000828东莞控股：2015年第三季度报告全文20151028.PDF

1、 东莞发展 控股股份 有限公司 000828 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 尹锦 容、主管 会计工 作负 责人 王庆 明及 会计机 构负 责人 袁楚 辉声 明：保 证季 度报 告中 财务报表的 真实、准 确、完整。第二节 主要财务

2、数据及股东变化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否因 会计 政策 变更 及会计 差错 更正 等追 溯调 整或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,529,206,462.60 5,889,575,770.55 27.84%归属于上市公司股东的净资产（元）4,375,216,651.70 4,020,991,408.49 8.81%本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）286,383,016.69 10.18%785,016,615.65 14.27%归属于上市

3、公司股东的净利润（元）181,648,136.69 9.91%609,186,960.25 42.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）168,189,763.91 7.20%568,924,017.03 43.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,202,208,806.08-838.84%基本每股收益（元/股）0.1747 9.87%0.5860 42.96%稀释每股收益（元/股）0.1747 9.87%0.5860 42.96%加权平均净资产收益率 4.25%下降 0.13 个百分点 13.98%上升 2.67 个百分点 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适

4、用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,474,186.56 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,839,088.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,370,649.51 减：所得税影响额 13,420,981.07 合计 40,262,943.22-对公司 根据 公 开

5、发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常性损益 项目，以及把 公 开发行 证券 的公 司信 息披 露解释 性公 告 第 1 号 非经常 性损 益 中列 举的 非经常性损 益项 目界 定为 经常 性损益 的项 目，应说 明原 因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,076 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

6、 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.54%431,771,714 福民发展有限公司 境外法人 25.00%259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01%31,291,633 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.69%17,574,683 袁仰龙 境内自然人 0.53%5,542,901 梁伟 境内自然人 0.48%4,971,678 刘巧华 境内自然人 0.26%2,700,000 质押 2,699,800 交通银行-华安创新证券投资基金 其他 0.24%2,500,000 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托锐进 31 期清水源证券投资集合资 金

7、信托计划 其他 0.24%2,482,001 东莞市思创实业有限公司 境内非国有法人 0.20%2,130,425 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 431,771,714 人民币普通股 431,771,714 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 3 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 17,574,683 人

8、民币普通股 17,574,683 袁仰龙 5,542,901 人民币普通股 5,542,901 梁伟 4,971,678 人民币普通股 4,971,678 刘巧华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 交通银行-华安创新证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托锐进 31 期清水源证券投资集合资金信托计划 2,482,001 人民币普通股 2,482,001 东莞市思创实业有限公司 2,130,425 人民币普通股 2,130,425 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福

9、民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,529,101 股；自 然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股；法人股东东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,130,425 股。公 司前 10 名 普通 股股 东、前 10 名无 限售 条件

10、普通 股 股东在 报告 期内 是否 进行 约定购 回交 易 是 否 2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 三、公 司债 券持有 人持 债情 况 截止 2015 年 9 月 30 日，公司存 续的 公司 债券 品种 为“11 东控 02（112043）”，前 10 名债 券持 有人名单 及持 有情 况如 下：持有人名称 持有数量（张）持有比例（%）正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品 599,020 19.97%永安财产保险股份有限公司 300,000 10.00%中欧盛世资产-工商银行-中欧盛世恒盈债券分级 1 号资产管 理计划 243,870 8.1

11、3%中信银行股份有限公司-交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 240,000 8.00%中国工商银行股份有限公司-富国纯债债券型发起式证券投资基金 200,000 6.67%中国银行股份有限公司-泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 199,700 6.66%平安资产-邮储银行-MOM2 号 保险资产管理产品 160,500 5.35%中国建设银行股份有限公司-银华信用双利债券型证券投资基金 131,000 4.37%东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 4 中国银行股份有限公司-嘉实信用债券型证券投资基金 100,000 3.33%华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公

