1、 山东新华制药股份有限公司 2009年半年度报告 二零零九年七月 1 目录 章节 内容 页码一 公司基本情况 2 二 主要财务资料和指标 3 三 股本变动及股东情况 5 四 董事、监事、高级管理人员情况 7 五 董事长报告 8 六 经营管理研讨与分析 10 七 重要事项 13 八 公司管治 15 九 财务报告 16 十 备查文件 79 2重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2009 年6月 30 日止半年度财务报告未经审计
2、。公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”)公司英文名称:SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人:郭琴 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系电话:86-533-2196024 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAOXHZY.COM；GUOLEIXHZY.COM 公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际
3、互联网址：http:/公司电子信箱：国内信息披露报纸：证券时报 登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http:/上市资料：H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 3二、主要财务资料和指标(一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元)项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,404,611,700.26 2,161,734,318.69 11.24%归属于上市公司股东的所有者权益 1,554,426,471.55 1,453,252,991.36 6.96%股本 457,
4、312,830.00 457,312,830.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.40 3.18 6.92%项 目 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 1,196,792,146.64 1,140,652,669.14 4.92%营业利润 58,040,612.50 31,529,067.36 84.09%利润总额 50,683,526.89 30,568,418.68 65.80%归属于上市公司股东的净利润 39,887,094.33 20,457,174.27 94.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,401,54
5、2.24 19,385,916.65 98.09%基本每股收益（元/股）0.09 0.04 125.00%稀释每股收益（元/股）0.09 0.04 125.00%净资产收益率（%）2.57%1.37%上升1.2个百分点经营活动产生的现金流量净额 121,733,607.26 43,980,363.32 176.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.27 0.10 170.00%附注：非经常性损益项目 金额(人民币元)非流动资产处置损益(4,897,870.59)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外482
6、,610.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,148,250.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(2,941,825.22)少数股东权益影响额(52,710.97)所得税影响额(252,901.71)合计 1,485,552.09 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 其中
7、：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 94,766,950.00 157,724,443.80 183,182,216.80金融资产小计 94,766,950.00 157,724,443.80 183,182,216.80金融负债 7,591,083.736,898,720.38 692,363.35投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 102,358,033.736,898,720.38157,724,443.80 183,874,580.15 4(二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元)简明综合损益表 项 目 截至2009年6月30日止6个月(未经审计)截至2008年6月30日
