1、广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2014-021 广 东 汕头 超 声电 子 股份 有 限公 司 2014 年 第一 季 度报 告 正文 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司
2、负 责人李大淳、主管会 计工作负责人 许 统广及会计机构负 责人(会计主管人员)林 琪声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入(元)861,686,193.36 819,332,023.06 5.17%归属于上市公司股东的净利润(元)37,165,730.22 17,961,830.07 106.92
3、%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)36,899,115.87 16,243,644.99 127.16%经营活动产生的现金流量净额(元)21,945,896.91 116,282,143.13-81.13%基本每股收益(元/股)0.0844 0.0408 106.86%稀释每股收益(元/股)0.0844 0.0408 106.86%加权平均净资产收益率(%)1.89%0.94%0.95%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产(元)4,782,013,130.09 3,973,447,355.13 20.35%归属于上市公司股东的净资产(元)2,734,80
4、9,423.84 1,948,498,061.58 40.35%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-49,672.09 计入当期损益的政府补助(与 企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)326,110.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-32,160.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,761.81 减:所得税影响额 31,803.21 少数股东权益影响额(税后)97,622.52 合计 266,614.35-对公司 根据 公开发行证券
5、的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位:股 报告期末股东总数 48,960 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 汕头超声电子(集团)公司 国有法人 31.97%171,642,341 质押 85,
6、000,000 汇天泽投资有限公司 其他 5.59%30,000,000 30,000,000 劳瑞清 其他 2.79%15,000,000 15,000,000 兵工财务有限责任公司 其他 2.05%11,000,000 11,000,000 华融证券股份有限公司 其他 2.05%11,000,000 11,000,000 中国长城资产管理公司 其他 1.86%10,000,000 10,000,000 申银万国 证券股份有限公司 其他 1.86%10,000,000 10,000,000 昆仑健康保险股份有限公司万能保险产品 其他 1.77%9,530,000 9,530,000 奚涧涛
7、其他 1.76%9,471,776 全国社保基金一一二组合 其他 1.58%8,499,535 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汕头超声电子(集团)公司 171,642,341 人民币普通股 171,642,341 奚涧涛 9,471,776 人民币普通股 9,471,776 全国社保基金一一二组合 8,499,535 人民币普通股 8,499,535 袁仁平 5,462,328 人民币普通股 5,462,328 杨少鸿 3,730,000 人民币普通股 3,730,000 中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2,837,2
8、00 人民币普通股 2,837,200 袁仁泉 2,674,483 人民币普通股 2,674,483 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 5 中国光大银行国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 2,014,270 人民币普通股 2,014,270 李远兴 2,008,809 人民币普通股 2,008,809 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 1,999,948 人民币普通股 1,999,948 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十位股东中,国有法人股东汕头超声电子(集团)公司与其它股东未存在关联关系。前十名股东中,未知股东相互间是否存在关联关系,也未知是否属于
9、上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)上述股东中参与融资融券股东情况如下:奚涧涛通过其普通证券账户持有公司股份1465125 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 8006651 股;袁仁平通过其普通证券账户持有公司股份 225432 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 5236896 股;杨少鸿通过其普通证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保 证券账户持有公司股份3730000 股;袁仁泉通过其普通 证券账户持有公司股份 0 股、信 用交易担保证券账户持有公司股份 2674483 股;李远兴 通过其普通证券账户持有公司股份 0
10、 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 2008809 股。公司股东在报告期内是否进行约定 购回交易 是 否 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 报表项目 2014-3-31 2013-12-31 本报告期比上年度期末增减(%)大幅变动 原因 货币资金 1,115,081,839.66 486,584,417.16 129.17 主要是本 期非公 开发行 股票 募集资金到账使 货币资 金增加 所致 其它应收 款 36,059,064.19 9,892,586.14 2
11、64.51 主要是期 末未结 算出口 退税 额增加 在建工程 254,076,274.66 180,780,414.19 40.54 主要系电 容式触 摸屏产 业化 建设项目和在安 装设备 增加 预收账款 6,821,932.55 4,700,957.45 45.12 系超声仪 器类和 液晶显 示类 产品预收款增加 所致 应付职工 薪酬 47,032,790.01 67,628,602.14-30.45 主要系显 示器业 务单元2013 年年终奖金于2014 年1 月发放所致 应交税费 406,654.32-6,430,788.92-106.32 主要原因 系随销 售增长,增值 税进项税额抵
12、扣所致 应付利息 3,152,164.35 2,208,947.73 42.70 系本期应 付银行 货款利 息增 加 其他应付 款 14,544,805.42 10,349,113.19 40.54 主要为加 工费等 计提费 用增 加 长期应付 款 3,749,349.51 2,456,919.80 52.60 系新增加 融资租 赁设备 所致 资本公积 1,449,441,138.53 796,825,506.49 81.90 主要是本 期非公 开发行 股票 募集资金到账带 来的股 本溢价 增加 所致 报表项目 2014 年1-3 月 2013年1-3月 本报告 期比上年同 期增减(%)大幅变
13、动 原因 营业税金 及附加 2,517,056.26 3,984,238.69-36.82 系本期应 纳流转 税减少,相应 附加税费减少 所致 财务费用 5,596,956.59 11,707,023.79-52.19 主要原因 系本期 汇兑损 失减 少所致 营业外收 入 565,342.28 2,470,155.56-77.11 系本期可 结转的 政府补 助金 额减少 营业外支 出 137,141.61 403,538.09-66.02 主要系本 期对外 捐款减 少所 致 所得税费 用 13,504,139.66 6,136,862.74 120.05 主要系本 期 利润 总额增 加,以 及
