1、武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 1证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2006-001 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谭力文 因
2、公出差 谢获宝 胡爱民 因公出差 严规方 魏永新 因有事 严规方 周世本 因有事 熊佑良 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了武众审字(2006)355号审计报告。1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：武汉市武昌区中南路号 办公地址：武汉市武昌区中南路号 邮政编码 注册地址的邮政编码：430071 办公地址的邮政编码：430071 公司国际互联网网址 http:/电子信箱
3、/2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路9号 武汉市武昌区中南路9号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱/武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 主营业务收入 2,265,404,495.96 2,186,238,865.23 3.62%1,913,226,218.88利润总额-118,618,654.64 1
4、7,278,248.68-786.52%15,279,904.56净利润-98,660,211.70 8,285,912.60-1,290.70%8,037,183.89扣除非经常性损益的净利润-79,701,612.15-16,175,532.83 6,665,231.53经营活动产生的现金流量净额 340,299,705.74 158,300,551.06 114.97%50,861,893.52 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 总资产 2,341,119,668.87 2,045,242,927.56 14.47%2,009,356,796.72股东权益（
5、不含少数股东权益）461,676,192.52 560,336,404.22-17.61%552,050,491.623.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 每股收益-0.39 0.03-1,400.00%0.03每股收益（注）-0.39-净资产收益率-21.37%1.48%-22.85%1.46%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-15.60%-2.89%-12.71%1.22%每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.63 114.29%0.20 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（）2003年末 每股净
6、资产 1.84 2.23-17.49%2.20调整后的每股净资产 1.68 1.82-7.69%1.75非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-11,673,142.42各种形式的政府补贴 646,936.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-8,239,943.50扣除非经常损益的所得税影响数-70,504.85扣除少数股东损益的影响数 378,055.22合计-18,958,599.553.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 武汉中商集
7、团股份有限公司2005年年度报告摘要 34 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 179,900,448 71.61%0 179,900,448 71.61%1、发起人股份 142,335,648 56.66%0 142,335,648 56.66%其中：国家持有股份 142,335,648 56.66%0 142,335,648 56.66%其他 0 0.00%0 0 0.00%2、募集法人股份 37,564,800 14.95%0 37,564,800 14.95%3、内部职工股
8、 0 0.00%0 0 0.00%4、优先股或其他 0 0.00%0 0 0.00%二、已上市流通股份 71,321,250 28.39%0 71,321,250 28.39%1、人民币普通股 71,321,250 28.39%0 71,321,250 28.39%4、其他 0 0.00%0 0 0.00%三、股份总数 251,221,698 100.00%0 251,221,698 100.00%2006年2月23日，公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，2006年3月30日，公司刊登了股权分置改革方案实施公告；2006年4月3日公司股票复牌。公司股权分置改革完成后，公司的股本结构如下
9、：改革前 改革后 股份数量(股)占比（）股 份 数 量(股)占比（）一、未上市流通股 179,900,448 71.61一、有限售条件的流通股152,121,210 60.55（一）发起人股 142,335,648 56.66（一）股权分置改革变更的有限售条件的流通股 152,085,161 60.54国家股 136,835,648 54.47 1、国家及国有法人持股 132,035,740 52.56国有法人股 5,500,000 2.19（二）定向法人股 37,564,800 14.952、境内一般法人持股 20,049,421 7.98境内法人股 37,564,800 14.95（二）高
10、管股份 36,049 0.01二、已上市流通股份 71,321,250 28.39 二、无限售条件的流通股 99,100,488 39.45高管股份 25,935 0.01人民币普通股 71,295,315 28.38人民币普通股 99,100,488 39.45三、股份总数 251,221,698 100 三、股份总数 251,221,698 1004.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4 股东总数 20,086前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 136,83
