1、分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 1 证券代码：002027 证券简称：分众传 媒 公告编号：2022-039 分众传媒信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公 司及董事会全 体成员保证 信息披露的 内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没 有虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏。重要内容提示：1.董 事 会、监 事 会 及董 事、监 事、高级 管 理 人员 保 证季 度 报 告 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个 别和连带的法律责任。2.公 司 负 责人、主 管会 计 工作 负 责 人及 会 计 机构 负 责人（会 计 主管 人
2、员）声 明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会 计数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比 上年 同期 增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上 年同 期增 减 营业 收入（元）归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润（元）经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）基本 每股 收益（元 股）稀释 每股 收益（元 股）加权 平均 净资 产收 益率 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期
3、末比 上年 度末 增减 总资 产（元）归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益（元）分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符 合国家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的 政府 补助 除 外）计入 当期 损益 的对 非金 融企 业收 取的 资金 占用 费 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外
4、，持 有交 易 性金融资 产、交易 性金 融负 债产 生的 公允 价值 变动 损益，以 及处 置 交易性金 融资 产、交易 性金 融负 债和 可供 出售 金融 资产 取得 的投 资 收益 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 减：所得 税影 响额 少数 股东 权益 影响 额（税后）合计 其他符合非经常性损益定义的损益项目 的具体情况：适用 不适 用 公司不存在 其他符合 非经常性 损益定义 的损益项 目的 具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情 况说明 适用 不适 用 公司不存在 将 公开
5、发行证券 的公司信 息披露解 释性 公告第 号 非经 常性损 益 中列举的非经常 性损益项 目界定为 经常性损 益的项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及原 因 资产负债表重要项目变动 30%以上的主要原因：、货币资金：详见现 金流量表 重要项目 变动 以 上的主要原 因分析。、应 收 款 项 融 资：报 告 期 末 余 额 为 万 元，较 上 年 末 万 元 上 升 了，由于年 初至 报告 期末 票据 的新增 大 于到期 及贴现，故 余额有所 增加。、应收账款 及合同资 产：报告 期末合计 账面价 值 为 万元，较 上年末合 计 账面价值 万元下降。变动原 因如下：）
6、报告期内公 司总体回 款情况稳 定，应收账款及合同资产 余额相应减少 万元；）受各地疫情影响，呈现风险特征的客户的 应收账 款余额 较上 年末有 所增 加，同 时预期 信用 损失 率较上 年末 亦有所 上升，因此 相应分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 3 计提了合同 资产减值 损失及应 收账款信 用减值损 失合 计 万元。、存货：报 告期末 余 额为 万元，较上年 末 万元增加 了 万元，皆 为采购的库存 商品。、一年内到 期的非流 动资产：报告 期末 余额为 万元，较上年 末 万元增加了 万元。此余额 主要 为一年以内到 期的三年期定期存款及应计利息，随着定期存款到 期日 临近，
7、余额相 应增加。、其他流动 资产：报 告期末余 额为 万元，较上年末减 少了 万元，为增值税留抵税额。、长期待摊 费用：报 告期末余 额为 万元，较上年末增 加 万元，主要为新增的系统服 务费。、短期借款：报告期 末余额 为 万元，为韩 亚银行向韩 国子公司 提供的信用贷款 的本金及 应付利息 余额。、衍生金融 负债：报 告期末余 额为 万元，为一笔等值 于 亿人 民币的美 元存款汇率套期而作 的远期外 汇合约。、应交税 费：报告 期末余额为 万 元，较上 年末 万 元下降，主要 为应交 所得 税的余 额变动。年初 至报告 期末 税前利润 下降，故应 交税费 余额亦 随之下 降。、长期应付职
8、工薪酬：报告期末 余额为 万元，较上年末 万元增 加 万元。此余额 与 的离职后福 利 设定受 益计划相 关，年 初至报告 期末 受到韩国 当地员工 人数增加 的影响，余额有所 增加。、其 他 综 合 收 益：报 告 期 末 余 额 为 万 元，较 上 年 末 余 额 万 元 增 加 万元，主要由 于 年美元兑 人民币升 值，以美元为 本位币的 境外经营 实体产生的外币报表 折算差额 有所增加。利润表重要项目变动 30%以上的主要原因：、营业收入：年 月以来，受各地 疫情影响 广 告市场需求 疲软。年 初至报告 期末，公司实现营业 收入 万元，较 上年同期 下降。、营业成本：年初至 报告期末，
