1、贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 1 贵州航天电器股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 25 日贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 3 第二节
2、 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）760,036,377.38 671,627,813.92 13.16%归属于上市公司股东的净利润（元）72,971,358.86 77,733,645.64-6.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,366,292.46 76,703,437.37-9.57%经营活动产生的现金流量净额（元）-278,521,305.07-275,531,110.00-1.09%基本每股收益（元/股）0.17 0.18-5.56%稀释每股
3、收益（元/股）0.17 0.18-5.56%加权平均净资产收益率 2.38%2.85%-0.47%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,589,253,691.38 5,593,990,470.97-0.08%归属于上市公司股东的净资产（元）3,106,301,725.73 3,031,782,336.78 2.46%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-45,587.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,26
4、6,497.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,876.67 减：所得税影响额 674,584.97 少数股东权益影响额（税后）997,135.28 合计 3,605,066.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州航天电器股份有限公司 2020年第
5、一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,370报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 贵州航天工业有限责任公司 国有法人 41.65%178,666,306 贵州梅岭电源有限公司 国有法人 3.85%16,504,995 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.29%9,822,600 国新投资有限公司
6、 国有法人 1.93%8,301,012 金世旗国际控股股份有限公司 境内非国有法人 1.88%8,064,260 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.87%8,004,200 中国建设银行股份有限公司鹏华中证国防指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.19%5,116,662 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.03%4,404,582 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.90%3,861,862 中国建设银行股份有限公司富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.83%
7、3,552,530 前 10名无限售条件股东持股情况 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贵州航天工业有限责任公司 178,666,306 人民币普通股 178,666,306贵州梅岭电源有限公司 16,504,995 人民币普通股 16,504,995中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 9,822,600 人民币普通股 9,822,600国新投资有限公司 8,301,012 人民币普通股 8,301,012金世旗国际控股股份有限公司 8,064,260 人民币普通股 8,064,260中央
8、汇金资产管理有限责任公司 8,004,200 人民币普通股 8,004,200中国建设银行股份有限公司鹏华中证国防指数分级证券投资基金 5,116,662 人民币普通股 5,116,662中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 4,404,582 人民币普通股 4,404,582广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 3,861,862 人民币普通股 3,861,862中国建设银行股份有限公司富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 3,552,530 人民币普通股 3,552,530上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东贵州航天工业有限责任公
9、司（现企业名称变更为航天江南集团有限公司）、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。上述股东中富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金同属富国基金管理有限公司。对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务情况说明 股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
10、8,064,260股。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.货币资金 报告期末公司“货币资金”余额为621,731,370.99元，较年初下降33.80%的主要原因：一是公司主业规模保持增长，经营性资金需求增加；二是报告期公司订单增加，
11、为保障及时向客户交付产品，公司适度缩短部分具备快速供货能力供应商的结算账期，同时增加相关产品生产所需的物料储备，外购材料、外协加工等支付的现金较上年同期增加。2.应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为2,039,419,506.61元，较年初增长33.20%的主要原因：一是2020年公司持续加大市场营销力度，5G通讯、航天、航空、电子等领域订单增长，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加88,408,563.46元，带动应收账款相应增加；二是受新冠肺炎疫情、宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼略低于上年同期；三是公司货款回笼主要集中于第4季度，2020年第一季度公司货款结算情况正常，符合公司
12、历年货款回收规律。3.应收款项融资 报告期末公司“应收款项融资”余额为127,734,004.27元，较年初下降37.60%的主要原因：一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。4.其他流动资产 报告期末公司“其他流动资产”余额为5,444,154.36元，较年初下降42.61%的主要原因：报告期公司待抵扣的增值税进项税额减少所致。5.短期借款 报告期末公司“短期借款”余额为10,000,000.00元，系2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。6.应付职工薪酬 报告期末公司“应付职工薪酬”余额为7,637,23