8、止6个月(未经审计)营业额 1,179,184 1,151,004 除税前溢利 49,776 25,881 所得税开支(8,701)(7,995)本期溢利 41,075 17,886 其中：母公司股东应占溢利 39,115 16,471 少数股东权益 1,960 1,415 简明综合财务状况表 项目 2009年6 月30 日(未经审计)2008年12 月31日(经审计)总资产 2,401,308 2,159,424 总负债(800,534)(659,144)少数股东权益(33,707)(33,746)资产净值 1,567,067 1,466,534（三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则
9、编制帐目差异（人民币元）归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 项 目 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 39,115,094.33 16,471,174.27 1,567,067,471.55 1,466,533,991.36按境内会计准则 39,887,094.33 20,457,174.27 1,554,426,471.55 1,453,252,991.36按境外会计准则调整的分项及合计：递延税项 136,000.00 702,000.00(2,208,000.00)(2,344,000.00)因往年度重估而产生之折旧费用(204,000.00)(204
10、,000.00)(20,072,000.00)(19,868,000.00)教育准备金(704,000.00)509,000.00 13,489,000.00 14,193,000.00福利准备金-(4,993,000.00)-为H股上市时重估之重估增值-21,300,000.00 21,300,000.00其他 132,000.00 境内外会计准则差异合计(772,000.00)(3,986,000.00)12,641,000.00 13,281,000.00境内外会计准则差异的说明 1、为准备本公司的股票于联交所上市，本公司的物业、厂房及设备由中国注册估值师山东会计师事务所按折旧重置成本的
11、基准作估值，其后本公司的物业、厂房及设备由一独立估值师-卓德测计行有限公司按公开市值重新估值，重估增值为人民币21,300,000 元。由于该等差异，增加截至2009年6月30日止的折旧费用为人民币20,072,000元,其中2009 年1-6月为人民币204,000 元；2、按照香港会计准则教育经费据实列支、无需计提，截至2009年 6月 30日止国内会计准则计提的教育经费余额为人民币13,489,000元，而人民币704,000 元为2009年1-6月教育经费减少额；3、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币2,208,000元，当期递延所得税差异为人民
12、币136,000元。4、其他差异人民币132,000 元，为子公司按照国内会计准则提取的职工奖励，按照香港会计准则无需提取。5三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 2009年6月30 日 2009年1月1 日 股份类别 股份数量 占总股本比例（%）股份数量 占总股本比例（%）一、有限售条件的流通股合计 187,808,632 41.07%187,809,202 41.07%国家持股 163,258,735 35.70%163,258,735 35.70%境内法人持股 0 0 0 0A 股有限售条件高管股 22,297 0.01%22,867 0.01%其他 24,527,6
13、00 5.36%24,527,600 5.36%二、无限售条件的流通股合计 269,504,198 58.93%269,503,628 58.93%人民币普通股（A 股）119,504,198 26.13%119,503,628 26.13%境外上市外资股（H 股）150,000,000 32.80%150,000,000 32.80%三、股份总数 457,312,830 100.00%457,312,830 100.00%有限售条件的股份可上市流通时间表 股东名称 年初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 计划解除限售日期 山东新华医药集团有限责任公司 163
14、,258,735 0 0163,258,735 特别承诺 2009年 06 月06 日 青岛豪威投资发展有限公司 15,000,000 0 015,000,000遵守新华集团特别承诺 2009年 06 月06 日 淄博高新技术风险投资股份有限公司 7,632,600 0 07,632,600遵守新华集团特别承诺 2009年 06 月06 日 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 1,550,000 0 01,550,000遵守新华集团特别承诺 2009年 06 月06 日 上饶市带湖实业有限公司 345,000 0 0345,000遵守新华集团特别承诺 2009年 06 月06 日 注1：新华集团特别
15、承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起（2006年6月6日）第36个月至第48个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市场相关股东会议通知发出前30日“新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。注2：由于新华集团与其他持有新华制药限售条件股份的股东就其持有的股份存在纠纷，山东省高级人民法院二审正在
