1、酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文1酒 鬼 酒 股 份 有 限 公 司 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 92 0 0 9年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文 1 1 11重要 提示1.1 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并对 其内 容的 真实 性、准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任。1.2 公司 第一 季度 财务 报告 未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负 责 人 王 新 国、主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨
2、 建 军 及 会 计 机 构 负 责 人(会计 主 管 人 员)钟 希 文 声 明：保证 季度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。2 2 22公司 基本 情况2.1 2.1 2.12.1主 要会计数据及财务 指 标单 位：（人 民 币）元非经常性损益项目说明：2.2 2.2 2.22.2报 告期末股东总人数 及 前十名无限 售 条件股东 持 股情况表单位：股本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 1,0 8 0,4 5 5,1 0 5.2 5 1,1 6 1,3 3 7,6 7 1.3 8-6.9 6%归属于母公司所有者权益 6 1 2,7 9 3,1 5 4.2 2 6 1 8,1
3、7 3,0 2 3.3 5-0.8 7%股本 3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0 3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0 0.0 0%归属于母公司所有者的每股净资产 2.0 2 2 1 2.0 3 9 8-0.8 7%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 6 3,6 2 5,3 2 2.0 8 7 8,6 6 3,0 0 3.3 7-1 9.1 2%归属于母公司所有者的净利润-5,3 7 9,8 6 9.1 3 3,4 3 0,0 6 3.2 0-2 5 6.8 4%经营活动产生的现金流量净额-4 8,5 1 2,0 8 0.2 0-6 0,6 3 6,6 0 4.4 6 2
4、 0.0 0%每股经营活动产生的现金流量净额-0.1 6-0.2 0 2 0.0 0%基本每股收益-0.0 1 7 7 5 0.0 1 1 3-2 5 7.0 8%稀释每股收益-0.0 1 7 7 5 0.0 1 1 3-2 5 7.0 8%净资产收益率-0.8 8%0.5 9%-1.4 7%扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.9 3%0.5 2%-1.4 5%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额营业外收入 7 2 0,5 0 0.0 0营业外支出-3 7 4,2 7 5.5 6合计 3 4 6,2 2 4.4 4营业外收入中政策性银行利息补贴 7 2 0 0 0 0 元报告期末股东总数（
5、户）3 3,4 6 7前十名无限售条件流通股股东持股情况酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文2 3 3 33重要 事项3.1 3.1 3.13.1公 司主要会计报表项 目、财务指标 大 幅度变动 的 情况及原因 适用 不适用一、资产负债构成变动情况分析单位：人民币元1、货币资金较年初减少 3 3,4 2 8,2 3 2.0 9 元，减少 4 3.1 3%，主要是归还大股东中皇有限公司 4 0 0 0 万元所致。2、应收票据比年初减少 1 3,8 3 7,5 9 4.8 5 元，减少 5 3.2 7%，主要是用票据到期减少所致。3、预付帐款比年初增加 3,5 6 5,9 1
6、 9.6 3 元，增加 8 3.4 4%，主要是预付材料增加所致。4、其他应收款比年初减少 4 2,1 3 0,5 0 9.0 5 元，减幅 2 7.5 8%，主要是收到中铁公司转来股权转让款 6 0 0 0 万元所致。5、应付帐款比年初增加 9,1 1 2,7 2 8.6 2 元，增加 6 7.2 2%，主要是购进材料增加所致。6、预收帐款比年初减少 2 3,5 1 7,3 2 3.4 8 元，减幅 3 3.4 8%，系去年年底收款本期发货减少所致。7、其他应付款 年初减少 3 8,3 6 8,3 8 2.5 4 元，减幅 1 8.1 9%，主要是归还大股东中皇有限公司 4 0 0 0 万元
