1、 中中国国振振华华(集集团团)科科技技股股份份有有限限公公司司 二二0000九九年年半半年年度度报报告告全全文文 二 00 九年八月十三日 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-2-目 目 录 录 第 第一 一节 节 重 重要 要提 提示 示 3 3 第 第二 二节 节 公 公司 司基 基本 本情 情况 况 4 4 第 第三 三节 节 会计数据和业务数据摘要 5 5 第 第四 四节 节 股 股东 东变 变动 动及 及主 主要 要股 股东 东持 持股 股情 情况 况 5 5 第 第五 五节 节 董 董事 事、监 监事 事、高 高级 级管 管理 理人 人员 员情 情况 况 7
2、 7 第 第六 六节 节 董 董事 事会 会报 报告 告 8 8 第 第七 七节 节 重 重要 要事 事项 项 1 11 1 第 第八 八节 节 财 财务 务报 报告 告 1 18 8 第 第九 九节 节 备 备查 查文 文件 件 1 18 8 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-3-第一节 重 要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈中先生、总经理付贤民先生、总会计师潘文章先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度
3、财务报告未经会计师事务所审计。中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-4-第二节 公司基本情况 一、法定中文名称:中国振华(集团)科技股份有限公司 名 称 缩 写:振华科技 法定英文名称:CHINA ZHENHUA(GROUP)SCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD 二、法定代表人:陈中 三、董事会秘书及证券事务代表及其联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 齐 靖 姜明霞 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 电 话 0851-6301078 0851-6301022 传 真 0851-6302674 电子邮箱 四、注册地址:贵州省贵阳市乌
4、当区新添大道北段 268 号 办公地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 邮政编码:550018 互联网网址:WWW.CZST.COM.CN 电子信箱:五、选定的信息披露报纸:证券时报 刊登定期报告的中国证监会指定网站的网址:http:/年度报告备置地点:董事会办公室 六、股票上市交易所:深圳证券交易所;股票简称:振华科技;股票代码:000733 七、其他有关资料(一)公司首次注册登记日期、地点:日期:1997 年 6 月 26 日 地点:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号(二)最新变更注册登记日期、地点:日期:2006 年 5 月 11 日 地点:贵州省贵阳市乌当
5、区新添大道北段 268 号(三)企业法人营业执照注册号:5200001202159(四)公司税务登记号码:国税:520112214600036;地税:520112160640002(五)组织机构代码:214600036(六)公司聘请的会计师事务所名称与办公地址:名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-5-第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元 总资产 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,047,242,239
6、.84 2,975,702,198.38 2.40归属于上市公司股东的所有者权益 1,946,165,591.73 1,916,797,485.03 1.53归属于上市公司股东的每股净资产 5.43 5.35 1.50 报告期(1-6)月 上年同期(1-6)月 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入 991,340,711.68 908,059,603.53 9.17营业利润 34,074,547.32 30,095,793.20 13.22利润总额 34,906,563.28 30,236,467.51 15.45归属于上市公司股东的净利润 15,792,988.92 15,450,014.
