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类型000733振华科技:2006年年度报告摘要20070421.PDF

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    000733振华科技:2006年年度报告摘要20070421.PDF
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    1、中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2007-01 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席 1.4 中和正信会计师事务所有限

    2、公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。1.5 公司董事长申自强先生、总经理刘一凡先生、总会计师潘文章先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268号 注册地址的邮政编码 550018 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268号 办公地址的邮政编码 550018 公司国际互联网网址 WWW.CZST.COM.CN 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐 靖 姜明霞 联系地址 贵州省贵阳市乌当

    3、区新添大道北段 268号 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268号 电话 0851-6301078 0851-6301022 传真 0851-6302674 0851-6302674 电子信箱 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元 2006年 2005年(调整后)2005 年(调整前)本年比上年增减()2004年 主营业务收入 1,662,688,326.91 1,122,735,621.22 1,294,802,213.39 48.09%909,982,924.59利润总额 53,201,237.4

    4、1 36,648,661.58 36,648,661.58 45.17%21,249,218.05净利润 20,718,685.95 17,112,609.37 17,112,609.37 21.07%17,026,531.61扣除非经常性损益的净利润 14,299,681.20 10,790,683.52 10,790,683.52 32.52%18,441,905.98经营活动产生的现金流量净额 131,030,747.81 50,773,217.95 58,554,546.36 158.07%23,783,256.64 2006年末 2005 年末(调整后)2005 年末(调整前)本年末

    5、比上年末增减()2004年末 总资产 2,723,462,660.84 2,451,288,840.02 2,504,217,383.14 11.10%2,327,126,899.32股东权益(不含少数股东权益)1,880,768,544.26 1,858,363,333.07 1,858,363,333.07 1.21%1,839,977,887.43注:根据有关制度要求,报告期本公司不再将京瓷振华公司纳入合并会计报表范围按比例合并,并相应对合并会计报表年初数进行了调整。3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元 2006年 2005年(调整后)2005年(调整前)本年比上年增减()2004年

    6、 每股收益 0.06 0.05 0.05 20.00%0.05每股收益(注)0.06-净资产收益率 1.10%0.92%0.92%0.18%0.93%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.76%0.58%0.58%0.18%1.00%每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.14 0.16 164.29%0.07 2006年末 2005年末(调整后)2005 年末(调整前)本年末比上年末增减()2004年末 每股净资产 5.25 5.19 5.19 1.16%5.14调整后的每股净资产 5.15 5.11 5.11 0.78%5.07注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发

    7、生变化的,按新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 1.各种形式的政府补贴收入 1,605,887.352.扣除根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支净额-479,524.373.各项资产减值准备转回 5,749,053.08中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 4、处置长期股权投资、固定资产产生的损益-338,184.545、非经常性损益的所得税影响数-118,226.77合计 6,419,004.753.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本

    8、次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 180,164,32450.31%-50,717,367-54,687-50,772,054 129,392,27036.13%1、国家持股 2、国有法人持股 180,120,00050.30%-50,730,000-50,730,000 129,390,00036.13%3、其他内资持股 44,3240.01%12,633-54,687-42,054 2,2700.00%其中:境内法人持股 境内自然人持股 44,3240.01%12,633-54,687-42,05

    9、4 2,2700.00%4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 177,955,67649.69%50,717,367 54,68750,772,054 228,727,73063.87%1、人民币普通股 177,955,67649.69%50,717,367 54,68750,772,054 228,727,73063.87%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 358,120,000100.00%358,120,000100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额

    10、 无限售条件股份数量余额 说明 2008-07-17 35,812,000 93,580,270 264,539,730中国振华电子集团有限公司所持股份中不超过公司总股本的上市流通。中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 2009-07-17 93,578,000 2,270 358,117,730有限售条件股份数量余额为高管持股。前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008-07-17 35,812,000 1 中国振华电子集团有限公司 129,390

    11、,0002009-07-17 93,578,000 所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让,在三十六个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十,且通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股人民币14.00元。2 郑鹤年 1,4142009-10-25 1,414 离职半年后可以转让.3 付贤民 8562009-10-25 856 离职半年后可以转让.4.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位:股 股东总数 69,286 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

