1、江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级 管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张建强 因公在外 王乃强 丁君风 因公在外 马琳 1.4 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事 长
2、胡尔广先生、财务总监杨东升先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,481,107,875.78 2,303,776,968.98 7.70%所有者权益（或股东权益）1,173,403,477.73 1,138,176,466.01 3.10%每股净资产 2.0805 2.0180 3.10%年初至报告期期末 比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 18,159,077.73每股经营活动产生的现金流量净额 0.0322 报告期 年初至报告
3、期期末 本报告期比上年同期增减（）净利润 49,697,137.61 49,697,137.61 566.14%基本每股收益 0.09 0.09 350.00%稀释每股收益 0.09 0.09 350.00%净资产收益率 4.24%4.24%3.58%扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.34%4.34%3.66%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 401,357.98营业外支出-1,572,364.01合计-1,171,006.031 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名
4、无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 股东总数 65,363 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马元权 1,400,000 人民币普通股 曾琼珍 1,000,000 人民币普通股 谢瀚海 723,700 人民币普通股 林松生 710,000 人民币普通股 林凤嫦 700,000 人民币普通股 毕义辉 466,700 人民币普通股 张荣华 463,900 人民币普通股 汤玉英 452,340 人民币普通股 孟向晨 452,200 人民币普通股 黎海群 409,944 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指
5、标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一、公司于 2007 年 1 月 1 日起 执行新会计准则,所有会计报 表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。二、财务指标大幅变动的情况及原因说明 1、应收帐款比去年同期上升 66.29%，主要是 由于报告期内销售增加导致信用期应收帐款增加；2、管理费用比去年同期下降-49.28%，主要 是由于根据新会计准则将职工福利费按实际发生数列入相关期间费用所致；3、投资收益大幅增加系由于报告期内减持迪马股份获得收益所致；4、营业利润、利润总额、净利润大幅增加系由于报告期内减持迪马股份使得投资收益大幅增加所致；5、经营活动产生的现金流量净额大幅
6、增加系由于报告期内采购结算方式发生变化，导致应付帐款增加所致；6、投资活动产生的现金流量净额大幅增加系由于报告期内减持迪马股份获得收益所致；7、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系由于报告期内归还部分银行贷款所致。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 2007 年月日，公司所持重庆迪马实业股份有限公司 2,400 万股限售流通股中的 800 万股获得上市流通。2007 年 3 月 20日，我公司通过上海证券交易所交易系统出售了其中的 600 万股，占该公司总股本的 3.75%。2007 年 3 月 22 日，重 庆迪马 实业股份有限公司受本公司委托
7、就上述事项按相关规定进行了公告。本次减持后，我公司尚持有重庆迪马实业股份有限公司股份 1,800 万股，占该公司总股本的 11.25%，其中包括 200 万股无限售条件流通股及 1,600 万股有限售条件流通股。本次减持所产生的收益直接进入公司当期损失，将对公司 2007 年 度经营业绩产生较大影响。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用、公司股权分置改革过程中，公司非流通股股东江苏江动集团有限公司除根据上市公司股权分置改革管理办法规定作出承诺如下：1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题而进行的以股抵债涉及的股份外，十二个月内不上
8、市交易或者转让。在上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占江淮动力股份总数的比例在2 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；2）上述禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的江淮动力股份数量，达到股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份；3）上述禁售期满后 36 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股 6.00 元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格
9、应相应进行调整。、截止 2007 年 4 月 18 日，江苏江动集团有限公司所持限售股份中的 2820 万股限售期满。2007 年 4 月 1日，公司在 中国证券报、证券时报 刊登了 公司限售股份上市流通提示性公告，提示本次限售股份可上市流通日为 2007 年 4 月 18 日。2007 年 4 月 18 日，公司在中国证券报、证券时报刊登了关于限售流通股股东减持计划的提示性公告，就江苏江动集团有限公司对该部分股份进行减持的计划进行了披露，有关减持的具体事项详见上述公告。公司将根据相关规定，对江苏江动集团有限公司本次减持的具体情况及时予以公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
10、亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于报告期内，公司通过上海证券交易所交易系统出售了 600 万股重 庆迪马实业股份有限公司无限售条件流通股，并取得较大收益，公司预测 2007 年度 中期累计实现净利润与上年同期数（未按新会计准则调整）相比将上升 50%以上。3.5 本 次 季报资 产 负 债表中 的 2007 年 期初股东 权 益与“新 旧 会计准则 股 东权益差 异 调节表”中 的 2007 年期初股东 权 益存在差 异 的原因说 明 适用 不适用 公司根据 企业会计准则第 33 号合并财务报表 的规定，在本报告期内将原未纳入合并报表范围的重庆阳北煤炭资源
11、开 发有限公司纳入合并报表范围，增加少数股东权益 2,523,728.96 元，使得股 东权益与新旧会计准则股东权益差异调节表中的数据产生 2,523,728.96 元的差异。4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 416,314,308.56 350,011,046.94 442,909,300.47 406,311,716.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 106,379,019.95 94,044,464.15 55
