1、成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。除下列 董事 外，其他 董事 亲自出 席了 审议 本次 半年 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈岱松 独立董事 其他 公务 杨向荣 左晓军 董事 其他 公务 周蕴瑾 公司半 年度 财务 报告 未经 会计师
2、 事务 所审 计。公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：保证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 华神集团 A 股代码 000790 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 联系地址 成都市十二桥路 37 号新 1 号华 神大厦 A座 6 楼 成都市十二桥路 37 号新 1 号华 神大厦 A座 6 楼 电话 02866616680 02866616656 传真 02866616656 02866616656 电子信箱（二）主要财 务数 据和指
3、 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 总资产（元）800,375,495.78 862,323,408.45-7.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）518,645,497.38 492,269,613.64 5.36%股本（股）349,910,782.00 349,910,782.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.4822 1.4068 5.36%资产负债率（%）35.2%42.88%-7.68%报告期（1-
4、6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）243,704,040.68 230,151,128.87 5.89%营业利润（元）13,562,536.02 9,542,020.64 42.13%利润总额（元）12,814,910.92 9,496,926.27 34.94%归属于上市公司股东的净利润（元）10,345,533.74 7,424,318.31 39.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,082,275.42 7,182,410.75 54.3%基本每股收益（元/股）0.0296 0.0212 39.62%稀释每股收益（元/股）0.0296
5、 0.0212 39.62%加权平均净资产收益率（%）2.08%1.59%0.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.23%1.54%0.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-77,301,111.91-5,587,237.80-1,283.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2209-0.016-1,280.63%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追 溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-753,013.31 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计
6、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,275,269.29 2011 年 9 月子公司华神动保和 华神兽用生物公司因原生产场所属成都市“城中村”改造范围，分别与成都市国土局锦江分局签订了 企业拆迁补偿协议，共计取得补偿款 68,999,728 元，截止2012 年 6 月 30 日，两公司累计 发生拆迁支出共计 56,086,355.24 元，其中本报告期共计发生拆迁支出15,275,269.29 元，按 企业会计准则第16 号-政府补助进行会计处理，等额转入营业外收入。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业
7、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
8、债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,269,881.08 其中子公司华神动保 和华神兽用生物公司本报告期共计发生拆迁支出15,275,269.29 元，按 企业会计准则第16 号-政府补助进行会计处理，等额转入营业外支出。其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 10,883.42 所得税影响额 合计-736
9、,741.68-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转其他 小计 数量 比例(%)成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 股 一、有限售条件股份 8,677,849.00 2.48%-2,455,124.00-2,455,124.00 6,222,7
10、25.00 1.78%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 8,073,975.00 2.31%-4,347,525.00-4,347,525.00 3,726,450.00 1.06%其中：境内法人持股 境内自然人持股 8,073,975.00 2.31%-4,347,525.00-4,347,525.00 3,726,450.00 1.06%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 603,874.00 0.17%1,892,401.00 1,892,401.00 2,496,275.00 0.71%二、无限售条件股份 341,232,933.00 97.
