1、山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 1 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第 一 季度 报 告 2019 年 04 月 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。除 下 列 董 事 外，其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 未亲自出席
2、董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师李军 董事 因公出差 赵文阳 胡俞越 独立董事 因公出差 余春宏 吕益民 独立董事 因公出差 余春宏 公 司 负 责 人 刘 文 彦、主 管 会 计 工 作 负 责 人 曹 志 刚 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 晓 华 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比
3、上年同期增减 营业收入（元）2,972,049,865.58 2,700,037,725.30 10.07%归属于上市公司股东的净利润（元）9,757,704.34-342,950,886.80 102.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,380,021.45-362,352,345.04 99.62%经营活动产生的现金流量净额（元）864,747,586.85 474,890,389.62 82.09%基本每股收益（元/股）0.0032-0.1115 102.85%稀释每股收益（元/股）0.0032-0.1115 102.85%加权平均净资产收益率 0.13%-4.
4、86%4.99%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）50,211,730,032.25 50,388,527,840.85-0.35%归属于 上市公司股东的净资产（元）7,555,654,084.89 7,545,896,380.55 0.13%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,028,263.33 受托经营取得的托管费收入 1,530,841.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,725,817.53 减：所得税影响
5、额 5,321,230.61 少数股东 权益影响额（税后）4,825,966.05 合计 11,137,725.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总
6、数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 136,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大同煤矿集团有限责任公司 国有法人 28.87%888,415,610 164,640,883 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 国家 9.72%299,130,000 0 国家电力投资集团公司 国有法人 9.09%2
7、79,758,170 0 中投知本汇（北京）资产管理有限公司晋商 1号私募投资基金 其他 4.49%138,121,547 0 中投知本汇（北京）资产管理有限公司晋商 2号私募投资基金 其他 4.49%138,121,546 0 泰达宏利基金招商银行华创证券有限责任公司 其他 4.49%138,121,546 0 华安未来资产工商银行中航信托天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托 其他 4.49%138,121,546 0 国开泰富基金光大银行华鑫国际信托华鑫信托 专户投资 2号单一资金信托 其他 2.69%82,872,928 0 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季
8、度报告全文 5 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）境外法人 0.17%5,356,146 0 中国证券金融股份有限公司 其他 0.16%4,975,400 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大同煤矿集团有限责任公司 680,012,800 人民币普通股 680,012,800 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 299,130,000 人民币普通股 299,130,000 国家电力投资集团公司 279,758,170 人民币普通股 279,758,170 中投知本汇（北京）资产管理有限公司晋商 1 号私募投资
9、基金 138,121,547 人民币普通股 138,121,547 中投知本汇（北京）资产管理有限公司晋商 2 号私募投资基金 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 泰达宏利基金招商银行华创证券有限责任公司 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 华安未来资产工商银行中航信托天顺（2016）322 号华安未来定增投资单一资金信托 138,121,546 人民币普通股 138,121,546 国开泰富基金光大银行华鑫国际信托华鑫信托 专户投资 2号单一资金信托 82,872,928 人民币普通股 82,872,928 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场
10、股指基金（交易所）5,356,146 人民币普通股 5,356,146 中国证券金融股份有限公司 4,975,400 人民币普通股 4,975,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际控制人，两名股东之间存在关联关系，属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）大同煤矿集团有限责任公司持有的 340000000 股参与了融资融券业务。公司前 10 名普 通股股东
11、、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购 回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 6 2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、资产负债表项目（1）货 币 资 金2019 年3 月31 日 期 末 数 为2,589,
