1、武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1 证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2009-27 武汉中百集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 程 军
2、 公 务 张锦松 艾 娇 公 务 王跃刚 佘 廉 公 务 邱思胜 汪海粟 公 务 邱思胜 李燕萍 公 务 谢获宝 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉中百 股票代码 000759 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭波 陈雯 联系地址 湖北省武汉市江汉区江汉路 129号中百商厦 24-25F 湖北省武汉市江汉区江汉路 129号中百商厦 24-25F 电话 027-82
3、777083 027-82832006 传真 027-82823568 027-82823568 电子信箱 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,986,861,426.304,146,768,138.80-3.86%归属于上市公司股东的所有者权益 1,603,980,409.171,563,617,175.28 2.58%股本 560,505,290.00560,505,290.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元
4、/股）2.86 2.79 2.51%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 5,032,450,399.714,555,443,261.3910.47%营业利润 131,971,706.27115,764,719.2314.00%利润总额 137,787,653.42118,971,933.6315.82%归属于上市公司股东的净利润 97,631,100.2482,079,363.67 18.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,820,182.02 79,335,158.92 9.43%基本每股收益（元/股）0.170.1513.33%稀释每股
5、收益（元/股）0.170.1513.33%净资产收益率（%）6.09%5.57%0.52%经营活动产生的现金流量净额 551,117,070.74120,263,298.53 358.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.98 0.21 366.67%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 6,346,709.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,405,159.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,119.17所得
6、税影响额-1,488,069.63合计 10,810,918.22 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 3 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 29,128,857 5.20%-28,555,084-28,555,084 573,773 0.10%1、国家持股 2、国有法人持股 28,555,084 5.09%-28,555,084-28,555,084 00.00%3、
7、其他内资持股 480,480 0.09%0 0 480,480 0.09%其中：境内非国有法人持股 480,480 0.09%0 0 480,480 0.09%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 93,293 0.02%0 0 93,293 0.02%二、无限售条件股份 531,376,433 94.80%28,555,084 28,555,084 559,931,517 99.90%1、人民币普通股 531,376,433 94.80%28,555,084 28,555,084 559,931,517 99.90%2、境内上市的外资股 3、境外上市
8、的外资股 4、其他 三、股份总数 560,505,290 100.00%0 0 560,505,290 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 33,363 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 10.12%56,717,509 0 0 长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.91%16,313,404 0 未知 易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.85%16,001,521 0 未知 博时价值增长证
9、券投资基金 境内非国有法人 2.14%12,000,000 0 未知 广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.97%11,043,285 0 未知 广发小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.87%10,500,000 0 未知 景顺长城动力平衡证券投资基金 境内非国有法人 1.78%10,000,000 0 未知 武汉中鑫投资股份有限公司 境内非国有法人 1.64%9,178,120 0 未知 武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 1.59%8,940,000 0 未知 银华富裕主题股票型证券投资基金 境内自然人 1.43%8,015,920 0 未知 前 10名无限售条件股东
10、持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联（集团）股份有限公司 56,717,509 人民币普通股 长信金利趋势股票型证券投资基金 16,313,404 人民币普通股 方达价值成长混合型证券投资基金 16,001,521 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 广发聚丰股票型证券投资基金 11,043,285 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 10,500,000 人民币普通股 景顺长城动力平衡证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 武汉中鑫投资股份有限公司 9,178,120 人民币普通股 武汉华汉投资管理有限公司
11、 8,940,000 人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 8,015,920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司；广发聚丰股票型证券投资基金和广发小盘成长股票型证券投资基金为关联基金。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 4 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表
12、单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 综合毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）超市 475,305.26 393,393.0217.23%11.54%12.11%-0.43%百货 26,799.26 21,099.9021.27%-1.19%0.58%-1.39%其他 1,140.52 517.5954.62%-49.88%-78.49%60.34%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营
13、业收入 营业收入比上年增减（%）湖北地区 481,434.11 11.03%重庆地区 21,810.93-0.60%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 5 单位：（人民币）万元 募集资金总额 43,663.69 报告期内投入募集资金总额 754.19变更用途的募集资金总额 8,623.27变更用途的募集资金
