1、武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 1 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事 长汪爱群先生、总 经理 张锦松先生、主 管会计 工作 负责人 杨晓红女士、会计 机构 负责人 杨蓓女士声明：保证本季度报
2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元 本报告 期末 上 年度 期末 本报告 期末比上 年度 期末增减（）总 资 产 3,645,786,835.90 3,321,971,662.89 9.75 所有者 权益（或股 东权益）1,509,938,891.49 1,005,169,168.05 50.22 每 股 净 资 产 2.69 3.00-10.33 年 初至 报告 期期末 比上 年 同期增减（）经 营活动产生 的 现金流量净额 220,142,036.95-52.06 每 股经 营活动产生 的 现金流量净额 0.39-71.33 报
3、告 期 年 初至 报告 期期末 本报告 期比上 年 同期增减（）净利润 36,852,906.70 118,932,270.37 15.00 基 本 每 股 收益 0.07 0.21-30.00 扣除非 经 常 性 损益后 的 基 本 每 股 收益 0.06 0.21-33.33 稀释每 股 收益 0.07 0.21-30.00 净 资 产收益率 2.44%7.88%减少 0.92个百 分点 扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收益率 2.38%7.64%减少 0.88个百 分点 注：报告 期 内，公司 先后 实 施 完 成配 股 工作（按 10股 配 2股的 比例向 全 体 股 东配售
4、 股份）及 2007年度资本公 积金转增股本 方案（向 全 体 股 东每 10股 转增 4股）。公司 总 股本 由 2007年 末 335,266,960股 增加至 报告 期末 560,505,290股,增长 67.18%。非 经 常 性 损益项目 单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期期末金额 非流动 资 产处置损益-434,351.56 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 业 务 密切相关，按 照国家统一 标 准 定 额 或 定 量 享受 的 政府补助除 外 4,039,250.00 除上 述 各 项 之外 的其 他 营 业外 收 支 净额 713,147
5、.47 扣除非 经 常 性 损益 的所 得税影响数-680,744.44 合 计 3,637,301.47 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股 东总 数 13,491 前 10名 无限 售 条件 股 东 持 股 情况 股 东 名称 持 有无限 售 条件 股份 数 量 股份 种类 武汉 商联（集团）股份有限公司 28,162,425 人 民币 普通 股 汇添富 均 衡 增长 股 票型 证 券投 资 基金 27,324,085 人 民币
6、 普通 股 华夏 成长 证 券投 资 基金 19,232,285 人 民币 普通 股 上 投摩根阿尔 法股 票型 证 券投 资 基金 17,260,179 人 民币 普通 股 长 信 金利 趋势 股 票型 证 券投 资 基金 16,313,404 人 民币 普通 股 华夏蓝筹核心混合型 证 券投 资 基金 16,182,967 人 民币 普通 股 武汉 华 汉 投 资管理有限公司 15,797,000 人 民币 普通 股 银华富裕 主 题 股 票型 证 券投 资 基金 15,294,382 人 民币 普通 股 博时精选 股 票 证 券投 资 基金 14,418,855 人 民币 普通 股 景顺
7、 长 城 动 力平衡 证 券投 资 基金 13,279,664 人 民币 普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 报告 期，公司 新开 营 业网 点 达到家，其中，中百 仓储超市新开家（武汉 城区 家；湖北省 内 家），中百 便 民 超市新开 家。截 至 报告 期末，公司的 营 业网 点 达到 家，其中，中百 仓储超市 家（武汉 城区 家；湖北省 内 家；重 庆 市 家）；中百 便 民 超市 家（其中 直 营 店 家，加 盟店 家）。截止 报告 期，公司 累 计实 现营 业 收入 65.57亿 元，同比增长 23.96%；净利润 1
8、1893.23万 元，同比增长 38.87%。报告 期，公司 主 要 会计报 表 项目、财务 指 标 大 幅变 动 的 情况 及 原因：1、货 币 资 金 较 期初增长 33.27%，主 要是销 售增长 和年 初收 到 配 股资 金 导 致货 币 资 金增长。2、在 建 工 程较 期初增长 107.92%，主 要是 增加 超市网 点工 程 投 资。3、应付债 券 较 期初 下降 100.00%，主 要是发行 的 短 期 融 资 券到 期 兑付。4、股本 较 期初增长 67.18%，主 要是 年 初 实 施配 股和资本公 积转增 股份 而 增加 股本。5、资本公 积 较 期初增长 53.24%，
