1、河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2015-038 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及董 事、监 事、高 级 管 理人 员 保 证 季度 报 告 内 容的 真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公 司 负 责 人管 大 源、主管 会 计 工 作负 责 人 李 兆军 及 会 计 机构 负
2、责 人(会 计 主 管 人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,005,607,735.95 1,850,786,012.83 8.37%归属于上市公司股东的净资产（元）1,557,532,072.96 1,313,505,946.80 18.58%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初
3、至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）558,401,795.43-2.61%2,131,644,140.34 1.18%归属于上市公司股东的净利润（元）87,210,728.61 9.98%344,391,534.16 0.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,579,709.63 1.46%342,632,956.13 2.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-373,694,497.05 157.20%基本每股收益（元/股）0.1158 9.97%0.4575 0.46%稀释每股收益（元/股）0.1158 9.97%0.4552 2.11%加权
4、平均净资产收益率 5.54%减少 0.95 个百分点 24.13%减少 5.42 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,964.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,242,590.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,683.28 减：所得税影响额 585,467.69 少数股东权益影响额（税后）-2,174.95 合计 1,758,578.03-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
5、 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原 因 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告 期末 普 通 股 股东 总 数 及 前十 名 普 通 股股 东 持 股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,908 前
6、10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 40.68%306,246,060 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 4.49%33,783,255 中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 2.36%17,757,800 阳光财产保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人 1.94%14,615,313 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.72%12,963,990 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 境内非国有法人 1.02%7,692,930
7、中国银行股 份有限公司富国改革动力混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.93%6,999,914 国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.72%5,435,360 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 博时基金农业银 行博时中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64
8、%4,824,000 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 5 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 银华基金农业银行 银华中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.64%4,824,000 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通
9、股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 306,246,060 人民币普通股 306,246,060 全国社保基金一零四组合 33,783,255 人民币普通股 33,783,255 中央汇金投资有限责任公司 17,757,800 人民币普通股 17,757,800 阳光财产保险股份有限公司传统普通保险产品 14,615,313 人民币普通股 14,615,313 中国证券金融股份有限公司 12,963,990 人民币普通股 12,963,990 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 7,692,930 人民币普通股 7,692,930 中国银行股份有限公司富国改革动力
10、混合型证券投资基金 6,999,914 人民币普通股 6,999,914 国泰君安证券股份有限公司 5,435,360 人民币普通股 5,435,360 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 4,824,
11、000 人民币普通股 4,824,000 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 4,824,000 人民币普通股 4,824,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 万向三农集团有限公司系本公司控股股东，该
12、股东与上述其他股东无关联关系，且不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 6 是 否 公司前 10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告 期末 优 先 股 股东 总 数 及 前十 名 优 先 股股 东 持 股 情况
13、表 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 本报告期末 上年度期 末 增减比例(%)变动原因说明 应收账款 146,266.32 836,190.00-82.51 本期末赊销业务减少所致。存货 119,955,157.45 206,784,783.85-41.99 本期末产成品库存减少所致。在建工程 18,091,577.58 11,094,704.29 63.06 本期工程
14、投资增加所致。递延所得税资产 2,283,786.91 5,271,490.92-56.68 本 期 期 末 可 抵 消 的 产 品 内 部 利 润 减 少 影 响 递延所得税资产的减少所致。预收款项 118,310,749.09 205,522,449.34-42.43 预收客户货款减少所致 应交税费 83,654,725.56 42,317,479.13 97.68 本实现税费增加所致。其他应付款 3,402,330.12 5,818,671.59-41.53 本期支付了部分其他应付款项所致。实收资本 752,740,560.00 501,827,040.00 50 公司实施了2014 年
15、 度 利 润 分 配 方 案 向 全 体 股东每10股送红股5股所致。（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 2015年1-9月 2014 年1-9月 增减比例(%)变动原因说明 营业外收入 2,356,554.05 9,740,469.84-75.81 本期收到政府补贴收入减少所致。营业外支出 14,683.28 81,084.66-81.89 本期处置的固定资产损失减少所致。非流动资产处置损失 0 72,298.66-100 本期没有非流动资产处置损失所致。项目 2015年7-9月 2014 年7-9月 增减比例(%)变动原因说明 营业税金及附加 5,038,858.02
16、3,460,317.13 45.62 本期实现增值税增加所致。管理费用 18,965,192.12 12,461,776.64 52.19 本期技术开发费用增加所致。营业外收入 750,577.00 1,209,139.84-37.92 本期收到政府补贴收入减少所致。（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例(%)变动原因说明 收到的税费返还 0 1,189,481.00-100 本期没有收到税费返还所致。经营活动产生的现金流量净额 373,694,497.05 145,292,660.17 15720 本期销售商品收到的货款增加所致
17、。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,063,259.28 17,067,663.95 10544 本期购买固定资产的投资金额增加所致。投资活动现金流出小计 35,063,259.28 17,067,663.95 10544 本期购买固定资产的投资金额增加所致。河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 8 投资活动产生的现金流量净额-34,811,636.62-17,066,663.95 10397 本期购买固 定资产的投资金额增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,673,258.13 149,189,087.14-35.87 本期现金股利分红减少
18、所致。筹资活动现金流出小计 95,673,258.13 149,189,087.14-35.87 本期现金股利分红减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-95,673,258.13-149,189,087.14-35.87 本期现金股利分红减少所致。现金及现金等价物净增加额 243,209,602.30-20,963,090.92 1260.18 本期经营活动流入的现金流量增加及现金股利分红减少所致。期末现金及现金等价物余额 1,109,118,463.06 694,239,416.27 59.7 本期经营活动流入的现金流量增加及现金股利分红减少所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影
19、响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 报 告 期，公司 第 六 届 董事 会2015 年第 一 次 临 时会 议 审 议 通过 了 关 于公 司 全 资 子公 司 郑州 露 露 饮 料有 限 公 司 新增 两 条 露 露系 列 饮 料 生产 线 项 目 的投 资 议 案。郑 州 露 露拟 在 郑 州 经济 技 术 开 发区 经 开 第 十三 大 街 东、经 南 六 路 南郑 州 露 露 饮料 有 限 公 司厂 区 院 内 投资 建 设 两 条露 露 系 列 饮料 生 产 线 项目，预 计 投资 总 额4615 万 元，全 部为 固 定 资 产投 资，本 项目 投 资 资 金由郑
20、州露露自筹解决。本项目建设期为6个月，项目建成达产后，郑州露露预计每年可新增露露系列饮料生产能力5万吨，新增销售收入30000万元，新增净利润3089万元。详情请见公司于2015 年5月16日披露于中国证券报、证券时报及“巨潮资讯网”上的2015-021号公告。截止报告日该项目正在建设中。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
21、资产重组时所作承诺 河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 9 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 万向三农集团有限公司 自本公告披露之日起未来六个月内在二级市场不减持股份.2015 年 7 月 11 日 2016 年 1 月 10 日 正常履行之中.公司部分董事、监事、高级管理人员 自公告之日起十二个月内，投资公司股份，总额不超3000 万元人民币.2015 年 7 月 11 日 2016 年 7 月 10 日 正常履行之中.承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司 报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。河北承德露露股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 10 河北承德露露股份有限公司 董事长 管大源 2015 年 10 月 22 日
