1、中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2008-027 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 对半年 度报 告内容 的真 实性、准确 性和完 整性 无法保
2、证或 存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 刘敬喜 因公出差 闫学廷 1.4 公司半年 度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人刘崇 喜先 生、总 会计 师兼财 务与 资产管 理部 部长郝 凌忠 先生声 明:保证半 年度 报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 美利纸业 股票代码 000815 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫学廷 杨奎毅 联系地址 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 电话 0955-7679339 0955-7679334 传真
3、0955-7679216 7679339 0955-7679216 7679223 电子信箱 2.2 主要财 务 数据和指 标 2.2.1 主 要会 计数据和 财 务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()总资产 2,972,076,463.07 3,034,539,766.16-2.06%所有者权益(或股东权益)933,185,511.81 884,868,901.65 5.46%中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 2 每股净资产 5.89 5.59 5.37%报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()营业利润 50,61
4、8,817.40 28,438,397.57 77.99%利润总额 49,654,470.67 27,784,254.37 78.71%净利润 48,316,610.16 24,905,226.85 94.00%扣除非经常性损益后的净利润 48,351,234.81 25,559,370.05 89.17%基本每股收益 0.31 0.16 93.75%稀释每股收益 0.31 0.16 93.75%净资产收益率 5.18%2.89%2.29%经营活动产生的现金流量净额 79,357,082.70 74,401,580.76 6.66%每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.47 6.38%
5、2.2.2 非 经常 性损益项 目 适用 不适用 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 处置非流动资产损益 17,515.13罚款、滞纳金-52,139.78合计-34,624.652.2.3 国内 外会 计 准 则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变 动 情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 46,362,62229.27%0 0 0 1,000 1,000 46,363,622 29.27%1、国家持股 42,737,91126.98%0
6、0 0 931,344 931,344 43,669,255 27.57%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 3,624,711 2.29%0 0 0-930,344-930,344 2,694,367 1.70%其中:境内非国有法人持股 3,600,000 2.27%0 0 0-3,000,000-3,000,000 600,000 0.38%境内自然人持股 24,711 0.02%0 0 02,069,656 2,069,656 2,094,367 1.32%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中:境外法人持股 0
7、 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 3 境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 112,037,37870.73%0 0 0-1,000-1,000 112,036,37870.73%1、人民币普通股 112,037,37870.73%0 0 0-1,000-1,000 112,036,37870.73%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0
8、 0.00%三、股份总数 158,400,000100.00%0 0 0 0 0 158,400,000100.00%3.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位:股 股东总数 14,608 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中冶美利纸业集团有限公司 国家 27.13%42,979,255 42,979,255 42,047,911中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人 4.61%7,306,121 0 0北京北方泰格投资有限公司 境内非国有法人 4.30%6
9、,809,965 0 0国联证券有限责任公司 境内非国有法人 3.79%5,995,842 0 0中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.59%4,100,123 0 0中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 2.02%3,206,519 0 0长江证券股份有限公司 境内非国有法人 2.00%3,164,161 0 0中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 境内非国有法人 1.88%2,984,404 0 0郭文平 境内自然人 1.48%2,350,175 0 0吕永和 境内自然人 1.31%2,068,656 2,068,656 0 前 10
10、名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)7,306,121 人民币普通股 北京北方泰格投资有限公司 6,809,965 人民币普通股 国联证券有限责任公司 5,995,842 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 4,100,123 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,206,519 人民币普通股 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 4 长江证券股份有限公司 3,164,161 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 2,984,404
11、 人民币普通股 郭文平 2,350,175 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,737,017 人民币普通股 蒯 铮 1,200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名未在交易所登记是否存在关联关系,或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3.3 控股股 东 及实际控 制 人变更情 况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动 适用 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限
12、制性股票数量 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)造纸业 61,875.00 52,658.00 14.90%2.39%9.71%4.61%主营业务分产品情况 胶版纸 29,145.00 24,880.00 14.63%32.49%28.26%2.81%书写纸 29,544.00 25,010.00 15.35%-17.49%-22.71%5.72%箱板纸 3,186.00 2,768.0
