1、鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文1鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 1 1 1 重要提示1.1 本 公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 负个 别及 连带 责任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司负 责人 刘石 祯、主 管会 计工 作负 责人
2、及会 计机 构负 责人(会 计主 管人 员)张 洪梅 声明：保 证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。2 2 2 2 公司基本情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会 计数 据及 财务 指标单位：元2 0 1 1.9.3 0 2 0 1 0.1 2.3 1 增减幅度（%）总资产（元）7,5 7 3,8 1 4,6 3 0.7 9 7,0 1 5,8 8 3,2 6 3.3 3 7.9 5%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,9 4 8,3 0 3,6 4 5.5 5 4,4 0 4,1 3 3,4 1 3.4 7 1 2.3 6%股本（股）1,0 0 8,9 5 4,8 0 0
3、.0 0 9 9 4,8 6 4,8 0 0.0 0 1.4 2%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.9 0 4.4 3 1 0.6 1%2 0 1 1 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2 0 1 1 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,4 8 3,5 6 6,0 3 2.9 9 8.5 2%4,4 6 4,3 7 9,1 3 0.1 9 2 3.5 3%归属于上市公司股东的净利润（元）2 2 5,0 1 2,7 0 4.0 0 8.9 3%7 1 6,6 5 9,7 6 9.9 6 2 4.9 8%经营活动产生的现金流量净额（元）-9 1 2,3 8 6,4
4、7 6.8 6 1 8.6 7%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.9 0 1 8.6 7%基本每股收益（元/股）0.2 3 9.5 2%0.7 2 2 4.1 4%稀释每股收益（元/股）0.2 3 9.5 2%0.7 2 2 4.1 4%加权平均净资产收益率（%）4.6 9%-0.3 0%1 5.3 3%1.2 7%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.3 9%0.1 4%1 4.7 0%1.8 5%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-8,9 4 2,6 4 8.2 7计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
5、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1 4,0 1 2,5 4 1.5 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3 6,6 1 5,0 3 6.0 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,3 2 3,0 2 9.5 1鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文2所得税影响额-1 0,4 4 5,8 7 1.8 9少数股东权益影响额-3,1 1 6,7 7 8.5 6合计 2 9,4 4 5,3 0 8
6、.3 6-2.2 2.2 2.2 2.2 报 告期 末股 东总 人数 及前 十名 无限 售条 件股 东持 股情 况表单位：股报告期末股东总数（户）1 1 7,1 2 2前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类淄博鲁诚纺织投资有限公司 1 2 3,3 1 4,7 0 0 人民币普通股D B S V I C K E R S(H O N G K O N G)L T D A/C C L I E N T S 4 0,6 2 8,6 4 2 境内上市外资股广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 1 0,0 7 9,9 6 2 人民币普通股广发小盘成长股票型证券
7、投资基金 8,4 7 4,4 0 8 人民币普通股易方达价值成长混合型证券投资基金 7,9 9 9,9 7 0 人民币普通股A V I V A I N V E S T O R S 6,8 1 1,5 9 6 境内上市外资股广发大盘成长混合型证券投资基金 5,0 9 9,8 8 1 人民币普通股第一上海证券有限公司 4,3 9 7,5 4 1 境内上市外资股M I R A E A S S E T G L O B A L D I S C O V E R Y F U N D 3,8 2 6,8 5 0 境内上市外资股东方红 2 号集合资产管理计划 3,4 5 7,1 0 0 人民币普通股 3 3 3
8、 3 重要事项3.1 3.1 3.1 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财务 指标 大幅 度变 动的 情况 及原 因 适用 不适用报表项目大幅变动的原因:1、_ 货币资金 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 9 9 5,7 3 8,9 9 1.0 9 元，比期初数增加 6 4.8 1%，其主要原因是期末增加短期借款未使用完毕所致。2、_ 交易性金融资产 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 2 1,1 3 5,6 4 0.0 0 元，比期初数减少 4 7.7 1%,其主要原因是本期衍生金融资产实际交割公允价值变动所致。3、_ 预付帐款 2 0 1 1 年 9 月 3
