1、武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2007-003 武汉中商集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已
2、出席 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事长严规方、总经理熊佑良、财务负责人刘自力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路 9号 武汉市武昌区中南路 9号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱/2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期
3、末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 2,160,943,464.03 2,205,885,105.00 2,224,977,870.97-2.04%-2.88%所有者权益（或股东权益）499,403,870.84476,942,198.57483,029,598.70 4.71%3.39%每股净资产 1.99 1.90 1.92 4.74%3.65%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 18,295,735.37 2,030,246.092,030,246.09 801.16%801.16
4、%利润总额 21,821,389.35 3,202,568.093,202,568.09 581.37%581.37%净利润 16,374,272.14 9,701,780.349,701,780.34 68.78%68.78%武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 2扣除非经常性损益后的净利润 13,966,335.98 8,506,940.848,506,940.84 64.18%64.18%基本每股收益 0.065 0.039 0.039 66.67%66.67%净资产收益率 3.28%2.06%2.06%1.22%1.22%经营活动产生的现金流量净额 63,199,246.
5、55 34,428,944.23 83.56%每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.14 78.57%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产损益-89,071.37扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 404,135.35各种形式的政府补贴 3,210,590.00所得税影响数-1,096,597.03扣除少数股东权益影响数-21,120.79合计 2,407,936.16 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情
6、况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 152,129,310 60.56%0 0 0-46,787,523-46,787,523 105,341,787 41.931、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0.002、国有法人持股 127,386,122 50.71%0 0 0-25,313,047-25,313,047 102,073,075 40.633、其他内资持股 24,743,188 9.85%0 0 0-21,474,476-21,47
7、4,476 3,268,712 1.30 其中：境内非国有法人持股 24,699,039 9.83%0 0 0-21,463,439-21,463,439 3,235,600 1.29 境内自然人持股 44,149 0.02%0 0 0-11,037-11,037 33,112 0.014、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00二、无限售条件股份 99,092,388 39.44%0 0 0 46,787,523 46,787,523 145,8
8、79,911 58.071、人民币普通股 99,092,388 39.44%0 0 0 46,787,523 46,787,523 145,879,911 58.072、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.003、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.004、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00三、股份总数 251,221,698 100.00%0 0 0 0 0 251,221,698 100武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 33.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28
9、,737 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉国有资产经营公司 国有法人 45.52%114,364,160 102,073,075 无武汉银厦房地产综合发展公司 国有法人 3.22%8,088,106 0 无中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 其他 2.53%6,351,369 0 无湖北省电力公司 国有法人 1.20%3,009,528 0 无武汉市机械设备进出口公司 其他 0.87%2,184,000 2,184,000 2,184,000中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金 其他 0.40%999
10、,921 0 无天泽控股有限公司 其他 0.35%873,600 873,600 无武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30%752,382 0 无张公波 境内自然人 0.27%668,100 0 无何晖 境内自然人 0.26%661,300 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉国有资产经营公司 12,561,085 人民币普通股 武汉银厦房地产综合发展公司 8,088,106 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 6,351,369 人民币普通股 湖北省电力公司 3,009,528 人民币普通股 中国工商银行博时平衡
11、配置混合型证券投资基金 999,921 人民币普通股 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 张公波 668,100 人民币普通股 何晖 661,300 人民币普通股 上海桥科工贸有限公司 525,900 人民币普通股 上海国拍电子商务有限公司 416,842 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 公司第一大股东为武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”），2007 年 3 月 16 日，本公司收到国资公司通知，国资公司拟与武汉经济发展投资（集团）有限公司共同发
12、起设立武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联集团”），其中：武汉国有资产经营公司拟以其持有的鄂武商、武汉中百、武汉中商三家上市公司国有股（以 2006 年 8 月 31 日为基准日，三家上市公司国有股评估值为 11.98 亿元）作为出资，占武商联集团总股本的 70.55%；武汉经济发展投资（集团）有限公司以 5 亿元现金作为出资,占武商联集团总股本的 29.45%。本次发起设立发起人出资全部到位后，武商联集团将持有我公司股份115,083,119 股，占总股本 45.81%，成为上市公司的控股股东。国资公司不再直接持有上市公司股份，但仍为上市公司实际控制人。目前收购人实际控制人已就本次