11、52%2,455,124.00 2,455,124.00 343,688,057.00 98.22%1、人民币普通股 341,232,933.00 97.52%2,455,124.00 2,455,124.00 343,688,057.00 98.22%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 349,910,782.00 100%0.00 0.00 349,910,782.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 47,753.00 前十名股
12、东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川华神集团股份有限公司 境内非国有法人 23.11%80,847,281.00 0.00 质押 47,805,000.00 四川东方现代置业有限公司 境内非国有法人 1.66%5,820,000.00 0.00 四川富华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.43%5,018,000.00 0.00 北京普旭天成资产管理有限公司 境内非国有法人 1.26%4,393,923.00 0.00 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.61%2,138,
13、500.00 0.00 聂富全 境内自然人 0.52%1,818,129.00 0.00 李军 境内自然人 0.49%1,730,000.00 0.00 徐志文 境内自然人 0.43%1,500,000.00 0.00 刘惠容 境内自然人 0.31%1,086,000.00 0.00 周蕴瑾 境内自然人 0.29%1,014,000.00 760,500.00 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 四川华神集团股份有限公司 80,847,281.00 A 股 80,847,281.0
14、0 四川东方现代置业有限公司 5,820,000.00 A 股 5,820,000.00 四川富华投资管理有限公司 5,018,000.00 A 股 5,018,000.00 北京普旭天成资产管理有限公司 4,393,923.00 A 股 4,393,923.00 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,138,500.00 A 股 2,138,500.00 聂富全 1,818,129.00 A 股 1,818,129.00 李军 1,730,000.00 A 股 1,730,000.00 徐志文 1,500,000.00 A 股 1,500,000.00 刘惠容 1,086,0
15、00.00 A 股 1,086,000.00 张超 998,000.00 A 股 998,000.00 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述股东之间，公司未知其是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 周蕴瑾 董事长、总裁 1,
16、014,000.00 1,014,000.00 760,500.00 廖安中 董事 0.00 0.00 王天祥 董事、常务副总裁 861,288.00 861,288.00 645,966.00 曾云莎 董事、董事会秘书 0.00 0.00 凌蔚 董事 0.00 0.00 左晓军 董事 0.00 0.00 杨向荣 独立董事 0.00 0.00 张海强 独立董事 0.00 0.00 陈岱松 独立董事 0.00 0.00 刘小筠 监事会主席 0.00 0.00 柴进光 监事 0.00 0.00 张志昭 监事 0.00 0.00 伯建平 财务总监、副676,000.00 676,000.00 507
17、,000.00 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 总裁 万方 副总裁 760,500.00 760,500.00 570,375.00 李建华 副总裁 725,025.00 725,025.00 543,769.00 魏依国 副总裁 601,650.00 150,413.00 451,237.00 451,237.00 二级市场 减持 蒋莉 人事行政总监 422,500.00 422,500.00 316,875.00 汤吉英 审计总监 416,875.00 416,875.00 312,656.00 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营
18、业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）建筑钢结构 113,356,998.85 96,793,446.41 14.61%2.4%4.16%-1.44%医药业 127,151,428.89 53,941,590.16 57.58%8.82%-0.11%3.8%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）钢结构设计制作安装服务 113,356,998.85 96,793,446.41 14.61%2.4%
19、4.16%-1.44%中西成药 116,733,774.39 50,018,572.48 57.15%25.58%27.68%-0.71%生物制药 9,993,145.16 3,377,695.67 66.2%27.14%12.62%4.36%兽药及兽用生物疫苗 424,509.34 545,322.01-28.46%-97.35%-95.39%-54.68%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 子公司华神动保及华神兽用生物公司因政府拆迁全面停产，无法正常经营，部份品种折价销售，毛利率下降。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）四川省内 29,8
20、70,437.85-16.13%四川省外 210,637,989.89 9.75%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上 年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月
21、 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能 为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非标准 审计 报告”的说 明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉 及事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登
22、后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保
23、类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）2,097.54 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）10,950 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）5,174.75 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）2,097.54 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）10,950 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）5,174.75 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的 比例 0.0998 其中：为股东、
