1、 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2006年2月16日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司二五年年度报告。本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。本公司董事孟祥凯先生因公出差书面委托张乐义董事代为出席。董事杨毅辉先生因公出差书面委托胡富伦董事代为出席。本公司总经理梁超军先生、主管会计工作副总经理姜忠亮先生、财务部部长张延魁先生声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、完整。北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 目 录 第一部分：公司基本情况简介-1 第二部分：会计数据和业务数据摘要-3 第三部分：股本变动及股东情况-6 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五部分：公司治理结构-15 第六部分：股东大会情况简介-17 第七部分：董事会报告-18 第八部分：监事会报告-27 第九部分：重要事项-28 第十部分：财务报告-37 第十一部分：备查文件目录-83 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第1页 第一部分：公司基本情况简介 一
3、、公司名称及缩写 法定中文名称 西安飞机国际航空制造股份有限公司 法定英文名称 XIAN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 英文名称缩写 XAIC 二、公司法定代表人：高大成 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝占富 潘 燕 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电话（029）86846638（029）86846976 传真（029）86846031 电子信箱 四、公司地址、电子信箱 注册地址 西安市高新路国税大厦六楼 邮政编码 710075 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码 710089 电子信箱
4、五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 西安市高新路国税大厦六楼 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第2页 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 七、其他有关资料 变更注册登记日期、地点 2005年 12月 9 日、陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 6100001005454 税务登记号码 6101
5、34294205983 公司聘请的会计师事务所 北京五联方圆会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 西安市高新技术产业开发区阳光大厦 6 层 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第3页 第二部分：会计数据和业务数据摘要 一、公司报告期主要财务指标 单位：人民币元 项 目 2005年度 利润总额 42,564,772.91 净利润 39,964,188.42扣除非经常损益后的净利润 42,903,621.24主营业务利润 177,226,554.27其他业务利润 18,169,204.07营业利润 42,285,495.13投资收益 443,450.62补贴收入 0营业外收
6、支净额-164,172.84经营活动产生的现金流量净额 12,571,006.51现金及现金等价物净增减额-142,120,048.04 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 备 注 1.委托理财损益-2,992,352.82 2.扣除根据企业会计制度计提的资产减值准备后的营业外收支净额-1,355,436.37公司营业外收支净额为-164,172.84 元，其中转回固定资产减值准备 1,138,763.53 元；转回在建工程减值准备52,500.00元。公司控股子公司西飞铝业公司营业外收支净额为23,190.07元 3.以前年度减值准备转回 1,208,519.42其中转回坏帐准备17,
7、255.89元；转回固定资产减值准备 1,138,763.53 元；转回在建工程减值准备52,500.00元。4.非经常性损益的所得税影响数 199,836.95由于委托理财计提跌价准备已在应纳所得税额中做了调整，不考虑所得税影响数。各项减值准备转回不影响本期所得税。本报告期公司的控股子公司西飞铝业公司的利润为负数，因此也不考虑其所得税影响数。合 计-2,939,432.82 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第4页 二、截止报告期末前3年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 2005年 2004年 本年比上年 增减（）2003年 主营业务收入 1,1
8、80,343,532.42 1,006,611,838.80 17.26 905,722,725.92利润总额 42,564,772.91 26,540,351.75 60.38 19,001,337.01净利润 39,964,188.42 23,047,353.94 73.40 18,241,702.30扣除非经常性损益的净利润 42,903,621.24 50,124,555.26-14.41 18,085,529.48经营活动产生的现金流量净额 12,571,006.51 90,142,202.03-86.05 159,074,468.49 2005年末 2004年末 本年末比上年末 增