16、进行中，待法院正式裁定送达后，公司将按股东承诺及有关规定着手办理有关限售股份解禁手续。2、截至 2009 年6 月30日，本公司股东总数为 44,858 位,包括 H 股股东57 位,A 股股东 44,801 位。63、截至 2009 年6 月30日，持有本公司股份前十名股东情况如下：单位：股 序号 前十大股东名称 股东性质 持股数 比例 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量1 山东新华医药集团有限责任公司 国家 163,258,735 35.70163,258,73528，064，4142 香港中央结算（代理人）有限公司 H股 148,749,998 32.53 0 03 青岛豪威投
17、资发展有限公司 其他 15,000,000 3.28 15,000,00013,114,4144 淄博高新技术风险投资股份有限公司 其他 7,632,600 1.67 7,632,600 948,6895 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 其他 1,550,000 0.34 1,550,000 06 焦晓辉 境内自然人 669,500 0.15 0 07 刘世大 境内自然人 560,000 0.12 0 08 陈林海 境内自然人 514,300 0.119 山东大成农药股份有限公司 境内法人 500,000 0.11 0 010 尹忠 境内自然人 445,000 0.10 0 0 前 10 名无限
18、售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类香港中央结算(代理人)有限公司 148,749,998 H 股焦晓辉 669,500 A 股刘世大 560,000 A 股陈林海 514,300 A 股山东大成农药股份有限公司 500,000 A 股尹忠 445,000 A 股任军秋 371,055 A 股HSIA SIU KUN 362,000 H股曾丽辉 360,000 A 股周鸿博 348,086 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动
19、人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。附注:a.持有本公司股份 5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司；b.本报告期内控股股东无变更情况。7四、董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下:姓名 职务 2009年 6月 30 日 2009年 1月 1 日 董 事 郭琴 董事长 12,639 股 12,639 股刘振文 非执行董事 未持有
20、未持有任福龙 执行董事、总经理 未持有 未持有赵松国 执行董事、副总经理、财务负责人 未持有 未持有李天忠 非执行董事 未持有 未持有赵斌 非执行董事（2009年 6月 8 日获委任）未持有 未持有朱宝泉 独立非执行董事 未持有 未持有徐国君 独立非执行董事（2009年 4 月30 日辞任）未持有 未持有孙明高 独立非执行董事 未持有 未持有邝志杰 独立非执行董事 未持有 未持有 监 事 于公福 监事会主席 6,075 股 6,075 股高庆刚 监事 4,370 股 4,370 股刘强 监事 4,370 股 4,370 股张月顺 独立监事 未持有 未持有陶志超 独立监事 未持有 未持有 其他高
21、级管理人员 张代铭 副总经理 未持有 未持有窦学杰 副总经理 未持有 未持有杜德清 副总经理 未持有 未持有杜德平 副总经理 未持有 未持有曹长求 董事会秘书 2,278 股 2,278 股郭磊 董事会秘书 未持有 未持有合计 29,732 股 29,732 股 本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为 A 股。就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，除上述披露外，截至二零零九年六月三十日，没有本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团（定义见香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何需根据证券及期货条例 第XV
22、部第7和第8部分需知会本公司及香港联合交易所有限公司（香港联交所）的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该些章节的规定或而被当作这些董事、高级管理人员及监事拥有的权益或淡仓），或根据证券及期货条例第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据证券上市规则（上市规则）附录十中的“上市公司董事进行证券交易的标准规则”须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。董事、监事及其他高级管理人员变动情况 2009年 4月30 日徐国君先生因工作变动，辞去本公司独立非执行董事职务。2009年 6月8 日周年股东大会选举赵斌先生为本公司非执行董事。8 五、董事长报告 致各位股东：本人谨此向全体股东报