7、94 2.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,170,659.81 15,320,115.80-0.98基本每股收益 0.04 0.04 0.00稀释每股收益 0.04 0.04 0.00净资产收益率 0.81%0.82%-0.01经营活动产生的现金流量净额 4,144,187.52 42,964,198.55-90.35每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.12-91.67 二、扣除非经常性损益项目及涉及金额 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金 额 1、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
8、助除外 668,143.932、非流动资产处置损益 54,326.213、除上述各项之外的其他营业外收支净额 109,545.824、少数股东权益影响额-133,809.515、非经常性损益的所得税影响数-75,877.34合 计 622,329.11 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。二、主要股东持股情况 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-6-前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 股东总数 53,820前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的
9、股份数量 中国振华电子集团有限公司 国有股东 36.13 129,390,000 93,578,000 无 周健 其他 0.59 2,100,000 0 未知 张瑾 其他 0.57 2,045,068 未知 上海联合石油液化气发展有限公司 其他 0.43 1,550,624 0 未知 郑派南 其他 0.38 1,353,000 0 未知 吴火海 其他 0.31 1,100,000 0 未知 上海松林工贸有限公司 其他 0.30 1,080,000 0 未知 南京金源房地产开发有限公司 其他 0.30 1,000,000 0 未知 全国社保基金六零二组合 其他 0.28 847,758 0 未知
10、 张穗雄 其他 0.24 631,000 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国振华电子集团有限公司 35,812,000 人民币普通股周健 2,100,000 人民币普通股张瑾 2,045,068 人民币普通股上海联合石油液化气发展有限公司 1,550,624 人民币普通股郑派南 1,353,000 人民币普通股吴火海 1,100,000 人民币普通股上海松林工贸有限公司 1,080,000 人民币普通股南京金源房地产开发有限公司 1,000,000 人民币普通股全国社保基金六零二组合 847,758 人民币普通股张穗雄 631,000
11、 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中,中国振华电子集团有限公司为国有法人股东,第 2至第 10 位为社会公众股东。前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、报告期内,公司控股股东或实际控制人变化情况。报告期内,本公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称贵州省国资委)将其拥有的中国振华电子集团有限公司 52.85的股份划转贵州振华电子国有资产经营有限公司(以下简称贵州振华国资公司)
12、持有,中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-7-中国振华电子集团有限公司股权变更手续已在工商登记部门办理完毕。因贵州省国资委持有贵州振华国资公司 100的股权,所以本公司实际控制人未发生变化,仍为贵州省国资委,控股股东为中国振华电子集团有限公司。本公司控股股东或实际控制人情况如下:贵州省国资委 100 贵州振华国资公司 华融资产管理公司 信达资产管理公司 长城资产管理公司 东方资产管理公司 5 2.8 5 2 9.6 3 1 0.8 6 6.2 7 0.3 9 中 国 振 华 电 子 集 团 有 限 公 司 36.13%中 国 振 华(集团)科 技 股 份 有 限 公 司
13、 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内,董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。姓 名 职 务 年初持股数 报告期持股数 变动原因说明 陈 中 董事长 0 0 付贤民 董事、总经理 856 856 文凡明 董 事 0 0 李阿何 董事 0 0 王怀道 独立董事 0 0 张 建 独立董事 0 0 严安林 独立董事 0 0 刘一凡 监事会主席 0 0 郑鹤年 监事 1114 1114 李景章 监事 0 0 韦国光 副总经理 0 0 李国平 副总经理 0 0 席建军 总经济师 0 0 马建华 总工程师 0 0 潘文章 总
14、会计师 0 0 齐 靖 董事会秘书 0 0 二、报告期内,公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-8-(一)解聘或新聘董事、监事情况:报告期内,因工作原因,申自强、刘一凡、车文申不再担任董事会董事;陈中不再担任监事会监事。经2008年度(第十五次)股东大会选举通过,陈中、付贤民、文凡明、李阿何、王怀道、张建、严安林等7人担任公司第五届董事会董事;刘一凡、郑鹤年、李景章等3人担任公司第五届监事会监事。(二)聘任高管人员情况:根据董事长提名,经第五届董事会第一次会议审议通过,聘付贤民任公司总经理,齐靖任董事会秘书,以上人员任期与董事会
15、任期相同。根据总经理提名,聘韦国光、李国平任公司副总经理,席建军任总经济师,马建华任总工程师,潘文章任总会计师,以上人员任期与总经理相同。2008年度(第十五次)股东大会决议公告及第五届董事会第一次会议决议公告刊登在2009年4 月23日的证券时报和巨潮资讯网上。第六节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析 年初以来,国家应对国际金融危机出台的一系列政策措施成效明显,国内经济总体企稳回升,电子信息产业缓慢回暖。报告期内,公司密切跟踪市场需求变化,并采取积极应对措施,调整产品结构和市场方向,经济效益保持平稳增长态势。报告期,公司实现营业收入 99,134 万元,同比增长 9.17%;实