7、所致。二、合并利润表分析单位：人民币元股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类张庆恩 4,0 6 8,3 0 3 人民币普通股刘朝 3,4 4 1,8 1 4 人民币普通股黄学文 2,7 3 0,0 0 0 人民币普通股施美芳 2,3 8 5,6 0 0 人民币普通股李天虹 2,3 2 5,5 4 3 人民币普通股方翠荷 1,9 6 0,3 6 2 人民币普通股王可 1,9 1 4,4 6 6 人民币普通股钟幸华 1,8 8 3,4 0 3 人民币普通股傅冠通 1,6 3 6,6 8 0 人民币普通股宿芝铭 1,5 8 0,1 0 0 人民币普通股项目期末余额 期初余额绝对增减额(
8、3)=(1)-(2)增减比例(4)=1 0 0%金额(1)占资产总额比率（%）金额(2)占资产总额比率（%）货币资金 4 4,0 8 3,0 4 4.8 5 4.0 8%7 7,5 1 1,2 7 6.9 4 6.6 7%-3 3,4 2 8,2 3 2.0 9-4 3.1 3%应收票据 1 2,1 4 1,1 5 4.1 5 1.1 2%2 5,9 7 8,7 4 9.0 0 2.2 4%-1 3,8 3 7,5 9 4.8 5-5 3.2 7%预付账款 7,8 3 9,4 8 6.6 5 0.7 3%4,2 7 3,5 6 7.0 2 0.3 7%3,5 6 5,9 1 9.6 3 8 3
9、.4 4%其他应收款 1 1 0,6 0 4,4 5 8.4 3 1 0.2 4%1 5 2,7 3 4,9 6 7.4 8 1 3.1 5%-4 2,1 3 0,5 0 9.0 5-2 7.5 8%应付帐款 2 2,6 6 9,1 4 1.2 0 2.1 0%1 3,5 5 6,4 1 2.5 8 1.1 7%9,1 1 2,7 2 8.6 2 6 7.2 2%预收帐款 4 6,7 2 1,4 5 3.7 0 4.3 2%7 0,2 3 8,7 7 7.1 8 6.0 5%-2 3,5 1 7,3 2 3.4 8-3 3.4 8%其他应付款 1 7 2,6 1 1,5 9 6.7 1 1 5
10、.9 8%2 1 0,9 7 9,9 7 9.2 5 1 8.1 7%-3 8,3 6 8,3 8 2.5 4-1 8.1 9%资产负债率 4 3.2 8%4 6.7 7%-3.4 9%项 目 本期数(1)上年同期数(2)绝对增减额(3)=(1)-(2)增减比例(4)=1 0 0%营业总收入 6 3,6 2 5,3 2 2.0 8 7 8,6 6 3,0 0 3.3 7-1 5,0 3 7,6 8 1.2 9-1 9.1 2%营业成本 1 3,9 8 8,3 5 9.3 0 2 2,0 2 6,8 4 0.8 2-8,0 3 8,4 8 1.5 2-3 6.4 9%财务费用（收益以“-”号填列
11、）1,6 2 9,6 3 3.2 9 1,1 5 5,6 9 2.4 2 4 7 3,9 4 0.8 7 4 1.0 1%营业利润（亏损以“-”号填列）-5,7 2 6,0 9 3.5 7 3,0 0 2,4 0 1.8 4-8,7 2 8,4 9 5.4 1-2 9 0.7 2%净利润（净亏损以“-”号填列）-5,3 7 9,8 6 9.1 3 3,4 3 0,0 6 3.2 0-8,8 0 9,9 3 2.3 3-2 5 6.8 4%酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文31、销售总收入同比降低 1 9.1 2%，主要系销量下降所致。2、营业成本同比降低 3 6.4 9
12、%，主要系销量下降及销售结构变动所致。3、财务费用同比上升 4 1.0 1%，主要系同比银行贷款规模增加所致。4、营业利润、净利润同比大幅减少，主要系销售总收入同比减少所致。三、合并现金流量表分析1、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,5 9 2.5 8%，主 要是收到中铁公司转来股权转让款 6 0 0 0万元所致。3.2 3.2 3.23.2重 大事项进展情况及 其 影响和解决 方 案的分析 说 明 适用 不适用3.3 3.3 3.33.3公 司、股东及实际控 制 人承诺事项 履 行情况 适用 不适用承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺（一）股份对价：公司以现有流通股股本1
13、 0 7,2 5 0,0 0 0 股为基数，非流通股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有1 0 股流通股将获得2.0 股的对价。（二）业绩承诺及追加对价的安排：公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司对公司股权分置改革方案实施后的2 0 0 7 年业绩作出如下承诺及追价对价安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2 0 0 7 年实现盈利。否 则，以 本次股权分置 改革前的流通股总数为基数，相对于每持有 1 0股流通股将获追送 0.5 股。公司第一大股东中
