1、 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2018 年 第一季度报告全文 2018 年 04 月 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏,并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人郝健、主管会计工作负
2、责人刘自力及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明:保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)1,120,910,509.59 1,074,527,151.54 4.32%归属于上市公司股东的净利润(元)68,849,395.41 20,394,660.11 237.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)23,461,586.95
3、 18,969,309.98 23.68%经营活动产生的现金 流量净额(元)-75,539,207.85-29,145,890.40-159.18%基本每股收益(元/股)0.27 0.08 237.50%稀释每股收益(元/股)0.27 0.08 237.50%加权平均净资产收益率 5.90%2.60%3.30%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)2,694,670,214.31 2,831,507,312.57-4.83%归属于上市公司股东的净资产(元)1,201,298,607.09 1,132,449,211.68 6.08%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
4、位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)55,778,750.25 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与 企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)350,000.00 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,750,093.70 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,834.56 其他营业外收支 减:所得税影响额 12,578,672.67 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额(税后)-15,802.62 少数股东损益的影响数 合计 45,387,808.46-对公司
5、 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目,以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目,应说 明原 因 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在将 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披露 解 释 性公 告 第 1 号 非 经常 性损 益 定义、列 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 4 举的非 经常 性损 益项 目界 定为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报 告期末
6、股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 21,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 41.25%103,627,794 0-0 绿地金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.90%12,299,998 0-0 湖北省高新技术产业投资有限公司 境内非国有法人 1.75%4,406,387 0-0
7、胡余友 境内自然人 0.67%1,687,500 0-0 张利 境内自然人 0.58%1,459,993 0-0 陈晓寒 境内自然人 0.48%1,208,700 0-0 武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30%752,382 0-0 董志斌 境内自然人 0.29%722,100 0-0 陈曦 境内自然人 0.28%700,000 0-0 周志平 境内自然人 0.26%650,000 0-0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融
8、投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998 湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 胡余友 1,687,500 人民币普通股 1,687,500 张利 1,459,993 人民币普通股 1,459,993 陈晓寒 1,208,700 人民币普通股 1,208,700 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 董志斌 722,100 人民币普通股 722,100 陈曦 700,000 人民币普通股 700,000 周志平 650,000 人民币普通股 650,000 上述股东关联关系或
9、一致行动的说明 前十名股东中,公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司与其他股东 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 5 之间不存在关联关系,也不属 于 上市公司股东持股变动信 息披露管理办法规定的一致行动人。持股 5%以上的股东仅武汉商联(集团)股份有限公司,为公司控股股东。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明(如有)公司股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,299,998 股,占公司总 股本的 4.90%;公司股东陈曦通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,000
