1、山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证 券代 码：000822 证 券简称：山 东海化 公 告编号：2022-056 山 东 海 化 股 份 有限 公 司 2022 年 第三 季 度 报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要内 容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审
2、计 是 否 一、主 要财务 数据（一）主要 会计 数据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至 报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）2,131,668,268.71 1,401,991,008.67 1,581,285,172.03 34.81%7,165,191,330.50 3,923,458,295.56 4,460,438,088.29 60.64%归属于上市公司股东的净利润（元）385,788,
3、797.70 168,578,672.53 228,427,068.30 68.89%1,046,408,090.59 420,879,592.44 495,213,775.62 111.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,160,398.98 127,461,230.90 144,194,088.06 77.65%828,610,751.35 376,905,464.59 408,683,428.71 102.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-69,503,215.42 314,901,862.41 211,714,361.53-67.17%基本每股收益（元
4、/股）0.43 0.19 0.26 65.38%1.17 0.47 0.55 112.73%稀释每股收益（元/股）0.43 0.19 0.26 65.38%1.17 0.47 0.55 112.73%加权平均净资产收益率 10.60%4.98%6.17%4.43%24.24%12.94%13.90%10.34%本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）6,396,319,180.80 5,570,545,031.98 6,241,536,144.68 2.48%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,094,209,682.83 3,547,691,
5、772.34 3,967,146,095.56 3.20%山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 2（二）非经 常性 损益项 目和 金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期期 末金 额 说明 非流动 资产 处置 损益（包 括已计 提资产减 值准 备的 冲销 部分）5,219,767.67 5,228,312.91 主要是 本期 固定 资产 处置 利得。计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外）25,224,345.87 37,751,267.96
6、 主要是 本期 收 到 2022 年 省 级支持 高质量发 展奖 励资 金及 煤炭 价格补 贴。因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备-515,870.89-22,255,870.89 盐田遭 受冰 雹损 失。债务重 组损 益-5,736,997.72-5,736,997.72 应收山 东海 化盛 兴热 电有 限公司 欠款修改还 款条 件。企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等-26,734,989.19-26,734,989.19 本期转 让 全 资子 公司 山东 海化盛 兴热电有限 公司 发生 的安 置职 工支出。同一控 制下 企业 合并
7、 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 95,905,192.65 本期购 买的 山东 海化 氯碱 树脂有 限公司 1-6 月净 损益。除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 309,992.24 678,211.42 处置长 期股 权投 资取 得的 投资收 益 126,403,491.07 126,561,742.37 主要是 本期 转让 全资 子公 司山东 海化盛兴热 电有 限公
8、司 取 得投 资收益。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 772,814.28-3,329,875.17 减：所 得税 影响 额-4,685,322.76-9,729,822.27 少数股 东权 益影 响额（税 后）-522.63-522.63 合计 129,628,398.72 217,797,339.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的
9、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 3（三）主要 会计 数据和 财务 指标发 生变 动的情 况及 原因 适用 不适用 单位：元 报表项 目 期末余 额 上年度 期末 余额 变动比 率 差异说 明（或本 期金 额）（或上 期金 额）货币资 金 702,707,166.69 1,412,865,971.32-50.26%主要系 本期 购买 山东 海化 氯碱树 脂有 限公 司支付对 价所 致。应收账 款 333,793,414.44 77,413,198.11 331.18%主要系 本期 赊销
10、 金额 增加 所致。应收款 项融 资 2,080,552,449.00 1,082,819,211.46 92.14%主要系 本期 销售 商品 收到 的银行 承兑 汇票 增加所致。预付账 款 97,345,586.58 168,637,642.52-42.28%主要系 本期 预付 款项 减少 所致。存货 369,920,991.62 723,766,363.59-48.89%主要系 本期 主导 产品 纯碱 库存量 减少 所致。其他流 动资 产 1,035,218.35 51,094,689.11-97.97%主要系 本期 预缴 所得 税及 待抵扣 进项 税减 少所致。使用权 资产 103,37