13、收购向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务的申请。正在审批中。武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 44 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 任渠 监事 8,100 0 2,025 6,075 解冻后出售 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业
14、成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）商业零售 131,916.26 109,353.94 17.11%13.24%13.72%-0.35%房地产开发 2,052.67 1,166.16 43.19%-62.60%-70.47%15.13%租赁收入 4,094.10 2,850.62 30.38%42.06%-1.33%30.63%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）湖北地区 138,063.04 10.58%5.3 主营业务及其结构发生
15、重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 本期经营质量提高，销售和毛利率提高所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 55.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审
16、计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 1、2005年 1 月 12日公司以通讯方式召开了 2005年第一次临时董事会，以全票审议通过了公司关于转让武汉华软软件股份有限公司股权的议案。截止报告期末公司共收到股权转让款 1,350万元。2、2005年 11 月 4日公
17、司召开了 2005年第四次临时董事会，以全票审议通过了公司关于退出家电经营的议案，截止报告期末公司收到商品转让款 2，810万元。6.2 担保事项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,700.00报告期末对子公司担保余额合计（B）25,700.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）25,700.00担保总额占
18、净资产的比例 51.46%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）10,000.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）729.81上述三项担保金额合计*（C+D+E）10,729.81 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 6公司与广州鑫辰医药科技开发有限公司（被告，以下简称广州鑫辰公司）债权转让纠纷案。2003 年 11 月 7日，武汉华一生物制药厂与广州鑫辰公司签定了合作项目终止协议书，广州鑫辰公
19、司同意终止合作开发项目并向华一药厂退还技术合作经费2,700,000万元。2004年 6 月 20日，华一药厂将上述债权依法转让给我司，但广州鑫辰公司在协议约定期满后尚有 1,300,000万元及违约金未支付。2006年 12月 12日，经武汉市武昌区人民法院审理后以（2006）武区中民初字第 318号判决书判决广州鑫辰公司向我公司支付欠款 1,300,000万元及违约经 130,000万元。一审判决后，被告未提起上诉，现判决已生效，正在申请强制执行。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适
20、用 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动600774 汉商集团 280,000.00 1.00%以下280,000.00 0.00 0.00合计 280,000.00-280,000.00 0.00 0.00 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动武汉市商业银行 20,000,000.00 20,000,000.00 4.00%以下20,000,000.00
21、0.00 0.00合计 20,000,000.00 20,000,000.00-20,000,000.00 0.00 0.006.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年 03 月 05日 公司会议室 实地调研 德意志银行基金经理 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况2007年 04 月 06日 公司会议室 实地调研 瑞银证券有限公司基金经理 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况2007年 05 月 24日 公司会议室 实地调研 中银国际证券公司基金经理 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况2007年 06 月
22、21日 公司会议室 实地调研 上投摩根、融通基金等 20多家基金公司经理 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况,提供 2006年年报 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 7编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2007年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 300,020,462.79 220,227,360.21 298,272,808.08 184,529,959.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产
23、 应收票据 1,522,324.84 1,522,324.84 3,979,435.77 3,779,435.77 应收账款 22,900,783.23 12,230,131.08 18,308,830.48 14,642,744.91 预付款项 53,913,414.27 45,140,218.24 63,077,158.04 54,647,378.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 92,818,420.23 384,915,767.52 96,526,694.86 379,390,524.11 买入返售金融资产 存货 226,532,858.56 77
24、,799,256.85 247,490,289.34 88,614,464.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 697,708,263.92 741,835,058.74 727,655,216.57 725,604,508.40非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,093,977.12 337,893,790.58 80,081,227.59 341,881,041.05 投资性房地产 571,666,099.93 571,420,356.19 固定资产 664,505,416.23 219,731,484.52
25、690,465,970.93 228,265,117.63 在建工程 1,934,637.22 491,500.00 1,702,828.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,606,142.03 13,372,450.35 78,099,514.19 13,735,226.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 71,314,500.49 69,142,606.24 74,438,329.99 71,341,694.89 递延所得税资产 1,114,427.09 1,114,427.09 1,114,427.09 1,114,427.09 其他非流动资产 非流动
