1、山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 1 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事 长张金成先生、财务负责人 杜凤莲女士、会计 机构 负责人 邓绍云先生声明：保证本季度 报告 中 财务报告的真实、完整
2、。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元 本报告 期末 上 年度 期末 增减变动（）总 资 产 6,396,470,421.43 6,068,579,045.57 5.40%所有者 权益（或股东 权益）2,296,978,656.11 2,198,153,063.41 4.50%每 股 净 资 产 2.195 2.101 4.47%本报告 期 上 年 同期 增减变动（）净利润 98,795,069.13 46,303,714.69 113.36%经 营活动产生 的 现金流量净额 235,864,034.65 141,768,268.11 66.37%每 股经 营
3、活动产生 的 现金流量净额 0.225 0.136 65.44%基 本 每 股 收益 0.09 0.04 125.00%稀释每 股 收益 0.09 0.04 125.00%净 资 产收益率 4.30%2.11%2.19%扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收益率 4.23%2.13%2.10%非 经 常 性 损益项目 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期期末金额 营业外收入 2,308,187.49 营业外支 出-42,823.47 所 得税影响-566,341.00 合 计 1,699,023.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
4、表 单位：股 股东 总数 143,079 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 2 前 10名 无限 售条件 股东 持 股 情况 股东 名称 持 有无限 售条件 股份 数量 股份 种类 中 化化 肥 有限公司 39,777,190 人 民币普通 股 通联 资本管理有限公司 31,570,000 人 民币普通 股 中核 财务有限责任公司 15,160,568 人 民币普通 股 聊城市昌润投 资 发展 有限责任公司 8,850,000 人 民币普通 股 梁锦国 3,126,000 人 民币普通 股 华夏 证 券 有限公司 1,795,586 人 民币普通 股 李琳 1,785,
5、423 人 民币普通 股 上 海欣延 投 资管理有限公司 1,230,000 人 民币普通 股 中 国银行-工 银瑞信 核 心价值 股 票型 证 券 投 资 基金 1,200,000 人 民币普通 股 国信-农行-国信“金 理财”价值 增长 股 票精选集 合 资 产 管理计 划 1,099,918 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、货 币 资 金 较 年 初增长 39%，主要是预 收 货款 增 加以 及 流动 资 金增 加 所 致。2、应 收 账款较 年 初减 少 89%，主要是 年 初 出 口货物应 收 信用 证
6、，本报告 期收 回。3、在 建 工 程较 年 初增长 67%，主要是 报告 期 公司 合成 氨系统节能环 保 项目投入 所 致。4、应付票据较 年 初减 少 58%，主要是偿还到 期 银行承兑汇票 所 致。5、预 收 账款较 年 初增长 75%，主要是预 收 化 肥 款 所 致。6、应付 利 息 增 加主要是借款 利率增 加 计 提 利 息 增 加 所 致。7、净利润同 比 增长 113%，主要是 公司 募集 资 金投 资 建设 的 尿素 项目 满 负 荷 生产，产 品 产量增 加，加 上 化 肥 价格受国 内 外市场环境 的 影响 不 断 上 涨，使 经 济效 益 大 幅提 高；自 2008
7、年 1月 1日起，公司 执行 的 新 的 企 业 所 得税率 由 33%改 为 25%，使 净收益增 加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 控 股股东山东 聊城 鲁西化工 集 团 有限责任公司，自 股 权 分置 改 革 承 诺：2005 年 8 月 23 日 至 2008 年 8 月 22 日 不 上市 交易 或 转让，2008 年 8 月 23 日 至 2010 年 8 月 22 日 若 通 过交易 所 交易 系统 减持 鲁西化工股份，出 售 价格 不 低于 5.20 元/股（若 自 非流通
8、股股份 获 得流通权 之 日起 至 出 售 股份 期 间 有 派 息、送 股、资本公 积 金 转 增 股份 等 除 息 除权 事 项，则按规定 对 该 价格进 行 相 应 处 理）。截止 到 本报告 期末，控 股股东未 发 生 违反 承 诺 的 情况。该 事 项 仍 在 严 格 履 行 中。山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可 能为亏损或者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 经本公司 初 步测算，预 测 年 初至 下 一报告 期期末 归属于母 公司所有者的 净利润 与 上 年 同期
9、相 比 增长 约 150%-200%。业 绩 变动 的 主要 原因说 明：1、公司 募集 资 金投 资 建设 的 尿素 项目 满 负 荷 生产，产 品 产量增 加，加 上 化 肥 价格 市 场环境 的 影响 不 断 上 涨，给 公司带 来 较 好的经 济效 益；2、公司 自 2008年 1月 1日起，执行 的 企 业 所 得税率 由 33%改 为 25%，使 净收益增 加。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投资 情况 适用 不 适用 单位：（人 民币）元 序号 证 券品 种 证 券 代码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额（元）持 有 数量 期末 账 面 值 占 期末 证
10、券总投 资 比 例（%）报告 期损益 1 股 票 600832 明 珠 增 发 3,583,440.00 216,000 3,583,440.00 100.00%0.00 期末持 有的其 他 证 券 投 资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告 期 已出 售 证 券 投 资 损益-14,039,736.95 合 计 3,583,440.00-3,583,440.00 100%14,039,736.95 3.5.2 持有其 他上市 公司股 权 情况 适用 不 适用 3.5.3 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待 对 象 谈论 的 主要 内容及
