1、中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1证 券 代 码：0 0 0 8 1 5 证 券 简 称：美 利 云中 冶美 利云 产 业投 资股 份有 限 公司2 0 19 年 第一 季度 报 告2 0 1 9 年 0 4 月中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所
2、有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 任 林 先 生、主 管 会 计 工 作 负 责 人 程 晓 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人(会计 主 管 人 员)王 冬 萍 女 士 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标公 司 是 否 需 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本 报 告 期 上 年 同 期本 报 告 期
3、 比上 年 同 期 增 减营 业 收 入（元）2 1 4,3 7 4,7 0 6.0 4 2 5 1,2 1 3,0 6 3.5 6-1 4.6 6%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润（元）-4,6 7 6,0 4 1.2 2 8,9 9 7,5 1 1.7 5-1 5 1.9 7%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性 损 益 的 净 利 润（元）-6,2 5 3,2 9 8.9 7 2,4 4 1,8 9 5.4 1-3 5 6.0 8%经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额（元）-6,2 2 7,9 7 1.0 1-3 4,6 3 9,1
4、 4 4.2 1-基 本 每 股 收 益（元/股）-0.0 1 0.0 1-2 0 0.0 0%稀 释 每 股 收 益（元/股）-0.0 1 0.0 1-2 0 0.0 0%加 权 平 均 净 资 产 收 益 率-0.2 3%0.4 5%减 少 0.6 8 百 分 点本 报 告 期 末 上 年 度 末本 报 告 期 末 比上 年 度 末 增 减总 资 产（元）3,2 1 9,0 5 3,6 0 2.6 2 3,1 0 0,5 4 0,2 5 1.8 8 3.8 2%归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产（元）2,0 3 0,2 9 3,1 5 4.4 2 2,0 3 4,9 6 9
5、,1 9 5.6 4-0.2 3%非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单 位：元项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文4除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金 融 资 产、衍 生 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负债、衍 生 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益，以 及 处置 交 易 性 金 融 资 产、衍 生 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负 债、衍 生 金 融 负 债 和 其 他
6、债 权 投 资 取 得 的 投 资 收 益3 8 5,1 8 3.3 4受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,4 1 5,0 9 4.3 3除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3 8,1 2 5.4 7减：所 得 税 影 响 额 2 5 2,5 5 9.4 7少 数 股 东 权 益 影 响 额（税 后）8,5 8 5.9 2合 计 1,5 7 7,2 5 7.7 5-对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目，以
7、 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经常 性 损 益 的 项 目，应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目的 情 形。二、报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表1、普 通 股 股
8、东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单 位：股报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 2 1,8 1 0报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股股 东 总 数（如 有）0前 1 0 名 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文5件 的 股 份 数 量股 份 状 态 数 量北 京 兴 诚 旺 实业 有 限 公 司国 有 法 人 2 0.8 6%1