14、总额比例 19.75%已累计投入募集资金总额 40,931.71承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 随州文峰超市 否 1,849.48 1,849.48 1,849.48 0.00 1,849.48 0.00100.00%2007年 01月 01日-22.56 是 否 祁家山超市 否 653
15、.06 653.06 653.06 0.00 653.06 0.00100.00%2007年 01月 01日 2.11 是 否 赤壁超市 否 1,051.14 1,051.14 1,051.14 0.00 1,051.14 0.00100.00%2007年 02月 01日 49.87 是 否 关山超市 否 7,731.89 7,731.89 7,731.89 0.00 7,731.89 0.00100.00%2007年 02月 01日 208.14 是 否 钟祥市胡集超市 否 511.01 511.01 511.01 0.00 511.01 0.00100.00%2007年 02月 01日 2
16、9.59 是 否 汉川马口镇超市 否 725.02 725.02 725.02 0.00 725.02 0.00100.00%2007年 06月 01日-5.11 是 否 麻城超市 否 1,529.84 1,529.84 1,529.84 0.00 1,529.84 0.00100.00%2007年 09月 01日 21.98 是 否 石首超市 否 907.65 907.65 907.65 0.00 907.65 0.00100.00%2007年 09月 01日-40.96 是 否 森林公园超市 否 1,617.67 1,617.67 1,617.67 0.00 1,617.67 0.0010
17、0.00%2007年 09月 01日-129.20 是 否 广水超市 否 1,671.26 1,671.26 1,671.26 0.00 1,671.26 0.00100.00%2007年 12月 01日 130.98 是 否 金色港湾超市 否 1,128.94 1,128.94 1,128.94 0.00 1,128.94 0.00100.00%2007年 12月 01日 44.34 是 否 阳逻超市 否 1,807.14 1,807.14 1,807.14 0.00 1,807.14 0.00100.00%2008年 01月 01日-125.45 是 否 嘉鱼超市 否 2,393.20 2
18、,393.20 1,096.91 0.00 1,096.91 0.00100.00%2008年 01月 01日 7.31 是 否 汉南超市 否 1,680.00 1,680.00 1,680.00 0.00 1,680.00 0.00100.00%2008年 01月 01日-53.39 否 否 沙洋超市 否 1,164.59 1,164.59 1,164.59 0.00 1,164.59 0.00100.00%2008年 04月 01日-145.04 是 否 枣阳超市 否 1,534.26 1,534.26 1,095.36 0.00 1,095.36 0.00100.00%2008年 09月
19、 01日-26.88 是 否 常青路超市 否 2,765.05 2,765.05 2,765.05 0.00 2,765.05 0.00100.00%2008年 09月 01日 118.99 是 否 阳新超市 否 1,705.10 1,705.10 1,255.81 742.91 1,255.81 0.00100.00%2009年 01月 01日-243.85 是 否 庙山超市 是 1,459.31 964.51 964.51 0.00 964.51 0.00100.00%2007年 11 月 01日-42.48 是 是 青山大洲村超市 是 1,316.53 984.74 984.74 0.0
20、0 984.74 0.00100.00%2007年 12月 01日 35.55 是 是 百步亭超市 是 1,291.67 1,398.77 1,398.77 0.00 1,398.77 0.00100.00%2008年 01月 01日-2.01 是 是 二七文化宫超市 是 921.85 1,093.73 1,093.73 0.00 1,093.73 0.00100.00%2008年 07月 01日 91.69 是 是 墨水湖超市 是 1,469.11 1,125.23 1,125.23 0.00 1,125.23 0.00100.00%2008年 07月 01日 0.97 是 是 团风超市 是
21、 999.31 953.92 953.92 0.00 953.92 0.00100.00%2008年 11 月 01日-281.60 是 是 老河口超市 是 1,165.49 2,102.37 1,554.87 11.28 1,554.87 0.00100.00%2009年 06月 01日 0.00 是 是 2 武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目 否 5,592.31 2,614.12 2,614.12 0.00 2,614.12 0.00100.00%2008年 12月 01日 475.35 是 否 合计-46,641.88 43,663.69 40,931.71 754.19 40,93
22、1.71 0.00-98.34-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 根据公司董事会、股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投资项目，详见 5.6.2变更项目情况。募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 2008年 10月 31日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意调整变更部分募集资金承诺项目。本公司独立董事和保荐机构就本议案发表了审核意见，均同意公司作以上募集资金投资项目的变更。2008年 11 月 19日，本公司第一次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用
23、途的议案。上述议案内容及审核意见、审议决议本公司均及时履行了披露义务。募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，根据关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告，公司董事会审议并通过了公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司用配股募集资金 30,481.91万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2009年 6 月 30日，已投入完毕的项目共结余募集资金 1,735.19万。因调整门店布局，减少相关装修费用，其
24、中嘉鱼超市、枣阳超市分别结余募集资金 1,296.29万和 438.90万元。尚未使用的募集资金用途及去向 剩余 2,731.97万为部分募集资金项目尚未投入完毕及部分项目的结余，该部分资金全部存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 6 单位：（人民币）万元 变更后的项目 对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)报告期内实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的
25、效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 远安超市 庙山超市 964.51 964.51 0.00 964.51 100.00%2007年 11 月 01 日-42.48 是 否 咸安超市 青山大洲村超市 984.74 984.74 0.00 984.74 100.00%2007年 12月 01 日 35.55 是 否 南湖超市 百步亭超市 1,398.77 1,398.77 0.00 1,398.77 100.00%2008年 01月 01 日-2.01 是 否 杨汊湖超市 二七文化宫超市 1,093.73 1,093.73 0.00 1,093.73 100.00%2008