10、 股,占公 司总股本的 0.30%;公司股东周志平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 650,000 股,占公司总股本的 0.26%。公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 是否 进行 约定购 回交 易 是 否 公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 未进 行约 定购回 交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、
11、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不 适用 单位:元 资 产负债表 项目 2018 年3 月31 日 2017 年12 月31 日 增 减幅度%说明 应收账款 84,902,422.64 46,382,698.65 83.05 主要原因是应收团购 货款增加 预付款项 26,192,209.77 50,691,446.73-48.33 主要原因是预付 供应商货款减少 其他流动资产 111,641,155.78 194,606,771.68-42.63 主要原因是本报告期未到期银行理财产品减少 在建工程 8,863,058.08 5,441,281.99 62.89 主要原因是销品茂公
12、司地铁连通在建工程增加 短期借款 108,000,000.00 188,000,000.00-42.55 银行短期借款 减少 应付职工薪酬 28,353,621.29 70,653,867.89-59.87 主要原因是应付职工工资减少 其他流动负债 2,716,214.59 1,072,140.21 153.35 主要原因是预提费用增加 利 润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减 幅度%说明 财务费用 2,718,406.14 9,009,405.57-69.83 主要原因是利息收入增加,利息支出减少 资产减值损失-11,781.46-5,000.00-135.63
13、 主要原因是按账龄分析法计提的坏账准备减少 投资收益 1,651,670.34 838,357.43 97.01 主要原因是银行理财收益增加 资产处置收益 55,763,951.30-本期确认中山大道资产处置收益 其他收益 350,000.00-与企业日常活动有关的政府补助收入本期计入该科目核算 营业利润 107,414,692.93 39,310,192.99 173.25 主要原因是确认中山大道资产处置收益增加 营业外收入 183,109.45 755,606.20-75.77 主要原因是无法支付款项减少 利润总额 107,501,326.44 39,948,154.12 169.10 主
14、要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加 所得税费用 27,606,916.20 10,402,016.39 165.40 本期应纳税所得额增加 净利润 79,894,410.24 29,546,137.73 170.41 主要原因是本期确认中山大道资产处置收益增加 归属于母公司所有者的净利润 68,849,395.41 20,394,660.11 237.59 主要原因是利润总额增加 现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减幅度%说明 收到其他与经营活动有关的现金 5,214,390.21 1,591,629.98 227.61 主要原因是银行利息收入增加 支
15、付给职工以及为职工支付的现金 138,178,578.70 105,773,081.39 30.64 主要原因是支付职工薪酬增加 经营活动产生的现金流量净额-75,539,207.85-29,145,890.40-159.18 主要原因是 支付职工薪酬及支付的各项税费增加 收回投资收到的现金 153,450,093.70 517,272,270.55-70.33 主要原因是银行理财投资收回的现金减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,784,911.80 114,730.27 48,522.66 主要原因是收到中山大道拆迁补偿 款 投资活动现金流入小计 209,235,
16、005.50 517,387,000.82-59.56 主要原因是银行理财投资收回的现金减少 投资支付的现金 61,800,000.00 401,300,000.00-84.60 主要原因是银行理财投资支付的现金减少 投资活动现金流出小计 74,877,718.28 413,125,315.06-81.88 主要原因是银行理财投资支付的现金减少 取得借款收到的现金-100,000,000.00-100.00 收到的银行借款减少 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 206,250,000.00-61.21 偿还银行借款减少 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现
17、金 5,651,375.00 8,449,767.06-33.12 主要原因是支付的银行利息 费用 减少 筹资活动现金流出小计 85,651,375.00 214,699,767.06-60.11 主要原因是偿还银行借款减少 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 7 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不 适用 1、2013 年7月12 日,公 司召 开2013 年第 二次 临时 董事 会,审 议通 过了 公 司关 于 拟竞价 收购 资产 的议 案,授权公 司经 营层 参与 竞价 收购湖 北省 实验 幼儿 师范 学校在 武汉 光谷 联
18、合 产权 交易所 公开 挂牌 转让 其所 属武汉市 武昌 区武 珞路391 号 资产,包括 无形 资产(24032.44 平 方米 土地 使用 权)及地上 附着 物。根据2013 年第二次 临时 董事 会决 议的 授权,公司 于2013 年7 月23 日参加 了上 述资 产挂 牌转 让活动,竞 价取 得上 述资 产,成交价 格为 人民 币30,050 万元。(公告 刊登 于2013 年7月16 日、2013 年7 月24 日中 国证 券报、证 券时报、上 海证 券报 和 公司信 息披 露指 定网 站:httP:/,详见 公司2013 年第 二次 临时董事 会决 议公 告 临2013 008 号
19、、公司关 于拟 竞价收 购资 产的 公告 临2013 009 号、公司 关 于 竞价收购 资产 结果 的公 告 临2013 010 号)目前进 展情 况:本 报告 期 内,根 据市 场变 化调 整、完善开 发方 案,选择 时机,控制 进度。2、2018 年1月18 日,公司 召开2018 年 第一 次临 时董 事会,审 议通 过了 公司 关于同 意政 府征 收房 屋的议 案。为 加快旧 城区改建,武汉市 江汉区 人民政府 征收公司 位于 武 汉市江汉 区中山大 道927 号房 屋,房屋建筑 面积1,416.39 平方 米,征收 补偿 总额 为人 民币5,881.67 万元。该 事项 已经201