12、975,269.80 元，比 年 初 数 减 少36.95%，其 主 要 原 因 是：归 还 借 款 支 付 现 金 增 加及支付曹妃甸发电公司股权款影响。（2）应收票据2019年3月31日期末数为101,000,000.00 元，比 年初数减少47.95%，其主要原因是：应收票据到期。（3）预 付款 项2019 年3 月31 日期 末 数 为488,872,972.59 元，比年 初 数 增加78.43%，其 主要 原因 是：预付 的燃 料 款、材 料款 增加。（4）可供出售金融资产2019年3月31日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：执行新金融工具准则列报影响。（5）长 期
13、 股 权 投 资2019 年3 月31 日 期 末 数 为2,623,111,680.61 元，比 年 初 数 增 加81.42%，其 主 要 原 因 是：新 增 对 曹 妃 甸 发 电公司的投资。（6）预收款项2019年3月31日期末数为3,217,935.64 元，比年 初数减少36.79%，其主要原因是：预收热费减少。（7）应付利息2019年3月31日期末数为223,033,474.91 元，比 年初数增加52.06%，其主要原因是：应付未付的利息增加。（8）其他流动负债2019年3月31日期末数为58,059,925.76 元，比年初数增加31.54%，其主要原因是：重分类的待转销项税
14、额增加。2、利润表项目（1）资产减值损失本期发生额为-105,000.00 元，比上年数减少83.72%，其主要原因是：收回计提坏账的预付款项，冲减资产减值损失金额比去年减少。（2）其他收益本期发生额为9,028,263.33 元，比上年数增加134.54%，其主 要原因是：收到政府补助较上年增加。（3）投资收益本期发生额为4,414,400.00 元，比上年数减少49.95%，其主要 原因是：参股公司盈利减少。（4）资产处置收益本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：固定资产处置 利得减少。（5）营业外收入本期发生额为13,308,029.54 元，比上年数增加1398.19%
15、，其主要原因是：本期确认的电网公司双细则奖励款增加。3、现金流量表项目（1）支付的各项税费本期发生额为182,779,748.04 元，比上 年数增加76.58%，其主要原因是：营业收入增加,导致支 付的增值税增加及环保税费增加。（2）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为9,830,853.78 元，比上年数减少98.66%，其主要原因是：上年收回质押项目的委托贷款，本期已经纳入合并范围。（3）投资支付 的现金本期发生额为1,172,818,202.00 元，比 上年数增加1,172,818,202.00 元，其主要原因是：本期投资曹妃甸发电公司股权。（4）支付其他与投资活动有关的现金本期
16、发生额为38,819,696.47 元，比 上年数减少82.51%，其主要原因是：上年支付质押项目的委托贷款，本期已经纳入合并范围。（5）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为503,007,235.96 元，比 上年数增加93.16%，其主要原因是：收到的融资 租赁款项增加。（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为307,665,999.79 元，比上年数减少47.75%，其主要原因是：支付 借款利息的现金支出减少。（7）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为736,231,711.49 元，比 上年数增加468.51%，其主要原因是：偿还融资租山西漳泽电力股份有限公司 20
17、19 年第一季度报告全文 8 赁本金及支付租赁费增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一
18、报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告
19、全文 9 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,589,975,269.80 4,108,126,956.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,568,569,422.04 3,
20、203,440,508.28 其中：应收票据 101,000,000.00 194,026,576.79 应收账款 3,467,569,422.04 3,009,413,931.49 预付款项 488,872,972.59 273,992,900.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,220,598,156.84 4,377,886,418.60 其中：应收利息 应收股利 32,571,158.81 32,571,158.81 买入返售金融资产 存货 784,515,533.41 839,787,195.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动
21、资产 1,105,529,860.76 1,134,033,924.53 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 11 流动资产合计 12,758,061,215.44 13,937,267,903.80 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 29,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,623,111,680.61 1,445,879,078.61 其他权益工具投资 29,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 27,601,684,901.53 28,044,510,226.25 在建工程
22、 5,233,388,892.23 5,060,498,659.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,057,509,056.69 1,064,836,291.59 开发支出 222,227.80 0.00 商 誉 110,947,258.68 110,947,258.68 长期待摊费用 218,027,791.58 183,628,108.42 递延所得税资产 91,306,306.38 91,306,306.38 其他非流动资产 423,754,007.14 420,654,007.14 非流动资产合计 37,388,952,122.64 36,451,259,937.