16、现利润总额 3,491 万元,同比增长 15.44%。二、公司主营业务及其经营状况 公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营。其主要产品有:以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件;以移动通信终端、电子电话机、卫星与微波、短波通信天线为代表的通信整机;以电力自动化控制系统、电子专用设 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-9-备为代表的机电一体化设备等。(一)主 营业务 分 行业或 分 产品情 况 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业 收入 营业 成本 毛利率(%)营业收入比上年
17、同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年 同期增减(%)行业 电子行业 99,134 79,180 20.13 9.17 5.38 2.87主营业务分产品情况 新型电子元器件 48,798 34,321 29.67 12.98 9.32 2.35通信整机产品 37,364 32,902 11.94-3.96-8.52 4.39机电一体化产品 2,372 2,174 8.35-19.81-14.51-5.67其他产品 10,600 9,783 7.71 84.22 86.88-1.31合 计 99,134 79,180 20.13 9.17 5.38 2.87 从营业收入分产品情况
18、看,报告期营业收入与上年同期相比增幅较大的是其他产品,其他产品营业收入的增长主要得力于振华进出口公司出口业务的增长以及振华信息公司产品的调整,使得其他产品营业收入比上年同期增加了4,846 万元,增长 84.22%;新型电子元器件营业收入增长的主要原因是产品结构的调整;通信整机产品和机电一体化产品营业收入与上年同比下降的主要原因是受金融危机影响,客户出货推迟、订单减少所致。(二)主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地 区 营业收入 营业收入与上年同比增减(%)一、国内 65,079 18.36 东北地区 1,377-25.12 华东地区 11,062 5.62 西北地区 8,817 16
19、.57 华南地区 13,316-19.44 华北地区 6,315 20.68 西南地区 17,374 96.52 华中地区 6,818 51.28 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-10-二、国外 34,055-4.93 合 计 99,134 9.17(三)资产负债表、利润表及现金流量表主要变动项目分析:单位:万元 项目 2009 年 6 月 30 日 2009 年 1 月 1 日 增减(%)增减主要原因说明 应收票据 4,768 11,958-60.13 应收票据到期承兑所致 应收账款 62,010 38,799 59.82 一是由于营业收入增长带来的应收账款增长,
20、特别是新型电子元器件产品,报告期应收账款增幅较大,二是受金融危机的影响货款回笼时间延长 在建工程 10,496 7,077 48.31 新增片钽技改项目投资 应付职工薪酬 2,139 1,540 38.90 报告期计提的应付职工薪酬次月发放 应付股利 622 928-32.97 下属子公司报告期支付股利 专项应付款 10,240 6,288 62.85 报告期下属子公司收到的国家及省政府拨付的技改项目用款 资本公积 137,888 136,531 0.99 建新分公司评估增值及折价收购欧比公司股权所致项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 增减%增减主要原因说明 销售费用
21、4,725 3,222 46.65 报告期新增支付特许权使用费及提成费用 684 万元;此外销售业务费、宣传广告费增加也是销售费用增长的主要原因之一 资产减值损失 912 156 484.62 报告期各子公司计提各项资产减值备比上年增加所致 营业外支出 36 134-73.13 报告期消除了上年支付雪凝灾害救助款所致 所得税费用 1,258 950 32.42 一是利润总额增加带来的应交所得税的增长,二是深圳地区企业根据有关税收政策规定所得税率由去年18%增长为今年 20%经营活动产生的现金流量净额 414 4,296-90.35 受金融危机影响,货款回笼时间延长,造成报告期应收账款增加,以及
22、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长所致 投资活动产生的现金流量净额-4,103-1,066-284.90 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 2,136 万元,以及报告期支付收购欧比公司股权 361.2 万元所致 筹资活动产生的现金流量净额 4,864-3,009 261.65 报告期本公司在银行贷款增加以及各子公司收到国家及政府性技改项目拨款增加所致(四)报告期内,本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈力能力未发生重大变化。(五)报告期内,未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。(六)单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况
23、 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-11-振华集团财务有限责任公司为本公司参股公司,公司拥有其 35%股份,该公司主要从事集团内企业存、贷款发放等金融业务,报告期实现净利润为 609.14 万元,我公司按权益法计算对该公司投资收益为 213.20 万元。三、经营中的问题与困难 电子信息产业在国内经济总体企稳回升过程中,回暖迹象明显滞后,产业下行趋势没有明显改变,而且由于国际市场萎缩,行业外贸出口下滑无触底迹象,下一步多数行业和领域市场形势仍不容乐观。公司经营业务仍面临较大的困难和挑战。四、报告期内投资情况(一)报告期内公司没有募集资金投资项目及延续到报告期内使用的前期
