1、北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 北京燕 京啤酒 股份有 限公司 2018 年第三季 度 报告 2018 年 10 月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人赵晓东、主管会 计工作负责人肖 国锋及会计机构负 责人(会计主管人员)赵 建江声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。2 北京燕京啤酒股份
2、有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）18,666,050,803.06 18,097,786,610.03 3.14%归属于上市公司股东的净资产（元）13,403,335,900.25 12,849,893,121.70 4.31%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）3,858,149,501.04 0.10%10,232,878,301.90 0.39%归属于上市公
3、司股东的净利润（元）104,264,325.88-12.21%610,927,659.43 0.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,171,033.46-11.61%585,892,693.76 21.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,869,162,109.54 7.56%基本每股收益（元/股）0.037-11.90%0.217 0.00%稀释每股收益（元/股）0.037-11.90%0.217 0.00%加权平均净资产收益率 0.75%-0.14%4.65%-0.03%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流
4、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,674,382.56 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,467,707.94 1、企业发展资金：1560 万元 2、税收奖励：332 万元 3、技术改造资金：1176 万元 4、环保资金：30 万元 5、其他：249 万元 委托他人投资或管理资产的损益 12,541,821.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,238,279.94 减：所得税影响额 9,544,915.02 少数股东权益影响额（税后）5,516,986.08 3 北京燕京啤酒股份有限公司 201
5、8 年第三季度报告全文 合计 25,034,965.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东总数 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期
6、末普通股股东总数 66,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 国有法人 57.40%1,617,727,568 297,607,894 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 3.03%85,309,862 0#重阳集团有限公司 境内非国有法人 2.75%77,470,424 0 北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.87%52,686,697 11,306,780 唐建华 境内自然人 1.78%50,247,239 0 中央汇金
7、资产管理有限责任公司 国有法人 1.38%38,855,400 0 UBS AG 境外法人 1.11%31,195,765 0 中国工商银行股份有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.05%29,709,998 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83%23,365,470 0 招商银行股份有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.63%17,673,006 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 1,320,119,674 人民币普通股 1,320,119
8、,674 中国证券金融股份有限公司 85,309,862 人民币普通股 85,309,862#重阳集团有限公司 77,470,424 人民币普通股 77,470,424 唐建华 50,247,239 人民币普通股 50,247,239 北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917 中央汇金资产管理有限责任公司 38,855,400 人民币普通股 38,855,400 UBS AG 31,195,765 人民币普通股 31,195,765 中国工商银行股份有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 29,709,998 人民币普通股 29,709,998
9、香港中央结算有限公司 23,365,470 人民币普通股 23,365,470 招商银行股份有限公司东方红睿泽三年定期开 17,673,006 人民币普通股 17,673,006 4 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 放灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）公司前 10 名股东中，重阳集团 有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 76,25
10、0,424 股,通过普通证 券账户持有本公司股票 1,220,000 股，合计持有本公司股票 77,470,424 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况 表 适用 不适用 5 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、货币 资金 期末 余额2,660,494,27
11、1.47元，较期 初余额 增 加36.80%，主 要原 因是 本 期销 售回 款增 加所 致。2、应收 票据 期末 余额2,300,000.00元，较期 初余 额增加666.67%，主要 原因 是本 期收到 承兑 票据增 加所 致。3、其他 应收 款期 末余 额25,014,347.68 元，较期 初余 额减少49.22%，主 要原 因是 往 来款 项收 回所 致。4、其他 流动 资产 期末 余额452,921,474.60 元，较 期初 余额增 加202.83%，主要 原因 是 由于 购买 银行 理财增加所致。5、在建 工程 期末 余额272,979,851.01 元，较 期初 余额增 加1
12、26.53%，主 要原 因是 本期新 工程 项目增 加所 致。6、短期 借款 期末 余额250,000,000.00 元，较 期初 余额减 少45.65%，主 要原 因是 由于归 还贷 款所 致。7、预收 款项 期末 余额366,679,908.86 元，较 期初 余额减 少45.79%，主 要原 因是 本期预 收货 款转 回所 致。8、应付 职工 薪酬 期末 余额81,565,381.87元，较期 初余额 增 加43.40%，主要 原因是 本 期应 付职 工薪 酬计 提数增加所 致。9、应交税 费期 末余额261,737,034.52元，较 期初 余额增 加60.18%，主 要原 因是 本期
13、应交 税费计 提数 增加 所致。10、递延 收益期 末余额31,349,384.12元，较 期初 余额增 加91.30%，主 要原 因是 本期收到 专项资 金转 入递 延收益所 致。11、财务 费用 年初 至本 报告 期 末发 生额-5,397,864.94 元，较上 期减 少232.59%，主 要 原因 是借 款减 少及利息收入增 加所 致。12、资产 减值损 失年初 至 本报告期 末发生 额1,353,320.00元，较上期 增加213.00%，主要原 因是计 提资产 减值损失 所致。13、投资 收益年 初至本 报 告期末发 生额12,541,821.33元，较 上期增 加73.49%，主
14、要原因 是银行 理财 收益 增加所致。14、资产 处置 收益 年初 至本 报 告期 末发 生额-3,674,382.56 元，较 上期 减少103.06%，主要 原因 是本 期非 流动资产处 置减 少所 致。15、营 业外 收入 年初 至本 报告期 末发 生额3,201,425.30元，较上 期减 少51.24%，主要 原因 是营 业外 收入 项目减少所 致。16、收到 的税 费返 还3,560,965.23 元，较 上期 减少73.92%，主 要原 因是 税费 返还 减少所 致。6 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 17、取得 投资 收益 收到 的现 金12,541,8
