1、安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1 证券代码：000850 证券简 称：华茂股份 公告编号：2012-037 2012 年 第 三 季度报 告 摘要 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 詹灵 芝、主管 会计工 作负 责人 左志 鹏及 会 计机 构负 责人(会计 主管 人员)王章 宏声 明：保 证季
2、度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据 及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）6,156,300,119.89 6,346,887,510.24-3%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,839,092,394.28 2,370,162,789.63 19.78%股本（股）943,665,009.00 943,665,009.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.01 2.51 19.92%2012 年 7-9 月 比上
3、年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）504,208,339.06-22.76%1,464,325,235.90-23.04%归属于上市公司股东的净利润（元）-24,116,966.64-182.68%272,311,568.86-29.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-519,134,209.21 653.32%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.55 650%基本每股收益（元/股）-0.026-183.87%0.289-29.51%稀释每股收益（元/股）-0.026-183.87%0.289-29.51%加权平均净资产收益率（%）-0
4、.94%-1.84%10.59%-1.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）-1.03%-1.47%-5.94%-8.77%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2 非流动资产处置损益 59,524,856.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,829,445.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
5、资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 477,353,421.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备
6、转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,086.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-746,213.04 所得税影响额-141,875,874.11 合计 424,972,549.14-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元）说明（二）报告期末股东 总数 及前十名
7、股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）53,233 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的股份种类及数量 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3 数量 种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股 437,860,568 方正证券股份有限公司 45,912,429 人民币普通股 45,912,429 天津泰达担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 叶锦国 3,430,000 人民币普通股 3,4
8、30,000 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,269,050 人民币普通股 3,269,050 武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008 人民币普通股 2,725,008 李磊 2,649,800 人民币普通股 2,649,800 李长国 2,239,906 人民币普通股 2,239,906 黄文俊 2,204,283 人民币普通股 2,204,283 股东情况的说明 三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 1、货币 资金 期末 较上 年期 末下降53.90%，主 要原 因 是本期 收入 有所 减少，偿 还债务 支付
9、 的现 金增 加所 致。2、应 收票 据期 末较 上年 期 末下降35.12%，主要 原因 是本期 产品 价格 下降，收 入减少 且部 分银 行承 兑汇 票已到期 兑付 所致。3、应 收利 息期 末较 上年 期 末上升942.79%,主要 原因 是子公 司产 业投 资公 司委 托贷款 应收 利息。4、其 他应 收款 期末 较上 年 期末上 升325.36%，主要 原 因是公 司及 子公 司产 业投 资和元 鸿矿 业公 司新 增对 外股权投 资增 加，股权 转让 手续暂 时未 办理 完毕 所致。5、存 货期 末较 上年 期末 下 降59.96%，主要 原因 一是 国内棉 花价 格回 落，使库 存
