1、浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证 券代 码：002020 证券简 称：京新 药业 公告 编号：2011029 浙 江 京新 药 业股 份 有限 公司 2011 年 半年 度报告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本公 司董 事会、监 事会及 其董 事、监事、高级管 理人 员保 证本报 告所载 资料 不存在任何虚 假记载、误 导性 陈述或 者重大 遗漏，并 对其内 容的真 实性、准 确性和 完整性 负个 别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细 内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会
2、计师事务所审计。1.3 公司 负责 人吕 钢、主管会 计工 作负责 人陈 美丽及 会计 机构负 责人(会计 主管 人员)陈美丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上 市公 司基本 情况 2.1 基本 情况简 介 股票简 称 京新药 业 股票代 码 002020 上市证 券交 易所 深圳证 券交 易所 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 徐小明 曾成 联系地 址 浙江省 新昌 县羽 林街 道新 昌大道 东 路800 号 电话 0575-86176531 传真 0575-86096898 电子信 箱 2.2 主要 财务数 据和 指标 2.2.1 主要会 计数 据和财 务指 标 单位：
3、元 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度期末 增减 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 总资产（元）984,279,345.25 949,146,464.17 3.70%归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益（元）332,242,926.45 315,937,627.93 5.16%股本（股）101,550,000.00 101,550,000.00 0.00%归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产（元/股）3.2717 3.1112 5.16%报告期（1 6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减 营业总 收入（元）377,455,734.
4、55 304,028,986.88 24.15%营业利 润（元）17,290,706.69 5,196,299.75 232.75%利润总 额（元）18,785,225.41 8,324,326.25 125.67%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）16,305,298.52 7,022,526.69 132.19%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益后的净 利润（元）15,034,957.61 4,363,704.16 244.55%基本每 股收 益（元/股）0.1606 0.0692 132.08%稀释每 股收 益（元/股）0.1606 0.0692 132.08%加
5、权平 均净 资产 收益 率（%）5.03%2.29%上升2.74 个百 分点 扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均 净资 产收益率（%）4.64%1.42%上升3.22 个百 分点 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）4,314,073.86 19,476,237.10-77.85%每股经 营活 动产 生的 现 金 流量净 额（元/股）0.0425 0.1918-77.84%2.2.2 非经常 性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 非经常 性损 益项 目 金额 附注（如适 用）非流动 资产 处置 损益 125,759.75 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司
6、正 常 经 营 业 务 密 切相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持续享受 的政 府补 助除 外 1,382,732.86 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-13,973.89 所得税 影响 额-224,177.81 合计 1,270,340.91-2.2.3 境内外 会计 准则差 异 适用 不 适用 3 股 本变 动及股 东情况 3.1 股份 变动情 况表 适用 不 适用 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 3.2 前10 名 股东、前10 名 无限售 条件 股东持 股情 况表 单位：股 股东总 数 6,
7、135 前 10 名 股东 持 股情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股总 数 持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结的股份 数量 吕钢 境内自 然人 29.73%30,192,220 22,644,165 5,000,000 吕岳英 境内自 然人 9.71%9,858,112 0 0 吕力平 境内自 然人 4.92%5,000,000 0 0 东证资 管 工行 东 方 红6 号集 合资产管理 计划 境内非 国有 法人 4.89%4,970,000 0 0 招商银 行 兴全 合润 分级 股票型 证券投资基 金 境内非 国有 法人 4.78%4,854,843 0 0 交通银 行 农
