1、 2017 年第三季度报告全文 1 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2017 年 第三季 度 报告 证 券简 称：亿帆 医药 证 券代 码：002019 董 事 长：程先 锋 披露日期：2017 年 10 月 30 日 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人程先锋、主管会 计工作负责人喻 海霞及会计机构负
2、 责人(会计主管人员)喻 海霞声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）8,750,593,995.28 6,983,504,418.98 25.30%归属于上市公司股东的净资产（元）6,040,634,998.54 3,524,578,525.42 71.39%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,208,144,154.
3、79 28.79%3,065,019,109.09 14.81%归属于上市公司股东的净利润（元）395,532,662.34 129.52%876,506,174.35 63.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）396,071,527.24 131.17%833,326,803.86 55.55%经营活动产生的现金流量净额（元）271,601,572.55-16.15%649,635,168.99 37.43%基本每股收益（元/股）0.35 118.75%0.79 61.22%稀释每股收益（元/股）0.35 118.75%0.79 61.22%加权平均净资产收益率 8.48
4、%增加 3.20 个百分点 21.41%增加 4.14 个百分点 注：公司本年度 8 月份完成非公开发行，新增股本 106,176,470 股，总股本由 1,100,798,107 股增加为 1,206,974,577 股，2017年 1-9 月按照加权平均计算的平均股本为 1,112,595,492.56 股，每股收益 0.79 元/股；2017 年 7-9 月加权平均股本为1,136,190,263.67 股，每股收益 0.35 元/股。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-603,180.
5、53 系报告期处置长期资产净损失。计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,472,676.09 主要系报告期内财政奖励及政府扶持发展资金。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-715,485.54 委托金融机构投资或管理资产的损益 2,090,119.19 系报告期内理财产品收益。减：所得税影响额 8,178,531.05 2017 年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）-113,772.33 合计 43,179,370.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项
6、目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,105 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售
7、条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 程先锋 境内自然人 43.18%521,196,307 429,271,407 质押 217,647,300 过鑫富 境内自然人 2.46%29,660,000 0 金元顺安基金宁波银行华润深国投信托华润信托韶夏增利 32 号单一资金信托 其他 1.76%21,235,294 21,235,294 全国社保基金五零二组合 其他 1.17%14,117,648 14,117,648 青岛海尔创业投资有限责任公司 境内非国有法人 0.97%11,764,705 11,764,705 前海人寿保险股份有限公司聚富产品 其他 0.94%11,299,46
8、8 0 安信基金浦发银行中广核资本控股有限公司 其他 0.93%11,176,470 11,176,470 深圳天风天成资产管理有限公司天富 13 号资产管理计划 其他 0.88%10,647,058 10,647,058 江苏一带一路投资基金（有限合伙）境内非国有法人 0.88%10,617,647 10,617,647 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.88%10,617,647 10,617,647 安徽中安健康投资管理有限公司安徽省中安健康养老服务其他 0.88%10,617,647 10,617,647 2017 年第三季度报告全文 5 产业投资合伙
9、企业（有限合伙）全国社保基金一零八组合 其他 0.87%10,499,825 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程先锋 91,924,900 人民币普通股 91,924,900 过鑫富 29,660,000 人民币普通股 29,660,000 前海人寿保险股份有限公司聚富产品 11,299,468 人民币普通股 11,299,468 全国社保基金一零八组合 10,499,825 人民币普通股 10,499,825 林关羽 10,359,020 人民币普通股 10,359,020 黄小敏 7,855,906 人民币普通股 7,855