15、21.33元，较上 期 增加73.49%，主 要原 因是银 行理 财收 益增 加所 致。18、处 置固 定资 产、无 形 资产和 其他 长期 资产 收回 的现金 净额6,262,629.79 元，较 上期 减少97.15%，主 要 原因是本 期非 流动 资产 处置 减少所 致。19、取得 借款 收到 的现 金50,000,000.00元，较上 期减少68.75%，主 要原 因是 贷款 减 少所 致。20、偿还 债务 支付 的现 金260,000,000.00元，较上 期减 少37.5%，主 要原 因是 贷款 归 还所 致。二、报 告期内 经营 情况回 顾 2018 年1-9 月份，公司积极化解
16、面临的经营压力，适应消费升级，拓展经营思路，产品品质和产品结构持续优化，保持了稳定、健康发展。2018 年1-9 月份，公司实现啤酒销量364 万千升，其中燕京主品牌销量251 万千升，“1+3”品牌销量 334 万千升。报告期内，公司实现营业收入 1,023,288 万元，同比增长 0.39%，实现利润 83,805 万元，同比增 0.84%，实现归属上市公司股东净利润 61,093 万元，同比增长0.09%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,589 万元，同比增长21.19%。三、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 四、公 司实
17、际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。五、对 2018 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 六、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。7 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 七、委 托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生
18、额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 15,000 0 0 银行理财产品 自有资金 8,000 8,000 0 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 银行理财产品 自有资金 6,000 0 0 银行理财产品 自有资金 6,000 6,000 0 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 银行理财产品 自有资金 15,000 15,000 0 银行理财产品 自有资金 1,000 1,000 0 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 银行理财产品 自有资金 4,000 0 0 银行理财产品 自有资金 3,000 0 0 银行理财产品 自有资金 3,500 3
19、,500 0 银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 自有资金 7,000 0 0 银行理财产品 自有资金 6,500 0 0 银行理财产品 自有资金 6,500 6,500 0 合计 114,500 43,000 0 注：上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 八、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。九、报 告期内 接待 调研、沟通
20、、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类 调研的基本情况索引 8 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 型 2018 年1 月9 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 9 日投资者关系活 动记录表 2018 年1 月10 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 2018 年1 月11 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 11 日投资者关系活 动记录表 2018 年1 月12 日上午 实地调研 机构 详见公司披露
21、于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 12 日投资者关系 活动记录表（一）2018 年1 月12 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 12 日投资者关系 活动记录表（二）2018 年1 月16 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表 2018 年1 月17 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表 2018 年1 月18 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表 2018 年
22、1 月22 日下午2:00 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表 2018 年1 月22 日下午3:30 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表 2018 年1 月24 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表 2018 年3 月1 日上午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的2018 年 3 月 1 日投资者关系 活动记录表（一）2018 年3 月1 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的2018 年
23、 3 月 1 日投资者关系 活动记录表（二）2018 年3 月2 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 3 月 2 日投资者关系活 动记录表 2018 年3 月12 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表 2018 年3 月19 日上午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表 2018 年3 月20 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表 2018 年3 月23 日 实地调研 机构 详见公
24、司披露于巨潮资讯网的 2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表 2018 年5 月11 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 5 月 11 日投资者关系活 动记录表 2018 年5 月18 日下午 其他：参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动 其他：公司股东 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年5 月18 日投资者关系活动记录表 2018 年5 月21 日下午 电话沟通 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表 2018 年5 月24 日下午 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 5 月
25、 24 日投资者关系活动记录表 2018 年6 月12 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 2018 年07 月 12 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表 2018 年07 月 25 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 7 月 25 日投资者关系活动记录表 2018 年07 月 27 日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的 2018 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表 2018 年09 月 30 日 书面问询 个人 报告期末至披