11、5,648武汉国有资产经营公司 国有股东 54.48%32,500136,835,648 57,030,000武汉银厦房地产综合发展公司 国有股东 3.74%9,391,200 9,391,200 0武汉开元科技创业投资有限公司 国有股东 2.19%5,500,000 5,500,000 5,500,000上海桥科工贸有限公司 其他 1.39%3,494,400 3,494,400 0湖北省电力公司 国有股东 1.39%3,494,400 3,494,400 0平安信托投资有限责任公司 其他 1.39%3,494,400 3,494,400 0华运投资有限责任公司 其他 1.00%2,500,
12、400 2,500,400 0湖北徐东（集团）股份有限公司 其他 0.87%2,184,000 2,184,000 0海南百勤投资顾问有限公司 其他 0.87%2,184,000 2,184,000 0武汉市机械设备进出口公司 其他 0.87%2,184,000 2,184,000 2,184,000前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈惠君 819,840 人民币普通股 喻剑 781,500 人民币普通股 郑斯梦 652,500 人民币普通股 肖瑞 580,000 人民币普通股 余德胜 535,617 人民币普通股 薛燕艳 400,000 人民币普通股 崔淳 360
13、,000 人民币普通股 肖玲玲 300,048 人民币普通股 张明利 287,000 人民币普通股 何君 277,241 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉国有资产经营公司系武汉开元科技创业投资有限公司股东，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：武汉国有资产经营公司 法人代表：李勇 成立日期：1994年8月12日 注册资本：123,834万元 公司类别：国有独资公司 股权结构：武汉市国有资产管理
14、委员会持股100%经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。报告期内本公司控股股东没有发生变更。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 5 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 严规方 董事长 男 56 2003.52006.5 25,935 25,935 0 14.04 否 熊佑良 董事、总经理
15、男 50 2003.52006.5 0 0 0 11.45 否 刘自力 董事、总会计师 男 40 2003.52006.5 0 0 0 9.05 否 周世本 董事、副总经理 男 60 2003.52006.5 0 0 0 6.79 否 魏永新 董事 男 38 2003.52006.5 0 0 0 0.00 是 胡爱民 董事 男 50 2003.52006.5 0 0 0 0.00 是 谭力文 独立董事 男 57 2003.52006.5 0 0 0 2.00 否 李燕萍 独立董事 女 40 2003.52006.5 0 0 0 2.00 否 谢获宝 独立董事 男 38 2003.52006.5
16、 0 0 0 2.00 否 肖书钢 监事会主席 男 54 2003.52006.5 0 0 0 9.05 否 陈玉进 监事 男 46 2003.52006.5 0 0 0 0.00 是 任渠 监事 女 41 2003.32006.5 0 0 0 3.87 否 牛波霞 监事 女 39 2005.32008.5 0 0 0 6.05 否 汤俊 监事 男 35 2003.32006.3 0 0 0 0.00 是 易国华 副总经理、董事会秘书、男 43 2003.32006.3 0 0 0 9.05 否 朱定志 副总经理 男 34 2005.42008.4 0 0 0 8.38 否 李鸽珍 副总经理
17、女 51 2005.42008.4 0 0 0 8.28 是 合计-25,935 25,935-92.01-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）经营状况回顾 2005年，面对机遇和挑战并存的形势，公司结合实际明确了今后发展方向，即“三个坚持、三个不动摇”，坚持商贸主业不动摇，坚持连锁经营不动摇，坚持精细化管理不动摇。按照这个发展方向的要求，公司在报告期进行了大的战略调整：一是清理和退出了一批与主业关联不大、绩效差、无发展前途的小公司和参股的高科技公司，收回了部分资金，集中资源发展商贸主业；二是果断地剥离了家电经营业务，为公司全力发展百货和平价超市两大优势业态集聚了资源；三是撤除了扭亏
18、无望、经营不好的河南、湖南区域公司，为全力加快重点区域的发展打下了基础；四是调整了中商广场写字楼的经营思路，实行租售并举，出售了部分资产，为全力发展商贸主业作了资金准备；五是果断地处理了历史包袱，实现了轻装上阵。在公司经营上，抓住“调整、提升、发展”的主线，以效益为中心，以管理为手段，以发展为动力，不断推进连锁精细化、区域多业态的发展步伐。公司全年实现主营业务收入 22.65 亿元，同比上升 3.61%，实现净利润总额-9,866.02 万元。武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6（二）公司所处行业及地位 公司所处行业为商业零售业。截至2005年底，营业总面积逾50万平方米，经营商
19、品品种近10万种；公司网点分布跨省内10多个城市，已有门店46个，其中现代百货店及购物中心9家，平价超市大卖场20家，药品专营店17家。公司荣获“2005年度中国零售百强企业”、“2005年全国商业诚信企业”、“经济合作先进单位”等荣誉称号。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）零售业 222,100.88 195,939.93 11.27%2.55%2.81%-0.23%房地产开发 2,770.76 1,192.36
20、 51.17%-35.29%72.14%-9.23%租赁收入 1,668.82 1,604.05-1.92%/6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）湖北地区 226,540.00 2.86 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经武汉众环会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-98,660,211.70元，加上年初未分配利润44,97
21、4,384.76元，可供股东分配的利润为-53,685,826.94元。由于业绩亏损，经公司董事会研究，决定2005年不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。该预案须提交公司2005年度股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部