9、公司营 业成本 万元，较上年 同期下降。主要是由于 疫情期间，公司部 分重点城 市经营活 动受 到影响，各 项成本相 应有所减 少。、营业税金及附加：年初至报告期末，营业税金及 附加为 万元，较上年同期 增分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 4 长。为支 持疫 情防控，帮助 企业纾 困发展，根 据财政 部及 税务总 局的相 关规定，年和 年两 年的文化 事业建设 费予以免 征。年起，相关优惠 政策到期，文化事业建设费 免征取消，故相关 营业税金 及附加同 比大 幅增长。、销售费用：年初至 报告期末，销售费 用为 万元，较 上年同期 下降，主要是与营业 收入密切 相关的销 售人员的 业
10、务费减 少所致。、财务费用：年初至 报 告期末财务费用 为 万元，上年同期为 万元，其波 动主要 由利 息收入 带来。由于 银行存 款余额 波动 以及 人民币 存款 利率不 断走低，年 初至报告期末 利 息收入较 上年同期 减少 万 元。、投资收益：年初至 报告期末，投资收 益为 万元，较上年 同期 万元 增长。变 动原因 主要 包括：）年 初至报 告期 末，处置 其他非 流动金 融资 产取得 的投资收益 万元；）年初 至报告期末，到期 的 交易性金融 资产较多，故处置 交易性金融资产取得的银行理财产品收益较上年同期增加 万元；）本报告期取得联营企业 分众娱 乐（上海）有限责 任公 司的部 分
11、股权 并获 得对 其的控 制权，对原 先持有 的长 期股权投资的账 面价值按 照公允价 值重新计 量并确认 相关 投资损失 万元。、公 允价值变动收 益：年初至报告期末，公允价值 变动损失为 万元，上年同 期确认公允价 值变动收益 万元，主要是由 年 初至报告期 末 确认 的 其他非流 动金融资产的公允价 值变动损 失所致。、信用减值损 失及资产减 值损失：受 各地疫情影 响，呈现风险特征 的客户的应 收账款 余额较 上年末 有所 增加，同时预 期信 用损失 率较上 年末 亦有 所上升，因 此 年初 至报告 期末 相应计提了应收 账款信用 减值损失 及合同资 产减值损 失合计 万元。、营业外支
12、 出：年初 至报告期 末，营业 外支出 主要 包含公益性 捐赠 万元。、所得税 费用：年 初至报告 期末，所 得税费用 为 万元，较上年 同期 万元下降，主要系 公司税前 利润下降 所致。现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因：、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额：年 初 至 报 告 期 末 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 为 万元，较上年 同期减 少 万元，下降幅度 为。变动 原因主要 包括：）年初 至报告期 末 销售商 品、提供 劳务收 到的 现金为 万元，较 上 年同期减少 万元，同 比下降；）受疫情 影 响，影院媒 体映前时 长 采购减 少
13、，年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年 同期减少 万元，同比下降分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 5；）研发费用、销售费用等期间费用的减少也使年初至报告期末支付其他与经营活动有关的 现金较上 年同期减 少 万元，下 降幅度为。、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额：年 初 至 报 告 期 末 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 为 万元，较上年 同期净流 出金额减少 万元。变动原 因主要包 括：）年初至报告期末其他非流动金融资产新增投资 万元，而 上年同期其他非流动金融资产新增投资 万元；）年初 至报告期 末 处置其 他非流动金 融资产
14、现 金流入 万元；）年初至报告期末 购买及赎回银行理财产品 现金净流出 为 万元，而上 年同期购买及 赎回银行 理财产品 现金净流 出为 万元；）年初至 报告期末 新增购买以 三 年 期 限 为 主 的 定 期 存 款 万元，上 年 同 期 新 增 购 买 万 元 及 有 万 元 银行 大额 存 单到 期 赎回；）上 年同 期收 到 联营 企 业上 海 数禾 信息 科技 有限公司 归还的 欠款 万 元。、筹资活动产生的现金流量净额：年 初 至 报 告 期 末 筹资活动产生的现金净流出为 万 元，较上 年同期净 流出增 加 万元，主要 原因为 年 初至报告 期末 上市公司分红 万元，上年同期 为
15、 万 元。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东数 量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）前 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 境外 法人 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 阿里 巴巴（中 国）网络 技术 有限 公司 境内 非国 有法 人 境外 法人 境外 法人 基本 养老 保险 基金 八零 四组 合 其他 全国 社保 基金 一零 九组 合 其他 中国 工商 银行
