1、山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 1 山东鲁西化工股份有限公司 Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd 2008年第三季度报告 二八年十月 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 2 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已
2、出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人 张金成先生、主 管会计工 作 负责人 杜凤莲女士 及会计 机构 负责人 邓绍云先生声明：保 证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元 本报告 期末 上 年度 期末 本报告 期末比上 年度 期末增减（）总 资 产 6,495,055,548.59 6,068,579,045.57 7.03%所有者 权益（或股东 权益）2,350,947,810.59 2,198,153,063.41 6.95%每 股 净 资 产 2.247 2.101 6.95%年 初
3、至 报告 期期末 比上 年 同期增减（）经 营活动产生 的 现金流量净额 412,515,506.22 1.74%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额 0.394 1.55%报告 期 年 初至 报告 期期末 本报告 期比上 年 同期增减（）净利润 68,915,133.45 257,418,079.98 90.48%基 本 每 股 收益 0.066 0.246 88.57%扣除非 经 常 性 损益后 的 基 本 每 股 收益-0.238-稀释每 股 收益 0.066 0.246 88.57%净 资 产收益率 2.93%10.95%68.39%扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收益率
4、2.77%10.61%66.87%非 经 常 性 损益项目 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期期末金额 营业外收入 15,268,813.71 营业外支 出-4,473,212.10 所 得税影响-2,698,900.40 合 计 8,096,701.21 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 3 股东 总数 134,501 前 10名 无限 售条件 股东 持 股 情况 股东 名称 持 有无限 售条件 股份 数量 股份 种类 山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 444
5、,921,056 人 民币普通 股 中 化化 肥 有限公司 39,777,190 人 民币普通 股 通联 资本管理有限公司 28,400,000 人 民币普通 股 中核 财务有限责任公司 9,400,000 人 民币普通 股 聊城 市昌 润 投 资 发展 有限责任公司 7,500,000 人 民币普通 股 梁锦国 3,262,100 人 民币普通 股 交银国际信托 有限公司 国贸盛乾一 期 证 券 投 资 集合 资 金 信托 2,499,546 人 民币普通 股 华夏 证 券 有限公司 1,795,586 人 民币普通 股 李琳 1,417,200 人 民币普通 股 戴美芳 1,177,800
6、 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、应 收 票据较 年 初减 少 70%，主 要原因是 公司 票据结算 减 少 所 致。2、应 收 账款较 年 初减 少 99%，主 要是 年 初 出 口货物应 收 信用 证，报告 期收 回 所 致。3、存 货较 年 初增 加 101%，主 要是受物价 上 涨 影响 以 及 增 加储备 所 致。4、在 建 工 程较 年 初增 加 139%，主 要是 报告 期 公司 合成 氨系统节能环 保 项目 投 入 所 致。5、短 期 借款较 年 初增 加 228%，主 要是短 期 融 资 券到
7、期，增 加了短 期流动 资 金 借款 所 致。6、预 收 账款较 年 初增 加 123%，主 要是预 收 化 肥 款。7、其 他 非流动 负 债较 年 初增 加 309%，主 要是 报告 期收 到政府下拨节能环 保 专 项 资 金 所 致。8、财务 费用较 年 初增 加 96%，主 要是受银行 上 调贷款 利率 所 致。9、营业外收入 较 年 初增 加 345%，主 要是 报告 期 公司 收 到政府部门拨付 的 节能 减 排、环 保 治 理 专 项 资 金 及 硫酸钾 增 值 税 返还所 致。10、营业外支 出 较 年 初增 加 461%，主 要是 报告 期 向四川汶川地 震灾区捐 款 所 致
8、。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 控 股股东山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 承诺：2005 年 8 月 23日 至 2008年 8月 22日 不 上 市交 易 或 转让，2008年 8月 23日 至 2010 年 8月 22日若 通 过 交 易 所 交 易 系统 减持 鲁西化工股份，出 售 价 格 不 低于 5.20 元/股（若自 非流通 股股份 获 得 流通权 之日起 至 出 售 股份 期 间 有 派息、送 股、资本公 积 金 转 增 股份 等 除 息 除权 事 项，则按规定 对
9、该 价 格进 行 相 应 处 理）。控 股股东山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 持 有 上 市 公司 444,921,056股，占 公司股份 总数 的 42.526。限 售 股份 上 市流通 时间为 2008年 8月 26日;自 2008年 8月 26日 至 2010年 8月 22日若 通 过 交 易 所 交 易 系统 减持 鲁西化工股份，出 售 价 格不 低于 2.36元/股。(自获 得流通 股股 权后，公司 进 行了 派 发 红 股、转 增 股本、非 公 开 发行 股份、派息等 情况 使 股份或股东 权 益 发 生 变 化 时，应 作 相 应调 整。经 过 计 算，上 述限 售 股
10、份的 流通 价 格 应 由 5.2元 变更为 2.36元。)控 股股东山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 关于 出 售 解 除 限 售 股计 划 的 承诺：(一)本 次 持 有山东鲁西化工股份有限公司限 售 股份 解 除 限 售后 六 个 月 以 内 暂 无 通 过深圳 证 券交 易 所 竞 价交 易 系统 出 售 5%山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 4 及 以 上 股份的计 划。(二)如果 山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司计 划 未 来 通 过深圳 证 券交 易 所 竞 价交 易 系统 出 售 所 持 山东鲁西化工股份有限公司 解 除 限 售流通 股，
