1、北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2011-007 北 海 银 河 高 科 技产 业 股 份 有 限 公司 2010 年 年 度 报告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 年度报告 摘要摘 自年度报 告全文，报告全 文同时刊 载于巨潮 资讯网（）。投 资者欲了解 详细 内容，应 当仔 细阅读
2、 年度 报告 全文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经中审 国际 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司负责 人唐新林、主管 会计工作负 责人及会 计机构负责人张 怿声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完 整。2 公司 基本 情况简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 000806 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2
3、.2 联系人和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 3 会计 数据 和业务 数据 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）976,704,227.14 1,019,339,371.69-4.18%1,754,906,019.90 利润
4、总额（元）-68,318,015.97 82,449,381.41-182.86%-167,421,327.79 归属于上市公司股东的净利润（元）-60,590,395.86 46,089,891.88-231.46%-198,385,113.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-94,987,149.42-103,824,770.36 8.51%-205,427,842.35 经营活动产生的现金流量净额（元）251,577,455.93-194,708,249.36 229.21%-30,711,510.33 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008
5、 年末 总资产（元）2,915,010,514.66 3,011,352,998.14-3.20%3,269,771,693.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,032,954,089.18 1,178,918,512.40-12.38%1,082,331,868.14 股本（股）699,214,962.00 699,214,962.00 0.00%699,214,962.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）-0.0867 0.0659-231.56%-0.2972 稀释每股收益（元/股）-0.086
6、7 0.0659-231.56%-0.2972 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.1358-0.1485 8.55%-0.3078 加权平均净资产收益率（%）-5.48%4.08%-9.56%-12.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.59%-9.18%0.59%-13.32%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3598-0.2785 229.19%-0.0439 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.4773 1.6861-12.38%1.5479 非经常性损益项目 适用
7、不适用 单位：元 非经常性损 益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 5,357,471.20 处置土地使用权等净收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,186,636.19 政府补助 债务重组损益 8,467.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,802,883.89 出售可供出售金融资产净收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,137,8
8、69.69 所得税影响额-6,202,638.32 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3 少数股东权益影响额-618,196.95 合计 34,396,753.56-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本 变动 及股东 情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 9,347,551 1.34%-7,046,736-7,046,736 2,300,815 0.33%1、国家持股 2、国有法人持股 2,408,225 0.34%-401,
9、465-401,465 2,006,760 0.29%3、其他内资持股 6,939,326 0.99%-6,645,271-6,645,271 294,055 0.04%其中：境内非国有法人持股 6,907,095 0.99%-6,613,040-6,613,040 294,055 0.04%境内自然人持股 32,231 0.00%-32,231-32,231 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 689,867,411 98.66%7,046,736 7,046,736 696,914,147 99.67%1、人民币普通股 689,
10、867,411 98.66%7,046,736 7,046,736 696,914,147 99.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 699,214,962 100.00%0 0 699,214,962 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 天同证券有限责任公司 6,613,040 6,613,040 0 0 由部分法人股东代垫股改对价 2010 年 2 月 10 日 广州铁路集团长沙铁路总公司 2,006,760 0 0 2,006,760 由部分法人
11、股东代垫股改对价 未知 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4 财富证券有限责任公司 401,465 401,465 0 0 由部分法人股东代垫股改对价 2010 年 2 月 10 日 湖南省价格信息中心 140,143 0 0 140,143 由部分法人股东代垫股改对价 未知 长沙航油鑫鑫综合贸易公司 100,452 0 0 100,452 由部分法人股东代垫股改对价 未知 海南华旗科技有限公司 53,460 0 0 53,460 由部分法人股东代垫股改对价 未知 王国生 32,231 32,231 0 0 原高管离职半年后，解除限售 2010 年 2 月 21 日 合
