1、通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 通 化 金马 药 业集 团 股份 有 限公 司 2018 年 第 一 季 度报 告 2018 年 04 月 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司 负 责人姬彦锋、主管会 计工作负责人于 军及
2、会计机构负责 人(会计主管人员)耿兰声 明：保证季度 报告中财务报表的 真实、准确、完整。通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）360,211,471.99 197,130,208.73 82.73%归属于上市公司股东的净利润（元）58,463,126.37 59,642,863.91-1.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,041,854.52 56,811,068.1
3、8-1.35%经营活动产生的现金流量净额（元）49,217,259.41-50,749,056.80 196.98%基本每股收益（元/股）0.0605 0.0617-1.94%稀释每股收益（元/股）0.0605 0.0617-1.94%加权平均净资产收益率 1.31%1.42%-0.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,829,379,289.18 5,726,837,493.11 1.79%归属于上市公司股东的净资产（元）4,439,262,332.52 4,380,799,206.14 1.33%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报
4、告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-538,959.12 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政 府补助除外）2,936,124.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,105.99 合计 2,421,271.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信
5、息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数和表 决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京晋商联盟投资管理有限公司 境内非国有法人 45.97%444,293,
6、544 364,293,544 质押 422,120,000 晋商联盟控股股份有限公司 境内非国有法人 4.37%42,194,093 42,194,093 质押 42,100,000 苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）境内非国有法人 3.15%30,441,400 30,441,400 质押 30,000,000 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.95%28,559,201 28,559,201 质押 28,245,747 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 2.07%20,000,000 0 质押 10,000,000 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）境内非国有法
7、人 1.94%18,737,517 18,737,517 质押 18,730,000 天是和顺投资控股（北京）有限公司 境内非国有法人 1.48%14,265,335 14,265,335 质押 14,265,300 罗明远 境内自然人 0.65%6,329,114 6,329,114 魏玉森 境内自然人 0.57%5,553,219 0 俞杰 境内自然人 0.55%5,341,860 0 前10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京晋商联盟投资管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 通化市永信投资有限责任
8、公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 魏玉森 5,553,219 人民币普通股 5,553,219 俞杰 5,341,860 人民币普通股 5,341,860 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 李淑华 4,890,802 人民币普通股 4,890,802 上海七王资产管理有限公司七王瑞德 2 号证券投资基金 3,883,700 人民币普通股 3,883,700 郭德祥 3,424,100 人民币普通股 3,424,100 林纯荣 3,004,351 人民币普通股 3,004,351 包桢臻 2,801,357 人民币普通股 2,801,3
9、57 徐晟 2,742,001 人民币普通股 2,742,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联 盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）股东通化市永信投资有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票 10,000,000 股，普通账户持有本公司股票 10,000,000 股，合计持有本公 司股票 20
10、,000,000 股。股东俞杰信用交易担保证券账户持有公司股票 5,201,809 股，普通账户持有本公司股票 140,051 股，合计持有本公 司股票 5,341,860 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数 及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因
11、 适用 不适用 资产负债 表项目 本报告期 末较期 初增减比例 变动原因 货 币资金-36.51%系本期购 买理财 产品所 致。应收票据-44.36%系本期票 据支付 款项增 加所 致。预收款项 79.32%本期收到 销售商 品定金 较上 年同期增 加所致。预付款项 62.91%本期子公 司预付 工程款 增加 所致。其他流动 资产 60.42%本期购买 理财产 品较上 年同 期增加。应付账款 42.96%本期采购 原材料 较上年 同期 增加。长期股权 投资 45.03%本期投资 上海诗 健生物 科技 公司所致。预计负债-97.69%系本期子公司偿还债务所致。利润表项 目 本期发生 额较上 期发
12、生 额增减 比例 变动原因 销售费用 206.73%系本期通 过业务 拓展、扩宽 销售市场，调 整营销 模式，增加了产 品的销 售收入，导 致销售费 用增长。营业收入 82.73%通过业务拓展，扩宽销售 市 场，调整 营销模 式，增加了产品销售收入。资产减值 损失 62.81%本期应收 账款增 加，计 提坏 账准备增 加。投资收益-87.16%系上期收到长春农商行分红款，本期未收到。营业外支 出 224.79%系本期各项损失较上期增加所致。现金流量 表项目 本期发生 额较上 期发生额增减 比例 变动原因 经营活动 产生的 现金流 量净 额 196.98%系本期销 售回款 较上年 同期 增加所致
13、。筹资活动 产生的 现金流量净 额 150.52%系本期收 到借款 增加所 致。投资活动 产生的 现金流量净 额-320.96%本期购买 理财产 品较上 年同 期增加所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 因筹划重大事项，公司股 票自2017 年11 月24 日开市起停 牌，并于2017 年11 月24 日披露 了 重大事项停牌公告。经 确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017 年12月5 日开市起转入重大资产 重组程序并继续停牌，并于2017年12 月5 日披露关于重大资产 重组停牌公告。本次重大资 产重组的交易方案初步
