1、铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 1 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三 季度 报 告 2016 年 10 月 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公司负 责 人 隋
2、 景 宝、主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 洪 海 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)崔 莉 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,502,223,744.16 6,302,315,407.17 3.17%归属于上市公司股东的净资产（元）3,
3、132,028,001.58 3,244,308,002.11-3.46%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）5,917,529.62-44.99%15,053,739.06-35.30%归属于上市公司股东的净利润（元）-39,778,674.78-24.06%-112,280,000.53-46.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,851,718.24-16.63%-114,149,619.69-33.51%经营活动产生的现金流量净额（元）-256,302,431.92-109.50%基本每股收益（元/股）
4、-0.05-25.00%-0.14-55.56%稀释每股收益（元/股）-0.05-25.00%-0.14-55.56%加权平均净资产收益率-1.23%-0.29%-3.52%-1.30%单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）667,235.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,214,963.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,580.00 合计 1,869,619.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非
5、经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,594 报告
6、期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铁岭财政资产经营有限公司 国有法人 34.29%282,857,500 0 质押 90,500,000 交通银行股份有限公司长信量化先锋混合型证券投资基金 其他 1.39%11,491,748 0 刘柏权 境内自然人 0.86%7,112,868 0 吕剑锋 境内自然人 0.85%7,000,000 0 质押 2,500,000 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.76%6,279,600 0 陈晓汀 境内自然人 0.
7、51%4,176,742 0 中国建设银 行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 其他 0.49%4,044,600 0 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）境外法人 0.49%4,028,153 0 尹贻明 境内自然人 0.37%3,015,001 0 尹志 境内自然人 0.36%3,000,250 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 铁岭财政资产经营有限公司 282,857,500 人民币普通股 282,857,500 交通银行股份有限公司长信量化先锋混合型证券投资基金 11,491,74
8、8 人民币普通股 11,491,748 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 5 刘柏权 7,112,868 人民币普通股 7,112,868 吕剑锋 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国证券金融股份有限公司 6,279,600 人民币普通股 6,279,600 陈晓汀 4,176,742 人民币普通股 4,176,742 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 4,044,600 人民 币普通股 4,044,600 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）4,028,153 人民币普通股 4,028,15
9、3 尹贻明 3,015,001 人民币普通股 3,015,001 尹志 3,000,250 人民币普通股 3,000,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或一致行动的情况。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优 先股 股东 总 数 及前 10 名 优先 股 股东 持 股 情况表 适用 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告
10、全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 营业收入降低是由于上年同期营业收入中含委托贷款利息收入，上年年末委托贷款已收回；净利润降低是由于收入减少，贷款增加，财务费用增加所致；经营活动产生的现金流量净 额降低是由于结算土地整理及部分工程款项所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期
11、 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 保证上市公司独立的承诺 2009 年 07 月01 日 长期 各方严格遵守承诺。铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 规范关联交易的承诺 2009 年 07 月01 日 长期 各方严格遵守承诺。铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 不进行同业竞争的承诺 2009 年 07 月01 日 长期 各方严格遵守承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他
12、对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 各方均严格履行承诺。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 7 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告
13、期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 8 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 150,105,345.10 361,007,984.22 结算备付金 拆出资金
14、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 544,403,427.30 631,488,291.24 预付款项 1,255,735.12 7,416,624.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,486,510.29 33,519,551.75 买入返售金融资产 存货 5,226,640,788.16 4,832,326,891.49 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,000,000.00 流动资产合计 6,070,891,805.97 5,865,759,343.17
15、非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 271,331,090.32 287,322,036.50 在建工程 271,569.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,368,284.61 36,993,073.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 144,157.25 191,661.50 递延所得税资产 103,385,347.67 92,091,794.52 其他非流动资产 19,831,489.14 19,957,498.
