1、湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文 1 证券代码：000821 证 券简称：京山轻机 公告编号：2012 09 湖 北 京 山 轻 工 机械 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季度季 度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 没 有董 事、监事 和高 级管理 人员 表示 无法 保证 本报告 内容 真实、准 确、完整。1.3 所 有董 事均 以通
2、讯表 决 方式参 加了 审议 本次 季报 的董事 会会 议。1.4 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.5 公司 负责 人孙友 元、主 管会 计工 作负 责人 周世荣 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)严俐声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）1,516,282,317.21 1,604,442,108.82-5.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,132,500,237.40 1,149,391,192.40-1.4
3、7%总股本（股）345,238,781.00 345,238,781.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.28 3.33-1.50%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）116,038,263.30 140,085,595.76-17.17%归属于上市公司股东的净利润（元）-16,890,955.00 1,740,486.67-1,070.47%经营活动产生的现金流量净额（元）10,480,876.05 355,756.08 2,846.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.03 0.00 2,846.08%基本每股收益（元/股）-0.049 0.
4、005-1,080.00%稀释每股收益（元/股）-0.049 0.005-1,080.00%加权平均净资产收益率（%）-1.48%0.15%-1.63%扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）-2.06%0.78%-2.84%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-479.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,336,700.00 主要是各项政府补助 湖北京山轻工机械股份有限公司 2012
5、年第一季度季度报告正 文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,349,543.35 主要是证券投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,620.36 所得税影响额-1,166,307.56 合计 6,609,076.18-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）35,306 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 京山京源科技投资
6、有限公司 89,036,824 人民币普通股 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 10,078,461 人民币普通股 京山县国有资产监督管理局 8,435,858 人民币普通股 中融国际信托有限公司融裕 25 号 8,116,739 人民币普通股 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 7,015,200 人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融恒泰一号 3,967,396 人民币普通股 湖北武当药业有限责任公司 3,094,582 人民币普通股 汪新元 2,721,089 人民币普通股 陈冠吟 2,510,400 人民币普通股 何焯浩 2,324,859 人民币普通股 3 重要 事项 3.1
7、 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 增减变动原因分析：1、交易性金融资产：本报告期末，货币资金比年初减少 38.44%，主要是报告期收回部分短 期投资所致。2、其他应收款：本报告期末，应收账款比年初增加 33.31%，主要是报告期驻外办事处增加周转金借款所致。3、长期股权投资：本报告期末，长期股权投资比年初增加 98.10%，主要是报告期对湖北京峻汽车零部件有限公司所持有的表决权比例发生变化，本期采用权益法核算所致。4、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加 37.07%，主 要是报告 期内铸造项目
8、增加后续投资所致。5、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比年初减少 49.44%，主要是报告期支付了上年的社会保险费及公积金所致。6、应交税费：本报告期末，应交税费比年初增加 45.98%，主 要是报告期末留抵的增值税减少所致。7、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 47.38%，主要是报告期实 现的增值税免抵税额比上年同期增加，相应计提的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致。8、销售费用：本报告期，销售费用比上年同期增加 53.99%，主要是产品销售运杂费、差旅 费及保险费增加所致。9、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期增加，主要是报告期贷款利息支出增
9、加所致。10、公允价值变动损益、投资 收益：本报告期，公允价值变动损益、投资收益比上年同期增加，主要是报告期证券投资收益增加所致。11、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加 606.42%，主要是收到的政府补助大于上年同期所致。12、利润总额：本报告期，利 润总额比上年同期减少，主要是报告期营业收入减少、销售费用增加所致。13、所得税费用：本报告期，所得税费用比上年同期减少 100%，主要是报告期利润总 额减少所致。湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文 3 14、销售商品、提供劳务收到 的现金：本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要是报
