1、秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 1 证券代码：000837 证 券简称：秦 川机床 公告编号：2022-69 秦川机床工具集团股份公司 2022 年第三季度报告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机 构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度
2、报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同 期增 减 营业 收入（元）957,105,792.15-11.33%3,096,449,631.74-23.89%归属 于上 市公 司股 东的净利 润（元）50,261,292.97 0.34%206,062,020.18-19.82%归属 于上 市公 司股 东的扣除 非经 常性 损益 的净利润（元）16,740,875.02-53.36%86,439,327
3、.52-45.83%经营 活动 产生 的现 金流量净 额（元）-89,398,132.02-133.69%基本 每股 收益（元/股）0.0559-7.45%0.2291-36.15%稀释 每股 收益（元/股）0.0559-7.45%0.2291-36.15%加权 平均 净资 产收 益率 1.47%-0.20%6.19%-4.64%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）8,361,321,686.92 7,872,086,105.12 6.21%归属 于上 市公 司股 东的所有 者权 益（元）3,437,579,558.64 3,224,497,080.1
4、2 6.61%秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销部 分）134,338.06 57,993,256.75 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符 合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续 享受 的政 府补 助除 外）36,279,171.50 63,022,320.91 债务 重组 损益 261,996.06 6,450,243.95 除同
5、公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、交易 性金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益，以及 处置 交易 性金 融资 产、交易 性金 融负债 和可 供出 售金 融资 产取 得的 投资 收益-343,957.48 1,549,970.17 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 714,692.42 161,169.12 减：所得 税影 响额 1,144,117.46 2,818,754.60 少数 股东 权益 影响 额（税后）2,381,705.15 6,735,513.64 合计 33,520,417.95 119,622,
6、692.66-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生 变动的情况及原 因
7、适用 不 适用 项 目 期末 余额 上年 年末 余额 增减 额 增减 率 原因 交 易性 金融 资产 170,403,844.02 0 170,403,844.02 100.00%主要 为本 期利 用暂 时未 使用 的募 集资 金办理结 构性 存款 影响 所致。应 收票 据 41,195,275.65 62,877,323.36-21,682,047.71-34.48%主要 为本 期已 背书 未到 期商 业承 兑汇 票减少所 致。应 收账 款 991,035,425.37 673,672,028.92 317,363,396.45 47.11%主要 为部 分销 售商 品未 到回 款期 影响 所
8、致。预 付款 项 124,166,965.29 79,007,658.92 45,159,306.37 57.16%主要 为预 付的 材料 款增 加所 致。其 他流 动资 产 6,465,228.20 68,392,957.01-61,927,728.81-90.55%主要 为公 司办 理的 云信 支付 减少 所致。在 建工 程 413,296,495.33 125,437,850.69 287,858,644.64 229.48%主要 为本 期加 大了 技改 投入 所致。使 用权 资产 12,228,959.79 9,114,631.50 3,114,328.29 34.17%主要 为本 期
9、控 股子 公司 宝鸡 机床 新增 租赁土地 业务 影响 所致。长 期待 摊费 用 2,548,553.70 3,867,114.38-1,318,560.68-34.10%主要 为本 期摊 销了 改造 费所 致。其 他非 流动 资产 89,990,482.47 54,245,433.05 35,745,049.42 65.90%主要 为本 期技 改投 入加 大，预付 的设 备款增加 所致。短 期借 款 823,372,477.80 520,543,953.07 302,828,524.73 58.18%主要 为本 期长 短期 借款 结构 发生 变化 所致。秦川机床工具集团股份公司2022 年第
10、三季度报告 3 预 收款 项 1,904,053.17 116,600.00 1,787,453.17 1532.98%主要 为本 期预 收的 租赁 款增 加所 致。应 交税 费 45,919,057.56 33,758,696.54 12,160,361.02 36.02%主要 为本 期享 受税 费缓 交政 策影 响所 致。一 年内 到期 的非 流动负 债 22,700,666.27 457,434,862.60-434,734,196.33-95.04%主要 为本 期归 还了 一年 内到 期的 长期 借款所致。其 他流 动负 债 41,150,006.57 60,103,811.39-18
11、,953,804.82-31.54%主要 为本 期已 背书 未到 期商 业承 兑汇 票减少导 致。长 期借 款 360,117,152.38 137,126,391.88 222,990,760.50 162.62%主要 为本 期一 年以 上借 款增 加所 致。租 赁负 债 10,436,365.71 6,487,417.28 3,948,948.43 60.87%主要 为本 期控 股子 公司 宝鸡 机床 新增 租赁土地 业务 影响 所致。长期 应付 职工 薪酬 10,518,356.84 15,711,461.19-5,193,104.35-33.05%主要 为本 期支 付了 辞退 福利 影