9、 0 日期末数为 1 9 2,3 0 3,9 4 8.7 0 元，比期初数减少 5 0.4 1%,其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。4、_ 应收利息 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日为 0.0 0 元，比期初数减少 1,5 6 8,1 0 5.8 5 元，其主要原因是应收银行保证金存款利息到期收回所致。5、_ 在建工程 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 2 2 0,3 7 8,4 1 9.3 0 元，比期初数增加 2 3 1.7 0%,其主要原因是本期工程项目投入增加所致。6、_ 工程物资 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 3 2,7 1 2,0 8
10、2.3 9 元，比期初数增加 2 7 0 9.8 8%，其主要原因是本期购入需安装的设备增加所致。7、_ 应付票据 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 1 6,4 1 3,7 0 6.0 3 元，比期初数减少 7 9.1 2%，其主要原因是应付票据到期付款所致。8、_ 应付帐款 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 2 4 1,1 9 2,1 9 9.6 2 元，比期初数减少 4 8.6 3%,其主要原因是子公司新疆鲁泰上期应付收购棉农籽棉款本期支付所致。9、_ 应交税费 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 5 3,8 6 8,5 3 7.4 3 元，比期初数
11、增加 5 2 0.6 2%，其主要原因是期末留抵应交增值税减少及应交企业所得税增加所致。1 0、_ 应付利息 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 3,3 0 6,4 5 2.6 4 元，比期初数减少 3 1.1 9%，其主要原因是应付利息到期支付所致。1 1、_ 应付股利 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 4 4 2,3 0 9.4 4 元，比期初数减少 8 6.4 3%，其主要原因是子公司北京思创支付应付少数股东股利所致。1 2、_ 一年内到期的非流动负债 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 9 5,9 2 6,3 8 0.0 0 元,比期初数增加 3
12、8.2 9%，其主要原因为长期借款鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文3转入一年内到期的非流动负债增加所致。1 3、_ 长期借款 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，比期初数减少 7 6.8 4%，其主要原因是长期借款转入一年内到期的长期借款所致。1 4、_ 递延所得税负债 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日期末数为 5,8 5 2,8 9 4.9 6 元，比期初减少 3 4.3 0%，其主要原因是交易性金融资产减少对应的递延所得税负债减少所致。1 5、_ 营业税金及附加 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生
13、数为 2 7,6 0 3,4 7 3.3 0 元，比上期数增加 1 7 5 4.4 8%，其主要原因是城市维护建设税和教育费附加增加所致。1 6、_ 管理费用 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 4 5 7,4 6 8,2 0 3.5 1 元，比上期数增加 3 4.5 0%，其主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致1 7、_ 资产减值损失 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 1,5 2 3,0 2 2.0 6 元，比上期数减少 9 6.0 1%，其主要原因是本期计提固定资产减值准备减少所致。1 8、_ 公允价值变动收益 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为-1 8,7
14、3 3,9 3 1.7 2 元，比上期数减少 1 2 2.0 3%，其主要原因是交易性金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动收益所致。1 9、_ 投资收益 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 5 5,3 4 8,9 6 7.7 7 元，比上期数增加 1 9 9.2 2%，其主要原因是交易性金融资产（负债）投资收益增加所致2 0、_ 营业外收入 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 2 1,6 7 6,5 1 1.8 6 元，比上期数减少 3 9.3 7%，其主要原因是本期政府补助减少所致。2 1、_ 营业外支出 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 1 4,7 3 3
15、,7 7 7.7 2 元，比上期数增加 1 4 3.6 5%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致2 2、_ 所得税费用 2 0 1 1 年 1-9 月本期发生数为 1 4 8,1 3 4,6 4 7.5 9 元，比上期数增加 3 5.4 2%，其主要原因是本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。3.2 3.2 3.2 3.2 重 大事 项进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公 司存 在向 控股 股东 或其 关联 方提 供资 金、违反 规定 程
16、序 对外 提供 担保 的情 况 适用 不适用3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 日 常经 营重 大合 同的 签署 和履 行情 况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用3.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东 及实 际控 制人 承诺 事项 履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺淄博鲁诚纺织投资有限公司股改后 6 0 个月内不减持；期满后的 2 4 个月内减持价格不低于 1 5 元/股(发
