1、 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2006年年度报告 股票代码：000802 二零零七年三月二十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部经理段艳琳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、准确、完整。北京京西风光旅游开发股份有限公司 二零零七年三月二十六日 目 录 第一节 公司简介.-1-第二节 会计数据和业务数据摘要.-2-第三节 股本变动及股东情况.-4-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
2、.-9-第五节 公司治理结构.-14-第六节 股东大会情况简介.-15-第七节 董事会报告.-16-第八节 监事会报告.-26-第九节 重要事项.-26-第十节 财务报告.-33-第十一节 新旧会计准则股东权益差异调整表.-76-第十二节 备查文件.-76-北京旅游2006年年度报告-1-第一节 公司简介 一、公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT COLTD 公司英文名称缩写：JXTD 二、公司法定代表人：李 伟 三、公司董事会秘书：李 麟 联系地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9号 联系电话：（
3、010）60805556 传 真：（010）60805567 电子信箱：四、公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层 公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 9号 公司邮政编码：102308 公司国际互联网网址：http:/www.bj-电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 登载公司年度报告的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：北京旅游 股票代码：000802 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 1999 年因
4、公司实施配股，而进行变更登记 北京旅游2006年年度报告-2-变更登记日期为：1999 年 12 月 17 日 变更登记地点为：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1100001511860 税务登记号码：3008571 公司聘请的会计师事务所名称：北京中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务指标 单位：元 利润总额 20,934,043.13净利润 20,904,844.82扣除非经常性损益后的净利润 10,797,798.73主营业务利润 64,151,052.10 其他业务利
5、润 18,491,650.95 营业利润 18,254,096.09 投资收益-1,905,491.76 补贴收入 1,704,371.49 营业外收支净额 2,881,067.31经营活动产生的现金流量净额 68,742,135.61 现金及现金等价物净增加额 12,155,907.08 注：扣除的非经常性损益项目所涉及金额：单位：元 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,520,490.42 各种形式的政府补贴 1,704,371.49 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 41,665.84 以前年度已经计提
6、各项减值准备的转回 2,839,617.53 所得税影响 0因不可抗力因素计提的资产减值准备-1,999,099.19 扣除所得税影响后的非经常性损益合计 10,107,046.09 北京旅游2006年年度报告-3-二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 142,919,229.84 141,573,885.53 407,621,179.42 净利润 20,904,884.82 14,558,940.01 2,811,552.53 总资产 595,846,637.02 606,259,262.01 609,7
7、10,098.58 股东权益（不含少数股东权益）273,871,948.64 252,524,249.56 236,862,581.67 每股收益 0.15 0.13 0.02 每股净资产 1.99 2.17 2.04 调整后每股净资产 1.81 1.87 1.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 1.26-0.31 净资产收益率 7.63%5.77%1.19%扣除非经常性损益后净利润 10,797,798.73 9,746,349.44 扣除非经常性损益后净利润为基础的加权平均净资产收益率 3.94%2.01%-16.99%三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资
