1、安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-012 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 无 1.3 除下列董 事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职
2、务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 无 1.4 公司年 度 财务报 告已 经华普 天健 会计师 事务 所（北 京）有限公 司审 计并被 出具 了标准 无保 留意见的审计报告。1.5 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 注册地址的邮政编码 246018 办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 办公地址的邮政编码 246018 公司国际
3、互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左志鹏 张建良 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话（0556）5919818（0556）5919891 传真（0556）5919819（0556）5919900 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 2 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 1,580,731,845.46 1,478,657,895.15 6.90%1,443,40
4、7,938.90利润总额 79,338,310.19 141,403,788.11-43.89%178,257,125.73归属于上市公司股东的净利润 71,096,647.56 137,605,013.39-48.33%146,616,280.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,783,663.38 130,043,386.57-70.18%77,063,355.41经营活动产生的现金流量净额 317,131,202.59 121,400,352.87 161.23%-38,515,840.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产
5、 3,732,578,061.88 3,184,078,612.73 17.23%3,051,650,609.89归属于上市公司股东的所有者权益 1,603,133,540.86 1,410,929,256.36 13.62%1,750,797,743.57股本 629,110,006.00 629,110,006.00 0.00%629,110,006.003.2 主 要 财务指 标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.113 0.22-48.64%0.233稀释每股收益（元/股）0.113 0.22-48.64%0.233扣除非经
6、常性损益后的基本每股收益（元/股）0.062 0.207-70.05%0.122加权平均净资产收益率（%）4.64%9.45%-4.81%9.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.53%8.93%-6.40%4.92%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.50 0.19 163.16%-0.06 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.55 2.24 13.84%2.78非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 486,736.97 计入当
7、期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合3,701,363.57 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 3 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益38,886,982.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,972.06 所得税影响额-10,372,637.85 少数股东权益影响额-418,433.14 合计 32,312,984.18-3.3 境内外 会 计准则差
8、异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 292,189,43146.44%-70,598-70,598 292,118,83346.43%1、国家持股 2、国有法人持股 291,907,04546.40%291,907,04546.40%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 282,3860.04%-70,598-70,598 211,788
9、0.03%二、无限售条件股份 336,920,57553.56%70,59870,598 336,991,17353.57%1、人民币普通股 336,920,57553.56%70,59870,598 336,991,17353.57%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 629,110,006100.00%0 629,110,006100.00%安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 4 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期安徽华茂集团有限公司 291,907,
10、045 0 0291,907,045 股改承诺 2011 年 11 月 12日 詹灵芝 33,717 8,429 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日王功著 33,717 8,429 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日倪俊龙 33,718 8,430 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日江福生 33,718 8,430 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日左志鹏 33,718 8,430 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日宋霄林 33,719
11、 8,430 0 25,289现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日关 辉 16,860 4,215 0 12,645现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日吴德庆 12,642 3,161 0 9,481现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日戴黄清 16,860 4,215 0 12,645现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日王卫国 33,717 8,429 0 25,288现任董、监、高持股 2011 年 5 月 15 日合计 292,189,431 70,598 0 292,118,833 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条
12、 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 65,602 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40%291,907,045 291,907,045 145,953,522林纳新 境内自然人 1.10%6,910,000 0 0缪德琪 境内自然人 0.48%2,997,896 0 0武汉五洲物业发展有限公司 境内自然人 0.29%1,816,672 0 0国华人寿保险股份有限公司自有资金 境内自然人 0.23%1,457,030 0 0武汉市信德置业投资发展有限公司 境内自然人 0.