10、,906 姜维平 5,116,600 人民币普通股 5,116,600 中信证券股份有限公司 5,094,979 人民币普通股 5,094,979 张艾忠 4,298,593 人民币普通股 4,298,593 方铭 3,634,000 人民币普通股 3,634,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，过鑫富先生是林关羽先生配偶姐姐的丈夫，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10
11、名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 2017 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用（一）资产 负债 表项 目的 变动说 明 单位：元 资产负债 表项目 期末数 期初数 变动幅度（%）变动原因 说明 货币资金 1,097,189,545.72 729,490,816.72 50.40%主要系报告期 内完成非 公开发 行收到募集资金和经营盈余资 金增加，并将暂 时闲置自有资金和募集资金用于购买
12、保本理财所致。应收账款 938,104,046.11 656,664,538.32 42.86%主要系报告期 营业收入 增加，使应收款项相应增加所致。其他流动资产 1,142,899,232.57 248,581,814.17 359.77%主要系报告期 将暂时闲 置自有 资金和募集资金用于购买保本理财产品增加所致。在建工程 56,163,695.64 34,884,057.32 61.00%主要系报告期安庆市鑫富 化工 有限责任公司-氨基丙酸系列 项目后续 投入和 四川、安徽片区药品生产及研发基地建设所致。递延所得税资产 65,420,618.46 49,376,123.63 32.49%主
13、要系报告期 计提坏账 准备以 及子公司内部未实现收益增加所致。其他非流动资产 81,109,860.51 16,441,193.12 393.33%主要系报告期 预付的股 权收购 和技术购买款增加所致。应付票据 83,223,782.90 175,339,643.20-52.54%主要系报告期 票据到期 解付及 票据结算方式相对减少所致。预收款项 92,089,687.76 138,913,651.30-33.71%主要系报告期内上年末订单已发货所致。应交税费 223,144,135.07 153,361,278.93 45.50%主要系报告期营业收入增加，利润增加所致。其他应付款 187,4
14、31,553.46 434,300,651.10-56.84%主要系报 告期内 支付DHY&CO.,LTD 的剩余股权款所致。长期借款 120,000,000.00 180,000,000.00-33.33%系报告期一年 内到期的 长期借 款转流动负债所致。长期应付款 60,600,000.00 118,080,000.00-48.68%主要系报告期根据协议支付部分股权款所致。资本公积 2,801,426,638.77 1,162,719,195.21 140.94%主要系报告期 完成非公 开发行，股票发行募集总额扣除发行费用和股本后的溢价1,658,994,910.25元增加资本公 积所致。
15、专项储备 16,061,129.06 11,013,002.43 45.84%主要系报告期 计提专项 储备的 营业收入基数同比增加所致。2017 年第三季度报告全文 7（二）利润 表项 目的 变动 说明 单位：元 利润表项 目 本期数 上年同期 数 变动幅度（%）变动原因 说明 税金及附 加 38,988,631.17 26,554,667.16 46.82%主要系报告期 营业收入 增加，相应税金增加所致。财务费用 62,731,732.30 20,935,077.39 199.65%主要系报告期 贷款总额 同比增 加，使利息支出增加；美元兑 人民币汇 率下跌，使报告期产生汇兑损失所致。投资收
16、益-1,825,445.60 131,457.82-1488.62%主要系报告期 联营企业 确认的 投资损失增加超过增加的理财收益所致。营业外收 入 51,524,524.29 3,526,323.66 1361.14%主要系报告期收到政府补助增加所致。所得税费 用 268,594,205.47 181,903,295.09 47.66%主要系报告期 利润增加 相应所 得税费用增加所致。归属于母公司股东的净利 润 876,506,174.35 536,593,797.71 63.35%主要系报告期营业收入增加，利润增加所致。少数股东 损益-31,766,396.18-8,281,026.94
17、283.60%主要系DHY&CO.,LTD 公司于2016 年6 月30 日纳入合并范围，同比合并期间不同所致。归属于母公司所有者的综合收益总额 876,204,243.64 537,229,413.22 63.10%主要系报告期营业收入增加，利润增加所致。归属于少数股东的综合收 益总额-32,025,674.96-7,735,200.98 314.03%主要系DHY&CO.,LTD 于2016 年6 月30 日纳入合并范围，同比合并期间不同所致。（三）现金 流量 表项 目的 变动说 明 单位：元 现金流量 项目 本期数 上年同期 数 变动幅度（%）变动原因 说明 经营活动产 生的现金流量 6
18、49,635,168.99 472,714,258.75 37.43%主要系报告期 营业收入 增加，回款增加以及政府补助增加所致。投资活动产 生的现金流量-1,571,124,722.73-836,738,217.80 87.77%主要系报告期 购买理财 产品和 购建固定资产、无形资产增加所致。筹资活动产 生的现金流量 1,329,194,665.25 702,067,791.11 89.33%主要系报告期非公开发行募集资金到位所致。现金及现金 等价物净增加额 396,379,665.29 340,439,878.86 16.43%主要系报告期 经营净额 和筹资 净额增加，并将暂时闲置资金 购
