1、中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1中 山大 学达 安 基因 股份 有限 公 司2 0 18 年 第一 季度 报 告2 0 18 年 0 4 月中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完 整，不 存 在 虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会
2、 议。公 司 负 责 人 何 蕴 韶、主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 为 结 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)汪 洋 声 明：保 证 季度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公 司 是 否 需 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）3 8 8,6 8 6,4 0 0.9 5 3 4 9,8 1 7,4 8 2.1 7 1 1.
3、1 1%归属于上市公司股东的净利润（元）2 7,7 9 8,9 5 2.6 1 2 6,9 8 1,7 8 8.9 2 3.0 3%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损益的净利润（元）2 4,4 8 7,2 7 9.5 1 1 7,8 9 1,2 3 6.9 5 3 6.8 7%经营活动产生的现金流量净额（元）-1 2 7,5 3 3,0 6 5.9 5-1 5 7,6 1 7,0 2 7.7 2 1 9.0 9%基本每股收益（元/股）0.0 4 0.0 4 0.0 0%稀释每股收益（元/股）0.0 4 0.0 4 0.0 0%加权平均净资产收益率 1.6 0%1
4、.6 7%-0.0 7%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,7 9 1,5 0 5,2 2 7.8 8 4,6 4 1,7 9 3,7 8 2.9 8 3.2 3%归属于上市公司股东的净资产（元）1,7 4 1,8 8 7,0 7 1.8 2 1,6 8 0,0 4 7,0 7 5.6 8 3.6 8%截 止 披 露 前 一 交 易 日 的 公 司 总 股 本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）7 2 4,9 2 0,4 7 2用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0 3 8 3非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单位：元项目 年初
5、至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.0 0-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.0 0-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,4 0 5,0 0 3.7 1主要是计入本期损益的各项政府补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.0 0-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.0 0-中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文4非货币性资产交换损益 0.0 0-委托他人投资或管理资产的损益
6、 0.0 0-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.0 0-债务重组损益 0.0 0-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.0 0-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.0 0-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.0 0-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.0 0-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.0 0-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.0 0-对外委托贷款
7、取得的损益 0.0 0-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.0 0-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.0 0-受托经营取得的托管费收入 0.0 0-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7 5 4,2 2 5.0 8-其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.0 0-减：所得税影响额 1,0 4 6,2 1 6.9 7-少数股东权益影响额（税后）1,2 9 2,8 8 8.5 6-合计 3,3 1 1,6 7 3.1 0-对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号