26、露日之间，公司通过深交所互动易解答投资者提问 49 条，9 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 通过公司网站回复投资者提问 13 条，为中小投资者解答了公 司经营、规划等方面的问题 2018 年09 月 30 日 电话沟通 机构、个人 每个工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司经营、管理及行业状况，未提供任何书面材料。十、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十 一、控股股 东及 其关联 方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。10 北
27、京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第四节财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 2018 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,660,494,271.47 1,944,752,077.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 217,878,740.42 177,552,243.67 其中：应收票据 2,300,000.00 300,000.00 应收账款 215,578,740.42 177,252,243.67 预付款项 123,563,721.30
28、161,900,308.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,014,347.68 49,258,539.00 买入返售金融资产 存货 3,691,852,353.99 3,797,780,372.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 452,921,474.60 149,562,013.83 流动资产合计 7,171,724,909.46 6,280,805,554.65 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 36,542,876.03 36,542,876.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 249,730,422.67
29、 264,835,220.77 投资性房地产 固定资产 9,604,285,030.00 10,067,201,277.24 在建工程 272,979,851.01 120,506,958.73 生产性生物资产 油气资产 无形资产 957,176,874.30 955,531,307.40 开发支出 商誉 273,113,903.96 273,113,903.96 长期待摊费用 递延所得税资产 19,125,969.49 19,145,634.29 其他非流动资产 81,370,966.14 80,103,876.96 非流动资产合计 11,494,325,893.60 11,816,981,
30、055.38 资产总计 18,666,050,803.06 18,097,786,610.03 11 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 流动负债：短期借款 250,000,000.00 460,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,254,632,783.99 1,099,235,694.48 预收款项 366,679,908.86 676,413,493.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 81,565,381.87 56,878,93
31、5.65 应交税费 261,737,034.52 163,397,467.17 其他应付款 2,225,543,850.45 1,947,815,630.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,440,158,959.69 4,403,741,221.71 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 852,815.11 1,188,458.73 预计负债 递延收益 31,349,384.12 16,387,659.70 递延所得税负债 687,287.13
32、 687,287.13 其他非流动负债 非流动负债合计 32,889,486.36 18,263,405.56 负债合计 4,473,048,446.05 4,422,004,627.27 所有者权益：股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,595,094,784.58 4,595,094,784.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,926,263,281.47 1,926,263,281.47 一般风险准备 未分配利润 4,063,438,493.20 3,509,995,714.65 归
33、属于母公司所有者权益合计 13,403,335,900.25 12,849,893,121.70 少数股东权益 789,666,456.76 825,888,861.06 所有者权益合计 14,193,002,357.01 13,675,781,982.76 负债和所有者权益总计 18,666,050,803.06 18,097,786,610.03 法定代表人：赵晓东主管会计工作负责人：肖国锋会计机构负责人：赵建江 12 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,150,406,272.80 1
34、,218,782,701.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 84,854,301.56 46,165,134.44 其中：应收票据 应收账款 84,854,301.56 46,165,134.44 预付款项 47,306,964.36 83,170,184.36 其他应收款 5,748,771,672.88 5,365,322,119.48 存货 592,376,736.70 624,585,896.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,160,692.41 6,200,254.74 流动资产合计 8,628,876,
35、640.71 7,344,226,291.33 非流动资产：可供出售金融资产 36,542,876.03 36,542,876.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,682,304,474.88 8,697,409,272.98 投资性房地产 固定资产 1,225,757,684.46 1,262,270,869.03 在建工程 39,890,346.15 15,569,342.82 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,501,419.09 26,107,753.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,605,542.30 5,605,542.30 其他非流
36、动资产 57,963,336.56 48,054,343.38 非流动资产合计 10,071,565,679.47 10,091,559,999.96 资产总计 18,700,442,320.18 17,435,786,291.29 13 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 流动负债：短期借款 200,000,000.00 310,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 146,425,153.48 107,316,681.25 预收款项 68,710,133.80 222,299,194.45 应付职工薪酬 2
37、6,181,880.78 4,768,847.00 应交税费 73,388,896.01 44,915,135.40 其他应付款 2,059,004,503.77 1,258,686,220.66 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,573,710,567.84 1,947,986,078.76 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 15,390,000.00 非流动负债合计 15,390,000.00 负债合计 2,589,100,567.84 1,947,98