13、23%1,430,919 0 0黄文俊 境内自然人 0.21%1,311,872 0 0和瑞控股有限公司 境内自然人 0.21%1,300,000 0 0方锦奎 境内自然人 0.18%1,140,643 0 0付丽艳 境内自然人 0.17%1,070,000 0 0安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林纳新 6,910,000 人民币普通股 缪德琪 2,997,896 人民币普通股 武汉五洲物业发展有限公司 1,816,672 人民币普通股 国华人寿保险股份有限公司自有资金 1,457,030
14、人民币普通股 武汉市信德置业投资发展有限公司 1,430,919 人民币普通股 黄文俊 1,311,872 人民币普通股 和瑞控股有限公司 1,300,000 人民币普通股 方锦奎 1,140,643 人民币普通股 付丽艳 1,070,000 人民币普通股 锦州凯扬商贸有限公司 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司与第二至第十名股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股 东 及实
15、际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为詹灵芝。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更 名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财产的投资管理。本公司实际控制人为安徽省安庆市经济和信息化委员会（前身为安徽省安庆市国有
16、资产监督管理委员会）。4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内从公司领是否在股东单位或安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 6 数 数 取的报酬总额（万元）（税前）其他关联单位领取薪酬 詹灵芝 董事长 女 54 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,717 33,717 无 6.65 否 王功著 总经理 男 54 2007 年 11
17、 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,717 33,717 无 5.89 否 倪俊龙 董事、副总经理 男 45 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,718 33,718 无 4.27 否 左志鹏 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 男 40 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,718 33,718 无 4.42 否 江福生 董事 男 56 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,718 33,718 无 3.38 否 陈树津 独立董事 男 61 2007 年 11 月15 日 20
18、10 年 11 月15 日 00 无 4.50 否 王玉春 独立董事 男 54 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 00 无 4.50 否 程隆棣 独立董事 男 51 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 00 无 4.50 否 陈保春 独立董事 男 49 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 00 无 4.50 否 王卫国 副总经理 女 58 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 33,717 33,717 无 4.79 否 宋霄林 监事 男 61 2007 年 11 月15 日 201
19、0 年 11 月15 日 33,719 33,719 无 4.42 否 吴德庆 监事 男 43 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 12,642 12,642 无 3.00 否 胡孟春 监事 男 45 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 00 无 3.83 否 戴黄清 监事 男 44 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 16,860 16,860 无 3.27 否 关 辉 监事 女 45 2007 年 11 月15 日 2010 年 11 月15 日 16,860 16,860 无 3.30 否 合计-282,
20、386282,386-65.22-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 詹灵芝 董事长 4400 0 否 王功著 董事、总经理 4400 0 否 倪俊龙 董事、常务副总经理 4400 0 否 左志鹏 董事、副总经理、4400 0 否 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 7 财务总监、董事会秘书 江福生 董事 4400 0 否 陈树津 独立董事 4121 0 否 王玉春 独立董事 4220
21、 0 否 程隆棣 独立董事 4121 0 否 陈保春 独立董事 4220 0 否 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 无 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 1现场结合通讯方式召开会议次数 16 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析 一、报告期内，公司经营情况的回顾 报告期内，金融危机使我国纺织工业遭遇历史最困难的时期。需求低靡，出口下滑，产能过剩，竞争恶化。原料、劳动力及能源等成本大幅增高，而产品价格却难以跟涨。两头受压，使得企业赢利空间减少。面对国内外严峻复杂的市场挑战和巨大的经营压力，我们沉着应对，制定了“三保三压三抓三加强”的举措，即“
