1、北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 北京燕 京啤酒 股份有 限公司 2019 年第一季 度 报告 2019 年 04 月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人赵晓东、主管会 计工作负责人 肖 国锋 及会计机构负 责人(会计主管人员)严峻 声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。2 北京燕京啤
2、酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,448,263,591.89 3,279,867,570.44 5.13%归属于上市公司股东的净利润（元）58,844,832.28 54,153,804.19 8.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,576,650.53 48,588,231.42 4.09%经营活动产生的现金流量净额（元）328,016,744.85 164,197,491.14 9
3、9.15%基本每股收益（元/股）0.021 0.019 10.53%稀释每股收益（元/股）0.021 0.019 10.53%加权平均净资产收益率 0.45%0.42%0.03%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）17,727,558,625.94 18,174,142,444.63-2.46%归属于上市公司股东的净资产（元）13,034,307,496.45 12,904,046,925.89 1.01%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,637,441.80 计
4、入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,177,683.13 1.财政扶持资金：544 万元 2.节能技改资金：216 万元 3.税收奖励：52 万元 4.财政补贴：46 万元 5.企业发展金：28 万元 6.环保资金：23 万元 7.其他：109 万元 委托他人投资或管理资产的损益 876,731.38 减：所得税影响额 54,797.55 少数股东权益影响额（税后）945,147.93 合计 8,268,181.75-3 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
5、号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东
6、名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 国有法人 57.40%1,617,727,568 297,607,894 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 3.03%85,309,862 0#重阳集团有限公司 境内非国有法人 2.75%77,470,424 0 北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.87%52,686,697 11,306,780 唐建华 境内自然人 1.78%50,247,239 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.38%38,855,400 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.00
7、%28,300,572 0 招商银行股份有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.62%17,484,706 0#上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金 境内非国有法人 0.55%15,500,134 0 中国农业银行股份有限公司中证 500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.52%14,556,166 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 1,320,119,674 人民币普通股 1,320,119,674 中国证券金融股份有限公司 85,309,86
8、2 人民币普通股 85,309,862#重阳集团有限公司 77,470,424 人民币普通股 77,470,424 4 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 唐建华 50,247,239 人民币普通股 50,247,239 北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917 中央汇金资产管理有限责任公司 38,855,400 人民币普通股 38,855,400 香港中央结算有限公司 28,300,572 人民币普通股 28,300,572 招商银行股份有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 17,484,706 人民币普通股 17
9、,484,706#上海重阳战略投资有限公司重阳战略聚智基金 15,500,134 人民币普通股 15,500,134 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 14,556,166 人民币普通股 14,556,166 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其 他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）公司前 10 名股东中，重阳集 团有限公司通过信用交易担保证券账户持 有本 公司 股票 76,250,424.00
10、股,通过 普通 证券账 户持 有本公司股票 1,220,000 股，合 计持有本公司股票 77,470,424 股；#上海重 阳战 略投资 有限 公司 重阳战 略聚 智基金 通过 信用 交 易担保证券账户持有本公司股票 15,500,034 股，通过普通证券账 户持有本公司股票 100 股，合计 持有本公司股票 15,500,134 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适
11、用 不适用 5 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资 产负债表 项目 期 末余额 期 初余额 变 动比例 原因 其他流动资产 481,018,729.91 82,976,553.13 480%主要系报告期内本公司子公司买理财产品所致 可供出售金融资产 36,542,876.03-100%主要系报告期内执行新金融工具准则，调整至“其他权益工具投资”科目 应付职工薪酬 75,559,671.76 53,680,609.66 41%主要系报告期内应付职工薪酬增加所致 应交税费 157,332,
12、438.22 239,679,610.74-34%主要系报告期内应交税费减少所致 利 润表项目 本 期发生 额 上 期发生 额 变 动比例 原因 财务费用-2,766,083.38 1,030,749.03-368%主要系报告期内利息支出减少所致 其他收益 10,177,683.13 3,175,867.27 220%主要系报告期内政府补助较上年同期增加所致 投资收益（损失以“”号填列）876,731.38 1,694,602.17-48%主要系报告期本公司子公司银行理财收益减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,637,441.80-983,529.40-168%主要系报告期内资产
13、处置损失增加所致 营业外收入 1,070,837.74 4,835,872.05-78%主要系报告期内营业外收入减少所致 营业外支出 219,683.22 952,102.32-77%主要系报告期内营业外支出减少所致 现 金流量表 项目 本 期发生 额 上 期发生 额 变 动比例 原因 收到的税费返还 520,293.50 4,881,188.10-89%主要系报告期内收到的税费返还减少所致 取得投资收益收到的现金 876,731.38 1,694,602.17-48%主要系报告期本公司子公司银行理财收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202,363,577.02 1