17、生股本变动作除权除息处理)；0 6、0 7 年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的，并投赞成2 0 0 5 年度、2 0 0 6 年度红利增持股份已履行完毕。2 0 0 8 年度利润总额比 2 0 0 5年提高了 5 8.0 6%。截至 2 0 1 1 年 6 月1 2 日,鲁诚公司所持有的 9 8 3 5.8 0 万股的限售期已满,于 2 0 1 1 年 6 月 2 4 日上市流通.鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文4票；将 0 5、0 6 年度分得红利用于二级市场增持鲁泰股，期限为红利到账后的 1 2 个月之内。2 0 0 8 年度利润总额比
18、2 0 0 5 年度增长幅度不低于 3 0%。期满后的 2 4 个月的承诺，期限从 2 0 1 1年 6 月 2 4 日至 2 0 1 3 年 6 月 2 4 日。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无 无 无重大资产重组时所作承诺 无 无 无发行时所作承诺鲁泰纺织股份有限公司募集资金投资项目募投项目中的 1 5 万锭高档精梳纱项目、5 万锭倍捻生产线项目、补充公司流动资金、1 0 0 0 万米大提花女装高档面料生产线项目 等项目均已实施完毕。品牌与营销网络建设 项目在实施中，2 0 1 1 年 1 0 月 1 8 日，经2 0 1 1 年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的 1.4 亿募集
19、资金转投“新增 4 0 0 0 万米高档色织布生产线项目”。其他承诺（含追加承诺）无 无 无3.4 3.4 3.4 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原 因说 明 适用 不适用3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需 说明 的重 大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟 通、采访 等活 动情 况表接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
20、 谈论的主要内容及提供的资料2 0 1 1 年 0 9 月 0 6 日 公司接待室 实地调研 国海富兰克林基金管理有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 0 9 日 公司接待室 实地调研 国金证券股份有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 0 9 日 公司接待室 实地调研 宏源证券股份有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室 实地调研 德邦证券有限责任公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室 实地调研 深圳市长青藤资产管理有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室
21、实地调研 富国基金管理有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室 实地调研 广东新价值投资有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室 实地调研 中信建投证券有限公司 公司基本情况2 0 1 1 年 0 9 月 2 2 日 公司接待室 实地调研 海通证券股份有限公司 公司基本情况3.6 3.6 3.6 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍
22、生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文5作风险、法律风险等）1、法律法规风险公司开展衍生品交易必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之间的权利义务关系。防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定衍生品交易内部控制制度，加强合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险公司所开展的衍生品交易业务都是通过与银行签订合同进行的，合同到期后可以按合约价格和汇率走势选择按期交割或展期
23、，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风险。防范措施：公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及公司章程、鲁泰公司衍生品交易管理制度及公司六届八次董事会批准的公司 2 0 1 1年度衍生品交易计划的有关规定。3、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。防范措施：公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。可以有效地降低操作风险。4、市场风险远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作
24、中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力。公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力。不存在损害公司和全体股东利益的情况。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定1、截至 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约如下：持有美元远期结汇合约 2 0 笔，计 2 5 7 0 0 万美元；持有美元汇率掉期合约 1