9、减（）2003年末 总资产 2,728,206,287.25 2,634,831,046.44 3.54 2,347,049,813.89股东权益（不含少数股东权益）1,980,053,314.58 1,940,089,126.16 2.06 1,915,554,942.71（二）主要财务指标 单位：人民币元 2005年 2004年 本年比上年增减（）2003年 每股收益 0.0638 0.0589 8.32 0.05 净资产收益率 2.02%1.19%增加0.83个百分点 0.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.19%2.60%减少0.41个百分点 0.93%每股经营活动产生
10、的现金流量净额 0.02 0.23-91.30 0.41 2005年末 2004年末 本年末比上年末 增减（）2003年末 每股净资产 3.16 4.96-36.29 4.89 调整后的每股净资产 3.15 4.92-35.98 4.88 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第5页（三）根据中国证券监督管理委员会2001年发布的“关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的通知”，公司计算2005、2004年度的净资产收益率及每股收益并列示如下：2005年 2004年 净资产收益率(%)每股收益（元/股）净资产收益率(%)每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄加权平均全面
11、 摊薄 加权 平均 全面摊薄加权 平均 全面摊薄加权 平均 主营业务利润 177,226,554.27 8.95 9.04 0.28 0.28 8.51 8.57 0.42 0.42 营业利润 42,285,495.13 2.14 2.16 0.07 0.07 3.28 3.31 0.16 0.16 净利润 39,964,188.42 2.02 2.04 0.06 0.06 1.19 1.20 0.06 0.06 扣除非经常性损益后净利润 42,903,621.24 2.17 2.19 0.07 0.07 2.58 2.60 0.13 0.13 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项
12、 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期 初 数 391,500,000.00 1,401,099,216.27 94,818,786.19 25,776,891.06 52,671,123.70 1,940,089,126.16本期增加 234,900,000.00 7,992,837.68 3,996,418.84 39,964,188.42 282,857,026.10 本期减少 234,900,000.00 7,992,837.68 242,892,837.68 期 末 数 626,400,000.00 1,166,199,216.27 102,811,
13、623.87 29,773,309.90 84,642,474.44 1,980,053,314.58变动原因说明：（一）股本增加及资本公积的减少是由于公司以二四年十二月三十一日总股份 39,150 万股为基数，向全体股东按每 10 股公积金转增股份 6 股，每股面值 1元，共计转增234,900,000元，（二）本报告期盈余公积增加是按照当期净利润计提了 10%的法定公积金及10%的法定公益金。（三）本报告期未分配利润增加是由于净利润转入所致。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第6页 第三部分：股本变动和股东情况 一、股本变动情况（截止2005年12 月31日）（一）股份
14、变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动 本次变动后 数 量 比例（%）公积金 转 股 小 计 数 量 比例（%）一、未上市流通股份 21,450 54.79 12,870 12,870 34,320 54.79发起人股份 21,450 54.79 12,870 12,870 34,320 54.79其中：国家持有股份 21,450 54.79 12,870 12,870 34,320 54.79二、已上市流通股份 17,700 45.21 10,620 10,620 28,320 45.21人民币普通股 17,700 45.21 10,620 10,620 28,320 45.21三、股
15、份总数 39,150 100 23,490 23,490 62,640 100（二）股票发行与上市情况：公司截止报告期末为止的前三年无股票发行情况；报告期内按每10股公积金转增股份6股，致使总股本由期初的39,150万股，增加至62,640万股；无现存的内部职工股。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第7页 二、股东情况 单位：股 股东总数(户)77,353前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 西安飞机工业（集团）有限责任公司 国有股东 54.79%343,200,000 343,200,000 0 上海市房
16、屋维修资金管理中心 其它 1.60%10,046,889 0 未知 湘财荷银行业精选证券投资基金 其它 0.96%5,994,909 0 未知 银河银泰理财分红证券投资基金 其它 0.76%4,781,259 0 未知 东方证券股份有限公司 其它 0.49%3,077,309 0 未知 东方证券农行东方红1号集合资产管理计划 其它 0.48%3,000,000 0 未知 兴华证券投资基金 其它 0.30%1,880,240 0 未知 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 其它 0.29%1,790,479 0 未知 申银万国花旗 其它 0.26%1,600,000 0 未知 叶利海 其它 0.13
