1、山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 1 证券代码：000831 证券简称：*ST 关铝 公告编号：2012-027 山 西 关 铝 股 份 有限 公司 2012 年 半年 度 报 告 摘 要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人焦健先生、主管会计工作负责人何永忠先生及会计机构负责人王铭先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股 简称*S
2、T 关铝 A 股 代码 000831 上市证 券交 易所 深圳证 券交 易所 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 范国文 张策 联系地 址 山西省 运城 市解 州镇 新建 路 36 号 山西省 运城 市解 州镇 新建 路 36 号 电话 0359-2825474 0359-2825490 传真 0359-2800199 0359-2800199 电子信 箱 GWF（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 2 以前报 告期 财务 报表 是否 发生了 追溯 调整 是 否 本报告 期末 上年度 期末 本报告 期末 比上 年度
3、期末增 减(%)总资产（元）1,863,696,706.92 1,938,625,914.94-3.87%归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益（元）-151,495,374.18 17,735,981.16-954.17%股本（股）653,400,000 653,400,000 0%归 属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产（元/股）-0.23 0.027-951.85%资产负 债率（%）107.83%98.81%9.02%报告期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减(%)营业总 收入（元）1,329,210,329.48 1,610,476,037.94-17.46%
4、营业利 润（元）-182,349,508.51-11,875,506.88-1,435.51%利润总 额（元）-167,927,559-11,690,696.23-1,336.42%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）-169,231,355.34-16,654,943.38-916.1%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净利 润（元）-179,910,895.96-27,052,408.86-565.05%基本每 股收 益（元/股）-0.26-0.03-766.67%稀释每 股收 益（元/股）-0.26-0.03-766.67%加权平 均净 资产 收益 率（%）-26
5、1.01%-扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均 净资 产收益率（%）-423.96%-经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）-1,105,783.25-85,311,160.73 98.7%每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额（元/股）-0.002-0.13 98.46%2、非经常性损益项 目 适用 不 适用 非经常 性损 益项 目 年初到 报告 期末 金额（元）说明 非流动 资产 处置 损益 4,857,676.15 越权审 批或 无正 式批 准文 件的税 收返 还、减免-计入当 期损 益的 政府 补助（与企 业业 务密 切相 关，按照国家 统一 标准 定额 或定 量享受 的政
6、 府补 助除 外）9,411,300 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费-企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益-非货币 性资 产交 换损 益-山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 3 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益-因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准 备-债务重 组损 益-企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等-交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益-同
7、一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益-与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益-除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益-单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回-对外委 托贷 款取 得的 损益-采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益-根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求
8、 对当 期损 益进 行一次性 调整 对当 期损 益的 影响-受托 经 营取 得的 托管 费收 入-除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 152,973.36 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目-131,322.5 少数股 东权 益影 响额-9,974.62 所得税 影响 额-3,601,111.77 合计 10,679,540.62-3、同时 按照国 际会 计准 则与 按中国 会计 准则披 露的 财务报 告中 净利润 和净 资产差 异情 况 适用 不适用 4、同时 按照境 外会 计准 则与 按中国 会计 准则披 露的 财务报 告中 净利润 和净 资产差 异情 况 适
9、用 不适用 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 4 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 本次变 动前 本次变 动增 减（，）本次变 动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有 限售 条件 股份 53,748 0.01%0 53,748 0.01%1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 3、其 他内 资持 股 其中：境内 法人 持股 境内自 然人 持股 4、外 资持 股 其中：境外 法人 持股 境外自 然人 持股 5.高管 股份 53,748 0.01%0 53,748 0.01%二、无 限售 条件 股份 65