11、提 供 的资料 2008年 01月 24日 公司董事会 办 公 室 实 地调研 招商 基金 管理有限 公司 张 力 公司的 基 本 情况 及对 复 合肥 行 业 的 看 法，公司的 生产 经 营 及未 来 的 发展 战略 情况。2008年 01月 24日 公司董事会 办 公 室 实 地调研 广 发 证 券 化工 行 业 研究 员 郑屹 公司的 基 本 情况 及对 复 合肥 行 业 的 看 法，公司的 生产 经 营 及未 来 的 发展 战略 情况。2008年 03月 04日 公司董事会 办 公 室 实 地调研 深圳 市 银信 宝 投 资发展 有限公司 雷宜勇 公司的 基 本 情况 及对公司化 肥
12、市 场价 格、产量 等 情况，公司未 来 的 发展 战略 情况。4 附录 4.1 资产负债 表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 03月 31日 单位：（人 民币）元 期末数 期初数 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 4 流动 资 产：货 币 资 金 824,261,509.90 514,962,420.63 594,861,583.88 454,958,588.14 结 算 备 付 金 拆 出资 金 交易 性 金 融 资 产 3,583,440.00 3,583,440.00 应 收 票据 20,969,628
13、.00 6,440,000.00 28,491,080.35 23,291,080.35 应 收 账款 9,058,446.99 1,186,400.15 79,758,205.08 455,556.92 预付款 项 635,257,625.66 229,486,628.12 501,162,680.35 220,018,579.14 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 其 他 应 收 款 19,701,339.23 633,181,192.97 19,423,980.05 711,722,079.85 买 入 返 售金 融 资 产 存 货 7
14、91,192,208.16 108,107,479.18 796,777,273.75 172,001,892.11 一年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产合 计 2,304,024,197.94 1,493,364,121.05 2,024,058,243.46 1,582,447,776.51 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 可 供 出 售金 融 资 产 持 有 至 到 期投 资 长期 应 收 款 长期 股 权投 资 607,104.31 784,821,857.79 607,104.31 735,980,688.20 投 资性 房 地 产 固 定
15、 资 产 3,510,460,562.05 2,125,977,714.24 3,591,546,419.38 2,164,095,052.10 在 建 工 程 353,820,817.88 267,570,379.93 211,592,057.56 178,869,762.00 工 程物 资 5,907,279.05 929,381.78 17,895,076.20 2,724,741.56 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 216,943,530.10 7,758,103.44 218,163,824.56 7,666,364.52 开 发 支
16、 出 商 誉 长期 待 摊费 用 626,000.00 635,390.00 递 延 所 得税 资 产 4,080,930.10 1,782,379.67 4,080,930.10 1,782,379.67 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 4,092,446,223.49 3,188,839,816.85 4,044,520,802.11 3,091,118,988.05 资 产总 计 6,396,470,421.43 4,682,203,937.90 6,068,579,045.57 4,673,566,764.56 流动 负 债：短 期 借款 185,000,000.00 7
17、5,000,000.00 195,000,000.00 115,000,000.00 向 中 央 银行借款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 5 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付票据 64,120,000.00 64,120,000.00 153,791,200.00 153,791,200.00 应付账款 543,462,902.21 250,799,824.92 557,510,322.04 239,600,351.33 预 收 款 项 266,176,467.25 138,014,518.68 152,339,351
18、.65 132,080,772.74 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手续费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 39,292,937.89 11,278,962.65 27,411,587.30 6,884,603.52 应 交 税 费 83,082,243.05 34,543,830.38 96,912,816.68 47,697,945.99 应付 利 息 24,273,795.25 13,007,758.40 4,359,211.68 3,170,300.00 其 他 应付款 59,512,856.66 625,301,511.90 53,258,104.55 596,203,4