24、募集资金项目情况;(二)报告期内公司非募集资金投资情况。报告期内,经本公司董事会及股东大会批准,本公司非募集资金投资项目共三项,投资总额共计 8,290 万元,此事项已经本公司第四届董事会第二十一次会议和 2008 年度(第十五次)股东大会审议通过,具体内容详见 2009 年 3月 31 日的证券时报和巨潮资讯网(http:/)。第七节 重要事项 一、公司法人治理情况说明 报告期内,公司在 2008 年公司治理专项活动工作成效基础上,对公司治理方面存在的薄弱环节进行了持续性的整改,订措施,抓落实,促成效,公司治理的实际情况基本上达到了中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、报告期
25、实施的利润分配方案或资本公积转增股本方案执行情况(一)本报告期内,公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配、公积金转增股本或发行新股事项;中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-12-(二)报告期内,公司尚未制定股权激励方案;(三)2009 年中期公司不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。三、重大诉讼、仲裁事项 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。四、持有证券公司、金融公司股权情况 单位:(人民币)元 被投资 单位 公司类型 最初投资成本 持股比例报告期 收益 会计核 算科目 期末账 面 值 股份 来源 贵州华创证券经纪有限公司 证券 公司 5,000,000.00 2.5
26、%0.00 长 期 股 权 投 资 5,00 0,00 0.00 发 起人股 贵阳市商业银行 商业 银行 6,700,000.00 1.25%351,00.00 长 期 股 权 投 资 6,700,000.00 购 买 振华集团财务有限责任公司 非银行金融机构 50,000,000.00 35%2,1 3 1,9 6 9.2 2 长期股权投资 6 0,1 0 2,8 2 7.1 6 发起人股 合 计 61,700,000.00 2,482,969.22 71,802,827.16 注:除此之外,本公司无持有其他上市公司、和拟上市公司股权情况 五、重大资产收购、出售及资产重组情况 报告期内公司没
27、有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。六、关联交易事项(一)与日常经营相关的关联交易 报告期内,中国振华电子集团有限公司的子公司中国振华集团新天动力有限公司向本公司及在黔公司提供水、电、气等动力供应。按市场价格协商定价,交易总额 1,164.22 万元,占同类交易金额比例 100%。与中国振华集团新天动力有限公司进行日常关联交易已经本公司第四届董事会第二十一次会议和 2008 年度(第十五次)股东大会审议通过,决议刊登在 2009 年 3 月 31 日的证券时报和巨潮资讯网(http:/)上。详见会计报表附注十关联方关系及其交易之(四)关联方交易情况。中国振华(
28、集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-13-(二)与关联方在债权、债务往来、担保等方面的关联事项 1、债权、债务往来关联事项 单位:万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国振华集团建筑工程公司-21.94 72.45贵州振华通信设备有限公司 1,350.02振华集团深圳电子有限公司 485.83中国振华集团新天动力有限公司-115.60 237.00贵州振华房地产开发有限公司-775.00-10.00 30.21合 计-775.00 1,835.85-147.54339.66 说明:(1)向关联方贵州振华通信设备有限公司提供资金主要
29、内容为:该公司为本公司控股子公司时承接的本公司技改项目及经营性往来款。(2)向关联方振华集团深圳电子有限公司提供资金主要内容为:应收房租租赁费及经营性往来款;(3)中国振华集团新天动力有限公司向本公司提供资金内容为:本公司下属分、子公司欠付该公司水、电、气等动力供应费用;(4)向关联方贵州振华房地产开发有限公司提供资金内容为我公司支付的振华科技大厦投资款,报告期转入在建工程。2、担保关联事项 截止到报告期末,中国振华电子集团有限公司为本公司在各家银行贷款 22,000 万元提供了贷款担保。详见会计报表附注十关联方关系及其交易之(四)关联方交易情况。(三)其他重大关联交易 2004 年 4 月
30、28 日,本公司 2003 年度股东大会审议通过与振华集团财务有限 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-14-责任公司(以下简称财务公司)资金往来关联交易议案并经 2003 年度股东大会确认,确定每个年度本公司在财务公司的日均存款余额不超过 2 亿元,贷款余额不超过 1.5 亿元,申请担保余额不超过 3 亿元。此关联交易公告刊登在 2004 年 4 月 29 日证券时报上。截止报告期末,本公司及各分、子公司在财务公司日均存款余额为 19,011 万元;财务公司为本公司及各分、子公司贷款余额为 6,200 万元。详见会计报表附注十关联方关系及其交易之(四)关联交易情况。七
31、、重大合同及其履行情况(一)报告期内,本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。(二)重大担保合同事项 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保 金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计(A)0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,392.66报告期末对控股子公司担保余额合计(B)12,558.18公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额(A+B)12,558.