10、3,346,252 99.99%0 653,346,252 99.99%1、人 民币 普通 股 653,346,252 99.99%0 653,346,252 99.99%2、境 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 三、股 份总 数 653,400,000 100%0 653,400,000 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股 东、前 10 名无 限售条 件股 东持 股情 况表 股东总 数 77,234 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）股东性 质 持股比例(%)持股总 数 持有有
11、限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 中国五 矿股 份有 限公 司 国有法人 29.9%195,366,600 0-黄木秀 境内自 然人 4.34%28,377,399 0-山西省 经济 建设 投资 公司 国有法人 3.95%25,799,294 0-青海浏 阳鑫 达有 色金 属有 限公司 境内非 国有 法人 1.15%7,500,000 0-西宁华 旺商 贸有 限责 任公 司 境内非 国有 法人 0.99%6,500,000 0-青海润 丰有 色金 属有 限公 司 境内非 国有 法人 0.92%6,000,000 0-孙铁光 境内自 然人 0.83%5,410,000
12、0-谢辉 境内自 然人 0.66%4,331,995 0-黄俊虎 境内自 然人 0.65%4,276,275 0-山西省 经贸 投资 控股 集团 有限公 司 国有法人 0.46%3,000,000 0-山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 5 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 中国五 矿股 份有 限公 司 195,366,600 A 股 195,366,600 黄木秀 28,377,399 A 股 28,377,399 山西省 经济 建设 投资 公司 25,799,294 A 股 25,799,29
13、4 青海浏 阳鑫 达有 色金 属有 限公司 7,500,000 A 股 7,500,000 西宁华 旺商 贸有 限责 任公 司 6,500,000 A 股 6,500,000 青海润 丰有 色金 属有 限公 司 6,000,000 A 股 6,000,000 孙铁光 5,410,000 A 股 5,410,000 谢辉 4,331,995 A 股 4,331,995 黄俊虎 4,276,275 A 股 4,276,275 山西省 经贸 投资 控股 集团 有限公 司 3,000,000 A 股 3,000,000 上述股 东关 联关 系或（及）一致 行动人的说 明 前十名 股东 中，国有 法人
14、股股东 中国 五矿 股份 有限 公司与 其他 股东 之间不存在 关联 关系，也不 属 于 上市 公司 持股 变动 信 息披露 管理 办法 中规定的 一致 行动 人；未 知 其他股 东之 间是 否存 在关 联关系，也未 知是 否属于 上市 公司 持股 变动 信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行动 人。四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持 股数（股）本期增 持股份数量（股）本期减 持股份数量（股）期末持 股数（股）其中：持有限制性 股票数量（股）期末持 有股票期 权数量（股）变动原 因 焦健 董事长 0 0 0
15、0 0 0 未发生 变动 王长科 董事 26,219 0 0 26,219 19,663 0 未发生 变动 王吉 董事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 姜世雄 总经理、董事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 颜四清 董事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 王涛 董事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 赵家生 独立董 事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 刘昌桂 独立董 事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 刘泽范 独立董 事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 郭大鹏 监事 会 主席 3,136 0 0 3,136 2,351 0 未发生 变动 昝建国 监事 1,1
16、80 0 0 1,180 750 0 未发生 变动 王金融 监事 2,000 0 0 2,000 1,500 0 未发生 变动 王巧萍 监事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 王永翔 监事 0 0 0 0 0 0 未发生 变动 张久明 常务 副 总经 理 3,136 0 0 3,136 2,352 0 未发生 变动 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 6 丁平生 副总经 理 24,772 0 0 24,772 18,578 0 未发生 变动 何永忠 财务总 监、副总经理 0 0 0 0 0 0 未发生 变 动 杨建臣 副总经 理 9,407 0 0 9,407 7,054
17、0 未发生 变动 党建平 总工程 师 1,000 0 0 1,000 750 0 未发生 变动 范国文 董事会 秘书 1,000 0 0 1,000 750 0 未发生 变动 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收 入比 上年同期增 减（%）营业成 本比 上年同期 增减（%）毛利率 比上 年同期增 减（%）有色冶 金行 业 1,312,245,240.88 1,330,853,431.3-1.41%-17.58%-10.79%-7.71%主营业 务产 品情 况 分产品 营业收 入 营业成 本
18、毛利率(%)营业收 入比 上年同期增 减（%）营业成 本比 上年同期增 减（%）毛利率 比上 年同期增 减（%）铝锭 1,181,268,131.79 1,191,674,295.69-0.88%18.53%26.28%-6.19%铝压延 加工 制品 117,159,252.46 124,749,893.78-6.48%-80.33%-77.24%-14.43%其他 13,817,856.63 14,429,241.83-4.42%-（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 同期 增减（）国内 1,254,168,256.82-15.88%国外 58,07
19、6,984.06-42.68%（三）主 营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不 适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不 适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不 适用 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 7（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不 适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不 适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不 适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年 初至 下一
