1、浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 1 证券代码：002034 证券简称：美 欣 达 公告编号：2008-004 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事
2、会。1.4 安永大华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司负责人沈建军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金来富声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美 欣 达 股票代码 002034 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省湖州市美欣达路 588 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省湖州市美欣达路 588 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 http:/2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭和 联系地址 湖州市美欣达路 588
3、号 电话 0572-2619936 传真 0572-2619937 电子信箱 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,065,388,897.68 1,082,234,895.31 1,127,580,644.50-5.52%899,075,865.78 956,952,871.33利润总额 26,129,588.42 29,973,913.20 25,357,367.92 3.05%41,783,
4、208.12 41,783,208.12归属于上市公司股东的净利润 22,809,241.27 21,701,532.26 17,304,420.78 31.81%30,627,835.55 30,958,826.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,446,805.61 15,937,103.35 11,428,233.88-252.66%29,793,541.23 30,124,532.41经营活动产生的现金流量净额 13,571,869.40 64,941,537.74 64,941,537.74-79.10%-3,659,130.75-3,659,130.75 200
5、7年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,487,567,090.85 864,051,515.47 866,013,543.85 71.77%846,309,920.48 847,096,846.59所有者权益（或股东权益）445,788,472.09 437,483,293.31 439,338,042.20 1.47%430,741,821.22 437,096,326.42股本 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 0.00%81,120,000.00 81,120,000
6、.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.28 0.27 0.2133.33%0.38 0.38稀释每股收益 0.28 0.27 0.2133.33%0.38 0.38扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.22 0.20 0.14-257.14%0.37 0.37全面摊薄净资产收益率 5.12%4.96%3.94%1.18%7.11%7.08%加权平均净资产收益率 5.15%5.01%3.95%1.20%7.22%7.20%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-3.91%3.
7、64%2.60%-6.51%6.92%6.89%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.94%3.67%2.61%-6.55%7.03%7.01%浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.80 0.80-78.75%-0.05-0.05 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 5.39 5.421.48%5.31 5.39非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益
8、7,640,868.602、政府补助 8,634,184.003、企业合并产生之负商誉 28,286,829.904、营业外收支 603,868.927、应付福利费冲回 1,242,481.225、非经常性损益的所得税影响数-5,450,062.376、归属于少数股东的非经常性损益净影响数-702,123.39合计 40,256,046.88采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限
9、售条件股份 30,150,96337.17%-5,768,220-5,768,220 24,382,743 30.06%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 30,150,96337.17%-5,768,220-5,768,220 24,382,743 30.06%其中：境内非国有法人持股 3,481,8784.29%-2,964,480-2,964,480 517,398 0.64%境内自然人持股 26,669,08532.88%-2,803,740-2,803,740 23,865,345 29.42%4、外资持股 其中：境外法人持 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年
10、度报告摘要 4 股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,969,03762.83%5,768,220 5,768,220 56,737,257 69.94%1、人民币普通股 50,969,03762.83%5,768,220 5,768,220 56,737,257 69.94%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 81,120,000100.00%00 81,120,000100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 单建明 26,298,945
