1、唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 1 证券代码：000856 证券简称：ST 唐陶 公告编号：2011-40 唐 山 冀 东 装 备 工程 股 份 有 限 公 司 2011 年 第三 季 度报告正文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人张增 光、主 管会 计工 作负 责人 于宝池 及会 计机 构
2、负 责人(会计主 管人 员)梁宝柱 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,743,315,214.74 1,536,956,050.58 13.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）421,364,822.10 367,021,594.63 14.81%股本（股）227,000,000.00 227,000,000.00 0.00%归属于上 市公司股东的每股净资产（元/股）1.86 1.62 14.81%2011 年 7-9 月 比上年同
3、期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）535,912,463.46 43.34%1,583,214,950.36 27.81%归属于上市公司股东的净利润（元）21,503,252.43 18.29%52,800,080.82-17.01%经营活动产生的现金流量净额（元）-115,837,936.36 34.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.51 34.62%基本每股收益（元/股）0.09 12.50%0.23-17.86%稀释每股收益（元/股）0.09 12.50%0.23-17.86%加权平均净资产收益率（%）5.22%2.64%13.3
4、9%4.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.13%2.63%13.12%4.17%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 71,393.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,075,145.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,981.45 唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 2 少数股东权益影响额-120,336.09 所得税影响额-367,237.72 合计 1,096,945.93-
5、2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）13,723 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,326,945 境外上市外资股 安健 1,973,472 人民币普通股 UBS AG 1,552,146 境外上市外资股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 1,487,816 境外上市外资股 胡明义 1,253,181 人民币普通股 易乃君 1,081,302 人民币普通股 匡顺
6、清 1,067,416 人民币普通股 邓文伟 1,007,711 人民币普通股 路春敏 1,000,000 人民币普通股 郑健生 919,400 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目增减情况：（报 告期末与资产置换后资产负债表年初数比较）1.应收票据较年初增加 70%，主要为：销售收入增加且回款中票据数量增加。2.应收账款较年初增加 34%，主要为：加强市场开拓，销售收入增加。3.预付账款较年初增加 75%，主要为：预付项目工程款及设备款。4.其他应收款较年初减少 56%，主要为：清理往来收回欠款。5.在
7、建工程较年初增加 83%，主要为：控股子公司电气公司二期扩建工程投入及新增智能控制装备系统。6.短期借款较年初增加 88%，主要为：流动资金贷款增加。7.应付票据较年初增加 33%，主要为：使用票据结算增加。8.应付账款较年初增加 38%，主要为：应付工程及材料款增加。9.应付职工薪酬较年初减少 93%，主要为：上年期末计提的 社会保险费本期支付。10.应付利息较年初增加 5857%，主要为：办理银行商贴融资业务，到期还本付息（期初应付利息 4 万元，期末应付利息 264万元）。11.其他应付款较年初减少 30%，主要为：归还往来欠款。12.专项储备较年初增加 138%，主要为：计提安全生产费
8、。13.少数股东权益较年初增加 47%，主要为：实现归属于少数 股东净利润增加。利润表项目增减情况：（报告期 与置入资产同期模拟合并利润表比较）1.营业成本较同期增长 31，主要为：报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长，成本也随之相应增加。2.营业税金及附加较同期增长 72，主要为：报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长，营业税金及附加也随之相应增加。3.财务费用较同期增加 129%，主要为：流动资金贷款增加，银行上调贷款基准利率。4.营业外收入较同期减少 32%，主要为：上年同期收到社保补贴。唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3 现
9、金流量表项目增减情况：（报 告期与置入资产同期模拟合并现金流量表比较）经营活动产生的现金流量净 额较上年同期增加 34%，主要 为：去年同期支付材料款项较多。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外 提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 1、冀东发展集团有限责 任公司于 2011 年 3 月 30 日将 唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工
10、程有限责任公司股东变更为本公司，将唐山盾石电气有限责任公司股东变更为本公司和唐山昊润实业有限公司，并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。2、本公司目前正抓紧办理资产置出的相关手续。3、2011 年8 月 23 日，经公司 第 五届董事会第二次会议审议，本公司对相关子公司进行了增资，具体如下：（1）对 唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本 3,847.81 万元。（2）对唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本 1,400 万元。（3）对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本 1,020 万元。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、
11、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 冀东发展集团 1、关于保持上市公司独立性的承诺；2、关于唐山陶瓷置出债务的承诺；3、关于盾石建筑租赁冀东集团房产的承诺；4、关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺；5、关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺；6、冀东集团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺；7、关于规范和降低关联交易比例的承诺；8、关于避免同 业竞争的承诺；9、关于盾石机械搬迁的承诺；
12、10、关于盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺。1.控股股东有效的保证了与上 市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。2.2 至 10 项冀东发展集团正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。发行时所作承诺 无 无 无 唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 4 其他承诺（含追加承诺）唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰 1、唐山市人民政府的承诺：关于置入资产的关联交易问题承诺。2、唐山市 国资委的承诺：关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题，唐山市国资委出具关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函：“如果未来唐山陶
13、瓷的资 产和 职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”3、唐山国控的承诺：唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”4、唐山红玫瑰的承诺：（1）关于承担置出资产债务的承诺；（2）关于置出土地未来增 值的补充承诺。唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰正在积极 履 行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润
14、可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 扭亏 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）6,200.00-8,200.00-8,208.00 增长-基本每股收益（元/股）0.27-0.36-0.36 增长-业绩预告的说明 1、上年同期数据是置换前唐山陶瓷公告的同期数据。2、扭亏的主 要原因：置入资 产置换完成后，企业整体经营稳定，正常盈利。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内
15、容及提供的资料 2011 年 07 月 01 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2011 年 07 月 11 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2011 年 07 月 21 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2011 年 08 月 26 日 办公室 实地调研 毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司余继刚 公司经营情况和半年度报告情况 2011 年 09 月 01 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2011 年 09 月 16 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2011 年 09 月 18 日 办公室 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 5 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 董事长：张增光 2011 年 10 月 21 日
