1、 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 1 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-021 福建漳州发展股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董
2、事 会 会 议。公 司 负 责 人 庄 文 海、主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 阿 头 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)许 浩 荣、赵 绪 堂 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元）712,893,640.16 784,223,625.6
3、2-9.10%归属于上市公司股东的净利润（元）2,864,487.58 15,050,789.16-80.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,568,949.49 13,536,294.51-88.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-113,286,004.06-249,934,159.16-基本每股收益（元/股）0.006 0.029-79.31%稀释每股收益（元/股）0.006 0.029-79.31%加权平均净资产收益率 0.20%2.08%-1.88%项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,907,377,858.66 4,0
4、15,882,590.75-2.70%归属于上市公司股东的净资产（元）1,465,032,982.15 1,462,168,494.57 0.20%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）287,966.19 固定资产清算损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）177,557.65 出口相关补贴、财政建设项目补助等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 962,680.94 主要是向参股公司提供财务资助所收取的资金占用费 委托他人投资或
5、管理资产的损益-340,087.74 子公司华兴创投公司委托管理，按权益法确认的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,948.39-减：所得税影响额 163,872.97-少数股东权益影响额（税后）1,654.37-合 计 1,295,538.09-福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1.报告 期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,834 前 10 名 普 通股股 东 持股 情况 股东名称 股东性质 持股
6、比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建漳龙实业有限公司 国有法人 20.16%104,862,391 38,112,500 漳州公路交通实业有限公司 国有法人 10.03%52,162,914-宝盈基金平安银行平安信托平安财富创赢一期150 号集合资金信托计划 其他 3.60%18,700,000 18,700,000 华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 3.58%18,600,000 18,600,000 诺安基金工商银行诺安金狮 12 号资产 管理计划 其他 2.40%12,480,300 12,480,300 兴证证券资管光大银行兴证资管鑫成 2
7、0 号集合资产管理计划 其他 2.12%11,000,000 11,000,000 漳州市国有资产投资经营有限公司 国有法人 1.17%6,080,000-上海证大投资管理有限公司 境内非国有法人 1.15%6,000,000 6,000,000 上海证大投资管理有限公司长安天迪定增 1 号基金 其他 0.77%4,000,000 4,000,000 沈付兴 境内自然人 0.61%3,185,645-前 10 名 无 限售条 件 普通 股股东 持 股情 况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建漳龙实业有限公司 66,749,891 人民币普通股 66,749,
8、891 漳州公路交通实业有限公司 52,162,914 人民币普通股 52,162,914 漳州市国有资产投资经营有限公司 6,080,000 人民币普通股 6,080,000 沈付兴 3,185,645 人民币普通股 3,185,645 徐少华 2,041,188 人民币普通股 2,041,188 招商证券股份有限公司 1,523,900 人民币普通股 1,523,900 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 5 刘畅 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 姚旭 1,128,401 人民币普通股 1,128,401 唐建亮 1,100,610 人民币普通股
9、 1,100,610 庄秋玉 1,062,700 人民币普通股 1,062,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 漳州公路交通实业有限公司是福 建漳龙实业有限公司的全资子公司，双方存在关联关系，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙实业有限公司属同一国资主体控制的企业，除此之外，公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2.报告 期 末优 先 股 股东总 数 及
10、前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 科 目 期 末 余额 年 初 余额 变 动 比例 变 动 原因 应收票据 45,441,894.10 81,680,465.00-44.37%本期部分应收票据到期收回 应收账款 122,308,190.05 71,107,226.42 72.01%主 要 系 子 公 司 漳 发 建 设 公 司 新 增 应 收 工 程 款3092 万元；晟发进出口公司新
11、 增货款2041 万元，水务集团新增用户水费款413 万元等所致 在建工程 75,778,342.70 56,625,111.81 33.82%主 要 系 水 务 集 团 新 增 水 厂 扩 建 工 程 及 厦 门 华骏凯宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店增加展厅工程所致 应付票据 34,807,000.00 70,013,693.33-50.29%本期部分应付票据到期偿还所致 应付职工薪酬 8,067,026.58 19,230,207.15-58.05%上年末计提的绩效奖金在本期支付所致 应交税费 27,456,700.31 40,896,982.00-32.86%上 年 计 提 的 企 业