23、05 资产总计 50,147,013,338.08 50,388,527,840.85 流动负债：短期借款 7,747,703,306.40 7,049,703,306.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 7,630,757,978.72 7,838,597,746.35 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 12 预收款项 3,217,935.64 5,090,530.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 48,990,064.6
24、7 40,786,638.46 应交税费 104,843,563.72 142,648,453.50 其他应付款 3,073,454,855.06 2,790,773,085.34 其中：应付利息 223,033,474.91 146,678,373.72 应付股利 392,790.25 392,790.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,564,080,908.93 6,799,451,599.94 其他流动负债 58,059,925.76 44,137,164.63 流动负债合计 24,231,108,538.90 24,711,188
25、,525.20 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 10,757,615,878.92 10,711,804,628.02 应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应 付款 6,119,808,300.78 5,934,253,864.07 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 191,732,057.61 192,760,320.94 递延所得税负债 175,011,731.47 175,011,731.47 其他非流动负债 非流动负债合计 17,844,167,968.78 17,613,830,544.50 负债合计 4
26、2,075,276,507.68 42,325,019,069.70 所有者权益：股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 13 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,383,645,925.70 4,383,645,925.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 196,268,814.30 196,268,814.30 一般风险准备 未分配利润-101,202,874.11-110,960,578.45 归属于母公司所有者权益合计 7,555,654,084.89 7,545,8
27、96,380.55 少数股东权益 516,082,745.51 517,612,390.60 所有者权益合计 8,071,736,830.40 8,063,508,771.15 负债和所有者权益总计 50,147,013,338.08 50,388,527,840.85 法定代表人：刘文彦 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：王晓华 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,031,577,517.77 1,957,468,060.81 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
28、融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 564,478,179.82 470,886,518.62 其中：应收票据 1,500,000.00 24,188,000.23 应收账款 562,978,179.82 446,698,518.39 预付 款项 14,296,403.30 32,978,525.13 其他应收款 3,983,146,457.65 3,988,467,559.89 其中：应收利息 应收股利 270,071,158.81 270,071,158.81 存货 135,507,079.05 192,960,017.75 合同资产 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报
29、告全文 14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,912,527,849.08 4,762,459,453.79 流动资产合计 10,641,533,486.67 11,405,220,135.99 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 25,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,046,813,746.04 8,716,581,144.04 其他权益工具投资 25,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,868,013,332.52 3,940,616,595.78 在建工程 2,814,704
30、,796.55 2,854,360,163.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,951,835.44 13,092,290.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 44,844,718.68 15,182,542.54 递延所得税资产 39,480,054.31 39,480,054.31 其他非流动资产 非流动资产合计 16,850,808,483.54 15,604,312,790.08 资产总计 27,492,341,970.21 27,009,532,926.07 流动负债：短期借款 6,747,863,306.40 5,907,863,306.40 交易性金融负债
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,231,819,055.39 3,357,551,599.42 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 15 预收款项 75,681.94 37,362.00 合同负债 应付职工薪酬 20,036,248.37 18,339,768.75 应交税费 41,617,221.39 45,152,323.57 其他应付款 2,975,801,668.87 2,392,151,075.19 其中：应付利息 95,066,668.86 71,058,756.26 应付股利 392,790.25 392,
32、790.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,811,404,963.39 3,511,823,573.89 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 15,828,618,145.75 15,232,919,009.22 非流动负债：长期借款 2,249,318,204.31 2,249,818,204.31 应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 630,651,503.41 645,065,650.27 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 61,742,013.22 60,262,742.56 递
33、延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,541,711,720.94 3,555,146,597.14 负债合计 19,370,329,866.69 18,788,065,606.36 所有者权益：股本 3,076,942,219.00 3,076,942,219.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,494,798,272.86 5,494,798,272.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 16 盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67 未分配利润-798,754,437.
34、01-699,299,220.82 所有者权益合计 8,122,012,103.52 8,221,467,319.71 负债和所有者权益总计 27,492,341,970.21 27,009,532,926.07 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,972,049,865.58 2,700,037,725.30 其中：营业收入 2,972,049,865.58 2,700,037,725.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,987,197,343.53 3,135,659,419.02 其中：营业成本 2,477,594,
35、058.99 2,690,577,874.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 33,499,804.70 27,771,534.42 销售费用 441,704.63 464,181.78 管理费用 28,696,417.39 34,181,790.04 研发费用 财务费用 447,070,357.82 383,309,145.74 其中：利息费用 437,036,647.96 375,199,245.87 利息收入 4,790,342.41 2,987,334.50 资产减值损失-105,000.00-645,10
36、7.25 信用减值损失 加：其他收益 9,028,263.33 3,849,268.97 投资收益（损失以 号填列）4,414,400.00 8,819,600.00 其中：对联营企业和合营企业的投资4,414,400.00 8,819,600.00 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 17 收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）0.00 57,714.09 三、营业利润（亏损以 号填列）-1,704,814.62-422,895,110.66 加：营业外收入 13,308,029.5
37、4 888,275.82 减：营业外支出 2,582,212.01 1,930,349.53 四、利润总额（亏损总额以 号填列）9,021,002.91-423,937,184.37 减：所得税费用 792,943.66-2,265,562.58 五、净利润（净亏损以 号填列）8,228,059.25-421,671,621.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营 净利润（净亏损以 号填列）8,228,059.25-421,671,621.79 2.终止经营 净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权属分类 1.归属于母 公司所有者的净利润 9,757,704.34-342,950,886.8
38、0 2.少数股东 损 益-1,529,645.09-78,720,734.99 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能 重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不能转损益的其他综合收益 3.其 他权益工具投资公允价值变动 4.企 业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.其 他债权投资公允价值变动 3.可 供出售金融资产公允价值变动损益 4.金 融资产重分类计入其他综合收 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 18 益的金额 5.