9、主 要是 年 初 溢价 实 施配 股 而 增加 资本公 积。6、未 分配利润 较 期初增长 39.69%，主 要是 本 期增加净利润。7、投 资 收益 较 同期 下降 98.89%，主 要是 新 股 申购较 同期减少 导 致 投 资 收益 下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 经中 国 证 券 监 督 管理 委 员会证监 发行字 2007502号 文 核 准，公司 于 2008年 1月 21日 实 施 完 成 2007年度 配 股 工作。本次 配 股 以 公司 2006年 12月 31日 总 股本 335,266,960股 为 基 数，以 每 股 6.90
10、 元 的 价格，按 照 10 股 配 2 股的 比例向 全 体 股 东配售 股份。本 次 配 股实 际 配售 股份 65,093,962股，募 集资 金总额 为 449,148,337.80元，扣除 承销费 及其 他 发行费 用之 后，募 集资 金净额 为 436,636,855.52元。武汉 众环 会计师事务所有限责任公司对 配 股 认购 及 缴款 情况 进行了验 证，并出 具了 本 次 配 股的 验 资报告 众环验字(2008)007号。本 次 配 股 募 集资 金 将采取 向 公司全资 子 公司 武汉中百连 锁 仓储超市 有限公司和武汉中百便 民 超市 连 锁 有限公司 增 资的 方 式
11、，用 于发展 25家仓储超市 及 100家 便 民 超市 项目。截止 报告 期，上 述 项目 进展 按 计 划 实 施。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 股 权分置 改革 中公司第 一 大股 东 持 续 到 报告 期 内的 承诺如下：1、限 价 减 持 承诺 公司 方案 实 施 12个 月 后 的 24个 月 内，减 持 价格 不 低于 每 股 7.00元。在公司实 施利润分配、资本公 积金转增 股份、增 发 新PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 3 股、配 股或全 体 股 东按
12、 相 同比例 缩 股 时，上 述 设 定 的 价格将做 相 应调 整，公司 将 在 调 整 后 及 时 履行 信 息披露义 务。2、追 加 对 价 安排 如 果 发 生 下 述 情况之一（以 先 发 生 的 情况 为 准），将 追 加 送 股 一 次（股份 追送 完 成后，此 承诺 自 动 失效）：（1）根 据 公司 2005年、2006年和 2007年经审计的年度财务报告，如 果 公司 2004 年 至 2007 年度 扣除非 经 常 性 损益后净利润 的 复 合 增长率 低于 30%；（2）公司 2005年度、2006年度或 2007年度财务报告 被 出 具 除 标 准无保 留意见 之外
13、的审计报告。如 果 发 生上 述 情况之一，国 资公司在年报公 布 后 10 个 交易 日 内公告 追送 股份的实 施 公告，将 向 追 加 送 股股 权 登 记 日 在 册 的无限 售 条件 的 流 通 股股 东 执 行 追 加 送 股 安排，追 加 送 股 总 数 为 733.38 万 股（以 公司股 权分置 改革 前 的公司 流 通 股股份 总 数 14,667.51 万 股 为 基 数，按 照 每 10 股 流 通 股 送 0.5 股的 比例 计 算 得 出）。3、在公司股 东 大会 上 提 出公 积金转增 股本 方案 和 分红方案（1）将 在公司 2005年度股 东 大会 上 提 出
14、公 积金转增 股本议 案：武汉中百 向 全 体 股 东 实 施 公 积金转增 股本，转增比例 不 低 于 每 10股 转增 5股；（2）将 在公司 2005年、2006年和 2007年的年度股 东 大会 上 提 出 分红 议 案：武汉中百在 2005年度、2006年度和 2007年 度 现金分红 的 比例 不 低于 公司 当 年实 现 的 可供 股 东分配利润（非 累 计 可 分配利润）的 50%。4、支持 公司实 施 管理 层 股 权 激励 计 划 承诺履行 情况：报告 期 内，公司第 一 大股 东 遵守 了 所 作 的 承诺。其中，根 据 公司 2005年、2006年和 2007年度经审计
15、的年度财务报告，公司连 续 三年 扣除非 经 常 性 损益后净利润 的 复 合 增长率 均不 低于 30。公司第 一 大股 东 在股 权分置 改革 中所 作 的 追 加 送 股的 条 款 没有 触 发。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利 润可能为亏损或者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 3.5 其 他需 说明的重大事项 公司不存在 向 控 股股 东 或其 关联 方 提供 资 金、违反规 定 程 序 对 外 提供担 保的 情况。3.5.1 证券投资 情况 适用 不 适用 3.5.2 持有其 他上市 公司股 权 情况 适用 不 适用 单位：（人 民