12、,719,970.00 21,757,050.00 应收账款 350,200,424.22 307,045,658.03 210,601,957.74 190,014,879.35 预付款项 216,731,917.22 207,337,374.47 210,392,483.99 201,820,506.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,045,182.98 1,045,182.98 1,009,025.56 1,009,025.56 其他应收款 111,054,379.33 79,125,083.48 107,887,811.40 80,915,377.40 买
13、入返售金融资产 3 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 存货 330,519,045.44 203,522,572.62 296,209,181.63 189,891,153.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,532,244,277.70 1,242,131,382.67 1,324,729,730.79 1,091,719,709.14非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 161,100,000.00 161,100,000.00 175,440,000.00 175,440,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
14、30,116,517.60 216,001,334.34 35,602,506.84 216,001,334.34 投资性房地产 1,027,588.41 46,594,823.75 1,044,968.34 46,873,447.60 固定资产 375,986,609.13 228,241,912.73 388,488,484.36 238,886,600.35 在建工程 128,692,226.90 127,069,007.94 112,141,166.15 110,740,328.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 170,531,070.11 134,92
15、4,125.50 175,119,182.46 137,011,251.92 开发支出 987,835.47 271,668.86 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 80,421,750.46 70,034,991.18 91,210,930.04 82,986,921.37 其他非流动资产 非流动资产合计 948,863,598.08 984,237,864.30 979,047,238.19 1,007,939,883.80资产总计 2,481,107,875.78 2,226,369,246.97 2,303,776,968.98 2,099,659,592.94流动负债：短期借款 5
16、33,378,448.05 460,500,000.00 467,996,784.50 397,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 224,810,570.00 175,634,570.00 243,972,050.00 220,722,050.00 应付账款 439,560,802.71 354,574,623.14 338,729,519.37 271,703,619.22 预收款项 30,990,721.34 11,494,622.58 26,073,004.06 18,752,739.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
17、应付职工薪酬 10,952,676.69 4,903,470.95 23,058,684.59 14,580,977.60 应交税费-41,369,842.63-14,071,343.54-46,480,770.66-17,940,257.59 应付利息 2,412,685.66 2,412,685.66 732,450.00 696,700.00 其他应付款 47,901,117.05 37,683,641.56 49,355,506.15 42,153,599.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 4 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 代理承销证券款
18、 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,248,637,178.87 1,033,132,270.35 1,103,437,228.01 947,669,427.84非流动负债：长期借款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 应付债券 长期应付款 467,208.70 437,534.60 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,157,411.27 35,157,411.27 37,966,548.36 37,966,548.36 其他非流动负债 非流动负债合计 36,424,619.97 35,957,411.27 3
19、9,204,082.96 38,766,548.36负债合计 1,285,061,798.84 1,069,089,681.62 1,142,641,310.97 986,435,976.20所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）564,000,000.00 564,000,000.00 564,000,000.00 564,000,000.00 资本公积 331,676,735.52 331,676,735.52 311,898,335.52 311,898,335.52 减：库存股 盈余公积 49,345,805.92 40,255,382.07 52,222,059.58 43,1
20、31,635.73 一般风险准备 未分配利润 228,380,936.29 221,347,447.76 210,056,070.91 194,193,645.49 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,173,403,477.73 1,157,279,565.35 1,138,176,466.01 1,113,223,616.74少数股东权益 22,642,599.21 22,959,192.00 所有者权益合计 1,196,046,076.94 1,157,279,565.35 1,161,135,658.01 1,113,223,616.74负债和所有者权益总计 2,481,
21、107,875.78 2,226,369,246.97 2,303,776,968.98 2,099,659,592.944.2 利润表 编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 522,545,470.38 361,992,086.57 459,412,889.86 330,551,039.23其中：营业收入 522,545,470.38 361,992,086.57 459,412,889.86 330,551,039.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 511