8、银 汇理 行业 成长 股 票型证券投 资基 金 境内非 国有 法人 3.03%3,079,314 0 0 交通银 行 华安 宝利 配置 证券投 资基金 境内非 国有 法人 2.66%2,700,000 0 0 兴业银 行股 份有 限公 司 兴全全 球视野股票 型证 券投 资基 金 境内非 国有 法人 1.33%1,353,758 0 0 中国医 学科 学院 医药 生物 技术研 究所 国有法 人 1.15%1,162,822 0 0 海通 汇丰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境内非 国有 法人 1.02%1,038,444 0 0 前 10 名 无限 售 条件股 东持
9、股情 况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 吕岳英 9,858,112 人民币 普通 股 吕钢 7,548,055 人民币 普通 股 吕力平 5,000,000 人民币 普通 股 东证资 管 工行 东 方 红6 号集 合资 产管 理计划 4,970,000 人民币 普通 股 招商银 行 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金 4,854,843 人民币 普通 股 交通银 行 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资基金 3,079,314 人民币 普通 股 交通银 行 华安 宝利 配置 证券投 资基 金 2,700,000 人民币 普通 股 兴业银 行股 份有 限公
10、 司 兴全全 球视 野股 票型证券投 资基 金 1,353,758 人民币 普通 股 中国医 学科 学院 医药 生物 技术研 究所 1,162,822 人民币 普通 股 海通 汇丰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,038,444 人民币 普通 股 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、公司 控股 股东 吕钢 先生 与前 10 名 股东 及前10 名 无限售 条件 股东 之间不存在 关联 关系，也不 属 于 上市 公司 股东 持股 变 动信息 披露 管理 办法 中规定 的一 致行 动人。浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 2、未知 以
11、上无 限售 条件 股 东 之间 是否 存在 关联 关系，未 知以 上无 限售 条件股东 是否 属于 上 市公 司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法 中规 定的一致行 动人。3.3 控股 股东及 实际 控制 人变 更情况 适用 不 适用 4 董 事、监事和 高级管 理人 员情况 4.1 董事、监事 和高 级管 理人 员持股 变动 适用 不 适用 5 董 事会 报告 5.1 主营 业务分 行业、产 品情 况表 单位：万元 主营业 务分 行业 情况 分行业 或分 产品 营业收 入 营业成 本 毛利率 营业收 入比上年同 期增减 营业成 本比上年同 期增减 毛利率 比上 年同期增 减 化学药 品
12、原 料制 造业 22,753.07 20,015.17 12.03%30.95%40.04%-5.71%化学药 品制 剂制 造业 10,379.71 5,025.17 51.59%7.46%19.64%-4.93%中药制 剂制 造业 1,756.26 882.03 49.78%29.45%40.32%-3.89%主营业 务分 产品 情况 喹诺酮 类药 物 22,710.85 19,848.04 12.61%29.46%40.25%-6.72%心脑血 管药 物 4,765.42 1,776.11 62.73%12.05%32.82%-5.83%头孢菌 素类 药物 2,555.20 2,019.0
13、8 20.98%16.75%12.58%2.93%中药类 药物 1,756.26 882.03 49.78%29.45%40.32%-3.89%其他类 3,101.31 1,397.11 54.95%1.68%15.44%-5.37%5.2 主 营业 务分 地区情况 单位：万元 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 增减 华东地 区 17,598.44 19.55%华北地 区 4,335.66 41.91%华南地 区 1,713.39 24.24%华中地 区 2,228.08 2.79%其他地 区 11,870.00 30.72%浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.3
14、 主营 业务及 其结 构发 生重 大变化 的原 因说明 适用 不 适用 5.4 主营 业务盈 利能 力（毛利 率）与 上年 相比发 生重 大变化 的原 因说明 适用 不 适用 5.5 利润 构成与 上年 度相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不 适用 实 现营 业利 润1729.07 万元，比去 年同 期增 长 232.75%，主 要原 因为 营业 收 入比上 年同 期增 长 24.15%,其中原 料药 实现 主营 业务 收入 22753.07 万元，增长 30.95%；成 品药 实现 主 营业务 收 入 12135.97 万元,增长 10.17%。公 司营 业外 收入 为206.87