12、计 9,347,551 7,046,736 0 2,300,815 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 126,412 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西银河集团有限公司 境内一般法人 14.68%102,643,486 0 92,640,817 赵孝慧 境内自然人 0.49%3,409,000 0 0 广州铁路集团长沙铁路总公司 国有法人 0.29%2,006,760 2,006,760 0 朱军 境内自然人 0.23%1,609,000 0 0 姜明 境内
13、自然人 0.22%1,518,100 0 0 任帅松 境内自然人 0.20%1,390,899 0 0 刘晋豪 境内自然人 0.17%1,200,000 0 0 陈洁 境内自然人 0.17%1,197,900 0 0 杨艾军 境内自然人 0.15%1,068,285 0 0 梁剑 境内自然人 0.15%1,024,901 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广西银河集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 赵孝慧 3,409,000 人民币普通股 朱军 1,609,000 人民币普通股 姜明 1,518,100 人民币普通股 任帅
14、松 1,390,899 人民币普通股 刘晋豪 1,200,000 人民币普通股 陈洁 1,197,900 人民币普通股 杨 艾军 1,068,285 人民币普通股 梁剑 1,024,901 人民币普通股 吴茂利 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广西银河集团有限公司（简称 银河集团）与上述其它前九名股东以及 无限售条件股东不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及其他们彼此之间，是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。北海银河高科技产业股份有
15、限公司 2010 年年度报告摘要 5 4.3 控股股东及实际控制 人情况 介绍 4.3.1 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制 人具体情况介绍 公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有本公司 14.68%的股份，2002 年 11 月起成为本公司第一大股 东。广西银河集团有限公司成立于 2000 年 9 月，注册资本为人民 币 2.2 亿元，法定代表人为潘 琦。经营范围为项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统自动化及电气设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。第一大股东的实际控制人情况：潘琦，
16、男，中国国籍。1993 年 6 月至 2002 年 2 月 任本公司董事长、总经理；2002 年 2月至 2006 年 2 月任本公司董事 长。2002 年 9 月至 2005 年 2 月兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁；2005 年 2 月至 今任广西银河集团有限公司董事长。4.3.3 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事、监 事和高 级管 理人 员 5.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动及报 酬情 况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位
17、领取薪酬 唐新林 董事长 男 42 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 19.88 否 卢安军 董事会秘书 男 35 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 11.80 否 徐志坚 董事 男 48 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 9.00 否 叶德斌 董事 男 50 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 9.00 否 张志浩 独立董事 男 61 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 6.00 否 北海银河高科技产业股份有
18、限公司 2010 年年度报告摘要 6 梁峰 独立董事 男 40 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 6.00 否 陈丽花 独立董事 女 46 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 6.00 否 杨宋波 副总经理 男 47 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 11.80 否 张怿 财务总监 女 41 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 11.80 否 刘琛如 监事 男 53 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 9.00
19、否 唐捷 监事 男 36 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 9.00 否 刘伟 监事 男 35 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 7.20 否 蔡琼瑶 监事 女 39 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 4.98 否 邓丽芳 监事 女 29 2010 年 12 月03 日 2013 年 12 月03 日 0 0 4.95 否 合计-0 0-126.41-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情 况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议 情况 董事姓名 具体职务 应出席次
20、数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 唐新林 董事长 1 1 0 0 0 否 卢安军 董事 9 2 7 0 0 否 徐志坚 董事 1 1 0 0 0 否 叶德斌 董事 1 1 0 0 0 否 张志浩 独立董事 9 1 7 1 0 否 梁峰 独立董事 9 2 7 0 0 否 陈丽花 独立董事 9 2 7 0 0 否 连续两次未亲自出席 董事 会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 7 6 董事 会报