38、6,078.76 所有者权益：股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,507,410,823.19 4,507,410,823.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,926,263,281.47 1,926,263,281.47 未分配利润 6,859,128,306.68 6,235,586,766.87 所有者权益合计 16,111,341,752.34 15,487,800,212.53 负债和所有者权益总计 18,700,442,320.18 17,435,786,291.29 法定代
39、表人：赵晓东主管会计工作负责人：肖国锋会计机构负责人：赵建江 14 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3、合并本报告期利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,858,149,501.04 3,854,215,470.82 其中：营业收入 3,858,149,501.04 3,854,215,470.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,739,079,429.60 3,740,405,894.48 其中：营业成本 2,420,381,366.36 2,378,117,452.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金
40、赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 317,252,745.58 360,692,797.72 销售费用 536,296,933.54 516,269,151.89 管理费用 411,668,006.04 424,859,263.02 研发费用 59,504,729.33 61,393,539.92 财务费用-5,471,096.31-955,728.64 其中：利息费用 1,784,123.41 2,298,389.08 利息收入 8,122,532.96 4,282,814.87 资产减值损失-553,254.94 29,417.60 加：其他收益 6
41、,526,999.26 4,544,784.18 投资收益（损失以“”号填列）3,913,904.11 5,520,763.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,227,388.33 7,827,052.40 三、营业利润（亏损以“”号 填列）128,283,586.48 131,702,175.95 加：营业外收入 2,240,527.26 2,225,411.41 减：营业外支出 538,852.70 3,509,677.79 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）129,985,
42、261.04 130,417,909.57 减：所得税费用 23,791,103.80 2,277,788.13 五、净利润（净亏损以“”号 填列）106,194,157.24 128,140,121.44（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）106,194,157.24 128,140,121.44（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 104,264,325.88 118,768,383.91 少数股东损益 1,929,831.36 9,371,737.53 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综
43、合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 106,194,157.24 128,140,121.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 104,264,325.88 118,768,383.91 归属于少数股东的综合收益总额 1,929,831.36 9,371,73
44、7.53 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.037 0.042（二）稀释每股收益 0.037 0.042 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并 方实现的净利润为：0 元。法定代表人：赵晓东主管会计工作负责人：肖国锋会计机构负责人：赵建江 15 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 969,287,799.85 1,004,124,433.89 减：营业成本 599,443,832.87 633,278,190.78 税金及附加 79,794,283
45、.66 106,908,657.04 销售费用 119,464,322.97 125,658,368.17 管理费用 67,895,729.22 58,976,769.12 研发费用 15,477,033.67 12,182,530.82 财务费用-1,252,599.88-44,380,852.89 其中：利息费用 6,145,255.15 7,487,077.18 利息收入 7,465,935.31 51,949,114.83 资产减值损失 加：其他收益 8,186,000.00 5,730,000.00 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（
46、损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-60,997.68-212,975.79 二、营业利润（亏损以“”号 填列）96,590,199.66 117,017,795.06 加：营业外收入 1,313,845.76 1,433,856.83 减：营业外支出 3,000.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）97,901,045.42 118,451,651.89 减：所得税费用 16,318,242.25 18,630,272.80 四、净利润（净亏损以“”号 填列）81,582,803.17 99,821,379.09（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）81
47、,582,803.17 99,821,379.09（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 81,582,803.17 99,821,379.09 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人
48、：赵晓东主管会计工作负责人：肖国锋会计机构负责人：赵建江 16 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告 期末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,232,878,301.90 10,192,649,819.46 其中：营业收入 10,232,878,301.90 10,192,649,819.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,434,929,867.35 9,535,216,097.06 其中：营业成本 6,013,543,569.66 6,074,051,007.26 利息支出 手续费及佣金支
49、出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,014,381,555.43 1,059,457,541.11 销售费用 1,188,811,213.73 1,193,406,231.76 管理费用 1,062,871,788.68 1,039,422,741.50 研发费用 159,366,284.79 166,005,015.58 财务费用-5,397,864.94 4,071,235.04 其中：利息费用 9,519,598.08 10,622,958.70 利息收入 17,308,437.34 9,145,828.62 资产减值损失 1,353
50、,320.00-1,197,675.19 加：其他收益 33,467,707.94 46,236,718.79 投资收益（损失以“”号填列）12,541,821.33 7,229,119.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,674,382.56 119,882,726.01 三、营业利润（亏损以“”号 填列）840,283,581.26 830,782,286.40 加：营业外收入 3,201,425.30 6,566,130.31 减：营业外支出 5,439,705.24 6,3