8、本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 116,250,000 170,354,056.26 1,133,889.26 4,243,511.62-39,457,207.58 252,524,249.56 本期增加 21,240,180 2,121,676.94 4,243,511.62 0 20,904,844.82 48,510,213.38 本期减少 0 22,240,180.00 0 4,243,511.62 0 25,483,691.62 期末数 137,490,180 150,235,553.20 5,377,400.88-18,552,362.76 273,8
9、71,948.64 变动原因 公积金转增 弥补亏损/转增股本 弥补亏损-公积金补亏及本年净利润转入-北京旅游2006年年度报告-4-第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 77,250,000 66.45%0 0 0 0 0 77,250,000 56.19%1、国家持股 2、国有法人持股 27,250,000 23.44%0 0 0 0 0 27,250,000 19.82%3、其他内资持股 50,000,000 43.01%0 0 0 0 0 50
10、,000,000 36.37%其中：境内法人持股 50,000,000 43.01%0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 39,000,000 33.55%0 0 21,240,180 021,240,180 60,240,180 43.81%1、人民币普通股 39,000,000 33.55%0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 116,250,000 100.00%0 0
11、 21,240,180 021,240,180 137,490,180100.00%二、限售条件股份情况（一）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2009-5-29 13,749,018 63,500,982 73,989,1982010-5-29 13,749,018 49,751,964 87,738,216按照承诺，12 个月内出售不超过总股本的，24 个月内出售不超过 北京旅游2006年年度报告-5-总股本的 10。2011-5-29 49,751,964 0 137,490,180 年限售
12、承诺完毕（二）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2009-05-29 6,874,509 2010-05-29 6,874,509 1 北京昆仑琨投资有限公司 50,000,0002011-05-29 36,250,982 2009-05-29 6,874,509 2010-05-29 6,874,509 2 北京戈德电子移动商务有限公司 27,250,0002011-05-29 13,500,982 自股权分置改革实施后 36 个月内不通过深交所挂牌交易出售，限售期满后
13、，通过深交所交易的，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超过 10%。三、股票发行与上市情况（一）公司近三年发行情况 公司近三年无增发、配股等新的股票发行。（二）因股权分置导致的股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 77,250,00066.45%0 0 0 0 0 77,250,00056.19%1、国家持股 2、国有法人持股 27,250,000 23.44%0 0 0 0 0 27,250,000 19.82%3、其他内资持股 50,000,00
14、0 43.01%0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%其中：境内法人持股 50,000,00043.01%0 0 0 0 0 50,000,00036.37%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 39,000,00033.55%0 021,240,180 021,240,180 60,240,18043.81%1、人民币普通股 39,000,000 33.55%0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%北京旅游2006年年度报告-6-2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其