26、年 07月 01 日 91.69 是 否 恩施舞阳坝超市 墨水湖超市 1,125.23 1,125.23 0.00 1,125.23 100.00%2008年 07月 01 日 0.97 是 否 沙湖超市 团风超市 953.92 953.92 0.00 953.92 100.00%2008年 11 月 01 日-281.60 是 否 古田汇丰超市 老河口超市 2,102.37 1,554.87 11.28 1,554.87 100.00%2009年 06月 01 日 0.00 是 否 合计-8,623.27 8,075.77 11.288,075.77-197.88-变更原因、决策程序及信息披
27、露情况说明（分具体项目）因公司部分仓储超市网点项目合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，进一步加快公司仓储超市网点发展实施进度，公司拟调整变更仓储超市 7 家 连锁网点开设地点，变更原计划使用的募集资金共计 8,623.27万元，具体原因如下：1、由于公司部分仓储超市网点项目从筹备到资金募集完成经历了较长时间，在此期间因政府部门进行了市政建设规划调整，因此变更了部分仓储超市项目店址；2、因国家宏观经济政策的调整，原部分项目物业方不能按期正常交付；3、公司拟新投资项目，商圈位置、物业位置及条件较为优越，商务谈判及项目实施准备较为顺利，因此以这一类新项目替换原计划项目。2008年 10月 3
28、1日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意调整变更上述部分募集资金承诺项目。本公司独立董事和保荐机构就本议案发表了审核意见，均同意公司作以上募集资金投资项目的变更。2008年11 月 19日，本公司第一次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。上述议案内容及审核意见、审议决议本公司均及时履行了披露义务。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
29、幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 7 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债
30、务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）武汉国有资产经营公司 武汉中联药业集团股份有限公司42.49股权 2009年 06月 23日 6,282.49-685,293.78 6,329,361.46 是 公充价值 是 是 本公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东 武汉中联药业集团股份有限公司 武汉中联大药房医药有限责任公司 20%的股权 2009年 06月 20日 100.00 0.00 153,679.24 是 公充价值 是 是 武汉中联药业集团股份有限公司 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
31、 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 47,332.43报告期末对子公司担保余额合计（B）44,389.84公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）44,389.84担保总额占公司净资产的比例 27.67%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率
32、超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）40,389.84担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）40,389.84未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内公司无对外担保情况,对子公司未到期担保可能承担连带清偿本息责任.6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 证券
33、代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 418 小天鹅 125,000.00 0.00%835,636.62 0.00 303,256.91合计 125,000.00-835,636.62 0.00 303,256.91 6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期，公司严格执行中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及关于规范上市公司对外担保行为的通知的要求，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司除
34、为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 适用 不适用 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年 01月 武汉 实地调研 华夏基金商业零售研究员 公司发展战略经营情况 2009年 01月 武汉 实地调研 凯基管理咨询有限公司研究员 公司发展战略经营情况 2009年 02月 武汉 实地调研 野村证券商业零售研究员 公司发展战略经营情况 2009年 02月
35、武汉 实地调研 国泰君安商业零售研究员 公司发展战略经营情况 2009年 05月 武汉 实地调研 广发基金商业零售研究员 公司发展战略经营情况 2009年 05月 武汉 实地调研 华泰证券商业零售研究员 公司发展战略经营情况 2009年 06月 武汉 电话沟通 惠理基金商业零售研究员 公司发展战略经营情况 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2009年 06 月 30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公
36、司 流动资产：货币资金 826,357,198.61 395,436,851.63 636,396,681.43 118,433,516.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 27,597,101.63 497,533.54 17,143,441.34 497,533.54 预付款项 132,711,214.24 78,806.58 139,710,805.73 44,795.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 225,200,000.00 其他应收款 19,651,387.67 28,453,951.08 18,457,926.19
37、 39,667,359.70 买入返售金融资产 存货 740,638,456.16 343,674.89 1,050,273,982.39 343,098.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 802,568.76 5,433,206.98 流动资产合计 1,747,757,927.07 424,810,817.72 1,867,416,044.06 384,186,304.84非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 835,636.62 835,636.62 431,294.08 431,294.08 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,100,000.00 1,21
38、5,331,318.43 98,647,747.35 1,274,879,065.77 投资性房地产 52,852,288.87 23,244,240.06 53,472,855.85 23,514,878.40 固定资产 1,597,094,624.49 170,745,123.09 1,594,087,914.51 176,473,633.49 在建工程 48,311,332.20 4,788,667.50 46,404,952.24 3,666,186.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 133,421,642.61 135,344,601.93 开发支出