20、报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 比上 年同 期发 生大 幅度变 动的 警示 及原 因说 明 适用 不 适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不 适用（十）董事会 对会 计师事 务所 上年度“非标 准审 计报 告”涉及 事项 的变 化及 处理情 况的 说明（一）公司2011年度审 计 机构大华会计师事务所为 公司2011 年年度报告中 的 财务报告出具了带强调 事项无保 留意 见的 审计 报告，强调 事项 如下：“关铝 股份 公司 截止2011 年12 月31 日止 归属 于母 公司 股东权 益为17，735,981.16 元
21、，资产 负债 率98.81%，关铝股 份公 司已 在财 务报 表附注 十之（五）充分 披 露了拟 采取 的改 善措 施，但仍存 在可 能导 致对 持续 经营能力产 生重 大疑 虑的 重大 不确定 性。”（二）公司 董事 会对 该审 计报告 涉及 事项 的变 化及 处理情 况说 明如 下：(1)2012年1-6 月由 于铝 锭价 格下滑 以及 电力 成本 增加 等因素 的影 响，公司 出现 较大程 度的 经营 亏损，导致公司 净资 产进 一步 减少。截至 本报 告期 末归 属于 母公司 股东 权益 为-15,149.54 万元。（2）公 司目 前现 有生 产线生 产经 营稳 定，各 项 内部挖
22、潜工 作继 续深 入开 展。公司 董事 会已 督促 管 理层继续深 化改 革，转 变思 想 观念，提升管 理水 平，努 力提高 经营 目标、降低 成 本费用，减少 亏损。同时 通过以下措 施改 善公 司持 续经 营能力：一是继 续争 取实 际控 制人 中国五 矿集 团公 司对 本公 司在生 产经 营方 面提 供 资 金支持；二 是加 快公 司现有生产 线的 技术 改造 升级，提 升产 品竞 争力；三是 继续增 加节 能降 耗方 面的 投入，推 进技 术创 新，实 现增产节能；四是 加快试 验项 目的完 善和 推广 准备，实 现公司 转型 发展；五 是积 极实施 资产 重组 以从 根本 上 改善
23、公司 的持 续经 营能 力。2012 年7 月5 日，实际 控制 人中国 五矿 集团 公司 函告 公司，正在 筹划 与公 司相 关的重 大资 产重 组事 项。目前，针对 重组 方案 相关 资产置 出与 置入 的可 行性 正与相 关各 方进 行沟 通、论证，与之 相应 的资 产评 估、审计等 工作 也在 进行 中，目前，公司 实际 控制 人五 矿集团 正在 筹划 与公 司相 关的重 大资 产重 组事 项。（3）截止2012 年6月30日，公司 对外 担保 余额 为零。山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 8 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不
24、适用 2、出售资产情况 适用 不 适用 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不 适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）山西关铝炭素有限责任公司 2010 年 07 月 27 日 4,400 2010 年 07 月 07 日 4,400 保证 一年 是 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0 报告期内对外担
25、保实际发生额合计（A2）0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0 公司对子公司的担保 情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）-报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0 报告期末已
26、审批的担保额度合计（A3+B3）0 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）0 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0%其中：山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 9 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不 适用（四）重大诉讼仲裁 事项 适用 不 适用（五）其他重大事项 及其
27、影响 和解决方案的分 析说 明 适用 不 适用 1、证券投资情况 适用 不 适用 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不 适用 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不 适用 截止报 告期 末，上市 公司 未完成 非经 营性 资金 占用 的清欠 工作 的，董事 会提 出的责 任追 究方 案 适用 不 适用 4、承诺事项履行情 况 上市公 司及 其董 事、监事 和高级 管理 人员、公 司持 股 5%以 上股 东及 其实 际控 制人等 有关 方在 报告 期内 或持续到 报告 期内 的以 下承 诺事项 适用 不 适用 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不 适用
28、6、其他综合收益细 目 适用 不 适用 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 10 七、财务报告（一）审计意 见 半年报 是否 经过 审计 是 否（二）财务报表 是否需 要合 并报 表：是 否 2、合并资产负债表 编制单 位：山 西关 铝股 份 有限公 司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 196,485,811.46 150,240,885.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收票据 35,549,556.29 53,442,974.74 应收账款 84,353,356.6 61,288,561.04 预付款项 98,586,754
29、.01 108,074,508.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 1,916,309.01 474,902.11 买入返售金融资产 存货 171,200,777.41 202,683,198.93 一年内到期的非流动资产 3,000,000 3,000,000 其他流动资产 0 0 流动资产合计 591,092,564.78 579,205,030.83 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 644,572,918.64 678,464,548.74 投
30、资性 房地产 固定资产 524,274,400.97 562,575,666.88 在建工程 53,822,988.52 66,126,937.54 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 油气资产 0 0 无形资产 41,798,332.31 42,420,380.8 开发支出 商誉 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 11 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 635,501.7 833,350.15 其他非流动资产 7,500,000 9,000,000 非流动资 产合计 1,272,604,142.14 1,359,420,884.11 资产总计 1,8