11、4,705.04 20,028,018.21 416.15%主要系 本期 租赁 付款 额增 加及租 赁资 产增 加所致。长期应 收款 28,263,002.28 0.00 100%应收山 东海 化盛 兴热 电有 限公司 欠款 修改 还款条件 确认 债权。在建工 程 206,274,820.56 112,412,740.73 83.50%主要系 本期 在建 项目 增加 所致。其他非 流动 资产 44,673,601.14 745,546.36 5892.06%主要是 本期 预付 山东 海化 科技中 心楼 项目 定金。短期借 款 240,000,000.00 80,000,000.00 200.0
12、0%主要系 山东 海化 氯碱 树脂 有限公 司 贷 款增 加所致。合同负 债 187,249,045.62 286,014,375.55-34.53%主要系 本期 转让 全资 子公 司山东 海化 盛兴 热电有限 公司 所致。一年内 到期 的非流动负 债 8,281,700.43 3,354,308.93 146.90%主要系 本期 一年 内到 期的 租赁负 债增 加所致。应付职 工薪 酬 205,201,809.67 126,994,313.71 61.58%主要系 本期 计提 企业 年金 及 职工 工资 总额 增加所致。应交税 费 160,517,290.55 77,423,422.45 1
13、07.32%主要系 本期 增值 税及 企业 所得税 增加 所致。租赁负 债 100,878,615.44 13,997,826.56 620.67%主要系 本期 租赁 付款 额增 加及租 赁资 产增 加所致。资本公 积 1,069,061,735.14 1,682,450,222.72-36.46%主要系 本期 购买 山东 海化 氯碱树 脂有 限公 司系同一 控制 下企 业合 并，支付对 价高 于 其 账面净资 产所 致。未分配 利润 1,691,524,831.71 951,999,667.07 77.68%主要系 本期 盈利 能力 提高 所致。营业收 入 7,165,191,330.50
14、4,460,438,088.29 60.64%主要系 本期 主导 产品 纯碱 销价升 高及 销量 增加所致。营业成 本 5,517,288,810.82 3,616,827,068.69 52.54%主要系 本期 原材 料价 格上 涨及主 导产 品纯 碱销量增 加所 致。营业税 金及 附加 123,999,711.14 77,609,316.66 59.77%主要 系本 期资 源税 及增 值 税增加 所致。销售费 用 51,240,873.28 31,370,666.30 63.34%主要系 本期 计提 企业 年金 及职工 工资 总额 增加所致。山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 4
15、 管理费 用 202,714,387.67 155,145,434.38 30.66%主要系 本期 职工 内退 费用 增加所 致。研发费 用 32,694,700.69 0.00 100.00%主要系 本期 研发 项目 增加 所致。投资收 益 129,213,142.58 5,966,695.84 2065.57%主要是 本期 转让 全资 子公 司山东 海化 盛兴 热电有限 公司 取得 投资 收益。资产处 置收 益 5,599,911.67 103,628,256.28-94.60%主要系 同期 处置 地上 附着 物及 山 东海 化氯 碱树脂有 限公 司闲 置 生 产装 置所致。其他收 益 3
16、7,490,472.60 10,261,289.26 265.36%主要是 本期 收 到2022 年 省 级支持 高质 量发展奖励 资金 及煤 炭价 格补 贴。所得税 费用 309,624,022.10 168,348,790.24 83.92%主要系 本期 盈利 能力 提高 所致。营业外 支出 27,390,949.20 944,591.28 2799.77%主要是 本期 盐田 遭受 冰雹 损失。经营活 动产 生的现金流 量净 额 69,503,215.42 211,714,361.53-67.17%主要系 本期 银行 承兑 汇票 存量增 加及 支付 的税费增 加所 致。投资活 动产 生的现
17、金流 量净 额-749,505,385.13 59,710,757.63-1355.23%主要是 本期 购买 山东 海化 氯碱树 脂有 限公 司支付对 价款。筹资活 动产 生的现金流 量净 额 5,110,927.17-98,460,111.86 105.19%主要系 本期 山东 海化 氯碱 树脂有 限公 司银 行借款增 加所 致。现金及 现金 等价物净增 加额-674,891,242.54 172,965,007.30-490.19%主要系 本期 投资 活动 产生 的现金 流量 净额 减少所致。二、股 东信息（一）普通 股股 东总数 和表 决权恢 复的 优先股 股东 数量及 前十 名股东 持
18、股 情况表 单 位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 78,439 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数 0 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股 比例 持股数 量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 山东海 化集 团有 限公 司 国有法 人 40.34%361,048,878 0 质押 180,343,900 中国建 设银 行股 份有 限公 司浙 商丰 利增 强债券型证 券投 资基 金 其他 2.23%20,000,000 0 0 保宁资 本有 限公 司 保宁 新兴市 场基 金(美国)境外法 人 0.82%7,311,000
19、 0 0 UBS AG 境外法 人 0.78%6,994,712 0 0 中国农 业银 行股 份有 限公 司浙 商聚 潮产 业成长混合 型证 券投 资基 金 其他 0.67%6,000,000 0 0 中国工 商银 行股 份有 限公 司易 方达 价值 精选混合型 证券 投资 基金 其他 0.56%4,988,497 0 0 陈淑琤 境内自 然人 0.52%4,691,500 0 0 招商银 行股 份有 限公 司 鹏华成 长智 选混 合型证券投 资基 金 其他 0.39%3,505,800 0 0 华泰证 券股 份有 限公 司 国有法 人 0.38%3,365,384 0 0 陕西省 国际 信托
20、 股份 有限 公司 国有法 人 0.36%3,250,000 0 0 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 5 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件股 份数 量 股份种 类 股份种 类 数量 山东海 化集 团有 限公 司 361,048,878 人民币 普通 股 361,048,878 中国建 设银 行股 份有 限公 司浙 商丰 利增 强债 券型 证券投 资基 金 20,000,000 人民币 普通 股 20,000,000 保宁资 本有 限公 司 保宁 新兴市 场基 金(美国)7,311,000 人民币 普通 股 7,311,000 UBS AG
