%主要 为本 期政 府补 助减 少所 致 公允 价值 变动 收益-197,400.00-3,347,700.00 94.10%主要 为汇 率 变 动对 金融 衍生 品的 影响 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 3 信用 减值 损失-559,386.68 1,875,361.4-129.83%主要 为本 期计 提应 收款 项坏 账准 备增 加所 致
10、 资产 减值 损失 234,432.70-933,071.18 125.12%主要 为本 期计 提存 货跌 价准 备减 少所 致 归 属 于 母 公 司 股 东的净 利润 64,216,897.13 93,850,124.93-31.58%主 要 为 本期 电 动工 具 配 件销 售 收入 同 比下 滑 和汇 兑损失 同比 增加 所致 3、现 金流 量表 项目 变动 原因（单 位：人民 币元）项 目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 增减变动 率 变动原因 说明 收到 的税 费返 还 14,610,091.77 22,851,426.95-36.06%主要 为本 期收 到的
11、出口 退税 减少 所致 收到 的其 他与 经营 活动 有关的 现金 23,871,782.15 66,945,137.79-64.34%主要 为本 期收 到的 单位 往来 款减 少所 致 购买 商品、接 受劳 务支 付的现金 710,434,649.99 448,359,696.24 58.45%主要 为本 期应 付供 应商 账期 集中 到期 付款 所致 支付 的各 项税 费 57,127,748.25 36,473,131.47 56.63%主要 为本 期支 付的 所得 税较 上年 同期 增加 所致 支付 其他 与经 营活 动有 关的现 金 73,129,779.14 30,882,492.
12、87 136.80%主要 为本 期支 付的 单位 往来 款较 上年 同期 增加 所致 收回 投资 收到 的现 金 508,500,000.00 203,000,000.00 150.49%主要 为本 期收 回银 行 理 财产 品增 加所 致 取得 投资 收益 收到 的现 金 11,521,841.92 7,347,097.23 56.82%主要 为本 期合 营企 业分 红高 于去 年同 期所 致 处置 固定 资产、无 形资 产和其他 长期 资产 收回 的现 金净额-533,000.00-100.00%主要 为本 期未 发生 长期 资产 处置 所致 投资 支付 的现 金 454,512,500.
13、00 173,000,000.00 162.72%主要 为本 期购 买理 财成 品较 上年 同期 增加 所致 吸收 投资 收到 的现 金-2,588,706.72-100.00%上年 同期 为第 一期 股权 激 励 行权 款，本期 未发 生 收到 的其 他与 筹资 活动 有关的 现金 30,000,000.00-本期 金额 为质 押保 证金 解除 质押 所致，上 年同 期无 偿还 债务 支付 的现 金 28,500,000.00-本期 金额 为偿 还短 期借 款，上年 同期 无 分配 股利、利 润或 偿付 利息支付 的现 金 2,383,562.50-本期 金额 为支 付借 款利 息，上年 同
14、期 无 汇率 变动 对现 金及 现金 等价物 的影 响-2,325,295.04 1,554,380.48-249.60%主要 为本 期美 元汇 率贬值，上年 同期 为美 元汇 率升值 所致 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股 东数量 及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 44,876 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 山东 威达 集团 有限 公司 境内 非国
15、有法 人 36.38%160,332,591 17,500,165 质押 35,920,000 文登 市昆 嵛科 技开 发有 限公 司 境内 非国 有法 人 3.44%15,150,450 兴业 银行 股份 有限 公司 兴 全趋 势投资 混合 型证 券投 资基 金 其他 2.52%11,099,908 李红 境内 自然 人 1.02%4,497,600 招商 银行 股份 有限 公司 兴 全轻 资产投 资混 合型 证券 投资 基金（LOF）其他 0.99%4,344,800 朱爱 华 境内 自然 人 0.91%4,000,000 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告
16、全 文 4 陕西 省国 际信 托股 份有 限公 司 国有 法人 0.69%3,033,200 中国 民生 银行 股份 有限 公司 光 大保德 信信 用添 益债 券型 证券 投资 基金 其他 0.60%2,648,200 中国 工商 银行 中 海能 源策 略混 合型证 券投 资基 金 其他 0.56%2,469,900 李锋 境内 自然 人 0.49%2,144,000 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 山东 威达 集团 有限 公司 142,832,426 人民 币普 通股 142,832,426 文登 市昆
17、 嵛科 技开 发有 限公 司 15,150,450 人民 币普 通股 15,150,450 兴业 银行 股份 有限 公司 兴 全趋 势投 资混合 型证 券投 资基 金 11,099,908 人民 币普 通股 11,099,908 李红 4,497,600 人民 币普 通股 4,497,600 招商 银行 股份 有限 公司 兴 全轻 资产 投资混 合型 证券 投资 基金（LOF）4,344,800 人民 币普 通股 4,344,800 朱爱 华 4,000,000 人民 币普 通股 4,000,000 陕西 省国 际信 托股 份有 限公 司 3,033,200 人民 币普 通股 3,033,20