    12、中国振华集团电子有限公司 国有股东 36.13%129,390,000 129,390,000 0中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 其他 0.68%2,452,082 上海联合石油液化气发展有限公司 其他 0.48%1,705,424 中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45%1,601,191 余伟光 其他 0.28%990,171 陈明杰 其他 0.23%815,995 黄玉珍 其他 0.22%800,000 刘彩虹 其他 0.20%704,000 汪洋 其他 0.14%515,480 张静 其他 0.13%460,000 前 10名无限售条件

    13、股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,452,082 人民币普通股 上海联合石油液化气发展有限公司 1,705,424 人民币普通股 中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 1,601,191 人民币普通股 余伟光 990,171 人民币普通股 陈明杰 815,995 人民币普通股 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 黄玉珍 800,000 人民币普通股 刘彩虹 704,000 人民币普通股 汪洋 515,480 人民币普通股 张静 460,000 人民币普通股 蒲世全 430,

    14、000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中,中国振华电子集团有限公司为国有法人股东,2至 10名为社会公众股东。前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司,持有本公司 36.13%的股份,期末持股数为 1

    15、29,390,000股,所持股份类别为国有法人股。公司法人代表:陈清洁 成立日期:1984年 9月 注册资本:28,852万元 经营范围:电子信息产品及服务;电子、机械产品及技术咨询、商贸。2、报告期内控股股东未发生变动。3、本公司控股股东是贵州省人民政府的独资公司。中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东

    16、单位或其他关联单位领取申自强 董事长 男 57 2006-04-26 2009-04-25 0 0 9.63 是 刘一凡 总经理 男 44 2006-04-26 2009-04-25 0 0 26.57 否 车文申 董事 男 57 2006-04-26 2009-04-25 0 0 9.08 是 付贤民 董事 男 39 2006-04-26 2009-04-25 666 856 股改送股 19.50 否 孙德生 独立董事 男 67 2006-04-26 2009-04-25 0 0 3.60 否 王怀道 独立董事 男 62 2006-04-26 2009-04-25 0 0 3.60 否 张

    17、健 独立董事 男 47 2006-04-26 2009-04-25 0 0 2.70 否 陈 中 监事 男 51 2006-04-26 2009-04-25 0 0 9.63 是 郑鹤年 监事 男 53 2006-04-26 2009-04-25 1,010 1,414 股改送股 3.78 是 李景章 监事 男 53 2006-04-26 2009-04-25 0 0 9.13 否 李国平 副总经理 男 45 2006-04-26 2009-04-25 0 0 12.37 否 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 文凡明 副总经理 男 51 2006-04-26 200

    18、9-04-25 0 0 10.60 否 马建华 副总经理 男 43 2006-04-26 2009-04-25 0 0 16.66 否 潘文章 副总经理 男 38 2006-04-26 2009-04-25 0 0 8.59 否 齐 靖 董事会秘书 男 41 2006-04-26 2009-04-25 0 0 8.96 否 合计-1,676 2,270-154.40-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内,公司在“以发展为主题,以改革和科技进步为动力,以做强做大通信终端和新型电子元器件产品为主线,以科学发展观统领全局”的经营方针指引下,着力于科技创新、

    19、产品结构优化和营销资源整合,在确保电子元器件基础业务稳步发展的基础上,将工作重点放在抓好 GSM通信终端等产品的开发生产,以尽快完成产品更新换代,实现产业升级,形成公司新的利润增长点。在全体员工的拼搏努力下,培育的新的经济增长点已初见成效,较好地完成了董事会年初确定的各项生产经营目标任务,销售收入创历史新高。公司全年实现主营业务收入 16.63亿元,与上年同比增长 48%;实现净利润 2072 万元,与上年同比增长 21%。二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局(1)电子元器件 电子元器件作为基础电子产品的重要组成部分,处于电子信息产业链的最前端。电子元器件基