23、告山东新华制药股份有限公司（“本公司”）截至2009年6月30日止6 个月的经营业绩。本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月按中国会计准则计算，完成营业收入为人民币 1,196,792 千元,比去年同期增长 4.92%;归属于上市公司股东的净利润为人民币 39,887 千元,比去年同期增长 94.98%。截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月按香港普遍采纳之会计原则计算,完成营业额为人民币1,179,184 千元,比去年同期增长 2.45%;股东应占盈利为人民币 39,115 千元,比去年同期增长137.48%。本公司董事会建议不派发截
24、至 2009 年6 月30 日止6 个月的中期股息。业务回顾 2009 年上半年随着国际金融危机的蔓延和加剧，医药企业面临的经营形势更加严峻，出口受阻。水电汽价格高企，环保压力持续，以及国内医药市场部分药品价格下调，给公司生产经营工作造成不利影响。本集团采取切实可行应对措施，开拓市场，调整结构，巩固发展基础；苦练内功，坚持技术进步，努力降低成本；科学规划，精心组织，确保工程项目建设顺利推进。2009 年上半年本集团各项工作均达到年初确定的目标，特别是盈利实现了较高的增长。以下是本集团今年上半年主要工作回顾：1、开拓市场，调整结构，巩固发展基础 面对医药产品出口严峻形势，公司高层主动出击，积极拜
25、访客户，增强了解和沟通，强化战略合作伙伴关系，有效遏制了产品出口进一步下滑趋势。2009 年上半年本集团产品出口创汇实现 68,701 千美元，虽较上年同期下降 11%，但好于全国平均水平。围绕“做强做精化学原料药，突出做强制剂”的发展思路，2009 年上半年本公司狠抓制剂产品营销，促进产品结构调整，制剂产品销售额较上年同期增长 20.06%，其中德国拜耳公司委托加工制剂产品销售额增长 4 倍多；制剂产品销售额占本公司工业产品销售额比重，由上年同期的 24.93%，提升到 29.92%，产品结构调整效果明显。2、苦练内功，坚持技术进步，努力降低成本 深入开展“技术质量突破年”活动，2009 年
26、上半年实现原料消耗节约人民币 2,066 千元，完成列入年度技术攻关课题项目共 11 项，达到年计划的 50%；强化节能减排管理工作，2009 年上半年本公司实现能源节约人民币 9,870 千元。推行比质比价招标采购制度，抓分析研究，促科学合理决策，上半年实现原料采购成本较上年同期大幅度降低。充分准备，积极迎检，2009 年上半年公司九个原料药产品及三条固体制剂生产线顺利通过国家食品药品监督管理局 GMP 认证或换证检查，控股子公司淄博新华大药店连锁有限公司、山东新华医药贸易有限公司顺利通过 GSP 换证检查，并获得有关专家好评。3、精心组织，确保工程项目建设顺利进行 总结经验，借鉴其他企业好
27、的做法，完善工程项目评价体系，强化环节管理，努力降低工程成本。2009 年上半年本公司全资子公司-新华制药（寿光）有限公司工程项目建设进展顺利。该等工程顺利建成投产，将有力保证本公司医药中间体配套供应，提高企业市场竞争力。9 下半年计划 2009 年下半年虽然预计化工原料价格将会低价徘徊，但化学原料药价格下调压力增大；受全球金融危机的影响，医药产品出口形势仍然不容乐观。为此，下半年要抓好以下几项工作：1、认真研究市场和政策，关注“四个变化”，即关注原料药市场变化、关注原料药客户变化、关注原料药竞争对手变化、关注国家有关医改配套政策及国家基本药物制度的变化，采取措施，积极应对，确保完成全年销售目
28、标，严格控制经营风险，实现销售回款率达到 100%。2、继续加大“练内功，拓市场，调结构，促发展”的力度，着力解决好经营管理、技术创新、节能减排、安全环保等方面存在的突出问题，促使管理上一个新的台阶。强化基础管理、现场管理，顺利通过外商质量审计，完成针剂 GMP 认证换证等工作。3、按照“统一规划，分步实施”原则，抓好各个园区项目建设工作。抓好寿光园区配套医药中间体工程项目建设，使之尽快系列化、规模化；坚持生产、搬迁两不误，积极稳妥地推进部分产品搬迁工作。董事长 郭琴 2009年 7月 24 日 10六、经营管理研讨与分析 本公司及其附属公司（“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、医
29、药制剂、化工及其他产品。本集团利润主要来源于主营业务。1、按香港普遍采纳之会计原则的资金流动性及财政资源、资本结构分析 截至 2009 年 6 月 30 日，本集团流动比率为 138.61%，速动比率为 104.64%，应收账款周转率为395.12%（应收账款周转率=营业额/平均应收账款及票据净额*100%），存货周转率为 348.72%（存货周转率=产品销售成本/平均存货净额*100%）。本集团资金需求无明显季节性规律。本集团资金来源主要是向金融机构借款。于 2009 年6 月30日，本集团银行借款中，人民币17,631 千元为质押借款，其余均为无抵押贷款，总额为人民币 339,064 千元
30、。截至 2009 年 6 月30日本集团共有货币资金人民币310,046千元(包括约人民币65,397千元银行承兑汇票及贷款保证金存款)。为加强财务管理，本集团在现金和资金管理方面拥有严格的内部控制制度。本集团资金流动性和偿债能力均处于良好状态。截至2009年6月30日止6个月，本公司投入资金人民币 44,000 千元对新华制药(寿光)有限公司进行追加投资，该公司实收资本由人民币 86,000 千元变更为人民币 130,000 千元。该公司的发展前景良好。除上述交易外，本集团于报告期内无任何重大投资、收购或资产处置。本集团业绩的分类情况参见本章节之“按中国会计准则的经营状况和财务状况分析”。于