12、响 导致。项 目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减 额 增减 率 原因 销 售费 用 99,552,946.75 152,054,772.99-52,501,826.24-34.53%主要 为本 期收 入减 少相 关销 售费 用随 之减少所 致。财 务费 用 21,037,477.74 42,950,435.91-21,912,958.17-51.02%主要 为本 期利 息支 出减 少所 致。其 他收 益 71,295,862.45 49,201,235.54 22,094,626.91 44.91%主要 为本 期收 到的 政府 补助 增加 所致。投资 收益（损失以 号
13、填 列）7,935,873.25 65,442,788.72-57,506,915.47-87.87%主要 为上 期转 让了 子公 司秦 川租 赁及 秦川保理 股权 所致。公允 价值 变动收益（损 失以 号填 列）677,667.25 677,667.25 100.00%主要 为本 期交 易性 金融 资产 公允 价值 变动增加 所致。资产 减值 损失（损 失以 号填列）-223,166.67-4,795,970.95 4,572,804.28-95.35%主要 为上 期转 让的 子公 司秦 川租 赁及 秦川保理 公司 当期 计提 所致。资产 处置 收益（损 失以-号填列）57,993,256.
14、75 2,523,373.68 55,469,883.07 2198.24%主要 为本 期处 置了 江苏 盐城 的资 产形 成收益影 响所 致。营 业外 收入 1,946,423.91 3,645,226.30-1,698,802.39-46.60%主要 为本 期资 产报 废处 置减 少导 致。营 业外 支出 2,149,833.66 3,580,998.16-1,431,164.50-39.97%主要 为本 期资 产报 废处 置减 少导 致。所 得税 费用 7,833,647.16 22,210,948.59-14,377,301.43-64.73%主要 为本 期应 交所 得税 费用 减少，
15、及 上期已转 让的 子公 司秦 川租 赁及 秦川 保理 公司上期 所得 税费 用影 响所 致。经 营活 动产 生的 现金流 量净 额-89,398,132.02 265,327,673.73-354,725,805.75-133.69%主要 为本 期现 金回 款同 比减 少所 致。投 资活 动产 生的 现金流 量净 额-217,247,144.01 363,840,970.69-581,088,114.70-159.71%主要 为上 期收 到转 让子 公司 秦川 租赁 及秦川保 理的 股权 转让 款所 致。筹 资活 动产 生的 现金流 量净 额 55,630,467.92-264,345,21
16、8.05 319,975,685.97 121.04%主要 为上 期归 还借 款较 多影 响所 致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复 的优先股股东数 量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 97,614 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 陕西 法士 特汽 车传 动集 团有 限责 任公 司 国有 法人 35.19%316,499,048.00 206,000,000.0
17、0 陕西 省产 业投 资有 限公 司 国有 法人 11.25%101,196,554.00 秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 4 中国 长城 资产 管理 股份 有限 公司 国有 法人 1.57%14,127,275.00 吴鸣 霄 境内 自然 人 0.71%6,349,500.00 余炜 鹏 境内 自然 人 0.41%3,648,500.00 吴广 来 境内 自然 人 0.33%2,952,200.00 孟令 翠 境内 自然 人 0.32%2,862,300.00 中国 建设 银行 股份 有限 公司 信 澳新 能源产 业股 票型 证券 投资 基金 其他 0.30%2,666,5
18、00.00 张洁 琳 境内 自然 人 0.25%2,247,700.00 张治 中 境内 自然 人 0.24%2,190,000.00 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 陕西 法士 特汽 车传 动集 团有 限责 任公 司 110,499,048.00 人民 币普 通股 110,499,048.00 陕西 省产 业投 资有 限公 司 101,196,554.00 人民 币普 通股 101,196,554.00 中国 长城 资产 管理 股份 有限 公司 14,127,275.00 人民 币普 通股 14,127
19、,275.00 吴鸣 霄 6,349,500.00 人民 币普 通股 6,349,500.00 余炜 鹏 3,648,500.00 人民 币普 通股 3,648,500.00 吴广 来 2,952,200.00 人民 币普 通股 2,952,200.00 孟令 翠 2,862,300.00 人民 币普 通股 2,862,300.00 中国 建设 银行 股份 有限 公司 信 澳新 能源产业 股票 型证 券投 资基 金 2,666,500.00 人民 币普 通股 2,666,500.00 张洁 琳 2,247,700.00 人民 币普 通股 2,247,700.00 张治 中 2,190,000.
20、00 人民 币普 通股 2,190,000.00 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 不适 用 前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）不适 用（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持 股情况表 适用 不 适用 三、其他重要事项 适用 不 适用 2022 年 7 月 6 日，公司召 开第八届 董事会第 十四次会 议、第八届 监事会第 九次会议 审议通过 了关于公司 2022 年 度非公开 发行 A 股股票 预案等 议案，本次 非公开发 行股票数 量不超过 发行前公 司股本总数的 30%，即不超 过 269,811,273 股（含本数），拟募集 资金总