11、2,433,600 0 23,865,345 非流通股 2007年 10 月 29日美欣达集团有限公司 2,950,998 2,433,600 0 517,398 非流通股 2007年 10 月 29日鲍凤娇 370,140 370,140 0 0 非流通股 2007年 10 月 29日航天通信 530,880 530,880 0 0 非流通股 2007年 10 月 29日合计 30,150,963 5,768,220 0 24,382,743 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,868 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持
12、股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 单建明 境内自然人 35.42%28,732,545 23,865,345 0美欣达集团有限公司 境内非国有法人 6.64%5,384,598 517,398 0鲍凤娇 境内自然人 5.46%4,426,140 0 0许瑞珠 境内自然人 1.49%1,205,442 0 0温少如 境内自然人 1.06%856,600 0 未知航天通信控股集团股份有限公司 境内非国有法人 0.65%530,880 0 未知潘玉根 境内自然人 0.63%511,138 0 0沈建军 境内自然人 0.57%458,668 0 0郭学景 境内自然人 0.50%40
13、6,200 0 未知尚胜利 境内自然人 0.47%380,332 0 未知 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 单建明 4,867,200 人民币普通股 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 5 美欣达集团有限公司 4,867,200 人民币普通股 鲍凤娇 4,426,140 人民币普通股 许瑞珠 1,205,442 人民币普通股 温少如 856,600 人民币普通股 航天通信控股集团股份有限公司 530,880 人民币普通股 潘玉根 511,138 人民币普通股 沈建军 458,668 人民币普通股 郭学景 406,200 人民币普
14、通股 尚胜利 380,332 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建明对美欣达集团有限公司持股 90%，是其控股股东，上述四股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东没有发生变化，为单建明先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。单建明，男，中国国籍，48岁，董事，研究生学历
15、。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现兼任浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年
16、初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬是否在股东单位或其他关联浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 6 总额（万元）单位领取薪酬 沈建军 董事长 男 45 2005年 05月10日 2008年 05月10日 458,668 458,668 6.79 否 潘玉根 副董事长、总经理 男 44 2005年 05月10日 2008年 05月10日 511,138 511,138 6.99 否 许瑞林 董事、副总经理 男 62 2005年 05月10日 2008年 05月10日 104,701 104,701 4.79 否 单建明 董事 男 48 2005年 05月1
17、0日 2008年 05月10日 28,732,54528,732,545 0.00 是 王仲明 董事 男 56 2005年 05月10日 2008年 05月10日 104,701 104,701 0.00 是 芮 勇 董事 男 30 2007年 08月17日 2008年 05月10日 0 0 0.00 是 赵建平 独立董事 男 53 2005年 05月10日 2008年 05月10日 0 0 2.00 否 俞建亭 独立董事 男 56 2005年 05月10日 2008年 05月10日 0 0 2.00 否 张 凯 独立董事 男 35 2005年 05月10日 2008年 05月10日 0 0
18、2.00 否 朱雪花 监 事 女 34 2005年 05月10日 2008年 05月10日 9,971 9,971 0.00 是 许志高 监 事 男 55 2005年 05月10日 2008年 04月19日 0 0 5.54 否 徐伟峰 监 事 男 36 2005年 05月10日 2008年 05月10日 19,943 19,943 5.54 否 金来富 财务总监 男 37 2005年 05月27日 2008年 05月10日 0 0 5.19 否 刘建明 副总经理 男 42 2005年 05月27日 2008年 05月10日 0 0 6.36 否 王跃春 副总经理 男 32 2007年 10月
19、08日 2008年 05月10日 0 0 5.10 否 乐德忠 副总经理 男 36 2007年 01月25日 2008年 05月10日 0 0 5.93 否 刘昭和 董事会秘书 男 33 2007年 01月25日 2008年 05月10日 0 0 5.04 否 合计-29,941,66729,941,667-63.27-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 沈建军 董事长 7700 否 潘玉根 副董事长、总经理 7700 否 许瑞林 董
20、事、副总经理 7700 否 单建明 董事 7610 否 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 7 王仲明 董事 7700 否 芮 勇 董事 4400 否 赵建平 独立董事 7700 否 俞建亭 独立董事 7700 否 张 凯 独立董事 7610 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 2007年是公司极为困难的一年。人民币持续升值及出口退税率下调使纺织印染业在国际市场上的竞争力减弱，劳动力资源紧张带来用工成本的上升、银行贷款利率上调、环保压力的加大、原辅材料价格持续走高等等，致使公司成本费用居高不下，经营业绩较上年度大幅下降。2007 年，全年实现营业