31、 2009 年 6 月 30 日，本集团员工人数为 4,960 人，2009 年上半年员工工资总额为人民币68,492 千元。于 2009 年 6 月 30 日，除人民币 17,800 千元货币资金用于质押借款外，其它资产均为无抵押。公司预计 2009 年下半年无重大投资项目。于 2009 年6月 30 日本集团的资本负债率为 21.64%。（资本负债率=借款总额/股本及储备总额*100%）公司现有的银行存款主要目的是为生产经营及科研开发投入作资金准备。本集团之资产及负债以人民币为记账本位币。2009 年上半年出口创汇完成 68,701 千美元，受汇率变化影响较大。本集团在降低汇率波动风险方面
32、主要采取了以下措施：1.提高产品出口价格以降低汇率波动风险；2.在签订大额出口合同时就事先约定，在超出双方约定范围的汇率波动限度时，汇率波动风险由双方承担。2、按中国会计准则的经营状况及财务状况分析 2009 年上半年本集团实现营业收入人民币 1,196,792 千元，比去年同期增长 4.92%，营业收入增长的主要原因是本报告期内本集团狠抓制剂产品营销，促进产品结构调整，制剂产品销售额 11较上年同期增长 20.06%；现金及现金等价物净增加额为人民币 60,982千元，去年同期为净减少额人民币 17,865 千元，变化的主要原因是本报告期经营活动现金流入净额比去年同期增加人民币 77,753
33、 千元；营业利润为人民币 58,041 千元，比去年同期增长 84.09%，增长的主要原因为本报告期通过强化管理，原材料采购成本下降，同时强化技术攻关，原料、动力消耗降低，公司产品毛利率上升所致。于 2009 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 2,404,612 千元，较年初人民币 2,161,734千元增加人民币 242,878 千元，上升 11.24%，总资产上升的主要原因是本报告期内可供出售金融资产公允价值上升；银行借款为人民币 339,064 千元，较年初人民币 284,475 千元增加人民币54,589 千元，银行借款增加的主要原因是本集团为确保生产和工程项目资金供应，本报
34、告期内从银行取得了部分借款；于 2009 年 6月 30 日归属于上市公司股东权益为人民币 1,554,426 千元，较年初人民币 1,453,253 千元增加人民币 101,173 千元，上升 6.96%，上升的主要原因是本报告期内可供出售金融资产公允价值上升及本集团经营盈利。主营业务收入分析(人民币千元)：2009年1-6月 2008年1-6月 主要销售地 收入 成本 收入 成本 中国（含香港）790,429 663,648 633,963 536,139 欧洲 119,181 93,602 147,002 129,950 美洲 148,959 118,730 171,691 155,10
35、6 其他 116,411 76,369 166,492 140,289 合计 1,174,980 952,349 1,119,148 961,484 分行业及分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)原料药 614,065 464,97524.28 制剂 244,635 179,12426.78 商业流通 314,381 306,9522.36 化工产品及其他 1,899 1,29831.65 合计 1,174,980 952,349 18.95 利润构成与上年度变化情况分析 金额（人民币千元）占利润总额比例(%)项目 2009年1-6月 2008年度 2009年1-6月 2008年度
36、营业利润 58,041 36,392 114.52 79.04 营业外收支净额(7,357)9,648(14.52)20.96利润总额 50,684 46,040 100.00 100.00变动原因分析：本报告期营业外收支净额占利润总额比例比上年度变化较大，主要原因是上年度本公司收到人民币 12,000 千元政府补助，而本报告期核销人民币 5,100千元固定资产。3、募集资金使用情况 公司于 2001 年 9 月 3 日增发 3,300 万股 A 股（含国有股减持 300 万股），募集资金净额为人民币 370,517 千元，截止 2009 年6月 30 日，共使用募集资金人民币 327,459
37、 千元，主要用于以下项目：（人民币千元）募集资金投资项目名称 募集资金项目投入计划 2009年1-6月实际投入 累计投资额 完成计划投资额的比例 备注 国家级技术中心改造项目 74,500-17,526 23.52%-12针剂GMP改造项目 80,000-80,226 100.28%完工咖啡因技术改造项目 160,000-188,201 117.63%完工L-350 技术改造项目 29,980-23,442 78.19%完工安乃近精干包（GMP）改造项目 39,800-46,265 116.24%完工合计 384,280-355,660-其中28,201千元为自有资金投入（1）安乃近精干包（G
38、MP）改造项目、L-350 项目均达到盈利预测水平；（2）针剂(GMP)改造项目受药品降价影响未达到盈利预测水平；（3）咖啡因技术改造项目受价格竞争的影响，未达到盈利预测水平；（4）国家级技术中心改造项目已进入施工建设阶段。尚未使用的募集资金存于银行，将按照承诺投资项目使用。13七、重要事项 1.对照中国有关上市公司治理的规范性文件，本公司基本符合有关要求。2.本公司董事会建议不派发 2009 年半年度股息，也不进行公积金转增股本。3.本期内本集团无涉及或任何未完结或面临的重大诉讼、仲裁事项。4.本报告期内本公司未发生重大资产收购、出售资产重组事项，亦无以前期间发生但持续到报告期该类事项。5.
