1、通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2007-3 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均以出席 1.4 中准会计师事务所有限公司所为本公司
2、出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员）耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通化金马 股票代码 000766 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 吉林省通化市江南路 100-1号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路 100-1号 办公地址的邮政编码 134001 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路 100-1号 吉林省通化市江南路
3、 100-1号 电话 0435-3910232 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3907298 电子信箱 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 141,337,377.12 141,152,722.37 0.13%99,872,056.72利润总额 8,464,970.29 8,623,402.71-1.84%-284,775,366.14净利润 16,510,109.31 8,476,142.85 9
4、4.78%-245,679,276.25扣除非经常性损益的净利润 11,579,372.84 3,892,151.23 197.51%-234,185,592.05经营活动产生的现金流量净额-18,016,778.63 35,735,307.48-150.42%19,123,931.89 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 795,902,547.73 1,106,771,435.03-28.09%1,091,068,074.77股东权益（不含少数股东权益）513,856,375.63 45,260,252.10 1,035.34%36,636,873.57
5、3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 每股收益 0.037 0.019 94.74%-0.55每股收益（注）0.037-净资产收益率 3.21%18.73%-15.52%-670.58%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 2.25%8.60%-6.35%-639.21%每股经营活动产生的现金流量净额-0.04 0.08-150.00%0.04 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 每股净资产 1.14 0.10 1,040.00%0.08调整后的每股净资产 0.85-0.35 342.86%-0.
6、37注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 591,655.25补贴收入 2,430,000.00财务费用 2,176,813.57营业外支出 267,732.35合计 4,930,736.473.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 164
7、,286,776 36.59%0 0 0 0 0 164,286,776 36.59%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 162,008,676 36.08%0 0 0 0 0 162,008,676 36.08%3、其他内资持股 2,278,100 0.51%0 0 0 0 0 2,278,100 0.51%其中：境内法人持股 2,073,600 0.46%0 0 0 0 0 2,073,600 0.46%境内自然人持股 204,500 0.05%0 0 0 0 0 204,500 0.05%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.
8、00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 284,729,500 63.41%0 0 0 0 0 284,729,500 63.41%1、人民币普通股 284,729,500 63.41%0 0 0 0 0 284,729,500 63.41%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 449,016,276 10
9、0.00%449,016,276 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额说明 2007-08-09 22,450,813 141,835,963307,180,313中国东方资产管理公司持有的有限售条件股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在十二月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。通化市特产集团总公司和通化市石油工具厂在改革中未支付对价，其限售时间尚不确定。2008-08-09 12
10、,947,170 128,888,793320,127,483中国东方资产管理公司持有的有限售条件股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在十二月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。通化市特产集团总公司和通化市石油工具厂在改革中未支付对价，其限售时间尚不确定。前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007-8-0
11、9 02008-8-09 01 通化市永信投资有限责任公司 82,595,293 2009-8-09 82,595,293该公司承诺在 36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股 6.0元（除权、除息等价格相应调整）。如违反承诺，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。2 通化市特产集团总公司 44,015,400 2007-08-09 0通化市特产集团总公司所持本公司股份的实际控制人中国农业银行通化市分行由于未明确表示同意参与股改并承担相应对价安排，由永信投资先行代其执行对价安排，永
12、信投资保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永信投资的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2007-08-09 22,450,8133 中国东方资产管理公司 35,397,983 2008-08-09 12,947,170其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。4 通化市石油工具厂 2,073,000 2007-08-09 0通化市石油
13、工具厂由于未明确表示同意参与股改并承担相应对价安排，由永信投资先行代其执行对价安排，永信投资保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得永信投资的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。4.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 82,537 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 18.39%82,595,293 82,595,293 53,255,455通化市特产集团总公司
