1、江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 20
2、10.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,655,979,642.93 1,460,535,258.10 13.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元）504,503,411.56 487,575,430.70 3.47%股本（股）201,088,000.00 201,088,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.51 2.42 3.72%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）324,697,649.99 5.62%1,056,722,285.91 20.64%归属于
3、上市公司股东的净利润（元）4,372,053.41 17.35%16,927,980.86 21.06%经营活动产生的现金流量净额（元）-80,981,612.11 3,690.90%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.40 3,900.00%基本每股收益（元/股）0.02 0.00%0.08 0.00%稀释每股收益（元/股）0.02 0.00%0.08 0.00%加权平均净资产收益率（%）0.88%-0.18%3.41%-0.58%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.65%0.06%2.18%-0.90%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补
4、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,663,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,532,118.33 少数股东权益影响额-517,147.63 所得税影响额-802,758.81 合计 2,876,171.89-江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）31,834前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信信托有限责任公司
5、建苏 743 3,279,259 人民币普通股 李蔚 1,450,000 人民币普通股 郑惠姝 1,300,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,284,774 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,183,785 人民币普通股 吴胜群 919,092 人民币普通股 天津百利资产管理有限公司 868,024 人民币普通股 李志 860,000 人民币普通股 章小龄 805,700 人民币普通股 海南博睿传媒投资有限公司 716,436 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及
6、 原因 适用 不适用 1、营业收入、营业利润、利润总额与上年同期相比增长 20.64%、43.96%、33.07%，主要系报告期内有色纤维、半消光切片、有色纱线的销售与上年同期相比分别增长了 24.33%、29.84%、5.14%，同时其他业务收入增长 47.90%，前述因素相互作用所致。2、营业成本、营业税金及附加与上年同期相比增长 21.60%、45.24%，主要系销售收入增加相应的成本、税费增加所致。3、货币资金与年初相比增长 89.78%，主要系 销售收入增加及报告期内短期融资增加所致。4、应收帐款与年初相比增长 40.97%，主要系 报告期内销售收入增加所致，其相应的增加额度均在信用
7、期及可控的范围内。5、其他流动资产与年初相比减少 54.53%，主要系报告期内财产保险费用摊销所致。6、在建工程增加与年初相比增长 82.77%，主要系子公司对相应的设备进行技改所致。7、短期借款与年初相比增长 27.92%，主要原 因是经营规模扩张导致运营资金需求量增加，为了满足运营资金需求，公司增加借款。8、应付票据与年初相比增长 88.24%，系公司 报告期内对流动资金需求增加,增加商业承 兑所致。9、预收帐款、应付职工薪酬与年初相比下降 27.67%、62.67%，系报告期内公司确认收入、以及支付职工薪酬所致。10、其他非流动负债与年初相比增加 45.56%，主要系报告期内滁州安兴收到
8、了滁州市财政局拨付的国家补助资金 854 万元所致。11、经营活动产生的现金流量净额同比增长 36.91 倍，主 要系报告期内销售量、销售毛利率的上升等因素，同时去年同期对比基数过小所致。12、所得税费用与上年同期相比增长 97.65%，主要系本公司控制子公司滁州安兴环保彩纤有限公司享受的二免三减半政策，二年免税期限已满，目前进入纳税期计算所得税所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 3 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资
9、金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人 避免同业竞争的承诺。履行承诺 其他承诺（含追加承诺）1.非公开发行对象陈建忠、赵方平、江阴中基矿业投资有限公司2.江阴中基矿业投资有限公司 1.自公司本次非 公开发行结束之日起三十六月内
10、不转让所认购的新股。2.不同业竞争承 诺 1.履行承诺 2.履行承诺 3.4 对 2010 年度经营 业 绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%50.00%2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：15,021,503.09业绩变动的原因说明 产品销售增加所致。3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2
11、010 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 4 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 343,253,629.44 235,901,936.32 180,866,953.96 159,910,937.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 39,631,505.38 36,076,700.00 37,185,552.88 34,621,972.08 应收账款 47,534,824.20 37,577,897.43 33,719,340.47 19,997,875.31 预付款项 5
12、3,598,844.10 298,822,144.99 46,945,670.97 213,409,347.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 231,020.31 131,740.70 299,760.90 137,017.18 买入返售金融资产 存货 485,646,955.34 135,981,035.86 488,079,144.75 169,724,295.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,824.01 6,830.96 208,531.69 83,703.11流动资产合计 969,991,602.78 744,498,2
13、86.26 787,304,955.62 597,885,147.39非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000.00 230,856,900.00 2,000.00 231,478,700.00 投资性房地产 固定资产 454,651,643.57 88,373,114.95 480,435,747.28 91,675,689.39 在建工程 90,738,950.92 4,126,811.54 49,645,360.60 1,193,289.09 工程物资 174,604.07 192,128.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气