20、8 年2 月8 日2018 年 第一 次临时股 东大 会审 议通 过。(公告详 情于2018 年1 月20 日、2018 年2月9日 刊登 在巨 潮资讯 网及 中 国证 券报、证券 时报、上 海证 券报)目前进展 情况:本 报 告期内,全 额收 到征 收补 偿款5,881.67 万 元。3、2015 年4 月7日,公 司作 为原告,针 对湖北凯 瑞矿 业有限公司 房屋租赁 合同 纠纷,向武 汉市中级 人民法院 提起 民事 诉讼。武 汉市中 级人 民法 院针 对 公 司的诉 讼主 张正 式立 案,诉讼金 额为848 万元。(详见2015 年4 月28 日 刊 载 于 中 国 证 券 报、证 券
21、时 报、上 海 证 券 报 和 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站httP:/的公司2015 年第 一季 度报 告)目前进展情况:武汉市中 级人民法院做出一审判决,判决湖北凯瑞矿业有限 公司向我公司支付工程 费用及设 备价 款259.82 万元,并 向公 司支 付违约 金52.79 万元。双方 均不服 一审 判决,双 方上 诉至湖 北省 人民法院,省 高级 人民 法院 判 决撤销 一审 判决,驳回 公 司的诉 讼请 求。公 司向 最 高人民 法院 申请 再审,最 高人民 法院驳回 公司再 审申请。2017 年2月27日,湖 北凯瑞 矿业有限 公司作 为原告起 诉公司,要求公 司偿付场地 占
22、用费、解约 违约金 等共 计2,078.39万元。洪山 区法 院做出 一审判 决,判 决 公 司向湖 北凯瑞 矿业有限公司 支付违 约金、损失费、消 防工程 款等共 计1,013.53 万 元。双 方均不 服一审 判决,均上 诉至武 汉市中级人民法院。近日,武 汉市 中级 人民法 院终 审判 决公 司向 湖北凯 瑞矿 业有 限公 司支 付违约 金、场 地占 用费746.03万元,消 防工 程款18.08 万 元及逾 期付 款利 息(以消 防 工程款18.08万 元为 基数,自2012 年11 月28 日起 至实 际给付 之 日止,按 中国 人民 银行同 期贷 款利 率计 算)。4、2015 年
23、11 月13 日,丹江口 鑫东 来置 业有 限公 司作为 原告,针对 丹江 口 市文体 商健 广场 房屋 租赁 合同纠纷,向丹 江口 市人 民法 院起诉 公司 全资 子公 司武 汉中商 平价 超市 连锁 有限 责 任公 司。丹江 口市 人民 法院针对丹 江口 鑫东 来置 业有 限公司 的诉 讼主 张正 式立 案,诉讼 金额 为700 万元。(详 见2016 年3 月26 日刊 载 于中国 证券 报、证 券 时报、上 海证 券报 和 公司信 息披 露指 定网 站httP:/的 公司2015 年年 度报 告)目前进 展情 况:丹江 口市 人民法 院做 出一 审判 决,判决公 司全 资子 公司 武汉
24、 中商平 价超 市连 锁有 限责任 公司向丹 江口鑫 东来置业 有限公司 支付房 屋租赁费 和物业管 理费共 计532万元。公司不 服一审 判决,上诉至十 堰市 中级 人民 法院,该法 院将 此案 发回 原一 审法院 重审,重 审时,丹江 口鑫东 来置 业公 司撤 回起 诉,法 院裁定准 许其撤 回起诉。2017 年3月15日,丹 江口鑫 东来置业 有限公 司起诉武 汉中商平 价超市 连锁有限责任公司,要求 偿付损失2,990 万元,丹 江口市人民 法院开庭审理后,该公司 于2017年6月13 日再次申 请 撤诉,丹 江口 市人 民法 院裁 定同意 其撤 诉。5、公司 作为 原告,针 对武 汉
25、和天 源商 业投 资有 限公 司、武汉 华运 房地 产开 发 有限公 司房 屋租 赁合 同纠 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 8 纷,向武 汉市 硚口 区人 民 法院提 起民 事诉 讼。硚 口 区法院 针对 公司 的诉 讼主 张正式 立案,诉讼 金额 为1,038万 元。(详 见2016 年8 月27 日 刊载于 中国证 券报、证券时 报、上海证 券报和 公司信 息披露指定网站httP:/的公司2016 年半 年 度报告)目前进展情况:案件已由武汉市硚口区人民法院开庭审理,经法院调解,和天源公司向我公司支付998.56 万元,华运 房地 产公 司对此 承担 连带 责
26、任。法 院调解 和天 源公 司偿 付限 期为2017 年7月11 日 之前,截止目前 还未 收到 赔付 款项。公 司 正在 申请 法院 强制 执行。6、2018 年4 月25 日,公 司召 开 2017 年 年度 股东 大 会,审 议通 过了 公司 2017 年度 利润 分配 方案。经中审 众环 会计 师事 务所 审计,公司 母公 司 2017 年 度实现 净利 润 235,454,554.91 元,提 取 10%法 定盈 余公积金 23,545,455.49 元,加上 以前 年度 结转 的年 初未分 配利 润 300,409,921.21 元,可 供股 东分 配 的 利润为 512,319,
27、020.63 元。根据 公 司章 程 第一 百六十 九条 利润 分配 政策 规定,结合 公司 财务 状况、经营成果 和现 金流 量的 实际 情况,以公 司现 有股 本 251,221,698 股为 基数,向 全体股 东 每 10 股派2.00 元人民币现 金红 利(含税),剩余可 分配 利润 462,074,681.03 元结 转至 下年 度。本年度 不进 行资 本公 积 金 转增股本。三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不 适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
28、 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 武汉商联(集团)股份有限公司 解决同业竞争承诺 公司控股股东武汉商联(集团)股份有 限公司承诺:争取在 5 年之内,采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。2014 年 07月 21 日 5 年 履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2014 年 7 月 21 日公司收到控 股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告,对有关同业竞争承诺进行规范,公司发布 关于公司股东规范前期承诺的函告的公告(详见 2
29、014年 7 月 22 日中国证券报、证券 时报、上海证券报及巨潮资讯网 刊登的 武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告,公告编 号临 2014 012)。四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生大幅 度变 动的 警示 及原 因说明 适用 不 适用 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 9 五、证 券投资 情况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在证 券投 资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在衍 生品 投资。七