14、个别下属公 司的高 新技术 企业 资格于本年复审,在复审 通过前 企业 所得税按25%计算所 致 净利润 48,271,368.37 25,605,264.38 88.52 主要原因 系本期 营业收 入增 加和毛利率提高 所致 基本每股 收益 0.0844 0.0408 106.86 主要原因 系本期 净利润 增加 所致 稀释每股 收益 0.0844 0.0408 106.86 主要原因 系本期 净利润 增加 所致 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 7 其他综合 收益-829,996.11-3,099,443.79-73.22 系可供出 售金融 资产本 期市 值下降幅
15、度减少 所致 综合收益 总额 47,441,372.26 22,505,820.59 110.80 主要原因 系本期 净利润 增加 所致 购买商品、接受劳 务支付 的现金 498,650,090.13 362,415,776.31 37.59 主要系本 期随订 单增加 而相 应购进备料增加 支 付 其 它 与 经 营 活 动 有 关的现金 22,083,476.28 42,966,951.31-48.60 系本期其 他业务 往来减 少所 致 购建固定 资产、无 形资产 和其他长 期 资产支 付的现 金 173,902,831.45 59,901,942.72 190.31 主要系电 容式触 摸
16、屏产 业化 建设项目和在安 装设备 增加 取得借款 收到的 现金 174,000,000.00 72,000,000.00 141.67 主要系先 期投入 募投项 目借 款增多和流动资 金转贷 同比增 加所 致 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关的现金 31,575,672.44 2,200,201.13 1,335.13 主要原因 系本期 收回的 信用 证保证金增加所 致 偿还债务 支付的 现金 147,000,000.00 46,700,000.00 214.78 主要为银 行贷款 到期增 加而 相应偿还增加所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 21,945,89
17、6.91 116,282,143.13-81.13 主要系受 购买商 品和接 受劳 务而增加的现金 流出影 响所致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-173,902,831.45-59,901,942.72 190.31 主要系电 容式触 摸屏产 业化 建设项目等工程 项目现 金流出 影响 所致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 793,390,957.70 13,963,005.91 5,582.09 主要是本 期非公 开发行 股票 带来的货币资金 增加所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加额 641,768,496.81 68,607,960.28
18、835.41 主要是本 期非公 开发行 股票 带来的货币资金 增加所 致 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余额 1,055,156,137.36 271,985,924.22 287.95 主要是本 期非公 开发行 股票 带来的货币资金 增加所 致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1552 号文 关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复核准,本公司于2014 年3 月 向兵工财务有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品、中国长城资产
19、管理公司、汇天泽投资有限公司、劳瑞清等7 名特定投资者发行普通股(股)9653 万股,每股发行价格为人民币8.01 元,募集资金总额为773,205,300.00 元,扣除承销费 用及其他发行费用23,229,671.85元,实际募集资金净额为749,975,628.15 元。本次发行股票9653 万股于2014 年3 月27 日在深圳 证券交易所上市,限售期自2014年3 月27日起12 个月。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司 2013 年度非公开发行股票 发行情况 2014 年 03 月 26 日 公告名称:广东汕头超声电子 股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨
20、上市公告书,公告网站:巨潮 网 广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 8 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 汕头超声电子(集团)公司 为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发生同业竞争,汕头超声电子(集团)公司作出如下承诺:1、将不直接或间接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;2、现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司
21、、持 有 51%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司将不直接或间接从事与股份公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务;3、集团公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。2011 年 09 月 28日 长期 正在履行承诺 汇天泽投资有限公司 非公开发行股份锁定承诺:本次认购的股票从新增股份上市首日起 12 月不 转让。2014 年 03 月 27日 12 个月 正在履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测
22、年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)累计净利润的预计数(万元)6,759.30-9,012.40 4,506.2 增长 50%-100%基本每股收益(元/股)0.1383-0.1844 0.1023 增长 35.19%-80.25%业绩预告的说明 由于本报告期与上年同期相比,公司主要产品市场需求旺盛,订单增加,产品结构得以优 化,有效地提高了产品综合毛利率,致使经营业绩较上年同期大幅增长。广东汕头超声电子股份有限公司 2
23、014 年第一季度报告正文 9 五、日 常关 联交易 2014 年第一季度日常关联 交易表 类别 关联人 交易内容 2014 年预计总金额(万元)2014 年一季度金额(万元)定价依据 占同类交易的比例%结算 方式 对公司利润 的影响 接受关联人 提供的劳务 汕头超声电子(集团)公司 接受综合服务 24 0 双 方协定 0 支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响 接受关联人 提供的劳务 汕头超声物业服务公司 接受综合服务 300 48.00 双方协定 100 支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响 向关联方 销售产品 汕头超声电路板有限公司 销售覆铜板 50 0 市场价格 0 支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响 向关联方 销售产品 汕头高威电子有限公司 销售印制板 50 0.29 市场价格 0.0006 支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响 向关联方 购买产品 汕头超声电路板有限公司 购买印制板 30 0 市场价格 0 支票或汇票 对公司利润总额没有重大影响 六、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 01 日-2014 年 03 月 31 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产 经营情况