13、0 13.12%21.31%12.83%6.51%其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 674.00 万元 5.2 主营业 务 分地区情 况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减()西北地区 29,542.27 57.13%华北地区 13,609.36 29.30%华东地区 4,137.70-35.44%华南地区 8,150.58-36.66%中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 5 东北地区 2,625.36 100.00%西南地区 3,809.92 96.40%5.3 主营业 务 及其结构 发 生重大变 化 的原
14、因说 明 适用 不适用 5.4 主营业 务 盈利能力(毛利率)与 上年相比 发 生重大变 化 的原因说 明 适用 不适用 5.5 利润构 成 与上年度 相 比发生重 大 变化的原 因 分析 适用 不适用 公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产,2008 年上半年实现净利润 7010.30 万元,本公司实现投资收益 2405.93 万元。5.6 募集资 金 使用情况 5.6.1 募集 资金 运 用 适用 不适用 5.6.2 变更 项目 情 况 适用 不适用 5.7 董事会 下 半年的经 营 计划修改 计 划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
15、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 由于公司参股公司中冶美利浆纸有限公司所属涂布白卡纸项目建成投产,投资收益增加,预计 2008 年前三季度业绩比去年同期可能增长 50%以上。5.9 公司董 事 会对会计 师 事务所本 报 告期“非 标 准审计报 告”的说明 适用 不适用 5.10 公 司董 事会对会 计 师事务所 上 年度“非 标 准审计报 告”涉及事 项 的变化及 处 理情况的 说 明 适用 不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 6 6 重要事项 6.1 收购、出 售资产及 资 产重组 6.1.1 收购 资产 适用 不适用 6.1.2 出售
16、资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事 项 适用 不适用 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)银星能源股份有限公司 2002 年 11 月 27 日 30,000.00 互相担保 10 年 否 否 银星能源股份有限公司 2001 年 11 月 25 日 12,000.00 互相担保 10 年 否 否 西北轴承股份有限公司 2005 年 10 月 2
17、0 日 11,000.00 互相担保 3 年 否 否 东盛科技股份有限公司 2007 年 12 月 19 日 12,000.00 互相担保 1 年 否 否 中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司 2008 年 03 月 25 日 4,000.00 连带责任担保 1 年 否 是 报告期内担保发生额合计 4,000.00报告期末担保余额合计(A)54,585.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计(B)3,400.00公司担保总额(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)57,985.00担保总额占净资产的比例 62.14%其中:为股东、实际控制人及
18、其关联方提供担保的金额(C)4,000.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额(D)40,440.00中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 7 担保总额超过净资产 50部分的金额(E)12,997.00上述三项担保金额合计*(C+D+E)57,437.006.3 非经营 性 关联债权 债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 适用 不适用 6.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 6.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 6.5.3 独
19、立董 事对公司 关 联方资金 占 用和对外 担 保情况的 专 项说明和 独 立意见 根据中国证监会证监发(2003)56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、证监发2005120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知、中国证监会关于强化持续监督,防止资金占用问题反弹的通知(上市部函2008118 号)的 要求,我们作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事,对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查和问询后,发表以下独立意见:1.2007 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日,公司
20、与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。2.2007 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日,公司除了为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供 4000 万元担保外,没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供 4000 万元担保已经履行了正常的审批程序及信息披露义务。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制,能够有效防止控股股东及关联方侵占上市公司资产,以切实维护中小股东利益。独立董事:买文广 徐敬旗 万军 6.5.4 公司 持
21、股 5%以上股东 2008 年追 加股份限 售 承诺的情 况 适用 不适用 6.6 报告期 接 待调研、沟 通、采访 等 活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 04 月 15日 宁夏中卫 实地调研 华商基金管理公司庄涛 公司生产经营状况及林纸一体化工程进展情况 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 8 7 财务报告 7.1 审计意 见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报 表 7.2.1 资产 负债 表 编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合
22、并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 112,436,527.83 74,526,847.86 172,412,555.47 132,102,442.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,749,900.00 849,900.00 3,033,801.81 3,033,801.81 应收账款 126,637,108.78 44,915,283.60 133,858,205.41 28,963,190.72 预付款项 175,326,238.78 196,500,121.64 174,946,307.32 225,773,778.98 应收保费 应收分保账款 应收分保
23、合同准备金 应收利息 其他应收款 9,344,374.55 4,963,812.38 8,325,945.91 5,337,030.04 买入返售金融资产 存货 650,547,996.75 526,440,670.13 649,244,611.53 523,659,700.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,076,042,146.69 848,196,635.61 1,141,821,427.45 918,869,944.19非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 316,082,852.46 391,727,851
24、.77 292,359,340.89 368,004,340.20 投资性房地产 固定资产 1,344,661,952.47 1,327,439,115.53 1,384,414,528.69 1,365,330,527.48 在建工程 231,550,353.58 234,332,416.66 212,271,433.97 213,651,389.78 工程物资 76,351.40 76,351.40 158,363.75 158,363.75 固定资产清理 生产性生物资产 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 9 油气资产 无形资产 8,440.83 11,416.11 开