15、 万 元，比去 年同 期减 少41.21%，主 要系 政府 补 助减少 所致。三 项费 用比 去年 同期 减 少 13.46%。主 要是 由于 销 售方式 改变，销 售费 用同 比下 降 27.10%所致。5.6 募集 资金使 用情 况 5.6.1 募集资 金使 用情况 对照 表 适用 不 适用 5.6.2 变更募 集资 金投资 项目 情况表 适用 不 适用 5.7 董事 会下半 年的 经营 计划 修改计 划 适用 不 适用 5.8 对2011 年1-9 月经 营业 绩的预 计 2011 年1-9 月 预计 的经 营 业绩 归属于 上市 公司 股东 的净 利润比 上年 同期 增长 50%以上，
16、预计 在 2500 万元-2700 万 元之 间 2011 年1-9 月净 利润 同比 变动幅 度的预计 范围 归属于 上市 公司 股东 的净 利润比 上年同期 增长 幅度 为：150.00%170.00%2010 年1-9 月 经营 业绩 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）：9,933,487.92 业绩变 动的 原因 说明 销售收 入增 长 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 5.9 公司 董事会 对会 计师 事务 所本报 告期“非标 准审 计报告”的 说明 适用 不 适用 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度“非 标 准 审
17、计 报 告”涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购、出售 资产 及资 产重 组 6.1.1 收购资 产 适用 不 适用 单位：万元 交易对 方或最终 控制方 被收购 或置入资 产 购买日 交易价 格 自购买 日起至报告 期末为公司 贡献的净利 润（适用 于非同一控 制下的企业 合并）本年初 至报告期末 为公司贡献 的净利润（适用于同一 控制下的企 业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）浙江元 金投资有 限公司 上海京 新生物医 药有
18、限公 司30%的股权 2011 年 08月 04 日 2,417.86 0.00 0.00 是 协议 是 是 元金投资为公司控股股东吕钢先生控制的企业 6.1.2 出售资 产 适用 不 适用 6.1.3 自资产 重组 报告书 或收 购出售 资产 公告刊 登后，该 事项的 进展情 况及 对报告 期经 营成果 与财 务状况 的影 响 适用 不 适用 截止2011 年8 月29 日，公司收 购 上 海京 新生 物医 药有限 公 司 30%的股 权事 项，已完 成股 权转 让款 项的支付 和上 海京 新生 物医 药有限 公司 股 权 变更 工商 登记工 作,现公 司持 有上 海 京新生 物医 药有 限
19、公 司 100%的股权。该股 权收购 事项 对公司 报告 期内 的经 营成 果无影 响，公 司为该 事项 共 需支付 4231.86 万 元，其 中股权转 让 款 2417.86 万元，为上 海京 新归 还借款 1814 万 元。浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 6.2 担保 事项 适用 不 适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）无 无 无 无 无 无 无 无 无 报告期内审批的对外担保额度合计（A1
20、）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额 合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）上虞京新药业有限公司 2010 年12 月2 日(2010048)2,000.00 2010 年11 月22日 2,000.00 最高额保证 2010 年11 月 22 日至 2011 年 11 月21日 否 是 上虞京新药业有限公司 2010 年12 月 23日(
21、2010051)2,000.00 2010 年12 月20日 1,500.00 最高额保证 2010 年12 月 20 日至 2011 年 12 月20日 否 是 上虞京新药业有限 2011 年3 月1 日（2011013）2,000.00 2011 年02 月04日 500.00 最高额保证 2011 年2 月24 日至2011 年8 月24 日 否 是 广丰县京新药业有限公司 2010 年6 月1 日(2010029)5,000.00 2010 年05 月27日 5,000.00 最高额保证 2010 年5 月27 日至2012 年5 月26 日 是 是 广丰县京新药业有限公司 2011
22、年6 月25 日（2011022）5,000.00 2011 年06 月22日 5,000.00 最高额保证 2011 年5 月20 日至2012 年6 月21 日 否 是 浙江京新药业进出口有限公司 2011 年6 月17 日（2011021）500.00 2011 年06 月15日 500.00 最高额保证 2011 年6 月15 日至2012 年6 月14 日 否 是 报告期内审批对子 公司担保额度合计（B1）18,850.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）14,500.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）9,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B
23、4）9,500.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）18,850.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）14,500.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）9,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）9,500.00 实际担保总额（即 A4+B4）占 公司净资产的比例 28.59%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到