    20、础产业不仅影响着全球产业的竞争格局,而且决定了一个国家在全球电子信息产业中的分工地位。可以说,核心基础产业是电子信息产业发展不可缺并具有决定性影响的产业。经过“十五”以来的快速发展,本公司已成为我国新型电子元器件有较大规模、综合配套能力最强的科研生产基地。我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出了“大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业”;国家中长期科技规划中把掌握装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权作为提高我国产业竞争力的突破口;信息产业部将“大力发展核心基础产业”作为“十一五”电子信息产业发展的首要任务,这是应对全球产业发展新形势的重要举措,也是建设电子信息产业强国

    21、的必然选择。因此,无论是国际国内市场环境还是政策环境,都为电子元器件企业提供了很好发展平台和前景。(2)通信终端 我国手机产业 2006年产量大约为 4.5亿部,增长率大于 50%,占全球出货量的 40%还多。2006年手机出口量约为 3.5亿部,年增长率大于 60%。这意味着,中国手机出口量已超过全球手机出口量的一半。同时,我国国内市场总量继续扩大,2006年手机国内销售量 1.2亿部,增长率为 40%。2007年手机国内市场销售量预计为 1.5亿部,年增长率为 25%。随着全球移动通信用户高速增长和全球手机换机率进一步加快,以及我国 3G的启动,中国手机市场将继续保持增长的态势。我国将继续

    22、成为全球最具活力的手机市场和全球最大的生产基地。但竞争无疑将会更加激烈,因此,只有不断适应市场的变化调整经营战略,形成自已的核心竞争力,提高品牌价值,才能求得生存与发展。2、公司未来发展战略 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导;以发展为主题,以改革和科技进步为动力;以做强做大通信终端和新型电子元器件为主线,以科学发展观统领全局,继续实施“优势发展,科技兴业,名牌拓市”三大战略;坚持“以人为本、军民结合、改革创新”三大方针不动摇;实现稳定、快速、健康发展;确保实现主要经济指标到二 O 一 O年在二 OO五年基础上翻一番,继续建设成为我国新型电子元器件综合配套能力最强的基地 3、公司新年

    23、度主要工作思路及经营目标 一是要进一步加大产品结构调整力度,坚持以通信整机为龙头,以新型电子元器为基础的产品结构方向,面对国际化的激烈竞争,密切跟踪数字化、网络化技术的发展趋势,不断开发新产品,提高技术档次,加快新产品的开发;同时,要努力在关键元器件技术方面实现新的突破,提升技术竞争力,并且着力在规模继续扩大的同时,继续提高产业发展的质量和水平,扩大国内外市场的占有率,继续保持较快的增长速度。二是要进一步着力推进科技创新,树立和落实科学发展观,实施科技兴业战略,推进技术创新基础平台建设,在自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新上狠下工夫,以科技进步推动企业的快速发展。三是要进一步完善市场网络建

    24、设,继续加大营销资源整合力度,完善市场营销体系,着力加强重点销售网点的建设与管理,搭建起覆盖全公司,各企业客户、市场信息共享的营销平台。四是要进一步加强公司治理,全面提升管理水平,严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等一系列法律法规,中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 完善法人治理结构,全面提升管理水平,不断提高公司竞争能力和经济效益,以优良的业绩回报股东。6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用、根据新会计准则企业会计准则第 2号长期投资的有关规定,公司将现行政策对子公司权益法核

    25、算变更为成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响,但不影响合并会计报表。、根据新会计准则企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的有关规定,本公司股权投资差额账面余额,应分别不同情况调整留存收益和长期股权投资的成本,因此股权投资差额停止摊销会对公司的利润有所影响。3、根据新会计准则企业会计准则第 6号无形资产的有关规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度全部费用化计入当期损益,变更为将符合条件的开发支出予以资本化,此政策变化将减少公司期间费用,增加公司当期利润和股东权益。4、根据新会计准则企业会计准则第 16号政府补助的有关规定,公司目前按现行制度下计入专项应付款的政

    26、府补贴,将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此政府补贴的划分将会影响公司的当期利润和股东权益。5、根据新会计准则企业会计准则第 9号职工薪酬和企业会计准则第 38号首次执行企业会计准则的有关规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬;首次执行日后的第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬,该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用,因此可能会影响公司的当期利润和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进