14、资产 无形资产 133,128,360.55 9,355,956.98 136,006,098.30 9,522,087.98 开发支出 商誉 2,486,242.61 2,486,242.61 长期待摊费用 递延所得税资产 4,806,238.43 2,574,885.57 4,462,725.69 2,095,266.93 其他非流动资产 非流动资产合计 685,988,040.15 335,287,669.04 673,230,302.48 335,965,033.39资产总计 1,655,979,642.93 1,079,785,955.30 1,460,535,258.10 933,
15、850,180.78流动负债：短期借款 474,467,580.70 366,467,580.70 370,910,065.01 280,910,065.01江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 192,000,000.00 160,000,000.00 102,000,000.00 90,000,000.00 应付账款 166,801,476.30 138,417,649.81 181,321,569.88 124,473,931.95 预收款项 42,952,887.01 10,494,
16、653.99 59,385,018.78 39,180,640.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,654,541.13 581,355.86 7,110,863.89 1,365,997.84 应交税费 809,823.25-965,640.40 4,415,188.67-449,278.59 应付利息 应付股利 其他应付款 1,815,222.99 1,081,166.58 2,406,952.30 1,087,863.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,517,528.81 3,055,3
17、83.97 5,239,884.70 3,908,293.10流动负债合计 886,019,060.19 679,132,150.51 732,789,543.23 540,477,513.15非流动负债：长期借款 196,000,000.00 171,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 586,697.89 640,034.06 其他非流动负债 22,535,987.96 15,482,714.18 非流动负债合计 219,122,685.85 187,122,748.24 负债合计 1,105,141,746.04 679,132,150.51
18、 919,912,291.47 540,477,513.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）201,088,000.00 201,088,000.00 201,088,000.00 201,088,000.00 资本公积 130,125,955.70 116,721,133.52 130,125,955.70 116,721,133.52 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,201,191.14 16,201,191.14 16,201,191.14 16,201,191.14 一般风险准备 未分配利润 157,088,264.72 66,643,480.13 140,160,2
19、83.86 59,362,342.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 504,503,411.56 400,653,804.79 487,575,430.70 393,372,667.63少数股东权益 46,334,485.33 53,047,535.93 所有者权益合计 550,837,896.89 400,653,804.79 540,622,966.63 393,372,667.63江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 6 负债和所有者权益总计 1,655,979,642.93 1,079,785,955.30 1,460,535,258.10
20、 933,850,180.784.2 本报告 期 利润表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 324,697,649.99 242,632,255.03 307,420,959.23 246,396,537.46其中：营业收入 324,697,649.99 242,632,255.03 307,420,959.23 246,396,537.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 320,338,940.64 242,880,808.46 304,363,195.86
21、 248,039,987.69其中：营业成本 298,664,699.38 232,249,895.57 280,566,135.62 235,698,164.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,078,663.72 611,079.30 637,115.13 301,566.95 销售费用 4,193,519.28 1,858,493.74 5,567,263.55 3,932,979.78 管理费用 7,835,138.51 2,724,496.24 6,540,562.89 2,065,895.50
22、财务费用 8,813,994.55 5,309,071.56 10,575,245.93 5,710,189.96 资产减值损失-247,074.80 127,772.05 476,872.74 331,191.16 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）4,358,709.35-248,553.43 3,057,763.37-1,643,450.23 加：营业外收入 1,601,746.47 117.17 2,152,926.20 360,438.25
23、减：营业外支出 10,013.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,950,442.38-248,436.26 5,210,689.57-1,283,011.98 减：所得税费用 1,486,120.27-47,611.49 401,899.69-238,938.74五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）4,464,322.11-200,824.77 4,808,789.88-1,044,073.24江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 7 归属于母公司所有者的净利润 4,372,053.41-200,824.77 3,725,7
24、17.32-1,044,073.24 少数股东损益 92,268.70 1,083,072.56 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.00 0.02-0.01（二）稀释每股收益 0.02 0.00 0.02-0.01七、其他综合收益 八、综合收益总额 4,464,322.11-200,824.77 4,808,789.88-1,044,073.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,372,053.41-200,824.77 3,725,717.32-1,044,073.24 归属于少数股东的综合收益总额 92,268.70 1,083,072.56 4.3 年初到 报 告期末
25、利 润 表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,056,722,285.91 838,560,996.82 875,899,072.54 775,130,858.34其中：营业收入 1,056,722,285.91 838,560,996.82 875,899,072.54 775,130,858.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,036,178,419.66 842,702,491.98 860,993,611.52 775,437,450.82其中