17、%793,600 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 持有流通股数量 股份种类 上海市房屋维修资金管理中心 10,046,889 人民币普通股 湘财荷银行业精选证券投资基金 5,994,909 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 4,781,259 人民币普通股 东方证券股份有限公司 3,077,309 人民币普通股 东方证券农行东方红1号集合资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 兴华证券投资基金 1,880,240 人民币普通股 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,790,479 人民币普通股 申银万国花旗 1,600,000 人民币普通股 叶利海 793
18、,600 人民币普通股 长沙兴业成房地产开发有限公司 747,270 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第8页（三）控股股东情况 1控股股东情况 股东名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司 法定代表人：高大成 公司成立日期：1958年5月 注册资本：201,682.87万元 经
19、营范围：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口，生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补”、民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材，建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤汽安装工程、铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务，实物租赁、第三产业、文化娱乐、民用改装车的生产及销售。2西飞集团公司的控股股东情况 股东名称：中国航空工业第一集团公司 法定代表人：刘高倬 公司成立日期：1999年6月29日 注册资本：188.6427亿元 经营范围：国有资产投资及经营管理；军民用航空器及相关发动机、机载 设备、轻型燃汽
20、轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺织机械、医疗设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、监理维修机其它售后服务；飞机租赁、工程勘察、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家经营组织统一联合经营的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第9页 3控股股东及实际控制人之间控制关系图（四）本公司由西安飞机工业（集团）有限责任公司独家发起，无其他法人股东和非流通股股东。西安飞机国际航空制造股份有限公司中国航空工业第一集团公
21、司 西安飞机工业（集团）有限责任公司84.92%54.79%西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第10页 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性别 出 生 年 月 任期起止 日 期 年 初持股数（股）年 末 持股数（股）变动原因 从公司领取报酬 总 额（万元）是否在股东单位领取高大成 董事长 男 1948.02 1997.06.16-2006.12.24 9,750 15,600 转增股本-是 梁超军 董 事、总 经 理 男 1956.05 2003.06.09-2006.12.24 5,
22、200 17,520二级市场购入转增股本 5.98 否 孟祥凯 董 事 男 1961.04 2005.10.31-2006.12.24 0 0-是 胡富伦 董 事 男 1949.12 2000.09.27-2006.12.24 5,020 8,032 转增股本-是 张乐义 董 事 男 1950.04 2003.12.25-2006.12.24 0 8,000二级市场购入 转增股本-是 杨毅辉 董 事 男 1957.09 2003.12.25-2006.12.24 0 5,000 二级市场购入-是 刘西林 独立董事 男 1950.10 2002.06.06-2006.12.24 0 0-2.00
23、 否 张志凤 独立董事 女 1958.11 2002.06.06-2006.12.24 0 0-2.00 否 安保和 独立董事 男 1956.08 2005.10.31-2006.12.24 0 0-0.30 否 彭芳德 监事会 主 席 男 1948.07 1997.06.16-2006.12.24 9,750 15,600 转增股本-是 盛恒涛 监 事 男 1946.11 2000.09.27-2006.12.24 5,000 8,000 转增股本-是 柴有民 监 事 男 1954.05 2000.09.27-2006.12.24 5,000 8,000 转增股本 5.53 否 宋启正 副总
24、经理 男 1946.12 2001.04.05-2006.12.27 5,600 8,960 转增股本 6.22 否 姜忠亮 副总经理 男 1949.07 1997.06.16-2006.12.27 9,750 15,600 转增股本 5.67 否 张存金 副总经理 男 1960.07 2001.04.05-2006.12.27 5,000 8,000 转增股本 5.36 否 许春林 副总经理 男 1962.11 2001.04.05-2006.12.27 5,000 8,000 转增股本 5.38 否 郝占富 董事会 秘 书 男 1953.02 1997.11.30-2006.12.27 5
25、,000 8,000 转增股本 5.51 否 合计-70,070 134,312-43.95-西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第11页（二）董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）高大成先生 1997.03 西飞集团公司 董事、总经理；2003.10 西飞集团公司 董事长、总经理。（2）孟祥凯先生 2000.12 西飞集团公司飞机销售支援部 副部长；2002.07 西飞集团公司质量保证部 部长；2003.04 西飞集团公司 副总经理兼质量管理部部长；2004.05 西飞集团公司 党委书记、副董事长、副总经理。（3）梁超