16、币）元 证 券 代码 证 券 简 称 初 始 投 资 金额 占该 公司股 权比例 期末 账面值 报告 期损益 报告 期 所有者 权益 变 动 000418 小天鹅 125,000.00 0.00%265,709.34 0.00-754,287.20 合 计 125,000.00-265,709.34 0.00-754,287.20 3.5.3 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接待 时 间 接待地 点 接待 方 式 接待 对 象 谈论 的 主 要 内容及 提供 的资料 2008年 07月 15日 武汉 实 地 调 研 中 信 证 券商业 零 售 研究 员陈 乐 华 公司 发展 战略
17、经 营 情况 2008年 07月 17日 武汉 实 地 调 研 易 方 达 基金 经理陈 志 民、张 胜 记 公司 发展 战略 经 营 情况 2008年 08月 28日 武汉 实 地 调 研 华 宝兴 业 基金 经理 吴丰树 公司 发展 战略 经 营 情况 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 4 2008年 09月 10日 武汉 实 地 调 研 银华 基金 商业 零 售 研究 员 廖 平 公司 发展 战略 经 营 情况 4 附录 4.1 资产负债 表 编制 单位：武汉中百集团股份有限公司 2008年 09月
18、30日 单位：（人 民币）元 期末 数 期初 数 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 616,729,338.35 157,226,189.65 462,761,738.63 86,001,172.68 结算备 付 金 拆 出资 金 交易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 11,340,367.53 762,887.12 12,393,024.21 1,144,479.12 预 付款 项 147,628,213.84 387,435.90 126,750,421.32 188,645.00 应 收 保 费 应 收分 保 账 款 应 收分 保
19、 合 同 准 备 金 应 收利 息 应 收 股 利 148,575,000.00 125,370,000.00 其 他 应 收 款 19,572,010.97 19,201,661.46 19,976,854.10 402,887,484.44 买 入 返 售金 融 资 产 存 货 724,272,977.55 336,165.39 642,858,543.81 319,738.09 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 3,235,289.77 2,768,243.16 流动 资 产 合 计 1,522,778,198.01 326,489,339.52 1,267,5
20、08,825.23 615,911,519.33 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 可供 出 售金 融 资 产 265,709.34 265,709.34 1,271,425.61 1,271,425.61 持 有 至 到 期 投 资 长期 应 收 款 长期 股 权 投 资 110,351,326.23 1,286,582,644.64 111,379,266.87 735,963,468.87 投 资性 房地 产 53,783,139.34 23,650,197.57 54,713,989.81 24,056,155.08 固 定 资 产 1,461,525,905.08 177,8
21、47,475.04 1,442,052,711.85 183,771,415.36 在 建 工 程 19,914,911.69 3,626,186.50 9,577,966.28 728,000.00 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 136,322,975.80 139,207,414.78 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 5 开 发 支 出 商 誉 38,877,149.44 38,877,149.44 长期 待摊 费 用 301,227,