13、6.27元，较年初增长102.12%的主要原因：报告期末子公司计提尚未发放的员工薪酬金额较年初增加所致。7.应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为29,763,441.11元，较年初增长33.62%的主要原因：报告期末公司计提待缴的企业所得税较年初增加所致。8.其他收益 报告期公司“其他收益”为5,266,497.73元，较上年同期（2019年1-3月）增长416.21%，主要原因是报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助增加。9.投资活动产生的现金流量净额 报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-30,269,842.37元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-8,604,5
14、64.85元下降251.79%的主要原因：报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。10.筹资活动产生的现金流量净额 报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为10,000,000.00元的主要原因：2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承
15、诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为航天江南集团有限公司）其他承诺 2005年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。2005年 09月 25日 长期 正在履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为航天江南集团有限公司）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 2008
16、年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在收购报告书中承诺避免同业竞争。2008年 10月 22日 长期 正在履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 贵州航天工业有限责任公司（现企业名称变更为航天江南集团有限公司）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。2001年 12月 30日 长期 正在履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 贵州航天电器股份有限公司 其他承诺 根据中小企业板信
17、息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年修订）的相关要求，本公司对参与投资设立产业投资基金事项，承诺如下：在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）后的十二个月内（涉及分期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金2019年 09月 24日 长期 正在履行中 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 8 暂时补充流动资金，不把募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金），不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及
18、下一步的工作计划 不适用 四、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、
19、合并资产负债表 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2020年 03 月 31日 单位：元 项目 2020年 3 月 31 日 2019年 12 月 31日 流动资产：货币资金 621,731,370.99 939,173,422.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,382,571,737.51 1,517,081,347.68 应收账款 2,039,419,506.61 1,531,096,178.20 应收款项融资 127,734,004.27 204,689,026.13 预付款项 66,113,622.04 70,514,816.89 应收保费 应收
20、分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,769,095.62 12,242,709.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 544,217,829.31 496,569,112.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,444,154.36 9,486,480.51流动资产合计 4,799,001,320.71 4,780,853,094.64非流动资产：贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,0
21、00.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 579,417,138.13 595,529,878.73 在建工程 7,663,274.90 9,190,399.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 103,513,398.79 107,328,419.22 开发支出 商誉 28,061,144.91 28,061,144.91 长期待摊费用 39,870,507.30 41,300,627.68 递延所得税资产 16,726,906.64 16,726,906.64 其他非流动资产 非流动资产合计 790,252,370.67 813,137,376.33资产总计
22、5,589,253,691.38 5,593,990,470.97流动负债：短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 571,139,876.12 626,510,761.03 应付账款 994,759,444.99 1,050,451,737.91 预收款项 26,680,577.25 合同负债 22,869,850.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,637,236.27 3,778,497.91 应交税费 2
23、9,763,441.11 22,274,632.96 其他应付款 60,958,661.72 67,678,988.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,697,128,510.75 1,797,375,195.46非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 50,073,195.45 44,461,607.55 递延所得税负债 207,706.49 207,706.49 其他非流动负债 80,454,907.32
24、 74,588,907.32非流动负债合计 130,735,809.26 119,258,221.36负债合计 1,827,864,320.01 1,916,633,416.82所有者权益：股本 429,000,000.00 429,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 482,212,206.58 482,212,206.58 减：库存股 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 12 其他综合收益 专项储备 58,149,190.53 56,601,160.44 盈余公积 483,113,527.73 483,113,527.73 一般风险准备 未
25、分配利润 1,653,826,800.89 1,580,855,442.03归属于母公司所有者权益合计 3,106,301,725.73 3,031,782,336.78 少数股东权益 655,087,645.64 645,574,717.37所有者权益合计 3,761,389,371.37 3,677,357,054.15负债和所有者权益总计 5,589,253,691.38 5,593,990,470.97法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 3 月 31 日 2019年 12 月 31日 流动资产：货币资