15、他 三、股份总数 116,250,000100.00%0 0 21,240,180 021,240,180 137,490,180100.00%四、股东情况介绍（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 15,385 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京昆仑琨投资有限公司 其他 36.37%50,000,000 50,000,000 0北京戈德电子移动商务有限公司 国有股东 19.82%27,250,000 27,250,000 27,250,000王鹏 其他 0.50%682,985 0
16、 0陈锐强 其他 0.48%660,656 0 0刘丽彦 其他 0.33%458,000 0 0丁玉玲 其他 0.28%380,000 0 0王绍军 其他 0.25%341,139 0 0相民 其他 0.23%312,000 0 0闫啟健 其他 0.23%311,991 0 0赵金娥 其他 0.22%300,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王鹏 682,985 人民币普通股 陈锐强 660,656 人民币普通股 刘丽彦 458,000 人民币普通股 丁玉玲 380,000 人民币普通股 王绍军 341,139 人民币普通股 相民
17、312,000 人民币普通股 闫啟健 311,991 人民币普通股 赵金娥 300,000 人民币普通股 黄森招 280,000 人民币普通股 徐威 275,426 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。北京旅游2006年年度报告-7-（二）持有公司 5%以上股份的股东为北京昆仑琨投资有限公司（简称北京昆仑琨）和北京戈德电子移动
18、商务有限公司（简称北京戈德），报告期末北京昆仑琨持股数量为5000 万股，是本公司的控股股东。本报告期内，本公司控股股东发生变化，详见本公司2005 年年度报告。本报告期内，因与我公司发生债务纠纷，北京戈德持有的北京旅游股份发生变化。具体情况如下：12006 年 9 月 25 日，北京旅游、北京戈德、北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会和北京市门头沟区财政局签署关于债务重组的协议，协议四方就有关债权债务进行重组，交易价格为 59,831,751.22 元（详情见公司 2006 年 9 月 25 日在中国证券报上的相关公告）。由于北京戈德欠本公司人民币5983.175122 万元债务，不
19、能履行给付义务，应我公司请求，北京市门头沟区人民法院于2006 年11 月8 日依法冻结北京戈德持有的本公司股份1975 万股，并委托北京富士比拍卖行有限责任公司于2006 年12月10 日进行拍卖（详情见公司2006 年9月26日、11 月16日和12 月1 日在中国证券报上的相关公告）。北京置成房地产开发有限公司竞得该部分股权（详情见公司2006 年12 月29日在中国证券报上的相关公告）截至本报告期末，上述1975万股股权过户手续中正在办理过程中。上述 1975 万股股权过户完成后，北京置成房地产开发股份有限公司将持有本公司1975 万股股权，占北京旅游总股本的 14.36%，为北京旅游
20、的第二大股东。同时北京戈德将减少持有本公司股权 1975 万股，即持有公司股权 750 万股，占公司总股本的5.46%。2 其他北京戈德持有的本公司股份 750 万股被天津市高级人民法院冻结(详情见公司2003 年年度报告)。五、控股股东及实际控制人具体情况介绍 1控股股东：北京昆仑琨投资有限公司 法定代表人：闫永成 成立日期：2004 年 11 月 30 日 北京旅游2006年年度报告-8-注册资本：人民币 15,000 万元 主营业务：投资管理、投资咨询、销售钢材、木材、水泥、建筑材料、金属材料（除金银）、拖拉机、汽车配件、机械电子设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、百货、副食品（盐销售）
21、、烟（零售）、酒、糖等；叶腊石加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2北京昆仑琨投资有限公司的控股股东或实际控制人 冯村经济合作社持有北京昆仑琨 95.33%的股权，为其实际控制人。冯村经济合作社前身是永定人民公社冯村生产大队，取消公社制后，成立永定乡政府、永定乡党委，分别行使行政和党务职能，1990年 4月 6日成立冯村经济合作社，行使经济管理职能，并继承原有的集体财产。冯村经济合作社以公有土地和村办企业以及已形成的其他公共积累为基础，具有生产服务、管理协调和资产积累的职能，实行民主管理、自主经营、独立核算、自负盈亏的原则，是社区性、综合性的
22、社会主义合作经济组织，具有独立法人地位。2004年 3月 2日冯村经济合作社取得了北京市门头沟区政府颁发的北京市农村合作经济组织登记证书（京农证第 11010901019 号），业务范围为综合经营与资产管理。冯村经济合作社的最高权利机构是村民代表大会，冯村经济合作社的执行机构为管理委员会，该委员会是冯村经济合作社的日常经营管理机构，对日常经营事件负责。冯村经济合作社的监督机构为“三老协会”，由老党员、老干部、老村民组成，负责对冯村经济合作社的经营和财务状况进行监督。冯村经济合作社主要业务为土地一级开发、挂牌出售，物业租赁、投资等业务，业务范围：综合经营和资产管理。控股股东及其实际控制人之间的产