16、 股份 有限 公司 东 方红 睿玺 三年定 期开 放灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 其他 富达 基金（香 港）有限 公司 客 户资 金 其他 中国 银行 股份 有限 公司 易 方达 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 其他 前 名无 限售 条件 股东 持股 情况 分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 6 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 人民 币普 通股 香港 中央 结算 有限 公司 人民 币普 通股 阿里 巴巴（中 国）网络 技术 有限 公司 人民 币普 通股 人民 币普 通股 人民 币普 通股 基本 养老 保险 基金 八零 四组
17、合 人民 币普 通股 全国 社保 基金 一零 九组 合 人民 币普 通股 中国 工商 银行 股份 有限 公司 东 方红 睿玺 三年定 期开 放灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 富达 基金（香 港）有限 公司 客 户资 金 人民 币普 通股 中国 银行 股份 有限 公司 易 方达 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与、系一 致行 动 人。未知 其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系，也未 知是 否属 于 上市 公司 收购 管理 办法 中规 定的 一致 行动
18、 人。前 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）无（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先 股股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项（一）关于第一期员工持股计划进展事 项 公司于 年 月 日、年 月 日分别 召开了 第七届董事 会第一次 会议及 年 第二次 临时 股东大 会，审 议通 过了 公司第 一期 员工 持股计 划（草案）及摘要 及 相关议案并对外 披露。1、锁定期届满 年 月 日，公司对外披 露了公 司关于第 一 期员工持股 计划完成 股票购买 的公告，截至 披露 日，公司第 一期员工持 股计划通过 二 级市场（包括竞 价交易及大 宗交易）累计购买公司 股票
19、 股，约占公司 当时总股 本 的（公司于 年 月注销回购专用证 券账户的 剩余股份，总股本 相应变更为 股，本 员工持股 计划累计购买公司股 份数量约 占公司目 前总股本 的），成交均价 为 元，成交金额 合计为 万元，锁定期自 年 月 日至 年 月 日。因此，公司第 一期员工持股计划 锁定期 于 年 月 日 届满。公 司已 于 年 月 日对外披露了 公司关于第一期 员工持股 计划锁定 期届满的 提示性公 告（详见公告 编号：）。分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 7 2、延长存续期 公司于 年 月 日召开 第八届董 事会第三 次 会议及第八 届监事会 第三次会 议，审议通过了公 司
20、关于延长 第一期员工 持股计划存 续 期的议案，基于 对公司未 来持续稳定发 展的信 心及 公司股 票价值 的判断，同时 为了 维护公司 第一期 员工 持股计 划持有 人的利 益，同意将公司 第一期员 工持股计 划存续期 延长至 年 月 日。公司已于 年 月 日 对外披 露了 公司 关于延 长第 一期员 工持股 计划 存续 期的公 告 等相关 公告（详见 公告编号：、）。3、其他进展 报告期内，因退休 离职 退出公司 第一期员 工持股计 划 的人数为 人；截 至报告期 末，累计因退休 离 职退出公 司第一期 员工持股 计划的人 数 为 人，参 与公司 第一期员 工持股计划的员工总 人数为 人，
21、其中 董事（不含独立 董事）、监事和高 级管理人 员共计 人、其他核心员工 共计 人，全部有 效的员工 持股计划 持 有的股票总 额为 股，约占公司总股本的。上述相 关权益变 动处置符 合员工 持股计划的 有关规定。分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 8 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：分 众传 媒信 息技 术股 份有 限公 司 单位：元 项目 年 月 日 年 月 日 流动 资产：货币 资金 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 应收 账款 应收 款项 融资 预付 款项 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保
22、 合同 准备 金 其他 应收 款 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 流动 资产 合计 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 固定 资产 在建 工程 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 无形 资产 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 递延 所得 税资 产 其他 非流 动资 产 非流 动资 产合 计 资产 总计 分众传媒信息技术股份有限公司 年
23、第三季度报告 9 流动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 预收 款项 合同 负债 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 应交 税费 其他 应付 款 其中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 其他 流动 负债 流动 负债 合计 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 长期 应付 款 长期 应付