11、并 于 第 一 笔 减持 起六 个 月 内 减持数量 达 到 5%及 以 上 的，山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 将按照深圳 证 券交 易 所 要 求于 第 一 次 减持前 两 个 交 易日 内 通 过 山东鲁西化工股份有限公司对 外 披露 出 售 提示 性公告，内容 包括拟 出 售 的 数量、拟 出 售 的 时间、拟 出 售 的 价 格区间、减持 原因 及 深圳 证 券交 易 所 要 求 的其 他 内容。(三)山东 聊城 鲁西化工 集团 有限责任公司 将严格遵守 上 市 公司 解 除 限 售 存 量 股份 转让指 导 意见 的有 关规定。3.4 预测年初至下一报告期期末的 累 计
12、净利润可能为亏损或者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 3.5 其 他需 说明的重大事项 2008年 8月 14日，公司第 四 届 董事会第 七次 会审议 通 过 了 关于组 建 山东 聊城 鲁西化工第 一 化 肥 有限公司的议 案。公司 为 了 规范 治 理 结 构，降低企 业 运 作 风险，引 入 战略 投 资者，提 高 企 业 的 科学决策 能 力，经董事会 研究 同 意拟将 鲁西化工股份有限公司第 一 化 肥 厂 的 净 资 产 与 山东 省农 业生产 资料有限责任公司、南京 国昌 化工 科 技 有限公司 共 同 出资 组 建 合营 公司，成 立
13、 山东 聊城 鲁西化工第 一 化 肥 有限公司。此 公告 刊登 在 2008年 8月 18日 的 中 国 证 券 报、证 券 时 报 及 巨潮 资 讯网站 上。3.5.1 证券投资 情况 适用 不 适用 单位：（人 民币）元 序号 证 券 品 种 证 券 代码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额（元）持 有 数量（股）期末 账 面 值 占 期末 证 券总 投 资 比 例（%）报告 期损益 期末持 有的其 他 证 券投 资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告 期 已出 售 证 券投 资 损益-4,231,369.04 合 计 0.00-0.00 100%4,231,369.04 3
14、.5.2 持有其 他上市 公司股 权 情况 适用 不 适用 3.5.3 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接待 时间 接待 地 点 接待方式 接待 对 象 谈论 的 主 要 内容及 提 供 的资料 2008年 01月 24日 公司董事会 办 公 室 实 地调 研 招商 基金 管理有限 公司 张 力 公司的 基 本 情况 及对 复 合肥 行 业 的 看 法，公司的 生产 经 营 及未 来 的 发展 战略 情况。2008年 01月 24日 公司董事会 办 公 室 实 地调 研 广 发 证 券 化工 行 业 研究 员 郑屹 公司的 基 本 情况 及对 复 合肥 行 业 的 看 法，公司的
15、生产 经 营 及未 来 的 发展 战略 情况。2008年 03月 04日 公司董事会 办 公 室 实 地调 研 深圳 市银信 宝 投 资发展 有限公司 雷宜勇 公司的 基 本 情况 及对公司化 肥 市 场 价 格、产量 等 情况，公司未 来 的 发展 战略 情况。注：2008年 07月 01日-2008年 09月 30日，未有 机构 投 资者或公 众 投 资者 来 公司 调 研，董事会 办 公 室与 公 众 投 资者 通过 电话沟 通 的 方式，在 坚 持 对所有股东公 平 获 知 公司 信 息 的 前 提 下，对 投 资者 了 解 公司的 生产 经 营 状 况 及 行 业 内的 运 行 状
16、况 进 行了 合 理告 知。山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 5 4 附录 4.1 资产负债 表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 09月 30日 单位：（人 民币）元 期末数 期初数 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 79,725,719.38 68,645,426.56 594,861,583.88 454,958,588.14 结算备付 金 拆 出资 金 交 易 性 金 融 资 产 3,583,440.00 应 收 票据 8,524,208.37 7,994,208.37 28,491,080.35 23,29
17、1,080.35 应 收 账款 858,188.89 79,758,205.08 455,556.92 预付款 项 403,012,462.84 386,935,967.20 501,162,680.35 220,018,579.14 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 其 他应 收 款 22,967,523.70 1,165,440,296.86 19,423,980.05 711,722,079.85 买 入 返 售金 融 资 产 存 货 1,598,504,272.46 268,475,986.11 796,777,273.75 172,
18、001,892.11 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产合 计 2,113,592,375.64 1,897,491,885.10 2,024,058,243.46 1,582,447,776.51 非流动 资 产：发 放 贷款 及 垫 款 可供 出 售金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 607,104.31 735,980,688.20 607,104.31 735,980,688.20 投 资性 房 地 产 固 定 资 产 3,650,092,464.38 2,117,548,871.72 3,591
19、,546,419.38 2,164,095,052.10 在 建 工 程 504,841,639.25 328,315,950.77 211,592,057.56 178,869,762.00 工 程物 资 6,340,052.88 927,345.82 17,895,076.20 2,724,741.56 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 214,893,762.03 8,083,401.92 218,163,824.56 7,666,364.52 开 发 支 出 商誉 长 期 待摊 费用 607,220.00 635,390.00 递延 所 得
