1、北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2010-004 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董 事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李春芳 董事 外地出差 闫泓生 1.3
2、 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董 事 长刘伟、法 定代表 人韩 绍怀、财务 总监于 晓萍 及财务 部经 理周思 成声 明：保 证北 京旅游2010 年第一 季报中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）590,164,473.41 589,655,090.98 0.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）262,138,127.90 261,455,067.40 0.26%股本（股）137,490,180.00 137,490,180.00 0.00%归属于上市公
3、司股东的每股净资产（元/股）1.91 1.90 0.53%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）39,613,619.77 36,182,132.29 9.48%归属于上市公司股东的净利润（元）683,060.50-1,120,337.40 160.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,188,198.94 145,128.95-7,809.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.08 0.00-7,809.14%基本每股收益（元/股）0.0050-0.0081 161.73%稀释每股收益（元/股）0.0050-0.0081 161.73%加权平均净资产收益率（%
4、）0.52%-0.44%0.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.50%-0.64%1.14%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,615.64合计 28,615.64对重要非经常性损益项目的说明 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 2 无 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）38,892前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京昆仑琨投资有限公司 5,565,695 人民
5、币普通股 南京天丰投资管理有限责任公司 443,370 人民币普通股 关瑞甜 259,468 人民币普通股 陈俊斌 210,000 人民币普通股 罗美玲 200,000 人民币普通股 刘旭霞 190,000 人民币普通股 李丹 160,000 人民币普通股 张内莲 156,910 人民币普通股 何映萍 151,800 人民币普通股 李周民 148,800 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加 160.97 和基本 每股收益同比增加 161.73 的原因是：主要是由于营业
6、收入与去年同比增加 9.48%，营业成本同减少 4.16%所致；2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 7809.14 的原因 是：主要是由于收到其他与经营活动有关的现金与去年同比增加1166.48 万元，而支付的其他与经营活动有关的现金与去年同比增加 2191.76 万元，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 关于国家开发银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明：2000 年 12 月，北京石泉墙体材料有限责任公司（以下简称“石泉砖厂”）向国家开发银行借款 6000 万元用于石泉砖厂煤
7、矸石空心砖生产线项目建设，2003 年 1 月，公司 收购石泉砖厂 90%股权后，借款主体变更为本公司，借款余额变更为 4900 万元。上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金 800 万元及相应利息，未履行其余 4100 万元 债务的还本付息义务，担保人北京戈 德电子移动商务有限公司亦未履行保证义务，就此国开行向北京市西城区人民法院提起诉讼。2009 年 12 月 22 日，依据北京市西城区人民法院（2009）西民初字第 14905 号民事调解书，公司与国开行达成协议如下：A公 司 2010 年 3 月 31 日之 前分两期偿还国开行 4100 万 元本金及 736.078 万元利息、复利、罚息
8、自 2009 年 12 月 21 日起产生的利息、复利、罚息；B 国开行免除公司 736.078 万元利息、复利、罚息的给付义务；C 北京戈德对本公司的协议约定的付款义务承担连带保证责任。公司已于 2009 年 12 月 21 日 按照和解协议约定，向国开行偿还第一期本金 4000 万元。此事项在公司2009 年年度报告中已做出说明。2010 年，公司按和解协议约定，向国开行偿还第二期本金 100 万元，与此借款纠纷事项相关的其余约定义务也已全部履行完毕。北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 3 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不
9、适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 北京昆仑琨、北京戈德 除履行法定承诺义务外，需继续履行如下特别承诺：1.限售期满后，所持股份拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；2.若违反承诺，其出售股份所得将划归上市公司。履行中 股份限售承诺 北京昆仑琨、北京戈德 限售期满后，所持股份拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 置成房地产 限售期满后，所持股份拟通过深圳证券交易
10、所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。履行中 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)1 股票 000623 吉林敖东 5,255,
11、670.00 101,500.00 4,661,895.00 92.81%-593,775.002 基金 200001 长城久恒 361,216.69 100,000.00 361,216.69 7.19%0.00北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 4 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00报告期已出售证券投资损益-44,125.76合计 5,616,886.69-5,023,111.69 100%-549,649.24证券投资情况说明 公司持有的股票公允价值损益发生变动，产生 593,775.00 元的公允价值损益变动亏损；报告期已售证券投资损益 44,125.76 元。3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 03 月 23日 龙泉宾馆 实地调研 天相投资 王旭 首都经济贸易大学旅游研究中心 李平生公司经营情况及未来发展趋势 3.5.3 其他 重大 事 项 的说明 适用 不适用 3.6 衍生品 投 资情况 适用 不适用 3.6.1 报告 期末 衍 生 品投资 的 持 仓情况 适用 不适用