14、皇有限公司和第二大股东中国长城资产管理公司严格履行了股改相关承诺，酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2 0 0 7 年实现盈利，未 发生股改承诺中追加对价的情形，所持限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未 上市交易。报告期未发生与国家有关股改政策和规定相悖的情形。股份限售承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺2 0 0 7 年 9 月 2 0 日，2 0 0 7 年度 第 三 次 临时股 东 大 会 审议 通 过 了 中 皇 有 限 公 司、中国糖 业 酒 类 集 团 公 司 对 酒 鬼 酒 股 份 有 限 公司的重 组 方 案、中 皇 有 限 公 司 关 于 酒 鬼酒股
15、份有限公 司 2 0 0 7-2 0 0 9 年度经营业 绩的承诺、中 国 糖 业 酒 类 集 团 公 司 与 酒 鬼 酒 股份有限 公 司 签 订 的 经 营 支 持 协 议 书、皇权集团（香 港）有 限 公 司 与 酒 鬼 酒 股 份 有 限公司签 订 的 战 略 合 作 协 议 书。公司 大 股东中皇 有 限 公 司 在 收 购 酒 鬼 酒 公 司 时，相 关股东及 实 际 控 制 人 出 具 了 有 关 承 诺：（1）经营指标承诺：2 0 0 7 年：实现的 营业 利润 不低于8 0 0 万元；2 0 0 8 年实现的净 利润 不低 于 3 0 0 0万 元 人 民 币；2 0 0 9
16、 年 实 现 的 净 利 润 不 低 于5 0 0 0 万 元 人 民 币；（2）现 金 补 足 承 诺：若 2 0 0 7-2 0 0 9 年的任意一 个会 计年 度酒 鬼酒 股份 有限公司 的 利 润 低 于 本 公 司 承 诺 的 上 述 金 额，将无条 件 地 以 现 金 补 足 差 额；（3）其 他 支 持承诺：同 意 酒 鬼 酒 公 司 董 事 会 于 2 0 0 7-2 0 0 9 年每一 会 计 年 度 结 束 后，对 重 组 方 案、经营支 持 协 议 书、战略 合 作 协 议 书 相关承诺方 承 诺 事 项 进 行 专 项 核 查，并 在 年 度 报告（一）公 司 2 0
17、0 7-2 0 0 8 年利 润 指 标 均 超过承 诺 指 标。不 存 在 以 现 金 补 足 利 润的情形。（二）重组收购承诺兑现情况：1、2 0 0 7 年以来，酒 鬼酒公司产品已逐 步进入 中 国 糖 酒 集 团 所 直 属 销 售 网 络 和参股连 锁 店 渠 道，给 予 了 最 优 惠 的 政 策支持。2、中 国糖酒集团借助良好的社会公共 关系，积 极 向 酒 鬼 酒 公 司 介 绍 国 内 客 户、引荐 订 单，并 通 过 全 国 酒 类 流 通 协 会途径，协 助 酒 鬼 酒 公 司 与 全 国 知 名 代 理商和客 户 建 立 了 良 好 的 关 系，与 部 分 全国酒类 流
18、 通 协 会 员 单 位 建 立 了 战 略 合 作关系，为 酒 鬼 酒 公 司 产 品 销 售 创 造 了 良好的环境。3、全 国糖酒商品交易会连续两年均以 最优惠 的 条 件 为 酒 鬼 酒 公 司 提 供 了 最 有利的展 位，极 大 提 升 了 酒 鬼 品 牌 形 象，酒鬼酒 成 为 全 国 糖 酒 商 品 交 易 会 期 间 政府接待、宴请指定用酒。酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文43.4 3.4 3.43.4预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度变 动
19、的 警 示 及原 因说明 适用 不适用3.5 3.5 3.53.5其 他需说明的重大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.13.5.1证 券投资情况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.23.5.2报 告期接待调 研、沟通、采 访 等活动情况 表3.5.3 3.5.3 3.5.33.5.3其 他重大事项 的 说明 适用 不适用 4 4 44附录4.1 4.1 4.14.1资 产负债表编制单位：酒 鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年 0 3 月 3 1 日 单 位：（人 民 币）元进 行 披 露。（4）大 股 东 中 皇 有 限 公 司 给 予酒鬼酒公司无息借款支持。4、中 国糖酒集团