18、0 中国 民生 银行 股份 有限 公司 光 大保 德信信 用添 益债 券型 证券 投资 基金 2,648,200 人民 币普 通股 2,648,200 中国 工商 银行 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金 2,469,900 人民 币普 通股 2,469,900 李锋 2,144,000 人民 币普 通股 2,144,000 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 公司 董事 杨桂 军、刘 友财、梁 勇、李铁 松和 监事 会主 席曹 信平 合计 持有 公司 股东 文登市 昆嵛 科技 开发 有限 公司 50.00%的股 份。未 知其 他股 东之 间 是否 存在 关联 关系，也未
19、 知是 否属 于 上市 公司 持股 变动 信息 披露 管理 办法 中 规 定的 一致 行动 人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说明（如有）公司 股东 朱爱 华通 过普 通 证 券账 户持有 2,000,000 股，通 过招 商证 券股 份有 限公 司客户 信用 交易 担保 证券 账户 持有 2,000,000 股，合计 持有 4,000,000 股。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 三、其他重要事项 适用 不 适用 1、非公开发 行股份募 集资金管 理 2022 年1月26日，公司第八 届董事会 第二十四 次 临时会议和 第八届监
20、事会第二 十一次临 时会议审 议通过了 关于使用 募集资金 向全资子 公司增资 以实施募 投项目的议 案 和 关于使用 闲置募集 资金进行 现金管理的议案，同 意使 用募 集资金2,500 万元 向全资子 公司上海拜 骋电器有 限公司增 资；同 意使用额 度不超过13,000 万元 人民币 的闲置募 集资金用 于现金管 理。具体内容详 见公司于2022 年1月27日刊登 在 中国 证券报、证 券时报 及巨潮资 讯网http:/上的关于使用募集资 金向全资 子公司 增资以实施募投项 目的公告 和关 于使用部 分闲置募 集资 金进行现金 管理的公 告。山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022
21、年第 一季 度报 告全 文 5 2022 年3月7日，公司第 九届董事 会第二次 临时会 议和第九届 监事会第 二次临时 会议审议 通过了 关于使用募集资 金向全资 子公司增 资以实施 募投项目 的议 案 和 关于使 用募集资 金置换预 先投入募 投项目资金的议案，同意 使用募集 资金5,000 万元向 全资子公 司上海拜骋 电器有限 公司增资；同意 公司使用 募集资金47,348,319.24 元置 换预先投 入募投项 目的自筹 资金。具体内容 详见公司 于2022 年3 月8日刊 登在中 国证券报、证券时报 及巨潮 资讯网http:/上的关于使用募集资金 向全资子 公司增资以实施募投 项目
22、的公 告和 关于使用 募集资金 置换 预先投入募 投项目资 金的公告。截至2021 年3月31 日，公 司使用13,000 万元 人民币 的闲置募集 资金用于 现金管理，已赎 回募集资 金6,000万元，获得 理财收益12.21 万元。具体详 见公司于2022 年3月31日刊 登在中 国证券报、证 券时报 及巨潮资讯网http:/上的关于使用 部分闲置募 集资金进 行现金管 理的进展 公告和 关于使用闲置 募集资金 进行现金 管理到期 赎回的公 告。2、关于公司 董事会、监事会换 届选举的 事项 2022 年2月18日，公司召开2022 年第 一次临时 股 东大会，审 议通过 关于选举 第九届
23、董 事会非独 立董事的议案、关 于选 举第 九届董事 会独立董 事的议 案 等相关议 案。同日，公 司召开第 九届董事 会第一次会议、第 九届监事 会第一次 会议，审 议通过 关于 选举杨明燕 女士为公 司董事长 的议案、关于选举杨桂军先 生为公司 副董事长 的议案、关于聘 任 公司高级管 理人员的 议案 等 相关议案。具体详见 公司于2022 年2 月19日刊 登在 中国证券 报、证 券时 报 及巨 潮资讯网http:/上的 2022年第一次临 时股东大 会决议公 告和 第九届董 事会 第一次会议 决议公告 等。3、关于对外 投资设立 全资子公 司的事项 报告 期内，基于公 司业务发 展需要
24、，公司以自 有 资金1,000 万元人 民币在山 东省威海 市经济技 术开发区投资设立 全资子公 司威海威 达进出口 有限公司，主 要从事货物 的进出口、技术 进出口及 各类产品 的销售业务。2022 年3月30 日，威海威 达进出口 有限公 司取 得了威海经 济技术开 发区管理 委员会颁 发的营 业执照。具体 详见公司 于2022年3 月31日刊 登在 中国 证券报、证券时 报及巨 潮资讯网http:/上的关于对外投资设立 全 资子公司的 提示性公 告。四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负 债表 编制 单位：山 东威 达机 械股 份有 限公 司 2022 年 03 月 31 日 单
25、位：元 项目 期末 余额 年初 余额 流动 资产：货币 资金 1,430,241,627.49 1,653,591,391.65 结算 备付 金 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 6 拆出 资金 交易 性金 融资 产 192,188,400.00 246,385,800.00 衍生 金融 资产 应收 票据 5,680,295.72 应收 账款 621,096,069.83 591,025,776.26 应收 款项 融资 365,731,232.65 260,399,888.05 预付 款项 57,008,656.56 62,196,060.75 应收 保