30、、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不 适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日 其他 个人 http:/2018 年 01 月 09 日 其他 个人 同上 2018 年 01 月 17 日 其他 个人 同上 2018 年 01 月 22 日 其他 个人 同上 2018 年 01 月 24 日 其他 个人 同上 2018 年 01 月 26 日 其他 个人 同上 2018 年 02 月 06 日 其他 个人 同上 2018 年 02 月 07 日 其他 个人 同上 2018 年 02 月 27 日 其他 个人 同上
31、2018 年 03 月 03 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 05 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 06 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 07 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 12 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 14 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 20 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 21 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 27 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 30 日 其他 个人 同上 2018 年 03 月 31 日 其他 个人 同上 八、违 规对外 担保 情况
32、适用 不 适用 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 10 公司报 告期 无违 规对 外担 保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在控 股股 东及其 关联 方对 上市 公司 的非经 营性 占用 资金。武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位:武汉中商集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 715,443,910.57 742,277,20
33、6.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 190,000.00 应收账款 84,902,422.64 46,382,698.65 预付款项 26,192,209.77 50,691,446.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,645,968.75 37,187,059.21 买入返售金融资产 存货 222,206,440.15 247,515,275.76 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,641,155.78 194,606,771
34、.68 流动资产合计 1,203,232,107.66 1,318,850,458.23 非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,480,000.00 20,480,000.00 持有至到期投资 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 12 长期应收款 长期股权投资 315,276.92 413,700.28 投资性房地产 499,352,087.83 503,911,003.46 固定资产 637,300,184.29 648,771,588.96 在建工程 8,863,058.08 5,441,281.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
35、无形资产 41,652,877.08 42,244,629.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 49,308,162.61 57,228,190.24 递延所得税资产 604,209.84 604,209.84 其他非流动资产 233,562,250.00 233,562,250.00 非流动资产合计 1,491,438,106.65 1,512,656,854.34 资产总计 2,694,670,214.31 2,831,507,312.57 流动负债:短期借款 108,000,000.00 188,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计
36、入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 311,897,550.77 389,410,793.22 预收款项 254,090,328.64 261,446,595.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,353,621.29 70,653,867.89 应交税费 82,832,487.38 97,199,864.66 应付利 息 应付股利 25,600.00 25,600.00 其他应付款 292,813,738.12 288,452,187.56 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证
37、券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 49,350,000.00 49,350,000.00 其他流动负债 2,716,214.59 1,072,140.21 流动负债合计 1,130,079,540.79 1,345,611,049.29 非流动负债:长期借款 187,500,000.00 187,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 10,135,294.69 10,135,294.69 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 197,635,294.69 197,635,294.