21、 6,994,712 人民币 普通 股 6,994,712 中国农 业银 行股 份有 限公 司浙 商聚 潮产 业成 长混 合型证 券投 资基 金 6,000,000 人民币 普通 股 6,000,000 中国工 商银 行股 份有 限公 司易 方达 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 4,988,497 人民币 普通 股 4,988,497 陈淑琤 4,691,500 人民币 普通 股 4,691,500 招商银 行股 份有 限公 司 鹏华成 长智 选混 合型 证券 投资基 金 3,505,800 人民币 普通 股 3,505,800 华泰证 券股 份有 限公 司 3,365,384 人民币
22、普通 股 3,365,384 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司 3,250,000 人民币 普通 股 3,250,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 控股股 东山 东海 化集 团与 其他股 东之 间不 存在 关联 关系，也不 属于 上 市公 司股东 持股 变动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行 动人；浙 商丰 利增强 债券 型证 券投 资基 金、浙 商聚 潮产业成 长混 合型 证券 投资 基金的 管理 人同 为浙 商基 金管理 有限 公司；未 知其 他股东 之间 是否存在 关联 关系，也 未知 其是否 属于 上 市公 司股 东持股 变动 信息 披露 管理 办法 规定
23、的一致行 动人。前10 名 股 东参 与融 资融券业务 情况 说明 前10 名股 东中，陈 淑琤 共 持有 4,691,500 股，其中 普通账 户123,800 股，信 用账户4,567,700 股。（二）公司 优先 股股东 总数 及前 10 名 优先股 股东 持股情 况表 适用 不适用 三、其 他重要 事项 适用 不适用 1.2022 年7 月5 日，经 董事会第五次临时会议审议通过，公司决定设立 全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。2.2022 年8 月19 日，经董事会第七次临时会议 审议通过，公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技
24、有限公司。3.2022 年9 月1 日，经 董事会第八次临时会议审议通过，公司决定向青州宏利水务发展集团有限公司转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权。4.2022 年6 月6 日，公司下属纯碱厂因 项目改扩建环评手续问题被潍坊市生态环境局处罚 210 万元。2022 年6 月 7 日，此项目改扩建环评 报告已获潍坊市生态环境局批复。四、季 度财务 报表（一）财务 报表 1 合并资 产负 债表 编制单 位：山东 海化 股份 有限公 司 2022 年 09 月30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资 产：货币资 金 702,70
25、7,166.69 1,412,865,971.32 结算备 付金 拆出资 金 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 6 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 333,793,414.44 77,413,198.11 应收款 项融 资 2,080,552,449.00 1,082,819,211.46 预付款 项 97,345,586.58 168,637,642.52 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 8,766,198.96 14,431,437.91 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 369,92
26、0,991.62 723,766,363.59 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,035,218.35 51,094,689.11 流动资 产合 计 3,594,121,025.64 3,531,028,514.02 非流动 资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 28,263,002.28 长期股 权投 资 55,471,938.42 51,375,446.16 其他权 益工 具投 资 3,402,639.63 3,404,053.16 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 2,178,314,
27、260.10 2,328,484,418.76 在建工 程 206,274,820.56 112,412,740.73 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 103,374,705.04 20,028,018.21 无形资 产 113,554,670.69 101,807,547.76 开发支 出 6,603,834.22 7,095,363.78 商誉 长期待 摊费 用 919,419.86 1,081,670.42 递延所 得税 资产 61,345,263.22 84,072,825.32 其他非 流动 资产 44,673,601.14 745,546.36 非流动 资产 合计 2
28、,802,198,155.16 2,710,507,630.66 资产总 计 6,396,319,180.80 6,241,536,144.68 流动负 债：短期借 款 240,000,000.00 80,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 612,725,504.09 753,200,000.00 应付账 款 600,471,726.72 756,057,027.80 预收款 项 9,391,248.59 14,177,010.49 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 7 合同负 债 187,249,045.62
29、286,014,375.55 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 205,201,809.67 126,994,313.71 应交税 费 160,517,290.55 77,423,422.45 其他应 付款 88,544,338.01 79,824,002.63 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 8,281,700.43 3,354,308.93 其他流 动负 债 18,274,147.14 21,637,386.29 流动负 债合