39、持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其 他债权投资信用减值准备 7.现 金流量套期储备 8.外 币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 8,228,059.25-421,671,621.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,757,704.34-342,950,886.80 归属于少数股东的综合收益总额-1,529,645.09-78,720,734.99 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0032-0.1115（二）稀释每股收益 0.0032-0.1115 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元
40、，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘文彦 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：王晓华 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 817,740,394.22 720,077,484.24 减：营业成本 731,429,470.43 753,066,634.57 税金及附加 8,766,321.68 9,144,319.56 销售费用 管理费用 18,085,741.41 23,789,260.07 研发费用 财务费用 166,025,700.72 159,992,416.62 其中：利息费用 165,843,333.08 159,258,
41、648.77 利息收入 1,778,025.79 1,374,056.10 资产减值损失-2,047.00 信用减值损失 加：其他收益 1,520,729.34 1,301,443.62 投资收益（损失以 号填4,414,400.00 8,819,600.00 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 19 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,414,400.00 8,819,600.00 净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）35,606.95 二、营业利润（亏损以 号填列）-100,631,710.68-21
42、5,756,449.01 加：营业外收入 1,694,708.43 216,024.96 减：营业外支出 518,213.94 152,121.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-99,455,216.19-215,692,545.05 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-99,455,216.19-215,692,545.05（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-99,455,216.19-215,692,545.05（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划变动额 2.权 益法下不
43、能转损益的其他综 合收益 3.其 他权益工具投资公允价值变动 4.企 业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下可转损益的其他综合收益 2.其 他债权投资公允价值变动 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 20 3.可 供出售金融资产公允价值变动损益 4.金 融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其 他债权投资信用减值准备 7.现 金流量套期储备 8.外 币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额-99,455,216.19-215,692,545.05 七、每股收益：（一）基
44、本每股收益-0.0323-0.0701（二）稀释每股收益-0.0323-0.0701 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,096,398,745.02 2,649,400,604.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净
45、额 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 126,424,717.05 112,708,097.22 经营活动现金流入小计 3,222,823,462.07 2,762,108,701.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,652,053,069.99 1,643,748,202.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 269,028,8
46、50.02 262,277,411.71 支付的各项税费 182,779,748.04 103,513,581.08 支付其他与经营活动有关的现金 254,214,207.17 277,679,115.94 经营活动现金流出小计 2,358,075,875.22 2,287,218,311.67 经营活动产生的现金流量净额 864,747,586.85 474,890,389.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现 金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9,830,853
47、.78 732,962,826.25 投资活动现金流入小计 9,830,853.78 732,962,826.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 394,043,156.98 445,819,521.81 投资支付的现金 1,172,818,202.00 质押贷款 净增加额 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 38,819,696.47 221,894,079.42 投资活动现金流出小计 1,605,681,055.45 667,713,601.23 投资活动产生的现金流量净额-1
48、,595,850,201.67 65,249,225.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,849,320,000.00 3,393,230,488.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 503,007,235.96 260,410,000.00 筹资活动现金流入小计 4,352,327,235.96 3,653,640,488.77 偿还债务支付的现金 4,013,557,466.46 4,766,014,353.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,665,999.79 588,8
49、15,863.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付 其他与筹资活动有关的现金 736,231,711.49 129,501,750.39 筹资活动现金流出小计 5,057,455,177.74 5,484,331,967.10 筹资活动产生的现金流量净额-705,127,941.78-1,830,691,478.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,436,230,556.60-1,290,551,863.69 加：期初现金及现金等价物余额 2,943,132,349.84 4,119,028,256.48 六、期末现金及现金等价物余额 1
50、,506,901,793.24 2,828,476,392.79 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 797,843,087.32 617,147,574.06 收到的税费返还 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 23 收到其他与经营活动有关的现金 1,111,939,595.11 324,575,761.29 经营活动现金流入小计 1,909,782,682.43 941,723,335.35 购买商品、接受劳务支付的现金 376,611,633.43 338,476,262.9