14、拟定为 公司通过非公开发行股份及支 付通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 现金的方式向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有 限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限 责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司购买其合计持有的七台河七煤医院有限公司、双 鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的100%股权，并募集配套资金。目前，本次重大资 产重组的具体方案尚未最终确定，公司聘请的各中介机构正 紧张有序开展尽职调查、审计、评 估等相关工作，并对本次重
15、组 方案做进一步的论证和完善。详见从2017 年11 月24 日至今公 司在中国证券报及巨潮资讯网披露的本次重大资产重组系列公告。三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券
16、投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年01 月 03 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。2018 年02 月 24 日 电话 沟通 个人 公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。2018 年03 月 27 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。通化金马药业集团股份有限公司 2
17、018 年第一季度报告全文 8 九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务 报表 1、合并资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2018 年03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 230,546,617.50 363,136,990.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 71,950,
18、253.99 129,325,509.73 应收账款 482,291,275.62 418,711,699.77 预付款项 62,041,156.76 38,082,595.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,693,041.66 0.00 应收股利 其他应收款 118,172,899.32 96,585,521.88 买入返售金融资产 存货 433,691,641.83 415,334,529.68 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 426,543,881.24 265,886,022.10 流动资产合计 1,827,930,767.92 1,
19、727,062,869.49 非流动资产：发放贷款及垫款 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 439,650,000.00 449,650,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,027,348.86 25,530,635.40 投资性房地产 固定资产 789,560,357.41 799,906,680.36 在建工程 216,647,381.17 207,459,851.08 工程物资 固定资产清理 72,898,758.80 72,418,758.80 生产性生物资产 9,474,142.26 9,184,850.02
20、 油气资产 无形资产 280,981,274.02 284,084,150.36 开发支出 105,307,848.82 104,239,454.97 商誉 2,003,255,419.83 2,002,279,605.63 长期待摊费用 7,502,754.56 6,336,590.92 递延所得税资产 16,595,231.36 15,875,504.30 其他非流动资产 22,548,004.17 22,808,541.78 非流动资产合计 4,001,448,521.26 3,999,774,623.62 资产总计 5,829,379,289.18 5,726,837,493.11 流
21、动负债：短期借款 440,000,000.00 435,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 133,419,806.98 93,326,125.80 预收款项 31,831,984.96 17,751,576.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,436,416.64 14,552,367.86 应交税费 22,172,831.81 61,182,416.62 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 应付利息 0.00 59,589
22、.04 应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 150,165,861.16 119,080,151.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 136,374,195.33 136,374,195.33 其他流动负债 流动负债合计 930,992,757.81 880,918,083.61 非流动负债：长期借款 148,500,000.00 156,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 153,551,941.52 140,335,148.32 长期应付职工薪酬 专项
23、应付款 23,000,000.00 20,000,000.00 预计负债 300,000.00 13,014,380.00 递延收益 87,865,016.67 89,611,108.74 递延所得税负债 8,422,618.37 8,422,618.37 其他非流动负债 非流动负债合计 421,639,576.56 427,383,255.43 负债合计 1,352,632,334.37 1,308,301,339.04 所有者权益：股本 966,494,707.00 966,494,707.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,642,429,372.40 3,642,4
24、29,372.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 盈余公积 108,648,108.59 108,648,108.59 一般风险准备 未分配利润-278,309,855.47-336,772,981.85 归属于母公司所有者权益合计 4,439,262,332.52 4,380,799,206.14 少数股东权益 37,484,622.29 37,736,947.93 所有者权益合计 4,476,746,954.81 4,418,536,154.07 负债和所有者权益总计 5,829,379,289.18 5,726,83
25、7,493.11 法定代表人：姬彦锋 主管会计工作负 责人：于军 会计机构负责人：耿兰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 56,363,746.75 102,579,903.10 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,231,024.74 56,535,359.77 应收账款 211,126,969.53 170,021,175.01 预付款项 28,422,623.78 20,803,124.66 应收利息 应收股利 50,000,000.00 0.00 其他应收款 311,759,757.06 291,461