12、 所 得 税 等 各 项 税 费 在 本 期 支付所致 应付债券 350,000,000.00 500,000,000.00-30.00%水务集团 1.5 亿元中小企业私募债券回售所致 科 目 本 期 金额 上 期 金额 变 动 比例 变 动 原因 营业税金及附加 5,151,177.29 12,993,976.21-60.36%本期房地产子公司确认收入减少，计提营业税金及附加相应减少742.57 万元 资产减值损失-319,955.89 2,823,336.10-111.33%应收款项变动，相应计提坏账准备变动 投资收益-340,087.74-180,483.28 88.43%计提华兴创投投
13、资收益 所得税费用 5,036,894.28 10,605,949.75-52.51%利润减少相应计提企业所得税减少 归属于母公司所有者的净利润 2,864,487.58 15,050,789.16-80.97%因 公 司 已 通 过 股 权 转 让 方 式 结 束 土 地 一 级 开发业务，故上年同期确认土地一级开发收入而本期没有；房地产板块和汽贸板块本期净利润与上年同期相比均有减少。科 目 本期 金 额 上期 金 额 变 动 比例 变 动 原因 收到的税费返还 24,946,749.72 8,605,403.19 189.90%晟 发 进 出 口 贸 易 企 业 出 口 退 税 因 主 管
14、 退 税 机构对该出口业务发起函调，2014 年度的出口 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 7 退税款延至本期才收到退税款，导致本期收到的税费返还增加 支付其他与经营活动有关的现金 76,547,744.43 123,954,122.39-38.25%上年同期归还款项5615.84 万元 经营活动产生的现金流量净额-113,286,004.06-249,934,159.16 54.67%本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同期增加的主要原因：上年同 期支付土地款1.1亿元比本期增加及归还借款等 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
15、的现金净额 1,145,745.00 10,550.00 10760.14%本期汽贸子公司处置固定资产增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,779,351.42 10,899,770.92 136.51%主 要 系 水 务 集 团 新 增 水 厂 扩 建 工 程 及 厦 门 华骏凯宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店增加展厅工程导支付工程款增加所致 吸收投资收到的现金-56,350,000.00-100.00%上年同期子公司信禾房地产增资 1.15 亿元，收到的少数股东投资款 收到其他与筹资活动有关的现金 16,840,783.74-银行承兑汇票和信用证保证金 分配股利、利润
16、或偿付利息支付的现金 26,444,420.17 59,350,560.73-55.44%本 期 偿 付 利 息 比 上 年 同 期 减 少 的 主 要 原 因 系上年同期2 亿 元的短期融资券到期还本付息，支付的利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 899,209.28 450,000.00 99.82%银行承兑汇票和信用证保证金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,722.98-521,545.15-108.38%晟发进出口汇率变动 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明（一）2012 年 12 月 27 日，公司全资子公司漳州发展水务
17、集团有限公司收到深圳交易所出具的关于接受漳州发展水务集团有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书，深圳证券交易所同意接受水务集团非公开发行面值不超过 15000 万元人民币的私募债券备案；2013 年 01 月 06 日，中小企业私募债券成功发行，发行规模为 15,000 万元，为 3 年期固 定利率债券，附第 2 年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面年利率为 8.20%。2015 年 1 月，公司 水务集团完成中小企业私募债券的回售。（二）2014 年 7 月 24 日，经中国证监会证监许可2014736 号文核准，公司获准公开发行不超过 3.5 亿元的公司债券。201
18、4 年 12 月，公司发行 3.5 亿元公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；票面利率为 7.2%，采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 8 期债券起息日为 2014 年 12 月 05 日，到期日为 2019 年 12 月 05 日。上述募集资金扣除发行费用 350 万元，净额 34,650 万元已于 12 月 11 日由主承销商汇入公司银行账户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-0
19、09 号 验资报告，确认募集资金到账。本期债券已于 2015 年 01 月 14 日在深 圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，债券全称为福建漳州发展股份有限公司 2014 年公 司债券；债券简称为 14 漳发 债；上市代码 为 112233。（三）公司第六届董事会已于2014 年05 月06 日到期，鉴于公司第七届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，并承诺于 2015 年08 月31 日前确定公司新一届董事会、监事会的候选人选。公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司债券上
20、市公告书 2015 年 01 月 13 日 巨潮资讯网（http:/2015 年 04 月 04 日 巨潮资讯网（http:/司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 福建漳龙实业有限公司 1保证做到与上市公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面的相互独立；2 继续严格按照公司法等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关