12、司私人银行部 90,000 3.00%总数量（张，张/百元）3,000,000-上述债券持有人关联关系的说明 未知各债券持有人之间是否存在关联关系。第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 单位：万元 合并资产负债表项目 2015.09.30 2014.12.31 增减变动 变动原因说明 预付款项 6,425.60 5.12 125361.78%报告期预付购买融资租赁设备款未到结转条件所致 其他应收款 214.70 342.89-37.39%报告期公司收到已计提的托管管理费所致 一年内到期的非流动资产 14,043.59 31,

13、002.98-54.70%报告期在一年内到期的融资租赁资产减少所致 长期应收款 197,170.51 16,387.14 1103.20%报告期融资租赁的业务量大幅增加所致 递延所得税资产 367.10 129.68 183.09%报告期应 收融 资租赁 余款大 幅 增加使计 提的 准备大 幅增加，从而导致计提的递延资产大幅增加所致 短期借款 107,000.00 40,200.00 166.17%报告期大幅增加短期借款偿还公司到期短期债务所致 应付职工薪酬 3,025.69 4,971.52-39.14%报告期支付已计提的部分职工薪酬所致 应付利息 54.59 1,609.19-96.61%

14、报告期支付已计提债券利息费用所致 其他应付款 17,753.15 6,522.55 172.18%报告期收到非公开发行股份认购保证金所致 一年内到期的非流动负债 7,705.00 406.67 1794.67%报告期银行长期借款在一年内到期的金额大幅增加所致 其他流动负债-50,000.00-100.00%报告期公司短期融资券到期兑付完毕所致 长期借款 102,800.00 203.33 50457.38%报告期以 融资 租赁业 务产生 的 应收款借 入的 长期借 款大幅增加所致 合并利润表项目 2015.01-09 2014.01-09 增减变动 变动原因说明 营业成本 27,353.30

15、20,596.63 32.80%报告期公 司开 展对所属 高速 公 路路面维修 工 程费用 支出大幅增加所致 资产减值损失 949.68 331.06 186.86%报告期应 收融 资租赁 余款大 幅 增加导致 计提 的准备 大幅增加所致 投资收益 32,888.77 15,977.01 105.85%报告期确 认对 东莞证 券股份 有 限公司股 权投 资收益 大幅增加所致 净利润 60,918.70 43,778.12 39.15%报告期确认的投资收益大幅增加所致 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 5 合并现金流量表项目 2015.01-09 2014.01-09 增减

16、变动 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 103,333.11 78,763.08 31.19%报告期收 回融 资租赁 业务款 项 的现金较 上年 同期大 幅增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 3,097.49 5,889.65-47.41%报告期收到的存款利息收入大幅减少所致 经营活动现金流入小计 106,430.60 84,652.73 25.73%-购买商品、接受劳务支付的现金 199,877.48 46,571.29 329.19%报告期支付融资租赁项目本金大幅增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 7,097.82 5,277.98 34.48%报告期工资基数调整、员工

17、人数较上年同期增加所致 支付的各项税费 15,587.50 11,806.46 32.03%报告期计税利润和营业收入较上年同期增加所致 经营活动现金流出小计 226,651.48 68,381.18 231.45%报告期支付融资租赁项目本金大幅增加所致 经营活动产生的现金流量净额-120,220.88 16,271.55-838.84%报告期支 付融 资租赁 项目本 金 大幅增加，导 致经营 活动现金流出大幅增加所致 收回投资收到的现金 48,000.00 93,000.00-48.39%去年同期 按约 定到期 收回信 托 计划理财 产品 本金，而 报告期无此事项所致 投资活动现金流入小计 6

18、0,722.95 106,789.89-43.14%去年同期 按约 定到期 收回信 托 计划理财 产品 本金，而报告期无此事项所致 投资支付的现金 62,868.46 93,000.00-32.40%去年同期 支付 购买信 托计划 理 财产品本 金，而报告 期无此事项所致 投资活动现金流出小计 62,910.98 93,176.95-32.48%去年同期 支付 购买信 托计划 理 财产品本 金，而报告 期无此事项所致 投资活动产生的现金流量净额-2,188.04 13,612.93-116.07%报告期新增支付购买子公司股权及对子公司增资所致 吸收投资收到的现金-7,801.84-100.00