24、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）1,674.75 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）1,674.75 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本报告期末对子公司的担保余额为 5,174.75 万元，分别采用 抵押及信用担保方式担保，如子公司债务到期不能偿还，华神集成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 团将承担连带责任。违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重
25、 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、2011 年7 月21日，公司控股子 公司华神生物与中国核工业北京四 一医院签订合作协议，共建“北京利卡汀治疗中心”。截至2012 年6 月30 日，该中心病 房改造工程已顺利完工，正在等待环保部门的评审。2、2012 年5 月10 日，公司控股子公司华神生物与包头市肿瘤医院签订合作协议，共建“内蒙 古利卡汀肝癌治疗中心”。截至2012 年6 月30日，该中心正在 完善辐射安全许可证等相关证照手续并积极开展收治病人的前期准备工作。3、华神高新技术产业园二期生 物制剂车间工程项目主体土建工程已于2011 年9 月底竣工，现 车间
26、净化安装工程处于施工后期收尾阶段。4、氧 化低 密度 脂蛋 白定 量测 定试 剂 盒（酶联 免疫 法）【以 下简 称“试 剂盒”】的 市场 推广 工作 目 前在 积极 开展 中。2012年5 月初，国家发改委、卫生部、国家中医药管理局联合发布 了关于规范医疗服务价格管 理及有关问题的通知，通知 关于 全 面 规 范 医 疗服 务 价 格项 目和 从 严 控 制 新 增医 疗 服 务价 格项 目 的 相 关 规 定，对 公 司试 剂盒 的 销 售 推 广 工作 将 造 成一 定影响，公司目前暂时无法准确评估其影响程度。5、根据公司第九届董事会第六次会议决议，公司控股 子公司华神动保和华神兽用生物
27、公司2011 年9 月16 日分别与成都市国土资源局锦江分局签订了 企业拆迁补偿协议书；2011 年12月20 日，华神动保和华神兽用生物公司已收到拆迁补偿的全额款项。本报告期，华神动保与华神兽用生物公司已全面停产。为优化公司产业结构，集中资源发展核心产业，经管理 层充分调研与论证，并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定授权管理层开展退出兽用生物制品行业的相关工作；关于华神动保的后续事务，目前尚待董事会的进一步决策。1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展
28、情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 四川华神集团股份有限公司 不减持所持有的华神集团股份。履行完毕 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预
29、案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金
30、额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入 其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00（六）报告期 接待 调研、沟通、采访
31、等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司基本情况，未提供书面资料。2012 年 06 月 01 日 公司办公室 实地调研 机构 广发证券 公司基本情况，未提供书面资料。七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制 单位：成都华神集团股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 116,065,
32、489.49 240,153,146.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,505,491.43 7,912,645.09 应收账款 218,448,861.91 187,578,692.94 预付款项 23,990,540.27 16,723,988.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,658,297.79 1,651,753.43 买入返售金融资产 存货 60,892,430.11 67,049,906.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 444,561,111.00 521,
33、070,133.39 非流动资产：发放委托贷款及垫款 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,452,060.44 20,433,317.34 投资性房地产 14,428,332.89 14,504,382.68 固定资产 170,552,725.43 170,382,374.02 在建工程 47,903,085.42 37,044,338.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,969,211.96 90,357,233.38 开发支出 1,265,530.48 1,265,
34、530.48 商誉 长期待摊费用 8,015,175.00 0.00 递延所得税资产 7,228,263.16 7,266,098.96 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 355,814,384.78 341,253,275.06 资产总计 800,375,495.78 862,323,408.45 流动负债：短期借款 107,000,000.00 118,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29,372,017.63 53,862,842.70 应付账款 58,509,628.74 98,518,051.74 预收款
35、项 17,353,381.93 11,814,541.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,712,117.18 11,935,065.24 应交税费 24,570,139.61 28,855,664.08 应付利息 152,867.87 169,852.22 应付股利 其他应付款 20,669,880.68 15,967,510.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 266,340,033.64 339,123,528.38 非流动负债：成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘
36、要 13 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,389,964.76 30,665,234.05 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,389,964.76 30,665,234.05 负债合计 281,729,998.40 369,788,762.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）349,910,782.00 349,910,782.00 资本公积 69,247,050.05 53,216,700.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 62,432,836.10 62,163,821.50 一般风险准备 未分配利润 37,054,829.