21、收入 106,538.89 万元，较上年 112,758.06 万元下降了 5.52%.，实现营业利润-1804.05 万元，较上年 2,087.07 万元下降 186.44%，实现利润总额 2,612.96 万元，较上年上升 3.05%，实现归属于母公司股东的净利润 2,280.92万元，较上年增长 31.81%。二、对公司未来发展状况的展望（一）公司 2008年面临的机遇、挑战和对策 2008 年将是几十年来中国纺织业发展最为艰难的一年。企业的经营压力明显加大，国内外经济与贸易环境存在诸多不确定因素，原料成本、人工成本、政策成本、通胀压力无不考验着企业的运营能力。1、营销的压力。一方面，公
22、司募集项目完成，已形成超过 1亿米的年生产能力；另一方面，受外贸环境不确定因素及国内生产成本要素价格整体上升的影响，纺织品外贸市场压力趋紧。公司将在很长一段时间内都面临较大的营销压力，公司将坚持调整市场结构，重点发展国内品牌服装市场，实现国内营销市场突破。2、成本费用刚性增长的压力。2008年国内通胀压力不断增大，公司近几年来所面临的人工成本、原料价格、能源价格等上涨压力更加严重。公司将努力发挥募集资金项目的技术优势，通过产品创新提高附加值抵减成本费用的增长。（二）公司发展战略 通过募集资金项目效能的发挥和新技术的引进，实施品牌战略，努力使公司成为国内领先、具备国际竞争力的棉面料品牌生产和营销
23、基地。1、营销战略。积极拓展国内市场，加强与国内品牌服装的上下游联合，扩大国内市场覆盖率，形成国际市场与国内市场并重的格局。2、品牌策略。强化品质、技术和服务，以“驰名商标”、“中国名牌”、“出口免验”为依托，努力打造国际国内品牌服装面料的供应平台。3、做精做强战略。在当前纺织行业的艰难时期，为打好基础，渡过难关，公司拟通过股权转让、资产转让与租赁等多种方式，转移公司的产能，集中资源于公司的传统优势项目，实现做精做强。（三）维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。1、公司维持当前业务的资金需求基本能够满足，主要是资金结构不尽合理，流动负债所占比例较大。公司拟通过增加中长期负债减
24、少短期负债，处置闲置或低盈利能力资产增加流动资产等方式改善资金结构；2、公司在近期暂无重大的资本支出计划。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）纺织印染业 106,538.89 97,631.65 8.36%-5.52%-4.17%-1.29%主营业务分产品情况 纺织 12,977.79 11,815.97 8.95%126.28%123.60%1.09%浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 8 印染 86,02
25、1.42 78,306.54 8.97%-0.54%3.55%-2.80%其他 12,628.05 12,475.35 1.21%-52.11%-52.16%0.10%减：分部间抵减 5,088.37 4,966.21 2.40%-12.87%-14.37%1.71%合计 106,538.89 97,631.65 8.36%-5.52%-4.17%-1.29%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内销 44,570.89-18.09%外销 61,968.00 6.21%合计 106,538.89-5.52%6.4 募集资金使用情况 适用 不适
26、用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 24,593.55 本年度投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 24,740.07承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化2,000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改 否 5
27、,161.50 5,161.50 5,161.500.006,290.801,129.30121.88%2005年 12月31日 240.00 否 否 3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改 否 10,021.00 10,021.00 10,021.000.008,975.46-1,045.5489.57%2006年 06月30日 130.00 否 否 污水处理扩建工程 否 2,710.00 2,710.00 2,710.000.001,459.36-1,250.6453.85%2008年 03月31日-550.00 否 否 节能节水、推行清洁生产技术改造工程 否 3,698.0
28、0 3,698.00 3,698.000.003,599.27-98.7397.33%2005年 12月31日 160.00 否 否 新建年产 1,000万米弹力防水防油防污等功能性面料项目 否 2,990.50 2,990.50 2,990.500.004,415.181,424.68147.64%2005年 12月31日 70.00 否 否 合计-24,581.00 24,581.00 24,581.000.0024,740.07159.07-50.00-未达到计划进度原因（分具体项目）1、“2,000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技术”项目、“3,600万米/年高附加值印花面料生
29、产线增加出口技改”项目、“节能节水、推行清洁生产技术改造工程”项目、“新建 1000万米弹力防水防油防污等功能性面料”项目未达到预计收益的原因主要是人民币升值、出口退税率下调、人工及资源价格上涨等多项因素影响。2、“污水处理扩建工程”项目截止 2007年末实际投资额比招股说明书承诺金额减少了 1251万元，原因是募集资金余额不够,公司用自有资金投入的 1748万元未统计在上述表内。浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 9 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变更 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变更 募集资金投资项目先
30、期投入及置换情况 在公开发行前，公司已先期投入了“2000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目 3,646.05万元；“3600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 1,177.88万元；“污水处理扩建工程”项目 318.63万元；“节水节能、推行清洁生产技术改造工程”项目 415.13万元；“新建年产 1000万米弹力防水防油防污等功能性面料”项目 1,232.38万元，总计 6,790.05万元，公司在 2004年度已将先期垫付资金转出 3,381.57万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无