21、额（含发行 费用）不 超过人民 币12.3 亿元，扣除发行 费用后 的募集资 金净额将 用于“秦创原秦 川集团高 档工业母 机创新基 地项目（一期）”、“新能源汽 车领域滚 动功能部 件研发与 产业 化建设项目”、“新 能源乘用 车零部件 建设项目”、“复杂刀具 产业链强 链补链赋 能提升技 术 改造项 目”以及补充流 动资金。本次非公 开发行对 象为包括 公司控股股东 法士特集 团在内的 不超过 35 名符合 中国 证监会规定 条件的特 定投资者。发行的 定价基准 日为发行期首 日，定价 原则为：发行价格 不低于定 价基 准日前 20 个交易 日公司 A 股股票交易 均价的 80%。上述事项
22、已 经公司 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年 第 二次临时股 东大会审 议通过，公司向中 国证监会报送了发行 申请材料，截至本 公告日，公司已收 到中 国证监会出 具的行 政许可申 请受理单，中国 证监会决定对 该行政许 可申请予 以受理。具体内容 详见 公司于 2022 年 7 月 7 日、8 月 25 日、10 月 29 日在巨潮资讯 网（http:/）披露的相 关公告。秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 5 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：秦 川机 床工 具集 团股 份公 司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目
23、 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 1,084,358,538.65 1,259,972,073.23 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 170,403,844.02 衍生 金融 资产 应收 票据 41,195,275.65 62,877,323.36 应收 账款 991,035,425.37 673,672,028.92 应收 款项 融资 586,818,631.06 624,043,225.89 预付 款项 124,166,965.29 79,007,658.92 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应
24、收 款 65,229,108.90 57,913,714.75 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 1,795,785,667.76 1,744,111,181.22 合同 资产 44,474,741.33 40,440,321.36 持有 待售 资产 58,934,138.84 58,934,138.84 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 6,465,228.20 68,392,957.01 流动 资产 合计 4,968,867,565.07 4,669,364,623.50 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期
25、 应收 款 长期 股权 投资 其他 权益 工具 投资 9,730,394.47 9,730,394.47 其他 非流 动金 融资 产 29,796,573.36 29,796,573.36 投资 性房 地产 1,691,384.10 1,724,457.48 固定 资产 2,382,314,226.53 2,496,299,146.64 在建 工程 413,296,495.33 125,437,850.69 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 12,228,959.79 9,114,631.50 无形 资产 355,538,797.58 373,482,374.43 秦川机床工具
26、集团股份公司2022 年第三季度报告 6 开发 支出 30,249,729.41 33,638,589.76 商誉 长期 待摊 费用 2,548,553.70 3,867,114.38 递延 所得 税资 产 65,068,525.11 65,384,915.86 其他 非流 动资 产 89,990,482.47 54,245,433.05 非流 动资 产合 计 3,392,454,121.85 3,202,721,481.62 资产 总计 8,361,321,686.92 7,872,086,105.12 流动 负债：短期 借款 823,372,477.80 520,543,953.07 向中
27、 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 541,308,239.14 539,709,894.47 应付 账款 1,317,735,423.73 1,164,868,500.66 预收 款项 1,904,053.17 116,600.00 合同 负债 297,472,406.73 296,354,802.25 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 142,810,760.85 173,064,796.60 应交 税费 45,919,057.56 33,758,696.54
28、其他 应付 款 97,700,496.02 93,270,585.84 其中：应 付利 息 5,439,881.11 5,439,881.11 应付 股利 4,660,000.00 1,666,771.40 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 22,700,666.27 457,434,862.60 其他 流动 负债 41,150,006.57 60,103,811.39 流动 负债 合计 3,332,073,587.84 3,339,226,503.42 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 360,117,152.38
29、137,126,391.88 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 10,436,365.71 6,487,417.28 长期 应付 款 140,040,968.44 126,540,968.44 长期 应付 职工 薪酬 10,518,356.84 15,711,461.19 预计 负债 12,049,240.29 15,718,465.68 递延 收益 397,981,102.73 353,597,356.64 递延 所得 税负 债 5,472,421.94 5,397,932.50 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 936,615,608.33 660,579,993