26、金 473,813,518.17 714,789,762.17 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 919,345,935.92 996,434,685.18 应收账款 1,129,407,140.98 896,501,612.10 应收款项融资 63,539,210.02 113,750,589.82 预付款项 23,749,100.70 30,010,463.79 其他应收款 3,508,232.69 4,872,302.13 其中：应收利息 应收股利 存货 119,227,058.19 108,521,491.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,1
27、00,689.65流动资产合计 2,732,590,196.67 2,865,981,596.64非流动资产：债权投资 其他债权投资 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 905,878,996.10 905,878,996.10 其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 156,634,868.58 160,519,506.10 在建工程 3,950,126.61 6,910,397.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,776,312.45 38
28、,432,283.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,856,314.64 30,490,024.59 递延所得税资产 9,079,283.50 9,079,283.50 其他非流动资产 非流动资产合计 1,156,175,901.88 1,166,310,491.28资产总计 3,888,766,098.55 4,032,292,087.92流动负债：短期借款 10,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 342,578,740.98 359,342,828.93 应付账款 626,721,874.64 683,746,240.26 预收款项 13,880,112
29、.80 合同负债 12,950,422.25 应付职工薪酬 4,924,073.56 3,778,497.91 应交税费 13,716,243.16 4,799,528.99 其他应付款 341,669,263.85 488,850,803.84 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,352,560,618.44 1,554,398,012.73非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,886,557
30、.51 28,362,137.27 递延所得税负债 其他非流动负债 45,534,191.72 42,149,191.72非流动负债合计 73,420,749.23 70,511,328.99负债合计 1,425,981,367.67 1,624,909,341.72所有者权益：股本 429,000,000.00 429,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 480,254,119.28 480,254,119.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 29,664,417.80 30,511,314.57 盈余公积 483,113,527.73 483,113,
31、527.73 未分配利润 1,040,752,666.07 984,503,784.62所有者权益合计 2,462,784,730.88 2,407,382,746.20负债和所有者权益总计 3,888,766,098.55 4,032,292,087.923、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 760,036,377.38 671,627,813.92 其中：营业收入 760,036,377.38 671,627,813.92贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 639,215,873
32、.15 548,846,176.12 其中：营业成本 448,881,620.51 378,381,487.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,868,990.38 2,411,347.65 销售费用 28,912,893.45 32,275,274.70 管理费用 87,910,497.68 78,948,018.96 研发费用 75,842,274.62 61,030,093.98 财务费用-4,200,403.49-4,200,046.76 其中：利息费用 利息收入 3,852,466.14 4,599,
33、917.87 加：其他收益 5,266,497.73 1,020,215.55 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）556,785.90 信用减值损失（损失以“-”号填列）-31,760,730.18-24,825,709.55 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,060.00三、营业利润（亏损以“”号填列）94,326,271.78 99,533,989.70 加：营业外收入 490,821
34、.10 1,843,877.92贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 16 减：营业外支出 480,532.18 732,653.32四、利润总额（亏损总额以“”号填列）94,336,560.70 100,645,214.30 减：所得税费用 12,883,922.04 13,281,393.45五、净利润（净亏损以“”号填列）81,452,638.66 87,363,820.85（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）81,452,638.66 87,363,820.85 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司
35、所有者的净利润 72,971,358.86 77,733,645.64 2.少数股东损益 8,481,279.80 9,630,175.21六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务
36、报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 81,452,638.66 87,363,820.85贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 17 归属于母公司所有者的综合收益总额 72,971,358.86 77,733,645.64 归属于少数股东的综合收益总额 8,481,279.80 9,630,175.21八、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.18（二）稀释每股收益 0.17 0.18法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入
37、332,459,741.89 294,540,214.39 减：营业成本 175,397,831.48 144,011,377.62 税金及附加 629,582.34 440,130.08 销售费用 16,756,398.44 23,236,267.28 管理费用 35,300,955.31 37,295,629.34 研发费用 26,066,586.62 20,839,123.98 财务费用-1,033,024.44-3,183,332.24 其中：利息费用 利息收入 1,017,616.54 3,213,296.26 加：其他收益 1,077,029.76 210,854.00 投资收益（