14、国有法人 9.80%44,015,400 44,015,400 44,015,400中国东方资产管理公司 国有法人 7.88%35,397,983 35,397,983 0通化市石油工具厂 法人股 0.46%2,073,600 2,073,600 0张浅 流通股 0.27%1,213,502 0 0宋兰波 流通股 0.26%1,168,010 0 0上海彤宝投资咨询有限公司 流通股 0.19%852,044 0 0王克勤 流通股 0.17%766,776 0 0白羽 流通股 0.16%731,100 0 0吴冬阳 流通股 0.14%619,200 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东
15、名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张浅 1,213,502 人民币普通股 宋兰波 1,168,010 人民币普通股 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 上海彤宝投资咨询有限公司 852,044 人民币普通股 王克勤 766,776 人民币普通股 白羽 731,100 人民币普通股 吴冬阳 619,200 人民币普通股 北京国润富住宅科技开发有限公司 598,280 人民币普通股 王鹏 596,800 人民币普通股 邢芳 595,300 人民币普通股 王晓霞 582,488 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于规定
16、的一致行动人。未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司第一大股东通化市永信投资公司于 06年 4 月进行了改制更名，由国有企业，改制为国有独资有限责任公司，公司名称由通化市永信投资公司改为通化市永信投资有限责任公司，其余事项不变。详见中国证券报7月 5日公告。控股股东名称：通化市永信投资有限责任公司 法定代表人：刘立成 成 立 日 期：2005年 8月 31日 注 册 资 本：1667万元 主 营 业 务：从事项目投资（国家有专项规定的除外）企
17、 业 性 质：国有独资 公 司 注 册 地：吉林省通化市 主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街 1号 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取刘立成 董事长 男 54 2004-05-31 2007-05-31 0 0 4.92 否 吴成玉 董事 男 56 2004-05-31 2
18、007-05-31 0 0 2.79 否 刘锷 董事 男 53 2004-05-31 2007-05-31 0 0 2.79 否 冯然 董事 女 50 2006-10-11 2009-10-11 0 0 0.00 是 刘彦琴 独立董事 女 51 2004-05-31 2007-05-31 0 0 1.20 否 邹德民 独立董事 男 61 2004-05-31 2007-05-31 0 0 1.20 否 李菊 董事 女 42 2004-05-31 2007-05-31 200,000 200,000 1.92 否 张德举 董事 男 38 2004-05-31 2007-05-31 4,500 4
19、,500 2.40 否 高竹顺 董事 女 48 2006-06-21 2009-06-21 0 0 1.92 否 于军 财务总监 男 36 2006-07-31 2009-07-31 0 0 2.68 否 张海龙 副总经理 男 44 2004-05-31 2007-05-31 0 0 2.79 否 贾伟林 董事会秘书 男 42 2004-05-31 2007-05-31 0 0 2.40 否 合计-204,500204,500-27.01-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司，用现金和持有本公司股权从中国东方资产管理公司购买了持有本公司的
20、 8.7亿元债权。第一大股东获得本公司债权后，公司以 4.1亿元应收款抵顶同等金额债务，减少了计提坏帐准备金。同时第一大股东对公司剩余的 4.6亿元债务予以豁免，减少公司财务费用支出。公司净资产增加了 4.6亿元。在市场开发上，受公司扩大“底价销售”政策和国家药品降价政策的影响，公司主营业务没有大幅度增长。报告期公司实现主营业务收入 14133.74万元，比上年增长 0.13。主要原因系国家对医药企业实行新的政策，企业主营业务受到一定影响，收入没有出现大幅度增长。报告期主营业务利润 7366.25万元，比上年减少 9.06。主要系成本增加所至。报告期实现净利润 1651.01万元，比上年增长
21、94.78。主要系企业消化债务后财务费下降所至 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用 一是根据新准则的规定，公司将对所得税采用应付税款法核算。公司对应收账款、其他应收款计提了坏帐准备，对长期投资计提了投资减值准备，形成了资产账面价值小于计税基础的可抵扣暂时性差异，产生了递延所得税资产3,981.33万元，上述事项预计增加了母公司留存收益3,981.33 万元。二是执行新会计准则后公司对子公司由权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。公司发生的研究开发费用将由当
22、期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。资本化的借款由现行专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影
23、响公司的当期损益和股东权益。三是上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）制药业 14,133.73 6,602.66 53.28%0.13%12.34%-9.06%主营业务分产品情况 治糜灵栓 3,535.93 602.26 82.97%3.89%7.96%-0.64%参莲胶囊 1,231.4
24、4 289.78 76.47%15.00%34.72%-3.44%壮骨伸筋胶囊 1,881.16 518.39 72.44%1.43%18.34%3.09%脑心舒 1,730.05 1,294.03 25.20%-36.32%-33.91%-2.73%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华南地区 831.35-15.73%华北地区 1,127.56 7.27%西北地区_ 1,097.29-7.62%西南地区_ 1,795.97 0.52%东北地区_ 978.69-37.73%华东地区_ 6,649.77 8.35%中南地区_ 1,65
25、3.11 18.54%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 本报告期盈利不足以弥补公司以前年度的亏损。弥补以前年度亏损。7 重要事项 7.1 收购资产
26、适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）通化特产集团总公司 1999-12-26 1,526.00 连带责任担保 一年 否 是 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）1,526.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00报告期末对控股子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总
27、额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）1,526.00担保总额占公司净资产的比例 2.97%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）1,526.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）1,526.00*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 9 7.4.2