21、 告 6.1 管理层讨论与分析 2010 年公司面临的外部经营 环境仍然严峻。在国家加大宏观调控、推进节能减排的影响下，高耗能的化工、有色金属冶炼等主要传统行业客户推迟了部分技改、扩建项目，缩小了项目建设规模，对公司产品的需求严重萎缩，并且电网改造投资力度同比也有所下滑，更加剧供需矛盾，价格竞争日益激烈，同期输配电设备主材价格又呈不断上涨趋势，这些因素都导致了公司承接的合同订 单减少，主要产品毛利率下降。加之,在报告期内公司出售金融资产所获得投资收益大幅减少，以及主要控股子公司江西变压器科技股份有限公司因技改形成阶段性减产等原因，进一步增加了公司所面临的业绩压力。面对复杂多变的经济形势 和日益
22、激烈的市场竞争，围绕降低企业经营风险、夯实产业基础、提升竞争能力的主要任务，公司主动适应市场变化，积极优化客户结构，巩固主营产品的品牌优势；强化货款资金的回收，有效的控制经营风险；全面推进精细管理，加强成本管控，提升公司产品的市场竞争能力；同时大力推进主要下属子公司的技术改造和产业升 级，加快新品开发、提高产品技术含量；统筹资金管理、继续盘活资产、恢复银行信用，切实保障了公司生产经营的平稳运行，为经营业绩改善打好了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 976,704,227.14 元，同比下降 4.18%；实现营业利润-88,732,720.91 元，同比下降 182.25%；归属于母公司的
23、净利润-60,590,395.86 元，同比下降 231.46%。2010 年公司主要完成了以下工 作：（1）加强市场管理，确保主营业务的竞争优势 报告期内，面对输配电设备行业产能严重过剩、需求减少、竞争加剧的市场形势，公司审时度势，主动调整销售政策，加强市场管理和销售队伍建设。2010 年，公司对内加强销售项目 管理，调整产品销售结构，激发市场人员的积极性，集中资源提高大项目运作成功率,同时 严格进行合同评审，注重付款条件和客户信誉，及时组织催收货款，降低回款风险；对外 公司加强与重点客户走访、沟通，积极谋求深层次合作，力主构建长期战略合作伙伴关系，稳步提升了优质客户所占比重，进一步整合销售
24、渠道，完善产品区域布局，加大市场开拓力度，在市场需求萎缩的同时，巩固现有市场，开拓新客户，并逐步进军新兴市场，确 保了公司主营业务的竞争优势，促进生产经营的平稳运行。（2）推进技术升级和搬迁改造，增强公司产业发展后劲 近年来变压器行业发展方向呈现出向高电压、大容量、规模化转变的趋势。为适应这种变化，2010 年公司加快下属主要 子公司的技术升级、搬迁改造工作。报告期内，作为江西省机械行业唯一的国家 2009 年重点产 业振兴和技术改造中央投资项目，江变公司发展超高压变压器技改工程进展顺利，试验大厅的改造已通过验收，试验周期大幅度缩减，环境质量明显改善，完全具备沈变所关于生产超高压变压器的环境标
25、准。此次技改完成后，江变公司将形成 了完善的 330 千伏级产品的制造体 系，具备了超高压变压器产品的制造能力，从而满足了公司持续经营和发展的需要，提升了江变的市场优势和行业地位。柳变公司抓住柳州市城市改造的机遇期，顺利推进新厂房搬迁计划。截止到年底，公司新建厂房工程现已处于收尾阶段。占地 100亩，建筑面积达 40000m2 的新厂区将于 2011 年 6 月份正式投 入使用。搬迁技改项目完成后，柳变公司达产年生产能力将达到1000 万 kVA，成为具备十亿产能的现代化变压器专业生产厂家。（3）坚持自主创新、加快新品开发，增强企业核心竞争能力 自主创新是企业能够长 期立于不败之地的根本。报告
26、期内，公司不断提升自主技术创新能力，紧密结合市场需求进行新产品研发，不断完善产品结构，优化产品设计，加大科研和新产品研发工作的投入力度，不断完善新工艺、新办法，增强企业核心竞争能力。2010 年永星公司 技术创新工作取得长足进步，年度内完成技术创新 8 项，技 术小革新 49 项，其中在军方总 装合同办立项的 WD15、WD45、WD36 三项新品完成设计定型和 项目验收，新开发的 3 项风电 电阻已供样，横向军研项目（WD32、WD20、WD203 等）、C750 型 汽车用传感器等新品进入正式供货阶段，另外还有 6 项新品 正在积极研制中。此外，江变公司完成技术、工艺改进项目 11 项，其
27、中取得 2 项国家专利；柳变公司也积极申报科研项目，已获批了 6 项实用新型专利；北海变成功完成了 7 个项目工艺创 新和 6 个项目的新产品开发，其中“SCB11 干变、非晶干变、欧式箱变”三个节能新产品成功通过国家权威部门做的型式试验，2011 年将推向市场；南方软件也在 2010 年顺利通过南宁 高新区人才小高地的评审，并申报了三项软件著作权，提升了公司在当地行业中的美誉度。截止到年底，主要 5 家下属控股 子公司均通过高新技术企业的评审。以上技术创新的成果取得，进 一步加强了公司技术优势，提升了公司综合竞争实力，为公司全面可持续健康的发展打下了坚实基础。（4）统筹资金管理，提高资产运作
28、效率 2010 年是中国经济十一五计划 的收官年，也是公司实施“瘦身计划”的收官年。根据董事会的战略部署，公司继续集中力量来解决中行、农行剩余的银行逾期贷款问题，争取尽早全面恢复银行信用。报告期内，央行数次上调存款准备金率、加息，增加公司融资工作的难度和成本。为此，公司严格制定资金使用计划，通过多种融资渠道筹措所需资金，并适时减持了 170万长征电气流通股，加强了运营资金统筹管理，提高了资金 利用效率，同时积极与中行、农行等贷款银行进行的沟通，争取到了部分贷款的利息减免政策，顺利的实施了在中行北海分行 1.59 亿元逾期贷款重组方案；与农行贷款重组方案也获得农行广西区分行批准，并将在 2011
29、 年上半年实施完毕，届时公司银行信用评级将有望得以重新调高。经过几年不懈努力，公司战略瘦身、资产重组的任务基本完成，解决了短贷长投的历史问题，盘活了逾期贷款。目前公司财务风险已降到安全可控的水平，资产负债结构得到明显改善，资产运营效率有了较大提升，这就为公司产业长期健康发展创造了有利条件。（5）深入完善内部控制管 理，持续推进精细化管理和成本控制 报告期内，公司严格按照银河管理纲要、内部控制基本 规范的要求来实施各项内控工作，继续组织工作小组对各下属公司开展了全面、深入的内部审计和尽职调研，对下属公司主要负责人开展离任审计工作，完善了业绩考核机制和岗位定责，北海银河高科技产业股份有限公司 20
30、10 年年度报告摘要 8 并对部分内部控制制度进行了梳理和修订完善，着重对下属企业的材料管理、应收账款管理、货款支付等风险环节进行了专项审查，并针对存在问题进行了整改。面对日益激烈的市场竞争形势，公司把精细化管理理论、成本控制思想与生产、管理实际相结合，通过全面实施预算管理，强化成本 控制意识，将成本目标细分到生产、销售、采购、财务、人力资源等各个关键环节，降本增效。同时在保证质量前提下，持续开展生产改进和工艺优化，深入推进各项创新活动来降低成本，其中采购成本控制是成本管理中的重要环节，公司通过完善采购监控流程、发挥集中采购的规模优势、适度运用套期保值工具、采用K3、ERP 管理软件等措施，降