8、 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损益 项 目，以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目，应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形。中山大学达安基因
9、股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文5二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 9 5,4 8 8报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量广州中大控股有限公司 国有法人 1 6.6 3%1 2 0,5 5 3,7 1 6 0广州生物工程中心 国有法人 1 5.0 0%1 0 8,7 3
10、8,0 7 3 0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.4 6%2 5,1 1 7,2 9 0 0陕西省国际信托股份有限公司-陕国投正灏 3 9 号证券投资集合资金信托计划其他 2.4 9%1 8,0 5 5,1 6 6 0何蕴韶 境内自然人 2.4 2%1 7,5 5 0,7 0 8 1 3,1 6 3,0 3 1 质押 8,1 3 1,0 0 0程钢 境内自然人 1.8 6%1 3,4 4 9,1 8 3 1 0,0 8 6,8 8 7 质押 7,2 7 2,9 9 9昌都市高腾企业管理股份有限公司境内非国有法人1.6 7%1 2,1 3 4,8 7 7 0周新宇 境内自然人 1.3
11、4%9,7 2 9,1 9 7 7,2 9 6,8 9 6陈树雄 境内自然人 0.8 5%6,1 4 0,4 3 1 0红塔创新投资股份有限公司 国有法人 0.7 7%5,6 1 0,0 0 0 0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量广州中大控股有限公司 1 2 0,5 5 3,7 1 6 人民币普通股 1 2 0,5 5 3,7 1 6广州生物工程中心 1 0 8,7 3 8,0 7 3 人民币普通股 1 0 8,7 3 8,0 7 3中央汇金资产管理有限责任公司 2 5,1 1 7,2 9 0 人民币普通股 2 5,1 1 7,2 9
12、0陕西省国际信托股份有限公司陕国投正灏3 9 号证券投资集合资金信托计划1 8,0 5 5,1 6 6 人民币普通股 1 8,0 5 5,1 6 6昌都市高腾企业管理股份有限公司 1 2,1 3 4,8 7 7 人民币普通股 1 2,1 3 4,8 7 7中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文6陈树雄 6,1 4 0,4 3 1 人民币普通股 6,1 4 0,4 3 1红塔创新投资股份有限公司 5,6 1 0,0 0 0 人民币普通股 5,6 1 0,0 0 0广州珠江实业集团有限公司 4,6 0 6,7 8 0 人民币普通股 4,6 0 6,7 8 0何蕴韶 4,3
13、 8 7,6 7 7 人民币普通股 4,3 8 7,6 7 7汪洋 4,1 0 8,8 3 4 人民币普通股 4,1 0 8,8 3 4上述股东关联关系或一致行动的说明广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前 1 0 名普通股股东中，股东陈树雄在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份 5,9 9 4,9 3 1 股，普通证券账户持有公司股份 1 4 5,5 0 0 股，合计持股数为 6,1 4 0,4 3 1 股，
14、合计持股比例 0.8 5%。公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文7第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标
15、发 生变动 的情 况及原 因 适 用 不 适 用1、合 并 资 产 负 债 表 相 关 项 目 变 动 情 况 及 原 因单 位：元报表项目 期未余额 年初余额 变动比率 变动原因应收利息 5,6 3 7,9 2 0.3 7 3,7 5 8,5 9 1.9 8 5 0.0 0%控 股 子 公 司 云 康 吸 收 的 投 资 款 计 提 定 期 存 款 利息其他应收款 7 0,4 4 5,8 3 0.8 8 4 7,3 5 2,5 2 4.1 2 4 8.7 7%往来款增加无形资产 1 7 0,4 2 7,0 2 7.3 5 8 4,7 0 8,5 3 6.5 8 1 0 1.1 9%控股子公司