31、变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 目前纺织印染行业正处于历史低谷，且公司每股经营性现金净流量较低，2007年度净利润主要来源于非经常性收益，因此出于稳健性考虑，拟不提出现金利润分配预案。公司未分配利润补充营运资金。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（
32、人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 10 荆州市奥达纺织有限公司 荆州市奥达纺织有限公司51%股权 2007年 10月11 日 6,000.00-31.69 0.00 否 协议确定 是 是 刘建明 湖州美欣达印花有限公司10%股权 2007年 04月11 日 440.28 8.50 8.50 是 以湖州美
33、欣达印花有限公司 2006年12月 31日的净资产作为股权转让的价格依据。是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。一、关于收购荆州市奥达纺织有限公司的影响 1、本公司主要从事棉纺织面料的印染与后整理，荆州市奥达纺织有限公司主营棉纺与织，与本公司在产业链上构成上下游关系，本次对荆州市奥达纺织有限公司增资扩股，有利于本公司完善产业链的配套，实现上下游的联合。2、本次增资扩股后，荆州市奥达纺织有限公司将成为本公司的控股子公司，将有利于提高本公司的资产质量，改善财务状况，增强公司持续盈利能力，3、荆州市奥达纺织有限公司成为本公司的控股子公司
34、，未来会存在一定的经营风险和管理风险。为此，本公司将对该公司的经营给予积极支持，并通过完善法人治理结构，尽可能地控制和降低可能存在的风险。二、关于收购湖州美欣达印花有限公司的影响 印花面料市场前景较好，产品附加值高，是本公司培育的业务方向之一，收购湖州美欣达印花有限公司 10%的股权，将其变更为公司的全资子公司，有利于进一步做大、做强公司的印花业务。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）-报告期内担保发生额合计 5,501.53报告期末
35、担保余额合计 0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,501.53报告期末对子公司担保余额合计 0.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 0.00担保总额占公司净资产的比例 0.00其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产 50部分的金额 0.00浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 11 上述三项担保金额合计 0.007.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产
36、品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖州南太湖热电有限公司 0.00 0.00%4,942.32 100.00%合计 0.00 0.00%4,942.32 100.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 报告期内，公司有限售条件流通股股东严格履行了股权分置改革中的相关承诺。7.7 重大
37、诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 12 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 报告期内，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会议事规则和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2007 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会
38、的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，生产经营中未出现违规操作行为。一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了三次监事会，会议情况如下：1、2007年 4 月 11 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下议案：（1）审议通过了2006年监事会工作报告（2）审议通过了公司 2006 年度财务决算报告（3）审议通过了公司 2006 年度利润分配预案（4）审议通过了公司 2006 年度报告及其摘要（5）审议
39、通过了关于公司 2007年日常关联交易的议案 该次监事会决议公告刊登在 2007年 4 月 11 日证券时报和巨潮资讯网（http:/4月 26日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了 公司 2007年一季度报告及摘要，该次监事会决议公告刊登在 2007年 4 月 27 日证券时报和巨潮资讯网（http:/8 月 28日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了公司 2007年中期报告及摘要，该次监事会决议公告刊登在 2007年 8 月 29 日证券时报和巨潮资讯网（http:/2007年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 经核查，监事会
40、认为：公司 2007年度的工作能严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板块上市公司企业特别规定等有关法律法规和公司章程进行规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的行为。2、检查公司财务情况 监事会认为董事会编制和审核的 2007年财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致