25、发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,959,944.33 2,728,420.46 2,680,323.08 2,504,125.87 其他非流动资产 694,421.31 822,932.22 非流动资产合计 1,896,034,316.38 1,956,304,155.82 1,892,718,338.71 1,949,648,747.08资产总计 2,972,076,463.07 2,804,500,791.43 3,034,539,766.16 2,868,518,691.27流动负债:短期借款 615,430,000.00 602,430,000.00 635,438,5
26、04.21 608,538,504.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 217,700,000.00 172,000,000.00 248,700,000.00 218,000,000.00 应付账款 221,920,645.95 183,672,866.42 220,166,737.47 122,148,553.93 预收款项 68,278,737.49 61,087,660.19 55,244,944.70 78,491,951.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,785,539.43 31,325,829.61 36,
27、155,290.98 29,549,058.57 应交税费 55,168,049.93 44,499,511.51 49,749,280.63 39,570,724.28 应付利息 其他应付款 28,930,886.65 21,794,713.96 18,895,738.05 30,767,199.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 113,100,000.00 113,100,000.00 157,100,000.00 157,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,365,313,859.45 1,229,910,581
28、.69 1,421,450,496.04 1,284,165,992.06非流动负债:长期借款 655,100,000.00 655,100,000.00 701,600,000.00 701,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 11,730,000.00 11,730,000.00非流动负债合计 657,800,000.00 657,800,000.00 713,330,000.00 713,330,000.00负债合计 2,023,113,859.45 1,887,710,58
29、1.69 2,134,780,496.04 1,997,495,992.06所有者权益(或股东权益):中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 10 实收资本(或股本)158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 158,400,000.00 资本公积 315,592,686.33 310,653,142.95 315,592,686.33 310,653,142.95 减:库存股 盈余公积 63,694,443.74 63,694,443.74 63,694,443.74 63,694,443.74 一般风险准备 未分配利润 395,4
30、98,381.74 384,042,623.05 347,181,771.58 338,275,112.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 933,185,511.81 916,790,209.74 884,868,901.65 871,022,699.21少数股东权益 15,777,091.81 14,890,368.47 所有者权益合计 948,962,603.62 916,790,209.74 899,759,270.12 871,022,699.21负债和所有者权益总计 2,972,076,463.07 2,804,500,791.43 3,034,539,766.16
31、 2,868,518,691.277.2.2 利润 表 编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 686,920,987.84 624,371,817.48 512,392,117.09 495,652,347.65其中:营业收入 686,920,987.84 624,371,817.48 512,392,117.09 495,652,347.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 660,025,682.01 601,649,979.99 483,953,719.52
32、 469,807,293.67其中:营业成本 584,086,468.27 532,799,417.30 447,646,479.75 435,312,128.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,434,212.66 3,412,065.60 4,337,385.88 2,144,010.91 销售费用 12,563,543.63 10,999,576.21 9,975,837.62 8,356,546.29 管理费用 12,648,059.10 9,727,550.35 4,720,299.71 6,52
33、3,795.74 财务费用 43,741,598.72 43,738,873.28 17,290,924.17 17,023,617.35 资产减值损失 1,551,799.63 972,497.25-17,207.61 447,194.78 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)23,723,511.57 23,723,511.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号 填 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 11 列)三、营业利润(亏损以“-”号 填列)50,618,817.40 46,445,349.06 28
34、,438,397.57 25,845,053.98 加:营业外收入 17,706.33 100,587.36 减:营业外支出 982,053.06 902,133.12 754,730.56 647,783.51 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,654,470.67 45,543,215.94 27,784,254.37 25,197,270.47 减:所得税费用 451,137.17-224,294.59 723,794.76 五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)49,203,333.50 45,767,510.53 27,060,459.61 25,
35、197,270.47 归属于母公司所有者的净利润 48,316,610.16 45,767,510.53 24,905,226.85 25,197,270.47 少数股东损益 886,723.34 2,155,232.76 六、每股收益:(一)基本每股收益 0.31 0.29 0.16 0.16(二)稀释每股收益 0.31 0.29 0.16 0.167.2.3 现金 流量 表 编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 734,668,553.86
36、 701,163,464.44 633,261,581.61 586,105,003.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,017,396.29 381,242.33 3,199,902.37 3,000,867.19 经营活动现金流入小计 735,685,950.15 701,544,706.77 636,461
37、,483.98 589,105,870.80中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 12 购买商品、接受劳务支付的现金 541,328,491.26 532,517,554.98 489,691,702.60 457,536,623.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,139,480.75 42,026,906.00 34,104,654.85 32,633,268.46 支付的各项税费 45,078,123.72 42,939,168.