9、 4 5,0 0 0,0 0 0 1 4 5,0 0 0,0 0 0质 押 7 2,5 0 0,0 0 0冻 结 1 4 5,0 0 0,0 0 0中 冶 纸 业 集 团有 限 公 司国 有 法 人 1 1.3 8%7 9,1 3 1,0 4 8 0质 押 3 9,5 6 5,5 2 4冻 结 7 9,1 3 1,0 4 8赛 伯 乐 投 资 集团 有 限 公 司境 内 非 国 有 法 人 9.7 9%6 8,0 9 3,3 8 5 6 8,0 9 3,3 8 5质 押 6 8,0 9 3,3 8 5冻 结 6 8,0 8 8,5 0 0北 京 云 诺 投 资中 心（有 限 合伙）境 内 非
10、国 有 法 人 4.7 6%3 3,0 7 3,9 3 0 3 3,0 7 3,9 3 0吉 林 省 卓 创 众银 股 权 投 资 基金 合 伙 企 业（有 限 合 伙）境 内 非 国 有 法 人 4.7 6%3 3,0 7 3,9 3 0 3 3,0 7 3,9 3 0宁 波 赛 特 股 权投 资 合 伙 企 业（有 限 合 伙）境 内 非 国 有 法 人 4.7 6%3 3,0 7 3,9 3 0 3 3,0 7 3,9 3 0质 押 3 3,0 7 3,9 3 0冻 结 3 3,0 7 3,9 3 0宁 波 赛 客 股 权投 资 合 伙 企 业（有 限 合 伙）境 内 非 国 有 法 人
11、 4.7 6%3 3,0 7 3,9 3 0 3 3,0 7 3,9 3 0质 押 2 7,6 4 5,9 0 0冻 结 1,2 7 0,0 0 0南 京 创 毅 投 资管 理 中 心（有限 合 伙）境 内 非 国 有 法 人 4.7 6%3 3,0 7 3,9 3 0 3 3,0 7 3,9 3 0 质 押 3 3,0 7 3,9 3 0#高 雅 萍 境 内 自 然 人 1.6 5%1 1,4 7 2,8 6 3 0蒋 仕 波 境 内 自 然 人 1.2 9%8,9 5 7,5 0 2 0前 1 0 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股
12、 份 数 量股 份 种 类股 份 种 类 数 量中 冶 纸 业 集 团 有 限 公 司 7 9,1 3 1,0 4 8 人 民 币 普 通 股 7 9,1 3 1,0 4 8#高 雅 萍 1 1,4 7 2,8 6 3 人 民 币 普 通 股 1 1,4 7 2,8 6 3蒋 仕 波 8,9 5 7,5 0 2 人 民 币 普 通 股 8,9 5 7,5 0 2#季 爱 琴 7,0 5 7,6 7 8 人 民 币 普 通 股 7,0 5 7,6 7 8中 国 新 元 资 产 管 理 公 司 6,5 0 0,0 0 0 人 民 币 普 通 股 6,5 0 0,0 0 0中冶美利云产业投资股份有限
13、公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文6华 融 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司-华融 汇 盈 3 2 号 证 券 投 资 单 一 资 金信 托4,5 1 0,0 0 0 人 民 币 普 通 股 4,5 1 0,0 0 0方 艺 华 3,1 0 0,0 0 0 人 民 币 普 通 股 3,1 0 0,0 0 0方 丽 平 2,7 7 8,0 0 0 人 民 币 普 通 股 2,7 7 8,0 0 0#蒋 水 良 2,2 7 1,5 8 4 人 民 币 普 通 股 2,2 7 1,5 8 4香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 2,1 1 8,0 4 2 人 民 币 普 通 股 2,1
14、 1 8,0 4 2上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说 明上 述 股 东 中 冶 纸 业 集 团 有 限 公 司 和 中 国 新 元 资 产 管 理 公 司 存 在 关 联 关 系，均 为 公 司 实 际 控 制 人 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 的 子 公 司。其 他 股 东 之 间未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动。前 1 0 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融券 业 务 情 况 说 明（如 有）不 适 用公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期
15、 内 是 否 进 行约 定 购 回 交 易 是 否公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约定 购 回 交 易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文7第 三 节 重 要 事 项一、报 告 期 主 要 财 务 数 据、财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用（一）公 司 资 产 负 债 情 况 分 析 单 位：元项 目 2 0