31、63,696,706.92 1,938,625,914.94 流动负债：短期借款 401,000,000 801,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0 应付票据 20,500,000 0 应付账款 89,287,868.43 79,859,940.79 预收款项 23,312,509.44 22,546,337.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,834,334.96 52,938,625.39 应交税费-17,884,285.66 10,004,450.33 应付利息 3,606,288.88 3,179,675.5
32、6 应付股利 0 0 其他应付款 7,668,458.17 7,748,206.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0 900,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 572,325,174.22 1,877,277,235.9 非流动负债：长期借款 1,400,000,000 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 26,880,000 26,880,000 预计负债 0 0 递延所得税负债 其他非流动负债 10,390,916.87 11,333,757.44 非流动负债合计 1,437,270,916.87
33、 38,213,757.44 负债合计 2,009,596,091.09 1,915,490,993.34 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）653,400,000 653,400,000 资本公积 207,762,517.82 207,762,517.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 122,903,926.1 122,903,926.1 一般风险准备 未分配利润-1,135,561,818.1-966,330,462.76 外币报表折算差额 归 属于母公司所有者权益合计-151,495,374.18 17,735,981.16 少数股东权益 5,595,990.01 5,39
34、8,940.44 所有者权益（或股东权益）合计-145,899,384.17 23,134,921.6 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,863,696,706.92 1,938,625,914.94 法定代表人：焦健 主管会计工作负责人：何永忠 会 计机构负责人：王铭 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 12 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 171,178,733.08 140,513,610.81 交易性金融资产 应收票据 16,838,512.5 33,669,184.61 应收账款 15,561,781.51 2
35、1,037,255.66 预付款项 90,734,525.48 101,085,643.38 应收利息 应收股利 其他应收款 75,977,055.33 62,347,822.64 存货 135,388,597.74 168,008,338.11 一年内到期的非流动资产 3,000,000 3,000,000 其他流动资产 流动资产合计 508,679,205.64 529,661,855.21 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 701,253,073.28 735,144,703.38 投资性 房地产 固定资产 454,126,911.66 489,15
36、5,773.17 在建工程 53,822,988.52 66,126,937.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,303,574.88 17,616,356.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 7,500,000 9,000,000 非流动资产合计 1,234,006,548.34 1,317,043,771.05 资产总计 1,742,685,753.98 1,846,705,626.26 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 13 流动负债：短期借款 400,000,000 800,000,000 交易性金融
37、负债 应付票据 应付账款 110,023,183.88 120,361,197.12 预收款项 3,245,828.75 6,596,207.03 应付职工薪酬 40,103,701.91 47,353,506.04 应交税费-19,609,761.92 8,381,451.14 应付利息 3,387,888.88 3,004,955.56 应付股利 其他应付款 1,990,973.11 2,040,080.79 一年内到期的非流动负债 900,000,000 其他流动负债 流动负债合计 539,141,814.61 1,887,737,397.68 非流动负债：长期借款 1,400,000,
38、000 应付债券 长期应付款 专项应付款 26,880,000 26,880,000 预计负 债 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000 1,432,000 非流动负债合计 1,427,480,000 28,312,000 负债合计 1,966,621,814.61 1,916,049,397.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）653,400,000 653,400,000 资本公积 232,090,573.21 232,090,573.21 减：库存股 专项储备 盈余公积 122,903,926.1 122,903,926.1 一般风险准备 未分配利润-1,232,3
39、30,559.94-1,077,738,270.73 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计-223,936,060.63-69,343,771.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,742,685,753.98 1,846,705,626.26 法定代表人：焦健 主管会计工作负责人：何永忠 会 计机构 负责人：王铭 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 14 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,329,210,329.48 1,610,476,037.94 其中：营业收入 1,329,210,329.48 1,610,4
40、76,037.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,477,668,207.89 1,627,432,333.23 其中：营业成本 1,346,056,515.55 1,506,059,132.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,950,224.58 1,444,840.14 销售费用 14,621,613.23 24,734,427.54 管理费用 41,503,061.99 59,806,978.17 财务费用 57,638,962.74 46,462,660.16 资产减值损