20、利用其行业内良好关 系和信 誉，协 助 聘 请 著 名 职 业 经 理 人 和专家到 本 公 司 工 作 或 担 任 企 业 顾 问，组建了新的经营班子。5、中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和 完 善 独 立 的 全 国 营 销 体 系，协助酒鬼酒 公 司 在 全 国 设 立 办 事 机 构，中 国糖酒集 团 与 酒 鬼 酒 公 司 没 有 发 生 不 利 于酒鬼酒 公 司 发 展 的 关 联 交 易，在 对 酒 鬼酒公 司 的 经 营 支 持 中 没 有 谋 取 不 正 当 利益。6、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。重大
21、资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（包括追加承诺）接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2 0 0 9 年 0 2 月 公司 实地调研 长江证券乔先生 了解公司经营情况，未提供资料2 0 0 9 年 0 2 月 公司 实地调研 第一创业证券刘先生 了解公司经营情况，未提供资料2 0 0 9 年 0 2 月 公司 实地调研 兴业基金王小姐 了解公司经营情况，未提供资料2 0 0 9 年 0 3 月 公司 实地调研民族证券刘先生、易 方达基金郭先生、佳 锦 投资田先生了解公司经营情况，未提供资料酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文5项目期末余
22、额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 4 4,0 8 3,0 4 4.8 5 1 3,6 6 9,4 3 5.9 5 7 7,5 1 1,2 7 6.9 4 5 8,3 7 9,9 9 7.4 7结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1 2,1 4 1,1 5 4.1 5 2 5,9 7 8,7 4 9.0 0应收账款 1 7,7 1 7,2 4 4.9 5 2 7,6 1 8,0 6 4.4 7 1 9,0 2 8,3 1 5.8 2预付款项 7,8 3 9,4 8 6.6 5 2,5 0 9,8 4 4.9 3 4,2 7 3,5 6 7.0 2 2,9 8 7,3
23、 1 7.6 8应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1 1 0,6 0 4,4 5 8.4 3 1 0 1,3 8 3,2 5 0.2 1 1 5 2,7 3 4,9 6 7.4 8 1 4 7,8 3 9,5 3 1.0 8买入返售金融资产存货 4 0 6,7 3 2,4 1 5.2 5 3 5 5,4 3 3,7 7 4.1 9 3 9 6,8 8 7,3 8 4.5 2 3 5 0,8 0 8,7 8 1.6 6一年内到期的非流动资产其他流动资产待处理财产损益 3 4 1,2 4 3.2 5 1 3 3,6 7 2.2 0流动资产合计 5 9 9,4 5 9
24、,0 4 7.5 3 5 0 0,7 4 8,0 4 1.9 5 6 7 6,4 1 4,2 6 0.7 8 5 6 0,0 1 5,6 2 7.8 9非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6 4,2 4 0,1 7 4.2 1 3 1 6,4 0 3,1 2 1.6 8 6 4,2 4 0,1 7 4.2 1 3 1 6,4 0 3,1 2 1.6 8投资性房地产固定资产 3 1 4,6 6 1,8 1 3.5 6 3 0 8,5 5 0,6 4 5.0 7 3 1 9,5 4 9,9 0 1.4 5 3 1 3,2 4 2,5 2 2.0 8在建工
25、程 1,6 5 6,6 3 3.0 0 1,6 5 6,6 3 3.0 0工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1 0 0,3 8 4,9 6 5.9 5 9 7,4 1 0,0 1 2.1 8 1 0 1,0 8 0,8 6 3.9 4 9 8,0 9 8,1 8 3.0 2开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 5 2,4 7 1.0 0 5 2,4 7 1.0 0 5 2,4 7 1.0 0 5 2,4 7 1.0 0非流动资产合计 4 8 0,9 9 6,0 5 7.7 2 7 2 4,0 7 2,8 8 2.9 3 4 8 4,9 2 3,4 1 0.6
26、0 7 2 7,7 9 6,2 9 7.7 8资产总计 1,0 8 0,4 5 5,1 0 5.2 5 1,2 2 4,8 2 0,9 2 4.8 8 1,1 6 1,3 3 7,6 7 1.3 8 1,2 8 7,8 1 1,9 2 5.6 7酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文6流动负债：短期借款 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 2 2,6 6 9,1 4