24、期担保可能承担连带清偿责任说明 无 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.3 非 经营 性关 联债权债 务往 来 适用 不 适用 6.4 重大 诉讼仲 裁事 项 适用 不 适用 6.5 其他 重大事 项及 其 影 响和 解决方 案的 分析说 明 适用 不 适用 6.5.1 证券投 资情 况 适用 不 适用 6.5.2 持有其 他上 市公司 股权 情况 适用 不 适用 6.5.3 大 股东 及其 附属企 业非 经营性 资金 占用及 清偿 情况表 适用 不 适用 6.5.4 公司、股东 及实际 控制 人承诺 事项 履行情 况 上市公 司及 其董 事、监事 和高级 管理 人员
25、、公 司持 股 5%以 上股 东及 其实 际控 制人等 有关 方在 报告 期内或持 续到 报告 期内 的以 下承诺 事项 适用 不 适用 承诺事 项 承诺人 承诺内 容 履行情 况 股改承 诺 不适用 不适用 不适用 收购报 告书 或权 益变 动报 告书中所作承 诺 不适用 不适用 不 适用 重大资 产重 组时 所作 承诺 不适用 不适用 不适用 发行时 所作 承诺 吕钢、吕岳 英 公司大 股东 吕钢、吕 岳英 承诺遵守 避免 同业 竞争 的承 诺，不 与公司发 生同 业竞 争的 行为。严格 履 行承 诺 其他承 诺（含追 加承 诺）不适用 不适用 不适用 6.5.5 董事会 本次 利润分 配
26、或 资本公 积金 转增股 本预 案 适用 不 适用 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 6.5.6 其他综 合收 益细目 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 1 可 供出 售金 融资 产产 生 的利得（损 失）金额 0.00 0.00 减：可 供出 售金 融资 产产 生的所 得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 小计 2 按 照权 益法 核算 的在 被 投资单 位其 他综 合收 益中 所享有的 份额 减：按照 权益 法核 算的 在 被投资 单位 其他 综合 收益 中所享有的 份额 产生 的所 得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当
27、 期转入 损益 的净 额 小计 3 现 金流 量套 期工 具产 生 的利得（或 损失）金 额 减：现 金流 量套 期工 具产 生的所 得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转入 损益 的净 额 转为被 套期 项目 初始 确认 金额的 调整 额 小计 4 外 币财 务报 表折 算差 额 减：处 置境 外经 营当 期转 入损益 的净 额 小计 5 其 他 减：由 其他 计入 其他 综合 收益产 生的 所得 税影 响 前期其 他计 入其 他综 合收 益当期 转入 损益 的净 额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告 期接待 调研、沟 通、采访等 活动 情况表 接待时 间 接待地 点
28、接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的 资料 2011 年 03 月 03 日 本公司 实地调 研 财通证 券有 限责 任公 司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 2011 年 03 月 09 日 本公司 实地调 研 国泰君 安证 券资 产管 理公 司、万家基 金管 理有 限公 司、东方证券股 份有 限公 司、上海 申银万国证 券研 究所 有限 公司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 2011 年 03 月 14 日 本公司 实地调 研 东北证 券股 份有 限公 司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 2011 年 03 月 16 日 本公司 实地调 研
29、民生证 券有 限责 任公 司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 2011 年 03 月 31 日 本公司 实地调 研 江苏瑞 华投 资发 展有 限公 司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 2011 年 05 月 17 日 本公司 实地调 研 光大证 券股 份有 限公 司 公司日 常经 营情 况，未提 供书面资料 7 财 务报 告 7.1 审计 意见 财务报 告 未 经审 计 审 计 7.2 财 务报 表 7.2.1 资 产负 债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期
30、末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 102,408,635.74 56,975,228.91 102,314,779.57 48,358,894.35 结算备付金 拆出资金 交易性金 融资产 应收票据 5,328,530.30 1,278,060.30 13,099,875.10 13,099,875.10 应收账款 100,357,105.43 41,489,439.37 77,295,126.95 34,804,223.00 预付款项 130,771,986.35 122,041,282.44 132,053,930.00 129,430,244.24 应收保