39、商誉 38,877,149.44 38,877,149.44 长期待摊费用 327,453,464.99 310,928,219.33 递延所得税资产 1,157,360.01 1,157,360.01 其他非流动资产 非流动资产合计 2,239,103,499.23 1,414,944,985.70 2,279,352,094.74 1,478,965,058.24资产总计 3,986,861,426.30 1,839,755,803.42 4,146,768,138.80 1,863,151,363.08流动负债：短期借款 406,883,826.09 53,500,000.00 206,
40、500,000.00 20,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 272,593,133.59 446,074.45 350,356,249.12 应付账款 879,660,868.48 827,724.63 993,984,621.98 894,382.64 预收款项 492,904,664.38 193,830.34 532,948,076.36 72,990.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,247,664.35 1,126,210.36 应交税费 64,475,398.81 3,361,353.20 6
41、4,266,173.39 2,268,109.80武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10 应付利息 435,260.89 358,600.00 应付股利 818,011.95 818,011.95 769,963.95 769,963.95 其他应付款 95,882,695.97 262,871,125.20 124,946,630.88 185,823,608.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 32,250,000.00 30,000,000.00 52,250,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,247,
42、151,524.51 352,018,119.77 2,327,506,526.04 210,329,055.40非流动负债：长期借款 119,300,000.00 116,500,000.00 239,300,000.00 216,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 177,659.16 177,659.16 76,573.52 76,573.52 其他非流动负债 非流动负债合计 119,477,659.16 116,677,659.16 239,376,573.52 216,576,573.52负债合计 2,366,629,183.67 468
43、,695,778.93 2,566,883,099.56 426,905,628.92所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）560,505,290.00 560,505,290.00 560,505,290.00 560,505,290.00 资本公积 605,803,871.24 605,916,275.73 607,021,208.59 607,133,613.08 减：库存股 盈余公积 126,085,023.96 126,085,023.96 126,085,023.96 126,085,023.96 一般风险准备 未分配利润 311,586,223.97 78,553,434.
44、80 270,005,652.73 142,521,807.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,603,980,409.17 1,371,060,024.49 1,563,617,175.28 1,436,245,734.16少数股东权益 16,251,833.46 16,267,863.96 所有者权益合计 1,620,232,242.63 1,371,060,024.49 1,579,885,039.24 1,436,245,734.16负债和所有者权益总计 3,986,861,426.30 1,839,755,803.42 4,146,768,138.80 1,863
45、,151,363.08 7.2.2 利润表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2009年 1-6月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5,032,450,399.71 6,376,449.66 4,555,443,261.39 12,778,255.57其中：营业收入 5,032,450,399.71 6,376,449.66 4,555,443,261.39 12,778,255.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,906,276,440.36 23,532,039.90 4,439,845,572.24
46、37,913,990.66其中：营业成本 4,150,105,067.18 3,604,519.54 3,742,720,433.44 9,239,390.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 33,057,673.18 148,893.76 24,647,622.28 152,827.94 销售费用 522,108,346.40 668,702.28 472,409,203.19 1,633,344.73 管理费用 183,406,786.40 15,044,682.28 177,371,831.42 15,4
47、56,904.53 财务费用 17,139,498.38 4,065,242.04 21,288,618.46 10,402,132.45武汉中百集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11 资产减值损失 459,068.82 1,407,863.46 1,029,390.56 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）5,797,746.92 5,797,746.92 167,030.08 62,407,431.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益-685,293.78-685,293.78-1,715,543.90-1,715,543.90 汇兑收益（
48、损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）131,971,706.27-11,357,843.32 115,764,719.23 37,271,696.77 加：营业外收入 5,989,044.36 3,440,000.00 4,034,778.77 1,854,000.00 减：营业外支出 173,097.21 827,564.37 其中：非流动资产处置损失 136,331.35 434,351.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）137,787,653.42-7,917,843.32 118,971,933.63 39,125,696.77 减：所得税费用 40,172
49、,583.65 0.00 37,056,452.74 0.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）97,615,069.77-7,917,843.32 81,915,480.89 39,125,696.77归属于母公司所有者的净利润 97,631,100.24-7,917,843.32 82,079,363.67 39,125,696.77 少数股东损益-16,030.47-163,882.78 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.15（二）稀释每股收益 0.17 0.15 7.2.3 现金流量表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2009年 1-6月 单位：（人民币）元 本期金额
50、 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,551,661,247.94 6,497,289.29 5,082,968,961.86 14,285,998.01客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,932,140.00 94,846,937.98 4,73
