1、北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 1 北 海 银河 生 物产 业 投资 股 份有 限 公 司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人唐新林、主管会 计工
2、作负责人张 怿及会计机构负责 人(会计主管人员)赵树 坚声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）239,115,558.83 152,048,065.14 57.26%归属于上市公司股东的净利润（元）-13,179,674.45-12,600,017.14-4.60%归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润
3、（元）-6,703,517.33-14,730,524.41 54.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-148,848,824.05-22,878,703.07-550.60%基本每股收益（元/股）-0.0120-0.0115-4.35%稀释每股收益（元/股）-0.0120-0.0115-4.35%加权平均净资产收益率-0.65%-0.63%-0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,965,705,162.83 2,886,526,584.69 2.74%归属于上市公司股东的净资产（元）2,030,637,365.86 2,033,771,737.22-0
4、.15%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）285,388.26 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,751,719.35 除同公司正常经 营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,259,072.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,225.73 减：所得税影响额-1,098,655.03 少
5、数股东权益影响额（税后）190,621.36 合计-6,476,157.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以 及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况
6、表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,440 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 银河天成集团有限公司 境内非国有法人 47.79%525,612,967 401,169,406 质押 524,752,888 华宝信托有限责任公司 辉煌 号单一资金信托 其他 0.35%3,872,200 0 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.2
7、4%2,655,200 0 民生通惠资管工商银行民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品 其他 0.23%2,527,633 0 宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）德祐富盈 1号私募证券投资基金 其他 0.22%2,364,904 0 惠渊博 境内自然人 0.17%1,890,700 0 吕孝 境内自然人 0.16%1,740,500 0 戴国乾 境内自然人 0.14%1,579,600 0 邱颖辉 境内自然人 0.14%1,499,700 0 广东粤财信托有 其他 0.13%1,439,200 0 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 5 限公司粤财信托江河一号集合资金信托
8、计划 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 银河天成集团有限公司 124,443,561 人民币普通股 124,443,561 华宝信托有限责任公司 辉煌号单一资金信托 3,872,200 人民币普通股 3,872,200 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 2,655,200 人民币普通股 2,655,200 民生通惠资管工商银行民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品 2,527,633 人民币普通股 2,527,633 宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）德祐富盈 1 号私募证券 投资基金 2,364,90
9、4 人民币普通股 2,364,904 惠渊博 1,890,700 人民币普通股 1,890,700 吕孝 1,740,500 人民币普通股 1,740,500 戴国乾 1,579,600 人民币普通股 1,579,600 邱颖辉 1,499,700 人民币普通股 1,499,700 广东粤财信托有限公司粤财信托江河一号集合资金信托计划 1,439,200 人民币普通股 1,439,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东-银河天成集团有限公司（简称 银河集团）与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于 上市公司收购管理 办法 规定的一致行动人。公司未知除银河天成
10、集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公 司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适
11、用 报表项目 期末余额 期初余额 本 期 增 减变 动 变动幅度（%）变动原因(本 期 发生 额)(上 期 发生 额)货币资金 252,455,516.63 402,782,821.30-150,327,304.67-37.32%本期预付 材料采 购款及 支付 股权投资 款增加 预付款项 179,436,117.02 108,973,371.46 70,462,745.56 64.66%本期预付 材料采 购款增 加 长期股权 投资 99,693,283.12 62,202,360.79 37,490,922.33 60.27%本期增加 股权投 资 预收款项 130,273,967.42 83,
12、639,732.62 46,634,234.80 55.76%本期变压 器产 品 合同预 收款 增加 应交税费 7,406,808.94 12,782,834.32-5,376,025.38-42.06%本期缴纳 上期企 业所得 税及 增值税 长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 66.67%本期增加 长期贷 款 其他综合 收益 3,115,961.08-3,515,547.66 6,631,508.74 188.63%所持中铝 国际股 票价格 较年 初上升所 致 营业总收 入 239,115,558.83 152,048,065.14
13、87,067,493.69 57.26%本期变压 器产品 销售同 比大 幅增加所 致 营业成本 173,924,859.29 113,898,825.67 60,026,033.62 52.70%本期变压 器产品 销售同 比大 幅增加所 致 销售费用 24,602,122.45 12,385,567.84 12,216,554.61 98.64%营业收入 增加所 致 公允价值 变动收益-9,371,791.04-9,371,791.04 100.00%本期所持 以公允 价值计 量的 股票价格 下跌所致 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、业绩补
14、偿：2015 年4 月17 日，公司以自有资金人民币1.8 亿 元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有限公司60%的股份。银河集团 为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017 年会 计年度实现税后净利润分别不低于3000、5000、8000 万元。如果 得康生物经审计的2015、2016、2017 年的年度净利润小于前 述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。银河集团已于2016 年5 月31 日按照协议的 要求，向公司支付完2015 年度 业绩承诺现金补偿款1,093.72 万元。2017 年4 月19 日中审华会计师 事务