16、 1 9 年 3 月 3 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 变 动 幅 度 变 动 原 因一年内到期的非流动负债 8 8,3 2 1,0 0 6.6 7 3 6,0 0 0,0 0 0.0 0 1 4 5.3 4%(1)主 要 变 化 分 析 说 明：（1）一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 增 加 1 4 5.3 4%，主 要 原 因 本 年 中 航 国 际租 赁 有 限 公 司 一 年 以 内 到 期 融 资 租 赁 款 增 加 所 致。（二）报 告 期 损 益 指 标 同 比 发 生 重 大 变 动 说 明单 位：元项 目 2 0 1 9 年 1-3
17、 月 2 0 1 8 年 1-3 月 变 动 幅 度 变 动 原 因研 发 费 用 4,1 9 9,9 3 3.0 5 3 3 8,9 8 3.9 2 1 1 3 8.9 8%(1)财 务 费 用-4,4 1 0,5 5 4.9 9 1,1 1 8,7 1 8.6 2-4 9 4.2 5%(2)投 资 收 益 3 8 5,1 8 3.3 4 6,1 3 2,7 1 4.1 7-9 3.7 2%(3)营 业 利 润-4,5 0 5,0 7 6.9 7 9,2 6 1,8 3 0.1 9-1 4 8.6 4%(4)利 润 总 额-4,4 6 6,9 5 1.5 0 9,1 5 0,8 3 1.2
18、9-1 4 8.8 1%(5)净 利 润-4,4 6 6,9 5 1.5 0 9,1 5 0,8 3 1.2 9-1 4 8.8 1%(6)每 股 收 益-0.0 1 0.0 1-2 0 0.0 0%（7）主 要 变 化 因 素 说 明：（1）研 发 费 用 比 上 年 同 期 增 加 1 1 3 8.9 8%,主 要 原 因 是 本 期 公 司 加 大 研 发 支 出所 致。中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文8（2）财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 4 9 4.2 5%，主 要 原 因 是 子 公 司 宁 夏 誉 成 云 创 数据 投 资 有 限 公
19、 司 办 理 定 期 存 款 额 度 增 加，利 息 收 入 增 加 所 致。（3）投 资 收 益 比 上 年 同 期 减 少 9 3.7 2%，主 要 原 因 是 子 公 司 宁 夏 誉 成 云 创 数据 投 资 有 限 公 司 办 理 理 财 产 品 额 度 下 降，投 资 收 益 减 少 所 致。(4)营 业 利 润 比 上 年 同 期 减 少 1 4 8.6 4%，主 要 原 因 是 受 复 杂 多 变 的 国 内 外 经济 形 势 影 响，市 场 需 求 不 及 预 期，公 司 主 要 产 品 销 售 价 格 下 降，原 材 料 价 格 降低 对 生 产 成 本 的 传 导 滞 后，
20、销 售 毛 利 率 同 比 下 降。以 上 因 素 导 致 利 润 总 额、净 利 润、每 股 收 益 比 上 年 同 期 分 别 减 少 1 4 8.8 1%、1 4 8.8 1%、2 0 0%。单 位：元项 目2 0 1 9 年 1-3 月 2 0 1 8 年 1-3 月变 动 幅 度 变 动 原 因经 营 活 动 产 生 的 现 金流 量 净 额-6,2 2 7,9 7 1.0 1-3 4,6 3 9,1 4 4.2 1 上 年 同 期 数 为 负 数，不 适 用。(1)投 资 活 动 产 生 的 现 金流 量 净 额-6 3,2 9 5,0 0 5.0 0 1 8 2,9 7 7,4
21、3 1.5 6-1 3 4.5 9%(2)主 要 变 化 因 素 说 明：(1)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 主 要 原 因 是 上 期 支 付 社保 所 致。(2)投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 1 3 4.5 9%，主 要 原 因 是 子公 司 宁 夏 中 冶 美 利 云 新 能 源 有 限 公 司 在 建 项 目 支 出 增 加 所 致。二、重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用1、股 份 回 购 的 实 施 进 展 情 况
22、 适 用 不 适 用中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文92、采 用 集 中 竞 价 方 式 减 持 回 购 股 份 的 实 施 进 展 情 况 适 用 不 适 用三、公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期内 超 期 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容承 诺时 间承 诺期 限履 行情 况股 改 承 诺收 购 报 告书 或 权 益变 动 报 告书 中 所 作承 诺中 国 诚 通控 股 集 团有 限 公 司同 业
