1、国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2014-050 国 兴 融达 地 产股 份 有限 公司 2014 年 第三 季 度报 告 正文 国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏,并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责
2、人(会计主管人员)孙立群声明:保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)2,666,770,992.26 2,036,163,537.75 30.97%归属于上市公司股东的净资产(元)407,011,809.59 383,246,466.78 6.20%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年
3、初至报告期末比上年同期增减 营业 收入(元)21,557,500.00 100.00%354,869,752.00 6,138.11%归属于上市公司股东的净利润(元)-7,900,229.97 49.78%41,865,184.26 269.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-7,900,229.97 49.78%41,824,339.66 269.03%经营活动产生的现金流量净额(元)-11,955,542.34-87.65%基本每股收益(元/股)-0.0436 49.54%0.2313 269.45%稀释每股收益(元/股)-0.0436 49.54%0.2313 26
4、9.45%加权平均净资产收益率-1.92%62.35%10.68%236.57%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 其他 40,844.60 合计 40,844.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项
5、目的情形。国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,181 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 重庆财信房地产开发有限公司 境内非国有法人 29.90%54,118,902 质押 54,099,972 北京融达投资有限公司 境内非国有法人 17.42%31,524,654 质押 31,524,654 中信证券股份有限公司约定购
6、回专用账户 其他 4.90%8,869,000 黄力志 境内自然人 1.71%3,093,575 孙慧明 境内自然人 0.73%1,318,824 华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金 其他 0.68%1,234,018 中融国际信托有限公司08 融新51 号 其他 0.68%1,232,164 苏晓红 境内自然人 0.65%1,169,778 李瑞兰 境内自然人 0.64%1,151,400 中国对外经济贸易信托有限公司尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 其他 0.50%910,300 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售
7、条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆财信房地产开发有限公司 54,118,902 人民币普通股 54,118,902 北京融达投资有限公司 31,524,654 人民币普通股 31,524,654 国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 5 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 8,869,000 人民币普通股 8,869,000 黄力志 3,093,575 人民币普通股 3,093,575 孙慧明 1,318,824 人民币普通股 1,318,824 华润深国投信托有限公司-景林稳健II 号证券投资集合资金 1,234,018 人民币普通股 1,234,018
8、中融国际信托有限公司08 融新 51号 1,232,164 人民币普通股 1,232,164 苏晓红 1,169,778 人民币普通股 1,169,778 李瑞兰 1,151,400 人民币普通股 1,151,400 中国对外经济贸易信托有限公司尊嘉 ALPHA 证券投资有限合 伙企业集合资金信托计划 910,300 人民币普通股 910,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东与其余九名股东无关联关系,不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;其余九名股东之间是否存在关联关系,或其是否为一致行动人未知;前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,
9、或其是否为一致行动人未知。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 重庆锦天实业有限公司;约定购回股票数量:8,869,000 股;占上市公司股份百分比:4.9%;帐户:中信证券股份有限公司约定购回专用账户 2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 1.资产负 债表 项目 单位:元 序号 项目 2014 年9 月30日 2013 年1
10、2 月31 日 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 1 货币资金 458,005,762.80 220,848,721.33 237,157,041.47 107.38%主要原因是新增贷款和销售回款的回笼等原因,报告期内货币资金增幅较大。2 应收账款 12,994,397.16 22,713,954.51-9,719,557.35-42.79%主要原因是报告期内购房客户的按揭款到位,致报告期末比期初余额减少。3 其他流动资产 2,916,666.67 0.00 2,916,666.67 100.00%主要原因是待摊销的预付利息。4 固定资产 5,680,354.87 3,621,068
11、.48 2,059,286.39 56.87%主要原因是报告期内购置固定资产。5 无形资产 641,516.64 265,323.32 376,193.32 141.79%主要原因是报告期内购置无形资产软件。6 递延所得税资产 54,192,136.12 34,963,122.52 19,229,013.60 55.00%主要原因是由于预计毛利及预估税金等,致使递延所得税资产较期初增加。7 短期借款 79,160,000.00 0.00 79,160,000.00 100.00%主要原因是重庆国兴公司对客户的应收账款进行转让回购而形成。8 应付账款 229,872,623.50 152,507
12、,574.88 77,365,048.62 50.73%主要原因是重庆国兴公司应支付的工程款较期初增加。9 预收账款 767,968,740.70 534,419,234.00 233,549,506.70 43.70%主要 原因是重庆国兴公司收到的售房款较期初增加。10 应付职工薪酬 1,367,748.75 10,358,742.76-8,990,994.01-86.80%主要原因是支付了2013 年末计提的年终奖等。11 应交税费 5,692,972.47 30,210,917.83-24,517,945.36-81.16%主要原因是所得税汇算清缴缴纳了企业所得税。12 递延所得税负债