22、转移武汉高科国有控股集团有限公司 武汉华软软件股份有限公司股权2,250万股 2005.1.12 3,250.00 0.00 0.00 否 评估协商 是 是 武汉国美有限公司 库存商品 2005.11.4 3,860.00 0.00 0.00 否 协商定价 是 是 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司清理和退出了参股的高科技公司，剥离了家电经营业务，收回了部分资金，更好地集中资源发展商贸主业。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
23、 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000.00报告期末对控股子公司担保余额合计 26,000.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 26,000.00担保总额占公司净资产的比例 56.32%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 10,000.00担保总额超过净资产50部分的金额 2,916.19上述三项担保金额合计 26,000.007.4 重大关联交易 7.4.1 与日
24、常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉中南旅业餐饮有限公司 447.99 447.99 0.00 0.00合计 447.99 447.99 0.00 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 8资金占用情况及清欠方案 适用 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 是 否 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺
25、事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司非流通股股东承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、承诺履行情况 非流通股股份在禁售期内。3、违反承诺情况 适用 不适用 7.6.2 其他承诺 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、公司与武汉正信资产管理有限公司（以下简称“原告”）股权转让诉讼案。（见 2004 年 11 月 20日公司在中国证券报、证券时报上刊登的公告）。一审判我公司败诉。后
26、我公司上诉至武汉市中级人民法院，认定一审认定事实不清，撤销了一审判决，发回重审。截止披露日该案经湖北省中级人民法院终审，驳回原审原告的诉讼请求并承担相关费用（见 2006 年4 月6 日公司在中国证券报、证券时报上刊登的公告）。2、宜昌中昌商业有限公司与宜昌天龙贸易公司案。该案经湖北省高级人民法院终审，判决我公司胜诉。8 监事会报告 适用 不适用 一、报告期内监事会的工作情况 2005年公司监事会依照公司法、公司章程及证券法有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，报告期内，本公司监事会召开了二次监事会会议。2005年4月6日召开了第四届五次监事会，审议通过了公司2004年度监事会工作报告、公司
27、2004年利润分配预案、公司2004年年度报告正文及摘要、关于修改公司章程的议案、公司关于修改股东大会议事规则的议案（决议公告于2005年4月9日刊登在中国证券报、证券时报上）；2005年8月18日召开了第四届六次监事会，审议通过了公司2005年中期报告及摘要（决议公告于2005年8月20日刊登在中国证券报、证券时报上）。本报告期内，监事会成员参加了公司2004年年度股东大会，列席了公司第五届八次、九次，十次、十一次董事会和相关临时董事会。二、公司依法运作情况 监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度健全，内部工作流程的制定和执行得到进一步提高，有效控制了公司各项经营风险。公司董事及高级管理
28、人员能认真落实股东大会决议，恪守职责，勤勉敬业，为公司的发展作出了努力，在执行公司职务和履行职责时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。三、检查公司财务的情况 公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。四、募集资金投入情况 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。五、收购、出售资产情况 报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为。六、关联方资金占用情况 报告期内公司
29、未发生与控股股东的关联交易及资金往来，与下属企业的资金往来属正常往来。七、报告期内公司未发生关联交易 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 275,137,517.89 157,129,537.13 116,161,272.29 86,816,002.43 短期投资 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 420,000.00 420,000.00 应收股利 75
30、,944.20 75,944.20 应收利息 应收账款 21,806,356.03 17,175,901.32 22,974,269.81 21,636,620.94 其他应收款 73,449,844.19 321,774,499.20 113,329,197.18 410,875,603.29 预付账款 93,872,140.08 88,111,650.78 110,105,726.08 110,470,651.85 应收补贴款 存货 357,312,388.63 112,796,573.75 398,197,976.63 149,185,054.33 待摊费用 955,739.31 370
31、,549.69 1,363,830.22 865,065.11 一年内到期的长期债权投资 28,620.00 28,620.00 其他流动资产 流动资产合计 823,533,986.13 698,434,656.07 762,580,892.21 780,373,562.15长期投资：长期股权投资 90,909,479.26 307,765,641.00 122,719,094.96 341,775,277.68 长期债权投资 长期投资合计 90,909,479.26 307,765,641.00 122,719,094.96 341,775,277.68 合并价差 固定资产：固定资产原价 1
32、,623,017,318.67 420,101,009.56 821,283,208.60 360,773,510.77 减：累计折旧 285,803,514.15 160,574,417.43 208,935,313.09 118,116,983.01 固定资产净值 1,337,213,804.52 259,526,592.13 612,347,895.51 242,656,527.76 减：固定资产减值准备 194,974.01 51,000.00 194,974.01 51,000.00 固定资产净额 1,337,018,830.51 259,475,592.13 612,152,921