16、凯达少数股东投资土地入账长期待摊费用 4 0,3 2 3,3 0 8.4 1 3 0,6 0 9,2 0 2.0 5 3 1.7 4%控股子公司达瑞生物试验室装修费用增加应付职工薪酬 1 8,5 8 3,4 2 7.7 3 4 2,0 3 0,2 0 9.2 2-5 5.7 9%年底计提的年终奖金于一季度发放一 年 内 到 期 的 非 流 动负债1 6 3,2 5 7,1 7 2.9 3 6 6,2 5 7,1 7 2.9 3 1 4 6.4 0%1 年内到期的长期借款增加其他流动负债 1 6 0,1 4 0,1 4 4.0 0 2 2 9,7 5 0,1 4 4.0 0-3 0.3 0%再融
17、资款到期归还2、合 并 利 润 表 相 关 项 目 变 动 情 况 及 原 因单 位：元报表项目2 0 1 7 年1-3 月 2 0 1 6 年1-3 月 变动比率变动原因投资收益-3,1 1 6.1 3 1,3 1 6,2 6 3.6 3-1 0 0.2 4%对联营企业投资收益减少资产处置收益 0.0 0-1 3,1 6 6.8 0 1 0 0.0 0%报告期无资产处置收益其他收益 5,7 5 6,1 8 2.8 5 1 1,3 3 3,9 9 0.0 4-4 9.2 1%报 告 期 研 发 后 补 助 资 金 较 去 年 同 期 拨 款 时 间 延后营业外收入-1 5,0 6 2.9 9
18、5 8 5,8 9 8.4 9-1 0 2.5 7%收到的违约金、赔偿金相比去年同期减少营业外支出 9 0,3 4 1.2 3 2 4 1,2 1 0.8 0-6 2.5 5%支付的客户违约金相比去年同期减少3、合 并 现 金 流 量 表 相 关 项 目 变 动 情 况 及 原 因单 位：元报表项目 2 0 1 7 年1-3 月 2 0 1 6 年1-3 月 变动比率 变动原因投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-3 3,9 3 3,3 9 9.5 8-7 6,3 5 5,1 0 7.1 2 5 5.5 6%固定资产及股权投资减少，导致投资活动现金流量净额增加筹 资 活 动 产 生 的
19、现 金流量净额1 9 1,2 1 8,9 5 9.2 8-2,7 3 2,1 7 2.1 0 7,0 9 8.7 9%取得借款收到的现金相比去年同期增加中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文8二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适 用 不 适 用2 0 1 5 年 1 0 月 1 2 日，公 司 召 开 了 第 五 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 六 次 临 时 会 议 和 第 五 届 监 事 会 2 0 1 5 年 第 四 次 临 时会 议，审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件
20、的 议 案、关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票方 案 的 议 案、关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 等 议 案。会 议 同 意 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票，确 定 以 公 司 第 五 届 董 事 会 2 0 1 5 年 第 六 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日（2 0 1 5 年 1 0 月 1 4 日）为 定 价 基 准 日，发 行 股 票价 格 为 3 2.3 8 元/股，不 低 于 定 价 基 准 日 前 2 0 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 9 0%。本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数量
21、为 4,6 3 2.4 8 9 1 万 股，募 集 资 金 总 额 不 超 过 1 5 0,0 0 0 万 元（含 发 行 费 用），拟 用 于 以 下 投 资 项 目：（1）荧 光 P C R 产 品 线 扩 建 项 目；（2）研 发 中 心 建 设 项 目；（3）补 充 流 动 资 金。本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 包括 招 证 资 管-达 安 基 因 员 工 持 股 计 划、何 蕴 韶、周 新 宇、程 钢、张 斌、张 为 结。特 定 对 象 认 购 的 本 次 非 公开 发 行 的 股 票 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让。
22、详 细 内 容 请 见 刊 登 于 2 0 1 5 年 1 0 月 1 4 日 公 司 指定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）上 的 相 关 公 告。本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 尚 需 取 得 国 家 教 育 部、财 政 部 的 批 准，公 司 股 东 大 会 的 审 议 通 过 以 及 中 国 证监 会 的 核 准 后 方 可 实 施。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引第五届董事会 2 0 1 5 年第六次临时会议决议公告、第五届监事会 2 0 1 5 年第