41、，没有变更募集资金的投向，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。6、股东大会决议执行情况。浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 13 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位
42、：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 145,566,154.90 64,587,864.80 36,812,308.39 20,836,624.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,881,902.85 30,160,000.00 74,005.70 20,000,000.00 应收账款 169,414,089.81 103,939,654.69 113,773,787.20 88,889,284.75 预付款项 10,597,612.81 6,153,35
43、2.84 15,318,845.35 18,809,086.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 37,447,271.81 10,980,655.33 其他应收款 64,582,875.41 100,238,488.97 27,634,206.92 45,379,993.78 买入返售金融资产 存货 275,588,422.74 82,713,024.31 143,115,324.63 80,294,043.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,518.30 382,760.97 170,833.25流动资产合计 682,757,576.82 425,23
44、9,657.42 337,111,239.16 285,360,521.59非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,266,970.82 110,092,366.64 400,963.55 46,671,746.93 投资性房地产 8,451,052.93 8,451,052.93 8,618,317.69 8,618,317.69 固定资产 574,485,358.57 380,733,998.57 414,485,287.21 353,295,025.60 在建工程 40,913,108.93 39,834,134.55 26,244,8
45、63.51 26,244,863.51浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 167,148,389.80 72,930,464.70 69,262,429.27 58,502,758.36 开发支出 商誉 4,778,415.08 4,778,415.08 7,928,415.08 7,928,415.08 长期待摊费用 9,200.00 递延所得税资产 1,757,017.90 997,344.99 1,962,028.38 1,180,499.05 其他非流动资产 非流动资产合计 804,809,514.0
46、3 617,817,777.46 528,902,304.69 502,441,626.22资产总计 1,487,567,090.85 1,043,057,434.88 866,013,543.85 787,802,147.81流动负债：短期借款 498,759,761.46 343,190,262.60 146,589,570.00 119,089,570.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 44,831,538.00 42,100,000.00 55,930,300.00 54,684,000.00 应付账款 137,899,272.00 150,
47、173,270.58 110,196,862.61 88,373,031.08 预收款项 23,297,399.84 21,581,207.18 17,194,459.30 28,309,060.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,847,757.21 4,273,854.68 10,443,932.63 2,640,573.03 应交税费 14,328,147.75 2,902,714.06-2,201,394.20-274,974.93 应付利息 716,437.80 696,375.60 其他应付款 83,361,200.66 76,766,691.84 3,
48、107,990.90 61,378,664.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 67,136,360.00 15,000,000.00 25,079,839.72 25,079,839.72 其他流动负债 流动负债合计 886,177,874.72 656,684,376.54 366,341,560.96 379,279,763.85非流动负债：长期借款 51,200,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,300,000.00 64,794.41 64
49、,794.41 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,654,066.25 其他非流动负债 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007年年度报告摘要 15 非流动负债合计 57,154,066.25 10,000,000.00 40,064,794.41 40,064,794.41负债合计 943,331,940.97 666,684,376.54 406,406,355.37 419,344,558.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 资本公积 229,693,023
50、.53 226,125,214.05 229,827,834.91 226,125,214.05 减：库存股 盈余公积 23,233,752.92 23,233,752.92 20,819,806.04 20,819,806.04 一般风险准备 未分配利润 111,741,695.64 45,894,091.37 107,570,401.25 40,392,569.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 445,788,472.09 376,373,058.34 439,338,042.20 368,457,589.55少数股东权益 98,446,677.79 20,269,146