23、 竞 争在 未 来 3 年 内 按 证 券 法 律 法 规 和 行 业 政 策的 要 求，在 条 件 具 备 时，积 极 整 合 集 团 内 部同 业 竞 争 的 业 务，并 采 取 符 合 上 市 公 司 股 东利 益 的 方 式（具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 资 产 转让、资 产 置 换 等）对 同 业 竞 争 业 务 进 行 整 合。中 国 诚 通 承 诺 在 梳 理、整 合 集 团 内 部 同 业 竞争 业 务 时，将 充 分 尊 重 上 市 公 司 的 独 立 经 营权，保 证 不 侵 害 上 市 公 司 及 其 股 东 尤 其 是 中小 股 东 的 合 法 权 益。中 国
24、 诚 通 不 会 利 用 其 对上 市 公 司 的 控 制 关 系 进 行 损 害 上 市 公 司 及其 全 体 股 东 利 益 的 经 营 活 动。2 0 1 6 年 0 3月 2 1 日在 中 国诚 通 作为 上 市公 司 实际 控 制人 期 间持 续 有效。履 行 中资 产 重 组时 所 作 承诺首 次 公 开发 行 或 再融 资 时 所作 承 诺股 权 激 励承 诺其 他 对 公司 中 小 股东 所 作 承诺承 诺 是 否按 时 履 行是如 承 诺 超公 司 目 前 正 在 就 承 诺 履 行 情 况 与 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 进 行 沟 通。中冶美利云产业投
25、资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 0期 未 履 行完 毕 的，应当 详 细 说明 未 完 成履 行 的 具体 原 因 及下 一 步 的工 作 计 划四、对 2 0 1 9 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用五、证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资。六、衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期
26、 不 存 在 衍 生 品 投 资。七、报 告 期 内 接 待 调 研、沟 通、采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引2 0 1 9 年 0 1 月 1 7 日 电 话 沟 通 个 人 数 据 中 心 建 设 进 展 情 况，未 提 供 资 料2 0 1 9 年 0 1 月 2 4 日 电 话 沟 通 个 人 数 据 中 心 建 设 进 展 情 况，未 提 供 资 料中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 12 0 1 9 年 0 2 月 2 1 日 电 话 沟 通
27、 个 人 数 据 中 心 建 设 进 展 情 况，未 提 供 资 料2 0 1 9 年 0 2 月 2 6 日 电 话 沟 通 个 人 数 据 中 心 建 设 进 展 情 况，未 提 供 资 料2 0 1 9 年 0 3 月 1 3 日 电 话 沟 通 个 人 数 据 中 心 建 设 进 展 情 况，未 提 供 资 料2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日 电 话 沟 通 个 人公 司 生 产 经 营 状 况 及 数 据 中 心 建 设 进展 情 况，未 提 供 资 料八、违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况。九、控 股
28、股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金。中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 2第 四 节 财 务 报 表一、财 务 报 表1、合 并 资 产 负 债 表编 制 单 位：中 冶 美 利 云 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司2 0 1 9 年 0 3 月 3 1 日单 位：元项 目 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日流
29、动 资 产：货 币 资 金 7 9 6,4 9 3,2 7 1.6 2 7 7 0,1 5 6,7 3 9.2 6结 算 备 付 金拆 出 资 金交 易 性 金 融 资 产以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计入 当 期 损 益 的 金 融 资 产衍 生 金 融 资 产应 收 票 据 及 应 收 账 款 1 1 7,7 5 7,3 6 4.0 5 1 0 7,3 0 9,4 5 7.9 1其 中：应 收 票 据 2 7,5 1 6,6 2 7.2 2 3 2,2 1 9,0 3 4.0 1应 收 账 款 9 0,2 4 0,7 3 6.8 3 7 5,0 9 0,4 2 3.9 0预