23、四次临时会议决议公告、中山大学达安基因股份有限公司非公开发行股票预案、中山大学达安基因股份有限公司2 0 1 5 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）等2 0 1 5 年 1 0 月 1 5 日证券时报和巨潮资讯网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在
24、 报 告 期 内 超 期 未履 行 完 毕 的 承 诺 事 项。中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文9四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计2 0 1 8 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况：归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形2 0 1 8 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-1 0.0 0%至 2 0.0 0%2 0 1 8 年 1-6 月归属于
25、上市公司股东的净利润变动区间（万元）5,2 2 9.4 8 至 6,9 7 2.6 42 0 1 7 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）5,8 1 0.5 3业绩变动的原因说明 公司主营业务持续稳定发展。五、以公 允价值 计量 的金融 资产 适 用 不 适 用六、违规 对外担 保情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况。七、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金。八、报告
26、 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适 用 不 适 用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 8 年 0 1 月 1 6 日 实地调研 机构巨潮资讯网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）达安基因：2 0 1 8 年 1 月 1 6 日投资者关系活动记录表中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 0第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编 制 单 位：中 山 大 学 达 安 基 因 股 份 有 限 公 司2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日单 位：元项目
27、 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1,2 8 6,9 8 1,0 5 2.9 9 1,2 5 7,5 5 3,9 1 7.9 1结算备付金 0.0 0 0.0 0拆出资金 0.0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.0 0 0.0 0衍生金融资产 0.0 0 0.0 0应收票据 6,6 0 9,3 1 2.0 0 6,7 3 9,7 6 8.0 0应收账款 9 5 6,2 9 0,5 7 0.2 0 9 4 4,1 8 4,7 5 6.0 4预付款项 5 4,3 4 4,1 9 0.2 6 5 6,9 5 2,5 4 5.5 2应收保费 0.0 0 0.0 0应
28、收分保账款 0.0 0 0.0 0应收分保合同准备金 0.0 0 0.0 0应收利息 5,6 3 7,9 2 0.3 7 3,7 5 8,5 9 1.9 8应收股利 0.0 0 0.0 0其他应收款 7 0,4 4 5,8 3 0.8 8 4 7,3 5 2,5 2 4.1 2买入返售金融资产 0.0 0 0.0 0存货 1 9 1,0 9 3,6 0 8.3 0 2 0 3,2 2 7,9 1 7.1 1持有待售的资产 4 0 0,0 0 0.0 0 4 0 0,0 0 0.0 0一年内到期的非流动资产 7 0,7 0 3,1 0 9.3 4 6 8,0 9 5,5 9 1.2 4其他流动资
29、产 6 0 4,4 9 8,2 1 2.7 5 6 1 6,9 3 7,5 3 3.9 0中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 1流动资产合计 3,2 4 7,0 0 3,8 0 7.0 9 3,2 0 5,2 0 3,1 4 5.8 2非流动资产：发放贷款及垫款 1 0,0 5 2,1 4 9.1 9 9,5 3 6,9 5 1.8 2可供出售金融资产 3 0 3,4 3 3,4 1 0.8 2 3 0 7,1 6 8,4 6 2.8 2持有至到期投资 0.0 0 0.0 0长期应收款 5 0,5 1 8,9 5 4.4 8 4 3,1 0 0,6 4 4.6