20、税 资 产 4,080,930.10 1,782,379.67 4,080,930.10 1,782,379.67 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 6 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 4,381,463,172.95 3,192,638,638.10 4,044,520,802.11 3,091,118,988.05 资 产总 计 6,495,055,548.59 5,090,130,523.20 6,068,579,045.57 4,673,566,764.56 流动 负 债：短 期 借款 640,460,000.00 511,960,000.00 1
21、95,000,000.00 115,000,000.00 向 中 央 银行借款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应付票据 190,000,000.00 90,000,000.00 153,791,200.00 153,791,200.00 应付账款 630,266,494.87 338,040,625.38 557,510,322.04 239,600,351.33 预 收 款 项 338,967,242.32 100,573,461.39 152,339,351.65 132,080,772.74 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手续
22、费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 10,838,190.61 5,161,154.44 27,411,587.30 6,884,603.52 应交 税 费 70,187,353.04 16,189,515.42 96,912,816.68 47,697,945.99 应付 利 息 5,278,095.78 3,729,014.53 4,359,211.68 3,170,300.00 其 他应付款 87,651,492.18 688,673,796.73 53,258,104.55 596,203,471.35 应付 分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买卖 证 券款 代 理 承
23、销 证 券款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 514,482,370.00 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 1,973,648,868.80 1,754,327,567.89 1,755,064,963.90 1,294,428,644.93 非流动 负 债：长 期 借款 2,020,000,000.00 1,370,000,000.00 2,020,000,000.00 1,370,000,000.00 应付债券 长 期 应付款 24,874,977.90 23,844,860.39 专 项 应付款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 8,170,
24、000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动 负 债 合 计 2,053,044,977.90 1,372,000,000.00 2,045,844,860.39 1,372,000,000.00 负 债 合 计 4,026,693,846.70 3,126,327,567.89 3,800,909,824.29 2,666,428,644.93 所有者 权益（或股东 权益）：实 收 资本（或股本）1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 资本公
25、积 492,170,185.32 488,396,725.05 492,170,185.32 488,396,725.05 减：库 存股 盈余 公 积 145,575,306.43 145,575,306.43 145,575,306.43 145,575,306.43 一 般 风险 准 备 未 分配 利润 666,968,990.84 283,597,595.83 514,174,243.66 326,932,760.15 外币 报 表折 算 差 额 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 7 归属 于 母 公司所有者 权益合 计 2,350,947,810.59 1,96
26、3,802,955.31 2,198,153,063.41 2,007,138,119.63 少 数 股东 权益 117,413,891.30 69,516,157.87 所有者 权益合 计 2,468,361,701.89 1,963,802,955.31 2,267,669,221.28 2,007,138,119.63 负 债 和所有者 权益总 计 6,495,055,548.59 5,090,130,523.20 6,068,579,045.57 4,673,566,764.56 4.2 本报告期 利润 表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 7-9月 单位：（人 民币）
27、元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 1,930,315,498.51 652,305,382.77 1,232,653,679.92 395,590,462.70 其 中：营业收入 1,930,315,498.51 652,305,382.77 1,232,653,679.92 395,590,462.70 利 息 收入 已 赚 保 费 手续 费 及 佣 金收入 二、营业总成 本 1,830,564,811.96 638,083,058.51 1,168,667,022.240 386,579,507.580 其 中：营业成 本 1,711,92
28、0,220.77 589,014,952.56 1,068,147,275.460 340,978,005.270 利 息 支 出 手续 费 及 佣 金支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利支 出 分 保 费用 营业税金 及 附 加 2,071,676.91 746,932.99 3,248,729.97 1,054,722.07 销 售 费用 11,400,654.42 2,366,720.77 14,854,772.78 1,149,050.49 管理 费用 54,049,660.25 25,085,849.46 49,417,642