26、资产合计 1,463,235,200.11 641,746,258.78 1,497,322,654.40 656,337,507.14资产总计 2,160,943,464.03 1,383,581,317.52 2,224,977,870.97 1,381,942,015.54流动负债：武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 8 短期借款 587,660,000.00 360,100,000.00 590,910,000.00 365,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,640,117.00 14,640,117.0
27、0 11,999,680.00 11,199,680.00 应付账款 235,938,720.44 173,630,424.34 260,309,406.77 179,777,388.19 预收款项 36,940,179.89 10,884,031.45 41,799,953.50 24,606,575.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,614,943.44 24,010,481.42 34,090,439.58 22,533,165.25 应交税费 16,923,146.61 4,063,554.87 36,005,810.06 11,619,684.51 应付
28、利息 其他应付款 351,287,909.28 280,724,069.50 358,043,534.22 269,792,740.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 249,000,000.00 其他流动负债 13,467,188.77 12,608,562.71 13,756,676.16 10,433,183.17流动负债合计 1,490,472,205.43 880,661,241.29 1,595,915,500.29 895,062,416.84非流动负债：长期借款 86,850,000.00 3
29、,850,000.00 53,850,000.00 3,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 86,850,000.00 3,850,000.00 53,850,000.00 3,850,000.00负债合计 1,577,322,205.43 884,511,241.29 1,649,765,500.29 898,912,416.84所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 资本公积 79,998,
30、800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 减：库存股 盈余公积 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04 一般风险准备 未分配利润-15,958,148.62-16,291,943.23-32,332,420.76-32,332,420.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 499,403,870.84 499,070,076.23 483,029,598.70 483,029,598.70少数股东权益 84,217,387.76 92,182,7
31、71.98 所有者权益合计 583,621,258.60 499,070,076.23 575,212,370.68 483,029,598.70负债和所有者权益总计 2,160,943,464.03 1,383,581,317.52 2,224,977,870.97 1,381,942,015.54武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 97.2.2 利润表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2007年 1-6月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,380,630,352.73 1,036,693,845.93 1,248,
32、642,202.25 907,269,350.76其中：营业收入 1,380,630,352.73 1,036,693,845.93 1,248,642,202.25 907,269,350.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,364,024,091.27 1,019,781,674.54 1,246,331,826.29 897,205,708.44其中：营业成本 1,133,707,166.09 879,786,787.29 1,029,995,498.03 772,570,454.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
33、保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,496,329.80 7,634,062.70 12,490,763.69 6,449,887.50 销售费用 14,744,017.31 10,286,009.14 12,607,042.21 7,379,502.67 管理费用 175,672,459.50 113,530,580.24 163,781,705.46 100,741,648.70 财务费用 27,382,906.57 8,545,152.39 27,369,234.55 10,053,747.28 资产减值损失 21,212.00-917.22 87,582.35 10,467.
34、59 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,689,473.91 1,689,473.91-280,129.87-280,129.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）18,295,735.37 18,601,645.30 2,030,246.09 9,783,512.45 加：营业外收入 3,711,082.79 3,621,550.38 1,237,826.96 607,495.92 减：营业外支出 185,428.81 71,004.71 65,504.96 12,605.30 其
35、中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,821,389.35 22,152,190.97 3,202,568.09 10,378,403.07 减：所得税费用 13,412,501.43 6,111,713.44 5,680,652.19 1,914,000.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）8,408,887.92 16,040,477.53-2,478,084.10 8,464,403.07 归属于母公司所有者的净利润 16,374,272.14 16,040,477.53 9,701,780.34 8,464,403.07 少数股东损益-7,965,384
36、.22-12,179,864.44 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.065 0.064 0.039 0.034（二）稀释每股收益 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 107.2.3 现金流量表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2007年 1-6月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,620,401,399.07 1,202,643,001.51 1,393,825,233.03 1,011,470,153.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他
37、金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,703,906.46 3,614,374.05 1,247,826.96 607,495.92 经营活动现金流入小计 1,624,105,305.53 1,206,257,375.56 1,395,073,059.99 1,012,077,648.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,337,113,893.47 1,023,625,091.