25、笔，计 1 3 1 0 万美元；持有远期购瑞朗合约 3 笔，计 2 8 0 万瑞朗。金融衍生品占期末净资产的 3 7.2 7%。2、2 0 1 1 年 1-9 月份，公司到期金融衍生品金额共计 4 3 5 6 1.7 4 万美元，实际交割 4 3 5 6 1.7 4万美元，收益 5 5 3 4.9 0 万元人民币。其中到期远期结汇 4 1 9 0 0 万美元，按期交割 4 1 9 0 0 万美元，收益 5 8 5 5.6 1 万元人民币；到期远期购汇金额 1 6 6 1.7 4 万美元，全部按期交割，损失 3 2 0.7 1万元人民币。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相
26、比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司独立董事周志济、綦好东、毕秀丽、王磊、洪晓斌就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：1、截至 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约如下：持有美元远期结汇合约 2 0 笔，计 2 5 7 0 0 万美元；持有美元汇率掉期合约 1 笔，计 1 3 1 0 万美元；持有远期购瑞朗合约 3 笔，计 2 8 0 万瑞朗。金融衍生品占期末净资产的 3 7.2 7%。2、2 0 1 1 年 1-9 月份，公司到期金融衍生品金额共计 4 3 5 6 1.7 4 万美元，实际交割 4 3 5 6
27、1.7 4万美元，收益 5 5 3 4.9 0 万元人民币。其中到期远期结汇 4 1 9 0 0 万美元，按期交割 4 1 9 0 0 万美元，收益 5 8 5 5.6 1 万元人民币；到期远期购汇金额 1 6 6 1.7 4 万美元，全部按期交割，损失 3 2 0.7 1万元人民币。3、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及 公司章程、鲁泰公司衍生品交易管理制度及第六届董事会第八次会议批准的2 0 1 1 年度衍生品交易计划的有关规定。4、公司已就开展远期结售汇业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。5、公司在保证正常经
28、营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。6、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、公司章程以及鲁泰公司衍生品交易管理制度的规定，操作过程合法、合规。鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文67、公司按照有关要求在 2 0 1 1 年第三季度报告中履行了衍生品交易业务的相关信息披露义务。综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争
29、优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报 告期 末衍 生品 投资 的持 仓情 况 适用 不适用单位：元合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）期末远期结、购汇合约 1,8 4 5,9 9 2,3 2 4.6 2 1,8 4 3,9 8 7,8 2 0.0 0 5 5,3 4 8,9 6 7.7 7 3 7.2 7%合计 1,8 4 5,9 9 2,3 2 4.6 2 1,8 4 3,9 8 7,8 2 0.0 0 5 5,3 4 8,9 6
30、7.7 7 3 7.2 7%4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负 债表编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年 0 9 月 3 0 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 9 9 5,7 3 8,9 9 1.0 9 7 2 6,8 2 0,1 6 7.0 4 6 0 4,1 7 5,2 3 6.3 7 3 6 1,9 9 2,8 6 9.8 9结算备付金拆出资金交易性金融资产 2 1,1 3 5,6 4 0.0 0 1 5,6 5 0,8 4 0.0 0 4 0,4 1 8,2 0 0.0 0 3 4,2 3 2,0 0
31、 0.0 0应收票据 1 2 9,9 0 5,0 6 2.4 8 1 0 2,9 9 5,9 0 3.2 9 1 3 7,3 8 4,8 8 9.6 6 1 1 0,7 9 8,0 4 7.0 1应收账款 1 9 5,4 3 2,0 4 9.7 5 2 2 5,0 0 3,4 6 0.5 2 1 5 5,3 5 4,3 5 9.0 4 1 9 9,8 6 1,6 5 0.5 0预付款项 1 9 2,3 0 3,9 4 8.7 0 2 7 9,2 7 7,7 8 5.7 5 3 8 7,7 8 8,5 9 5.8 5 5 3 2,6 4 9,9 5 8.8 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备
32、金应收利息 1,5 6 8,1 0 5.8 5 1,5 6 8,1 0 5.8 5应收股利 7 5 7,7 3 5.1 8 4,9 5 7,7 3 5.1 8其他应收款 5 4,4 1 9,0 4 9.2 2 1 7,5 7 6,0 0 5.8 5 7 4,9 0 3,9 3 6.4 5 2 9,1 7 3,3 5 1.0 8买入返售金融资产存货 1,7 5 7,3 3 1,9 8 4.6 7 1,2 9 1,2 3 1,7 6 2.9 0 1,4 6 6,2 8 6,5 8 2.1 6 8 1 8,5 3 2,2 4 0.1 3一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,3 4 6,
33、2 6 6,7 2 5.9 1 2,6 5 9,3 1 3,6 6 0.5 3 2,8 6 7,8 7 9,9 0 5.3 8 2,0 9 3,7 6 5,9 5 8.4 7非流动资产：发放委托贷款及垫款鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文7可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6 8,9 4 2,6 0 0.0 0 1,0 6 3,4 9 5,1 8 9.9 0 6 8,9 4 2,6 0 0.0 0 8 9 4,2 9 5,1 8 9.9 0投资性房地产固定资产 3,5 1 6,2 8 0,4 9 0.0 6 2,2 4 4,3 0 6,9 0 6.