22、保市场、保工资、保税收；压成本、压流程、压支出；抓干部、抓质量、抓管理；加强思想工作，加强信息沟通，加强团结协作”。在逆境中求奋进，取得了较好的经营业绩。主要经营指标继续保持全国同行业先进水平。报告期内，公司实现营业收入 158,073.18 万元，比上年增长 6.9%；营业利润 7,512.12 万元，比上年下降 44.36%；利润总额7,933.83 万元，比上年下降 43.89%；净利润 7,109.66 万元，比上年下降 48.33%；净资产收益率 4.43%，比上年下降 5.32 个百分点；每股收益 0.113 元。报告期内，公司着力抓调整、谋发展，坚定不移实施精品战略；着力进行技术
23、创新、管理创新和产品创新；着力进行结构调整，优化发展方式，持续增强竞争优势。2009 年，公司纺、织两部共开发新品种 1262 只，较去年同期增长了 47.26%。“高 支紧密纺竹节纱”获 2009 年全 国色织布“创意设计奖”。公司在已获得 8 项国家专利基础上，又有 8 项专利技术获国家授权。二、对公司未来发展的展望（一）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 纺织行业是我国重要传统支柱产业和重要民生产业。随着国际产业结构的调整，既使我国纺织工业面临挑战更带来发展机遇。切实改变粗放型发展模式，从主要依靠劳动力成本优势向主要依靠创新驱动的竞争优势转变,不断 提升在国际产业结构分工中
24、的影响力，着力培育企业国际品牌，是实现我国从纺织大国向纺织强国目标迈进的有效路径。面对复杂的经济环境和市场竞争的激烈挑战，加快结构调整，优化发展布局，转变发展方式，加快技术进步和自主创新，是持续提升公司竞争力，保持企业持续稳定发展的根本所在。（二）、公司的行业状况、行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情况 在国际经济处于低糜和国内宏观调控影响下，开拓国内市场，优化出口结构，科学推进发展，以创新为动力，以结构调整推动发展方式的转变，是振兴我国纺织工业的主要任务。报告期内，为有效降低金融危机的影响，公司积极采取有力措施，应对挑战，化危为机。通过优化品种结构，细分目标市场；
25、创新质量攻关，提升管理水平；加快调整创新，发挥品牌优势，不断开拓国内外高端市场。公司纱线和坯布出口平均单价大大高于全国同类产品的出口均价。华茂品牌的影响力在欧洲等高端市场不断扩大，成为国内外知名品牌企业较为稳定的优质供应商。作为行业的排头兵企业，本公司以实现“科技华茂，国际华茂，百年华茂”的战略目标为动力，以创新提企业高综合竞争力，坚定不移地走精品发展道路，努力做强做大中国棉纺织精品基地。（三）、公司未来发展机遇和挑战 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 8 1、公司发展战略 面对复杂多变的经济环境、市场环境、政策环境和竞争环境，华茂抢抓机遇，积极应对国际国内纺织市场严峻挑战，
26、以立足主业，完善产业链为基础，实施多元经营的发展战略，努力实现科技华茂，国际华茂，百年华茂的愿景。立足主业，完善产业链。即以科技创新、管理创新和人才创新为支撑，精心打造中国棉纺织精品生产基地。同时以华茂品牌有效进行全球资源配置，努力向后道产业链拓展，在服装、印染、产业用布产品上不断发展、不断突破。实现上下游产业链互动发展的格局，拓展品牌效应，提升国际竞争力，实现企业可持续发展。实施多元经营。即在控制和风险防范的基础上，不断创新发展方式。稳步拓展科技和资本领域。提高科技贡献率，提升资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。2、公司新年度的经营计划、以承接转移为契机，科学调整，促进企业稳定发展
27、；、推进创新，再造优势，增强企业的发展活力；、抓好主业，延伸产业链，不断探索科技发展道路；、抓住机遇，稳健投资，谋求效益；、强化素质，凝聚队伍，共建和谐企业。3、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源 近期公司发展的主要任务是，抓住承接转移的机遇，加快结构调整，创新发展模式。抓好棉花基地建设，稳定优质原料供给。创新基础管理，抓好节能降耗，提高资源利用效益。加强服装项目的发展，提高规模化效益。加快推进印染项目的合作。资金来源主要是自筹。4、公司风险因素分析 在金融危机的困难形势下，公司坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精品发展道路，不断提高技术贡献率和品牌贡献率，使公司
28、继续保持全国棉纺织行业的先进地位。随着国际经济的复苏，我国纺织工业将保持平稳发展态势。然而，金融危机的影响还未完全消除，在国际国内市场需求没有得到有效回升的情况下，公司发展仍存在许多不确定因素。棉花、能源等生产要素价格以及劳动力成本的波动，通涨的预期、人民币的升值、利率的变动、贸易壁垒的限制等等因素，都将使企业经营面临严峻挑战和带来市场风险。6.2 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 153,053.29 139,878.26 8.61%17
29、.20%17.37%-0.13%服务 58.51 16.69 71.47%57.55%-6.08%19.34%主营业务分产品情况 纱、线 90,060.71 80,598.94 10.51%15.55%14.94%0.48%坯布 60,800.52 57,378.69 5.63%18.18%19.39%0.95%皮棉及棉籽等 2,192.06 1,900.63 13.29%82.53%91.60%-4.11%6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）江浙地区 42,995.61 17.27%广东地区 18,332.86-13.62%其他地区 91,7
30、24.82 26.09%安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 9 6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售 金融资产 235,170,000.00 200,370,000.00 406,378,624.84 0.00 435,540,000.00金融资产小计 235,170,000.00 200,370,000.00 406,378,624.84 435,540,
31、000.00金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 235,170,000.00 200,370,000.00 406,378,624.84 435,540,000.006.5 募集资 金 使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目 32,182.60 101.16%隐含于利润中 其他常规技改项目 1,621.25 98.56%隐含于利润中 合计 33,803.85-6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差