29、.21 29,857,901.53 财务 费用 51,122,599.61 20,868,602.73 32,998,601.82 13,539,828.22 资 产减 值 损 失 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）14,646,952.84 724,140.00 投 资 收益（损 失 以“-”号填列）-11,635,947.07-1,838,294.53 6,019,336.46 4,835,258.55 其 中：对 联营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）102,761,692.
30、32 12,384,029.73 70,730,134.14 13,846,213.67 加：营业外收入 5,590,167.09 860,137.18 3,126,818.33 2,029,939.94 减：营业外支 出 472,319.77 139,094.50 641,057.61 467,342.51 其 中：非流动 资 产 处 置 损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）107,879,539.64 13,105,072.41 73,215,894.86 15,408,811.10 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 8 减：所 得税 费用 19,7
31、72,227.28-186,805.49 24,323,049.43 7,931,416.71 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）88,107,312.36 13,291,877.90 48,892,845.43 7,477,394.39 归属 于 母 公司所有者的 净 利润 68,915,133.45 36,179,092.50 少 数 股东 损益 19,192,178.91 12,713,752.93 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.066 0.035（二）稀释每 股 收益 0.066 0.035 4.3 年初 到 报告期末 利润 表 编制 单位：山东鲁西化工股份
32、有限公司 2008年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 5,575,909,209.87 1,939,875,153.15 3,236,689,099.13 932,277,035.14 其 中：营业收入 5,575,909,209.87 1,939,875,153.15 3,236,689,099.13 932,277,035.14 利 息 收入 已 赚 保 费 手续 费 及 佣 金收入 二、营业总成 本 5,190,495,918.59 1,874,087,661.78 3,086,494,477.25 886,
33、344,077.07 其 中：营业成 本 4,688,133,982.61 1,720,282,814.49 2,831,975,783.71 799,293,595.42 利 息 支 出 手续 费 及 佣 金支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利支 出 分 保 费用 营业税金 及 附 加 131,677,660.55 18,846,235.77 8,291,209.71 2,460,547.46 销 售 费用 78,291,611.43 11,905,258.18 49,482,567.36 3,480,859.88 管理 费用 140
34、,606,496.98 61,754,524.80 119,451,955.39 51,579,422.31 财务 费用 151,808,094.02 61,320,755.54 77,292,961.08 29,529,652.00 资 产减 值 损 失-21,927.00-21,927.00 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）4,231,369.04 11,859,787.88 13,861,601.50 8,992,635.98 其 中：对 联营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列
35、）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）389,644,660.32 77,647,279.25 164,056,223.38 54,925,594.05 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 9 加：营业外收入 15,268,813.71 8,093,949.70 3,429,746.20 1,933,799.95 减：营业外支 出 4,473,212.10 4,023,670.97 797,646.70 471,042.51 其 中：非流动 资 产 处 置 损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）400,440,261.93 81,717,557.98 1
36、66,688,322.88 56,388,351.49 减：所 得税 费用 95,124,448.52 20,429,389.50 51,399,614.26 21,454,665.03 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）305,315,813.41 61,288,168.48 115,288,708.62 34,933,686.46 归属 于 母 公司所有者的 净 利润 257,418,079.98 100,611,457.86 少 数 股东 损益 47,897,733.43 14,677,250.76 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.246 0.096（二）稀释每
37、 股 收益 0.246 0.096 4.4 年初 到 报告期末 现金流量 表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销 售 商品、提 供 劳 务 收 到 的 现金 5,861,403,988.71 1,924,127,665.61 3,202,807,761.55 978,024,632.63 客户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增 加 额 向 中 央 银行借款 净增 加 额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增 加 额 收 到原 保 险 合