30、付 款 项 6 2,4 2 6,8 2 2.9 2 5 9,4 4 2,8 8 0.7 1应 收 保 费应 收 分 保 账 款应 收 分 保 合 同 准 备 金其 他 应 收 款 4 0,7 2 1,5 7 2.6 0 3 3,5 2 7,6 5 4.9 9其 中：应 收 利 息 1 0,4 7 9,2 7 0.3 9 6,1 2 5,1 7 8.0 6应 收 股 利买 入 返 售 金 融 资 产存 货 6 1 4,1 6 2,6 1 1.1 1 5 9 9,7 9 7,3 5 6.3 3合 同 资 产中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 3持 有 待 售 资
31、产一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产其 他 流 动 资 产 8 5,2 3 0,5 6 4.3 7 6 6,6 7 4,3 9 8.2 5流 动 资 产 合 计 1,7 1 6,7 9 2,2 0 6.6 7 1,6 3 6,9 0 8,4 8 7.4 5非 流 动 资 产：发 放 贷 款 和 垫 款债 权 投 资可 供 出 售 金 融 资 产其 他 债 权 投 资持 有 至 到 期 投 资长 期 应 收 款 5,0 0 0,0 0 0.0 0长 期 股 权 投 资其 他 权 益 工 具 投 资其 他 非 流 动 金 融 资 产投 资 性 房 地 产固 定 资 产 8 1 6,5 6
32、6,5 7 2.2 7 8 2 7,5 6 0,6 3 0.8 4在 建 工 程 4 8 4,5 6 4,9 1 9.9 0 4 6 2,0 8 6,7 3 0.6 9生 产 性 生 物 资 产油 气 资 产使 用 权 资 产无 形 资 产 2 2,6 8 5,4 5 5.5 8 2 2,8 1 7,8 7 5.7 9开 发 支 出商 誉长 期 待 摊 费 用 1 4 8,4 6 7,1 2 4.8 6 1 5 1,1 6 6,5 2 7.1 1递 延 所 得 税 资 产其 他 非 流 动 资 产 2 4,9 7 7,3 2 3.3 4非 流 动 资 产 合 计 1,5 0 2,2 6 1,3
33、 9 5.9 5 1,4 6 3,6 3 1,7 6 4.4 3资 产 总 计 3,2 1 9,0 5 3,6 0 2.6 2 3,1 0 0,5 4 0,2 5 1.8 8流 动 负 债：短 期 借 款 1 8 9,9 0 0,0 0 0.0 0 1 8 9,9 0 0,0 0 0.0 0向 中 央 银 行 借 款拆 入 资 金交 易 性 金 融 负 债以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 4入 当 期 损 益 的 金 融 负 债衍 生 金 融 负 债应 付 票 据 及 应 付 账 款 5 0 8,3 0 7,6
34、2 2.2 5 4 6 3,8 8 1,3 7 8.0 3预 收 款 项 6,7 8 5,2 8 5.5 2 8,6 7 9,8 9 2.1 1卖 出 回 购 金 融 资 产 款吸 收 存 款 及 同 业 存 放代 理 买 卖 证 券 款代 理 承 销 证 券 款应 付 职 工 薪 酬 1 9,7 5 9,9 1 0.0 1 2 5,5 2 3,5 9 1.6 6应 交 税 费 5 6,9 6 7,4 7 1.3 9 6 0,5 3 6,9 9 4.8 8其 他 应 付 款 2 2,0 7 4,4 4 4.4 6 2 2,0 6 3,4 0 8.0 2其 中：应 付 利 息应 付 股 利应 付
35、 手 续 费 及 佣 金应 付 分 保 账 款合 同 负 债持 有 待 售 负 债一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 8 8,3 2 1,0 0 6.6 7 3 6,0 0 0,0 0 0.0 0其 他 流 动 负 债 4 4 5,3 5 7.1 4 4 4 5,3 5 7.1 4流 动 负 债 合 计 8 9 2,5 6 1,0 9 7.4 4 8 0 7,0 3 0,6 2 1.8 4非 流 动 负 债：保 险 合 同 准 备 金长 期 借 款 2 7,0 0 0,0 0 0.0 0 3 6,0 0 0,0 0 0.0 0应 付 债 券其 中：优 先 股永 续 债租 赁 负 债长
36、期 应 付 款 4 6,4 4 9,8 2 6.6 4长 期 应 付 职 工 薪 酬预 计 负 债递 延 收 益 1 6,6 3 7,8 5 7.1 9 1 6,6 3 7,8 5 7.1 9递 延 所 得 税 负 债其 他 非 流 动 负 债 1 7 4,7 6 0,0 0 0.0 0 1 7 4,7 6 0,0 0 0.0 0非 流 动 负 债 合 计 2 6 4,8 4 7,6 8 3.8 3 2 2 7,3 9 7,8 5 7.1 9中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 5负 债 合 计 1,1 5 7,4 0 8,7 8 1.2 7 1,0 3 4,4