27、1.2 0 6,6 1 0,0 1 1.1 9 1 3,5 5 6,4 1 2.5 8 7,1 4 5,1 7 6.3 9预收款项 4 6,7 2 1,4 5 3.7 0 1,4 5 2,5 7 2.3 2 7 0,2 3 8,7 7 7.1 8 1,6 0 0,8 2 3.7 2卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 5,5 5 9,2 7 4.0 5 1 3,2 6 7,7 4 7.2 0 2 2,0 8 6,1 0 4.1 7 1 7,9 2 5,0 0 1.3 0应交税费 9 5,2 2 4,8 2 7.6 0 1 1 4,4 8 6,3 5 1.9 8 1 1 0,3 7
28、 9,6 7 4.3 2 1 2 6,8 1 5,5 9 9.2 0应付利息 1 8 3,3 3 3.3 3 1 8 3,3 3 3.3 3 2 0 1,6 6 6.6 6 2 0 1,6 6 6.6 6应付股利其他应付款 1 7 2,6 1 1,5 9 6.7 1 2 4 1,4 6 8,2 8 8.0 0 2 1 0,9 7 9,9 7 9.2 5 2 8 3,2 2 5,3 1 6.2 2应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4 5 2,9 6 9,6 2 6.5 9 4 7 7,4 6 8,3 0 4.0 2 5 2 7,
29、4 4 2,6 1 4.1 6 5 3 6,9 1 3,5 8 3.4 9非流动负债：长期借款 4,3 1 9,4 5 1.4 7 4,3 1 9,4 5 1.4 7 5,3 4 9,1 6 0.9 0 5,3 4 9,1 6 0.9 0应付债券长期应付款专项应付款预计负债 1 0,3 7 2,8 7 2.9 7 1 0,3 7 2,8 7 2.9 7 1 0,3 7 2,8 7 2.9 7 1 0,3 7 2,8 7 2.9 7递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1 4,6 9 2,3 2 4.4 4 1 4,6 9 2,3 2 4.4 4 1 5,7 2 2,0 3 3.8 7 1
30、 5,7 2 2,0 3 3.8 7负债合计 4 6 7,6 6 1,9 5 1.0 3 4 9 2,1 6 0,6 2 8.4 6 5 4 3,1 6 4,6 4 8.0 3 5 5 2,6 3 5,6 1 7.3 6所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0 3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0 3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0 3 0 3,0 5 0,0 0 0.0 0资本公积 7 5 9,9 8 2,7 9 7.9 5 7 5 9,9 8 2,7 9 7.9 5 7 5 9,9 8 2,7 9 7.9 5 7 5 9,9 8
31、2,7 9 7.9 5减：库存股盈余公积 1 9 5,5 8 6,7 4 0.0 0 1 2 6,8 5 0,5 7 6.7 2 1 9 5,5 8 6,7 4 0.0 0 1 2 6,8 5 0,5 7 6.7 2一般风险准备未分配利润-6 4 5,8 2 6,3 8 3.7 3-4 5 7,2 2 3,0 7 8.2 5-6 4 0,4 4 6,5 1 4.6 0-4 5 4,7 0 7,0 6 6.3 6外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 6 1 2,7 9 3,1 5 4.2 2 7 3 2,6 6 0,2 9 6.4 2 6 1 8,1 7 3,0 2 3.3 5 7 3 5
32、,1 7 6,3 0 8.3 1少数股东权益酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文74.2 4.2 4.24.2利 润表编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年 1-3 月 单 位：（人 民 币）元所有者权益合计 6 1 2,7 9 3,1 5 4.2 2 7 3 2,6 6 0,2 9 6.4 2 6 1 8,1 7 3,0 2 3.3 5 7 3 5,1 7 6,3 0 8.3 1负债和所有者权益总计 1,0 8 0,4 5 5,1 0 5.2 5 1,2 2 4,8 2 0,9 2 4.8 8 1,1 6 1,3 3 7,6 7 1.3 8 1,2 8 7,8