41、失 14,897,829.8-11,075,705.43 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0 0 投资收益（损失以“”号填列）-33,891,630.1 5,080,788.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-33,891,630.1 5,080,788.41 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-182,349,508.51-11,875,506.88 加：营业外收入 14,630,639.76 415,442.28 减：营业外支出 208,690.25 230,631.63 其中：非流动资产处置损失 61,370.17 四、利润总额（亏损总额以“”
42、号填列）-167,927,559-11,690,696.23 减：所得税费用 1,106,746.77 3,296,661.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）-169,034,305.77-14,987,357.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-169,231,355.34-16,654,943.38 少数股东损益 197,049.57 1,667,585.67 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.26-0.03（二）稀释每股收益-0.26-0.03 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额-169,034,305.77-14,987,357.71
43、 归属于母公司所有者的综合收益总额-169,231,355.34-16,654,943.38 归属于少数股东的综合收益总额 197,049.57 1,667,585.67 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：焦健 主管会计工作负责人：何永忠 会计 机构负责人：王铭 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 15 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 969,951,004.87 941,695,421.05 减：营业成本 1,001,489,076.03 867,273,855.85 营业税金及附加 2
44、,193,774.83 672,928.21 销售费用 10,813,285.55 17,378,786.43 管理费用 35,441,727.2 54,296,904.88 财务费用 54,479,299.27 42,510,682.38 资产减值损失 384,420.61-12,159,285.5 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-33,891,630.1 5,080,788.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-33,891,630.1 5,080,788.41 二、营业利润（亏损以“”号填列）-168,742,208.72-23,197,662
45、.79 加：营业外收入 14,337,696.32 245,530.91 减：营业外支出 187,776.81 180,181.07 其中：非流动资产处置损失 61,370.17 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-154,592,289.21-23,132,312.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-154,592,289.21-23,132,312.95 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-154,592,289.21-23,132,312.95 法定代表人：焦健 主管会计工作负责人：何永忠 会 计机构负责人：王铭
46、 山西关铝股份有限公司 2012 年 半年度报告摘要 16 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,300,320,150.88 1,530,758,957.87 客户存款和同业存 放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 5,628,380.44 10,580,088.48 收到其他与经营活动有关的现金 11,256,685.39 30,703,674.58 经营活动现
47、金流入小计 1,317,205,216.71 1,572,042,720.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,841,689.73 1,554,246,221.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 52,058,524.91 64,103,784.07 支付的各项税费 40,445,073.03 24,495,007.75 支付其他与经营活动有关的现金 14,965,712.29 14,508,868.82 经营活动现金流出小计 1,318,310
48、,999.96 1,657,353,881.66 经营活动产生的现金流量净额-1,105,783.25-85,311,160.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,727,692.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 5,727,692.31 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 357,822.09 1,777,835.2 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0
49、 投资活动现金流出小计 357,822.09 1,777,835.2 投资活动产生的现金流量净额 5,369,870.22-1,777,835.2 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 2,000,000,000 841,072,529.5 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,000,000,000 841,072,529.5 偿还债务支付的现金 1,900,000,000 714,061,418 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,019,161.43 46,841,
50、540.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,500,000 筹资活动现金流出小计 1,978,519,161.43 760,902,958.51 筹资活动产生的现金流量净额 21,480,838.57 80,169,570.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,744,925.54-6,919,424.94 加：期初现金及现金等价物余额 149,890,885.92 153,210,045.52 六、期末现金及现金等价物余额 175,635,811.46 146,290,620.58 法定代表人：焦健 主管