37、23 26,978,310.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 518,645,497.38 492,269,613.64 少数股东权益 265,032.38 所有者权益（或股 东权益）合计 518,645,497.38 492,534,646.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 800,375,495.78 862,323,408.45 法定代表人：周蕴瑾 主管会计工作负责 人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 65,104,518.78 64,653,945.97 交易性金融资产 应收
38、票据 352,956.06 应收账款 14,764,023.04 272,082.85 预付款项 16,000,000.00 10,111,856.00 应收利息 应收股利 其他应收款 149,502,387.33 146,199,055.25 存货 20,580,325.92 18,735,017.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 266,304,211.13 239,971,958.06 非流动资产：成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,990,000.00 139,990,0
39、00.00 投资性房地产 14,428,332.89 14,504,382.68 固定资产 72,174,015.20 74,072,974.92 在建工程 32,652,953.37 27,262,269.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,672,948.05 72,233,492.53 开发支出 1,265,530.48 1,265,530.48 商誉 长期待摊费用 4,122,090.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 334,305,869.99 329,328,650.05 资产总计 600,610,081.12 569,300
40、,608.11 流动负债：短期借款 72,000,000.00 58,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,447,134.00 应付账款 7,737,249.89 17,585,927.94 预收款项 3,453,919.13 5,496,103.23 应付职工薪酬 1,827,769.17 2,387,157.64 应交税费 3,251,317.15 3,983,687.50 应付利息 152,867.87 114,730.00 应付股利 其他应 付款 17,548,347.36 11,262,021.22 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 111,418,
41、604.57 98,829,627.53 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 976,592.00 976,592.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 976,592.00 976,592.00 负债合计 112,395,196.57 99,806,219.53 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）349,910,782.00 349,910,782.00 资本公积 69,247,050.05 53,216,700.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 62,432,836.10
42、 62,163,821.50 未分配利润 6,624,216.40 4,203,085.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 益）合计 488,214,884.55 469,494,388.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 600,610,081.12 569,300,608.11 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 243,704,040.68 230,151,128.87 其中：营业收入 243,704,040.68 230,151,128.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 234,160,247.76 220
43、,632,390.25 其中：营业成本 151,949,983.71 148,266,224.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,923,461.18 2,750,913.23 销售费用 42,567,154.84 32,982,579.98 管理费用 30,929,688.01 32,108,115.19 财务费用 3,256,433.28 3,170,792.43 资产减值损失 2,533,526.74 1,353,765.15 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,0
44、18,743.10 23,282.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,743.10 23,282.02 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 13,562,536.02 9,542,020.64 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 列）加：营业外收入 15,280,657.50 减：营业外支出 16,028,282.60 45,094.37 其中：非流动资产处置损失 753,013.31 39,549.23 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,814,910.92 9,496,926.27 减：所得税费用 2,734,409.5
45、6 2,680,829.22 五、净利润（净亏损以“”号填列）10,080,501.36 6,816,097.05 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 10,345,533.74 7,424,318.31 少数股东损益-265,032.38-608,221.26 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0296 0.0212（二）稀释每股收益 0.0296 0.0212 七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 10,080,501.36 6,816,097.05 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,345,533.74 7,4
46、24,318.31 归属于少数股东的综合收益总额-265,032.38-608,221.26 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周蕴瑾 主管会计工作负责 人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿 4、母公 司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 69,434,072.40 54,493,185.96 减：营业成本 51,987,668.28 40,402,002.03 营业税金及附加 683,997.70 472,264.93 销售费用 4,127,611.79 2,019,017.26 管理费用 12,269,921.
47、46 13,051,419.98 财务费用 1,620,448.44 2,054,231.63 资产减值损失 54,278.76 82,768.34 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,000,000.00 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）2,690,145.97-3,588,518.21 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 加：营业外收入 减：营业外支出 43,348.17 其中：非流动资产处置损失 37,803.03 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列）2,690,145.97-3
48、,631,866.38 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）2,690,145.97-3,631,866.38 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0077-0.0104（二）稀释每股收益 0.0077-0.0104 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 2,690,145.97-3,631,866.38 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 196,915,288.41 217,171,299.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加
49、额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费 返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,454,944.00 742,524.44 经营活动现金流入小计 204,370,232.41 217,913,824.34 购买商品、接受劳务支付的现金 177,286,337.83 136,069,407.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及
50、为职工支付的现金 26,517,637.50 25,677,760.36 成都华神集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 支付的各项税费 26,823,955.29 20,030,793.02 支付其他与经营活动有关的现金 51,043,413.70 41,723,101.26 经营活动现金流出小计 281,671,344.32 223,501,062.14 经营活动产生的现金流量净额-77,301,111.91-5,587,237.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