32、18 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-15-担保总额占公司净资产的比例 6.45%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)2,200.00担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00上述三项担保金额合计*(C+D+E)2,200.00 注:1、报告期内本公司没有属于关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求披露的违规担保的情况。2、截止报告期末,本公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额为 2,200 万元,系本公司为
33、子公司贵州省振华电子工业进出口公司贷款提供担保,该担保已经本公司 2008 年度股东大会审议通过,详见2009 年 4 月 23 日证券时报及巨潮资讯网(http:/)。(三)报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 董事会对委托闽发证券有限责任公司(以下简称“闽发证券”)管理的资金4,000 万元投资一直予以高度重视和及时关注。报告期根据闽发证券破产管理人及债权人委员会 2009 年 4 月 24 日工作情况通报,闽发证券破产清算工作进入关键阶段,管理人各组成单位均壮大了专业人员加紧工作,在债权审查、资产清收、诉讼仲裁案件、资产确认与处置方面均取得了较大进展。闽发证券破产管理人将
34、本着破产财产价值最大化和债权人利益最大化原则,早日实现债权清 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-16-偿目标,有望今年年底前实施第一次破产财产分配。鉴于该委托事项存在较大风险,截止报告期末,本公司对该项投资已累计提取减值准备 3,500 万元。八、公司或持股 5以上股东承诺事项及履行情况(一)原非流通股股东中国振华电子集团有限公司承诺事项及履行情况 2 0 06年7月10日,本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置方案,流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85 股对价股份。原非流通股股东中国振华电子集团有限公司承 诺,所持有的
35、原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让,在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十,且通过证券交易所挂牌交易,出售股份的价格不低于每股人民币 14.00 元(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);并承诺在股权分置改革完成后,将在 2006 年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案,并保证对该议案投赞成票。中国振华电子集团有限公司严格遵守了承 诺 事 项。(二)2009 年 7 月 28 日,根据股权分置改革方案,原非流通股股东中国振华电子集团有限公司
36、持有的股份 93,578,000 股解除限售上市流通,占公司总股本比例 26.13%。解除限售提示性公告详见 2009 年 7 月 27 日证券时报及巨潮资讯网(http:/)。九、报告期内,公司、董事、监事及高级管理人员受到监管部门的处罚情况 报告期内公司及其公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不合适人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。十、其他重要事项信息披露索引:中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-17-报告期内公司公告发布情况如下:公告内容 披露日期 披露报刊 披露网
37、站 关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告 2009年6月3日 证 券 时 报 http:/2009 年第一季度报告 2009年4月29日 证 券 时 报 http:/2008 年度股东大会决议公告 2009年4月23日 证 券 时 报 http:/独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见 2 0 0 9年4月2 3日 证 券 时 报 http:/独立董事对选举第五届董事会董事的独立意见 2 0 0 9年4月2 3日 证 券 时 报 http:/第五届监事会第一次会议决议公告 2 0 0 9年4月2 3日 证 券 时 报 http:/第五届董事会第一次会议决议公告 2 0 0 9年4月2 3
38、日 证 券 时 报 http:/2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/2009 年度日常关联交易公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/2008 年年度报告摘要 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/2008 年度审计报告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/第四届董事会第二十一次会议决议公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/关于召开 2008 年度股东大会的通知 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/
39、第四届监事会第八次会议决议公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/2008 年年度报告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/为控股子公司贷款提供担保的公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/内部控制自我评价报告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/审计委员会年报工作规程的议案 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/对中国振华(集团)新云电子元器件有限公司投资的公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/对深圳市振华通信设备有限公司投资的公告 2 0 0 9年3月3
40、 1日 证 券 时 报 http:/对贵州振华天通设备有限公司投资的公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人声明(严安林)2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人关于独立性的补充声明(严安林)2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人声明(张建)2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人关于独立性的补充声明(张建)2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人声明(王怀道)2 0 0