19、71.35 应付 分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买卖 证 券款 代 理 承 销 证 券款 一年内 到 期 的 非流动 负 债 519,438,904.12 514,482,370.00 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 1,784,360,106.43 1,212,066,406.93 1,755,064,963.90 1,294,428,644.93 非流动 负 债：长期 借款 2,212,000,000.00 1,430,000,000.00 2,020,000,000.00 1,370,000,000.00 应付 债 券 长期 应付款 23,844,860.3
20、9 23,844,860.39 专 项 应付款 预 计负 债 递 延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动 负 债 合 计 2,237,844,860.39 1,432,000,000.00 2,045,844,860.39 1,372,000,000.00 负 债 合 计 4,022,204,966.82 2,644,066,406.93 3,800,909,824.29 2,666,428,644.93 所有者 权益（或股东 权益）：实 收 资本（或股本）1,046,233,
21、328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 资本公 积 492,200,708.89 488,396,725.05 492,170,185.32 488,396,725.05 减：库 存股 盈余 公 积 145,575,306.43 145,575,306.43 145,575,306.43 145,575,306.43 一 般风险 准 备 未 分 配 利润 612,969,312.79 357,932,171.49 514,174,243.66 326,932,760.15 外币 报 表折 算 差 额 归属于母 公司所有
22、者 权益合 计 2,296,978,656.11 2,038,137,530.97 2,198,153,063.41 2,007,138,119.63 少 数 股东 权益 77,286,798.50 69,516,157.87 所有者 权益合 计 2,374,265,454.61 2,038,137,530.97 2,267,669,221.28 2,007,138,119.63 负 债 和所有者 权益总 计 6,396,470,421.43 4,682,203,937.90 6,068,579,045.57 4,673,566,764.56 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报
23、告全文 6 4.2 利润表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 1,699,762,411.33 634,361,698.27 990,984,128.00 266,163,696.00 其 中：营业收入 1,699,762,411.33 634,361,698.27 990,984,128.00 266,163,696.00 利 息 收入 已 赚 保 费 手续费 及 佣 金收入 二、营业总成 本 1,575,682,443.59 606,492,722.20 920,
24、138,781.58 239,696,285.07 其 中：营业成 本 1,346,888,100.41 535,369,063.97 854,512,162.88 224,178,459.39 利 息 支 出 手续费 及 佣 金支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利支 出 分 保 费 用 营业税金 及 附 加 91,140,522.99 16,748,903.03 1,744,829.15 675,856.95 销 售 费 用 30,057,040.82 6,909,920.62 16,912,921.36 1,148,684.93 管
25、理 费 用 41,438,839.62 17,030,792.24 26,861,257.09 8,122,554.69 财务 费 用 66,157,939.75 30,434,042.34 20,107,611.10 5,570,729.11 资 产减 值 损 失 加：公 允 价值 变动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）14,039,736.95 13,245,764.65 其 中：对 联营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）138,119,704.69 41,114,
26、740.72 70,845,346.42 26,467,410.93 加：营业外收入 2,308,187.49 255,076.83 1,688,457.35 757,875.20 减：营业外支 出 42,823.47 37,269.11 118,825.92 3,700.00 其 中：非流动 资 产 处置 损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）140,385,068.71 41,332,548.44 72,414,977.85 27,221,586.13 减：所 得税 费 用 33,819,358.95 10,333,137.10 24,385,107.44 8,983,123
27、.42 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）106,565,709.76 30,999,411.34 48,029,870.41 18,238,462.71 归属于母 公司所有者的 净 利润 98,795,069.13 46,303,714.69 少 数 股东 损益 7,770,640.63 1,726,155.72 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 7 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.09 0.04（二）稀释每 股 收益 0.09 0.04 4.3 现金流量 表 编制 单位：山东鲁西化工股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人 民币）元