    27、一步解释而进行调整。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率()主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()主营业务利润率比上年增减()电子元器件制造业 166,268.83 133,509.01 19.55%48.09%60.04%-5.98%主营业务分产品情况 新型电子元器件 74,723.27 48,112.36 35.36%15.65%22.12%-3.41%通信整机产品 78,189.24 74,263.84 5.00%106.02%107.71%-0.78%机电一体化产品 6,51

    28、8.57 4,831.35 25.37%19.95%12.69%4.51%其他 6,837.75 6,301.46 7.66%59.94%58.04%1.15%6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()一、国内 108,328.19 35.01%东北地区 2,427.33-74.27%华东地区_ 25,304.47 46.57%西北地区 11,720.81 20.40%华南地区 28,621.06 34.05%华北地区 9,876.91 47.57%西南地区 24,564.32 102.77%中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度

    29、报告摘要 9 华中地区 5,813.29 59.49%二、国外 57,940.64 80.87%合 计 166,268.83 48.09%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:(人民币)万元 本年度已使用募集资金总额 12,907.28募集资金总额 67,992.75已累计使用募集资金总额 67,992.75承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 片式钽电解电容器建设项目 19,991.00 否 16,755.44 5,535.87 否 否 表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造 19,000.00 否 17,805.

    30、44 1,779.70 否 否 片式电阻器生产线技术改造 12,000.00 否 11,452.00 1,003.88 否 否 叠层式片式电感器生产线技术改造 4,900.00 否 5,375.00 302.53 否 否 CDMA手机项目 12,722.00 是 3,697.59-1,070.76 否 否 成立贵州振华数码科技有限公司 0.00 是 8,664.00 305.20 是 是 成立贵州振华欧比通信有限公司 0.00 是 860.00 1,188.17 是 是 补充流动流动资金 0.00 是 3,383.28 0 是 是 合计 68,613.00-67,992.75-未达到计划进度和

    31、预计收益的说明(分具体项目)1、片式钽电解电容器建设项目,计划总投资 19,991万元,形成年新增 3亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经原国家计委批准立项,中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告,2001年 4 月 15 日原国家计委批准可行性研究报告。由于该项目的厂房建设、装修、辅助设施建设于 2004年 12月完工,使计划进度推后。该项目于 2005 年 12月竣工验收,实际投入 16,755.44万元。本报告期实现利润总额 5535.87万元,该项目未达到预计收益的主要原因:国际市场竞争激烈,产品销售价格大幅下滑,同时产品所需钽等主要原材料价格与可行性研究报告预测数相比上涨幅度较

    32、大也是未达到预计收益的主要原因。2、表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造,计划总投资 19,000万元,形成年产10亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项,信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告,原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001年 5月 25日批准可行性研究报告。该项目全线试生产已完成,由于市场原因比项目计划进度推后一年半。该项目已于 2004年 11 月竣工验收投产,累计投入金额 17,805.44万元。本报告期实现利润总额 1779.70万元,该项目未达到预计收益的主要原因:一是市场竞争激烈,产品售价下降幅度较大;二是产品所需主要原材料采购价

    33、与可行性研究预测数相比上涨幅度较大。3、片式电阻器生产线技术改造,项目总投资 12,000万元,形成年产 100亿只片式电阻器的生产能力,是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产,实际累计投入金额 11,452万元,符合项目计划进度,该项目未变更。本报告期实现利润总额 1,003.88 万元,该项目未达到预计收益的主要原因:市场竞争激烈,使得片式电阻器产品售价下降幅度较大,此外主要原材料电子浆料采购价格与可行性研究报告预测数相比上涨幅度较大也是该项目实际收益未达到可行性研究报告预期收益的主要原因之一。4、叠层式片式电感器生产线技术改造,项目总投资 4,900万元,形成年产 4亿只叠层片式电