10、告期到期托收的银行承兑汇票大于上年同期所致。15、收到的税费返还：本报告 期，收到的税费返还比上年同期减少，主要是本期增值税出口退税减少所致。16、支付的各项税费：本报告 期，支付的各项税费增加，主要是报告期支付的城建税、教育费附加及地方教育附加大于上年同期所致。17、处理固定资产、无形资产 和其他长期资产收到的现金：本报告期，处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金减少，主要是报告期出售的 已提完折旧并淘汰的固定资产收到的现金减少所致。18、购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是铸造项目投资支付的现金少于上
11、年同期所致。19、投资支付的现金：本报告 期，投资支付的现金比上年同期减少，主要是报告期证券投资的金额比上年同期减少所致。20、借款收到的现金：本报告 期，借款收到的现金减少，主要是报告期短期借款减少所致。21、偿还债务支付的现金：本 报告期，偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要是报告期偿还到期短期借款所致。22、分配股利、利润或偿付利 息支付的现金：本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，主要是报告期支付的贷款利息增加所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方 提供
12、资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 1、公司全资控股子公司京山轻机房地产开发有限公司根据当地政府京山县宋河镇政府研究决定，给予该公司基础建设和拆 迁补助，该项补助款 300 万 元已于本报告期到帐，计入该公司营业外收入。2、公司持有湖北京峻汽车 零部件有限公司 50%的股权，2011 年自然人股东张文广先生将其持有该公司 5%股权的表决权委托给本公司行使，本公司持 有的表决权比例为 55%，根据 企业会计准则 的相关规定，纳入合并财务报表范围。2012 年对该公司的表决权比例为
13、50%，没有绝对控制权，未纳入合并财务报表范围，按权益法核算，导致长期股权投资增加26,166,741.89 元，少数股东权 益减少 26,166,741.89 元。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 原因说明 适用 不适用 湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文 4 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上
14、年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-3,000.00-2,500.00 723.04 下降-514.94%-445.78%基本每股收益（元/股）-0.0869-0.0724 0.0209 下降-514.94%-445.78%业绩预告的说明（1）董事会关于业绩亏损的原因说明：公司汽车铸件生产线建设项目一期工程于 2011 年完工并投产，2012 年该项目处于 市场开拓阶段，目前还未达到预期销售目标，出现亏损，对公司当期利润产生较大影响。另外公司纸箱包装机械销售收入较上年同期也有所下降，出现亏损。（2）因公司纸箱包装机械业 务 2012 年 5 月 和 6 月销售收入 及 证券投资收
15、益存在较大不确定性，如与本次预测出现较 大差异，公司将及时发布更正公告。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 基金 鼎锋 2 期 鼎锋 2 期 23,160,000.00 25,000,000 24,120,000.00 50.61%960,000.00 2 股票 光明乳业 光明乳业 1,964,233.66 210,056 1,871,598.96 3.93%-92,634.70 3 股票 歌尔声学 歌尔声学 1,802,1
16、50.00 70,000 1,816,500.00 3.81%14,350.00 4 股票 渤海租赁 渤海租赁 2,015,907.60 193,800 1,792,650.00 3.76%-223,257.60 5 股票 康得新 康得新 2,526,700.00 100,000 1,548,000.00 3.25%-978,700.00 6 股票 沧州明珠 沧州明珠 1,546,446.73 184,849 1,504,670.86 3.16%-41,775.87 7 股票 江钻股份 江钻股份 1,500,100.00 100,000 1,443,000.00 3.03%-57,100.00
17、 8 股票 蓝色光标 蓝色光标 1,357,400.00 50,000 1,355,000.00 2.84%-2,400.00 9 股票 大华股份 大华股份 1,299,571.96 27,892 1,341,047.36 2.81%41,475.40 10 股票 五 粮 液 五 粮 液 1,399,640.00 40,000 1,313,600.00 2.76%-86,040.00 期末持有的其他证券投资 10,039,573.00-9,548,515.00 20.04%-491,058.00 报告期已出售证券投资损益-4,306,684.12 合计 48,611,722.95-47,654
18、,582.18 100%3,349,543.35 证券投资情况说明 一、证券投资的目的：鉴 于公司闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和 2008 年年度股东 大会、2009 年年度股东大会决议，共投入 1.5 亿元资金进行证 券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。三、报告期末持有证券情 况：见上表 四、报告期内证券投资内控制度执行情况：1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现
19、使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。2、建立了证券投资管理制 度,明确了投资理财管理规范和流程,加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,有效地防范、控制投资风险。报 告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,资金安全能够得到保障,本期证券投资出现了亏损。五、证券投资对公司的影 响：本公司在股东大会授权的范围内,按照公司 证券投资管理制度 的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率,报告期内实现收益 334.05 万元，取得了较好收益。湖北京山轻工机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文 5 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 1 3 月 无 无 无 无 无 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 董事长：孙 友元 湖北 京山 轻工 机械股 份有 限公 司董 事会 二 一二年 四月 二十 六日