19、%去年同期 收到 少数股 东对子 公 司增资，而报告 期 无此 事项所致 取得借款收到的现金 341,800.00 81,615.00 318.80%报告期融 资租 赁业务 规模大 幅 增长，导 致银 行借款 较上年同期大幅增加所致 发行债券收到的现金-50,000.00-100.00%去年同期 收到 公司成 功发行 短 期融资券 的 资金 流入，而报告期无此事项所致 收到其他与筹资活动有关的现金 8,960.00 21.21 42139.48%报告期收到公司非公开发行股票的认购保证金所致 筹资活动现金流入小计 350,760.00 139,438.05 151.55%报告期融 资租 赁业务

20、规模大幅增 长，导 致银 行借款 较上年同期大幅增加所致 偿还债务支付的现金 215,105.00 125,953.33 70.78%报告期归 还公 司到期 的债券 本 金和归还 银行 借款较 上年同期大幅增加所致 分配股利、利润 或偿付 利息支 付的 现金 29,101.65 21,059.53 38.19%报告期分 配股 利较上 年同期 大 幅增加、新增 兑付到 期的短期融资券利息所致 筹资活动现金流出小计 244,206.65 147,212.86 65.89%报告期归 还公 司到期 的债券 本 金和归还 银行 借款较 上年同期大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 106,553.3

21、5-7,774.81-1470.49%报告期融 资租 赁业务 规模大 幅 增长，导 致银 行借款 较上东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 6 年同期大幅增加所致 现金及现金等价物净增加额-15,843.28 22,062.90-171.81%报告期归 还公 司到期 的债券 本 金和归还 银行 借款较 上年同期大幅增加所致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 公司非公开发行股票 事项 公司第 五届 董事 会第 三十 四次会 议、第 六届 董事 会 第六次 会议、第六 届董 事 会第七 次会 议及 公 司 2015年第二 次临 时股

22、 东大 会，分别审 议通 过了 关 于公 司非公 开发 行股 票方 案的 议案、东莞 发展控 股股 份 有限 公司 2015 年度 非公 开发行 A 股 股票 预案、关于公 司 2015 年度 员工 持股 计 划（草 案）（非 公开发 行方式 认 购）的议 案、关于 调整公 司非 公开 发行 股票 方案的 议案 等 议案，同 意公司 非公 开发 行股 票，募集资 金 不超过 14 亿元 人民 币，全部 用于 增资 广东 融通 融资租 赁有 限公 司，以扩 大其融 资租 赁业 务规 模。目前，本 事项 已获得 广东 省国资 委的 批复，公司 也已 将 相关 的行 政许 可申 请材 料 上报 中国

23、 证监 会，并获 得 正式 受理。公司 本次 非公开 发行 股票 事项 尚需 获得中 国证 监会 核准，仍 存在不确 定性。公 司将 根据审核进展 情况 及时 履行 信息 披露义 务。信息披 露查 询索 引：重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司非公开发行股票事项 2015.04.01 第五届董事会第三十四次会议决议公告等；巨潮资讯网；公告编号：2015-017 025。2015.08.22 关于非公开发行股票获广东省国资委批复的公告；巨潮资 讯网；公告编号：2015-055。2015.08.22 第六届董事会第六次会议决议公告等；巨潮资讯网；公告编号：2015-056 062

24、。2015.08.31 第六届董事会第七次会议决议公告等；巨潮资讯网；公告编号：2015-064 070。2015.09.17 2015 年第二次临时股东大会 决议公告；巨潮资讯网；公告 编号：2015-075。2015.09.26 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告；巨潮 资讯网；公告编号：2015-076。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 东莞市交通投资集团有限公司（下称，交投集团）避

25、免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，交投集团及其控股子公司将不得在这些公路两侧各 5 公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、交投集团若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，交投集团及其控股子公司将不再发展同类业务。4、2003.02 作为控股股东期间 按承诺内容履行 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 7 交投集团将不会利用对

26、东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其他股东利益的活动。交投集团 规范关联交易：在交投集团作为东莞控股控股股东期间，交投集团将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，交投集团与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。2003.02 作为控股股东期间 按承诺内容履行 交投集团 五分开 的承诺：在交投集团 作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。2003.02