10、的原 棉成 本下 降；二是 公司在保 证生 产正 常运 营的 情况下 相应 降低 了原 棉库 存。6、其 他流 动资 产期 末较 上 年期末 下降42.96%，主要 原因是 上期 暂估 搬迁 补偿 款本期 根据（皖 中信 房估 字20115604 号）评 估报 告本 期确认 收入。7、在 建工 程期 末较 上年 期 末上升64.69%，主要 原因 是本公 司控 股子 公司 华茂 织染和 新疆 阿拉 尔公 司工 程项目尚 在建 设，故使 在建 工程增 加较 多。8、无 形资 产期 末较 上年 期 末上升232.93%，主要 原因 是本期 新增 合并 浏阳 市鑫 磊矿业 开发 有限 公司 报表，使
11、无形 资产 大幅 增加。9、长 期待 摊费 用期 末较 上 年期末 上升822.81%，主要 原因是 公司 发行12 华 茂公 司债发 行费 用将 分期 摊 销。10、应 付职 工薪 酬期 末较 上年期 末上 升327.80%，主 要原因 是部 分费 用尚 未到 期支付。11、应 缴税 费期 末较 上年 期末下 降56.47%，主 要原 因是期 初应 缴税 费本 期已 缴纳。12、其他 应付 款期 末较 上 年期末 上升42.10%，主要 原因是 子公 司元 鸿矿 业公 司受让 浏阳 市鑫 磊矿 业开 发有限公司 部分 股权 款尚 未支 付所致。13、其 他流 动负 债期 末较 上年期 末下
12、降89.31%，主 要原因 是公 司发 行的 一年 期短期 融资 债本 期已 归还。14、长期 借款 期末 较上 年 末下降92.88%，主 要原 因 是公司 为参 与广 发定 向增 发，向中 融信 托和 建行 安 徽分行分别 融资59000万 元和53800 万 元本 期已 全部 归还。15、应 付债 券期 末较 上年 期末上 升214.70%，主 要原 因是公 司本 期发 行了8.4 亿元12 华 茂公 司债，使 应付 债券增加。16、递 延所 得税 负债 期末 较上年 期末 上升53.02%，主要原 因是 期末 广发 证券 股价上 涨，使公 允价 值增 加，导致递 延所 得税 负债 增加
13、。17、资本 公积 期末 较上 年 期末上 升51.64%，主 要原 因是期 末广 发证 券股 价上 涨，使公 允价 值增 加，导 致资本公积 增加。安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4 18、利润 表中 营业 收入 本 期较上 年同 期减 少23.04%，主 要原 因：一是 由于 本 期原料 价格 下跌，市场 竞 争激烈带动 产 品 销售 价格 下跌，导致 营业 收入 减少；二 是由于 公司 搬迁 产能 受到 影响，导致 营业 收入 减少。19、利润 表中 销售 费用 本 期较上 年同 期增 长32.54%，主 要原 因是 本期 运费 和 销售佣 金比 上期 增加 导致
14、 销售费用有 所增 加。20、利 润表 中财 务费 用本 期较上 年同 期增 长136.43%，主要 原因 是公 司参 与广 发定增 融资 金额 较大，使 财务费用 大幅 增加。21、利润 表中 资产 减值 损 失本期 较上 年同 期减 少49.95%，主要 原因 是上 期计 提的坏 账准 备和 存货 跌价 准备金额较 大。22、利润 表中 营业 利润本 期较上 年同 期减 少53.29%，主 要原 因是 本期 棉花价 格下降，纺织 品市 场需求 不旺，市场竞 争异 常激 烈，导致 产品盈 利水 平下 降。23、利 润表 中营 业外 收入 本期较 上年 同期 增长565.82%，主 要原 因是
15、 本期 收到 的搬迁 补偿 收入 金额 较大，使营业 外收 入增 加较 多。24、利 润表 中营 业外 支出 本期较 上年 同期 增长227.58%，主 要原 因是 本期 公司 搬迁固 定资 产处 置导 致营 业外支出 增加。25、利润 表中 利润 总额本 期较上 年同 期减 少33.01%，主 要原 因是 本期 棉花价 格下降，纺织 品市 场需求 不旺，市场竞 争异 常激 烈，导致 产品盈 利水 平下 降。26、经 营活 动产 生的 现金 流量净 额本 期比 上年 同期 增加653.32%，主 要原 因是 本期棉 花价 格下 降，使采 购原料支 付的 现金 减少 所致。27、投 资活 动产
16、生的 现金 流量净 额本 期比 上年 同期 增加132.84%，主 要原 因是 本期公 司处 置了 部分 广发 证券股份，收 到的 现金 较多 所致。28、筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额本 期本 期比 上年 同期减 少175.32%，主 要原 因是本 期公 司全 部归 还了 中融信托 和建 行安 徽分 行的 融资，使现 金支 出较 多所 致。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适 用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用
17、4、其他 适用 不适用 1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份 79,416,611.00 股，持股比 例为 1.69%。2007 年 4 月 8 日，本公司与国泰君安签订 增资协议，协议规定原股东按 10:2 的比例，以每股 1.08 元的价格 认购国泰君安的新增股份。国泰君安关于公司变更注册资本及变更持有 5%以上股权股东有关情况的通报（国泰君安司 发2012129 号），上述国泰君安 2007 年增资扩股方案已全部 完成，并于 2012 年 3 月 7 日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本 14 亿元，注
18、册资本 变更为 61 亿元；公司持有的国 泰君安股份由增资前的79,416,611.00 股增至 95,299,933 股，持股比例变为 1.56%。2、依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字20115604 号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的 安庆市国有建设用地使用权收购合同（以下简称“收购合同”），公司与 华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00 元，搬迁 及停产停业损失 11,261,936.00 元，扣除搬迁资产报废损失及搬迁费用 57,055,173.52 元后，本期 确认