24、职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 递延 所得 税负 债 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 负债 合计 所有 者权 益：股本 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 减：库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 负债 和所 有者 权益 总计 法定 代表 人：江南 春 主管 会计 工作 负责 人：孔微 微 会 计机 构负 责人：王 晶晶 分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 10 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上
25、期发生额 一、营业总收 入 其中：营业收 入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成 本 其中：营业成 本 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费 用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损 失以 号填列）其中：对联营 企业和合 营企业的 投资收益 以摊余成本计 量的金融 资产终止 确认收益 汇兑收益（损 失以 号填列）净敞口套期收 益（损失 以 号填列）公允价值变动 收益（损 失以 号填列）信用减值损失（损失以 号填列）资产减值损失（损失以 号填列）资
26、产处置收益（损失以 号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）加：营业外收 入 减：营业外支 出 四、利润总额（亏损总 额以 号填列）减：所得税费 用 五、净利润（净亏损以 号填列）（一）按经营 持续性分 类 持续经营净利润（净亏损以 号填列）终止经营净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有 权归属分 类 归属于母公司股东 的净利润（净亏损 以 号填列）少数股东损益（净 亏损以 号填列）六、其他综合 收益的税 后净额 归属母公司所 有者的其 他综合收 益的税后 净额（一）不能重 分类进损 益的其他 综合收益 重新计量设定受益 计划变动 额 权益法下不能转损 益的其他 综合收益 其他权益工具投资 公允
27、价值 变动 企业自身信用风险 公允价值 变动 其他（二）将重分 类进损益 的其他综 合收益 权益法下可转损益 的其他综 合收益 其他债权投资公允 价值变动 金融资产重分类计 入其他综 合收益的 金额 其他债权投资信用 减值准备 现金流量套期储备 外币财务报表折算 差额 其他 归属于少数股 东的其他 综合收益 的税后净 额 七、综合收益 总额（一）归属于 母公司所 有者的综 合收益总 额（二）归属于 少数股东 的综合收 益总额 八、每股收益：（一）基本每 股收益（二）稀释每 股收益 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上 期被
28、合并 方实 现的 净利润 为：0.00 元。法定 代表 人：江南 春 主 管会 计工 作负 责人：孔 微微 会计 机构 负责 人：王晶 晶 分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 11 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手
29、 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 经营 活动 现金 流入 小计 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 支付 的各 项税 费 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 经营 活动 现金 流出 小
30、计 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 取得 投资 收益 收到 的现 金 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流入 小计 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 投资 支付 的现 金 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 投资 活
31、动 产生 的现 金流 量净 额 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 偿还 债务 支付 的现 金 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流出 小计 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 法定 代表 人：江南 春 主 管会 计工 作负 责人：孔 微微 会计 机构 负责 人：王晶 晶 分众传媒信息技术股份有限公司 年第三季度报告 12（二）审计 报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季 度报告未 经审计。分众传媒信 息技术股 份有限公 司董事会 法定代表人：江南春 年 月 日