15、所（特殊普通合伙）出具 得康生物2016 年审计报告，该公司2016 年度实现的税后净利润 为1301.74 万元。按照协议相关 规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书面通知后30 个工作日内，以现 金方式向公司支付补偿3698.26 万。截至本报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式在2017 年5 月31 日前向本公司支 付补偿款3698.26 万元。2、非公开发行股票事项：由于 资本市场监管政策和市场 环境发生了较大的变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求。2017 年2 月24 号公司召开的第八 届董事会第三十四次会议同意公司根据 发行
16、监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求、关于修改 的决定（证监会（2017）5号）等监管要求对前次非公开发行方案部分条款进行修订。主要修改情况如下：（1）将本次募集资金总额调整为不超过人民币186,140.00 万元；（2）将本次 非公开发行的定价基准日调整为发行期首日；（3）因发行规模的限制，本次募集资金 用途仅限于创新药物研发生产平台（包含肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台、干细胞与CAR-T 治疗药物研发平台），不 再包括精准医疗及健康管理服务产业平台，同时也中止收购维康医药集团有限公司项目。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 北海银河生物产业投资股份有限公司
17、 2017 年第一季度报告 全文 7 业绩补偿 2015 年 04 月 18 日 http:/非公开发行股票事项 2017 年 02 月 25 日 http:/三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 银河天成集团有限公司 股份限售承诺 发行对象银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行400,696,800股股票（普通股 A 股）
18、，自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定 36 个月 2015 年 03 月24 日 36 个月 正常履行中 银河天成集团有限公司；潘琦 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 2014 年度非公开发行完成后，发行对象银河集团及实际控制人潘琦与上市公司之间的业务关系不会发生变化，不会导致新的关联交易和同业竞争 2014 年 09 月05 日 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 银河天成集团有限公司 业绩承诺及补偿安排 银河集团承诺江苏得康2015 年 04 月17 日 36 个月 正常履行中 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 8 生物科技有
19、限公司（以下简称 得康生物）在 2015、2016 以及2017 年三个会计年度实现的税后净利润分别不低于 3000 万元人民币、5000 万元人民币和 8000万元人民币。如果得康生物经 审计的2015、2016、2017 年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对银河生物进行补偿 银河生物 不进行重大资产重组 自 2016 年 7月 12 日起六个月内不再筹划重大资产重组 2016 年 07 月12 日 6 个月 已履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2017 年
20、1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 9 五、证 券投资 情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 002331 皖通科技 3,778,948 1.08%3,778,948 1.08%57,893,483.36-9,371,791.04 交易性金融资产 现金购买 股票 HK0
21、2068 中铝国际 64,313,464.36 19,741,000 0.74%19,741,000 0.74%43,639,397.35 0.00 可供出售金融资产 现金购买 合计 64,313,464.36 23,519,948-23,519,948-101,532,880.71-9,371,791.04-证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 06 月 12 日 2016 年 09 月 29 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2016 年 10 月 18 日 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动
22、登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的 基本情况索引 2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 20
23、17 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 10 九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第
24、一季度报告 全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 252,455,516.63 402,782,821.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 57,893,483.36 67,265,274.40 衍生金融资产 应收票据 90,525,344.50 111,876,748.09 应收账款 569,613,623.22 470,003,880.39 预付款项 179,436,117.02 108,97
25、3,371.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 52,622.22 78,111.11 应收股利 188,947.40 其他应收款 57,066,477.06 34,738,367.83 买入返售金融资产 存货 489,059,567.58 455,881,468.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 135,108,026.47 144,881,419.58 流动资产合计 1,831,399,725.46 1,796,481,462.59 非流动资产：发放贷款及垫款 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 12 可
26、供出售金融资产 55,907,197.35 46,172,162.07 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 99,693,283.12 62,202,360.79 投资性房地产 固定资产 369,442,272.15 373,173,532.77 在建工程 4,852,169.36 4,628,555.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 167,659,007.71 170,172,233.29 开发支出 商誉 165,078,063.49 165,078,063.49 长期待摊费用 11,899,084.30 9,435,509.08 递延所得 税资产 3
27、9,110,789.80 40,160,053.54 其他非流动资产 220,663,570.09 219,022,651.49 非流动资产合计 1,134,305,437.37 1,090,045,122.10 资产总计 2,965,705,162.83 2,886,526,584.69 流动负债：短期借款 229,000,000.00 209,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 57,118,000.00 69,708,800.00 应付账款 240,476,504.20 231,251