22、045.70 256,407,675.99 递延 所 得税 资 产 740,475.27 975,237.03 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产 合 计 2,123,008,637.89 1,491,972,213.09 2,054,462,837.66 945,790,464.92 资 产总 计 3,645,786,835.90 1,818,461,552.61 3,321,971,662.89 1,561,701,984.25 流动 负 债：短 期 借 款 240,500,000.00 20,500,000.00 201,001,521.96 50,501,521.96 向 中 央
23、银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付 票 据 318,666,150.24 367,912,778.33 2,765,224.11 应付 账 款 759,942,512.05 1,452,134.74 695,036,234.29 847,647.04 预 收 款 项 361,685,365.87 151,814.69 380,201,007.25 242,580.83 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 1,892,909.50 3,010,228.20 应付 股 利 908,995
24、.85 908,995.85 948,521.40 948,521.40 应 交 税 费 69,016,713.08 3,043,967.74 41,928,488.65 1,027,241.12 应付 利 息 8,704,066.67 8,466,666.67 其 他 应付款 50,637,706.37 223,679,932.63 55,276,057.57 117,530,321.25 应付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承销 证 券 款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 40,000,000.00 其 他 流动 负 债 流动 负 债
25、 合 计 1,843,250,352.96 249,736,845.65 1,754,018,904.32 182,329,724.38 非流动 负 债：长期 借 款 271,550,000.00 226,500,000.00 241,550,000.00 156,500,000.00 应付债 券 300,000,000.00 300,000,000.00 长期 应付款 专 项 应付款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 35,177.33 35,177.33 286,606.40 286,606.40 其 他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 271,585,177.33 226,5
26、35,177.33 541,836,606.40 456,786,606.40 负 债 合 计 2,114,835,530.29 476,272,022.98 2,295,855,510.72 639,116,330.78 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）560,505,290.00 560,505,290.00 335,266,960.00 335,266,960.00 资本公 积 606,303,512.66 606,303,512.66 395,659,274.34 395,659,274.34 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉
27、中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 6 减：库 存股 盈余 公 积 100,686,518.52 100,686,518.52 100,686,518.52 100,686,518.52 一 般风险 准 备 未 分配利润 242,443,570.31 74,694,208.45 173,556,415.19 90,972,900.61 外 币 报 表 折 算 差 额 归属 于 母 公司所有者 权益 合 计 1,509,938,891.49 1,342,189,529.63 1,005,169,168.05 922,585,653.47 少 数 股 东权益 21,012,414.1
28、2 20,946,984.12 所有者 权益 合 计 1,530,951,305.61 1,342,189,529.63 1,026,116,152.17 922,585,653.47 负 债 和所有者 权益总 计 3,645,786,835.90 1,818,461,552.61 3,321,971,662.89 1,561,701,984.25 4.2 本报告期利 润 表 编制 单位：武汉中百集团股份有限公司 2008年 7-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营 业 总收入 2,001,268,431.78 4,196,078.