23、权及控制关系方框图 北京旅游2006年年度报告-9-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数董事长 2005.02-至今 李 伟 董 事 男 41 2005.01-至今 0 0 董 事 2005.01-至今 王绍凯 总经理 男 46 2004.11-至今 0 0 董 事 贺强 董事长助理 男 27 2006.04-至今 0 0 韩玉卫 董 事 男 43 2004.05-至今 0 0 张丰收 董 事 男 41 2005.04-至今 0 0 孟祥科 董 事 男 44 200
24、2.05-至今 0 0 姚德骥 独立董事 男 64 2002.04-至今 0 0 李尊农 独立董事 男 44 2003.06-至今 0 0 李莉萍 独立董事 女 43 2003.06-至今 0 0 张集书 监事会主席 男 67 2005.01-至今 0 0 任蓉芬 监 事 女 43 2000.11-至今 2600 2600 赵玉美 监 事 女 42 2006.08-至今 0 0 郑文旭 财务总监 男 42 2004.11-至今 0 0 庞兴华 副总经理 男 30 2005.08-至今 0 0 王永强 副总经理 男 37 2005.02-至今 0 0 李 麟 董事会秘书 男 37 2005.04
25、-至今 0 0 朱大地 总经理助理 男 29 2005.02-至今 0 0（二）现任董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 任职单位 职 务 任 期 是否领取报酬、津贴李 伟 北京戈德电子移动商务有限公司 董事长 2004.11-至今 否 王绍凯 北京戈德电子移动商务有限公司 董 事 2004.11-至今 否 张丰收 北京戈德电子移动商务有限公司 董 事 2004.11-至今 否 韩玉卫 北京戈德电子移动商务有限公司 副总经理 2002.06-至今 否 贺强 北京戈德电子移动商务有限公司 总经理 2006.09-至今 否（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 北
26、京旅游2006年年度报告-10-位的任职或兼职情况：1董事 李伟先生，生于 1965 年，曾任广东省普宁市医药物资公司副总经理，广东省普宁市潮宁集团房地产部经理，北京诺德金茂房地产开发有限公司副总经理。现任北京京西新南城投资发展有限公司总经理。现任本公司董事长。王绍凯先生，生于 1960 年，研究生学历，副研究员职称，中共党员。曾任中农信福建集团公司常务副总经理，厦门信福实业股份有限公司副总经理，中国银河证券厦门公司总经理。现任本公司总经理。贺强先生，生于 1980 年，大学学历。最近五年内曾在北京劳动保护科学院研究所、北京京西新南城投资发展有限公司任职。现任北京戈德电子移动商务有限公司总经理
27、、本公司董事长助理。张丰收先生，生于 1965 年，硕士研究生，工程师，中共党员。曾任北京京西风光旅游开发股份有限公司副总经理、北京市门头沟区建设开发公司副总经理，现任北京石龙工业区投资开发总公司总经理。韩玉卫先生，生于 1963 年，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任山东电力发电公司综合部经理、天津戈德移动商务有限公司副总经理/总经理、北京戈德电子移动商务有限公司副总经理，现任北京戈德电子移动商务有限公司副总经理、山东鑫源控股有限责任公司副总经理。孟祥科先生，生于 1962 年，大学学历，工程硕士、高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能发展集团公司副总经济师，山东鲁能金穗期货有限公司副总经理
28、，天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁，北京戈德电子移动商务有限公司总经理，北京京西风光旅游开发股份有限公司总经理。现任天津广宇发展股份有限公司总经理。姚德骥先生，生于 1942 年，本科学历，曾任保定金融高等专科学校副校长、校长，中国金融学院副校长，对外经济贸易大学副校长。现已退休，任本公司独立董事。李尊农先生，生于 1962 年，硕士研究生、注册会计师、高级会计师，曾任中法会计师事务所副主任会计师，天一会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师，中兴华会计师事务所有限责任公司主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师，本公司独立董事。李莉萍女士，生于 1963 年，本
29、科学历，曾任北京共和律师事务所、北京众鑫律师 北京旅游2006年年度报告-11-事务所律师，北京经纬律师事务所律师。现任北京中闻律师事务所律师，本公司独立董事。2监事 张集书先生，生于 1939 年，本科学历，曾任门头沟区人大常委会副主任。现已退休，任本公司监事会主席。赵玉美女士，生于 1965 年，最近五年就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。任蓉芬女士，生于 1963 年，最近五年就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。3高级管理人员 郑文旭先生，41 岁，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任福建省珠宝首饰进出口公司财务部经理，福建福辉首饰有限公司、东方娱乐城有限公司、威可利表业有限