31、费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 285,555.56 14,402.78 284,060.58 8,161.58 应收股利 其他应收款 15,997,955.50 146,744,095.75 9,568,212.71 126,236,725.00 买入返售金融资产 存货 136,991,288.17 28,959,688.16 132,039,246.31 29,028,422.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 310,340.59 310,340.59 流动资 产合计 492,451,397.64 397,812,538.30 466,655,231.22 380
32、,966,545.32 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 172,860,000.00 172,860,000.00 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 投资性房地产 50,413,646.40 14,535,642.90 51,148,394.66 14,758,635.76 固定资产 336,044,486.19 114,232,910.93 329,030,634.69 106,805,628.23 在建工程 7,222,838.84 6,741,982.31 8,853,566.54 2,835,247.
33、00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,943,628.37 39,768,993.42 90,495,489.25 35,727,962.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,240,200.00 递延所得税资产 2,963,147.81 453,549.04 2,963,147.81 453,549.04 其他非流动资产 非流动资产合计 491,827,947.61 348,593,078.60 482,491,232.95 333,441,022.43 资产总计 984,279,345.25 746,405,616.90 949,146,464.17 7
34、14,407,567.75 流动负债：短期借款 231,984,687.04 141,984,687.04 180,999,928.50 91,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 66,677,772.63 18,500,000.00 84,081,040.72 29,491,040.72 应付账款 92,339,060.16 47,970,345.85 95,528,213.43 53,224,039.13 预收款项 4,002,914.26 1,260,490.94 6,336,178.42 1,360,895.54 卖出回购金融资
35、产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,435,291.62 577,212.98 5,341,870.44 2,170,411.28 应交税费 1,257,955.47 4,291,224.89 626,607.51 4,024,256.47 应付利息 687,831.75 517,286.47 835,599.26 654,821.39 应付股利 其他应付款 27,783,702.03 6,157,013.89 27,689,064.52 5,227,480.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 133,592,000.00 133,
36、592,000.00 53,592,000.00 53,592,000.00 其他流动负债 1,640,974.88 823,015.76 2,201,992.70 1,380,033.53 流动负债合计 562,402,189.84 355,673,277.82 457,232,495.50 242,124,978.19 非流动负债：长期借款 63,572,000.00 63,572,000.00 149,368,000.00 149,368,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 预计负债 递延所得税负债 1,307,37
37、2.71 1,307,372.71 其他非流动 负债 20,435,464.62 2,461,614.16 21,112,697.46 2,733,867.49 非流动负债合计 85,314,837.33 66,033,614.16 171,788,070.17 152,101,867.49 负债合计 647,717,027.17 421,706,891.98 629,020,565.67 394,226,845.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）101,550,000.00 101,550,000.00 101,550,000.00 101,550,000.00 资本公积 1
38、30,918,754.50 112,078,754.50 130,918,754.50 112,078,754.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,369,328.07 17,369,328.07 17,369,328.07 17,369,328.07 一般风险准备 未分配利润 82,404,843.88 93,700,642.35 66,099,545.36 89,182,639.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 332,242,926.45 324,698,724.92 315,937,627.93 320,180,722.07 少数股东权益 4,319,391.