26、,357.95 存货 298,631,028.58 310,173,528.39 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,000,000.00 0.00 流动资产合计 1,020,535,150.44 951,574,448.88 非流动资产：可供出售金融资产 439,650,000.00 449,650,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,480,099,088.09 2,465,709,367.88 投资性房地产 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 固定资产 389,159,751.83 394,519,626.22
27、 在建工程 8,403,695.89 8,301,131.79 工程物资 固定资产清理 54,655,704.00 54,175,704.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 169,053,644.01 170,544,530.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,187,500.00 822,500.00 递延所得税资产 6,241,210.52 5,521,483.46 其他非流动资产 20,162,577.14 20,162,577.14 非流动资产合计 3,569,613,171.48 3,569,406,921.13 资产总计 4,590,148,321.92 4,520,9
28、81,370.01 流动负债：短期借款 160,000,000.00 155,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 64,570,315.64 45,120,105.74 预收款项 6,481,182.32 5,672,147.29 应付职工薪酬 2,251,580.28 811,774.37 应交税费 5,999,230.28 14,452,326.00 应付利息 应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 43,034,990.54 64,538,630.14 持有待售的负债 一年内到期的非流动负
29、债 55,734,440.78 55,734,440.78 其他流动负债 流动负债合计 341,663,400.77 344,921,085.25 非流动负债：长期借款 42,500,000.00 50,000,000.00 应付债券 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 36,856,511.13 14,265,559.22 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 23,764,958.41 24,322,333.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 103,121,469.54 88,587,892.6
30、1 负债合计 444,784,870.31 433,508,977.86 所有者权益：股本 966,494,707.00 966,494,707.00 其他权益工具 3,623,576,528.33 3,623,576,528.33 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 94,472,826.66 94,472,826.66 未分配利润-539,180,610.38-597,071,669.84 所有者 权益合计 4,145,363,451.61 4,087,472,392.15 负债和所有者权益总计 4,590,148,321.92 4,520,981
31、,370.01 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 360,211,471.99 197,130,208.73 其中：营业收入 360,211,471.99 197,130,208.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 298,528,281.81 157,246,552.88 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 其中：营业成本 71,942,461.40 56,207,362.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,438,0
32、81.34 4,015,809.83 销售费用 181,770,373.99 59,260,320.23 管理费用 28,474,317.26 28,784,220.61 财务费用 6,536,703.14 5,682,839.75 资产减值损失 5,366,344.68 3,296,000.16 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,267,131.92 25,436,928.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-538,959.12 0.00 其他收益 2,936,124.98 0.0
33、0 三、营业利润（亏损以“”号填列）67,347,487.96 65,320,584.73 加：营业外收入 263,705.00 2,905,566.60 减：营业外支出 239,599.01 73,770.87 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）67,371,593.95 68,152,380.46 减：所得税费用 9,160,793.22 8,835,771.88 五、净利润（净亏 损以“”号填列）58,210,800.73 59,316,608.58（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 58,463,126.37
34、 59,642,863.91 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 少数股东损益-252,325.64-326,255.33 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损
35、 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 58,210,800.73 59,316,608.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 58,463,126.37 59,642,863.91 归属于少数股东的综合收益总额-252,325.64-326,255.33 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0605 0.0617（二）稀释每股收益 0.0605 0.0617 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：姬彦锋 主管会计工作负 责
36、人：于军 会计机构负责人：耿兰 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 117,282,142.76 50,097,218.34 减：营业成本 33,869,236.62 20,181,461.00 税金及附加 2,071,446.71 998,614.25 销售费用 53,927,803.07 23,003,080.17 管理费用 14,173,446.23 15,439,390.80 财务费用 4,312,528.89 3,030,858.96 资产减值损失 2,878,908.27 0.00
37、 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）49,739,720.21 55,237,661.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列）-538,959.12 0.00 其他收益 1,927,374.98 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）57,176,909.04 42,681,474.86 加：营业外收入 34,955.86 1,808,139.99 减：营业外支出 40,532.50 65,638.55 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,171,332.40 44,423,976.30 减：所得税费用-719,