30、公司、华泰宝石有限公司财务负责人，利嘉（上海）股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。庞兴华先生，29 岁，金融学硕士。具有证券执业资格和董事会秘书资格，并已通过保荐代表人资格考试。曾在光大证券有限公司投资银行部和中关村证券股份有限公司专业顾问部任职。现任本公司副总经理。王永强先生，37 岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任上海梅山集团矿业有限公司部室经理、江苏中南实业集团房地产总公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。李麟先生，37 岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任中国银河证券郑州经三路证券营业部部门经理、渤海证券郑州经三路证券营业部总经理助理。现任本公司董事会秘书。朱
31、大地先生，29 岁，硕士研究生，在读博士，经济师，中共党员。曾任建设银行河南分行计划财务处科长，北大纵横咨询管理公司咨询师，北京京西新南城投资发展总公司部门经理。现任本公司总经理助理。（四）年度报酬情况：1公司现任董事、监事及高级管理人员的报酬是由董事会、经理层讨论决定的。北京旅游2006年年度报告-12-公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额情况如下：姓 名 职 位 报酬总额（元）李 伟 董事长 120,000 王绍凯 总经理/董事 100,000 贺 强 董 事 70,000 韩玉卫 董 事-张丰收 董 事-孟祥科 董 事-姚德骥 独立董事 30,000 李尊农 独
32、立董事 30,000 李莉萍 独立董事 30,000 张集书 监事会主席 21,600 任蓉芬 监 事-赵玉美 监 事-郑文旭 财务总监 70,000 庞兴华 副总经理 70,000 王永强 副总经理 70,000 李 麟 董事会秘书 70,000 朱大地 总经理助理 70,000 合 计 751,600 2未在公司领取报酬的有公司董事韩玉卫、张丰收、孟祥科及公司监事任蓉芬、赵玉美；监事任蓉芬、赵玉美在本公司子公司龙泉宾馆领取报酬；董事韩玉卫、张丰收、孟祥科仅在各自的任职单位领取报酬。3报告期内董事、监事选举和高级管理人员聘任情况 姓 名 职 位 贺 强 董事/董事长助理 赵玉美 监事 4报告
33、期内董事、监事离任及高级管理人员解聘情况 姓 名 职 位 离任原因 吴忱 董事/董事长助理 个人原因 王淑云 监事 个人原因 二、公司员工情况 截止报告期末，公司共有职工 1,841 人，其中生产人员 362 人，占员工总数的19.7%；销售人员 68 人，占员工总数的 3.7%；各类专业技术人员 320 人，占员工总数 北京旅游2006年年度报告-13-的 17.4%；财务人员 92 人，占员工总数的 5.0%；行政人员 154 人，占员工总数的 8.4%；具有大专以上学历的人员 463 人，占员工总数的 25.1%；公司需承担费用的离退休人员166 人，占员工总数的 9.0%。北京旅游20
34、06年年度报告-14-第五节 公司治理结构 一、公司治理结构的情况 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，完善公司的法人治理结构并规范运作。本报告期内，公司根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、关于督促上市公司修改公司章程的通知以及深圳证券交易所股票上市规则等规定，经 2006 年第一和第三次临时股东大会审议，对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的有关内容进行了修改。公司目
35、前的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则等相关法律、法规，公司建立了独立董事工作制度。本报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，按时出席董事会，遇有特殊情况不能出席时，慎重委托其他独立董事代为行使职权。独立董事能够深入了解公司经营运作情况，对公司发生的重大事项能够独立、客观、公正的发表意见，维护了公司利益和社会流通股股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东北京昆仑琨在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到