13、21,775,600.74 6,707,596.80 15,068,003.94 224.64%主要原因是由于会计成本与计税成本对土地分摊方法的差别,导致递延所得税负债在报告期内变化较大。国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 7 13 一年内到期的非流动负债 0.00 300,000,000.00-300,000,000.00-100.00%主要原因是重庆公司偿还农商行3 亿元长期借款,致使报告期内一年到期的非流动负债变化大。14 其他应付款 217,083,266.40 320,357,937.62-103,274,671.22-32.24%主要原因是归还部分股东借款及利息
14、。2.利润 表项 目 单位:元 序号 项目 2014 年1-9 月 2013 年1-9 月 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 1 营业收入 354,869,752.00 5,688,738.00 349,181,014.00 6138.11%主要原因是重庆国兴公司交房面积增加,结转收入同比增加。2 营业成本 207,235,666.34 3,174,816.79 204,060,849.55 6427.48%主要原因是重庆国兴公司营业收入增加,结转成本同比增加。3 销售费用 25,396,713.22 16,894,556.39 8,502,156.83 50.32%主要原因是重庆国
15、兴公司广告费等营销费用增加。4 管理费用 15,243,896.44 10,415,401.17 4,828,495.27 46.36%主要原因是重庆国兴公司员工薪酬、交通费用、办公费用等各项管理费用较去年同期均有增加。5 财务费用 4,785,682.20-394,474.03 5,180,156.23-1313.18%主要原因是新增短期贷款及质押贷款产生的利息支出增加。6 营业税金及附加 49,955,550.21 673,711.58 49,281,838.63 7314.98%主要原因是报告期内交付2栋房产,由此收入确认及配比的营业税金及附加较去年同期有所增加。3.现金 流量 表项 目
16、 单位:元 序号 项目 2014 年1-9 月 2013 年1-9 月 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动比例 1 销售商品、提供劳务收到的现金 606,501,545.33 436,433,388.19 170,068,157.14 38.97%主要原因是房屋销量同比增加,回款同比增加。2 收到其他与经营活动有关的现金 47,209,343.66 12,904,071.26 34,305,272.40 265.85%主要原因是江北区城市建设有限公司归还垫付的城市道路建设款及农民工保障金。国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 8 3 购买商品、提供劳务支付的现金 508,
17、231,864.86 255,406,332.67 252,825,532.19 98.99%主要原因是在建房屋工程款较去年同期增加。4 支付其他与经营活动有关的现金 41,783,443.65 25,009,833.62 16,773,610.03 67.07%主 要原因是支付营销费用及代收费用较去年同期有所增加。5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,339,527.69 655,720.00 2,683,807.69 409.29%主要原因是购入车、办公家具及软件较去年同期增加。6 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 10
18、0.00%主要原因是重庆棠城公司收到投资款。7 收到其他与筹资活动有关的现金 130.55 0.00 130.55 100.00%主要原因是出售零售股产生的 收入。8 偿还债务所支付的现金 465,968,867.00 89,989,438.86 375,979,428.14 417.80%主要原因是归还贷款增加。9 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,132,992.37 34,174,838.25 99,958,154.12 292.49%主要原因是分配利润与支付利息较上年同期增加。10 支付其他与筹资活动有关的现金 15,317,244.36 0.00 15,317,244.3
19、6 100.00%主要原因是支付贷款相关费用。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、公司因实施权益分派等业务产生了16 股的存量零碎股,现 集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 登记公司)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年7 月与登记公司签署了 上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议并委托登记公司办理出售事宜,2014 年8 月出售净所得为130.55 元,公司已按要求已计 入资本公积报表项目。2、2014 年9 月24 日,公司召开董事会八届26 次会议,审议通过了
20、 关于国兴融达地产股份 有限公司在澳大利亚设立子公司的议案,澳洲国兴公司主营业务为房地产开发与经营。国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 9 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 在澳大利益设立子公司的公告 2014 年 09 月 29 日 http:/三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 财信地产 收购北京融达投资有限公司18,099,972 股股份 1 年之内不减持 2
21、013 年 09 月 06日 1 年 履行完毕 卢生举先生、财信集团、财信地产 关于避免同业竞争的承诺 2013 年 08 月 16日 正在履行 卢生举先生、财信集团、财信地产 履行 避免同业竞争的承诺 的说明 2014 年 05 月 28日 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 四、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券阎先生、华夏基金杨先生、银华基金刘先生、中邮基金杨女士、安邦保险魏先生、天弘基金张女士、民生加银基金柳先生 1、公司经营情况;2 公司持续发展情况;3、公司股票非公开发行工作进展情况。没有提供材料 2014 年 09 月 23 日 公司办会议室 实地调研 机构 信达澳银基金王先生、光大证券谢先1、公司经营情况;2 公司持续发展情况;3、公司股国兴融达地产股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 10 生、招商基金潘先生、信诚基金夏先生、融通基金胡先生 票非公开发行工作进展情况。没有提供材料