30、.61 负债 合计 4,268,689,196.17 3,999,806,497.03 所有 者权 益：股本 899,370,910.00 899,370,910.00 秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 7 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 1,828,997,344.16 1,830,061,006.74 减：库存 股 其他 综合 收益-12,388,131.92-18,783,982.73 专项 储备 9,232,856.04 7,544,585.93 盈余 公积 99,457,043.23 99,457,043.23 一般 风险 准备 未分 配利 润
31、 612,909,537.13 406,847,516.95 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 3,437,579,558.64 3,224,497,080.12 少数 股东 权益 655,052,932.11 647,782,527.97 所有 者权 益合 计 4,092,632,490.75 3,872,279,608.09 负债 和所 有者 权益 总计 8,361,321,686.92 7,872,086,105.12 法定 代表 人：严鉴 铂 主管 会计 工作 负责 人：张 秋玲 会 计机 构负 责人：郭 亚新 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期
32、发生 额 一、营业 总收 入 3,096,449,631.74 4,068,507,122.37 其中：营 业收 入 3,096,449,631.74 4,068,507,122.37 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 2,993,262,064.09 3,858,323,034.38 其中：营 业成 本 2,514,226,080.40 3,277,858,983.42 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 35,230,890.08 38,943,26
33、3.10 销售 费用 99,552,946.75 152,054,772.99 管理 费用 212,155,570.67 229,555,703.03 研发 费用 111,059,098.45 116,959,875.93 财务 费用 21,037,477.74 42,950,435.91 其中：利 息费 用 31,140,020.77 48,820,656.62 利息 收入 10,812,667.50 7,247,789.42 加：其他 收益 71,295,862.45 49,201,235.54 投资 收益（损 失以“”号 填列）7,935,873.25 65,442,788.72 其中：
34、对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 8 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止确认 收益-343,993.92-383,702.25 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）677,667.25 信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-8,105,821.78-9,897,792.65 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-223,166.67-4,795,970.95 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）57,993,256.75
35、 2,523,373.68 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）232,761,238.90 312,657,722.33 加：营业 外收 入 1,946,423.91 3,645,226.30 减：营业 外支 出 2,149,833.66 3,580,998.16 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）232,557,829.15 312,721,950.47 减：所得 税费 用 7,833,647.16 22,210,948.59 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）224,724,181.99 290,511,001.88（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润
36、（净 亏损 以“”号填 列）224,724,181.99 204,787,083.45 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）85,723,918.43（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净亏 损以“-”号 填列）206,062,020.18 256,985,501.18 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）18,662,161.81 33,525,500.70 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 1,970,668.83-373,219.38 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的 税后 净额 1,970,668.8
37、3-373,219.38（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1,970,668.83-373,219.38 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备
38、6.外 币财 务报 表折 算差 额 1,970,668.83-373,219.38 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额 七、综合 收益 总额 226,694,850.82 290,137,782.50（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额 208,032,689.01 256,612,281.80（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额 18,662,161.81 33,525,500.70 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.2291 0.3588（二）稀 释每 股收 益 0.2291 0.3588 法定 代表 人：严鉴 铂