36、了“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未有干预公司生产经营活动的行为，公司董事会、监事会及高级管理人员均按各自的职能独立开展工作。北京旅游2006年年度报告-15-第六节 股东大会情况简介 本报告期内，本公司共召开七次股东大会,即 2005 年年度股东大会和 2006年第一至六次临时股东大会。一、公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 2 月 23 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 2月 24 日的中国证券报上。二、公司 2006年第一次临时股东大会于 2006年 4月 7日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006
37、年 4月 8 日的中国证券报上。三、公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 4 月 21 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 4月 22 日的中国证券报上。四、公司 2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 6 月 19 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 6月 20 日的中国证券报上。五、公司 2006 年第四次临时股东大会于 2006 年 8 月 23 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 8月 24 日的中国证券报上。六、公司 2006 年第五次临时股东大会于 2006年 10 月
38、 11 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的中国证券报上。七、公司 2006 年第六次临时股东大会于 2006年 12 月 30 日在公司一层会议室召开，本次股东大会决议公告刊登在 2007 年 1月 5日的中国证券报上。北京旅游2006年年度报告-16-第七节 董事会报告 一、董事会讨论与分析（一）本报告期内公司经营情况的回顾 1.公司报告期内总体经营情况 公司因 2002 年、2003 年连续两年亏损，被深圳证券交易所实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，股票简称前被冠以“ST”。鉴于公司 2004 年年度报告显示年度净利润为正，经深圳证
39、券交易所审核，本公司股票于 2005 年 4 月 6日撤销“退市风险警示”，股票简称由“ST 京西”变更为“ST京西”。2005年年报主营业务利润为正，经深交所审核，公司于 2006 年 4 月 13 日撤销“其他特别处理”，股票简称由“ST 京西”变更为”京西旅游”。2006 年 10 月 9日，公司简称变更为“北京旅游”。本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，在董事会的领导下，公司经理层带领全体员工，优化公司资产机构，整合旅游资源，加强了市场营销和对外宣传，全面提升了公司经营业绩，提高了公司质量。在 2005 年的基础上，2006 年度公司整体经营情况继续向好，实现净利
40、润20,904,884.32元，超额完成了公司制订的 2006 年年度经营计划，取得了较好的经营业绩。2.公司 2006 年财务状况变动情况：单位：元 项 目 2006年度 2005年度 变动数量 变动幅度 变动原因 总资产 595,846,637.02 606,259,262.01-10,412,624.99-1.72%主营业务收入 142,919,229.84 141,573,885.53 1,345,344,31 0.95%主营业务利润 64,151,052.10 43,945,163.94 20,205,888.16 45.98%出售分公司，合并范围变动，新公司开业。见下注1 净利润
41、20,904,844.82 14,558,940.01 6,345.904.81 43.59%见下注 2 注 1：本报告期内，公司总资产较上年减少 1.72%，主营业务收入增长 0.95%,，主要原因是公司 2006 年剥离了赛阳水泥厂等资产，造成公司固定资产减少，主营业务收入增长相对较慢；注 2：本报告期内，公司净利润比上年大幅增加，主要原因有：一、剥离部分不良资产，减少亏损；二、加强经营管理，减少成本和费用支出；三、新的分公司开业。北京旅游2006年年度报告-17-3.公司主营业务及其经营状况 公司主营：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产
42、开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮；代理客户平安保险等。本报告期内公司实现收入总额142,919,229.84元，比上年度减少1.72%，其中旅游服务
43、业收入 124,003,419.72 元，商品销售收入 4,838,391.75 元，建材水泥销售收入14,077,418.37元；净利润为20,904,844.82元，比上年增加43.59%。本报告期内，公司的主营业务收入均来自北京地区；行业方面，公司占主营业务收入10%以上的行业为：旅游服务业。本报告期内，公司加大经营管理力度，下属各分子公司 2006 年度主营业务收入有较大幅度增加。（1）加强市场营销，提升北京旅游品牌和企业形象 2006 年初，公司确定 2006 年为公司营销年，加强市场营销，扩大对外宣传。4月 12 日-16日公司参加了成都全国旅游交易会；5月 31日公司组织参加了“