34、8 2 3,6 4 4,2 4 0,0 5 9.7 3 2,2 2 5,2 3 6,1 6 7.8 2在建工程 2 2 0,3 7 8,4 1 9.3 0 8 1,8 1 2,1 1 7.2 1 6 6,4 3 9,2 7 1.9 2 3 4,6 6 1,7 4 1.5 6工程物资 3 2,7 1 2,0 8 2.3 9 3 1,5 2 9,3 4 0.4 5 1,1 6 4,1 8 2.2 3 1,1 6 4,1 8 2.2 3固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3 1 1,4 9 1,0 3 0.2 0 1 7 8,2 6 5,5 5 1.7 9 2 9 3,3 1 4,5 2 0
35、.7 7 1 6 3,3 0 5,9 8 8.7 8开发支出商誉 2 0,5 6 3,8 0 3.2 9 2 0,5 6 3,8 0 3.2 9长期待摊费用递延所得税资产 5 7,1 7 9,4 7 9.6 4 2 6,1 6 5,1 6 1.8 6 5 3,3 3 8,9 2 0.0 1 2 6,4 9 5,4 5 9.5 7其他非流动资产非流动资产合计 4,2 2 7,5 4 7,9 0 4.8 8 3,6 2 5,5 7 4,2 6 8.0 3 4,1 4 8,0 0 3,3 5 7.9 5 3,3 4 5,1 5 8,7 2 9.8 6资产总计 7,5 7 3,8 1 4,6 3 0.
36、7 9 6,2 8 4,8 8 7,9 2 8.5 6 7,0 1 5,8 8 3,2 6 3.3 3 5,4 3 8,9 2 4,6 8 8.3 3流动负债：短期借款 1,0 7 0,3 5 1,2 3 6.2 2 8 9 6,2 8 6,5 3 6.2 2 8 6 9,5 5 7,2 0 4.6 6 6 3 9,5 3 6,6 0 4.6 6向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 1,4 0 2,0 8 5.0 0 6 7 2,8 6 0.0 0 1,9 5 0,7 1 3.2 8 1,9 5 0,7 1 3.2 8应付票据 1 6,4 1 3,7 0 6.0 3 1 4,
37、1 5 8,8 2 4.0 3 7 8,5 9 8,8 7 2.7 6 9 5,7 4 6,9 4 8.5 8应付账款 2 4 1,1 9 2,1 9 9.6 2 1 6 4,0 4 2,2 4 1.4 2 4 6 9,5 2 7,0 7 6.7 7 1 8 0,8 2 7,8 2 4.0 8预收款项 1 2 5,8 4 3,5 9 4.9 9 5 1,5 9 1,6 0 4.5 9 1 4 7,2 8 4,4 6 7.2 1 3 8,4 3 7,0 2 3.4 0卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3 7 5,8 0 8,0 2 1.2 8 3 3 7,6 9 4,7 5 2.0
38、 0 3 3 1,0 4 5,6 2 2.5 6 2 8 9,5 1 2,8 8 3.2 1应交税费 5 3,8 6 8,5 3 7.4 3 4 9,5 8 6,9 2 4.7 2-1 2,8 0 6,8 3 2.1 9 1 5,1 3 9,7 5 2.2 2应付利息 3,3 0 6,4 5 2.6 4 3,3 0 6,4 5 2.6 4 4,8 0 5,1 4 8.1 1 4,8 0 5,1 4 8.1 1应付股利 4 4 2,3 0 9.4 4 4 4 2,3 0 9.4 4 3,2 5 9,5 1 2.8 4 4 4 2,3 0 9.4 4其他应付款 1 6 1,2 3 4,0 5 1.