33、 1 1,9 2 5.6 7项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 6 3,6 2 5,3 2 2.0 8 2 9,2 5 8,9 6 0.4 8 7 8,6 6 3,0 0 3.3 7 3 2,8 8 9,7 1 4.8 5其中：营业收入 6 3,6 2 5,3 2 2.0 8 2 9,2 5 8,9 6 0.4 8 7 8,6 6 3,0 0 3.3 7 3 2,8 8 9,7 1 4.8 5利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 6 9,3 5 1,4 1 5.6 5 3 2,1 2 0,6 9 6.8 1 7 5,6 6 0,6 0 1.5 3 3 6,
34、7 0 1,2 0 9.1 3其中：营业成本 1 3,9 8 8,3 5 9.3 0 6,0 7 9,3 7 6.4 9 2 2,0 2 6,8 4 0.8 2 9,0 8 7,7 6 8.7 8利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,2 1 2,3 9 5.1 3 7,5 7 3,6 7 5.8 9 9,6 2 3,0 5 5.5 8 8,9 3 6,9 7 4.8 3销售费用 2 6,3 1 4,2 7 6.7 3 2 7 7,8 7 0.7 0 2 4,8 5 5,8 9 5.7 4 2 8 0,2 5 7.8 3管理费用
35、1 9,0 6 4,7 9 7.7 3 1 6,4 0 7,2 5 3.0 6 1 7,9 9 9,1 1 6.9 7 1 7,1 7 1,4 8 9.4 6财务费用 1,6 2 9,6 3 3.2 9 1,6 4 0,5 6 7.2 0 1,1 5 5,6 9 2.4 2 1,2 2 4,7 1 8.2 3资产减值损失 1 4 1,9 5 3.4 7 1 4 1,9 5 3.4 7加：公 允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-1 1 4,4 5 0.7 9其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-1 1 4,4 5 0.7 9汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营
36、业利润（亏损以“-”号填列）-5,7 2 6,0 9 3.5 7-2,8 6 1,7 3 6.3 3 3,0 0 2,4 0 1.8 4-3,9 2 5,9 4 5.0 7加：营业外收入 7 2 0,5 0 0.0 0 7 2 0,0 0 0.0 0 5 8 8,7 6 9.9 2 2 4,9 4 0.0 0减：营业外支出 3 7 4,2 7 5.5 6 3 7 4,2 7 5.5 6 1 5 6,2 2 8.1 4 1 4 6,5 0 0.0 0其中：非流动资产处置损 失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,3 7 9,8 6 9.1 3-2,5 1 6,0 1 1.8 9 3,4 3
37、 4,9 4 3.6 2-4,0 4 7,5 0 5.0 7减：所得税费用 4,8 8 0.4 2五、净 利润（净亏损以“-”号填-5,3 7 9,8 6 9.1 3-2,5 1 6,0 1 1.8 9 3,4 3 0,0 6 3.2 0-4,0 4 7,5 0 5.0 7酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文84.3 4.3 4.34.3现 金流量表编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年 1-3 月 单 位：（人 民 币）元列）归属于母公司所有者的净利润-5,3 7 9,8 6 9.1 3-2,5 1 6,0 1 1.8 9 3,4 3 0,0 6 3.2 0-
38、4,0 4 7,5 0 5.0 7少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0 1 7 8-0.0 0 8 3 0.0 1 1-0.0 1 3 4（二）稀释每股收益-0.0 1 7 8-0.0 0 8 3 0.0 1 1-0.0 1 3 4项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金5 4,1 4 5,6 1 6.9 0 6,8 2 6,1 4 7.7 0 4 8,3 1 8,3 1 7.0 6 4,2 8 8,0 9 1.3 6客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同
39、保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金 的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金9 5 9,1 8 7.4 5 9 5 7,6 8 0.4 9 1,4 7 0,5 8 8.2 9 1,4 7 0,5 3 2.6 4经营活动现金流入小计 5 5,1 0 4,8 0 4.3 5 7,7 8 3,8 2 8.1 9 4 9,7 8 8,9 0 5.3 5 5,7 5 8,6 2 4.0 0购买商品、接受劳务支付 的现金1 5,9 0 2,1 2 7.4 3 7,2 0 9,4 4 8.8