28、,765.44 预收款项 130,273,967.42 83,639,732.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,985,656.54 14,681,866.68 应交税费 7,406,808.94 12,782,834.32 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 13 应付利息 190,217.73 252,844.17 应付股利 9,137,642.24 9,137,642.24 其他应付款 66,564,156.52 57,589,609.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年
29、内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 751,152,953.59 688,045,095.28 非流动负债：长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 55,142,776.53 55,976,607.71 递延所得税负债 597,015.14 其他非流动负债 非流动负债合计 105,142,776.53 86,573,622.85 负债合计 856,295,730.12 774,618,718.13 所有者权益：股本 1,099,911,762.00 1,099,9
30、11,762.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,059,734,003.04 1,056,734,153.04 减：库存股 其他综合收益 3,115,961.08-3,515,547.66 专项储备 428,957.24 15,012.89 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 14 盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14 一般风险准备 未分配利润-225,464,259.64-212,284,585.19 归属于母公司所有者权益合计 2,030,637,365.86 2,033,771,737.22 少数股东权益 7
31、8,772,066.85 78,136,129.34 所有者权益合计 2,109,409,432.71 2,111,907,866.56 负债和所有者权益总计 2,965,705,162.83 2,886,526,584.69 法定代表人：唐新林 主管会计工作负 责人：张怿 会计机构负责人：赵树坚 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 130,907,540.03 250,369,588.95 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 57,893,483.36 67,265,274.40 衍生金融资产 应收票据 28,179,850.00 20,
32、639,850.00 应收账款 77,399,489.44 67,604,208.90 预付款项 71,406,508.34 4,735,405.85 应收利息 52,622.22 78,111.11 应收股利 188,947.40 其他应收款 400,869,177.60 422,315,683.18 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 101,161,386.65 100,010,022.41 流动资产合计 868,059,005.04 933,018,144.80 非流动资产：可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00 持有至到
33、期投资 长期应收款 长期股权投资 554,426,458.65 528,249,537.93 投资性房地产 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 15 固定资产 112,281,101.05 113,338,302.99 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,013,168.76 121,115,609.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,785,781.15 2,980,508.57 递延所得税资产 12,902,294.33 12,100,971.55 其他非流动资产 200,000,000.00 205,000,00
34、0.00 非流动资产合计 1,013,408,803.94 994,784,930.69 资产总计 1,881,467,808.98 1,927,803,075.49 流动负债：短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,000,000.00 56,000,000.00 应付账款 70,578,695.19 60,820,499.81 预收款项 1,321,375.41 1,251,086.00 应付职工薪酬 750,915.98 760,480.66 应交税费 283,003.01 261,72
35、6.52 应付利息 111,650.00 111,650.00 应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24 其他应付款 50,771,523.22 45,043,749.06 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 214,379,805.05 235,811,834.29 非流动负债：长期借款 应付债券 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 16 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 300,000.00 300,000.00 递延所得税负债 597,015.14 其
36、他非流动负债 非流动负债合计 300,000.00 897,015.14 负债合计 214,679,805.05 236,708,849.43 所有者权益：股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,030,000,643.57 1,030,000,643.57 减：库存股 其他综合收益-4,072,022.18-3,250,346.28 专项储备 盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03 未分配利润-492,060,117.49-468,575,571.26 所有者权益合计 1,666,7
37、88,003.93 1,691,094,226.06 负债和所有者权益总计 1,881,467,808.98 1,927,803,075.49 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 239,115,558.83 152,048,065.14 其中：营业收入 239,115,558.83 152,048,065.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 245,559,928.50 166,678,154.00 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 17 其中：营业成本 173,924,859.29 113,898,
38、825.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,899,748.92 564,202.78 销售费用 24,602,122.45 12,385,567.84 管理费用 41,686,837.49 40,310,923.16 财务费用 2,489,041.08 656,414.10 资产减值损失 957,319.27-1,137,779.55 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-9,371,791.04 投资收益（损失以 号填列）-885,735.99 365,380.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-
39、1,204,711.95-23,839.62 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-16,701,896.70-14,264,707.91 加：营业外收入 1,944,217.54 3,183,688.60 其中：非流动资产处置利得 351,456.76 183,820.68 减：营业外支出 69,335.66 106,826.35 其中：非流动资产处置损失 66,068.50 102,122.15 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-14,827,014.82-11,187,845.66 减：所得税费用 540,480.49-72,702.24 五、净利润（净亏损以 号