26、费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 18,426,216.62 15,904,419.01 其 中：应收 利息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 717,265,038.09 792,285,022.26 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 11,236,411.46 17,689,335.05 流动 资产 合计 3,413,193,652.70 3,645,157,988.75 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 210,876,007.88
27、215,613,890.40 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 157,036,923.57 158,403,945.02 固定 资产 536,366,316.50 532,608,868.84 在建 工程 71,894,683.55 41,425,628.62 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 7,874,611.46 8,891,540.23 无形 资产 130,804,415.00 132,140,261.48 开发 支出 商誉 30,264,206.23 30,264,206.23 长期 待摊 费用 1,913,933.52 2,22
28、2,052.11 递延 所得 税资 产 33,533,195.40 36,561,317.01 其他 非流 动资 产 66,935,098.75 60,551,865.71 非流 动资 产合 计 1,247,499,391.86 1,218,683,575.65 资产 总计 4,660,693,044.56 4,863,841,564.40 流动 负债：山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 7 短期 借款 81,680,583.33 110,110,916.67 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 309,4
29、79,632.69 315,352,990.73 应付 账款 596,581,957.75 789,346,289.44 预收 款项 529,368.37 合同 负债 65,406,454.87 44,561,379.96 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 48,335,416.23 58,412,290.37 应交 税费 33,645,739.38 50,399,545.43 其他 应付 款 65,112,235.29 105,522,871.93 其 中：应付 利息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付
30、 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 3,785,123.53 4,287,297.84 其他 流动 负债 7,909,735.75 3,912,619.74 流动 负债 合计 1,211,936,878.82 1,482,435,570.48 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 190,000,000.00 190,000,000.00 应付 债券 其 中：优先 股 永续 债 租赁 负债 3,327,809.21 3,926,161.37 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 4,808,893.84 4,808,893.84 递延 收
31、益 38,209,397.41 38,963,424.25 递延 所得 税负 债 17,789,304.30 17,826,473.53 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 254,135,404.76 255,524,952.99 负债 合计 1,466,072,283.58 1,737,960,523.47 所有 者权 益：股本 440,726,384.00 440,726,384.00 其他 权益 工具 其 中：优先 股 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 8 永续 债 资本 公积 1,453,884,558.59 1,454,251,372
32、.51 减：库存 股 其他 综合 收益-10,120,169.09-10,259,525.14 专项 储备 2,039,708.22 2,039,708.22 盈余 公积 166,099,517.05 166,099,517.05 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,111,010,809.19 1,046,793,912.07 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 3,163,640,807.96 3,099,651,368.71 少数 股东 权益 30,979,953.02 26,229,672.22 所有 者权 益合 计 3,194,620,760.98 3,125,881,040.