19、买理财 产品，支付剩余和进度股权款以及购建固定资产和购买技术所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 2017 年第三季度报告全文 8（一）2016 年非 公开 发行 事项 2017年1月18 日 公司 非公 开 发行获 中国 证监 会发 行审 核委员 会审 核通 过；2017 年6 月29 日公司收到中 国证监会下发的正式核准 批文，核准公司非公开发 行不超过10,800 万 股新股；2017年7月24 日公 司正 式启动 发 行，以2017 年7月24日为 本 次发 行的 发行 期首 日，根 据申 报确 定本 次发行 的价 格：17.00/股，
20、实际 发行 的股 数：106,176,470股，募集 资金 总额1,804,999,990.00 元，扣除 保荐、承销费用 及会 计师 费、律师 费、股份 登记 费等其 它发 行费用 后，实 际募集资 金净 额 为人 民币1,762,835,813.68元。立信 会计 师事 务所（特殊普 通合 伙）于2017 年8 月7日对 本次 发行 募集 资金到 账 情况 进行 了验 证，并出具了信 会师 报字2017 第ZB11855号 验资 报告；2017 年8 月10 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料。经 确认，本 次发 行新 增股份 将于 上市 日的 前
21、一 交易日 日终 登记 到账，并 正式列 入公 司的 股东 名册；2017年8月25 日本 次非 公开发 行 的106,176,470股 新股 在深圳 证券 交易 所上 市；截至本 报告 披露 日，本次 非公开 发行 事项 已完 成。（二）重要 诉讼 事项 1、公司 于2010年1月6 日向浙 江省杭 州市中级 人民法院 提起诉 讼，要求 追究新发 药业有 限公司（以下简称“新发 药业”）、姜红 海、马吉 锋等 侵犯 公司商 业 秘密 的法 律责 任。2014 年12 月24 日 上海 市高 级人民法 院（2012）沪高 民三（知）终 字第62 号 民事 判决 书对该 案作 出了 终审判 决，
22、且新 发药 业已 根据该 判决支付 给公 司赔 偿金9,357,731.00 元，后其 不服 上海 市高 级 人民 法院 作出 的（2012）沪高 民三（知）终字 第62号 民事 判决，又向 中华人 民 共和 国最 高人 民法 院（以下 简称“最 高人 民法院”）申 请 再审，2016年1 月6日，公司 收到 最高 人民 法 院的 民 事裁 定书（【2015】民申 字第2035号），裁 定“驳 回新 发药 业有 限公司的再 审申 请。”本案 现已 审 查终 结。2、2016 年6 月27 日，合 肥 亿帆生 物医 药有 限公 司收 到安徽 省高 级人 民法 院邮 寄的（2016）皖 民 初（2
23、4）号 应 诉通 知书 等 相关文 件 资料，安徽 信业 医药有 限 公司（以下 简称“信 业医药”）就其 与安 徽天康（集团）股份 有限 公司（以下 简称“天康 集团”）、赵 宽的股 权纠 纷向 安徽 省高 级人民 法院 提起 诉讼，合 肥亿帆 生物医药 有限公 司作为第 三人参加 诉讼。诉请如下：（1）信业 医药与天 康集 团于2014年12 月28日签订股权 转让 协议 及 于2015 年1月9日签 订的 补充 协议 已 于2016年4月16 日解 除；（2）判令被 告天 康集 团返 还原 告持有 的天 长亿 帆制 药有 限公司70%股 权；判令 天康集 团 在2015 年8 月25 日
24、 前支付给 原告的 股权转 让款人民币6,265.8万元，不予 返还；（3）判令天 康集团 和第三 人合肥 亿帆生物 医药有限公 司将上述 第二项诉 请中的 股权变更 登记到原 告名下；（4）如上述 第三项 请求 不能实现，则判令 被告天康集团就该股权 向原告折 价补偿，暂定人 民币2.4亿 元，具体补偿金 额以鉴定 数额为准；（5）判 令 被告赵 2017 年第三季度报告全文 9 宽对诉 讼请 求第 四项 承担 连带责 任。本 案于2017年6 月8日在 安徽 省高 院开 庭审理，截 至本 报告 披 露日，本案在 等待 审理 结果 中。（三）重要 关联 交易 事项 关于接 受公 司控 股股
25、东、实际控 制人 为公 司向 银行 借款提 供担 保的 关联 交易。2016年6月1 日，公司 第六 届董事 会第 三次（临 时）会议审 议通 过了 关 于接 受公司 控股 股东、实 际控制人为 公司 向银 行借 款提 供担保 暨关 联交 易的 议案，为支 持公 司发 展，解 决公司 向银 行借 款提 供担 保的问题，公司 控股 股东、实 际控制 人程 先锋 先生 拟以 其个人 信用 或持 有的 公司 股票为 公司 向银 行借 款提 供总额不超 过8 亿元 人民 币的 担 保。具体 担保 金额 与时 限 以公司 根据 资金 需求 计划 与银行 签订 的借 款协 议为 准。此次担 保，公司 无需
26、 向公 司控股 股东、实 际控 制人 支付任 何担 保费 用，也无 需提供 任何 形式 的反 担保。2016年8月18 日，公 司第六届 董事会 第七次 会议审 议通 过了 关于公 司控股 股东、实际 控制人 为公司向 金 融机 构融 资增 加担 保暨 关 联交 易的 议案，根据 后 续资 金的 需求，公司控 股 股东、实际 控制 人程先 锋先 生以其个 人信用或 持有的 公司股票 为公司向 金融机 构借款再 提供总额 不超过8亿元 人民币的 担保，即合计不超 过16 亿人 民币 的担 保。具体 担保 金额 与时 限 以公司 根据 资金 需求 计划 与金融 机构 签订 的借 款协 议为准。此次