39、重大关联交易事项 本公司于本报告期内进行的有关联公司交易见按中国会计准则编制的财务报告之财务附注十及按香港普遍采纳之会计原则编制之财务报表附注 13。6.本报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。7独立非执行董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 公司严格执行证监发200356 号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。本报告期内，本公司无重大担保及未履行完毕的重大担保。公司严格执行证监发200356号文件规定，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中
40、小股东的利益。截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。8.本公司或持股 5%以上股东披露承诺事项：（1）新华集团承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起第 36 个月至第 48 个月内，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药 A 股，出售价格不低于 4.8元，即新华制药 A股市场相关股东会议通知发出前 30 日“新华制药”A 股算术平均收盘价的 150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，
41、卖出资金将划归新华制药所有。（2）2006 年 1 月 1 日新华集团非经营性占用本公司资金余额为人民币 9,507 千元，该等资金已经于 2006 年6月 30 日前以现金方式偿还完毕。并承诺自 2006年 1 月1 日起，不再非经营性占用本公司资金。9.购买、出售及购回股份 本报告期内本公司或其附属公司概无购回、出售或赎回本公司之上市股份。10.委托理财问题 本公司于本报告期内没有进行委托理财，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财情况。14 11、持有其他上市公司股权情况（人民币元）证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 60
42、1601 中国太保 7,000,000.00 0.07%111,900,000.00-47,855,000.00601328 交通银行 14,225,318.00 0.02%67,322,720.00-27,119,624.00600831 广电网络 463,655.00 0.01%384,196.80-88,465.28600713 南京医药 568,800.00 0.02%375,300.00-79,312.50合计 22,257,773.00-179,982,216.80-75,142,401.78 12、已披露重要信息索引 2009年3 月23 日于香港联交所披露易、内地证券时报、巨潮
43、资讯网站及本公司网站公布 2008 年年度报告。2009年 4月23 日于香港联交所披露易、内地 证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布 2008年度周年股东大会通告。2009年 4月29 日于香港联交所披露易、内地 证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布 2009年第一季度报告。2009年 4月30 日于香港联交所披露易、内地证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布独立非执行董事辞职公告。2009年 6月9 日于香港联交所披露易、内地 证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布 2008年周年股东大会决议公告、业绩预告公告。13、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式
44、 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年 04 月 09 日 公司住所 实地调研 高华证券等 了解公司生产经营情况 2009年 05 月 27 日 公司住所 实地调研 南方基金 了解公司生产经营情况 15八、公司管治 企业管治常规守则 本公司董事会确认，本公司截至二零零九年六月三十日止六个月内，已遵守企业管治常规守则条文，并无偏离。企业管治常规守则条文包括香港联交所有限公司公布的证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载的条款。审核委员会 本公司已经根据上市规则 3.21 条设立董会辖下的审核委员会。审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控
45、及财务汇报事宜，包括审阅截至 2009 年6月 30 日止6个月的未审计半年度帐目。审核委员会同意本集团截至2009年6月30日止6个月的未审计半年度帐目所采纳的财务会计原则、准则及方法准则及方法，且已作充分披露。独立非执行董事 本公司已遵守上市规则第 3.10(1)和 3.10(2)条有关委任足够数量的独立非执行董事且至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关财务管理专长的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事具有财务管理专长。独立非执行董事简介详见本公司 2008 年年度报告。上市公司董事及监事进行证券交易的标准守则（标准守则）本报告期内,本
46、公司已采纳一套不低于标准守则所订标准的行为守则。经向所有董事作出特定查询后，本公司确认各董事截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间内均已遵守标准守则所规定有关董事的证券交易的标准，不存在任何不遵守标准守则的情况。16九、财务报告（一）按中国会计准则编制的财务报告(未经审计)合并及母公司资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 单位：人民币元 2009年6月30日 2008年12月31日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 八.1 310,045,632.11 247,417,427.50 238,124,321.03 195,090,080.99 交
47、易性金融资产-应收票据 八.2 137,718,046.28 102,533,915.56 82,743,811.99 75,160,033.26 应收账款 八.3 246,121,871.12 279,131,966.68 206,778,423.86 256,925,926.86 预付款项 八.4 44,501,645.98 17,768,923.03 35,865,418.65 14,756,272.43 应收利息-应收股利-其他应收款 八.5 20,078,330.00 27,269,811.21 15,623,193.15 24,483,887.80 存货 八.6 245,776,9
48、64.07 161,511,142.89 304,514,308.52 201,914,101.83 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 1,004,242,489.56 835,633,186.87 883,649,477.20 768,330,303.17 非流动资产：可供出售金融资产 八.7 183,182,216.80 182,806,916.80 94,766,950.00 94,497,400.00 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 八.8 28,717,731.44 247,187,332.43 27,489,044.33 201,914,628.68 投
49、资性房地产-固定资产 八.9 965,126,981.46 834,534,749.81 955,853,848.53 862,059,705.23 在建工程 八.10 113,785,174.41 98,646,669.60 88,205,679.79 57,425,955.46 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 八.11 108,552,624.52 101,658,703.26 110,738,399.27 103,732,638.48 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 八.12 1,004,482.07-1,030,919.57-其他非流动资产-非
50、流动资产合计 1,400,369,210.70 1,464,834,371.90 1,278,084,841.49 1,319,630,327.85 资产总计 2,404,611,700.26 2,300,467,558.77 2,161,734,318.69 2,087,960,631.02 公司法定代表人：郭琴 主管会计工作负责人：赵松国 会计机构负责人：王建信 17合并及母公司资产负债表(续)编制单位：山东新华制药股份有限公司 单位：人民币元 2009年6月30日 2008年12月31日 项目 附注合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 八.13 279,063,787.00 2