30、 计 2,130,656,810.82 2,198,681,847.85 非流动 负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 100,878,615.44 13,997,826.56 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 69,230,411.18 54,931,269.84 预计负 债 7,424,043.51 7,424,043.51 递延收 益 22,334,899.53 28,223,298.93 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 199,867,969.66 104,576,438.84 负债合 计 2,330,52
31、4,780.48 2,303,258,286.69 所有者 权益：股本 895,091,926.00 895,091,926.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,069,061,735.14 1,682,450,222.72 减：库 存股 其他综 合收 益-12,448,020.28-12,446,960.13 专项储 备 3,433,247.26 2,505,276.90 盈余公 积 447,545,963.00 447,545,963.00 一般风 险准 备 未分配 利润 1,691,524,831.71 951,999,667.07 归属于 母公 司所 有者
32、权益 合计 4,094,209,682.83 3,967,146,095.56 少数股 东权 益-28,415,282.51-28,868,237.57 所有者 权益 合计 4,065,794,400.32 3,938,277,857.99 负债和 所有 者权 益总 计 6,396,319,180.80 6,241,536,144.68 法定代表人：王永志 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 8 2 合并年初到报告期末 利润表 单 位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、营 业总 收入 7,165,191,330.50 4,46
33、0,438,088.29 其中：营业 收入 7,165,191,330.50 4,460,438,088.29 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 5,923,467,199.51 3,880,775,187.41 其中：营业 成本 5,517,288,810.82 3,616,827,068.69 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 123,999,711.14 77,609,316.66 销售费 用 51,240,873.28 31,370,666.30 管
34、理费 用 202,714,387.67 155,145,434.38 研发费 用 32,694,700.69 财务费 用-4,471,284.09-177,298.62 其中：利息 费用 9,920,026.46 1,973,978.22 利息收 入 11,752,657.37 5,020,420.35 加：其 他收 益 37,490,472.60 10,261,289.26 投资收 益（损失 以“”号填列）129,213,142.58 5,966,695.84 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 7,942,362.40 5,966,695.84 以摊余 成本 计量 的金 融资
35、 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“-”号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以“”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）921,043.33 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,026,047.30-190,528.52 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-31,181,516.12-37,190,220.58 资产处 置收 益（损失 以“-”号填 列）5,599,911.67 103,628,256.28 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,381,820,094.42 663,059,436.49 加：营 业外 收入 2,055,922
36、.53 1,978,523.94 减：营 业外 支出 27,390,949.20 944,591.28 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,356,485,067.75 664,093,369.15 减：所 得税 费用 309,624,022.10 168,348,790.24 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,046,861,045.65 495,744,578.91（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）1,046,861,045.65 495,744,578.91 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所
37、 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,046,408,090.59 495,213,775.62 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）452,955.06 530,803.29 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-1,060.15-143,925.27 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-1,060.15-143,925.27 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 9（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益-1,060.15-3,300.27 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2