41、 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事候选人关于独立性的补充声明(王怀道)2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事对关联交易事前认可意见 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-18-独立董事对相关事项的独立意见 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/独立董事提名人声明 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/关于设立中国振华电子集团建新机电有限公司的公告 2 0 0 9年3月3 1日 证 券 时 报 http:/十一、独立董事对公司关
42、联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,作为中国振华(集团)科技股份有限公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按实事求是的原则,对中国振华(集团)科技股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真核查,现就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见:(一)关联方资金占用方面,不存在公司控股股东及其他关联方占用本公司资金的情形。(二)对外担保方面,报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股
43、股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,公司对外担保均为对本公司控股子公司的担保;我们认为:公司通过加强监督控制,在关联方资金占用及对外担保方面,有效杜绝了违规现象的发生,公司运作规范。十二、持股 30以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况 持股 30以上的股东中国振华电子集团有限公司在报告期未提出或实施股份增持计划。十三、报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况 报告期内未发生有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-19-收益作出补偿的情况。十四、报告期接待调研、沟通
44、、采访等活动情况表 公司一向致力于公开、公平、公正地披露信息,努力提高信息披露质量,保护投资者合法权益。报告期内,公司通过接听投资者电话、网上投资者交流等方式开展投资者关系工作。十五、公司报告期内重大合同签署及履行情况 报告期内公司未签署上市公司信息披露工作指引第号重大合同所规定的重大合同。第八节 财务报告 一、公司 2009 年半年度财务报告未经审计;二、公司 2009 年半年度会计报表(附后);三、公司 2009 年半年报告会计报表附注(附后)。第九节 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本;二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;三、
45、报告期内在证券时报上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。四、公司章程。五、上述文件备置地点:公司董事会秘书办公室。中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 法定代表人签名:陈 中 二00九 年八月十三日 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-20-合并资产负债表 编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 2 0 09年6月30日 单位:(人民币)元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 八-1 483,489,924.16 471,633,312.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八-2 47,682,892.72 119,578,48
46、6.37 应收账款 八-3 620,099,904.06 387,991,075.71 预付款项 八-4 107,265,494.62 84,998,968.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 八-5 3,669,441.00 3,669,441.00 其他应收款 八-6 75,478,624.77 83,461,038.56 买入返售金融资产 存货 八-7 491,636,901.93 611,637,840.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,829,323,183.26 1,762,970,162.21非流动资产:发放贷款及垫款
47、 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八-8 211,133,025.49 212,492,859.66 投资性房地产 八-9 116,301,728.51 118,042,494.92 固定资产 八-10 760,897,456.06 785,918,910.24 在建工程 八-11 104,958,350.42 70,770,980.01 工程物资 固定资产清理 八-12 463,206.49 192,281.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八-13 7,780,058.32 8,486,727.41 开发支出 八-14 2,496,323.16 2,48
48、7,575.61 商誉 长期待摊费用 八-15 3,354,958.82 4,193,832.91 递延所得税资产 八-16 10,533,949.31 10,146,374.10 其他非流动资产 非流动资产合计 1,217,919,056.58 1,212,732,036.17资产总计 3,047,242,239.84 2,975,702,198.38 公司法定代表人:陈中 主管 会计工作负责人:付贤民 会计机构负责人:潘文章 中国振华(集团)科技股份有限公司 2009年半年度报告全文-21-合并资产负债表(续)编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 20 09年6月30日 单位:(人民
49、币)元 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 短期借款 八-19 225,000,000.00 212,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八-20 32,479,025.01 34,032,696.79 应付账款 八-21 213,852,611.27 248,714,311.30 预收款项 八-22 77,263,518.98 67,743,629.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八-23 21,395,801.12 15,402,844.84 应交税费 八-24 17,694,844.40 13,72
50、5,425.12 应付利息 应付股利 八-25 6,218,777.22 9,277,344.64 其他应付款 八-26 80,290,317.79 86,331,831.54 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 674,194,895.79 687,728,083.92非流动负债:长期借款 八-27 102,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 八-28 102,398,166.89 62,878,166.89 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 八-29 7,466,631.4