31、 低原材料采购成本，从而提升公司产品的价格竞争能力，推进公司持续、健康、良性的发展，为股东创造更多价值。6.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收 入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输配电及控制设备制造业 75,100.22 57,316.30 23.68%-12.53%-9.03%-2.94%电子元器件 10,717.86 6,475.04 39.59%44.20%57.07%-4.95%软件开发系统集成 5,716.51 5,334.80 6.68%4.65%2.86%1.62%
32、其他 1,759.16 1,652.53 6.06%24.47%29.66%-3.76%合计 93,293.76 70,778.66 24.13%-6.86%-3.82%-2.41%主营业务分产品情况 电力自动化 1,608.65 1,544.39 3.99%18.54%25.93%-5.64%电气设备 73,491.57 55,771.91 24.11%-13.03%-9.72%-2.78%电子元器件 10,717.86 6,475.04 39.59%44.20%57.07%-4.95%软件开发系统集成 5,716.51 5,334.80 6.68%4.65%2.86%1.62%其他 1,7
33、59.16 1,652.53 6.06%24.47%29.66%-3.76%合计 93,293.76 70,778.66 24.13%-6.86%-3.82%-2.41%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东部地区 25,138.56 175.71%南部地区 38,390.76 84.53%西部地区 21,287.96-30.32%北部地区 8,476.48-78.39%出口 0.00-100.00%合计 93,293.76-6.86%6.4 采用公允价值计量的 项目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价
34、值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其59,000,000.00 19,671.67 0.00 59,019,671.67 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 9 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 260,190,190.61 122,533,430.73 158,055,598.75 金融资产小计 319,190,190.61 19,671.67 122,533,430.73 217,075,270.42 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 319,190,190.61 19,671.
35、67 122,533,430.73 217,075,270.42 6.5 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 变更募集资金投资项目 情况表 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政 策、会计估计变更或 重大 会计差错更正的原因 及影 响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务 所“非标准审计报告”的 说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 经公司董事会研究决定，因 2010 年度经营业绩出现亏损，本 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红
36、金额（含税）分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2009 年 0.00 46,089,891.88 0.00%-131,364,499.31 2008 年 0.00-198,385,113.87 0.00%-177,454,391.19 2007 年 0.00 11,737,915.66 0.00%27,287,221.68 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 10 7 重要 事项
37、 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）北海银河开关设备有限公司 位于广西北海市北海大道北西藏路以西的 1 宗土地 的使用权及1 栋厂房产权（厂房面积为 15,300平方米房，土地面积37,113.90 平方米,土地使用权证为北国用（2009）第B19425 号）2010 年 06 月 09日 4,106.28 0.00
38、0.00 是 以银河开关截至2009 年12 月 31日的资产评估报告为依据 否 否 本次的交易双方为银河开关和银河科技，银河集团持有银河科技14.68%的股权，为银河科技第一大股东；银河集团同时持有长征电气20.50%的股权，为长征电气第 一大股东，且银河开关是长征电气的全资子公司。7.1、7.2 所涉及事项对公司业 务连续性、管理层稳定性的影响。有利于减少公司的关联交易事项。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关
39、联方担保（是或否）广西沃顿国际大酒店有限公司 2009 年 01 月09 日；编号：2009-02 4,500.00 2009 年 01 月08 日 4,500.00 保证担保 两年 否 否 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 11 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）4,500.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）4,500.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期
40、是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）江西变压器科技股份有限公司 2010 年 04 月23 日；编号：2010-010 23,000.00 2010 年 06 月28 日 3,000.00 保证担保 一年 否 否 江西变压器科技股份有限公司 2010 年 04 月23 日；编号：2010-010 23,000.00 2010 年 06 月02 日 2,431.14 保证担保 一年 否 否 江西变压器科技股份有限公司 2010 年 04 月23 日；编号：2010-010 23,000.00 2010 年 05 月27 日 864.40 保证担保 一年 否 否 广西柳州特种变压器有限责任公司