39、8 5 3 8,1 2 7,3 2 6.6 4 1 3 8,2 6 4,7 5 4.9 3 1 2,9 4 0,4 2 9.4 6应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 9 5,9 2 6,3 8 0.0 0 9 5,9 2 6,3 8 0.0 0 6 9,3 6 4,7 2 5.0 0 6 9,3 6 4,7 2 5.0 0其他流动负债流动负债合计 2,1 4 5,7 8 8,5 7 4.5 0 1,6 5 1,8 3 6,2 1 1.7 0 2,1 0 0,8 5 1,2 6 5.9 3 1,3 4 8,7 0 4,3 6 1.4 4非流动负债：鲁泰纺
40、织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文8长期借款 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 8 6,3 6 8,6 8 5.0 0 8 6,3 6 8,6 8 5.0 0应付债券长期应付款 9,7 3 5,5 6 0.0 0 9,7 3 5,5 6 0.0 0专项应付款预计负债递延所得税负债 5,8 5 2,8 9 4.9 6 2,3 4 7,6 2 6.0 0 8,9 0 8,3 2 9.7 3 5,1 3 4,8 0 0.0 0其他非流动负债 6 8,6 1 3,6 1 2.7 8 3 2,6 6 3,6 8 6.6 0 6 8,4 2 2,3 2 6.6 6 3 1,9 6
41、 3,0 6 6.6 3非流动负债合计 1 0 4,2 0 2,0 6 7.7 4 3 5,0 1 1,3 1 2.6 0 1 7 3,4 3 4,9 0 1.3 9 1 2 3,4 6 6,5 5 1.6 3负债合计 2,2 4 9,9 9 0,6 4 2.2 4 1,6 8 6,8 4 7,5 2 4.3 0 2,2 7 4,2 8 6,1 6 7.3 2 1,4 7 2,1 7 0,9 1 3.0 7所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,0 0 8,9 5 4,8 0 0.0 0 1,0 0 8,9 5 4,8 0 0.0 0 9 9 4,8 6 4,8 0 0.0 0 9 9
42、 4,8 6 4,8 0 0.0 0资本公积 1,1 9 3,9 4 9,7 1 1.3 5 1,1 9 1,3 7 8,8 4 0.0 3 1,1 3 0,4 4 2,8 0 5.1 2 1,1 2 7,8 7 2,3 3 8.2 7减：库存股专项储备盈余公积 4 2 8,4 4 0,4 8 5.7 0 4 2 8,4 4 0,4 8 5.7 0 4 2 8,4 4 0,4 8 5.7 0 4 2 8,4 4 0,4 8 5.7 0一般风险准备未分配利润 2,3 2 2,7 7 6,7 3 9.5 9 1,9 6 9,2 6 6,2 7 8.5 3 1,8 5 4,8 3 3,1 6 9.6
43、 3 1,4 1 5,5 7 6,1 5 1.2 9外币报表折算差额-5,8 1 8,0 9 1.0 9-4,4 4 7,8 4 6.9 8归属于母公司所有者权益合计 4,9 4 8,3 0 3,6 4 5.5 5 4,5 9 8,0 4 0,4 0 4.2 6 4,4 0 4,1 3 3,4 1 3.4 7 3,9 6 6,7 5 3,7 7 5.2 6少数股东权益 3 7 5,5 2 0,3 4 3.0 0 3 3 7,4 6 3,6 8 2.5 4所有者权益合计 5,3 2 3,8 2 3,9 8 8.5 5 4,5 9 8,0 4 0,4 0 4.2 6 4,7 4 1,5 9 7,0
44、 9 6.0 1 3,9 6 6,7 5 3,7 7 5.2 6负债和所有者权益总计 7,5 7 3,8 1 4,6 3 0.7 9 6,2 8 4,8 8 7,9 2 8.5 6 7,0 1 5,8 8 3,2 6 3.3 3 5,4 3 8,9 2 4,6 8 8.3 34.2 4.2 4.2 4.2 本 报告 期利 润表编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年 7-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 1,4 8 3,5 6 6,0 3 2.9 9 1,2 5 3,0 7 3,2 2 3.0 8 1,3 6 7,0 7 7,7 2 8.