38、32 22,814,933.06 22,078,678.75 支付其他与经营活动有关的现金 19,782,771.72 17,437,753.23 15,448,612.71 12,752,320.76 经营活动现金流出小计 656,328,867.45 634,921,382.53 562,059,903.22 525,000,891.92 经营活动产生的现金流量净额 79,357,082.70 66,623,324.24 74,401,580.76 64,104,978.88二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
39、金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,824,581.16 22,142,908.37 662,647,645.53 676,017,829.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,824,581.16 22,142,908.37 662,647,645.53 676,017,829.83 投资活动产生的现金流量净额-22,824,581.16-22,142,908.37-662,6
40、47,645.53-676,017,829.83 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 267,030,000.00 254,030,000.00 530,221,000.00 509,221,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关118,165,225.92 118,165,225.92 84,603,968.25 84,600,000.00中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 13 的现金 筹资活动现金流入小计 385,195,225.92 372,195,225.92 614,824,
41、968.25 593,821,000.00 偿还债务支付的现金 377,538,504.21 350,638,504.21 228,000,000.00 228,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,665,250.89 53,112,732.14 99,172,374.15 98,680,924.15 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 60,500,000.00 51,500,000.00 80,325,090.88 73,800,000.00 筹资活动现金流出小计 491,703,755.10 455,251,236.35 40
42、7,497,465.03 400,480,924.15 筹资活动产生的现金流量净额-106,508,529.18-83,056,010.43 207,327,503.22 193,340,075.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-49,976,027.64-38,575,594.56-380,918,561.55-418,572,775.10 加:期初现金及现金等价物余额 101,912,555.47 61,602,442.42 591,786,839.15 545,315,333.51六、期末现金及现金等价物余额 51,936,527.83 23,026
43、,847.86 210,868,277.60 126,742,558.41中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 14 7.2.4 所 有者 权益变动 表 编制单位:中冶美利纸业股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位:(人民币)元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 158,400,000.00 315,
44、592,686.33 63,694,443.74347,181,771.5814,890,368.47899,759,270.12 158,400,000.00315,592,686.3358,882,640.11288,049,553.2710,772,655.98 831,697,535.69 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 158,400,000.00 315,592,686.33 63,694,443.74347,181,771.5814,890,368.47899,759,270.12 158,400,000.00315,592,686.3358,882,640.1
45、1288,049,553.2710,772,655.98 831,697,535.69 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)48,316,610.16886,723.3449,203,333.50 24,905,226.852,155,232.76 27,060,459.61(一)净利润 48,316,610.16886,723.3449,203,333.50 24,905,226.852,155,232.76 27,060,459.61(二)直接计入所有者权益的利得和损失 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要
46、 15 其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4 其他 上述(一)和(二)小计 48,316,610.16886,723.3449,203,333.50 24,905,226.852,155,232.76 27,060,459.61(三)所有者投入和减少资本 1.所有者投 入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他(四)利润分配 1 提取盈余公积 2.提取一般 风险准备 3 对所有者(或股东)的分配 4 其他(五)所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本(或股本)2 盈余公积转增资本 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 16(或股本)3
47、盈余公积弥补亏损 4 其他 四、本期期末余额 158,400,000.00 315,592,686.33 63,694,443.74395,498,381.7415,777,091.81948,962,603.62 158,400,000.00315,592,686.3358,882,640.11312,954,780.1212,927,888.74 858,757,995.30 中冶美利纸业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 17 7.3 报表附 注 7.3.1 如 果出 现会计政 策、会计估 计 变更或会 计 差错更正 的,说明有 关 内容、原 因 及影响数 适用 不适用 7.3.2 如 果财 务报表合 并 范围发生 重 大变化的,说明原因 及 影响数 适用 不适用 7.3.3 如 果被 出具非标 准 审计报告,列示涉及 事 项的有关 附 注 不适用