26、军先生 1999.01 西沃客车公司 副总经理；2003.03 西飞国际 董事、总经理。（4）胡富伦先生 2000.07 西飞集团公司 董事、副总经理兼人力资源部部长。（5）张乐义先生 2001.04 西飞集团公司 党委副书记兼组织干部部部长。（6）杨毅辉先生 1995.02 西安航空发动机（集团）有限公司 副总会计师、财务部部长、总会计师；2001.12 西安航空发动机（集团）有限公司 董事、总会计师；2003.05 西飞集团公司 董事、总会计师。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第12页（7）刘西林先生 1990.01 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师、常务副院长
27、。2005.01 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师（8）张志凤女士 2000.04 陕西同人会计师事务所 所长、主任会计师。（9）安保和先生 2001.01 西部证券有限公司 总经理。（10）彭芳德先生 1999.08 西飞集团公司 副总会计师兼经营财务部 副部长。（11）盛恒涛先生 1998.02 西飞集团公司 副总审计师兼审计处处长。（12）柴有民先生 1997.07 西飞国际 纪委书记兼工会主席。（13）宋启正先生 2001.04 西飞国际 党委书记、副总经理。（14）姜忠亮先生 1999.07 西飞国际 董事、副总经理；2003.12 西飞国际 副总经理。（15）张存金先生 20
28、00.12 西飞国际 总经理助理；2001.04 西飞国际 副总经理。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第13页（16）许春林先生 2001.02 西飞集团公司 副总工程师；2001.04 西飞国际 副总经理。（17）郝占富先生工作经历 1997.11 西飞国际 董事会秘书兼证券部部长。2在除股东单位外的其他单位兼职情况：董事孟祥凯先生担任惠州市宏业投资开发有限公司董事。（三）报酬的决策程序、报酬确定依据：根据公司章程的规定，公司董事（独立董事）、监事的报酬由董事会拟订，报 股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会决定。公司执行企业工资管理办法，在控股股东领取报酬的董事、监
29、事依据西飞集团公司工资管理办法确定；在上市公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按本公司工资管理办法确定。（四）报告期内公司董事离任、被选举情况：1.盛英海先生因到法定退休年龄辞去董事职务；方燕女士因工作繁忙辞去独立董事职务。2.2005年10月31日临时股东大会上选举孟祥凯先生为公司董事；选举安保和先生为公司独立董事。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第14页 二、公司员工情况 专 业 构 成 教 育 程 度 在 职 员 工 人 数 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 研 究 生 本 科 大 专 中 专 高 中 中 技 其 它
30、退 休 职 工 人 数 6,461 5,079 13 797 71 501 32 795 1,436 3,226 972 659%78.61 0.20 12.34 1.10 7.75 0.50 12.30 22.23 49.93 15.04 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第15页 第五部分：公司治理结构 一、公司治理的实际情况与规范性文件要求无差异。二、独立董事履行职责情况 出席会议情况 独立董事 姓 名 应 出 席 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备 注 刘西林 6 5-1 张志凤 6 4 1 1 方 燕 5 0 4 1 已辞职 安保和 1 1-独立
31、董事能够以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见，一年来对公司二四年度财务报告、二四年度利润分配预案、关于确定会计师事务所报酬的决策程序、二五年度日常关联交易预计发生金额的议案、关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案、关于关联方资金占用及担保事项、关于提名董事候选人的议案发表了独立意见。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况及其独立性（一）分开情况及其独立性 人员方面：本公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与控股股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在在关联公司兼职的情况。资产方面
32、：本公司与控股股东产权明晰，手续健全，由本公司独立管理，不存在控股股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独立纳税。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第16页 机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。控股股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。业务方面：1生产系统：本公司飞机零部件生产系统完全独立。2采购系统：本公司采购系统是完全独立的。3本公司不完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。国产飞机零部件生产的工业产权或非专利产权独立
33、拥有；转包生产大中型航空部件所需的各种图纸、技术、工艺均属国外飞机制造公司的工业产权或专利产权，在转包生产合同中已明确规定公司使用外方的专利、工艺、技术均属合法；本公司控股的西飞铝业公司使用的“西飞牌”商标专有权属西飞集团公司，西飞铝业公司与西飞集团公司签订了商标使用许可合同，无偿使用“西飞牌”商标。4本公司风、水、电、气等辅助生产系统由西飞集团公司提供服务。5本公司非航空产品由公司自行销售，是完全独立的；因本公司不具备外贸出口权，本公司转包生产零部件出口由西飞集团公司代理对外销售。6本公司与控股股东及其下属子公司不存在生产经营相同产品的情况；在业务上不存在直接或间接的竞争。（二）对公司产生的