29、54 1,630,071,448.670 9,515,013.39 其中：营 业 收入 2,001,268,431.78 4,196,078.54 1,630,071,448.670 9,515,013.39 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续费 及 佣 金收入 二、营 业 总成 本 1,949,418,061.43 9,611,737.10 1,598,691,642.470 15,071,752.91 其中：营 业 成 本 1,640,856,555.87 2,818,291.98 1,333,179,607.300 7,592,960.15 利 息 支 出 手 续费 及 佣 金 支 出
30、 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单红利 支 出 分 保 费 用 营 业税 金 及 附 加 16,258,480.34 74,809.36 11,362,125.510 234,142.740 销 售 费 用 222,319,209.31 427,357.85 201,530,977.210 861,033.730 管理 费 用 61,686,801.68 3,228,209.78 44,214,893.940 4,480,737.670 财务 费 用 8,297,014.23 3,063,068.13 8,404,038.510 1,902,87
31、8.620 资 产减 值 损 失 加：公 允 价 值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）827,320.000 608,130.000 投 资 收益（损 失 以“-”号填列）-39,026.01-140,182.23 4,920,393.570 3,421,048.040 其中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营 业 利润（亏 损 以“-”号 填列）51,811,344.34-5,555,840.79 37,127,519.770-1,527,561.48 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本
32、创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 7 加：营 业外 收入 1,291,177.73 200,000.00 1,315,778.580 减：营 业外支 出 180,346.22 3,432.90 317,214.030 77,082.70 其中：非流动 资 产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）52,922,175.85-5,359,273.69 38,126,084.320-1,604,644.18 减：所 得税 费 用 15,839,956.39 5,105,555.440 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）37,082,219.46-5
33、,359,273.69 33,020,528.880-1,604,644.18 归属 于 母 公司所有者的 净 利润 36,852,906.70 32,045,918.620 少 数 股 东损益 229,312.76 974,610.260 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.07-0.01 0.100 0.000（二）稀释每 股 收益 0.07-0.01 0.100 0.000 4.3 年初 到 报告期末利 润 表 编制 单位：武汉中百集团股份有限公司 2008年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营 业 总收入
34、 6,556,711,693.17 16,974,334.11 5,289,454,877.480 25,420,279.68 其中：营 业 收入 6,556,711,693.17 16,974,334.11 5,289,454,877.480 25,420,279.68 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续费 及 佣 金收入 二、营 业 总成 本 6,389,263,633.68 47,525,727.76 5,184,321,755.510 52,072,246.66 其中：营 业 成 本 5,383,576,989.31 12,057,682.43 4,375,559,729.990 2
35、0,620,058.49 利 息 支 出 手 续费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单红利 支 出 分 保 费 用 营 业税 金 及 附 加 40,906,102.62 227,637.30 30,364,473.260 525,677.340 销 售 费 用 694,728,412.50 2,060,702.58 553,116,430.290 2,508,121.140 管理 费 用 239,058,633.10 18,685,114.31 190,279,730.710 18,008,746.260 财务 费 用 29,5
36、85,632.69 13,465,200.58 35,001,391.260 10,409,643.430 资 产减 值 损 失 1,407,863.46 1,029,390.56 加：公 允 价 值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）827,320.000 608,130.000 投 资 收益（损 失 以“-”号填列）128,004.07 62,267,249.63 11,525,947.440 6,102,796.840 其中：对 联 营 企 业 和 合 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 8 营 企
37、 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营 业 利润（亏 损 以“-”号 填列）167,576,063.56 31,715,855.98 117,486,389.410-19,941,040.14 加：营 业外 收入 5,325,956.50 2,054,000.00 3,763,283.490 减：营 业外支 出 1,007,910.59 3,432.90 921,990.820 97,082.70 其中：非流动 资 产处置损 失 434,351.56 443,244.320 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）171,894,109.47 33,766
38、,423.08 120,327,682.080-20,038,122.84 减：所 得税 费 用 52,896,409.13 33,662,253.650 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）118,997,700.34 33,766,423.08 86,665,428.430-20,038,122.84 归属 于 母 公司所有者的 净 利润 118,932,270.37 85,643,350.310 少 数 股 东损益 65,429.98 1,022,078.120 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.21 0.06 0.260-0.060（二）稀释每 股 收益 0.21
39、 0.06 0.260-0.060 4.4 年初 到 报告期末 现金流量 表 编制 单位：武汉中百集团股份有限公司 2008年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销 售 商 品、提供 劳 务 收 到 的 现金 7,327,168,089.10 17,265,159.97 6,091,722,509.90 45,864,093.61 客户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净增加额 向 中 央 银 行 借 款 净增加额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增加额 收 到 原 保 险 合 同 保
40、 费取 得 的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额 处置 交易 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利 息、手 续费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增加额 回 购 业 务资 金净增加额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他与 经 营活动 有 关的 现金 6,058,631.29 498,042,215.49 19,372,660.37 42,493,288.73 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 9 经 营活动现金流入 小 计 7,333,226
41、,720.39 515,307,375.46 6,111,095,170.27 88,357,382.34 购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的现金 6,076,899,619.57 14,433,637.03 4,905,400,446.63 21,267,164.29 客户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项净增加额 支 付原 保 险 合 同 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续费 及 佣 金 的现金 支 付 保 单红利 的 现金 支 付 给职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现金 287,831,069.73 4,069,254.