39、主管 会计 工作 负责 人：张 秋玲 会 计机 构负 责人：郭 亚新 秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 9 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 1,614,641,501.22 2,047,626,191.31 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手
40、 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 25,474,486.57 31,107,641.57 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 155,201,060.87 60,859,084.98 经营 活动 现金 流入 小计 1,795,317,048.66 2,139,592,917.86 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 863,229,477.29 789,773,747.32 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔
41、付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 762,749,525.07 756,111,824.27 支付 的各 项税 费 145,227,290.63 222,339,094.97 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 113,508,887.69 106,040,577.57 经营 活动 现金 流出 小计 1,884,715,180.68 1,874,265,244.13 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-89,398,132.02 265,327,673.73 二、投资
42、 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 690,170,621.18 取得 投资 收益 收到 的现 金 2,441,759.19 7,655,193.34 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产收回 的现 金净 额 151,914,392.71 4,273,779.56 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净额 289,925,578.17 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 100,000,000.00 投资 活动 现金 流入 小计 154,356,151.90 1,092,025,172.25 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期
43、资产支付 的现 金 195,333,795.91 99,414,638.22 投资 支付 的现 金 176,269,500.00 628,769,563.34 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 371,603,295.91 728,184,201.56 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-217,247,144.01 363,840,970.69 秦川机床工具集团股份公司2022 年第三季度报告 10 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 784
44、,892,240.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现金 取得 借款 收到 的现 金 1,164,136,500.00 1,030,525,337.44 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 38,000,000.00 筹资 活动 现金 流入 小计 1,164,136,500.00 1,853,417,577.44 偿还 债务 支付 的现 金 1,070,014,378.13 1,990,420,362.73 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 36,799,804.51 77,666,628.47 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利润 3,
45、288,368.40 26,638,524.24 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 1,691,849.44 49,675,804.29 筹资 活动 现金 流出 小计 1,108,506,032.08 2,117,762,795.49 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 55,630,467.92-264,345,218.05 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 1,906,473.49-244,966.52 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-249,108,334.62 364,578,459.85 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 1,151,515,162.50 680,528,945.62 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 902,406,827.88 1,045,107,405.47 法定 代表 人：严鉴 铂 主管 会计 工作 负责 人：张 秋玲 会 计机 构负 责人：郭 亚新（二）审计 报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2022 年 10 月 29 日