27、作为控股股东期间 按承诺内容履行 资产重组 时所作 承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 交投集团 如果交投集团未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5%及以上的，交投集团将于第一次减持前2 个交易日内通过东莞控股对 外披露出售提示性公告。2009.03 作为控股股东期间 按承诺内容履行 本公司 公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于

28、三年实现的年均可分配利润的百分之六十。2012.07 2012-2014年 履行完毕 本公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2015-2017）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章

29、程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展 阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分2015.04 2015-2017年 按承诺内容履行 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 8 配时，现金分红在本次利润分配中

30、所占比例最低应达到20%。4、在确保足额现金股利 分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得 的股票股利不少于 1 股。本公司 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。2008.07 长期 按承诺内容履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 四、对 20

31、15 年度 经营业 绩的 预计 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生大幅 度变 动的 警示 及原因说 明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 六、委 托理 财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计 收益 报告期实际损益 金额 东莞信托有限公司 参股 公司 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得扣除必要的信托费用后确定-3,378.08 3,378.08

32、 东莞农村商业银行南城支行-否 保本浮动收益型理财产品 16,000 2014.12.30 2015.03.27 投资所得扣除必要的交易费用后确定 16,000-205.95 205.95 16,000 2015.03.31 2015.06.24 16,000-188.18 188.18 16,000 2015.06.26 2015.09.18 16,000-184.11 184.11 16,000 2015.09.22 2015.12.18 16,000-175.43-东莞证券股份有限公司 参股 公司 是 证券公司次级债务 18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固定

33、年利率-1,127.59 1,127.59 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 9 合计 127,000-48,000 5,259.34 5,083.91 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划：2014.07.29，关于提高公司自 有资金收益的议案。理财产品：2011.05.19，关于提高资金效 率的议案；2012.03.28，关于修订 的议案；2013.10.08，关于追加购买银 行理财产品投资额度的议案。证券公司次级债务：2014.12.26，关于向东莞证券 股份有限公司

34、借出长期次级债务的议案。委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划：2014.08.15，关于提高公司自 有资金收益的议案。理财产品：无 证券公司次级债务：2015.04.17，关于向东莞证券 股份有限公司借出长期次级债务的议案。七、持 有其他 上市 公司股 权情 况的说 明 适用 不适用 八、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 十、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 十 一、控股股 东及 其关联 方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 10 第

35、四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 712,658,986.29 871,091,740.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 33,686,207.14 40,525,384.53 预付款项 64,256,005.16 51,215.60 应收利息 应收股利 其他应收款 2,146,950.55 3,428,850.23 买入返售金融资产 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 140,435,86

36、8.61 310,029,788.97 其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 1,113,184,017.75 1,385,126,980.04 非流动资产：可供出售金融资产 154,174,500.00 154,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 1,971,705,069.78 163,871,399.00 长期股权投资 1,167,115,648.16 911,541,219.19 投资性房地产 固定资产 2,108,367,352.60 2,238,431,516.87 在建工程 固定资产清理 无形资产 378,263,6

37、56.92 402,408,145.74 开发支出 商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 11 长期待摊费用 递延所得税资产 3,670,958.30 1,296,750.62 其他非流动资产 630,000,000.00 630,000,000.00 非流动资产合计 6,416,022,444.85 4,504,448,790.51 资产总计 7,529,206,462.60 5,889,575,770.55 流动负债：短期借款 1,070,000,000.00 402,000,000.00 以公允价值计量且其变动计

38、入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 129,750.00 982,500.00 预收款项 567,850.00 应付职工薪酬 30,256,892.83 49,715,180.33 应交税费 44,912,162.75 40,051,164.56 应付利息 545,901.64 16,091,921.43 应付股利 337,258,207.01 275,536,885.85 其他应付款 177,531,518.88 65,225,471.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 77,049,999.98 4,066,666.67 其他流动负债 500,000,0

39、00.00 流动负债合计 1,738,252,283.09 1,353,669,790.09 非流动负债：长期借款 1,028,000,000.00 2,033,333.32 应付债券 298,635,741.04 297,703,238.83 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,428,700.00 19,605,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 70,673,086.77 77,385,826.28 非流动负债合计 1,415,737,527.81 396,727,398.43 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度