22、,788,013.68 345,367,914.16 451,957,661.09 319,554,912.51其中：营业成本 467,295,906.98 319,356,912.17 400,554,588.74 286,403,597.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 5 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 313,542.99 168,382.32 销售费用 20,165,025.10 11,864,537.66 20,215,667.49 13,718,021.93 管理费用
23、 10,025,449.17 5,778,547.63 19,765,104.93 12,387,251.81 财务费用 9,576,849.96 7,467,535.81 7,502,999.99 5,811,679.61 资产减值损失 4,411,239.48 900,380.89 3,750,917.62 1,234,361.90 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）38,032,536.64 38,032,536.64 180.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）48,789
24、,993.34 54,656,709.05 7,455,408.77 10,996,126.72 加：营业外收入 401,357.98 60,312.79 989,520.88 902,195.30 减：营业外支出 1,572,364.01 1,275,743.49 1,255,440.32 953,124.08 其中：非流动资产处置损失 339,315.44 339,315.44 77,346.98 77,346.98四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47,618,987.31 53,441,278.35 7,189,489.33 10,945,197.94 减：所得税费用-1,761,
25、557.51 401,193.10 210,819.49 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）49,380,544.82 53,040,085.25 6,978,669.84 10,945,197.94 归属于母公司所有者的净利润 49,697,137.61 7,460,494.61 少数股东损益-316,592.79-481,824.77 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.02（二）稀释每股收益 0.09 0.02 4.3 现 金 流量表 编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经
26、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 394,139,652.17 317,411,638.66 397,471,697.55 293,395,081.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 6 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,543,706.55 5,892,780.94 1,005,049.81
27、收到其他与经营活动有关的现金 4,810,750.79 505,347.35 4,401,421.02 1,757,784.97 经营活动现金流入小计 412,494,109.51 317,916,986.01 407,765,899.51 296,157,916.01 购买商品、接受劳务支付的现金 333,017,979.58 267,580,800.06 377,158,216.84 277,064,616.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,42
28、0,079.04 24,000,436.81 29,488,422.23 21,655,224.27 支付的各项税费 4,769,897.84 2,173,618.94 5,344,991.46 2,941,030.76 支付其他与经营活动有关的现金 22,127,075.32 11,070,775.31 30,008,954.98 19,663,488.42 经营活动现金流出小计 394,335,031.78 304,825,631.12 442,000,585.51 321,324,360.32 经营活动产生的现金流量净额 18,159,077.73 13,091,354.89-34,23
29、4,686.00-25,166,444.31二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 53,130,000.00 53,130,000.00 1,000.00 取得投资收益收到的现金 180.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 53,268,000.00 53,130,000.00 1,180.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,631,225.44 6,085,752.01 2,804,324.47 2,231,758.20 投资支
30、付的现金 7 江苏江淮动力股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,631,225.44 6,085,752.01 2,804,324.47 2,231,758.20 投资活动产生的现金流量净额 46,636,774.56 47,044,247.99-2,803,144.47-2,231,758.20 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 107,422,278.90 73,000,000.00 158,6
31、57,929.00 98,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107,422,278.90 73,000,000.00 158,657,929.00 98,000,000.00 偿还债务支付的现金 66,488,971.45 59,000,000.00 157,354,008.80 98,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,339,750.51 5,603,792.63 5,991,879.46 5,024,511.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57,206,000
32、.00 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 130,034,721.96 94,603,792.63 163,345,888.26 103,024,511.23 筹资活动产生的现金流量净额-22,612,443.06-21,603,792.63-4,687,959.26-5,024,511.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,921.14-1,034.34 五、现金及现金等价物净增加额 42,181,488.09 38,531,810.25-41,726,824.07-32,422,713.74 加：期初现金及现金等价物余额 248,871,903.90 228,101,716.69 322,136,903.35 274,772,640.05六、期末现金及现金等价物余额 291,053,391.99 266,633,526.94 280,410,079.28 242,349,926.314.4 审计报 告 审计意见：未经审计 江苏江淮动力股份有限公司 董事长：胡尔广 二 00 七年四 月二十日 8