33、.50 242,605,527.76 工程物资 在建工程 24,127,944.42 23,600,800.00 406,966,980.55 28,964,444.02 固定资产清理 固定资产合计 1,361,146,774.93 283,076,392.13 1,019,119,902.05 271,569,971.78武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 10无形资产及其他资产：无形资产 41,116,769.24 14,235,281.79 99,339,207.15 9,457,084.43 长期待摊费用 24,412,659.31 23,513,923.61 41,483
34、,831.19 63,563,080.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,529,428.55 37,749,205.40 140,823,038.34 73,020,164.50递延税项：递延税款借项 资产总计 2,341,119,668.87 1,327,025,894.60 2,045,242,927.56 1,466,738,976.11流动负债：短期借款 623,100,000.00 350,100,000.00 568,600,000.00 373,100,000.00 应付票据 93,471,561.00 53,971,561.00 103,278,250.00 8
35、8,278,250.00 应付账款 280,309,172.16 197,041,229.93 234,151,031.52 184,154,737.26 预收账款 120,377,893.20 58,063,945.30 34,785,872.19 26,609,163.25 应付工资 5,326,952.68 3,997,292.19 4,923,572.24 3,286,906.41 应付福利费 19,703,622.43 15,254,925.54 18,839,457.14 14,514,028.57 应付股利 18,986.05 466,186.05 447,200.00 应交税金
36、 18,012,605.97 3,442,780.82 16,270,036.51 1,401,456.61 其他应交款 2,093,491.67 1,391,784.93 1,938,065.11 1,563,856.56 其他应付款 339,126,986.71 177,713,566.59 117,083,521.28 209,215,587.63 预提费用 6,320,269.98 4,372,615.78 3,946,737.50 3,786,385.60 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,507,861,541.85 865,
37、349,702.08 1,105,782,729.54 906,357,571.89长期负债：长期借款 300,000,000.00 302,545,000.00 45,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 300,000,000.00 302,545,000.00 45,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,807,861,541.85 865,349,702.08 1,408,327,729.54 906,402,571.89少数股东权益 71,581,934.50 76,578,793.80所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）25
38、1,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 资本公积 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 盈余公积 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04 184,141,521.04 其中：法定公益金 23,782,275.14 23,782,275.14
39、 23,782,275.14 23,782,275.14 未分配利润-53,685,826.94-53,685,826.94 44,974,384.76 44,974,384.76 其中：现金股利 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 11 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 461,676,192.52 461,676,192.52 560,336,404.22 560,336,404.22负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,341,119,668.87 1,327,025,894.60 2,045,242,927.56 1,466,738,976
40、.11法定代表人：严规方 主管会计机构负责人：刘自力 会计机构负责人：高运兰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2005年112月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,265,404,495.96 1,736,431,244.52 2,186,238,865.23 1,701,238,136.55 减：主营业务成本 1,987,363,442.21 1,577,636,088.78 1,912,729,793.34 1,530,363,193.60 主营业务税金及附加 13,937,992.44 6,109,2
41、80.37 12,073,119.90 6,203,003.97二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）264,103,061.31 152,685,875.37 261,435,951.99 164,671,938.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）85,555,129.75 60,222,137.58 47,364,951.37 35,481,050.62 减：营业费用 38,023,066.29 24,000,362.82 24,294,470.09 18,865,723.58 管理费用 373,767,438.27 223,068,989.20 257,523,724.07 1