14、32,292,153.74 53%主要系报告期内新增长期资产较上年同期增加所致 一 季 度为 啤酒 消费 淡季，2019 年 1-3 月 份，公司 实现啤 酒 销量 118 万 千升，同比 增长 3.31%，其 中 燕京主品 牌销 量 78 万 千升，“1+3”品牌 销量 109 万千升。报 告期 内，公 司实 现营 业 收入 344,826 万元，同比增长 5.13%，实 现利 润 12,828 万 元，同 比增 8.27%，实现归 属上 市公 司股 东净 利润 5,884 万元，同 比增长8.66%，实 现归 属于 上市 公司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润 5,058 万 元
15、，同 比增长 4.09%。6 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2019 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净
16、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年3 月22 日 电话沟通 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2019 年3 月25 日投资者关系活动记录表 2019 年3 月30 日 书面问询 个人 报告期末至披露日之间，公司通过深交所互动易解答投资者提问 10 条，为中小投资者解答了公司基本情况等方
17、面的问题。2019 年3 月30 日 电话沟通 机构、个人 每个工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司经营、管理及行业状况，未提供任何书面材料。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 7 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。8 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京燕京 啤酒 股份有
18、限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,618,297,376.00 1,938,847,377.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 247,235,693.93 244,966,265.32 其中：应收票据 700,000.00 应收账款 247,235,693.93 244,266,265.32 预付款项 176,014,020.07 149,194,205.19 应收保费 应收分保账款 应收分保
19、合同准备金 其他应收款 39,020,594.60 34,538,096.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,837,002,459.63 3,859,772,067.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 481,018,729.91 82,976,553.13 流动资产合计 6,398,588,874.14 6,310,294,564.90 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 36,542,876.03 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 273,276,777.94 273,276,777.94
20、其他权益工具投资 36,542,876.03 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,552,931,834.41 9,541,673,734.53 在建工程 243,945,139.49 298,856,687.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 945,428,934.63 949,049,808.48 开发支出 商誉 202,038,620.86 202,038,620.86 长期待摊费用 递延所得税资产 20,014,425.91 20,014,425.91 其他非流动资产 54,791,142.53 56,999,306.80 非流动资产合计 11,328,
21、969,751.80 11,378,452,238.44 资产总计 17,727,558,625.94 17,688,746,803.34 9 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 流动负债：短期借款 55,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,172,876,581.23 1,060,109,816.32 预收款项 588,706,101.98 641,363,393.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销
22、证券款 应付职工薪酬 75,559,671.76 53,680,609.66 应交税费 157,332,438.22 239,679,610.74 其他应付款 1,789,050,050.30 1,831,208,476.38 其中：应付利息 应付股利 90,308,821.41 91,836,867.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,838,524,843.49 3,876,041,906.11 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 71
23、1,198.49 712,521.18 预计负债 递延收益 63,141,741.64 56,040,748.18 递延所得税负债 1,750,497.80 1,750,497.80 其他非流动负债 非流动负债合计 65,603,437.93 58,503,767.16 负债合计 3,904,128,281.42 3,934,545,673.27 所有者权益：股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,596,924,613.73 4,596,924,613.73 减：库存股 其他综合收益 259,380.21 2
24、59,380.21 专项储备 盈余公积 2,011,134,533.29 2,011,134,533.29 一般风险准备 未分配利润 3,607,449,628.22 3,548,604,795.94 归属于母公司所有者权益合计 13,034,307,496.45 12,975,462,664.17 少数股东权益 789,122,848.07 778,738,465.90 所有者权益合计 13,823,430,344.52 13,754,201,130.07 负债和所有者权益总计 17,727,558,625.94 17,688,746,803.34 法定代表人：赵晓东 主管会计工作负 责人：
25、肖国锋 会计机构负责人：严峻 10 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,123,116,035.16 1,055,440,803.24 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 108,556,832.61 42,077,213.30 其中：应收票据 应收账款 108,556,832.61 42,077,213.30 预付款项 83,503,331.76 84,938,112.18 其他应收款
26、 5,867,044,890.35 5,716,509,730.73 其中：应收利息 应收股利 存货 554,471,046.96 498,438,616.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,147,030.53 14,289,113.81 流动资产合计 7,743,839,167.37 7,411,693,590.05 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 0 36,542,876.03 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,634,775,547.05 8,634,775,547.05 其他权益工具投资 36,542,876.03