38、76 1,183,533,742.42 874,790,052.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,658,601.66 35,708,614.78 45,186,853.92 28,250,746.50 支付的各项税费 69,794,218.00 36,556,363.89 52,688,916.16 29,780,874.49 支付其他与经营活动有关的现金 97,339,345.85 54,691,763.03 79,234,603.26 50,7
39、34,139.88 经营活动现金流出小计 1,560,906,058.98 1,150,581,833.46 1,360,644,115.76 983,555,813.26 经营活动产生的现金流量净额 63,199,246.55 55,675,542.10 34,428,944.23 28,521,835.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 676,724.38 676,724.38 900,000.00 900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位
40、收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,163,850.68 778,107.31 投资活动现金流入小计 5,676,724.38 5,676,724.38 2,063,850.68 1,678,107.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,495,409.65 12,109,713.53 26,279,111.59 20,071,251.68 投资支付的现金 175,000.00 质押贷款净增加额 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,495,
41、409.65 12,109,713.53 26,454,111.59 20,071,251.68 投资活动产生的现金流量净额-14,818,685.27-6,432,989.15-24,390,260.91-18,393,144.37 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 257,950,000.00 110,400,000.00 128,800,000.00 88,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 257,950,000.00 110,400,000.00 128
42、,800,000.00 88,000,000.00 偿还债务支付的现金 277,200,000.00 115,400,000.00 185,000,000.00 143,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,382,906.57 8,545,152.39 27,143,211.35 10,229,662.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 117,484.39 支付其他与筹资活动有关的现金 1,270,455.27 602,192.42 筹资活动现金流出小计 304,582,906.57 123,945,152.39 213,413,666.62 153,8
43、31,854.59 筹资活动产生的现金流量净额-46,632,906.57-13,545,152.39-84,613,666.62-65,831,854.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,747,654.71 35,697,400.56-74,574,983.30-55,703,163.26 加：期初现金及现金等价物余额 298,272,808.08 184,529,959.65 275,137,517.89 157,129,537.13六、期末现金及现金等价物余额 300,020,462.79 220,227,360.21 200,562,534.5
44、9 101,426,373.87武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 127.2.4 所有者权益变动表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2007年 06 月 30日 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 251,221,698.00 79,998,800.42 184,141,521.04-38,4
45、19,820.89 83,018,945.92559,961,144.49 251,221,698.00 79,998,800.42 184,141,521.04-53,685,826.94 71,581,934.50 533,258,127.02 加：会计政策变更 6,087,400.139,163,826.0615,251,226.19 前期差错更正 二、本年年初余额 251,221,698.00 79,998,800.42 184,141,521.04-32,332,420.76 92,182,771.98575,212,370.68 251,221,698.00 79,998,800.
46、42 184,141,521.04-53,685,826.94 71,581,934.50 533,258,127.02 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）16,374,272.14-7,965,384.228,408,887.92 9,701,780.34-12,297,345.83-2,595,565.49（一）净利润 16,374,272.14-7,965,384.228,408,887.92 9,701,780.34-12,179,864.44-2,478,084.10（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位其他所有者权
47、益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 16,374,272.14-7,965,384.228,408,887.92 9,701,780.34-12,179,864.44-2,478,084.10（三）所有者投入和减少资本-117,481.39-117,481.39 1.所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他-117,481.39-117,481.39（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积
48、弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 251,221,698.00 79,998,800.42 184,141,521.04-15,958,148.62 84,217,387.76583,621,258.60 251,221,698.00 79,998,800.42 184,141,521.04-43,984,046.60 59,284,588.67 530,662,561.53 武汉中商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 137.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 本公司报告期全面执行财政部颁布的新企业会计准则体系。7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 适用 不适用 本公司持有武汉中南房地产建筑开发公司 50%股份。本公司享有对该公司人事、财务、业务等的实际控制权，故将该公司纳入合并范围。