30、2长期股权投资 1 6 4,3 4 2,0 1 0.6 0 1 5 9,0 6 3,2 2 1.4 9投资性房地产 1 6,8 8 7,2 4 5.1 2 1 7,5 9 4,4 2 7.3 4固定资产 4 0 5,5 9 0,3 9 1.8 7 4 1 3,5 5 8,1 0 2.1 9在建工程 1 3 9,9 2 6,1 8 4.7 6 1 4 5,8 2 6,6 4 2.8 8工程物资 0.0 0 0.0 0固定资产清理 0.0 0 0.0 0生产性生物资产 0.0 0 0.0 0油气资产 0.0 0 0.0 0无形资产 1 7 0,4 2 7,0 2 7.3 5 8 4,7 0 8,5
31、 3 6.5 8开发支出 2 0 2,4 6 2,5 7 5.0 3 1 8 4,7 3 6,5 0 7.8 4商誉 6,0 0 6,7 6 2.0 7 6,0 0 6,7 6 2.0 7长期待摊费用 4 0,3 2 3,3 0 8.4 1 3 0,6 0 9,2 0 2.0 5递延所得税资产 3 4,5 3 1,4 0 1.0 9 3 4,6 8 1,1 7 5.4 6其他非流动资产0.0 00.0 0非流动资产合计 1,5 4 4,5 0 1,4 2 0.7 9 1,4 3 6,5 9 0,6 3 7.1 6资产总计 4,7 9 1,5 0 5,2 2 7.8 8 4,6 4 1,7 9
32、3,7 8 2.9 8流动负债：短期借款 1,0 1 6,0 4 0,0 0 0.0 0 8 6 5,0 4 1,0 0 0.0 0向中央银行借款 0.0 0 0.0 0吸收存款及同业存放 0.0 0 0.0 0拆入资金 0.0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0 0 0.0 0衍生金融负债 0.0 0 0.0 0应付票据 0.0 0 0.0 0中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 2应付账款 2 0 4,3 4 5,1 9 4.3 0 2 0 5,0 4 1,6 6 6.2 4预收款项 4 4,1 6 2,9 5 4.4 3 5 7
33、,4 3 3,5 5 6.9 3卖出回购金融资产款 0.0 0 0.0 0应付手续费及佣金 0.0 0 0.0 0应付职工薪酬 1 8,5 8 3,4 2 7.7 3 4 2,0 3 0,2 0 9.2 2应交税费 2 7,1 4 4,5 2 5.2 1 2 3,1 8 1,2 5 8.2 5应付利息 3,3 6 1,6 5 8.6 8 2,7 6 2,9 4 6.3 8应付股利 0.0 0 0.0 0其他应付款 8 5,8 2 5,5 6 0.9 6 9 8,1 8 3,3 2 8.1 2应付分保账款 0.0 0 0.0 0保险合同准备金 0.0 0 0.0 0代理买卖证券款 0.0 0 0
34、.0 0代理承销证券款 0.0 0 0.0 0持有待售的负债 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动负债 1 6 3,2 5 7,1 7 2.9 3 6 6,2 5 7,1 7 2.9 3其他流动负债 1 6 0,1 4 0,1 4 4.0 0 2 2 9,7 5 0,1 4 4.0 0流动负债合计 1,7 2 2,8 6 0,6 3 8.2 4 1,5 8 9,6 8 1,2 8 2.0 7非流动负债：长期借款 2 2 7,8 0 0,0 0 0.0 0 3 2 4,8 0 0,0 0 0.0 0应付债券 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0
35、 0长期应付款 2 5,8 5 9,6 9 6.0 4 2 9,6 1 2,7 5 9.3 8长期应付职工薪酬 0.0 0 0.0 0专项应付款 0.0 0 0.0 0预计负债 0.0 0 0.0 0递延收益 1 0,4 3 4,8 0 0.3 3 1 1,5 2 9,3 3 2.4 0递延所得税负债 4,4 9 2,3 4 2.4 0 4,4 9 2,3 4 2.4 0其他非流动负债 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0非流动负债合计 3 0 8,5 8 6,8 3 8.7 7 4 1 0,4 3 4,4 3 4.1 8负债合计 2,0 3 1,4
36、4 7,4 7 7.0 1 2,0 0 0,1 1 5,7 1 6.2 5中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 3所有者权益：股本 7 2 4,9 2 0,4 7 2.0 0 7 2 4,9 2 0,4 7 2.0 0其他权益工具 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0 0资本公积 6 6 5,7 2 3,4 2 1.6 9 6 3 1,4 6 8,4 2 1.6 9减：库存股 0.0 0 0.0 0其他综合收益 5 4 6,9 2 5.5 9 7 6 0,8 8 2.0 6专项储备 0.0 0 0.0 0盈余公积 1