28、 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化市永信投资有限责任公司 0.00 0.00 3,890.97 0.00合计 0.00 0.00 3,890.97 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额 0.00万元 7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）2006年 1月 1日 2006年 12月 31日 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额 清欠时间
29、（月份）其它 667.74 2006-04 3,890.97 0.00 3,890.97其它 3,223.23 2006-07 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 2006年 4月，根据第一大股东与公司签订的协议，本公司应付大股东股利6677424.60元，与第一大股东所欠资金 38，909，721.60元抵顶。2006年 7月第一大股东以其所持公司债权归还所欠公司剩余欠款 32,232,297元。至此公司第一大股东占用资金已经全部还清。2006年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠
30、措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注通化市永信投资有限责任公司 在 36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份，在前述禁售期满后两年内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于每股 6.0元（除权、除息等价格相应调整）。如违反承诺，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。严格按承诺履行 通化市特产集团总公司 尚无 尚无 中国东方资产管理公司 无 无 通化市石油工具厂 尚无 尚无
31、 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 10 7.6.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 股东名称 限售股份上市日所持无限售条件流通股数量（万股）增减变动股数（万股）变动原因 报告期末持有的无限售条件流通股数（万股）通化市永信投资有限责任公司 0.00 0.00 无 0.00通化市特产集团总公司 0.00 0.00 无 0.00中国东方资产管理公司 0.00 0.00 无 0.007.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 监事会认为，公司董事会能按照公司法、证券法、公司章程、股东大会决议及其他法律法规进
32、行运作，各项决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行职务时能认真遵守国家法律法规，公司章程、股东大会决议，没有违反法律、法规和损害公司利益的问题。公司的年度报告真实反映了公司的经营成果。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2006年 12月 31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 5,854,975.38 5,798,310.40 27,189,665.72 26,206,033.76 短期投资 应收票据 2,616,946.7
33、0 2,616,946.70 1,863,492.16 1,863,492.16 应收股利 应收利息 应收账款 114,061,186.35 75,207,356.65 100,177,529.25 56,339,667.34 其他应收款 34,245,525.45 31,839,886.56 230,540,204.95 338,609,386.67 预付账款 28,851,142.70 25,412,320.18 44,510,912.86 44,168,279.19 应收补贴款 7,172,552.55 81,689,860.69 74,517,308.14 存货 52,035,423.
34、05 42,976,221.92 42,778,764.95 36,595,849.12 待摊费用 7,342.25 14,625.73 一年内到期的长期债权投资 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 其他流动资产 流动资产合计 244,845,094.43 183,851,042.41 528,765,056.31 578,300,016.38长期投资：长期股权投资 132,812.02 115,170.19 183,783.47 142,972.80 长期债权投资 长期投资合计 132,812.02 115,170.19 183,783.47 142,972.80 合
35、并价差 固定资产：固定资产原价 223,036,447.59 169,375,088.56 245,152,732.41 158,203,698.48 减：累计折旧 87,173,499.21 68,701,599.98 78,084,851.36 59,923,044.42 固定资产净值 135,862,948.38 100,673,488.58 167,067,881.05 98,280,654.06 减：固定资产减值准备 18,561,757.20 固定资产净额 135,862,948.38 100,673,488.58 148,506,123.85 98,280,654.06 工程物资
36、 在建工程 20,000.00 20,000.00 8,378,020.19 8,378,020.19 固定资产清理 固定资产合计 135,882,948.38 100,693,488.58 156,884,144.04 106,658,674.25无形资产及其他资产：无形资产 19,239,541.20 17,886,789.52 21,573,573.01 19,918,047.29 长期待摊费用 其他长期资产 395,802,151.70 395,802,151.70 399,364,878.20 399,364,878.20 无形资产及其他资产合计 415,041,692.90 413
37、,688,941.22 420,938,451.21 419,282,925.49递延税项：递延税款借项 资产总计 795,902,547.73 698,348,642.40 1,106,771,435.03 1,104,384,588.92流动负债：短期借款 应付票据 应付账款 35,189,148.60 28,055,970.86 38,983,029.80 37,210,160.25 预收账款 58,178,550.06 53,914,756.26 55,327,963.72 49,312,529.36 应付工资 应付福利费-3,373,657.00-3,795,863.58-2,763
38、,321.69-3,286,355.92 应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 10,269,085.53 10,269,085.53 应交税金 21,216,032.10 8,546,020.29 21,097,059.65 8,168,556.88 其他应交款 373,993.14 217,764.04 634,545.47 474,766.48 其他应付款 154,056,064.27 46,977,872.51 48,848,004.59 42,136,211.94 预提费用 预计负债 12,814,380.00 12,914,380.00 一年内到期的长期负债
39、 其他流动负债 流动负债合计 282,046,172.10 137,508,181.31 185,310,747.07 144,284,954.52长期负债：长期借款 通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 应付债券 长期应付款 875,100,435.86 875,100,435.86 专项应付款 1,100,000.00 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 876,200,435.86 875,900,435.86递延税项：递延税款贷项 负债合计 282,046,172.10 137,508,181.31 1,061,511,182.93 1,020,18