34、影响及改进措施 因本公司所在地工、民用水均由西飞集团公司供给，地方未设自来水厂；供 电网络在其建厂时统一布局，本公司生产场地、厂房与西飞集团公司交叉，供电网络无法分割；风、气只有西飞集团公司可生产。因此，目前风、水、电、气等辅助生产服务仍需西飞集团提供，尚不能、也不需要完全独立。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对高级管理人员进行日常考评和任期届满考核。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第17页 第六部分：股东大会情况简介 一、二四年度股东大会于 2005年4月18日召开，股东大会
35、决议刊登在2005年4月19日的中国证券报和证券时报。二、二五年度临时股东大会于 2005 年 10 月 31 日召开，股东大会决议刊登在2005年11月1日的中国证券报和证券时报。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第18页 第七部分：董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况：公司2005年实现主营业务收入118,034万元，同比增长17%；实现主营业务利润17,723万元，同比增长7%；实现净利润3,996万元，同比增长73%。（二）公司主营业务及其经营状况 1主营业务分行业、产品情况表：单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利
36、润率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）航空工业产品 910,428,127.50 761,400,957.55 16.37 31.32 34.95-2.25 公路交通产品 4,428,542.62 2,372,798.21 46.42-54.94-81.87 79.60 建材工业产品 211,017,949.15 204,753,781.01 2.97-30.47-22.05-10.48 分行业 其他工业产品 54,468,913.15 33,246,708.93 38.96 4.79-2.99 4.89 合 计 1,180,343,5
37、32.42 1,001,774,245.7 15.13 17.26 19.26-1.42 飞机零部件 910,428,127.50 761,400,957.55 16.37 31.32 34.95-2.25 汽车零部件 4,428,542.62 2,372,798.21 46.42-54.94-81.87 79.60 VCM 板 25,109,812.72 35,479,668.06-41.30-37.33-15.42-36.60 铝合金型材 185,908,136.43 169,274,012.95 8.95-12.08-9.22-2.87 分产品 其他产品 54,468,913.15 33
38、,246,708.93 38.96 4.79-2.99 4.89 合 计 1,180,343,532.42 1,001,774,245.7 15.13 17.26 19.26-1.42 2主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国内各地 889,110,410.06 75.33%欧美地区 291,233,122.36 24.67%西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第19页 3前5名供应商、客户情况：单位:人民币元 前 5 名供应商采购金额合计 142,991,168.87 占采购总额比重 20.86%前 5 名销售客户销售金额合计
39、992,361,752.10 占销售总额比重 84.07%（三）公司资产构成、费用同比变动情况 1报告期公司资产构成同比变动的说明 单位：人民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 同比变化情况 资产项目 名 称 金 额 占总资产的 比 重金 额 占总资产的 比 重增 减 额 增 减 百分点 应收账款 87,029,277.10 3.19%255,049,099.17 9.68%-168,019,822.07-6.49 存货 1,044,083,014.50 38.27%628,201,266.21 23.84%415,881,748.29 14.43 长期股权投资 156,40
40、8,855.87 5.73%152,986,793.67 5.81%3,422,062.20-0.08 固定资产净额 889,263,791.30 32.60%872,869,276.23 33.13%16,394,515.07-0.53 在建工程 136,351,481.62 5.00%104,850,398.45 3.98%31,501,083.17 1.02 短期借款 212,000,000.00 7.77%230,100,000.00 8.73%-18,100,000.00-0.96 资产总额 2,728,206,287.25 100%2,634,831,046.44 100%-（1）
41、应收账款占总资产的比重较年初减少了6.49个百分点，主要原因是货款回收量增加。（2）存货占总资产的比重较年初增长了14.43个百分点，主要原因是由于飞机零部件订单增加，原材料储备量增加所致。2报告期公司期间费用和所得税同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项 目 2005年 2004年 增 减 额 增减比例 营业费用 27,738,561.21 22,560,978.17 5,177,583.04 22.95%管理费用 112,524,376.56 87,624,223.94 24,900,152.62 28.42%财务费用 12,847,325.44 10,033,642.30 2,813
