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类型002008大族激光:2007年第一季度报告20070427.PDF

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    1、深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 1 深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级 管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人高云 峰、主管会 计工

    2、 作负责 人罗 平及会 计机 构负责 人(会计主 管人 员)周 辉强 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动()总资产 1,258,086,507.31 1,179,522,956.97 6.66%所有者权益(或股东权益)526,817,673.75 506,000,337.00 4.11%每股净资产 2.19 2.10 4.29%本报告期 上年同期 增减变动()营业总收入 224,471,278.35 138,004,157.62 62.66%净利润 20,817,336.75 8,84

    3、5,347.45 135.35%经营活动产生的现金流量净额-53,191,168.55-4,916,944.02 981.79%每股经营活动产生的现金流量净额-0.22-0.03 621.20%基本每股收益 0.09 0.06 50.00%稀释每股收益 0.09 0.06 50.00%净资产收益率 3.95%1.92%上升了 2.03 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.58%1.91%上升了 1.67 个百分点非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 2,462,307.08营业外支出-159,746.37所得税影响数-345,384

    4、.11合计 1,957,176.60深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 10,635 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 10,436,800 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 9,807,300 人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 9,118,162 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 8,642,922 人民币普通股 深圳市高新技

    5、术投资担保有限公司 7,938,675 人民币普通股 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 5,149,758 人民币普通股 深圳市大族实业有限公司 4,650,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 3,945,364 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,444,428 人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 2,434,162 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行 新会计准则,本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制,同时对上年度期

    6、末数及上年度同期数按新会计准则进行了调整。1、报告期公司营业总收入、营业利润和归属于母公司所有者净利润同比分别增长 62.66%、255%和 135%。公司营业总收入出现较大增长原因主要为公司产品销售同比增长、公司新增合并辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司印刷设备业务所致;营业利润同比出现大幅增长的原因主要为总收入增长、产品毛利率稳定、营业费用增长比例低于营业收入增长所致;归属于母公司所有者净利润出现大幅增长原因为营业利润同比增长、增值税退税收入增长较快、新会计制度实施减少公司管理费用所致。2、公司销售费用、管理费用和财务费用分别比同期增长 42.40%39.49%和 196.57%,所得税费用

    7、同比增长 398.84%。公司销售费用和管理费用出现较大的原因是销售规模增长所致;财务费用出现大幅增长的主要原因是借款同比增长所致;所得税费用大幅增加原因是母公司当期所得税征收比例调高至 15%所致。3、公司经营活动产生的现金流量净额为-5319 万元,同比增长 981.79%,主要原因是销售规模扩大支付材料款增加、报告期向职工支付上年度业务和年终奖励增加职工薪酬支出、应收账款增长所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年同期

    8、增长 50%以上 对 2007 年中期经营业绩的预计 净利润同比增长 50%90%深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 3 2006 年中期经营业绩 净利润(未按新会计准则调整):32,050,153.91业绩变动的原因说明 1、公司主导产品工业激光加工设备继续稳定增长;2、新合并子公司大族冠华经营形势良好。3.5 本 次 季报资 产 负 债表中 的 2007 年 期初股东 权 益与“新 旧 会计准则 股 东权益差 异 调节表”中 的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2

    9、007 年 03 月 31 日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 115,137,592.81 50,085,979.31 157,806,445.56 76,494,029.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,589,888.59 6,317,008.22 11,859,746.53 2,119,882.62 应收账款 353,914,317.18 266,851,636.52 332,708,227.91 244,061,085.58 预付款项 25,324,767.33 6,855,812.79 13,843,

    10、089.43 8,576,091.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 40,782,625.72 43,985,232.32 28,573,509.67 33,558,060.66 买入返售金融资产 存货 426,754,698.92 282,599,034.43 356,849,292.75 241,741,571.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 354,390.04 241,824.92流动资产合计 971,503,890.55 656,694,703.59 901,994,701.89 606,792,546.29非流动资产:发放贷款及垫款

    11、 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 164,617,870.04 164,617,870.04 投资性房地产 51,190,943.36 47,722,510.64 固定资产 167,681,060.60 106,387,540.96 169,740,934.19 105,886,859.94 在建工程 14,074,335.37 11,701,941.24 11,978,288.22 10,337,774.24 工程物资 深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 4 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,218,811.86

    12、 7,080,316.49 41,684,708.81 4,048,845.54 开发支出 2,180,183.92 2,180,183.92 商誉 1,602,888.57 1,602,888.57 长期待摊费用 893,833.71 778,430.96 541,825.07 541,825.07 递延所得税资产 4,740,559.37 3,942,336.53 4,257,099.58 3,458,876.74 其他非流动资产 非流动资产合计 286,582,616.76 296,688,620.14 277,528,255.08 288,892,051.57资产总计 1,258,08

    13、6,507.31 953,383,323.73 1,179,522,956.97 895,684,597.86流动负债:短期借款 357,935,044.24 235,000,000.00 307,236,673.56 210,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,031,658.88 7,282,346.64 24,841,386.03 18,227,653.39 应付账款 141,495,904.54 100,391,310.04 119,256,094.34 89,476,996.82 预收款项 58,810,589.08 4

    14、6,528,077.91 34,988,632.37 25,371,435.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,973,362.73 14,263,952.62 33,228,626.95 26,313,021.58 应交税费 3,121,140.28 7,074,146.75 3,646,090.01 3,912,111.47 应付利息 277,430.44 277,430.44 其他应付款 29,872,444.19 2,827,801.86 44,583,404.63 6,364,333.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年