44、亚洲媒体看京西”活动，并于 6月 1日在人民大会堂接受颁奖；11 月 11 日公司在王府井组织策划了“寻找对社会有贡献的人暨百万门票大赠送”活动。通过这些活动，提升了公司的知名度和美誉度，提升北京旅游品牌和企业形象，为公司 2006 年公司的经营奠定了坚实的基础。（2）继续优化公司资产结构 根据公司发展战略和 2006 年经营计划，公司剥离了赛阳特种水泥制造分公司，收购了武夷山国际花园酒店 30%的股权。通过剥离不符合公司发展主导产业的制造工业企业，收购符合公司发展战略的酒店类优质资产，优化了公司资产结构，提高了公司资产质量。（3）加强景区旅游、酒店服务 北京旅游2006年年度报告-18-本报
45、告期内，公司成立了营销中心、集散中心、旅游商品开发中心和企划中心。公司对四个中心进行了功能定位，营销中心负责公司整体营销工作的统一管理与操作，进行旅游市场开发和营销拓展；集散中心定位于散客旅游的门头沟区旅游服务窗口，负责旅游服务、咨询、接待和投诉以及旅游信息发布与资源展示；旅游商品开发中心的定位是公司旅游商品的开发、采购与统一管理中心；企划中心负责公司品牌企划、对外宣传等工作的统筹管理与操作。四个中心服务于公司的发展战略和下属分子公司。公司下属各旅游景区转变观念，切实提高服务规范化程度；积极加强景区管理，促进景区绿化、美化工作，不断创新，深度挖掘景区的特色；加强对外宣传和市场营销，充分利用各种
46、推介会、媒体等资源，推出丰富多彩的旅游产品。潭柘寺景区对景区门前区进行改造，并启动新建设施和项目。戒台寺景区装修布置了“五百罗汉堂”并对外开放。灵山景区成功举办了“第八届藏族风情节”和“门头沟区旅游联合体”成立活动。各景区旅客数量均有不同程度的上升。妙峰山景区努力挖掘现有旅游资源，着力丰富全年旅游活动项目。2005 年底收购的门头沟区招待所经过重新装修，成为全球五百强企业之一的速 8酒店的加盟店，并正式更名为百花速 8酒店，于 2006 年 9月开业，以“十一”黄金周为契机，狠抓经营管理，利用连锁优势，以餐饮和娱乐为龙头，入住率不断提高，经营业绩良好。本报告期内，公司旅游服务业成本较往年有较大
47、幅度下降，原因是公司压缩各项费用开支、控制成本，旅游服务业的总成本较上年同期有较大幅度、下降。（4）商品销售方面 本报告期内，百货商场分公司扩建了商品展销大厅，对商场铺位进行了装修，并合 理地调整了商品布局，力争营造优美的购物环境；利用商场外墙、门面等开展广告宣传等，对提升客流量及商场业绩效果显著；另一方面，加强人员、采购、财务等方面的管理，改变经营方针，经营业绩和效益显著提高。2006 年 12 月，百货商场分公司获得北京奥林匹克委员会授予的“特许零售商资格”。（5）加强财务管理 2006 年，公司加强了财务统一管理，实现了公司系统内部会计核算电算化。北京旅游2006年年度报告-19-4.公
48、司资产构成变动情况 单位：元 项 目 应收款项 存 货 长期投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 数 额 30,207,947.8 6,345,935.09 12,673,248.81 284,904,436.92 37,364,619.16 83,696,967.27 41,000,000.00比 例 5.07%1.07%2.13%47.82%6.27%14.05%6.88%变 动-0.47%-0.49%-0.27%-1.65%1.09%-3.16%-5.82%根据上述数据显示，2006 年度资产结构变化较大的科目为短期借款和长期借款等。说明：（一）2006 年度，公司资产结构与上年
49、相比，固定资产和在建工程比例有较大变化，主要是公司剥离了赛阳水泥厂和收购了武夷山国际花园酒店项目使公司固定资产和在建工程均有所增加；（二）本报告期内，公司短期借款和长期借款较上年同期有较大变动，原因是：一方面，公司 2006 年度加大经营管理力度，下属各分子公司 2006年度主营业务收入及利润增加，归还了部分借款；另一方面，公司 2006 年 6 月将持有的赛阳特种水泥制造分公司整体转让，公司借款特别是长期借款大幅减少。5.公司管理费用与营业费用的变动情况（1）公司管理费用变动情况 公司 2006 年度管理费用合计 43,465,282.38 元，较上年同期增长 61.63%。增幅较大的科目主
50、要有工资和社保三险等。主要原因是：2005 年度工资、福利及三险等费用计入主营业务成本项下反映；另外，公司四个中心的成立和百花速 8酒店分公司的开业运营等导致相关费用增加。（2）公司营业费用变动情况 公司 2006 年度营业费用合计 7,946,629.46 元，较上年同期下降 1.97%。6.公司现金流量构成情况 单位：元 项 目 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 现金流量净增加额2005 年 146,013,347.56-123,921,292.51-30,242,067.91-8,150,012.86 2006 年 68,742,135.61-22,760,105.9