41、 2010 年 02 月01 日；编号：2010-004 5,000.00 2010 年 02 月01 日 2,000.00 保证担保 两年 否 否 广西柳州特种变压器有限责任公司 2010 年 04 月23 日；编号：2010-010 5,000.00 2010 年 06 月29 日 3,600.00 保证担保 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）35,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）11,966.91 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）35,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）11,895.54 公司担保总额（即前两大项
42、的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）35,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）11,966.91 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）39,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）16,395.54 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 15.87%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超 过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内，公
43、司合计担保发生额为 11,966.91 万元,担保余额为 16395.54 万元,占公司净资 产的 15.87%。对于上述担保，本公司的连带担保责任均未解除，亦未发生贷款未到期而追究本公司连带担保责任的情形。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关 联交易 适用 不适用 单位：万元 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 12 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川华瑞电位器有限公司 58.11 0.74%141.10 3.89%成都星天达电子有限公司 77.84 0.9
44、9%260.18 7.18%成都永星机电设备制造有限公司 260.52 3.31%543.53 15.00%广西银河迪康电气有限公司 0.82 0.01%0.00 0.00%贵州长征电气股份有限公司 0.00 0.00%199.21 0.34%北海银河开关设备有限公司 0.00 0.00%181.60 0.31%贵州长征电力设备有限公司 0.00 0.00%758.36 1.29%合计 397.29 5.05%2,083.98 28.01%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.82 万元。与年初预计临时披露差异的说明 公司尽量减少关联交易事项。7.4.2
45、关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初余额（2010 年1 月 1 日）（万元）报告期新增占用金额（2010年度）（万元）报告期偿还总金额（2010 年度）（万元）期末余额（2010 年12 月 31日）（万元）预计偿还方式 预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）北海银 河科技电气有限责任公司 报告期内 通过该单位股票帐户来减持长征电气股票 0.00 2,247.78 2,247.78 0.00 现金清偿 2,247.78 2010 年 10月 当年新增大股东及其附
46、属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 目前本公司出售长征电气股票尚需通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来交易。根据 2006 年本公 司、银河电子和银河集团、银 河电气签订的 股权置换协议，北海银河科技电 气有限责任公司持有的长征电气非流通法人股在股权置换后归属银河科技。由于当 时长征电气正处在股权分置改革期间，根据上市公司股权分置改革管理办法相关规定，在非流通股禁售期满前不得转让。因此北海银河科技电气有限责任公司名义下所持有长征电气的股票未过户给银河科技，但所有权根据相关协议归属“银河科技”。（详 见 2006 年 7 月 13日股权置换暨关联交
47、易公告，公告编号：【2006-26】）因此，本公司是通过“北海银河科技电气有限责任公司”的账户来持有长征电气股票，故该关联方实际上未占用本公司的资金。未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 已按时归还。7.5 委托理财 适用 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 13 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 广西银河集团有限公司 1、第一大股东在公司股权分置
48、改革方案中的承诺 公司股权分置改革中，第一大股东广西银河集团有限公司除法定承诺外，还作出如下特别承诺：在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。上述承诺期限届满后 24个月内，只有银河科技的股票价格不低于 5 元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。2、公司和持股 5%以上的其他股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。严格履行承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无
49、 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 北海银河高科技产业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 14 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600112 长征电气 74,670,119.58 19.21%158,055,598.75 20,783,212.22-85,374,027.38 可
50、供出售金融资产 股权置换 合计 74,670,119.58-158,055,598.75 20,783,212.22-85,374,027.38-7.8.3 持有拟上市公司及非 上市金融企业股权情 况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股 份的情况 适用 不适用 单位：元 股份名称 期初股份数量 报告期买入股份数量 报告期卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 长征电气 12,951,229 2,590,246 1,689,100 13,852,375 0 20,783,212.22 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售