19、营业外收入 75,065,899.48 元。截止报告期末，上述地块搬迁结束，公司已收到上述补偿款。3、经 2012 年 1 月 15 日召开的 公司第五届董事会第六次会议审议通过并经 2012 年 2 月 1 日 召开的公司 2012 年第一次临时安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 5 股东大会批准，公司拟发行不超过人民币 9 亿元公司债券。2012 年 3 月 14 日，本公司发行 公司债 券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。（详见 2012 年 3 月 15 日 关于公 司债券发行申请获得核准的公告，公告编号：2012-006）本期债
20、 券发行工作已于 2012 年 4 月 13 日结束，发行总额为人民币 8.4 亿元，票面利 率 6.30%。4、2010 年 10 月 11 日公司召开 了 2010 年第二次临时股东大会，大会审议通过了 关于发行银行短期融资券的议案，2011年 4 月 25 日公司收到了中国银 行间市场交易商协会发出的 接受注册通知书（中市协注【2011】CP76 号），交易商协会接受本 公司短期融资券注册。公司此次发行短期融资券注册金额为 6 亿元，注册额度自通知 书公布之日起 2 年内有效，由 兴业银行股份有限公司主承销。2011 年 5 月 12 日公司发行了 2011 年度第一期短期融资券（11
21、皖华茂 CP01），发行总额为 30,000.00万元，期限为 366 天，票面利 率 5.15%，起息日为 2011 年 5 月 13 日，到期兑付日 为 2012 年 5 月 13 日，付息方式为利 随本清。2012 年 5 月 13 日，第 一期短期融资券（11 皖华茂 CP01）到期，本公司按期兑付了 本金和利息。5、根据公司第五届董事会第二次会议决议和 2010 年度股东大 会决议，拟发行广发证券股票收益权信托计划 8 亿元；2011年 8 月 9 日，公司五届四次董 事会审议通过了关于公司发行信托产品的议案：根据公司 生产经营需要，公司拟发行不超过 3.9 亿元人民币的信托产品。根
22、据公司与中融国际信托有限公司签订的广发证券股票收益权转让及回购合同，中融 信托为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品 59,000 万元，最长期限两年，回购日为 2013 年 5 月 11 日前。2012 年 3 月21 日公司提前回购了广发证券 股票收益权信托产品 59,000 万 元。根据公司与建行安徽分行签订的广发证券 股票收益权转让及回购合同，建行安徽分行 为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品 53,800 万元，最长期限两年，回购日为 2013年 8 月 15 日前，2012 年 8 月 21 日公司提前回购了广发证券 股票收益权信托产品 43,800 万 元，2012 年 9
23、 月 21 日公司提 前回购了广发证券股票收益权信托产品 10,000 万元。6、安徽华茂纺织股份有限公司 第五届董事会第九次会议于 2012 年 7 月 2 日上午以通讯表决 方式召开。公司董事会审议通过关于子公司（安庆元鸿矿业投资公司）拟以自有资金受让自然人许斌、蒋智康持有的鑫磊矿业 80%的股权的交 易事项决 议。2012 年 8 月 7 日，鑫磊公司 进行了新公司 章程 修改，完成了股权变更、工商变更、组织机构代码证和税务登记证变更的登记工作，并取得相关证照。7、2011 年 12 月 20 日，公司 召开总经理办公会，决定对外公开挂牌转让大丰市华翔棉业有限公司（以下简称“华翔公司”大
24、丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达公司”）60%股权。安徽国信资产评估有限责任公司对华翔、华达公司资产进行了评估，评估价值分别为 1175.98 万元和 950.94 万元。2012 年 4、5 月公司委托安徽长江产权 交易所有限公司(以下简称“长交所”)将公司持有的华翔公司 70%股权及华达公司 60%股权公开挂牌转让，对应的转让价格分别为 823.19 万元和 570.56 万元。长交所经过两次挂牌，均无人认购上述股权。根据相关规定，公司将上述股权实施协议转让，2012 年 7 月 24 日公司与 大丰市禾丰粮油工业有限公司签订的股权转让协议，公司将持有的大丰市华翔棉业有限公司 70%股
25、权进行转让，总价款为 981.5万元，扣除偿还本公司借款外，股权转让价格为 453.6 万元；2012 年 7 月 24 日公司与束 长根签订的股权转让协议，公司将持有的大丰市华达棉业有限公司 60%股权进行转让，总价款 为 598.5 万元，扣除偿还本公 司借款外，股权转让价格为零。目前上述两家公司股权转让手续已全部办理完毕，公司不再持有华翔、华达股权。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其
26、他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍 生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 6 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 07 月 18 日 华茂股份公司会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司 公司发展现状及未来发展展望 2012 年 08 月 01 日 云南昆明星宇矿业公司会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司 华安基金 1、现场参观云南昆明星宇矿业公司
27、矿山及选炼厂；2、以访谈形式了解公司发展现状及未来展望，包括：公司棉纺业务的经营现状及未来发展规划；公司棉纺业务的上游原材料、及下游产业链的完善；公司在收购鑫磊矿业、拟收购星宇矿业后，未来矿业投资方面的规划；公司未来经营业绩情况等内容。2012 年 09 月 30 日 公司 电话沟通 个人 社会公众 生产经营和投资情况 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 公司于2012年4月12 日面 向投资者网上公开发 行（网上发行代码为“1016 97”，简称“12华茂债”），按票面利率6.30%，总金 额8.4亿人民币的公司 债。安徽华茂 纺织股 份 有限公司 董事会 董事长：詹灵芝 二一二 年 十月 二 十九日