    34、感器的生产能力。该项目已竣工验收投产,实际累计投入金额 5,375万元,符合项目计划进度,该项目未变更。本报告期实现利润总额 302.53万元,该项目未达到预计收益的主要原因:市场竞争激烈,产品售价下降幅度较大,而主要原材料采购价格又大幅上涨,使得该项目实际收益与预计收益中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 10 有一定差距。5、C D M A手机项目,为了更合理使用公募增发资金,提高资金的使用效率,将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA移动通信手机。该项目经原国家计委批准可行性研究报告

    35、,原外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司,主要生产经营 CDMA手机等移动通信设备。本公司实际投资3,697.57万元,该项目符合计划进度。本报告期实现利润总额-3569.19 万元。该项目未达到预计收益的主要原因:海外市场销售份额减少,造成主营业务收入锐减,此外市场竞争激烈,不同机型手机销售价格大幅下降也是项目未达到预计收益的原因之一。变更原因及变更程序说明(分具体项目)1、投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金,提高资金的使用效率。该项目投资 3,69

    36、7.59万元。经原国家计委批准可行性研究报告,外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司 2001年度第八次股东大会审议通过,决议刊登在 2002年 5月 21日的证券时报、上海证券报上。2、为确保本公司 GSM手机业务实现预期目标,更合理地使用公募增发结余资金。经三届十五次董事会审议批准,同意改变公募增发结余资金投向。一是投资人民币 8,664万元,成立贵州振华数码科技有限公司;二是投资人民币 860万元与香港鸿丽科技公司、溢华(香港)有限公司合资成立贵州振华欧比通信有限公司;三是为保证已竣工验收项目在当前较好的市场形势下更好地发挥作用,取得更好的经济效益,拟将剩余

    37、资金人民币 3,383.28万元用于补充片式钽电解电容器、表面贴装分立器件(SMD)、片式电阻器生产线、叠层片式电感器生产线等项目流动资金。改变募集资金投向已经本公司 2005 年度(第十二次)股东大会审议通过,决议刊登在 2006 年 3月 25日的证券时报和巨潮资讯网(http:/)上。变更项目情况 适用 不适用 单位:(人民币)万元 变更投资项目的资金总额 16,604.87变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 CDMA手机项目 片式铝电解电容器技术改造 3,697.59 3,697.59-1,070.76 是

    38、 否 成立贵州振华数码科技有限公司 片式铝电解电容器技术改造 8,664.00 8,664.00 305.20 是 是 成立贵州振华欧比通信有限公司 片式铝电解电容器技术改造 860.00 860.00 1,188.17 是 是 补充流动流动资金 片式铝电解电容器技术改造 3,383.28 3,383.28 0 是 是 合计-16,604.8716,604.87-未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)报告期 CDMA手机项目实现利润总额-3569.19 万元,我公司按权益法计算的投资收益为1070万元。该项目未达到预计收益的主要原因是:海外市场销售份额减少,造成主营业务收入锐减,此外市场

    39、竞争激烈,不同机型,手机销售价格大幅下降也是项目未达到预计收益的原因之一。6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:(人民币)万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高压真空灭弧室生产线技术改造项目 8,500.00 2007年底竣工 项目未完成,尚未产生收益。投资上海风凌通讯技术有限公司 190.00 2007年底完成 项目未完成,尚未产生收益。合计 8,690.00-中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经中和正信会计师事

    40、务所有限公司审计,报告期本公司合并会计报表实现净利润 20,718,685.95元。根据本公司章程规定及董事会审议通过,本公司按净利润的 10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积各 2,071,868.60元,加上年初未分配利润89,121,037.93元,2006年度未分配利润余额为 105,695,986.68元。根据本公司目前生产经营及投资所需资金情况,2006年度利润分配预案如下:以 2006年 12月 31日公司总股本 358,120,000股为基数,每 10股分配现金股利 1元(含税),共计应分配现金股利润 35,812,000元(含税),本次利润分配后,公司结余未分配利润 69,

    41、883,986.68元,结转到以后年度分配。该预案须经 2006年度股东大会审议后批准实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计(A)0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股