37、 0 2,2 0 6,3 0 3.0 9 1 0 2,2 0 6,3 0 3.0 9一般风险准备 0.0 0 0.0 0未分配利润 2 4 8,4 8 9,9 4 9.4 5 2 2 0,6 9 0,9 9 6.8 4归属于母公司所有者权益合计 1,7 4 1,8 8 7,0 7 1.8 2 1,6 8 0,0 4 7,0 7 5.6 8少数股东权益 1,0 1 8,1 7 0,6 7 9.0 5 9 6 1,6 3 0,9 9 1.0 5所有者权益合计 2,7 6 0,0 5 7,7 5 0.8 7 2,6 4 1,6 7 8,0 6 6.7 3负债和所有者权益总计 4,7 9 1,5 0
38、5,2 2 7.8 8 4,6 4 1,7 9 3,7 8 2.9 8法 定 代 表 人：何 蕴 韶 主 管 会 计 工 作 负 责 人：张 为 结 会 计 机 构 负 责 人：汪 洋2、母 公 司 资 产 负 债 表单 位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 2 9 1,1 4 7,8 8 2.6 4 1 0 5,2 6 4,0 0 0.1 1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.0 0 0.0 0衍生金融资产 0.0 0 0.0 0应收票据 1,6 7 5,8 1 2.0 0 1,8 0 6,2 6 8.0 0应收账款 4 9 4,2 0 3,3 5 5.1 7 4 6
39、 2,1 0 6,7 8 7.8 1预付款项 3 6,5 7 5,7 4 9.5 1 2 5,7 8 0,4 9 6.8 8应收利息 0.0 0 0.0 0应收股利 0.0 0 0.0 0中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 4其他应收款 6 6 5,2 8 2,5 7 9.6 1 6 6 2,8 9 9,6 8 1.9 2存货 6 8,9 8 2,1 7 1.3 9 8 0,0 8 2,2 6 8.2 4持有待售的资产 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动资产 0.0 0 0.0 0其他流动资产 0.0 0 1,0 9 3,0 6 2.4 6流动资产合计 1
40、,5 5 7,8 6 7,5 5 0.3 2 1,3 3 9,0 3 2,5 6 5.4 2非流动资产：可供出售金融资产 6 6,9 7 7,1 0 0.0 0 6 6,9 7 7,1 0 0.0 0持有至到期投资 0.0 0 0.0 0长期应收款 0.0 0 0.0 0长期股权投资 4 4 7,4 4 4,9 7 0.7 3 4 4 7,7 9 1,1 9 6.4 8投资性房地产3 9,9 9 3,3 0 7.0 84 1,1 9 4,1 1 7.9 7固定资产 1 0 7,8 5 2,5 0 0.8 5 1 1 3,4 3 6,0 6 4.6 6在建工程 3,7 4 0,0 8 1.7 1
41、 2,5 6 4,2 4 6.4 4工程物资 0.0 0 0.0 0固定资产清理 0.0 0 0.0 0生产性生物资产 0.0 0 0.0 0油气资产 0.0 0 0.0 0无形资产 3 9,6 8 9,3 2 5.9 4 4 0,3 7 8,1 5 9.6 2开发支出 5 8,0 4 6,6 1 3.7 8 5 7,0 2 0,4 2 3.7 7商誉 0.0 0 0.0 0长期待摊费用 1 4,6 3 2,1 5 4.3 9 1 5,6 9 1,7 1 3.4 9递延所得税资产 6,1 7 5,6 8 7.1 3 6,3 2 5,5 6 9.8 3其他非流动资产 0.0 0 0.0 0非流动
42、资产合计 7 8 4,5 5 1,7 4 1.6 1 7 9 1,3 7 8,5 9 2.2 6资产总计 2,3 4 2,4 1 9,2 9 1.9 3 2,1 3 0,4 1 1,1 5 7.6 8流动负债：短期借款 8 4 2,9 7 0,0 0 0.0 0 6 5 3,9 7 0,0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0 0 0.0 0衍生金融负债 0.0 0 0.0 0中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 5应付票据 0.0 0 0.0 0应付账款 7 3,9 3 9,6 1 9.1 9 7 5,9 7 6,1 6 3.1 7预
43、收款项 3 8,9 8 7,3 5 6.0 6 2 2,9 6 9,5 9 9.5 8应付职工薪酬 4,3 2 6,7 3 8.6 1 1 0,7 9 9,2 4 8.4 6应交税费 1 0,9 4 7,9 0 4.3 3 9,2 5 0,3 2 5.2 8应付利息 1,6 6 0,0 6 5.4 3 1,6 6 0,0 6 5.4 3应付股利 0.0 0 0.0 0其他应付款 1 7,5 7 3,0 1 0.7 3 2 2,4 3 1,5 4 4.9 7持有待售的负债 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动负债 1 4 7,1 0 0,0 0 0.0 0 5 0,1 0 0,0 0 0.0