27、 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,213,725,793.06 1,227,395,270.83 在建工程 109,380,849.55 78,159,015.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,671,335.43 23,655,868.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,402,066.23 9,402,066.23 其他非流动资产 44,847,751.30 45,892,021.30 非流动资产合计 10,071,346,218.65 10,055,822,664.72 资产总计 17,815,185,386.02 17,46
28、7,516,254.77 11 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 流动负债：短期借款 5,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 107,204,847.43 125,561,657.60 预收款项 155,404,344.70 45,239,159.07 合同负债 应付职工薪酬 14,891,660.31 5,687,633.94 应交税费 22,516,917.23 37,270,159.09 其他应付款 1,446,855,351.74 1,227,982,021.57 其中：应付利息 应
29、付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,751,873,121.41 1,441,740,631.27 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,945,486.10 26,634,027.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,945,486.10 26,634,027.78 负债合计 1,778,818,607.51 1,468,374,659.05 所有者权益：股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：
30、优先股 永续债 资本公积 4,509,055,267.54 4,509,055,267.54 减：库存股 其他综合收益 259,380.21 259,380.21 专项储备 盈余公积 2,011,134,533.29 2,011,134,533.29 未分配利润 6,697,378,256.47 6,660,153,073.68 所有者权益合计 16,036,366,778.51 15,999,141,595.72 负债和所有者权益总计 17,815,185,386.02 17,467,516,254.77 法定代表人：赵晓东 主管会计工作负 责人：肖国锋 会计机构负责人：严峻 12 北京燕京
31、啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、营 业总 收入 3,448,263,591.89 3,279,867,570.44 其中：营 业收 入 3,448,263,591.89 3,279,867,570.44 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 0 0 二、营 业总 成本 3,329,248,944.69 3,169,149,702.83 其中：营 业成 本 2,328,233,307.43 2,224,828,052.56 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退 保金 赔付 支出 净额 提 取保 险合 同准
32、 备金 净额 保单 红利 支出 分保 费用 税 金及 附加 308,380,855.39 297,456,680.77 销售 费用 330,502,628.94 316,198,398.72 管理 费用 321,097,255.00 295,577,127.98 研发 费用 43,800,981.31 34,056,451.27 财务 费用-2,766,083.38 1,030,749.03 其中：利息 费用 506,338.58 4,643,564.25 利息 收入 2,056,731.73 4,212,762.67 资产 减值 损失 0 2,242.50 信用 减值 损失 加：其他 收益
33、10,177,683.13 3,175,867.27 投资 收益（损 失以“”号填列）876,731.38 1,694,602.17 其中：对 联营 企业 和合 营企业 的 投资 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号填列）资产 处置 收益（损 失以“-”号填列）-2,637,441.80-983,529.40 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）127,431,619.91 114,604,807.65 加：营业 外收 入 1,070,837.74 4,835,872.05 减：营业 外支 出 219,6
34、83.22 952,102.32 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）128,282,774.43 118,488,577.38 减：所得 税费 用 59,053,559.98 54,121,447.61 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）69,229,214.45 64,367,129.77（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）69,229,214.45 64,367,129.77 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按 所有 权属 分类 1.归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 58,844,832.28 54,
35、153,804.19 2.少数 股东 损益 10,384,382.17 10,213,325.58 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益 的税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综 合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划变 动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的其 他 综合 收益 3.其他 权益 工具 投资 公允价 值 变动 4.企业 自身 信用 风险 公允价 值 变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合 收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其他 综 合收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值变 动 3.可供 出售
36、金融 资产 公允价 值 变动 损益 4.金融 资产 重分 类计 入其他 综 合收 益的 金额 5.持有 至到 期投 资重 分类为 可 供出 售金 融资 产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值准 备 7.现金 流量 套期 储备 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的税 后 净额 七、综 合收 益总 额 69,229,214.45 64,367,129.77 归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益总 额 58,844,832.28 54,153,804.19 归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 10,384,382.17 10,213,
37、325.58 八、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益 0.021 0.019（二）稀 释每 股收 益 0.021 0.019 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：赵晓东 主管会计工作负 责人：肖国锋 会计机构负责人：严峻 13 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 646,043,806.26 575,987,773.19 减：营业成本 392,916,122.16 357,082,781.96 税金及附加