40、报告全文 12 负债合计 3,153,989,810.90 1,750,397,188.52 所有者权益：股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,139,295,865.20 1,143,903,523.43 减：库存股 其他综合收益 11,809,334.60 2,284,145.41 专项储备 盈余公积 464,054,186.06 464,054,186.06 一般风险准备 未分配利润 1,720,540,273.84 1,371,232,561.59 归属于母公司所有者权益合计 4,375,216,65

41、1.70 4,020,991,408.49 少数股东权益 118,187,173.54 所有者权益合计 4,375,216,651.70 4,139,178,582.03 负债和所有者权益总计 7,529,206,462.60 5,889,575,770.55 法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责 人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 676,984,351.53 584,263,205.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 33,686,207.14 40,525,3

42、84.53 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 343,982,803.80 3,149,718.01 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 13 其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 1,214,653,362.47 787,938,308.19 非流动资产：可供出售金融资产 154,174,500.00 154,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,813,987,968.16 1,510,414,639.19 投资性房地产 固定资产 2,1

43、07,527,070.49 2,237,515,342.66 在建工程 固定资产清理 无形资产 378,263,656.92 402,408,145.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,026,633.16 696,943.13 其他非流动资产 630,000,000.00 630,000,000.00 非流动资产合计 5,089,979,828.73 4,935,209,570.72 资产总计 6,304,633,191.20 5,723,147,878.91 流动负债：短期借款 1,020,000,000.00 402,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当

44、期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 30,076,076.53 45,788,680.72 应交税费 35,029,985.11 30,829,685.06 应付利息 545,901.64 16,091,921.43 应付股利 337,258,207.01 275,536,885.85 其他应付款 161,316,098.09 61,367,105.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 500,000,000.00 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 14 流动负债合计 1,584,226,268.38 1

45、,331,614,278.31 非流动负债：长期借款 应付债券 298,635,741.04 297,703,238.83 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,428,700.00 19,605,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 70,673,086.77 77,385,826.28 非流动负债合计 387,737,527.81 394,694,065.11 负债合计 1,971,963,796.19 1,726,308,343.42 所有者权益：股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益

46、工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,143,903,523.43 1,143,903,523.43 减：库存股 其他综合收益 12,890,168.60 3,364,979.41 专项储备 盈余公积 464,054,186.06 464,054,186.06 未分配利润 1,672,304,524.92 1,345,999,854.59 所有者权益合计 4,332,669,395.01 3,996,839,535.49 负债和所有者权益总计 6,304,633,191.20 5,723,147,878.91 3、合并本报告期利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入

47、 286,383,016.69 259,920,716.49 其中：营业收入 286,383,016.69 259,920,716.49 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 15 二、营业总成本 129,654,816.23 107,551,885.59 其中：营业成本 88,883,983.60 72,901,324.81 营业税金及附加 10,428,652.10 9,401,459.40 管理费用 6,695,262.51 7,705,028.24 财务费用 20,169,948.40 16,866,320.77 资产减值损失 3,476,969.62 677,752

48、.37 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）81,034,558.20 56,513,831.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,994,558.20 46,242,840.66 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）237,762,758.66 208,882,661.97 加：营业外收入 904,497.04 901,621.25 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）238,667,255.70 209,784,283.22 减：所得税费用 57,01

49、9,119.01 40,885,360.66 五、净利润（净亏损以“”号 填列）181,648,136.69 168,898,922.56 归属于母公司所有者的净利润 181,648,136.69 165,270,947.21 少数股东损益 3,627,975.35 六、其他综合收益的税后净额-2,128,053.09 1,000,933.63 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,128,053.09 1,000,933.63（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下 在被投 资 单位不能 重分类 进损益 的其他 综合 收

50、益中享 有的份 额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-2,128,053.09 1,000,933.63 1.权益 法下在 被投资 单位以后 将重分 类进损 益的其 他综 合收益中 享有的 份额-2,128,053.09 1,000,933.63 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 179,520,083.60 169,899,856.19 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 16 归属于