38、727.06 0.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）57,891,059.46 44,423,976.30（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3
39、.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 57,891,059.46 44,423,976.30 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0599 0.0460（二）稀释每股收益 0.0599 0.0460 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动 产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 362,647,156.03 199,067,594.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金
40、收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 62,798,793.38 7,293,443.49 经营活动现金流入小计 425,445,949.41 206,361,038.40 购买商品、接受劳务支付的现金 58,965,926.93 77,887,639.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支
41、付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,202,485.52 29,707,214.31 支付的各项税费 80,387,081.69 48,410,650.57 支付其他与经营活动有关的现金 206,673,195.86 101,104,591.16 经营活动现金流出小计 376,228,690.00 257,110,095.20 经营活动产生的现金流量净额 49,217,259.41-50,749,056.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 35,000,000.00 取得投资收益收到的现金 716,766.33 24
42、,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,000.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 325,600,337.53 88,500,224.41 投资活动现金流入小计 326,334,103.86 147,500,224.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,077,381.78 32,298,485.50 投资支付的现金 13,850,000.00 27,573,943.85 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2
43、0 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 486,057,479.56 2,248,335.00 投资活动现金流出小计 514,984,861.34 62,120,764.35 投资活动产生的现金流量净额-188,650,757.48 85,379,460.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 1,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 31,665,377.01 1,678,768.03 筹资活动现金流入小计 86,665,377.
44、01 3,478,768.03 偿还债务支付的现金 59,150,000.00 11,293,883.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,718,586.00 5,525,671.51 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,953,666.12 205,098.15 筹资活动现金流出小计 79,822,252.12 17,024,653.28 筹资活动产生的现金流量净额 6,843,124.89-13,545,885.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-132,590,373.18 21,084,518.0
45、1 加：期初现金及现金等价物余额 362,263,803.69 209,812,288.07 六、期末现金及现金等价物余额 229,673,430.51 230,896,806.08 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 156,952,578.86 46,460,041.37 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现8,483,198.44 13,163,690.69 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 金 经营活动现金流入小计 165,435,777.30 59,623,732
46、.06 购买商品、接受劳务支付的现金 25,644,229.76 40,242,387.04 支付给职工以及为职工支付的现金 8,313,144.33 8,866,199.89 支付的各项税费 23,138,492.93 6,608,460.83 支付其他与经营活动有关的现金 108,487,930.05 30,954,223.87 经营活动现金流出小计 165,583,797.07 86,671,271.63 经营活动产生的现金流量净额-148,019.77-27,047,539.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 54,000,000.0
47、0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 54,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,309,437.00 6,345,700.21 投资支付的现金 13,850,000.00 0.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 53,000,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 68,159,437.00 6,345,700.21 投资活动产生的现金流量净额-68,159,437.00 47,654,29
48、9.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 31,604,631.36 30,569.88 筹资 活动现金流入小计 36,604,631.36 30,569.88 通化金马药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 偿还债务支付的现金 9,150,000.00 6,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,890,963.75 1,986,794.70 支付其他与筹资活动有关的现金 1,472,367.19 0.00 筹资活动现金流出小计 14,513,330.94 8,236,794.70 筹资活动产生的现金流量净额 22,091,300.42-8,206,224.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-46,216,156.35 12,400,535.40 加：期初现金及现金等价物余额 102,579,903.10 94,707,370.46 六、期末现金及现金等价物余额 56,363,746.75 107,107,905.86 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。通化金马药业集团股份有限公司 2018 年4 月27 日