33、93 负债 和所 有者 权益 总计 4,660,693,044.56 4,863,841,564.40 法定 代表 人：杨明 燕 主 管会 计工 作负 责 人：张明 明 会 计机 构负 责人：张 明明 2、合并利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 767,581,485.58 590,960,524.61 其中：营 业收 入 767,581,485.58 590,960,524.61 利 息收 入 已 赚保 费 手续 费 及佣 金收 入 二、营业 总成 本 692,849,829.22 489,321,314.74 其中：营 业成 本 620,520,05
34、5.54 435,673,126.18 利 息支 出 手 续费 及佣 金支 出 退 保金 赔 付支 出净 额 提 取保 险责 任准 备金 净额 保 单红 利支 出 分 保费 用 税 金及 附加 5,096,687.13 3,821,973.54 销 售费 用 5,814,940.94 5,345,626.00 管 理费 用 27,538,126.85 27,893,094.69 研 发费 用 34,223,438.69 28,546,226.49 财 务费 用-343,419.93-11,958,732.16 其中：利 息费 用 1,830,943.61 131,939.22 利 息收 入 7
35、,447,020.06 6,775,229.57 加：其他 收益 1,555,809.53 2,297,845.49 投资 收益（损 失以 号填 列）6,890,954.60 9,591,324.61 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 5,262,117.48 2,244,227.38 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 9 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以-号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以 号 填列）公允 价值 变动 收益（损 失以 号填 列）-197,400.00-3,347,700.
36、00 信用 减值 损失（损 失以-号填 列）-559,386.68 1,875,361.40 资产 减值 损失（损 失以-号填 列）234,432.70-933,071.18 资产 处置 收益（损 失以-号填 列）21,274.05 29,957.50 三、营业 利润（亏 损以 号填 列）82,677,340.56 111,152,927.69 加：营业 外收 入 284,689.17 133,757.93 减：营业 外支 出 31,014.00 22,051.42 四、利润 总额（亏 损总 额以 号填 列）82,931,015.73 111,264,634.20 减：所得 税费 用 13,9
37、63,837.81 17,709,038.51 五、净利 润（净亏 损以 号填 列）68,967,177.92 93,555,595.69（一）按经 营持 续性 分类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以 号填 列）68,967,177.92 93,555,595.69 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以 号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 64,216,897.12 93,850,124.93 2.少 数股 东损 益 4,750,280.80-294,529.24 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 139,356.05 503,241
38、.57 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益 的税 后净 额 139,356.05 503,241.57（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 139,356.05 503,241.57 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益 的金
39、 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 139,356.05 503,241.57 7.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的 税后 净额 七、综合 收益 总额 69,106,533.97 94,058,837.26 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益 总额 64,356,253.17 94,353,366.50 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 4,750,280.80-294,529.24 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.15 0.22（二）稀 释每 股收 益 0.15 0.22 本
40、期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现 的净 利润 为：0.00 元。山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 10 法定 代表 人：杨明 燕 主 管会 计工 作负 责 人：张明 明 会 计机 构负 责人：张 明明 3、合并现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 679,572,834.66 607,671,197.53 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行
41、借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 14,610,091.77 22,851,426.95 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 23,871,782.15 66,945,137.79 经营 活动 现金 流入 小计 718,054,708.58 697,467,762.27 购买 商品、接 受劳 务支
42、 付的 现金 710,434,649.99 448,359,696.24 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工以 及为 职工 支付 的现 金 96,177,163.97 80,059,512.42 支付 的各 项税 费 57,127,748.25 36,473,131.47 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 73,129,779.14 30,882,492.87 经营 活动 现金 流出 小计 93
43、6,869,341.35 595,774,833.00 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-218,814,632.77 101,692,929.27 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 508,500,000.00 203,000,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 11,521,841.92 7,347,097.23 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 533,000.00 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流入 小计 52
44、0,021,841.92 210,880,097.23 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 40,947,648.15 46,099,467.83 投资 支付 的现 金 454,512,500.00 173,000,000.00 质押 贷款 净增 加额 山东 威达 机械 股份 有限 公司 2022 年第 一季 度报 告全 文 11 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 495,460,148.15 219,099,467.83 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 24
45、,561,693.77-8,219,370.60 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 2,588,706.72 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 30,000,000.00 筹资 活动 现金 流入 小计 30,000,000.00 2,588,706.72 偿还 债务 支付 的现 金 28,500,000.00 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 2,383,562.50 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的
46、 现金 筹资 活动 现金 流出 小计 30,883,562.50 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-883,562.50 2,588,706.72 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响-2,325,295.04 1,554,380.48 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-197,461,796.54 97,616,645.87 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 1,300,370,386.90 895,794,212.91 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 1,102,908,590.36 993,410,858.78(二)审计报告 第一 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第一 季度 报告 未经 审计。山东威达机械股份有限公司 2022 年 4 月 26 日
