1、安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-064 债券代码：112074 债券简称：12 华茂债 安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王 章 宏 声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。第二节 主
2、要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,728,934,701.82 6,677,707,249.54 15.74%归属于上市公司股东的净资产（元）4,356,214,316.66 3,744,852,692.41 16.33%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）497,354,821.48-9.71%1,399,812,734.21-4.42%归属于上市公司
3、股东的净利润（元）-19,219,853.39-11,914.90%114,977,269.02 328.24%归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,450,513.75 28.11%-77,417,488.42-128.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-36,506,867.10-57.68%安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2 基本每股收益（元/股）-0.020-9,900.00%0.122 335.71%稀释每股收益（元/股）-0.020-9,900.00%0.122 335.71%加权平均净资产收益率-0.85%-0.83%2.80%1
4、.84%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-621,805.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,707,481.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 232,161,218.74 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-2,410,733.74 减：所得税影响额 51,838,960.1
5、9 少数股东权益影响额（税后）5,602,443.50 合计 192,394,757.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前
6、十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,773 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40%437,860,568 质押 218,930,283 天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.73%16,300,000 全国社保基金四零七组合 境内非国有法人 0.54%5,115,073 史敬民 境内自然人 0.46%4,302,505 安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 3 王戎 境内自然人 0.
7、44%4,176,535 长城证券有限责任公司 境内非国有法人 0.39%3,680,200 中海信托股份有限公司中海.浦江之星118 号证券投资 结构化集合资金信托 境内非国有法人 0.33%3,148,251 广东粤财信托有限公司菁英汇旺业资本 8 号证券投 资集合资 金信托计划 境内非国有法人 0.29%2,764,600 武汉五洲物业发展有限公司 境内非国有法人 0.29%2,725,008 黄文俊 境内非国有法人 0.25%2,388,983 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,8
8、60,568 人民币普通股 437,860,568 天津泰达股权投资基金管理有限公司 16,300,000 人民币普通股 16,300,000 全国社保基金四零七组合 5,115,073 人民币普通股 5,115,073 史敬民 4,302,505 人民币普通股 4,302,505 王戎 4,176,535 人民币普通股 4,176,535 长城证券有限责任公司 3,680,200 人民币普通股 3,680,200 中海信托股份有限公司中海.浦江之星 118 号证券投资结构化集合资金信托 3,148,251 人民币普通股 3,148,251 广东粤财信托有限公司菁英汇旺业资本 8 号证券投资集
9、合资金信托计划 2,764,600 人民币普通股 2,764,600 武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008 人民币普通股 2,725,008 黄文俊 2,388,983 人民币普通股 2,388,983 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
10、购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 4 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、资 产负 债表 项 目 2015年9月30日 2014 年12月31 日 增 减 变动 原 因 应收票据 122,050,066.26 184,260,655.93-33.76%主要是由于本期收到的
11、票据减少及部分应收票据已到期托收所致。应收股利 9,529,993.30 0.00-主 要 原 因 是 应 收 国 泰 君 安 证 券 公 司 的 分红尚未收 到。其他应收 款 58,675,283.00 13,877,389.39 322.81%主 要 原 因 是 支 付 的 部 分 股 权 转 让 款 尚 未完成股权 变更 手续所致。其他流动 资产 45,143,661.22 450,797,162.19-89.99%主要 原 因 是 上 期 购 买 的 短 期 理 财 产 品 本期已到期 收回。可供出售 金融 资产 3,005,237,944.96 2,197,454,659.12 36
12、.76%主 要 原 因 是 国 泰 君 安 证 券 公 司 本 期 已 上市，公司 按公 允价值计 量，使可供出 售金融资产增 加较 大。长期股权 投资 1,049,618,168.57 218,728,833.57 379.87%主 要 是 原 因 是 本 期 受 让 的 重 庆 中 信 金 石股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 部 分 股 权 金 额 较大所致。在建工程 50,599,118.70 25,375,089.96 99.40%主 要 是 原 因 是 新 疆 华 茂 阿 拉 尔 二 期 工 程和华茂佰 斯特 等项目投 资增 加。递延所得 税资 产 19,587,116.23