45、8 7 1,0 2 5,2 6 1,0 3 0.9 9其中：营业收入 1,4 8 3,5 6 6,0 3 2.9 9 1,2 5 3,0 7 3,2 2 3.0 8 1,3 6 7,0 7 7,7 2 8.8 7 1,0 2 5,2 6 1,0 3 0.9 9二、营业总成本 1,2 3 0,2 9 2,6 7 4.9 0 1,0 4 6,9 2 4,8 0 8.3 4 1,1 2 9,5 1 4,6 8 7.7 3 8 6 7,8 6 0,0 1 9.7 2其中：营业成本 1,0 1 2,3 2 7,6 9 0.0 0 8 9 5,6 9 2,3 4 5.4 8 9 3 9,6 8 6,1 9
46、 0.2 9 7 3 2,0 7 3,5 7 9.9 4营业税金及附加 1 7,4 1 9,5 2 7.0 1 1 4,4 1 0,8 5 4.4 0 4 9 5,1 9 3.8 1销售费用 3 7,1 5 5,1 8 5.3 5 1 6,6 6 5,8 3 9.0 7 3 2,4 8 1,7 3 5.8 3 1 2,4 3 1,2 6 2.1 0管理费用 1 5 4,5 9 7,0 8 2.5 3 1 2 1,4 8 0,3 8 0.1 3 1 1 5,3 3 4,8 6 5.0 8 9 0,3 8 7,6 4 4.0 1财务费用 1 0,4 6 7,5 0 8.4 8 6 4 4,9 1
47、2.9 7 1 0,9 2 2,3 1 1.2 1 6,1 5 1,9 0 3.4 5资产减值损失-1,6 7 4,3 1 8.4 7-1,9 6 9,5 2 3.7 1 3 0,5 9 4,3 9 1.5 1 2 6,8 1 5,6 3 0.2 2加：公允价值变动收益 1,8 9 5,0 5 5.0 0 8 5 0,3 8 0.0 0 3 7,6 7 9,4 9 9.1 2 3 3,3 8 6,2 4 9.1 2投资收益 1 4,8 7 9,9 0 0.0 0 1 2,8 5 3,4 0 0.0 0-1 6,3 0 8,8 0 0.0 0-1 5,4 2 7,3 0 0.0 0其中：对联营企
48、业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润 2 7 0,0 4 8,3 1 3.0 9 2 1 9,8 5 2,1 9 4.7 4 2 5 8,9 3 3,7 4 0.2 6 1 7 5,3 5 9,9 6 0.3 9鲁泰纺织股份有限公司 2 0 1 1 年第三季度季度报告全文9加：营业外收入 5,5 4 3,8 6 4.1 8 4,7 5 8,4 2 4.4 0 1 1,3 6 7,0 6 9.3 9 1 0,4 6 8,3 9 8.8 8减：营业外支出 3,4 6 3,6 2 7.2 5 2,2 6 0,3 3 8.3 8 1,4 8 2,4 4 5.4 9 8 6 8,0 6 8.4 8
49、其中：非流动资产处置损失 1,0 3 9,0 0 1.0 6 3 1,4 4 6.8 0 8 4 6,9 4 6.3 7 8 0 6,7 9 3.3 6四、利润总额 2 7 2,1 2 8,5 5 0.0 2 2 2 2,3 5 0,2 8 0.7 6 2 6 8,8 1 8,3 6 4.1 6 1 8 4,9 6 0,2 9 0.7 9减：所得税费用 4 5,3 5 5,7 0 4.8 5 3 3,5 0 3,9 4 8.4 9 3 8,5 2 1,6 2 8.2 9 2 8,5 0 6,8 5 5.0 7五、净利润 2 2 6,7 7 2,8 4 5.1 7 1 8 8,8 4 6,3 3
50、 2.2 7 2 3 0,2 9 6,7 3 5.8 7 1 5 6,4 5 3,4 3 5.7 2归属于母公司所有者的净利润 2 2 5,0 1 2,7 0 4.0 0 1 8 8,8 4 6,3 3 2.2 7 2 0 6,5 6 0,2 3 8.1 7 1 5 6,4 5 3,4 3 5.7 2少数股东损益 1,7 6 0,1 4 1.1 7 2 3,7 3 6,4 9 7.7 0六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2 3 0.1 9 0.2 1 0.1 6（二）稀释每股收益 0.2 3 0.1 9 0.2 1 0.1 6七、其他综合收益-6 5 4,6 8 6.4 2-7 9,5 3