38、同 保 费 取 得的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产净增加 额 收 取 利 息、手续 费 及 佣 金 的 现金 拆 入 资 金净增 加 额 回 购 业 务资 金净增 加 额 收 到 的 税 费返还 3,654,334.19 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 18,958,207.37 10,637,786.99 43,865,398.87 108,988,652.98 经 营活动现金流入 小 计 5,884,016,530.27 1,934,765,452.60 3,246,673,16
39、0.42 1,087,013,285.61 购买商品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 4,760,462,637.67 1,756,221,578.53 2,494,787,962.42 760,705,272.44 客户 贷款 及 垫 款 净增 加 额 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 10 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增 加 额 支 付原 保 险 合同 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手续 费 及 佣 金 的 现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付 的 现金 312,147,418.42 123,8
40、15,242.80 171,493,968.59 74,585,918.62 支 付 的 各 项税 费 347,896,591.29 116,979,578.93 119,751,522.68 46,495,562.89 支 付 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 50,994,376.67 197,419,450.93 55,187,358.69 45,014,948.35 经 营活动现金流 出 小 计 5,471,501,024.05 2,194,435,851.19 2,841,220,812.38 926,801,702.30 经 营活动产生 的 现金流量净额 412,515,50
41、6.22-259,670,398.59 405,452,348.04 160,211,583.31 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回投 资 收 到 的 现金 取 得 投 资 收益收 到 的 现金 4,231,369.04 11,859,787.88 13,861,601.50 8,992,635.98 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产收 回 的 现金净额 处 置子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 154,259.93 154,259.93 投 资 活动现金流入 小 计 4,231,369.0
42、4 11,859,787.88 14,015,861.43 9,146,895.91 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产支 付 的 现金 618,503,612.37 304,675,945.48 521,324,147.52 484,840,187.65 投 资 支 付 的 现金 14,858,040.00 100,000,000.00 质押 贷款 净增 加 额 取 得 子 公司及其 他 营业单位支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 293,126.95 293,126.93 投 资 活动现金流 出 小 计 618,503,61
43、2.37 304,675,945.48 536,475,314.47 585,133,314.58 投 资 活动产生 的 现金流量净额-614,272,243.33-292,816,157.60-522,459,453.04-575,986,418.67 三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 其 中：子 公司 吸 收 少 数 股东投 资 收 到 的 现金 取 得 借款 收 到 的 现金 1,878,960,000.00 1,588,960,000.00 1,524,501,200.00 1,059,501,200.00 发行债券 收 到 的 现金 497,500
44、,000.00 497,500,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 筹 资 活动现金流入 小 计 1,878,960,000.00 1,588,960,000.00 2,022,001,200.00 1,557,001,200.00 偿 还债 务 支 付 的 现金 1,933,500,000.00 1,255,791,200.00 1,184,550,000.00 786,600,000.00 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第三季度季度报告全文 11 分配 股 利、利润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现金 258,839,127.39 166,995,405
45、.39 181,916,293.88 134,152,984.80 其 中：子 公司 支 付 给 少 数 股东的股 利、利润 支 付 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 筹 资 活动现金流 出 小 计 2,192,339,127.39 1,422,786,605.39 1,366,466,293.88 920,752,984.80 筹 资 活动产生 的 现金流量净额-313,379,127.39 166,173,394.61 655,534,906.12 636,248,215.20 四、汇 率 变 动 对 现金 及 现金 等 价物 的 影响 五、现金 及 现金 等 价物 净增 加 额-515,135,864.50-386,313,161.58 538,527,801.12 220,473,379.84 加：期初现金 及 现金 等 价物余 额 594,861,583.88 454,958,588.14 145,106,832.92 92,132,888.46 六、期末现金 及 现金 等 价物 余 额 79,725,719.38 68,645,426.56 683,634,634.04 312,606,268.30 4.5 审 计报告 审计 意见：未经审计 董事 长：张金成 山东鲁西化工股份有限公司董事会 二 八 年 十 月二 十 三 日