    42、子公司担保发生额合计 12,150.00报告期末对控股子公司担保余额合计(B)6,196.51公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额(A+B)6,196.51担保总额占公司净资产的比例 3.29%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担0.00中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 保对象提供的债务担保金额(D)担保总额超过净资产 50部分的金额(E)0.00上述三项担保金额合计*(C+D+E)0.00*注:填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需

    43、计算一次。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 贵州新天动力有限公司 0.00 0.00%2,275.99 100.00%合计 0.00 0.00%2,275.99 100.00%其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额

    44、 中国振华集团建筑工程公司-20.00 118.07 0.00 0.00贵州振华通信设备有限公司 350.13 1,498.85 0.00 0.00振华集团深圳电子有限公司 316.58 505.79 0.00 0.00贵州新天动力有限公司 0.00 0.00-7.23 402.03合计 646.71 2,122.71-7.23 402.03其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 646.71万元,余额 2,122.71万元 7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 单位:(人民币)万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)2006

    45、年 1月 1日 2006年 12月 31日 报告期清欠总额(万元)清欠方式 清欠金额 清欠时间(月份)1,900.00 0.00 1,900.00 现金清偿 1,900.00 2006-03 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 2005年,中国振华集团宇光电工厂向本公司非经营临时借款 3000万元。2005年内已归还 1100 万元,2005 年期末尚有 1900万元未归还。本公司依照证监会及深交所有关清理占用资金的通知要求,制订了解决大股东及其附属企业非经营性占用资金问题的清欠方案。2006年 3月 17日,中国振华集团宇光电工厂已经归还此项欠款。2006年新增资

    46、金占用情况 适用 不适用 截止 2006年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 单位:(人民币)万元 委托期限 受托人 委托金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额福建闽发证券有限责任公司 4,000.00 2004-02-06 2005-02-05 管理方以货币资金形式向本公司收取资产管理佣金,年收益率 9%在(含本数)以下部分,管理方收取该部分收益的 0%作为管理佣金。年收益率在 9%(不含本数)以上部分,

    47、管理方收取该部分收益的 90%作为管理佣金。0.00 0.00合计 4,000.00-0.00 0.00其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 4,000.00万元 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 中国振华电子集团有限公司 严格遵守上市公司股权分置改革管理办法规定的法定承诺。已履行 无 中国振华电子集团有限公司 在遵守前述法定承诺的前提下进一步承诺,所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让,在其后的十二个月内出售数量占上市公司股

    48、份总数的比例不超过百分之十,且通过证券交易所挂牌交易,出售股份的价格不低于每股人民币 14.00元(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。股票已锁定 无 中国振华电子集团有限公司 在股权分置改革完成后,本承诺人将在 2006年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案,并保证对该议案投赞成票。未达履行时间 无 7.6.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司 2006年年度报告摘要 14

    49、 8 监事会报告 适用 不适用 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2006年度内召开会议如下:(一)三届九次监事会会议于 2006年 3月 23日在本公司会议室召开,会期一天,应到监事 4人,实到监事 4人,会议由三届监事会主席申自强先生主持,本次会议审议并通过十九项议案。1、董事会 2005年工作回顾及 2006年工作思路的报告 2、总经理 2005年工作总结及 2006年工作计划的报告 3、2005年年度报告及其摘要 4、2005年度财务决算报告 5、2005年度利润分配预案 6、关于聘请 2006年度财务审计机构的议案 7、关于清理 2005年度资金占用情况的议案 8、关于计提及

    50、核销各项资产减值准备的议案 9、关于为子公司贷款提供担保并授权审批的议案 10、关于与贵州新天动力有限公司日常关联交易的议案 11、关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案 12、关于 GSM移动通信终端业务发展的议案 13、关于对半导体分离器件业务进行重组的议案 14、关于董事、监事报酬的议案 15、关于推荐第四届董事会候选人的议案 16、关于修订中国振华(集团)科技股份有限公司章程的议案 17、关于召开 2005年度(第十二次)股东大会的议案 18、监事会 2005年工作报告 19、关于推荐第四届监事会候选人的议案 以上决议刊登在 2006年 3月 25日,证券时报上。(二)四届一次监

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