26、：营业成本 976,286,236.38 813,553,119.10 802,890,463.99 747,312,695.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,096,678.93 1,800,409.70 2,132,182.74 1,241,658.15 销售费用 10,353,353.00 5,111,073.40 10,878,534.12 6,468,710.98 管理费用 20,780,756.31 7,710,544.85 18,168,707.73 6,579,016.21 财务费用 24
27、,987,497.43 13,614,611.05 26,051,509.81 13,508,112.84 资产减值损失 673,897.61 912,733.88 872,213.13 327,257.01 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）913,500.00 10,913,500.00 10,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 8 列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）21,457,366.25 6,772,004.84 14,9
28、05,461.02 9,693,407.52 加：营业外收入 4,196,078.33 29,527.11 4,364,468.00 360,438.25 减：营业外支出 10,013.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25,643,431.14 6,801,531.95 19,269,929.02 10,053,845.77 减：所得税费用 5,669,773.75-286,909.89 2,868,625.64 95,275.70五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）19,973,657.39 7,088,441.84 16,401,303.38 9,9
29、58,570.07 归属于母公司所有者的净利润 16,927,980.86 7,088,441.84 13,982,598.80 9,958,570.07 少数股东损益 3,045,676.53 2,418,704.58 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.04 0.08 0.06（二）稀释每股收益 0.08 0.04 0.08 0.06七、其他综合收益 八、综合收益总额 19,973,657.39 7,088,441.84 16,401,303.38 9,958,570.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,927,980.86 7,088,441.84 13,982,5
30、98.80 9,958,570.07 归属于少数股东的综合收益总额 3,045,676.53 0.00 2,418,704.58 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,240,565,190.94 906,679,666.02 989,759,393.65 885,232,170.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金
31、 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 9 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 548,824.47 548,824.47 4,154,504.19 3,036,504.19 收到其他与经营活动有关的现金 11,789,334.58 655,009.60 2,633,034.19 7,398.62 经营活动现金流入小计 1,252,903,349.99 907,883,500.09 996,546,932.03 888,276,073.05
32、 购买商品、接受劳务支付的现金 1,079,649,082.27 916,511,964.63 903,666,906.55 920,859,277.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,713,098.14 11,761,678.38 41,890,395.27 8,975,425.50 支付的各项税费 21,725,308.54 5,937,172.62 20,849,730.06 4,702,641.93 支付其他与经营活动有关的现金 18,834
33、,248.93 9,016,668.93 28,003,687.99 12,631,788.79 经营活动现金流出小计 1,171,921,737.88 943,227,484.56 994,410,719.87 947,169,133.58 经营活动产生的现金流量净额 80,981,612.11-35,343,984.47 2,136,212.16-58,893,060.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 913,500.00 913,500.00 15,000,000.00 处置固定资产、无形资
34、产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,425,237.99 投资活动现金流入小计 10,913,500.00 10,913,500.00 11,425,237.99 15,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,723,412.87 7,650,668.31 109,395,288.93 21,264,272.00 投资支付的现金 9,378,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,723,412.8
35、7 17,028,868.31 109,395,288.93 21,264,272.00 投资活动产生的现金流量净额-30,809,912.87-6,115,368.31-97,970,050.94-6,264,272.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 144,750,000.00 144,750,000.00江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第 三季度季度报告全文 10 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 455,973,906.03 278,600,041.03 407,469,952.68 332,469,952.68 发行债券收到的现
36、金 收到其他与筹资活动有关的现金 23,979,000.00 36,117,292.10 筹资活动现金流入小计 479,952,906.03 278,600,041.03 588,337,244.78 477,219,952.68 偿还债务支付的现金 327,416,390.34 193,042,525.34 359,089,157.61 292,089,157.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,321,539.45 14,223,435.40 31,627,505.33 19,045,846.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,165,535.07 支付其他与筹资
37、活动有关的现金 111,686,004.13 46,116,271.63 9,788,996.53 9,788,996.53 筹资活动现金流出小计 464,423,933.92 253,382,232.37 400,505,659.47 320,924,000.73 筹资活动产生的现金流量净额 15,528,972.11 25,217,808.66 187,831,585.31 156,295,951.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,700,671.35-16,241,544.12 91,997,746.53 91,138,619.42 加：期初现金及现金等价物余额 119,828,240.16 111,782,490.88 69,292,585.36 62,389,794.44六、期末现金及现金等价物余额 185,528,911.51 95,540,946.76 161,290,331.89 153,528,413.864.5 审计报 告 审计意见：未经审计 江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事长：陈建忠 2 01 0 年10 月22 日