32、 错 更正的原 因 及影响的 说 明 适用 不适用 6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字2010 第 3659 号）”审计报告，公司 2009 年度实 现净利润 71,096,647.56元。根据 公司 章程 的规定，提取 10的法定盈余公积 8,699,155.96 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 378,277,922.61安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 10 元，减去上年度应付股利 31,455,500
33、.30 元，公司本年度可供股东分配的利润为 409,219,913.91 元。2009 年度利润分配预案为：以 2009 年年末 总股本 629,110,006 股为基数，按每 10 股派送现金 0.50 元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利 31,455,500.30 元。剩余利润结转到下年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需经公司 2009 年年度 股东大会审议。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008 年 31,45
34、5,500.30 137,605,013.39 22.86%378,277,922.612007 年 62,911,000.60 146,616,280.60 42.91%315,481,386.862006 年 62,911,000.60 88,248,017.01 71.29%240,432,288.91最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）42.23%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 7.2 出售资 产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。无。7.3 重大担
35、保 适用 不适用 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽华鹏纺织有限公司 8,101.17 5.12%5,124.18 5.80%安庆市纺润包装有限公司 25.93 0.02%1,418.21 1.60%安徽华茂华阳河农业股份有限公司 0.00 0.00%264.35 0.30%安徽华茂进出口有限责任公司 2,242.35 1.42%4,556.97 5.16%安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度
36、报告摘要 11 安徽华茂集团有限公司 0.00 0.00%974.98 100.00%合计 10,369.45 6.56%12,338.69 13.96%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,369.45 万元。7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽华茂进出口有限责任公司 2,242.35 1,502.93 4,556.97 858.57安徽华鹏纺织有限公司 8,384.19 0.34 5,124.18 0.00安徽华茂华阳河农业股份有限公司 0.00
37、 1.28 0.00 0.00安庆市纺润包装有限公司 25.93 2.28 1,418.21 117.23安徽华茂集团有限公司 0.00 0.00 974.98 3,333.99合计 10,652.47 1,506.83 12,074.34 4,309.79其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,268.28 万元，余额 1,505.21 万元。7.4.3 大 股东 及其附属 企 业非经营 性 资金占用 及 清偿情况 表 适用 不适用 7.5 委托理 财 适用 不适用 7.6 承诺事 项 履行情况 适用 不适用 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股
38、东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 安徽华茂集团有限公司 公司持股 5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。2005 年 11月，公司开始实施股权分置改革，2006 年 1 月12 日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.4 股股份，非流通股股东向流通股股东共支付严格履行 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 12 85,55
39、8,960 股股 份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 7.7 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 7.8.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 7.8.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期
40、所有者权益变动 会计核算科目 股份来源000562 宏源证券 35,105,700.00 1.38%435,540,000.0040,896,982.57200,370,000.00 可供出售金融资产 受让 合计 35,105,700.00-435,540,000.0040,896,982.57200,370,000.00-7.8.3 持有 拟上 市 公 司及非 上 市 金融企 业 股 权情况 适用 不适用 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源国泰君安证券股份有限公司 79,416,611.00 7
41、9,416,611 1.69%79,416,611.0023,825,000.000.00 长期股权投资 发起 广发证券股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000 2.50%48,350,206.5228,749,300.000.00 长期股权投资 转让 徽商银行股份有限公司 78,700,000.00 64,988,120 0.79%78,700,000.002,724,800.000.00 长期股权投资 发起、增发安庆振风典当有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000 19.97%2,000,000.00 200,000.00 0.00 长期股权投资 发