38、损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,109,105.58-11,036,001.67 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）66,309,336.32 61,075,870.66 加：营业外收入 198,512.21 277,886.12贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 18 减：营业外支出 332,693.88 13,628
39、.34三、利润总额（亏损总额以“”号填列）66,175,154.65 61,340,128.44 减：所得税费用 9,926,273.20 9,726,019.27四、净利润（净亏损以“”号填列）56,248,881.45 51,614,109.17（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）56,248,881.45 51,614,109.17（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（
40、二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 56,248,881.45 51,614,109.17七、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.12（二）稀释每股收益 0.13 0.125、合并现金流量表 单位：元 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 19 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 295,194,001.75
41、280,820,680.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 311,798.86 6,462,360.42 收到其他与经营活动有关的现金 12,177,027.64 12,535,053.80经营活动现金流入小计 307,682,828.25 299,818,094.34 购买商品、接受劳务支付的现金 314,416,111.69 248,500,
42、293.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 232,030,908.52 207,834,720.52 支付的各项税费 17,478,144.39 35,162,327.55 支付其他与经营活动有关的现金 22,278,968.72 83,851,862.98经营活动现金流出小计 586,204,133.32 575,349,204.34经营活动产生的现金流量净额-278,521,305.07-275,531,110.00二、投资活动产生的
43、现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,000.00 3,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 20 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 63,000.00 3,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,332,842.37 8,607,664.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,332,842.37 8,607
44、,664.85投资活动产生的现金流量净额-30,269,842.37-8,604,564.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 406,786.27-22,474.20五、现金及
45、现金等价物净增加额-298,384,361.17-284,158,149.05 加：期初现金及现金等价物余额 857,780,189.70 752,719,259.77六、期末现金及现金等价物余额 559,395,828.53 468,561,110.726、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 21 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 214,831,598.94 175,678,878.84 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,640,317.86 3,920,128.80经营活动
46、现金流入小计 220,471,916.80 179,599,007.64 购买商品、接受劳务支付的现金 224,282,676.36 130,487,895.99 支付给职工以及为职工支付的现金 82,556,548.45 77,963,483.74 支付的各项税费 5,561,792.23 23,149,578.03 支付其他与经营活动有关的现金 150,135,062.10 188,194,608.30经营活动现金流出小计 462,536,079.14 419,795,566.06经营活动产生的现金流量净额-242,064,162.34-240,196,558.42二、投资活动产生的现金流
47、量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,317,820.04 5,178,289.85 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,959,192.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,317,820.04 55,137,481.85投资活动产生的现金流量净额-10,317,820.04-55,137,481.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投
48、资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的贵州航天电器股份有限公司 2020年第一季度报告全文 22 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-242,381,982.38-295,334,040.27 加：期初现金及现金等价物余额 667,376,263.80 572,052,559.61六、期末现金及现金等
49、价物余额 424,994,281.42 276,718,519.34二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2019年 12 月 31日 2020年 01 月 01日 调整数 流动资产：货币资金 939,173,422.81 939,173,422.81 应收票据 1,517,081,347.68 1,517,081,347.68 应收账款 1,531,096,178.20 1,531,096,178.20 应收款项融资 204,689,026.13 204,689,026.1
50、3 预付款项 70,514,816.89 70,514,816.89 其他应收款 12,242,709.68 12,242,709.68 存货 496,569,112.74 496,569,112.74 其他流动资产 9,486,480.51 9,486,480.51流动资产合计 4,780,853,094.64 4,780,853,094.64非流动资产：其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00 固定资产 595,529,878.73 595,529,878.73 在建工程 9,190,399.15 9,190,399.15 无形资产 107,328,419.