42、,683.14 28.04%所得税 7,582,913.15 8,986,626.04-1,403,712.89-15.62%（1）公司营业费用同比增长22.95%，主要由于公司转包产品销售量增长，计提的委托代销手续费增加；运输价格上涨，运输费用增加所致。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第20页（2）公司管理费用同比增长28.42%，主要由于职工工资上涨及工资性费用中的公积金计提基数提高；计提坏账准备比去年同期增加482万元和计提存货跌价准备比去年同期增加1,092万元所致。（3）公司财务费用同比增长28.04%，主要是由于本期利息收入减少所致。（4）公司所得税同比减少1
43、5.62%，主要是由于本期公司计提的减值准备较去年同期减少，调整后的应纳税所得额较去年同期减少所致。（四）报告期现金流量构成情况说明 单位：人民币元 项 目 2005年 2004年 增 减 额 增减比例一、经营活动 现金流入总额 1,450,665,189.05 1,106,974,986.50 343,690,202.55 31.05%现金流出总额 1,438,094,182.54 1,016,832,784.47 421,261,398.07 41.43%现金流量净额 12,571,006.51 90,142,202.03-77,571,195.52-86.05%二、投资活动 现金流入总额
44、 175,900.00 6,163,568.36-5,987,668.36-97.15%现金流出总额 124,888,883.83 161,526,057.20-36,637,173.37-22.68%现金流量净额-124,712,983.83-155,362,488.84 30,649,505.01-19.73%三、筹资活动 现金流入总额 229,090,971.08 343,928,482.54-114,837,511.46-33.39%现金流出总额 259,069,041.80 227,885,569.99 31,183,471.81 13.68%现金流量净额-29,978,070.72
45、 116,042,912.55-146,020,983.27-125.83%（1）经营活动产生的现金流量 公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，该项现金流入占到经营活动流入总额的99.87%；经营活动产生的现金流入同比增加31.05%，现金流出同比增加41.435%,主要原因是本报告期公司主营业务收入增加导致收、付款量增加。但现金流出同比增加高于现金流入同比增加主要是由于原材料储备量增加和工资上涨所致。（2）投资活动产生的现金流量 公司投资活动产生的现金流入构成变动及同比减少的原因主要是上年同期分别收到投资的西飞铝业公司和西飞财务公司2003年度分红款，本报告期未发
46、生该业务。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第21页（3）筹资活动产生的现金流量 公司筹资活动产生的现金流入构成变动及同比减少的原因是本报告期贷款减少，使筹资活动产生的现金流入总额减少。（五）公司经营相关信息分析：由于部分原材料采购困难，对公司均衡生产带来一定的困难；公司新机研制和飞机零部件产量增加致存货增加，使资金占用增加。（六）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析（1）本公司控股的西飞铝业公司，属建材制造业，主要生产铝合金型材。注册资本 180,076,000 元，资产总额为 464,390,135.99 元，报告期实现净利润-13,656,350.67元。（2）本
47、公司参股的西飞集团财务公司在报告期实现净利润 8,583,459.27元。二、对公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、飞机零部件 我公司是西飞集团公司生产的军机、新舟 60 飞机零部件的重要供应商，ARJ-21飞机机身、机翼零部件的唯一供应商。不存在市场竞争的因素。2、VCM板和铝合金型材 公司生产的VCM板由于市场萎缩、原材料价格上涨，成本上升，销售量不畅，预计短期内亏损局面将难以改变；铝合金型材市场竞争加剧，仍然存在经营困难。西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005年年度报告 第22页（二）公司发展战略和新年度经营计划 1公司发展战略 根据预测，市场
48、对支线飞机的需求十分旺盛，公司民机零部件的订单将会逐 年增加；国际飞机零部件订单也会增加，给公司带来新的发展机遇。（1）公司将以航空立业、以生产200吨级大型飞机零部件为发展方向，不断提升制造工艺技术，使核心制造能力达到行业领先水平。（2）以机翼制造为技术特色，探索合资合作、联合开发、风险投入等多种运作模式，扩大国际合作规模。做大做强国外航空零部件转包生产，成为世界级的航空零部件制造供应商。（3）加快自主产品开发，形成新的利润增长点；加强VCM板和铝合金型材新产品的开发，不断开拓市场，逐步扭转亏损局面。2公司新年度经营计划（1）新年度经营目标 主营业务收入 13.6 亿元，比上年度增长 13.
49、6%，主营业务成本增长低于主营业务收入增幅。（2）拟采取的措施 1、统筹安排，确保飞机零部件按进度配套 加强生产计划管理，强化过程控制，抓好关键件的生产组织，控制各批次投入产出节拍，实现连续投入，均衡交付，提高配套率；加大外部协调力度，确保腹鳍、平尾大轴等对外扩散的飞机零部件的交付；关键岗位实行“四班三运转”和“两班倒”工作制，进一步提高设备利用率。2、精心组织，扩大国外航空零部件产量 加快波音 747 客改货一阶段生产步伐，实现稳定产出；加快 A319 机翼翼盒的研制，使其尽快投入生产；扩大波音737700垂尾的月产量，促进国外航空零部件产量规模的扩大。西安飞机国际航空制造股份有限公司 20
50、05年年度报告 第23页 3、抓好科研，提高生产效率和产品质量 攻克机翼整体壁板喷丸成型技术难关，做好自动钻铆技术、钛合金成型技术的研究应用，以提高生产效率和产品质量，同时为新机零部件的生产打好基础。4、狠抓落实，确保原材料供应 与供应商签订长期协议，建立战略合作关系。将转包生产原材料采购，纳入波音、空客采购体系，以确保稳定供应；落实国产飞机零部件关键原材料资源以确保及时供应。5、控制成本，向管理要效益 转包生产项目推行目标成本管理，降低工时费用；加强物流管理，优化配送流程，做到合理库存，减少资金占用；全面推行套裁下料，提高材料利用率；全面推行预算管理和材料目标成本管理，进一步细化成本核算，开