27、 担保，公 司无 需 向公司 控股 股东、实际 控 制人支 付任 何担 保费 用，也无需 提供 任何 形式 的反 担保。截至报 告期 末，程先 锋先 生实际 为公 司向 金融 机构 借款提 供担 保总 额为3.5 亿元。（四）其他 重要 事项 1、为提 高资金 使用 效率，合理利 用公 司自 有闲 置资 金，2017 年3月29日第 六届董 事 会第 九次 会议，审议通过 了 关 于使用 自有 资金购 买理 财产 品的 议案，同意 公司 合并 报表 范 围内的 公司 在保 障正 常生 产经营资金 需求 的情 况下，使 用不超 过人 民币10亿 元的 自有闲 置资 金购 买具 有合 法经营 资格
28、 的金 融机 构保 本型理 财 产品，在上 述额 度内资 金 可以 滚动 使用，期限为2017 年 度；截 至本 报告期 末，公司 使用 自有 闲置资 金购买保 本理 财产 品余 额为667,000,000 元，预期 收益6,653,819.63 元。2、为 提高 募 集资 金使 用效率，增 加公 司现 金资 产收益，实 现股 东利 益最 大化，2017年9月21 日第 六届董 事 会第 十四 次（临 时）会 议、第六 届监 事会 第十一 次（临时）会议，审 议通 过 了 关 于使 用部 分闲置 募集资金 进行 现金 管理 的议 案，在 保证 募集 资金 投 资项目 正常 实施 及募 集资 金
29、安全 的前 提下，同 意公 司使用不超 过5.0 亿元 暂时 闲置募 集 资金 进行 现 金管 理，投资于 安全 性高、流 动性 好、短 期（不超 过十 二个 月）的银行 保本 型理 财产 品，额度内 资金 可以 循环 使用。期限 自本 次董 事会 审议 通过之 日起 十二 个月 内有 效。截至本 报告 期末，公 司使 用募集 资金 购买 银行 保本 理财产 品420,000,000 元，预期收 益4,712,876.71元。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年第三季度报告全文 10（1）公司于 2010 年 1 月 6 日 向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追
30、究姜红海、马吉锋、新发药 业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。2014年 12 月 24 日上海市高级人民 法院（2012）沪高民三（知）终字第 62 号民事判决书 对该案作出了终审判决，新发药业已根据该判决支付给公司赔偿金 9,357,731.00 元。（2）2015 年 8 月 3 日，公司收到最高人民法院寄来的 应诉通知书，新发药 业不服上海市高级人民法院作出的（2012）沪高民三（知）终判决，向最高 人民法院申请再审。（3）2016 年 1 月 6 日，公司收到最高人民法院的民事裁定书（【2015】民申字第 2035 号），裁定如下：驳回新发药业有限公司的再审申请。现已审查终结。2016
31、 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（）：诉 讼进展公告（公告编号：2016-002）2016 年 6 月 27 日，合肥亿帆 生物医药有限公司收到安徽省高级人民法院邮寄的（2016）皖民初（24）号应诉通知书等相关文件资料，信业医药就其于天康集团、赵宽的股权纠纷向安徽省高级人民法院提起诉讼，合肥亿帆生物医药有限公司作为第三人参加诉讼。本案于 2017 年 6 月 8 日在安徽省高院开庭审理，目前在等待审理结果中。2016 年 06 月 28 日 巨潮资讯网（）：关于全资子公司作为第三人参与诉讼的公告（公告编号：2016-062）三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等
32、承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年度 经营业 绩的 预计 2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 65.00%至 95.00%2017 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）116,285.85 至 137,428.73 2016 年度归属于上市公司股东 的净
33、利润（万元）70,476.27 业绩变动的原因说明 主要因公司维生素 B5 等系列 产品价格较上年同期有较大增幅。五、以 公允价 值计 量的金 融资 产 适用 不适用 六、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。2017 年第三季度报告全文 11 七、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 06 日 实地调研
34、机构 此次调研的详细内容详见公司于 2017 年 7 月 7 日登载于深圳 证券交易所网站互动易平台上的 2016 年 7 月 06 日投资者关 系活动记录表 2017 年 07 月 20 日 电话沟通 机构 此次调研的详细内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日登载于深 圳证券交易所网站互动易平台上的 2016 年 7 月 20 日投资者关 系活动记录表 2017 年第三季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亿帆医药股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,097,189,5