37、 2 8,4 7 9.0 3所 有 者 权 益：股 本 6 9 5,2 6 3,0 3 5.0 0 6 9 5,2 6 3,0 3 5.0 0其 他 权 益 工 具其 中：优 先 股永 续 债资 本 公 积 1,9 5 9,4 3 0,8 7 8.1 9 1,9 5 9,4 3 0,8 7 8.1 9减：库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积 6 9,0 3 0,4 4 1.1 7 6 9,0 3 0,4 4 1.1 7一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润-6 9 3,4 3 1,1 9 9.9 4-6 8 8,7 5 5,1 5 8.7 2归 属 于 母 公 司 所
38、 有 者 权 益 合 计 2,0 3 0,2 9 3,1 5 4.4 2 2,0 3 4,9 6 9,1 9 5.6 4少 数 股 东 权 益 3 1,3 5 1,6 6 6.9 3 3 1,1 4 2,5 7 7.2 1所 有 者 权 益 合 计 2,0 6 1,6 4 4,8 2 1.3 5 2,0 6 6,1 1 1,7 7 2.8 5负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,2 1 9,0 5 3,6 0 2.6 2 3,1 0 0,5 4 0,2 5 1.8 8法 定 代 表 人：任 林 主 管 会 计 工 作 负 责 人：程 晓 会 计 机 构 负 责 人：王 冬 萍2、母 公
39、司 资 产 负 债 表单位：元项 目 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日流 动 资 产：货 币 资 金 1 7 5,2 1 5,5 1 3.0 3 1 5 6,0 6 5,2 9 7.0 9交 易 性 金 融 资 产以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计入 当 期 损 益 的 金 融 资 产衍 生 金 融 资 产应 收 票 据 及 应 收 账 款 1 0 6,2 6 1,2 5 9.9 8 9 7,9 1 5,8 3 6.9 0其 中：应 收 票 据 2 7,5 1 6,6 2 7.2 2 3 2,2 1 9,0 3 4.0 1应 收 账
40、 款 7 8,7 4 4,6 3 2.7 6 6 5,6 9 6,8 0 2.8 9预 付 款 项 3 5,4 2 6,8 2 2.9 2 3 2,4 4 2,8 8 0.7 1其 他 应 收 款 1 6 4,4 7 1,5 2 8.8 2 7 8,9 4 2,0 5 5.3 1中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 6其 中：应 收 利 息 1 9 2,1 6 1.2 5应 收 股 利存 货 6 1 4,1 6 2,6 1 1.1 1 5 9 9,7 9 7,3 5 6.3 3合 同 资 产持 有 待 售 资 产一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产其 他
41、流 动 资 产 3,0 8 8,8 3 3.4 6流 动 资 产 合 计 1,0 9 8,6 2 6,5 6 9.3 2 9 6 5,1 6 3,4 2 6.3 4非 流 动 资 产：债 权 投 资可 供 出 售 金 融 资 产其 他 债 权 投 资持 有 至 到 期 投 资长 期 应 收 款 5,0 0 0,0 0 0.0 0长 期 股 权 投 资 1,2 9 5,5 0 0,4 3 4.4 4 1,2 9 5,5 0 0,4 3 4.4 4其 他 权 益 工 具 投 资其 他 非 流 动 金 融 资 产投 资 性 房 地 产固 定 资 产 4 0 9,6 5 5,6 7 9.4 4 4 4
42、 1,8 3 0,3 0 5.2 2在 建 工 程 6,8 9 0,2 7 1.4 5 6,8 9 0,2 7 1.4 5生 产 性 生 物 资 产油 气 资 产使 用 权 资 产无 形 资 产开 发 支 出商 誉长 期 待 摊 费 用 1 4 8,4 6 7,1 2 4.8 6 1 5 1,1 6 6,5 2 7.1 1递 延 所 得 税 资 产其 他 非 流 动 资 产 2 4,9 7 7,3 2 3.3 4非 流 动 资 产 合 计 1,8 9 0,4 9 0,8 3 3.5 3 1,8 9 5,3 8 7,5 3 8.2 2资 产 总 计 2,9 8 9,1 1 7,4 0 2.8 5
43、 2,8 6 0,5 5 0,9 6 4.5 6流 动 负 债：短 期 借 款 1 8 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 8 5,0 0 0,0 0 0.0 0交 易 性 金 融 负 债中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 7以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计入 当 期 损 益 的 金 融 负 债衍 生 金 融 负 债应 付 票 据 及 应 付 账 款 3 3 8,3 2 2,9 6 9.0 9 2 7 4,2 9 7,7 9 1.9 4预 收 款 项 4,6 7 2,5 5 8.2 4 6,5 6 7,1 6 4.8 3合 同 负 债应 付