13、14,820,106.78 32.17%主要原因 是本 期计提的 减值 准备增加，相应使计提 的递 延所得税 资产 增加。短期借款 707,540,030.78 496,509,000.00 42.50%主要原因 是本 期采购、生产 经营所需 资金增加。应付职工 薪酬 5,176,809.75 11,385,035.62-54.53%主 要 原 因 是 年 初 部 分 尚 未 到 期 支 付 的 费用金额较 大，本期已支 付。应交税费 29,917,297.32 92,644,823.25-67.71%主 要 原 因 是 年 初 部 分 尚 未 到 期 支 付 的 税费金额较 大，本期已支 付
14、。应付利息 44,746,917.87 64,724,942.55-30.87%主要原因 是公 司发行的 企业 债券，上 期计提的利息 本期 已到期支 付。其他流动 负债 33,198,884.04 20,770,275.88 59.84%主要原因 是本 期应支付 的运 费、电费 等尚未到期支 付。长期借款 170,000,000.00 26,000,000.00 553.85%主要 原 因 是 公 司 子 公 司 华 茂 佰 斯 特 公 司安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 5 上 年 向 中 国 建 设 银 行 取 得 短 期 借 款1 亿元，本期 已到 期归还并 转为
15、 长期借款。递延所得 税负 债 520,347,697.91 194,757,854.44 167.18%主 要 原 因 是 本 期 国 泰 君 安 证 券 上 市 使 公允价值增 加，相应确认 的递 延所得税 负债增加。其他综合 收益 1,547,376,023.76 1,013,589,849.86 52.66%主 要 原 因 是 国 泰 君 安 证 券 上 市,公 允 价 值增加，使 其他 综合收益 增加 较大。2、利 润表 项 目 2015 年1-9 月 2014 年1-9 月 增 减变动 原 因 营业税金 及附 加 18,699,367.90 6,941,304.03 169.39%
16、主要 原因是本期处 置广发证券股 票应计提营业税的金 额较 大，相 应营业 税金及附 加增 加。投资收益 260,436,120.54 107,295,656.13 142.73%主要 原因是本期处 置广发证券股 票所产生的投资收益 较大。营业利润 110,359,954.11 10,075,266.39 995.36%主要 原因是本期处 置广发证券股 票产生的投资收益，相应 增加营业 利润。利润总额 128,034,896.50 26,608,444.37 381.18%主要 原因是本期处 置广发证券股 票产生的投资收益，相应 增加利润 总额。所得税费 用 28,159,137.26 11,
17、482,451.95 145.24%主要 原因是本期处 置广发证券股 票产生的收益较大，相应 计提的所 得税 增加。净利润 99,875,759.24 15,125,992.42 560.29%主要 原因是本期处 置广发证券股 票产生的收益较大。3、现 金流 量表 项 目 2015 年1-9 月 2014 年1-9 月 增 减变动 原 因 经营活动 产生 的现金流量净 额 36,506,867.10 86,263,784.23-57.68%主要 是因是销售收 到的现金有所 减少及采购支付的现 金增 加所致。投资活动 产生 的现金流量净 额-155,864,625.68 28,069,962.7
18、1-655.27%主要原因 本期 对外投资 金额 较大所致。筹资活动 产生 的现金流量净 额 126,322,278.53 39,622,993.92 218.81%主要 原因一是本期 借款比上期增 加，二是上期公司偿 还债 务所支付 的现 金较多所 致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 一、公司于2015年2 月26 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了关于放弃赎回“12华 茂债”公司债券的议案，决定放弃行使“12华茂债”公司债券发行人赎回选择权。公司于2015 年2 月27 日公 告了安徽华茂纺织股份有限公司关于“12华
19、茂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告（公告编号：2015-004），并于2015 年3 月2日、2015 年3 月3 日分别 发安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 6 布了 关于“12 华茂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告、关于“12华茂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告（公告编号：2015-005、2015-006）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12 华茂债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100 元/张，“12 华茂债”回售登记日为2015年3 月2 日至2015 年3 月4 日。截止回售登记日，
20、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12华茂债”的回售数量为0 张，回售金额为0 元，剩余托管量为8,400,000 张。即 本期债券在存续期内继续存续。公司已于2015 年4 月13日 按时支付了本期公司债券2014-2015 年度计息期间的应付利息52,920,000.00元（含税），详见2015 年4 月3 日 安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”2015 年付 息公告（公 告编号：2015-019）。2015 年5 月经 联合信用评级有限公司对公司“12 华茂债”发行的信用状况进行了跟踪评级。经联合信用评级评级委员会审定，公司2014 年 度企业主体长期信用等级为
21、AA，评级 展望为“稳定”；公司发行的“12华茂债”公司债券的信用等级为AA。二、深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“深圳海云天”）现注册资本为6,688.8 万元，本公司持有2,555,520 股，持 股比例为3.8206%。公司 投资成本为1200 万元人民 币。2015 年4 月，本公司及深圳海云天其他全部股东与拓维信息系统股份有限公司（深圳证券交易所中小板上市的股份有限公司，股票简称：拓维信息，股票代码：002261）签订了 发行股份及支付现金购买资产协议（以下简称“协议”），拓维信息拟以发行股份及支付现金的方式向深圳海云天的全体股东购买其合计持有的深圳海云天100%股份。通过本次
22、交易，深圳海云天的全体股东拟将其合计持有的深圳海云天100%股份转 让给拓维信息，拓维信息愿意受让该等股份，并以新增发行股份及现金作为本次交易的对价。本次股份转让完成后，深圳海云天将成为拓维信息的全资子公司。根据 协议 约定，拓维信息购买深圳海云天100%股份应支付 的交易总对价为人民币106,000 万元（深圳海云天资产总对价为106,000 万元，其中包括本公司在内的不参与盈利承诺及补偿的股东的交易对价按总对价70,000万元计算），其中以现金支付的交易金额为人民币206,143,043.59 元，以拓维信息新增股 份支付的交易金额为人民币853,856,956.41 元。我 公司应取得的