35、45.72 729,490,816.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,253,157.05 34,313,270.47 应收账款 938,104,046.11 656,664,538.32 预付款项 136,497,432.75 148,886,722.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 183,954,061.36 216,084,533.58 买入返售金融资产 存货 383,922,444.25 376,497,450.07 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他
36、流动资产 1,142,899,232.57 248,581,814.17 流动资产合计 3,915,819,919.81 2,410,519,145.43 非流动资产：发放贷款及垫款 2017 年第三季度报告全文 13 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,267,683.40 9,843,145.71 投资性房地产 26,433,668.81 27,268,658.56 固定资产 834,918,749.97 781,820,197.38 在建工程 56,163,695.64 34,884,057.32 工程物资 3,081,346.73 3,311,195.10
37、 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 277,892,510.43 265,215,685.10 开发支出 1,020,011,360.40 946,731,600.59 商誉 2,421,164,821.08 2,394,504,749.79 长期待摊费用 38,309,760.04 43,588,667.25 递延所得税资产 65,420,618.46 49,376,123.63 其他非流动资产 81,109,860.51 16,441,193.12 非流动资产合计 4,834,774,075.47 4,572,985,273.55 资产总计 8,750,593,995.28
38、 6,983,504,418.98 流动负债：短期借款 1,012,636,985.00 1,221,132,772.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 83,223,782.90 175,339,643.20 应付账款 176,476,502.49 236,591,915.31 预收款项 92,089,687.76 138,913,651.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,799,648.60 46,165,313.75 应交税费 223,144,135.07 153,361,
39、278.93 2017 年第三季度报告全文 14 应付利息 2,441,086.65 3,245,689.77 应付股利 其他应付款 187,431,553.46 434,300,651.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 168,480,000.00 159,390,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,987,723,381.93 2,568,440,916.02 非流动负债：长期借款 120,000,000.00 180,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 60,600,0
40、00.00 118,080,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,627,800.36 23,222,853.43 递延所得税负债 194,769,780.76 193,205,882.16 其他非流动负债 非流动负债合计 400,997,581.12 514,508,735.59 负债合计 2,388,720,963.05 3,082,949,651.61 所有者权益：股本 1,027,268,194.68 921,091,724.68 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,801,426,638.77 1,162,719,195.21 减：库存股
41、 其他综合收益 2,026,966.66 2,328,897.37 专项储备 16,061,129.06 11,013,002.43 2017 年第三季度报告全文 15 盈余公积 74,414,254.49 74,414,254.49 一般风险准备 未分配利润 2,119,437,814.88 1,353,011,451.24 归属于母公司所有者权益合计 6,040,634,998.54 3,524,578,525.42 少数股东权益 321,238,033.69 375,976,241.95 所有者权益合计 6,361,873,032.23 3,900,554,767.37 负债和所有者权益
42、总计 8,750,593,995.28 6,983,504,418.98 法定代表人：程先锋 主管会计工作负责 人：喻海霞 会计机构负责人：喻海霞 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 111,380,187.41 61,238,267.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,008,060.10 14,353,969.48 应收账款 4,493,637.94 预付款项 36,746,080.00 36,763,680.00 应收利息 42,388,064.41 应收股利 其他应收款 1,673,509,284.