42、77,489,296.01 财务费用 37,818,407.04 21,043,069.98 34,280,520.70 24,192,897.37三、营业利润（亏损以“-”号填列）-99,950,720.54-55,204,409.05-7,297,811.50-20,394,927.36 加：投资收益（亏损以“-”号填列）-964,792.59-25,414,351.22-2,040,444.26 9,877,675.27 补贴收入 646,936.00 646,936.00 3,618,993.50 3,618,993.50 营业外收入 4,798,348.98 2,715,710.09
43、 23,255,127.36 19,116,346.82 减：营业外支出 23,148,426.49 19,024,674.93 257,616.42 104,431.04四、利润总额（亏损以“-”号填列）-118,618,654.64-96,280,789.11 17,278,248.68 12,113,657.19 减：所得税 6,501,278.64 2,379,422.59 9,697,377.16 3,827,744.59 少数股东损益-26,459,721.58-705,041.08 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）-98,660,211.70-98
44、,660,211.70 8,285,912.60 8,285,912.60 加：年初未分配利润 44,974,384.76 44,974,384.76 38,345,654.68 38,345,654.68 其他转入 六、可供分配的利润-53,685,826.94-53,685,826.94 46,631,567.28 46,631,567.28 减：提取法定盈余公积 828,591.26 828,591.26 提取法定公益金 828,591.26 828,591.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 12 提取企业发展基金 利润归还投资
45、七、可供投资者分配的利润-53,685,826.94-53,685,826.94 44,974,384.76 44,974,384.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润-53,685,826.94-53,685,826.94 44,974,384.76 44,974,384.76利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益-1,563,008.41-1,511,053.51-1,318,684.18-1,318,684.18 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减
46、少）利润总额 5债务重组损失 6其他-17,011,934.10-16,117,136.32 25,780,129.61 21,872,960.00法定代表人：严规方 主管会计机构负责人：刘自力 会计机构负责人：高运兰 9.2.3 现金流量表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2005年112月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务收到的现金 2,870,312,668.34 2,133,154,574.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 103,773,192.17 76,172,097.17 现金流入小计 2,974,
47、085,860.51 2,209,326,671.87 购买商品、接受劳务支付的现金 2,284,755,861.43 1,826,861,211.80 支付给职工以及为职工支付的现金 84,995,801.27 55,357,588.58 支付的各项税费 75,621,129.89 42,569,820.95 支付的其他与经营活动有关的现金 188,413,362.18 140,136,558.77 现金流出小计 2,633,786,154.77 2,064,925,180.10 经营活动产生的现金流量净额 340,299,705.74 144,401,491.77二、投资活动产生的现金流量
48、：收回投资所收到的现金 7,028,620.00 7,028,620.00 取得投资收益所收到的现金 570,000.00 812,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 253,027.74 204.00武汉中商集团股份有限公司2005年年度报告摘要 13产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,851,647.74 7,841,424.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 190,012,083.17 37,828,113.03 投资所支付的现金 90,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 190,012,083
49、.17 37,918,413.03 投资活动产生的现金流量净额-182,160,435.43-30,076,989.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 690,510,000.00 410,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 690,510,000.00 410,100,000.00 偿还债务所支付的现金 640,100,000.00 433,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,573,024.71 21,010,968.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 689,673,024.
50、71 454,110,968.04 筹资活动产生的现金流量净额 836,975.29-44,010,968.04四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 158,976,245.60 70,313,534.70现金流量表补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-98,660,211.70-98,660,211.70 加：计提的资产减值准备 5,172,635.90 5,979,044.71 固定资产折旧 83,246,304.39 46,363,468.92 无形资产摊销 1,759,585.34 771,262.07 长期待摊费用摊销 23,708,688.12 18