38、.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动-1,060.15-3,300.27 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 5.其他（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-140,625.00 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备-140,625.00 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综
39、合收 益总 额 1,046,859,985.50 495,600,653.64（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 1,046,407,030.44 495,069,850.35（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 452,955.06 530,803.29 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益 1.17 0.55（二）稀释 每股 收益 1.17 0.55 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：95,905,192.65元，上期被合并方实现的净利润为：14,485,787.41 元。法定代表人：王永志 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负
40、责人：张明 3 合并年 初到 报告期末 现金 流量表 单 位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、经 营活 动产 生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,964,275,429.81 1,896,400,229.03 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额
41、收到的 税费 返还 5,989,981.31 14,692,361.15 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 104,142,098.82 90,858,386.12 经营活 动现 金流 入小 计 3,074,407,509.94 2,001,950,976.30 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,800,514,459.39 972,196,106.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 山东海化股份有限公司2022 年第三季度报告 10 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金
42、 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 507,135,302.43 483,255,098.63 支付的 各项 税费 623,044,139.94 284,402,296.20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 74,210,392.76 50,383,113.00 经营活 动现 金流 出小 计 3,004,904,294.52 1,790,236,614.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 69,503,215.42 211,714,361.53 二、投 资活 动产 生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 55,843,911.75 取得投 资
43、收 益收 到的 现金 730,354.97 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 9,180,800.00 124,920,712.81 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 11,983,251.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 77,738,317.72 124,920,712.81 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 120,491,902.85 25,209,955.18 投资支 付的 现金 51,750,000.00 40,000,000.00 质押贷 款净 增加
44、 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 655,001,800.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 827,243,702.85 65,209,955.18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-749,505,385.13 59,710,757.63 三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 220,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 220,000,000.00 偿还债 务
45、支 付的 现金 60,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 154,889,072.83 98,460,111.86 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 214,889,072.83 98,460,111.86 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 5,110,927.17-98,460,111.86 四、汇 率变 动对 现金 及现 金等价 物的 影响 五、现 金及 现金 等价 物净 增加额-674,891,242.54 172,965,007.30 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,297,830,625.05 385,942,576.39 六、期 末现 金及 现金 等价 物余额 622,939,382.51 558,907,583.69（二）审计 报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。山东海化股份有限公司董事会 2022 年10 月26 日