16、32 非流动资产合计 431,331,938.19 436,556,064.00 资产总计 6,502,223,744.16 6,302,315,407.17 流动负债：短期借款 395,000,000.00 395,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 329,626,761.57 307,457,262.42 预收款项 30,890,630.08 25,802,104.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 976,833.18 951,493.56 应交税费 9
17、55,310.68 6,869,060.67 应付利息 69,034,246.60 80,967,213.12 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 10 应付股利 其他应付款 16,899,446.40 36,678,810.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 843,383,228.51 1,253,725,944.37 非流动负债：长期借款 495,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 1,991,069,
18、305.79 1,492,323,288.86 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 40,743,208.28 41,958,171.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,526,812,514.07 1,804,281,460.69 负债合计 3,370,195,742.58 3,058,007,405.06 所有者权益：股本 824,791,293.00 824,791,293.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 31,993,712.18 31,993,712.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈
19、余公积 196,783,187.02 196,783,187.02 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 11 一般风险准备 未分配利润 2,078,459,809.38 2,190,739,809.91 归属于母公司所有者权益合计 3,132,028,001.58 3,244,308,002.11 少数股东权益 所有者权益合计 3,132,028,001.58 3,244,308,002.11 负债和所有者权益总计 6,502,223,744.16 6,302,315,407.17 法定代表人：隋景宝 主管会计工作负责人：王洪海 会计机构负责人：崔莉 2、母 公司 资
20、产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 769,166.39 56,875,882.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 10,000.00 应收利息 应收股利 215,013,913.80 其他应收款 2,523,669,183.37 1,776,078,305.36 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,524,448,349.76 2,047,968,101.66 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,578,000
21、,000.00 2,578,000,000.00 投资性房地产 固定资产 360.00 360.00 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,578,000,360.00 2,578,000,360.00 资产总计 5,102,448,709.76 4,625,968,461.66 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 118,55
22、8.68 301,000.64 应交税费 134,262.78 5,932,597.36 应付利息 69,034,246.60 80,967,213.12 应付股利 其他应付款 703,752.07 1,602,587.00 划分为持 有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 69,990,820.13 88,803,398.12 非流动负债：长期借款 应付债券 1,991,069,305.79 1,492,323,288.86 其中：优先股 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 13 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债
23、递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,991,069,305.79 1,492,323,288.86 负债合计 2,061,060,125.92 1,581,126,686.98 所有者权益：股本 824,791,293.00 824,791,293.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,172,216,416.23 2,172,216,416.23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77 未分配利润 37,774,796.84 41,227,987.68 所有者权益合计 3,041,388,5
24、83.84 3,044,841,774.68 负债和所有者权益总计 5,102,448,709.76 4,625,968,461.66 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,917,529.62 10,757,156.98 其中：营业收入 5,917,529.62 10,757,156.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 49,939,143.25 48,577,490.02 其中：营业成本 7,042,527.19 6,707,998.51 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 14 利息
25、支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 58,329.01 237,797.54 销售费用 12,923.00 141,243.00 管理费用 13,053,670.44 8,652,210.86 财务费用 17,092,112.06 11,436,016.57 资产减值损失 12,679,581.55 21,402,223.54 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）-44,021,613.63-37,8
26、20,333.04 加：营业外收入 1,073,043.46 404,987.85 其中：非流动资产处置利得 667,235.61 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-42,948,570.17-37,415,345.19 减：所得税费用-3,169,895.39-5,350,555.89 五、净利润（净亏损以 号填列）-39,778,674.78-32,064,789.30 归属于母公司所有者的净利润-39,778,674.78-32,064,789.30 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不
27、能重分类进损益的其他综合收益 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 15 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-39,778,674.78-32,064,789.3
28、0 归属于母公司所有者的综合收益总额-39,778,674.78-32,064,789.30 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.05-0.04（二）稀释每股收益-0.05-0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：隋景宝 主管会计工作负责人：王洪海 会计机构负责人：崔莉 4、母 公司 本报 告 期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告
29、全文 16 销售费用 管理费用 1,809,601.08 2,841,145.52 财务费用-30,753.96-50,226.84 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-1,778,847.12-2,790,918.68 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-1,778,847.12-2,790,918.68 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-1,778,847.12-2,790,918.
30、68 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 17 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-1,778,847.12-2,790,918.
31、68 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 15,053,739.06 23,265,718.50 其中：营业收入 15,053,739.06 23,265,718.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,496,911.90 112,554,524.75 其中：营业成本 20,455,278.11 19,669,540.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 82,890.