42、起 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 13 合计 210,116,611.00 196,404,731-208,466,817.5255,499,100.000.00-7.8.4 买 卖其 他上市公 司 股份的情 况 适用 不适用 7.8.5 其 他综 合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 242,125,282.57-552,750,000.00减：可供出售金融资产产生的所得税影响 60,531,320.64-138,187,500.00前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 29,165,236.93 0.00小计
43、 152,428,725.00-414,562,500.002按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 152,428,725
44、.00-414,562,500.008 监事会报告 适用 不适用 报告期内，公司监事会依照 公司法 和 公司章程 等相关规定，遵守公司 监事会议事制度，认真履行监事会的各项职权和义务，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，阅读定期报告及有关下属公司经营快报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 3 次 会议，主要内容如下：（一）公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 3 月 5 日上 午在公司会议室召开。1、审议通过了公司 2008 年度 董事会工作报
45、告；安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 14 2、审议通过了公司 2008 年度 监事会工作报告。3、审议通过了公司 2008 年年 度报告及其摘要。4、审议通过了公司 2008 年度 财务决算报告。5、审议通过了公司 2008 年度 利润分配和资本公积金转增股本预案。6、审议通过了公司 2009 年度 日常关联交易的议案。7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。8、审议通过了关于修改公司章程的议案。（二）公司第四届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 23 日 上午在公司会议室召开。审议通过了 公司 2009 年第一 季度报告。（三）公司第四届监事会第八次会议于 200
46、9 年 8 月 26 日 上午在公司会议室召开。1、审议通过了公司 2009 年半 年度报告；2、审议通过了公司关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案。二、监事会对公司 2009 年度 有关事项的独立意见（一）、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。监事会认为，本年度公司各项决策程序、经营活动均依照公司法、证券法、公司章程和相关法律法规依法经营，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。（二）、检查公司财务的情况 本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公
47、司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2009 年 12 月 31 日 的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告（会审字2010 第 3659 号）。监事会认为，安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。（三）、公司最近一次募集资金使用情况 公司近三年未有募集资金使用情况。（四）、报告期内，公司收购、出售资产交易的行为 根据 2009 年 9 月 25 日召开的 公司 2009 年第 一次临时股东大会通过关于处置宏源证券股份有限公司股
48、票的议案，报告期内，公司已售出宏源证券无限售条件股份 180 万股，共计取得投资收益 3,888.70 万元，交易价格公允合理。（五）、关于关联交易 公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。报告期内，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“会审字2010 第 3660 号”关于安徽华茂纺织股份有限公司公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明。监事会认为：关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原
49、则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。公司独立董事对公司 2010 年 度日常关联交易发表了独立意见。（六）、公司内部控制的自我评价情况 对董事会关于公司 2009 年度 内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核。监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执
50、行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。（七）、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。9 财务报告 9.1 审计意 见 是否审计 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 会审字2010 第 3659 号 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年年度报告摘要 15 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2009