38、 49,637,990.86 41,497,692.55 销售费用 101,933,953.08 84,295,604.50 管理费用 40,408,241.55 39,565,821.02 研发费用 18,178,756.04 13,975,101.49 财务费用 1,580,738.65 3,836,145.20 其中：利息费用 4,042,126.69 5,932,758.56 利息收入 2,548,872.03 2,112,407.56 资产减值损失 信用减值损失 加：其他收益 2,107,141.68 2,060,000.00 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的
39、投资收益 净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-466,493.30 126,197.37 二、营业利润（亏损以“”号 填列）43,028,652.30 37,920,823.84 加：营业外收入 858,272.25 1,890,031.22 减：营业外支出 10,000.00 201,180.69 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,876,924.55 39,609,674.37 减：所得税费用 6,651,741.76 5,993,735.93 四、净利润（净亏损以“”号 填列）37,225,182.79 33,
40、615,938.44（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）37,225,182.79 33,615,938.44（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出
41、售金融资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 37,225,182.79 33,615,938.44 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：赵晓东 主管会计工作负 责人：肖国锋 会计机构负责人：严峻 14 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,902,901,090.54 3,790,618,326.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借
42、款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 520,293.50 4,881,188.10 收到其他与经营活动有关的现金 109,834,117.49 91,287,025.11 经营活动现金流入小计 4,013,255,501.53 3,886,786,539.81 购买商品、接受劳务支付的现金 2,136,234,721.23 2,198,6
43、13,700.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 820,882,944.92 829,996,045.99 支付的各项税费 534,082,675.11 510,899,707.27 支付其他与经营活动有关的现金 195,052,386.64 183,079,595.36 经营活动现金流出小计 3,686,252,727.90 3,722,589,048.67 经营活动产生的现金流量净额 327,002
44、,773.63 164,197,491.14 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 876,731.38 1,694,602.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,035,971.22 1,475,583.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,912,702.60 3,170,185.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202,363,577.02 132,292,153.74 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付
45、其他与投资活动有关的现金 460,000,000.00 460,000,000.00 投资活动现金流出小计 662,363,577.02 592,292,153.74 投资活动产生的现金流量净额-660,450,874.42-589,121,968.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,010,170.90 1
46、,807,725.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,528,045.89 912,197.05 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,010,170.90 31,807,725.38 筹资活动产生的现金流量净额 2,989,829.10-31,807,725.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-330,458,271.69-456,732,202.30 加：期初现金及现金等价物余额 1,948,755,647.69 1,944,752,077.30 六、期末现金及现金等价物余额 1,618,297,376.00 1,488
47、,019,875.00 法定代表人：赵晓东 主管会计工作负 责人：肖国锋 会计机构负责人：严峻 15 北京燕京啤酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 709,118,112.94 670,749,415.09 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,075,179,858.08 3,327,044,972.26 经营活动现金流入小计 3,784,297,971.02 3,997,794,387.35 购买商品、接受劳务支付的现金 518,269,630.8
48、0 505,808,155.38 支付给职工以及为职工支付的现金 261,994,833.66 254,379,127.09 支付的各项税费 90,230,849.33 78,812,925.38 支付其他与经营活动有关的现金 2,806,929,379.09 3,290,755,653.55 经营活动现金流出小计 3,677,424,692.88 4,129,755,861.40 经营活动产生的现金流量净额 106,873,278.14-131,961,474.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处
49、置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,155,747.71 21,630,839.81 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,155,747.71 21,630,839.81 投资活动产生的现金流量净额-44,155,747.71-21,630,839.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流
50、入小计 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,125.01 1,080,975.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 47,125.01 31,080,975.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,952,874.99-31,080,975.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,670,405.42-184,673,288.86 加：期初现金及现金等价物余额 1,055,445,629.74 1,218,782,701.60 六、期末现金及现金等价物余额