28、本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到 的现金 2,026,492,772.71 684,432,419.92 1,086,901,706.75 266,470,558.57 客户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增 加 额 向 中 央 银行借款 净增 加 额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增 加 额 收 到 原 保 险 合同 保 费取 得 的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户储 金 及 投 资 款 净增 加 额 处置交易 性 金 融 资 产净增加 额 收 取 利
29、息、手续费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增 加 额 回 购 业 务资 金净增 加 额 收 到 的 税 费返 还 收 到 其 他与 经 营活动 有 关的 现金 3,997,302.99 1,385,380.57 9,234,289.87 145,387,173.83 经 营活动现金流入 小 计 2,030,490,075.70 685,817,800.49 1,096,135,996.62 411,857,732.40 购买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 1,582,762,915.96 419,908,886.52 848,550,999.72 208,201,895.65
30、 客户贷 款 及 垫 款 净增 加 额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增 加 额 支 付 原 保 险 合同 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手续费 及 佣 金 的现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付 的 现金 78,015,299.13 31,940,735.49 46,615,985.11 16,475,436.43 支 付 的 各 项税 费 119,919,591.50 59,924,968.34 52,549,678.06 23,082,708.52 支 付 其 他与 经 营活动 有 关的 现金 13,928,234.46
31、 5,363,843.88 6,651,065.62 1,117,644.10 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 8 经 营活动现金流 出 小 计 1,794,626,041.05 517,138,434.23 954,367,728.51 248,877,684.70 经 营活动产生 的 现金流量净额 235,864,034.65 168,679,366.26 141,768,268.11 162,980,047.70 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取 得投 资 收益收 到 的 现金 14,039,736.95 13,245,7
32、64.65 处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长期 资 产收 回 的 现金净额 处置 子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 14,039,736.95 13,245,764.65 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长期 资 产支 付 的 现金 161,474,192.08 120,396,167.52 227,010,623.33 190,740,526.85 投 资 支 付 的 现金 200,000.00 质押贷 款 净增 加 额 取 得 子 公司及其 他 营业单位支 付 的
33、 现金净额 支 付 其 他与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流 出 小 计 161,474,192.08 120,396,167.52 227,210,623.33 190,740,526.85 投 资 活动产生 的 现金流量净额-147,434,455.13-107,150,402.87-227,210,623.33-190,740,526.85 三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收投 资 收 到 的 现金 其 中：子 公司 吸 收 少 数 股东投 资 收 到 的 现金 取 得 借款 收 到 的 现金 780,000,000.00 480,000,000.00 150,
34、000,000.00 80,000,000.00 发行 债 券 收 到 的 现金 收 到 其 他与 筹 资 活动 有 关的 现金 筹 资 活动现金流入 小 计 780,000,000.00 480,000,000.00 150,000,000.00 80,000,000.00 偿还 债 务 支 付 的 现金 598,000,000.00 460,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00 分 配 股 利、利润 或 偿付 利 息支 付 的 现金 41,029,653.50 21,525,130.90 22,513,403.62 8,122,554.69 其
35、中：子 公司 支 付 给 少 数 股东的股 利、利润 支 付 其 他与 筹 资 活动 有 关的 现金 筹 资 活动现金流 出 小 计 639,029,653.50 481,525,130.90 182,513,403.62 128,122,554.69 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 140,970,346.50-1,525,130.90-32,513,403.62-48,122,554.69 四、汇 率变动 对 现金 及 现金 等 价物 的 影响 五、现金 及 现金 等 价物 净增 加 额 229,399,926.02 60,003,832.49-117,955,758.84-75,883,033.84 山东鲁西化工股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 9 加：期初现金 及 现金 等 价物余 额 594,861,583.88 454,958,588.14 145,106,832.92 92,132,888.46 六、期末现金 及 现金 等 价物 余 额 824,261,509.90 514,962,420.63 27,151,074.08 16,249,854.62 4.4 审 计报告 审计 意见：未经审计 董事 长：张金成 山东鲁西化工股份有限公司董事会 二八 年 四 月 十八 日