44、 0其他流动负债 0.0 0 0.0 0流动负债合计 1,1 3 7,5 0 4,6 9 4.3 5 8 4 7,1 5 6,9 4 6.8 9非流动负债：长期借款 2 2 7,8 0 0,0 0 0.0 0 3 2 4,8 0 0,0 0 0.0 0应付债券 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0 0长期应付款 0.0 0 0.0 0长期应付职工薪酬 0.0 0 0.0 0专项应付款 0.0 0 0.0 0预计负债 0.0 0 0.0 0递延收益 3,6 9 3,2 5 1.8 4 5,2 2 2,3 8 8.3 9递延所得税负债 0.0 0 0
45、.0 0其他非流动负债 0.0 0 0.0 0非流动负债合计 2 3 1,4 9 3,2 5 1.8 4 3 3 0,0 2 2,3 8 8.3 9负债合计 1,3 6 8,9 9 7,9 4 6.1 9 1,1 7 7,1 7 9,3 3 5.2 8所有者权益：股本 7 2 4,9 2 0,4 7 2.0 0 7 2 4,9 2 0,4 7 2.0 0其他权益工具 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0 0中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 6资本公积 1 2,9 8 7,7 2 0.0 9 1 2,9 8 7,7
46、 2 0.0 9减：库存股 0.0 0 0.0 0其他综合收益 0.0 0 0.0 0专项储备 0.0 0 0.0 0盈余公积 1 0 1,2 1 1,5 9 7.9 6 1 0 1,2 1 1,5 9 7.9 6未分配利润 1 3 4,3 0 1,5 5 5.6 9 1 1 4,1 1 2,0 3 2.3 5所有者权益合计 9 7 3,4 2 1,3 4 5.7 4 9 5 3,2 3 1,8 2 2.4 0负债和所有者权益总计 2,3 4 2,4 1 9,2 9 1.9 3 2,1 3 0,4 1 1,1 5 7.6 83、合 并 利 润 表单 位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总
47、收入 3 8 8,6 8 6,4 0 0.9 5 3 4 9,8 1 7,4 8 2.1 7其中：营业收入 3 8 8,6 8 6,4 0 0.9 5 3 4 9,8 1 7,4 8 2.1 7营业收入中主营业务收入 3 8 7,7 2 5,4 0 6.3 9 3 4 9,4 1 4,0 2 0.2 4营业收入中其他业务收入 9 6 0,9 9 4.5 6 4 0 3,4 6 1.9 3利息收入 0.0 0 0.0 0已赚保费 0.0 0 0.0 0手续费及佣金收入 0.0 0 0.0 0二、营业总成本 3 5 5,4 6 3,1 5 8.7 8 3 2 4,6 0 6,9 0 9.5 5其中
48、：营业成本 2 2 6,3 0 1,8 1 4.0 3 1 8 8,8 3 7,8 1 9.0 3营业成本中主营业务成本 2 2 5,0 4 6,9 0 7.0 0 1 8 8,3 0 1,3 0 5.6 8营业成本中其他业务成本 1,2 5 4,9 0 7.0 3 5 3 6,5 1 3.3 5利息支出 0.0 0 0.0 0手续费及佣金支出 0.0 0 0.0 0退保金 0.0 0 0.0 0赔付支出净额 0.0 0 0.0 0提取保险合同准备金净额 0.0 0 0.0 0保单红利支出 0.0 0 0.0 0分保费用 0.0 0 0.0 0税金及附加 1,7 1 3,5 3 8.5 5 1
49、,1 4 5,5 6 1.3 3中山大学达安基因股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 7销售费用 5 8,9 8 8,6 5 3.7 9 6 4,7 3 6,8 5 3.5 1管理费用 5 6,5 3 8,4 1 6.3 5 5 7,2 0 7,0 9 9.1 3财务费用 7,8 7 4,4 5 2.3 8 8,8 0 1,0 8 2.6 9资产减值损失 4,0 4 6,2 8 3.6 8 3,8 7 8,4 9 3.8 6加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.0 0 0.0 0投资收益（损失以“”号填列）-3,1 1 6.1 3 1,3 1 6,2 6 3.6 3其中：对
50、联营企业和合营企业的投资收益-2,9 9 0,2 1 0.8 9 9 6 3,2 3 8.1 2汇兑收益（损失以“-”号填列）0.0 0 0.0 0资产处置收益（损失以“-”号填列）0.0 0-1 3,1 6 6.8 0其他收益 5,7 5 6,1 8 2.8 5 1 1,3 3 3,9 9 0.0 4三、营业利润（亏损以“”号填列）3 8,9 7 6,3 0 8.8 9 3 7,8 4 7,6 5 9.4 9加：营业外收入-1 5,0 6 2.9 9 5 8 5,8 9 8.4 9减：营业外支出 9 0,3 4 1.2 3 2 4 1,2 1 0.8 0四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3