23、交易对价金额为26,744,169.36 元，全额折算对价股份1,630,742 股，锁定期一年。本次交易完成后，我公司将直接持有拓维信息1,630,742 股 股权，交易产生的差额部分按照企业会计准则的相关规定计入“资本公积”科目，不影响当期损益。详见公司于2015 年4 月20 日发 布的相关公告，公告编号：2015 024。本事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日 召开的2015 年第86次并 购重组委工作会议审核获得无条件审核通过。安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 7 三、上海盖世网络技术有限公司（以下简称“盖世网络”）现注册资本为50
24、0 万元，本公司持有50 万股，持股比例为10%。公 司投资成本为750 万元人 民币。2015 年9 月，本公司及盖世网络其他部分股东与宁波先锋新材料有限公司（深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：先锋新材，股票代码：300163）签订了 股权投资协议（以 下简称“协议”），根据协议约定，公司及盖世网络其他部分股东转让其持有的60%上海 盖世网络技术有限公司股权，转让金额合计为人民币 6,300 万 元，本 次股权转让完成后，公司将不再持有盖世网络股权。2015 年9 月17日公司收到上述股权转让的部分转让款525 万元。四、公司于2015 年5 月7 日 早间接控股股东安徽华茂
25、集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年5 月7 日 开市起停牌。2015 年5 月28 日，公 司 披 露 了 安 徽 华 茂 纺 织 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 停 牌 公 告（公 告 编 号：2015-036），确 认 上 述 正 在 筹 划 的 重 大 事 项 为 重 大 资 产 重 组 事 项。并 分 别 于6 月26 日、8 月25 日、9 月22、10 月22 日披 露了 安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告，于2015 年6 月04 日、6 月11 日、6 月18日、7 月
26、03 日、7 月10 日、7 月17 日、7 月24 日、7 月31 日、8 月07 日、8 月14日、8 月21 日、9 月01日、9 月08 日、9 月15 日、9 月29 日、10月13日、10 月19日、10 月29 日分别 披露了 安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告。停牌期间，公司已就本次重组事项聘请中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作，有关各方正对重组方案进行研究论证。本次资产重组的相关细节尚需公 司与相关方进一步沟通及确定，本次资产重组尚存在不确定性。公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关
27、事项确定并披露有关结果后复牌。三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2015 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
28、源 安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 8 成本（元）数量（股）比例 数量（股）比例 值（元）益（元）科目 股票 300418 昆仑万维 10,150.00 0 0.00 32,282.00 交易性金融资产 新股申购 股票 002746 仙坛股份 2,640.00 0 0.00 7,199.23 交易性金融资产 新股申购 股票 002741 光华科技 6,155.00 0 0.00 8,381.70 交易性金融资产 新股申购 股票 002747 埃斯顿 3,400.00 0 0.00 23,791.42 交易性金融资产 新股申购 股票 002750 龙津药业 10,605.
29、00 0 0.00 25,347.38 交易性金融资产 新股申购 股票 002752 昇兴股份 2,870.00 0 0.00 8,906.12 交易性金融资产 新股申购 股票 300438 鹏辉能源 7,435.00 0 0.00 17,764.62 交易性金融资产 新股申购 股票 002761 多喜爱 3,640.00 0 0.00 9,990.16 交易性金融资产 新股申购 股票 300478 杭州高新 7,420.00 0 0.00 22,886.43 交易性金融资产 新股申购 股票 002738 中矿资源 3,785.00 500 0 0.00 6,783.06 交易性金融资产 新股
30、申购 股票 002736 国信证券 37,895.00 6,500 0 0.00 117,660.71 交易性金融资产 新股申购 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 95,995.00 7,000-0-0.00 280,992.83-证券投资审批董事会公告披露日期 2014 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 21 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 本报告期末，公司持有国泰君安证券股份有限公司（证券简称：国泰君安，证券代码：601211）股份95,299,933 股，持股
31、比例1.25%，公司 持有广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776）股份50,200,000 股，持股比例0.90%；持有徽商银行股份有限公司（证券简称：徽商银行，证券代码：03698.HK）股份64,988,100股，持股比例0.79%；持有上 海伊禾农品科技发展股份有限公司（证券简称：伊禾农安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 9 品，证券代码：430225）股份2,142,480 股，持 股比例2.04%，持有深圳华意隆电气股份有限公司(证券 简称：华意隆,证券代码：831365)股份2,000,000 股，持股比例2.78%。七、衍 生 品投
32、资 情 况 适用 不适用 公司报告 期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 01 日2015 年 09 月 30 日 公司 电话沟通 个人 社会公众 生产经营、投资情况、公司发展情况 九、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。二 一 五 年十 月 三 十 日