32、11 559,614.14 销售费用 81,355.99 1,162,197.01 管理费用 25,484,016.68 25,123,896.44 财务费用 49,221,103.06 20,224,791.73 资产减值损失 45,172,267.95 45,814,484.52 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）8,835.62 其中：对联营企业和合营企 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 18 业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）-125,443,172.84-89,279,970.63 加：营业
33、外收入 1,883,019.16 1,674,048.86 其中：非流动资产处置利得 667,235.61 减：营业外支出 13,400.00 281,163.53 其中：非流动资产处置损失 31,163.53 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-123,573,553.68-87,887,085.30 减：所得税费用-11,293,553.15-11,453,621.15 五、净利润（净亏损以 号填列）-112,280,000.53-76,433,464.15 归属于母公司所有者的净利润-112,280,000.53-76,433,464.15 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属
34、母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 19 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-11
35、2,280,000.53-76,433,464.15 归属于母公司所有者的综合收益总额-112,280,000.53-76,433,464.15 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.14-0.09（二）稀释每股收益-0.14-0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。6、母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 3,659,046.55 6,462,86
36、6.97 财务费用-205,855.71-50,889.19 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）450,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-3,453,190.84 443,588,022.22 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-3,453,190.84 443,588,022.22 减：所得税费用 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 20 四、净利润（净亏损以 号填列）-3,453,
37、190.84 443,588,022.22 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-3,453,190.84 443,588,022.22 七、每股收益：（一）基本
38、每股收益（二）稀释每股收益 7、合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 57,682,798.48 83,964,771.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 21 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到
39、的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,844,147.08 107,406,735.28 经营活动现金流入小计 66,526,945.56 191,371,506.85 购买商品、接受劳务支付的现金 276,422,214.92 153,810,564.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,370,778.03 13,272,800.76 支付的各项税费 2,578,359.89 15,589,646.18 支付其他与经营活动有关的现金 32,4
40、58,024.64 131,037,108.15 经营活动现金流出小计 322,829,377.48 313,710,119.30 经营活动产生的现金流量净额-256,302,431.92-122,338,612.45 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,835.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,676,585.10 560,407.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,676,585.10 30,569,243.38 购建固定资产、无
41、形资产和其他长期资产支付的现金 1,867,059.20 2,036,177.58 投资支付的现金 115,000,000.00 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 116,867,059.20 2,036,177.58 投资活动产生的现金流量净额-110,190,474.10 28,533,065.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 620,000,000.00 765,00
42、0,000.00 发行债券收到的现金 497,000,000.00 496,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 43,148.24 筹资活动现金流入小计 1,117,043,148.24 1,261,250,000.00 偿还债务支付的现金 795,000,000.00 995,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,452,881.34 173,362,881.45 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 961,452,881.34 1,168,362,881.45 筹资活动产生的现金流量净额
43、155,590,266.90 92,887,118.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-210,902,639.12-918,428.10 加：期初现金及现金等价物余额 361,007,984.22 208,652,439.45 六、期末现金及现金等价物余额 150,105,345.10 207,734,011.35 8、母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 180,663,518.57 414,904,
44、725.85 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 23 经营活动现金流入小计 180,663,518.57 414,904,725.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,180.00 1,783,104.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,780,418.82 4,219,184.91 支付的各项税费 15,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 826,182,549.66 559,699,801.96 经营活动现金流出小计 830,284,148.48 565,702,090.87 经营活动产生的现金流量净额-649,620,629.91-15
45、0,797,365.02 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 215,013,913.80 180,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 215,013,913.80 180,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生 的现金流量净额 215,013,913.80 180,000,000
46、.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 发行债券收到的现金 497,000,000.00 496,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 497,000,000.00 796,250,000.00 偿还债务支付的现金 600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,500,000.00 106,233,750.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 118,500,000.00 706,233,750.00 铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第 三季度报告全文 24 筹资活动产生的现金流量净额 378,500,000.00 90,016,250.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-56,106,716.11 119,218,884.98 加：期初现金及现金等价物余额 56,875,882.50 1,928,306.33 六、期末现金 及现金等价物余额 769,166.39 121,147,191.31 二、审 计 报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。法定代表人：铁岭新城投资控股股份有限公司董事会 二一六年十月二十一日