43、31 924,224,212.27 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 567,345,611.82 6,357,710.71 流动资产合计 2,438,377,288.05 1,047,431,478.05 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,302,481,932.44 2,918,607,394.75 投资性房地产 2017 年第三季度报告全文 16 固定资产 23,009,722.36 1,552,185.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,2
44、87,027.51 4,083,880.38 递延所得税资产 42,929,386.56 12,529,248.46 其他非流动资产 25,791,739.00 418,500.00 非流动资产合计 3,398,499,807.87 2,937,191,209.10 资产总计 5,836,877,095.92 3,984,622,687.15 流动负债：短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,773,856.55 应付账款 560,456.66 784,088.25 预收款项 应付职工薪酬
45、3,082,662.44 4,605,828.48 应交税费 1,719,197.29 11,295,813.28 应付利息 24,766,641.32 711,906.25 应付股利 其他应付款 278,275,014.57 327,736,286.56 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 168,480,000.00 159,390,000.00 其他流动负债 流动负债合计 726,883,972.28 756,297,779.37 非流动负债：长期借款 120,000,000.00 180,000,000.00 应付债券 2017 年第三季度报告全文 17 其中：优先股 永续债
46、 长期应付款 60,600,000.00 109,080,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,600,000.00 289,080,000.00 负债合计 907,483,972.28 1,045,377,779.37 所有者权益：股本 1,206,974,577.00 1,100,798,107.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,031,877,140.53 1,372,882,230.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 81,627,519.12 81,627,519.
47、12 未分配利润 608,913,886.99 383,937,051.38 所有者权益合计 4,929,393,123.64 2,939,244,907.78 负债和所有者权益总计 5,836,877,095.92 3,984,622,687.15 3、合并本报告期利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,208,144,154.79 938,054,591.90 其中：营业收入 1,208,144,154.79 938,054,591.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 710,304,340.43 696,968,731.74 2017
48、 年第三季度报告全文 18 其中：营业成本 470,101,857.99 481,014,130.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,621,460.93 10,897,211.96 销售费用 93,488,032.28 83,721,690.34 管理费用 98,400,635.28 91,246,557.76 财务费用 23,492,688.44 11,039,203.76 资产减值损失 11,199,665.51 19,049,937.90 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号
49、填列）-1,623,706.38-115,154.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,701,603.80-384,384.48 汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 三、营业利润（亏损以“”号 填列）496,216,107.98 240,970,705.20 加：营业外收入 996,855.83 1,840,431.45 其中：非流动资产处置利得 995.39 1,314.46 减：营业外支出 1,322,827.51 907,321.10 其中：非流动资产处置损失 289,630.33 283,875.60 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）495,890,136.30 2
50、41,903,815.55 减：所得税费用 112,412,116.99 78,268,530.54 五、净利润（净亏损以“”号 填列）383,478,019.31 163,635,285.01 归属于母公司所有者的净利润 395,532,662.34 172,327,400.34 少数股东损益-12,054,643.03-8,692,115.33 六、其他综合收益的税后净额-177,211.38 1,181,441.47 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-95,339.73 635,615.51 2017 年第三季度报告全文 19（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量