40、 填列）-15,367,495.31-11,115,143.42 归属于母公司所有者的净利润-13,179,674.45-12,600,017.14 少数股东损益-2,187,820.86 1,484,873.72 六、其他综合收益的税后净额 7,452,366.92-4,348,128.94 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,631,508.74-3,916,723.14（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 18 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综
41、合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,631,508.74-3,916,723.14 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-821,675.90 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 7,453,921.81-3,917,443.03 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额-737.17 719.89 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 820,858.18-431,405.80 七、综合收益总额-7,915,128.39-15,463,272.36
42、 归属于母公司所有者的综合收益总额-6,548,165.71-16,516,740.28 归属于少数股东的综合收益总额-1,366,962.68 1,053,467.92 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0120-0.0115（二）稀释每股收益-0.0120-0.0115 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：唐新林 主管会计工作负 责人：张怿 会计机构负责人：赵树坚 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 58,490,098.03 42,948,488.37
43、减：营业成本 56,082,071.36 41,299,872.49 税金及附加 560,194.63 51,135.33 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 19 销售费用 37,150.94 5,000.00 管理费用 9,464,777.33 9,449,456.11 财务费用 458,564.68-873,480.02 资产减值损失-51,758.25-1,273,128.32 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-9,371,791.04 投资收益（损失以 号填列）-7,450,190.45 9,000,335.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收
44、益-401,403.38 335.56 二、营业利润（亏损以 号 填列）-24,882,884.15 3,289,968.34 加：营业外收入 308,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-24,882,884.15 3,597,968.34 减：所得税费用-1,398,337.92 190,969.24 四、净利润（净亏损以 号 填列）-23,484,546.23 3,406,999.10 五、其他综合收益的税后净额-821,675.90（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或
45、净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-821,675.90 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-821,675.90 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损 益的有 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 20 效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额-24,306,222.13 3,406,999.10 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
46、5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 183,587,151.32 187,356,253.62 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,054,606.33 11,006,328.33 经营活动现金流入小计
47、197,641,757.65 198,362,581.95 购买商品、接受劳务支付的现金 207,758,591.46 115,045,448.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 21 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,285,457.39 44,558,940.08 支付的各项税费 20,332,987.68 19,929,374.02 支付其他与经营活动有关的现金 63,113,545.17 41,707,522.5
48、4 经营活动现金流出小计 346,490,581.70 221,241,285.02 经营活动产生的现金流量净额-148,848,824.05-22,878,703.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 45,200,000.00 39,633,600.00 取得投资收益收到的现金 112,718.37 389,220.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 6,280.00 189,920.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,882.78 投资活动现金流入小计 45,324,881.15 40,212,741.2
49、5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,494,059.61 6,000,546.49 投资支付的现金 68,000,000.00 17,870,718.51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,550,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 800,000.00 投资活动现金流出小计 75,494,059.61 37,221,265.00 投资活动产生的现金流量净额-30,169,178.46 2,991,476.25 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 19,670,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,67
50、0,000.00 取得借款收到的现金 90,000,000.00 10,000,000.00 北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告 全文 22 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,916.70 筹资活动现金流入小计 90,001,916.70 29,670,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,993,401.08 7,455,490.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 92,641.51 130,