40、5,390.38少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 876,335,798.72 876,335,798.72 416,204,645.48 416,204,645.48 盈余公积 108,648,108.59 94,472,826.66 108,648,108.59 94,472,82
41、6.66 其中：法定公益金 31,490,942.02 未分配利润-873,159,722.22-858,984,440.29-889,669,831.53-875,494,549.60 其中：现金股利 未确认的投资损失-46,984,085.46-38,938,946.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 513,856,375.63 560,840,461.09 45,260,252.10 84,199,198.54负债和所有者权益（或股东权益）合计 795,902,547.73 698,348,642.40 1,106,771,435.03 1,104,384,588.9
42、29.2.2 利润及利润分配表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2006年 1-12月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 141,337,377.12 128,546,912.32 141,152,722.37 119,498,213.21 减：主营业务成本 66,026,689.48 59,803,329.48 58,776,398.66 48,661,789.59 主营业务税金及附加 1,648,213.38 1,514,395.02 1,374,841.98 1,151,241.67二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）73,
43、662,474.26 67,229,187.82 81,001,481.73 69,685,181.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）59,337.26 32,899.32-32,584.27-45,803.24 减：营业费用 35,065,754.38 29,223,952.76 34,757,315.07 30,825,405.08 管理费用 35,182,262.07 26,553,390.37 35,459,584.72 28,676,811.36 财务费用-2,288,223.77-2,288,610.42 5,544,455.91 5,555,575.44三、营业利润（亏
44、损以“-”号填列）5,762,018.84 13,773,354.43 5,207,541.76 4,581,586.83 加：投资收益（亏损以“-”号填列）-50,971.45-27,802.61 3,581,333.85 4,040,960.11 补贴收入 2,430,000.00 2,430,000.00 营业外收入 591,655.25 591,655.25 247,675.19 247,675.19 减：营业外支出 267,732.35 257,097.76 413,148.09 394,079.28四、利润总额（亏损以“-”号填列）8,464,970.29 16,510,109.3
45、1 8,623,402.71 8,476,142.85通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 减：所得税 24.18 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 8,045,139.02-147,235.68 五、净利润（亏损以“-”号填列）16,510,109.31 16,510,109.31 8,476,142.85 8,476,142.85 加：年初未分配利润-889,669,831.53-875,494,549.60-898,145,974.38-883,970,692.45 其他转入 六、可供分配的利润-873,159,722.22-858,984,440.29
46、-889,669,831.53-875,494,549.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-873,159,722.22-858,984,440.29-889,669,831.53-875,494,549.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润-873,159,722.22-858,984,440.29-889,669,831.53-875,494,549.60利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾
47、害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 9.2.3 现金流量表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2006年 1-12月 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务收到的现金 134,753,255.47 119,323,101.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,720,905.74 4,699,117.70 经营活动现金流入小计 139,474,161.21 124,022,219.40 购买商品、接受劳务支付的现金 81,326,573.
48、80 76,054,357.08 支付给职工以及为职工支付的现金 9,595,275.90 7,578,574.95 支付的各项税费 18,922,052.01 16,918,946.35 支付的其他与经营活动有关的现金 47,647,038.13 40,674,670.49 经营活动现金流出小计 157,490,939.84 141,226,548.87 经营活动产生的现金流量净额-18,016,778.63-17,204,329.47通化金马药业集团股份有限公司 2006年年度报告摘要 14 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产
49、和其他长期资产所收回的现金净额 360,176.00 360,176.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 360,176.00 360,176.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,678,087.71 3,563,569.89 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,678,087.71 3,563,569.89 投资活动产生的现金流量净额-3,317,911.71-3,203,393.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
50、偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-21,334,690.34-20,407,723.36现金流量表补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 16,510,109.31 16,510,109.31 加：计提的资产减值准备 184,188.26-3,030,907.98 固定资产折旧 12,954,494.45 8,778,555.56 无形资产摊销 2,334,031.81 2,031,257.77 长期待摊费用摊销 3,5