    15、内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 621,517,574.38 413,367,635.82 568,058,338.33 379,665,552.52非流动负债:长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,810,000.00 8,690,000.00 8,490,000.00 8,490,000.00非流动负债合计 38,810,000.00 8,690,000.00 38,490,000.00 8,490,000.00负债合计 660,327,574.38 422,057,

    16、635.82 606,548,338.33 388,155,552.52深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 5 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)240,786,000.00 240,786,000.00 240,786,000.00 240,786,000.00 资本公积 82,664,120.61 82,664,120.61 82,664,120.61 82,664,120.61 减:库存股 盈余公积 37,213,680.77 37,213,680.77 37,213,680.77 37,213,680.77 一般风险准备 未分配利润 166,19

    17、5,132.24 170,661,886.53 145,377,795.49 146,865,243.96 外币报表折算差额-41,259.87-41,259.87 归属于母公司所有者权益合计 526,817,673.75 531,325,687.91 506,000,337.00 507,529,045.34少数股东权益 70,941,259.18 66,974,281.64 所有者权益合计 597,758,932.93 531,325,687.91 572,974,618.64 507,529,045.34负债和所有者权益总计 1,258,086,507.31 953,383,323.73

    18、 1,179,522,956.97 895,684,597.864.2 利润表 编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 224,471,278.35 165,637,895.13 138,004,157.62 109,877,204.70其中:营业收入 224,471,278.35 165,637,895.13 138,004,157.62 109,877,204.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 206,432,348.21 148,202,089.22

    19、 132,882,196.55 104,121,613.57其中:营业成本 130,623,875.79 96,115,935.52 81,847,127.75 62,556,114.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 650,760.33 500,588.42 160,568.53 160,115.70 销售费用 40,880,610.64 31,629,940.30 28,709,138.30 23,948,723.21 管理费用 27,935,286.54 16,768,311.58 20,026,950

    20、.53 16,041,164.43 财务费用 6,341,814.91 3,187,313.40 2,138,411.44 1,415,495.47 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)-38,490.63-368,874.75 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 6 汇兑收益(损失以“-”号 填列)三、营业利润(亏损以“-”号 填列)18,038,930.14 17,435,805.91 5,083,470.44 5,386,716.38 加:营业外收入 8,792,006.

    21、26 8,639,238.90 3,881,515.43 3,871,190.51 减:营业外支出 159,746.37 63,450.66 74,747.01 62,493.40 其中:非流动资产处置损失 14,177.66 14,177.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,671,190.03 26,011,594.15 8,890,238.86 9,195,413.49 减:所得税费用 2,346,760.80 2,214,951.58 470,442.04 320,757.80五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)24,324,429.23 23,796,642.57 8

    22、,419,796.82 8,874,655.69 归属于母公司所有者的净利润 20,817,336.75 23,796,642.57 8,845,347.45 8,874,655.69 少数股东损益 3,507,092.48-425,550.63 六、每股收益:(一)基本每股收益 0.09 0.10 0.06 0.06(二)稀释每股收益 0.09 0.10 0.06 0.064.3 现金流量表 编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 250

    23、,723,024.09 181,334,547.09 155,645,724.81 122,094,448.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,130,129.52 7,879,699.18 6,600,930.97 3,850,414.37 收到其他与经营活动有关的现金 1,182,026.78 5,002,909.78 2,410,206

    24、.47 100,607.27 经营活动现金流入小计 260,035,180.39 194,217,156.05 164,656,862.25 126,045,470.01深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 7 购买商品、接受劳务支付的现金 201,763,990.96 144,310,564.01 101,338,908.42 67,774,871.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,914,068.83 36,185,5

    25、63.92 32,248,949.43 27,127,671.84 支付的各项税费 21,255,495.95 12,708,445.07 11,550,947.62 7,875,356.12 支付其他与经营活动有关的现金 39,292,793.20 34,758,851.25 24,435,000.80 11,752,216.59 经营活动现金流出小计 313,226,348.94 227,963,424.25 169,573,806.27 114,530,115.60 经营活动产生的现金流量净额-53,191,168.55-33,746,268.20-4,916,944.02 11,515

    26、,354.41二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 562,280.70 投资活动现金流入小计 562,280.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,870,296.74 8,949,836.66 22,270,714.59 12,346,074.59 投资支付的现金 5,500,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的

    27、现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,370,296.74 14,449,836.66 27,270,714.59 16,846,074.59 投资活动产生的现金流量净额-24,808,016.04-14,449,836.66-27,270,714.59-16,846,074.59 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 3,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,634,055.27 25,000,000.00 79,750,705.39 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有

    28、关 深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 8 的现金 筹资活动现金流入小计 58,634,055.27 25,000,000.00 82,750,705.39 35,000,000.00 偿还债务支付的现金 18,452,945.07 43,778,386.12 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,592,775.30 3,162,125.00 1,728,286.76 1,248,641.19 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 199,996.20 491,400.00 491,400.00 筹资

    29、活动现金流出小计 23,245,716.57 3,162,125.00 45,998,072.88 31,740,041.19 筹资活动产生的现金流量净额 35,388,338.70 21,837,875.00 36,752,632.51 3,259,958.81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,006.86-49,820.19 1,291.71 4,017.93五、现金及现金等价物净增加额-42,668,852.75-26,408,050.05 4,566,265.61-2,066,743.44 加:期初现金及现金等价物余额 157,806,445.56 76,494,029.36 125,102,599.72 96,532,543.33六、期末现金及现金等价物余额 115,137,592.81 50,085,979.31 129,668,865.33 94,465,799.894.4 审计报告 审计意见:未经审计

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