39、63 4,188,270.57 所有者权益合计 336,562,318.08 324,698,724.92 320,125,898.50 320,180,722.07 负债和所有者权益总计 984,279,345.25 746,405,616.90 949,146,464.17 714,407,567.75 7.2.2 利 润表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 377,455,734.55 196,210,397.37 304,028,986.88 116,577,939.53 其中：
40、营业收入 377,455,734.55 196,210,397.37 304,028,986.88 116,577,939.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 360,165,027.86 192,449,216.09 298,832,687.13 117,725,863.19 其中：营业成本 278,843,137.47 136,546,482.15 205,536,690.49 58,125,468.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,330,809.33 1,020,109.
41、20 1,882,093.55 1,041,988.74 销售费用 36,768,666.25 29,225,839.76 50,431,553.87 39,792,761.72 管理费用 30,446,085.86 18,557,430.04 29,726,712.41 16,108,382.48 财务费用 10,368,545.00 5,680,845.07 9,495,257.79 2,535,225.33 资产减值损失 1,407,783.95 1,418,509.87 1,760,379.02 122,036.72 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 加：公允
42、价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,290,706.69 3,761,181.28 5,196,299.75-1,147,923.66 加：营业外收入 2,068,661.66 1,317,314.72 3,518,459.69 2,710,186.73 减：营业外支出 574,142.94 182,293.15 390,433.19 47,054.58 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,785,225.41 4,89
43、6,202.85 8,324,326.25 1,515,208.49 减：所得税费用 2,348,805.83 378,200.00 1,440,337.24 473,009.99 五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,436,419.58 4,518,002.85 6,883,989.01 1,042,198.50 归属于母公司所有者的净 利润 16,305,298.52 4,518,002.85 7,022,526.69 1,042,198.50 少数股东损益 131,121.06 0.00-138,537.68 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1606 0.0445 0
44、.0692 0.0103（二）稀释每股收益 0.1606 0.0445 0.0692 0.0103 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 16,436,419.58 4,518,002.85 6,883,989.01 1,042,198.50 归属于母公司所有者的综 合收益总额 16,305,298.52 4,518,002.85 7,022,526.69 1,042,198.50 归属于少数股东的综合收 益总额 131,121.06 0.00-138,537.68 0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.
45、2.3 现 金流 量表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 366,884,010.63 123,412,456.06 297,824,513.74 113,300,658.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续
46、费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,365,618.12 5,945,724.74 收到其他与经营活动有关的现金 8,408,862.40 8,371,386.43 41,962,739.57 11,491,927.45 经营活动现金流入小计 381,658,491.15 131,783,842.49 345,732,978.05 124,792,586.39 购买商品、接受劳务支付 的现金 266,131,120.57 86,390,577.78 222,634,709.91 67,400,080.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项
47、净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,687,786.72 20,455,113.52 20,681,813.53 8,483,389.82 支付的各项税费 24,601,166.73 12,311,586.33 19,586,495.97 10,675,631.87 支付其他与经营活动有关的现金 51,924,343.27 29,021,619.10 63,353,721.54 54,153,812.21 经营活动现金流出小计 377,344,417.29 148,178,896.73 326,256
48、,740.95 140,712,914.21 经营活动产生的现金流量净额 4,314,073.86-16,395,054.24 19,476,237.10-15,920,327.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 235,383.60 222,985.14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 235,383.60 0.00 222,985.14 0.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产 支付的现金 22,685,131.61 18,67
49、8,401.44 80,774,598.65 62,995,538.98 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 浙江京新药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,685,131.61 18,678,401.44 80,774,598.65 62,995,538.98 投资活动产生的现金流量净额-22,449,748.01-18,678,401.44-80,551,613.51-62,995,538.98 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
50、 取得借款收到的现金 155,984,687.04 100,984,687.04 184,000,000.00 124,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 155,984,687.04 100,984,687.04 184,000,000.00 124,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,795,928.50 55,796,000.00 148,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 11,538,704.58 6,864,726.86 8,804,907.56 6,298,