38、69 负债合计 1,327,714,835.48 1,543,246,343.98 所有者权益:股本 251,221,698.00 251,221,698.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 73,617,059.32 73,617,059.32 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 237,060,535.83 237,060,535.83 一般风险准备 未分配利润 639,399,313.94 570,549,918.53 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 14 归属于母公司所有者权益合计 1,201,298,607.09 1,132,44
39、9,211.68 少数股东权益 165,656,771.74 155,811,756.91 所有者权益合计 1,366,955,378.83 1,288,260,968.59 负债和所有者权益总计 2,694,670,214.31 2,831,507,312.57 法定代表人:郝健 主管会计工作负责 人:刘自力 会计机构负责人:高运兰 2、母公司资产负债 表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 642,372,425.01 653,864,024.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,182,699.31 2,884,22
40、3.27 预付款项 4,166,877.72 6,355,513.99 应收利息 应收股利 20,651,301.65 20,651,301.65 其他应收款 274,105,386.53 220,250,309.85 存货 2,971,257.31 2,379,134.71 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,512,725.93 191,830,271.55 流动资产合计 1,053,962,673.46 1,098,214,779.16 非流动资产:可供出售金融资产 20,480,000.00 20,480,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
41、 275,804,577.92 275,903,001.28 投资性房地产 固定资产 32,845,783.11 33,845,820.06 在建工程 181,896.00 工程物资 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 15 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,644,063.86 1,782,877.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,054,533.37 10,412,332.01 递延所得税资产 596,891.97 596,891.97 其他非流动资产 233,562,250.00 233,562,250.00 非流动资产合计 574,16
42、9,996.23 576,583,172.72 资产总计 1,628,132,669.69 1,674,797,951.88 流动负债:短期借款 50,000,000.00 130,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 35,341,358.88 49,941,684.49 预收款项 227,313,675.74 216,655,927.57 应付职工薪酬 14,796,819.52 16,670,358.68 应交税费 52,541,161.61 43,544,018.55 应付利息 应付股利 25,600.00 25,600.
43、00 其他应付款 128,507,600.10 135,957,529.78 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 350,000.00 350,000.00 其他流动负债 262,008.81 248,067.93 流动负债合计 509,138,224.66 593,393,187.00 非流动负债:长期借款 900,000.00 900,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 16 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 900,000.00 900,0
44、00.00 负债合计 510,038,224.66 594,293,187.00 所有者权益:股本 251,221,698.00 251,221,698.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 79,903,510.42 79,903,510.42 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 237,060,535.83 237,060,535.83 未分配利润 549,908,700.78 512,319,020.63 所有者权益合计 1,118,094,445.03 1,080,504,764.88 负债和所有者权益总计 1,628,132,669.69 1,674,797,
45、951.88 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,120,910,509.59 1,074,527,151.54 其中:营业收入 1,120,910,509.59 1,074,527,151.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,071,261,438.30 1,036,055,315.98 其中:营业成本 891,584,203.81 856,978,875.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 17 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
46、税金及附加 15,764,347.78 16,035,197.68 销售费用 10,436,946.14 9,214,030.71 管理费用 150,769,315.89 144,822,806.92 财务费用 2,718,406.14 9,009,405.57 资产减值损失-11,781.46-5,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)1,651,670.34 838,357.43 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-98,423.36-433,913.12 汇兑收益(损失以-号填列)资产处置收益(损失以-号填列)55,763,951.30 其他收益
47、 350,000.00 三、营业利润(亏损以 号 填列)107,414,692.93 39,310,192.99 加:营业外收入 183,109.45 755,606.20 减:营业外支出 96,475.94 117,645.07 四、利润总额(亏损总额以 号填列)107,501,326.44 39,948,154.12 减:所得税费用 27,606,916.20 10,402,016.39 五、净利润(净亏损以 号 填列)79,894,410.24 29,546,137.73(一)持续经营净利润(净亏损以 号填列)79,894,410.24 29,546,137.73(二)终止经营净利润(净
48、亏损以 号填列)归属于母公司所有者的净利润 68,849,395.41 20,394,660.11 少数股东 损益 11,045,014.83 9,151,477.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 武汉 中商集团股份有限公司 2018 年 第一季度报告全文 18 2.可供出售金融资 产公
49、允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 79,894,410.24 29,546,137.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 68,849,395.41 20,394,660.11 归属于少数股东的综合收益总额 11,045,014.83 9,151,477.62 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.27 0.08(二)稀释每股收益 0.27 0.08 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被
50、合 并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:郝健 主管会计工作负责 人:刘自力 会计机构负责人:高运兰 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 105,708,786.40 113,725,851.67 减:营业成本 89,482,656.76 96,441,607.82 税金及附加 955,190.58 1,117,420.96 销售费用 839,567.70 748,150.77 管理费用 24,896,296.00 19,522,836.81 财务费用-3,159,132.53 2,518,742.06 资产减值损失-4,250.00-5,000.0