40、 3 1 4,8 9 5,3 8 7.0 1 6,1 2 2,5 6 2.8 6客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金 的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 1 8,5 6 2,7 3 1.1 3 1 3,2 7 1,9 8 0.1 3 1 0,1 8 5,7 7 7.9 0 7,6 6 2,5 8 4.9 0酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文9付的现金支付的各项税费 3 4,3 3 8,2 1 8.2 9 2 5,0 2 1,4 7 8.9 0 3 2,5 7 7,8 9 7.6 6 2 7,9
41、 6 9,8 0 3.8 5支付其他与经营活动有关的现金3 4,8 1 3,8 0 7.7 0 2 2,2 9 9,4 2 5.9 6 5 2,7 6 6,4 4 7.2 4 3 2,5 2 8,4 0 7.5 9经营活动现金流出小计 1 0 3,6 1 6,8 8 4.5 5 6 7,8 0 2,3 3 3.8 2 1 1 0,4 2 5,5 0 9.8 1 7 4,2 8 3,3 5 9.2 0经营活动产生的现金流量净额-4 8,5 1 2,0 8 0.2 0-6 0,0 1 8,5 0 5.6 3-6 0,6 3 6,6 0 4.4 6-6 8,5 2 4,7 3 5.2 0二、投资活动
42、产生的现金流量：收回投资收到的现金 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金1,5 2 2,7 2 9.0 0 1,2 9 8,6 3 3.0 0 1,2 8 6,5 0 4.0 0 1,2 8 6,5 0 4.0 0投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
43、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6 8 0,0 0 0.0 0 6 8 0,0 0 0.0 0投资活动现金流出小计 2,2 0 2,7 2 9.0 0 1,9 7 8,6 3 3.0 0 1,2 8 6,5 0 4.0 0 1,2 8 6,5 0 4.0 0投资活动产生的现金流量净额5 7,7 9 7,2 7 1.0 0 5 8,0 2 1,3 6 7.0 0-1,2 8 6,5 0 4.0 0-1,2 8 6,5 0 4.0 0三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动
44、现金流入小计偿还债务支付的现金 4 1,0 4 8,4 2 2.8 9 4 1,0 4 8,4 2 2.8 9 2 9,0 3 3,8 7 6.4 1 2 9,0 3 3,8 7 6.4 1分配股利、利润或偿付利 息支付的现金1,6 6 5,0 0 0.0 0 1,6 6 5,0 0 0.0 0 5,9 8 7,1 8 8.0 0 5,9 8 7,1 8 8.0 0其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4 9 0,0 0 0.0 0 4 9 0,0 0 0.0 0筹资活动现金流出小计 4 2,7 1 3,4 2 2.8 9 4 2,7 1 3,4 2 2.8 9
45、3 5,5 1 1,0 6 4.4 1 3 5,5 1 1,0 6 4.4 1筹资活动产生的现金-4 2,7 1 3,4 2 2.8 9-4 2,7 1 3,4 2 2.8 9-3 5,5 1 1,0 6 4.4 1-3 5,5 1 1,0 6 4.4 1酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 9 年第一季度季度报告全文1 04.4 4.4 4.44.4审 计报告未经审计酒鬼酒股份有限公司董 事 长：王 新 国2009 年 4 月 24 日流量净额四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响五、现金及现金等价物净增加 额-3 3,4 2 8,2 3 2.0 9-4 4,7 1 0,5 6 1.5 2-9 7,4 3 4,1 7 2.8 7-1 0 5,3 2 2,3 0 3.6 1加：期初现金及现金等价 物余额7 7,5 1 1,2 7 6.9 4 5 8,3 7 9,9 9 7.4 7 1 3 7,2 5 6,3 4 2.2 1 1 1 1,2 5 6,1 5 7.8 2六、期末现金及现金等价物余 额 4 4,0 8 3,0 4 4.8 5 1 3,6 6 9,4 3 5.9 5 3 9,8 2 2,1 6 9.3 4 5,9 3 3,8 5 4.2 1