44、职 工 薪 酬 1 9,0 0 9,7 0 0.7 9 2 4,8 0 6,6 0 7.0 6应 交 税 费 5 3,8 9 5,6 4 4.2 9 5 8,1 8 0,8 9 3.2 9其 他 应 付 款 1 9,5 7 9,4 6 6.3 7 1 9,8 0 5,6 6 7.4 4其 中：应 付 利 息应 付 股 利持 有 待 售 负 债一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 8 8,3 2 1,0 0 6.6 7 3 6,0 0 0,0 0 0.0 0其 他 流 动 负 债 4 4 5,3 5 7.1 4 4 4 5,3 5 7.1 4流 动 负 债 合 计 7 0 9,2 4 6,
45、7 0 2.5 9 6 0 5,1 0 3,4 8 1.7 0非 流 动 负 债：长 期 借 款 2 7,0 0 0,0 0 0.0 0 3 6,0 0 0,0 0 0.0 0应 付 债 券其 中：优 先 股永 续 债租 赁 负 债长 期 应 付 款 4 6,4 4 9,8 2 6.6 4长 期 应 付 职 工 薪 酬预 计 负 债递 延 收 益 1 6,6 3 7,8 5 7.1 9 1 6,6 3 7,8 5 7.1 9递 延 所 得 税 负 债其 他 非 流 动 负 债 1 7 4,7 6 0,0 0 0.0 0 1 7 4,7 6 0,0 0 0.0 0非 流 动 负 债 合 计 2
46、6 4,8 4 7,6 8 3.8 3 2 2 7,3 9 7,8 5 7.1 9负 债 合 计 9 7 4,0 9 4,3 8 6.4 2 8 3 2,5 0 1,3 3 8.8 9所 有 者 权 益：股 本 6 9 5,2 6 3,0 3 5.0 0 6 9 5,2 6 3,0 3 5.0 0其 他 权 益 工 具其 中：优 先 股永 续 债中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 8资 本 公 积 1,9 5 8,3 3 3,1 2 9.7 5 1,9 5 8,3 3 3,1 2 9.7 5减：库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积 6
47、9,0 3 0,4 4 1.1 7 6 9,0 3 0,4 4 1.1 7未 分 配 利 润-7 0 7,6 0 3,5 8 9.4 9-6 9 4,5 7 6,9 8 0.2 5所 有 者 权 益 合 计 2,0 1 5,0 2 3,0 1 6.4 3 2,0 2 8,0 4 9,6 2 5.6 7负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,9 8 9,1 1 7,4 0 2.8 5 2,8 6 0,5 5 0,9 6 4.5 63、合 并 利 润 表单 位：元项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额一、营 业 总 收 入 2 1 4,3 7 4,7 0 6.0 4 2 5 1,2 1
48、 3,0 6 3.5 6其 中：营 业 收 入 2 1 4,3 7 4,7 0 6.0 4 2 5 1,2 1 3,0 6 3.5 6利 息 收 入已 赚 保 费手 续 费 及 佣 金 收 入二、营 业 总 成 本 2 1 9,2 6 4,9 6 6.3 5 2 4 8,0 8 6,9 4 7.5 4其 中：营 业 成 本 1 9 6,2 6 9,4 2 3.6 9 2 1 5,3 9 1,1 3 4.4 3利 息 支 出手 续 费 及 佣 金 支 出退 保 金赔 付 支 出 净 额提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额保 单 红 利 支 出分 保 费 用税 金 及 附 加 1,9 8 9
49、,1 1 2.9 0 2,8 0 9,3 5 7.5 4销 售 费 用 5,5 1 0,3 9 6.3 4 7,6 3 9,5 9 4.0 5管 理 费 用 1 5,7 0 6,6 5 5.3 6 2 0,7 8 9,1 5 8.9 8研 发 费 用 4,1 9 9,9 3 3.0 5 3 3 8,9 8 3.9 2财 务 费 用-4,4 1 0,5 5 4.9 9 1,1 1 8,7 1 8.6 2其 中：利 息 费 用 2,3 7 8,6 0 5.3 8 2,3 3 2,3 1 7.2 5中冶美利云产业投资股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 9利 息 收 入 6,8 5 0
50、,7 3 3.4 4 1,2 3 6,8 8 8.9 5资 产 减 值 损 失信 用 减 值 损 失加：其 他 收 益 3,0 0 0.0 0投 资 收 益（损 失 以“”号 填列）3 8 5,1 8 3.3 4 6,1 3 2,7 1 4.1 7其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业的 投 资 收 益汇 兑 收 益（损 失 以“-”号 填列）净 敞 口 套 期 收 益（损 失 以“”号 填 列）公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填 列）资 产 处 置 收 益（损 失 以“-”号 填 列）三、营 业 利 润（亏 损 以“”号 填 列）-4,5 0 5,0 7 6.9 7