21、联交易进行表决时，履行回避表决的义务；将与上市公司之间尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。3 福建漳龙和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2013 年 12月 04 日 长期 履行中 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 9 资产重组时所作承诺-首次公开发行或再融资时所作承诺 福建漳龙实业有限公司 就减少和规范关联交易事项承诺如下：将尽量减少或避免与上市公
22、司之间的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证严格按照 公平、公正、自愿 的商业原则，在与上市公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则等履行必要的批准程序，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害漳州发展利益的情形发生；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益
23、。2014 年 04月 18 日 长期 履行中 福建漳龙实业有限公司 避免同业竞争事项承诺如下：1综合贸易。自 2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，福建漳龙同意以漳龙集团现有贸易商品为基础，明确漳龙集团经营的贸易商品目录，并以每半年为周期向上市公司提供漳龙集团贸易商品收入明细的形式，界定漳龙集团经营的贸易商品范围，以避免漳龙集团与上市公司之间在贸易领域出现同业竞争情形。福建漳龙承诺，漳龙集团不会经营贸易商品目录以外的贸易商品，若漳龙集团经营 贸易商品目录以外的商品，福2014 年 04月 18 日 长期 履行中 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 10 建
24、漳龙须事先征得上市公司的书面同意，并且上市公司有权以过半数非关联董事表决决定上市公司优先经营；若漳龙集团不经上市公司同意擅自扩大经营贸易商品的种类，福建漳龙须将该产品实现的盈利无偿给予上市公司，或由上市公司直接扣除应付福建漳龙的分红款。2 工程施工。鉴于在工程施工业务方面，上市公司在漳州地区水务工程施工拥有绝对优势，盈利能力较高；房屋建设施工业务主要承接上市公司和漳龙集团的工程，市场竞争能力较弱。经权衡收益与风险后，上市公司决定将 2013 年 12 月 31 日前承接的所有在建以及处于完工扫尾阶段的房屋建设工程自 2014年起委托给漳龙集团管理，不再继续经营房屋建设施工业务。截至 2013
25、年末，上市公司已将房屋建设施工相关人员的劳动关系转移至漳龙集团，上市公司不再承接房屋建设施工业务，主要经营 水务工程施工，漳龙集团将继续开展房屋建设施工业务，并承诺不得以任何直接或间接方式经营水务工程施工业务。3除历史遗留问题之外，自2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，漳龙集团将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有业务构成直接或间接竞争的业务，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司现有业务构成或可能构成直接或间接竞争的企业或者其他经济组织。自 2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，若上市公司今后从事 福建漳州发展股份有限公司 2015 年
26、第一季度报告正文 11 新的业务领域，漳龙集团将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新业务构成直接或间接竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司今后从事新业务构成或可能构成直接或间接竞争的企业或者其他经济组织。除历史遗留问题之外，自 2014年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，若上市公司认为漳龙集团出现与上市公司构成直接或间接竞争的经营业务情况时，福建漳龙同意终止该业务，如上市公司认为该业务有利于上市公司发展，上市公司有权采取上市公司优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。福建漳龙承诺不以上市公司控股股东的地位
27、谋求不正当利益，进而损害上 市公司的利益。如因福建漳龙违反上述声明与承诺而导致上市公司的权益受到损害的，福建漳龙同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。福建漳龙实业有限公司 作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称 漳州发展）非公开发行股票，认购38,112,500 股漳州发展股票，根据上市公司证券发行管理办法等有关法规规定，福建漳龙对本次非公开发行过程中认购的 38,112,500 股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 36 个月 2014 年 09月 26 日 2014 年 10月 21 日-2017 年10 月 21 日
28、 履行中 本公司（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响2014 年 10月 10 日 长期 履行中 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 12 的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证
29、券交易所同意，不擅自披露有关信息。其他对公司中小股东所作承诺 本公司 在保障公司正常经营所需资金的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，且至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。2012 年 08月 16 日 2012 年-2014 年 履行中 本公司 在保障公司正常经营所需资金的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%，
30、具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。为使公司对股东的回报在短期收益和长期价值之间达到平衡，充分保护全体股东的现金分红权益，同时确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计2014 年 03月 27 日 2014 年-2016 年 履行中 福建漳州发展股份有限公司 2015 年 第一季度报告正文 13 划未来三年内进行各年度利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至
31、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 28 日 公司 实地调研 机构 平安资产管理有限责任公司 贝永飞、张良 公司各业务板块情况 2015 年 02 月 04 日 公司 实地调研 机构 深圳市中广资本管理有限公司 雷志强 公司各业务板块情况 福建漳州发展股份有限公司董事会 董事长：庄文海 二一五年四月三十日