42、06 198,251,133.41 3,022,604.37 支 付 的 各 项 税 费 195,912,425.21 3,502,243.76 126,162,617.92 4,993,403.07 支 付 其 他与 经 营活动 有 关的 现金 552,441,568.93 9,036,032.21 422,084,882.10 284,715,148.90 经 营活动现金流 出 小 计 7,113,084,683.44 31,041,167.06 5,651,899,080.06 313,998,320.63 经 营活动产生 的 现金流量净额 220,142,036.95 484,266,
43、208.40 459,196,090.21-225,640,938.29 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 1,155,944.71 40,090,190.30 33,089,440.00 32,504,160.00 取 得投 资 收益收 到 的 现金 11,033,051.75 7,001,193.67 处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长期 资 产收 回 的 现金净额 处置 子 公司及其 他 营 业 单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他与投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 1,155,944.71 40,090,
44、190.30 44,122,491.75 39,505,353.67 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长期 资 产 支 付 的 现金 224,454,698.65 4,878,717.81 253,985,386.78 7,992,852.51 投 资 支 付 的 现金 551,647,116.44 8,000,000.00 质押 贷 款 净增加额 取 得 子 公司及其 他 营 业 单位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他与投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流 出 小 计 224,454,698.65 556,525,834.25 261,985,386.78
45、7,992,852.51 投 资 活动产生 的 现金流量净额-223,298,753.94-516,435,643.95-217,862,895.03 31,512,501.16 三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 436,636,855.52 436,636,855.52 其中：子 公司 吸 收少 数 股 东 投 资 收 到 的 现金 取 得 借 款 收 到 的 现金 466,289,588.56 205,399,505.56 206,000,000.00 190,600,000.00 发行债 券 收 到 的 现金 PDF 文 件使用 pdfFactory
46、Pro 试用版 本 创建 武汉中百集团股份有限公司 2008年第三季度报告全文 10 收 到 其 他与筹 资 活动 有 关的 现金 300,000,000.00 300,000,000.00 筹 资 活动现金流入 小 计 902,926,444.08 642,036,361.08 506,000,000.00 490,600,000.00 偿还 债 务 支 付 的 现金 356,791,110.52 165,401,027.52 641,900,000.00 169,000,000.00 分配 股 利、利润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现金 89,011,016.85 73,240,881
47、.04 31,919,660.11 7,402,519.24 其中：子 公司 支 付 给 少 数 股东 的股 利、利润 支 付 其 他与筹 资 活动 有 关的 现金 300,000,000.00 300,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 筹 资 活动现金流 出 小 计 745,802,127.37 538,641,908.56 675,319,660.11 177,902,519.24 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 157,124,316.71 103,394,452.52-169,319,660.11 312,697,480.76 四、汇 率 变
48、 动 对 现金 及 现金 等 价物 的 影响 五、现金 及 现金 等 价 物 净增加额 153,967,599.72 71,225,016.97 72,013,535.07 118,569,043.63 加：期初现金 及 现金 等 价 物 余 额 462,761,738.63 86,001,172.68 423,180,219.83 70,128,737.22 六、期末现金 及 现金 等 价 物 余 额 616,729,338.35 157,226,189.65 495,193,754.90 188,697,780.85 4.5 审 计报告 审计 意见：未经审计 武汉中百集团股份有限公司 董 事 会 二八 年 十 月 十七 日 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建
